股票简称 中环股份 股票代码 002129
天津中环半导体股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 46,343,909,761.16 | 42,697,311,470.60 | 8.54% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,893,097,865.59 | 13,324,854,829.15 | 4.26% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,074,299,554.40 | 45.80% | 12,015,841,439.31 | 29.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 249,765,826.93 | 98.60% | 701,910,919.33 | 64.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 205,130,308.37 | 174.35% | 559,154,995.24 | 87.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 479,820,525.34 | 50.01% | 1,331,976,433.73 | 54.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0897 | 100.67% | 0.2520 | 59.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0897 | 100.67% | 0.2520 | 59.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 0.45% | 4.09% | 0.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 27,639,975.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 122,771,618.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,978,889.26 | |
| 减：所得税影响额 | 48,649,364.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,985,194.49 | |
| 合计 | 142,755,924.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 106,769 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 天津中环电子信息集团有限公司 | 国有法人 | 27.55% | 767,225,207 | 17,912,482 | |||||||
| 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 国有法人 | 9.64% | 268,510,983 | ||||||||
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 国有法人 | 3.02% | 83,983,137 | 83,983,137 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 38,594,790 | ||||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 其他 | 0.74% | 20,671,444 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.68% | 19,009,300 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 18,112,601 | ||||||||
| 汇安基金－兴业银行－汇安基金－北方工业资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 14,506,268 | ||||||||
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 其他 | 0.37% | 10,343,803 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 10,099,905 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 天津中环电子信息集团有限公司 | 749,312,725 | 人民币普通股 | 749,312,725 |
| 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 268,510,983 | 人民币普通股 | 268,510,983 |
| 香港中央结算有限公司 | 38,594,790 | 人民币普通股 | 38,594,790 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 20,671,444 | 人民币普通股 | 20,671,444 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,009,300 | 人民币普通股 | 19,009,300 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 18,112,601 | 人民币普通股 | 18,112,601 |
| 汇安基金－兴业银行－汇安基金－北方工业资产管理计划 | 14,506,268 | 人民币普通股 | 14,506,268 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 10,343,803 | 人民币普通股 | 10,343,803 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 10,099,905 | 人民币普通股 | 10,099,905 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,203,500 | 人民币普通股 | 9,203,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股 变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 | ||
注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量749,312,725股，其中包含2015年7月15日至2016年1月20日中环集团通过证券公司定向资产管理计划采取集中竞价方式增持股份22,100,033股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据较期初增加136.18%，主要系随着公司销售规模的增长，国内业务票据结算增加所致；
2、报告期内，其他流动资产较期初增加62.11%，主要系公司增值税留抵税额增加所致；
3、报告期内，长期应收款较期初减少88.55%，主要系应收融资租赁款收回所致；
4、报告期内，其他权益工具投资较期初增加75.06%，主要系对外股权投资增加所致；
5、报告期内，开发支出较期初增加76.68%，主要系本期研发投入增加，研发项目满足资本化条件所致；
6、报告期内，长期待摊费用较期初增加59.25%，主要系厂房改造支出增加所致；
7、报告期内，应付账款较期初减少34.83%，主要系公司工程设备款到期支付所致；
8、报告期内，预收账款较期初增加69.31%，主要系预收货款增加所致；
9、报告期内，应付职工薪酬较期初增加295.92%，主要系公司规模增加，人工费用增加所致；
10、报告期内，应交税费较期初增加106.85%，主要系应交所得税增加所致；
11、报告期内，其他应付款较期初增加38.31%，主要系代收代付往来款增加所致；
12、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少39.48%，主要系偿还银行借款所致；
13、报告期内，长期借款较期初增加49.49%，主要系公司长期项目贷款增加所致；
14、报告期内，应付债券较期初增加108.46%，主要系公司投资规模增加，贷款增加所致；
15、报告期内，递延收益较期初增加79.26%，主要系与资产相关政府补助增加所致；
16、报告期内，递延所得税负债较期初增加40.24%，主要系固定资产抵税产生应纳税暂时性差异所致；
17、报告期内，专项储备较期初增加43.56%，主要系安全投入增加所致；
18、报告期内，少数股东权益较期初增加68.12%，主要系收到小股东投入资本金增加所
致；
19、报告期内，营业成本较同期增加30.82%，主要系随着销售规模的增加营业成本增加所致；20、报告期内，财务费用较同期增加53.95%，主要系公司投资规模增加，贷款增加所致；
21、报告期内，其他收益较同期增加248.32%，主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致；
22、报告期内，投资收益较同期增加42.86%，主要系确认参股公司投资收益增加所致；
23、报告期内，资产处置收益较同期减少50.09%，主要系处置非流动资产收益减少所致；
24、报告期内，营业外收入较同期增加392.68%，主要系非经营性收入增加所致；
25、报告期内，营业外支出较同期减少78.40%，主要系处置非流动资产报废损失减少所致；
26、报告期内，少数股东损益较同期增加150.51%，主要系非全资子公司利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司 2019 年员工持股计划已完成股票购买。 | 2019年07月04日 | 公告编号：2019-57 公告名称：《关于 2019 年员工持股计划完成购买的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司董事长、总经理增持公司股份的计划已完成。 | 2019年07月04日 | 公告编号：2019-58 公告名称：《关于董事长、总经理增持计划完成的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司拟参与竞拍东方环晟 40%股权，挂牌转让起始价为人民币 48,019.00 万元。 | 2019年07月18日 | 公告编号：2019-63 公告名称：《关于参与竞拍东方环晟光伏（江苏）有限公司 40%股权的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司拟将参股公司新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权通过产权交易中心公开挂牌转让，转让后公司对新疆协鑫持股比例将由 30%变更为 27%。 | 2019年07月27日 | 公告编号：2019-67 公告名称：《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司 3%股权的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 调整向中环协鑫增资，其中公司向中环协鑫增资金额由80,000 万元调整为112,000 万元，苏州 | 2019年07月27日 | 公告编号：2019-68 公告名称：《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公 |
| 协鑫科技发展有限公司向中环协鑫增资金额由 80,000 万元调整为 48,000 万元，其他增资情况及增资总额不变。 | 告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司收到 SunPower 公司通知，其高效叠瓦组件技术已正式取得中华人民共和国国家知识产权局的专利授权通知书。 | 2019年07月31日 | 公告编号：2019-69 公告名称：《关于东方环晟高效叠瓦组件技术知识产权维护的进展公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 发行公司债券19中环02，发行总额6 亿元，票面利率为 5.75%，期限2年。 | 2019年08月13日 | 公告名称：《 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司全球首发"夸父"系列 M12， 12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片新产品。 | 2019年08月17日 | 公告编号：2019-73 公告名称：《关于新品发布的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 发行2019年度第二期中期票据，发行总额6亿元，发行利率5.76%，期限3年。 | 2019年08月24日 | 公告编号：2019-81 公告名称：《关于 2019 年度第二期中期票据发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 各股东方拟同比例向中环领先增资27 亿元，其中公司增资 8.1 亿元、公司全资子公司中环香港控股有限公司增资 8.1 亿元、锡产投资（香港）有限公司增资 8.1 亿元、浙江晶盛机电股份有限公司增资2.7亿元。 | 2019年09月04日 | 公告编号：2019-83 公告名称：《关于为子公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司收到《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1569号）。 | 2019年09月17日 | 公告编号：2019-87 公告名称：《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司控股股东中环集团拟实施混合所有制改革。 | 2019年09月19日 | 公告编号：2019-88 公告名称：《关于控股股东拟进行混合所有制改革的提示性公告》公告网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况，详情可见 2019年 7 月19日披露的《投资者关系活动记录表》（网址：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002129&announcementId=1206464741&announcementTime=2019-07-19%2015:24） |
| 2019年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年08月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年08月20日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月02日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月24日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2019年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,372,606,780.55 | 6,739,527,657.23 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,523,417,469.88 | 1,068,419,030.00 |
| 应收账款 | 2,632,163,122.94 | 2,721,359,500.33 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 906,948,346.68 | 726,041,986.12 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 120,763,267.54 | 156,353,871.73 |
| 其中：应收利息 | 5,649,220.44 | 34,787,259.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,991,432,879.24 | 1,708,583,856.76 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,252,767,940.54 | 772,772,285.41 |
| 流动资产合计 | 14,800,099,807.37 | 13,893,058,187.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 141,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 19,826,831.20 | 173,183,143.14 |
| 长期股权投资 | 1,877,521,208.26 | 2,203,773,005.10 |
| 其他权益工具投资 | 246,840,210.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,156,670,832.14 | 1,162,440,935.12 |
| 固定资产 | 20,101,147,787.91 | 17,226,192,267.19 |
| 在建工程 | 4,349,144,457.67 | 4,578,847,890.55 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,651,660,641.75 | 1,538,870,966.50 |
| 开发支出 | 586,143,752.74 | 331,752,631.84 |
| 商誉 | 214,683,196.33 | 214,683,196.33 |
| 长期待摊费用 | 316,560,934.20 | 198,787,766.92 |
| 递延所得税资产 | 97,940,285.42 | 79,165,486.22 |
| 其他非流动资产 | 925,669,816.17 | 955,555,994.11 |
| 非流动资产合计 | 31,543,809,953.79 | 28,804,253,283.02 |
| 资产总计 | 46,343,909,761.16 | 42,697,311,470.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,497,884,700.00 | 3,953,543,400.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 3,644,470,167.01 | 3,260,979,163.06 |
| 应付账款 | 2,925,042,717.51 | 4,488,443,768.35 |
| 预收款项 | 1,048,877,295.63 | 619,488,587.64 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 31,289,531.54 | 7,902,907.05 |
| 应交税费 | 153,320,018.21 | 74,119,640.33 |
| 其他应付款 | 296,281,627.15 | 214,209,643.25 |
| 其中：应付利息 | 113,609,835.06 | 67,826,460.48 |
| 应付股利 | 11,301,353.54 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,767,552,481.45 | 4,573,093,984.12 |
| 其他流动负债 | 18,328,468.34 | 22,712,429.07 |
| 流动负债合计 | 14,383,047,006.84 | 17,214,493,522.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 8,787,344,152.58 | 5,878,381,828.94 |
| 应付债券 | 3,041,455,825.47 | 1,459,031,035.57 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,689,696,129.74 | 2,094,675,039.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 265,083,938.80 | 147,876,890.02 |
| 递延所得税负债 | 250,871,856.50 | 178,885,455.32 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 14,034,451,903.09 | 9,758,850,249.78 |
| 负债合计 | 28,417,498,909.93 | 26,973,343,772.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,785,156,473.00 | 2,785,156,473.00 |
| 其他权益工具 | 766,070,000.00 | 766,070,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 766,070,000.00 | 766,070,000.00 |
| 资本公积 | 7,716,585,209.78 | 7,716,585,209.78 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 12,479,462.52 | 8,692,651.22 |
| 盈余公积 | 81,747,927.36 | 81,747,927.36 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,531,058,792.93 | 1,966,602,567.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,893,097,865.59 | 13,324,854,829.15 |
| 少数股东权益 | 4,033,312,985.64 | 2,399,112,868.80 |
| 所有者权益合计 | 17,926,410,851.23 | 15,723,967,697.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,343,909,761.16 | 42,697,311,470.60 |
法定代表人：沈浩平 主管会计工作负责人：张长旭 会计机构负责人：战慧梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,337,471,241.25 | 1,497,674,519.56 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 456,124,890.18 | 389,057,532.04 |
| 应收账款 | 3,592,453.17 | 8,192,377.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,659,163.38 | 4,788,085.03 |
| 其他应收款 | 4,503,611,187.32 | 3,397,413,243.62 |
| 其中：应收利息 | 28,547,218.81 | 9,050,590.49 |
| 应收股利 | 506,637,302.87 | 100,000,000.00 |
| 存货 | 68,715,028.61 | 60,296,274.33 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,017,256.31 | 5,036,583.55 |
| 流动资产合计 | 6,382,191,220.22 | 5,362,458,615.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,394,307,496.26 | 15,545,970,938.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 243,500,388.12 | 290,264,262.86 |
| 固定资产 | 339,949,942.14 | 302,455,876.34 |
| 在建工程 | 53,788,160.56 | 58,781,061.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,750,768.35 | 30,019,156.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 5,952,138.00 | 3,103,937.56 |
| 非流动资产合计 | 18,067,248,893.43 | 16,230,595,232.84 |
| 资产总计 | 24,449,440,113.65 | 21,593,053,848.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,900,000,000.00 | 1,910,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 795,640,000.00 | 1,376,100,000.00 |
| 应付账款 | 57,116,055.85 | 45,996,152.42 |
| 预收款项 | 14,803,695.48 | 3,918,411.84 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,013,135.03 | 3,876,721.77 |
| 应交税费 | 2,767,643.45 | 1,322,057.45 |
| 其他应付款 | 2,264,746,796.40 | 2,203,171,210.24 |
| 其中：应付利息 | 94,352,990.33 | 54,335,538.10 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,445,594,905.81 | 1,757,838,731.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,484,682,232.02 | 7,302,223,284.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,798,340,000.00 | 1,173,102,000.00 |
| 应付债券 | 3,041,455,825.47 | 1,459,031,035.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,528,686.67 | 7,111,063.16 |
| 递延所得税负债 | 2,262,647.62 | 2,262,647.62 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 5,847,587,159.76 | 2,641,506,746.35 |
| 负债合计 | 12,332,269,391.78 | 9,943,730,031.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,785,156,473.00 | 2,785,156,473.00 |
| 其他权益工具 | 766,070,000.00 | 766,070,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 766,070,000.00 | 766,070,000.00 |
| 资本公积 | 8,293,675,694.07 | 7,848,371,550.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,747,927.36 | 81,747,927.36 |
| 未分配利润 | 190,520,627.44 | 167,977,866.64 |
| 所有者权益合计 | 12,117,170,721.87 | 11,649,323,817.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,449,440,113.65 | 21,593,053,848.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,074,299,554.40 | 2,794,350,888.48 |
| 其中：营业收入 | 4,074,299,554.40 | 2,794,350,888.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,762,479,501.58 | 2,646,057,162.56 |
| 其中：营业成本 | 3,238,584,362.34 | 2,318,211,168.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,335,688.42 | 18,009,664.52 |
| 销售费用 | 41,096,329.97 | 39,771,206.86 |
| 管理费用 | 158,605,694.50 | 87,386,473.62 |
| 研发费用 | 79,618,454.38 | 83,506,523.21 |
| 财务费用 | 228,238,971.97 | 99,172,126.14 |
| 其中：利息费用 | 252,119,018.01 | 168,289,777.46 |
| 利息收入 | 18,752,517.66 | 20,853,382.58 |
| 加：其他收益 | 19,728,834.06 | 2,591,954.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,349,517.02 | 24,003,518.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,077,188.12 | 24,003,518.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,617,504.50 | -1,409,379.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 163,776.50 | 56,736,414.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 355,444,675.90 | 230,216,233.61 |
| 加：营业外收入 | 70,688,984.85 | 7,690,872.56 |
| 减：营业外支出 | 540,614.46 | 3,359,649.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 425,593,046.29 | 234,547,456.85 |
| 减：所得税费用 | 68,355,529.40 | 51,394,304.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,237,516.89 | 183,153,152.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 357,237,516.89 | 183,153,152.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 249,765,826.93 | 125,760,987.41 |
| 2.少数股东损益 | 107,471,689.96 | 57,392,164.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 357,237,516.89 | 183,153,152.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,765,826.93 | 125,760,987.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 107,471,689.96 | 57,392,164.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0897 | 0.0447 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0897 | 0.0447 |
法定代表人：沈浩平 主管会计工作负责人：张长旭 会计机构负责人：战慧梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 262,283,149.04 | 120,740,420.12 |
| 减：营业成本 | 260,946,399.89 | 123,137,111.98 |
| 税金及附加 | 2,552,711.12 | 931,260.88 |
| 销售费用 | -74,687.83 | 62,508.17 |
| 管理费用 | 24,037,138.37 | 24,267,669.93 |
| 研发费用 | 2,902,227.71 | |
| 财务费用 | 115,609,429.06 | 60,606,059.93 |
| 其中：利息费用 | 154,499,589.40 | 81,757,755.91 |
| 利息收入 | 38,650,167.82 | 21,745,282.24 |
| 加：其他收益 | 1,952,458.83 | 564,958.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 228,804,104.42 | 258,094,328.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,804,104.42 | 8,094,328.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -234,197.65 | 3,448,707.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,704.60 | -38,179.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,700,819.43 | 170,903,396.35 |
| 加：营业外收入 | 109,330.05 | 1,109,044.40 |
| 减：营业外支出 | 3,274,971.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,810,149.48 | 168,737,469.12 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,810,149.48 | 168,737,469.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,810,149.48 | 168,737,469.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,810,149.48 | 168,737,469.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0322 | 0.0598 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0322 | 0.0598 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,015,841,439.31 | 9,255,596,189.77 |
| 其中：营业收入 | 12,015,841,439.31 | 9,255,596,189.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,135,739,831.35 | 8,701,060,852.69 |
| 其中：营业成本 | 9,795,657,448.60 | 7,488,020,689.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,806,973.66 | 46,886,478.52 |
| 销售费用 | 100,593,044.59 | 108,483,209.15 |
| 管理费用 | 329,598,956.06 | 306,358,147.07 |
| 研发费用 | 258,372,067.49 | 363,058,481.27 |
| 财务费用 | 597,711,340.95 | 388,253,846.93 |
| 其中：利息费用 | 656,614,978.09 | 487,365,144.71 |
| 利息收入 | 59,465,378.24 | 53,730,329.58 |
| 加：其他收益 | 128,493,388.18 | 36,889,908.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,189,883.00 | 45,630,910.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,301,361.97 | 45,630,910.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,253,029.27 | -21,653,957.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,522,653.56 | 55,149,425.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,075,054,503.43 | 670,551,624.18 |
| 加：营业外收入 | 83,121,005.28 | 16,871,101.30 |
| 减：营业外支出 | 895,329.33 | 4,145,669.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,157,280,179.38 | 683,277,056.26 |
| 减：所得税费用 | 185,092,287.52 | 149,582,216.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 972,187,891.86 | 533,694,839.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 972,187,891.86 | 533,694,839.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 701,910,919.33 | 425,806,186.24 |
| 2.少数股东损益 | 270,276,972.53 | 107,888,653.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 972,187,891.86 | 533,694,839.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 701,910,919.33 | 425,806,186.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 270,276,972.53 | 107,888,653.52 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.2520 | 0.1582 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2520 | 0.1582 |
法定代表人：沈浩平 主管会计工作负责人：张长旭 会计机构负责人：战慧梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 547,834,952.10 | 279,777,361.51 |
| 减：营业成本 | 542,174,986.49 | 277,484,907.74 |
| 税金及附加 | 5,280,212.06 | 2,804,715.95 |
| 销售费用 | 104,532.66 | 581,379.61 |
| 管理费用 | 59,114,920.11 | 64,317,461.50 |
| 研发费用 | 1,713,089.58 | 9,264,737.89 |
| 财务费用 | 225,684,777.51 | 141,625,961.50 |
| 其中：利息费用 | 320,965,291.58 | 230,359,558.34 |
| 利息收入 | 95,217,688.63 | 91,169,302.41 |
| 加：其他收益 | 3,332,376.49 | 2,294,876.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 442,821,677.90 | 422,964,410.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,821,677.90 | -27,035,589.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -323,233.02 | 3,922,620.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,704.60 | -597,381.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,559,550.46 | 212,282,724.00 |
| 加：营业外收入 | 437,904.55 | 1,118,374.91 |
| 减：营业外支出 | 0.02 | 3,868,907.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,997,454.99 | 209,532,191.09 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,997,454.99 | 209,532,191.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,997,454.99 | 209,532,191.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 159,997,454.99 | 209,532,191.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0574 | 0.0752 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0574 | 0.0752 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,564,334,408.99 | 6,527,262,674.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 158,627,334.04 | 424,714,385.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,355,350.02 | 189,609,891.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,098,317,093.05 | 7,141,586,951.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,622,392,218.44 | 5,191,439,422.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 750,726,038.54 | 705,452,291.29 |
| 支付的各项税费 | 154,152,476.24 | 168,557,555.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,069,926.10 | 215,822,480.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,766,340,659.32 | 6,281,271,750.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,331,976,433.73 | 860,315,201.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 606,215,957.15 | 1,950,159,009.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,071,961.08 | 78,461,291.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,425,564.22 | 40,523,990.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,836,113.42 | 41,210,451.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 662,549,595.87 | 2,110,354,743.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,840,658,458.11 | 4,608,239,018.84 |
| 投资支付的现金 | 917,217,549.10 | 2,378,154,748.44 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -5,413,149.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 392,637,252.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,757,876,007.21 | 7,373,617,870.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,095,326,411.34 | -5,263,263,126.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,056,999,999.97 | 2,745,056,262.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,056,999,999.97 | 2,307,000,000.05 |
| 取得借款收到的现金 | 9,026,070,150.00 | 7,723,427,673.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,283,070,149.97 | 10,560,483,935.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,428,977,959.66 | 6,736,400,067.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 703,594,192.69 | 601,496,072.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,153,600.00 | 254,766,712.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,392,725,752.35 | 7,592,662,852.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,890,344,397.62 | 2,967,821,082.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,104,615.28 | 50,575,007.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -844,900,964.71 | -1,384,551,835.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,700,127,768.91 | 4,620,004,412.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,855,226,804.20 | 3,235,452,577.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,265,829.93 | 270,435,654.53 |
| 收到的税费返还 | 218,688.53 | 2,069,512.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,244,498.41 | 36,551,888.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,729,016.87 | 309,057,055.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,262,149.07 | 265,357,193.27 |
| 支付给职工及为职工支付 | 42,603,659.59 | 35,131,978.36 |
| 的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,094,692.79 | 6,259,258.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,409,020.88 | 33,684,976.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,369,522.33 | 340,433,406.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,359,494.54 | -31,376,350.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,891,961.08 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 41,210,451.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,891,961.08 | 41,210,451.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,100,312.88 | 106,278,217.80 |
| 投资支付的现金 | 1,046,600,000.00 | 1,793,609,494.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,051,700,312.88 | 1,899,887,711.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,035,808,351.80 | -1,858,677,260.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 383,889,359.10 |
| 取得借款收到的现金 | 6,385,398,000.00 | 2,456,170,916.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 901,854,428.40 | 4,400,841,477.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,287,252,428.40 | 7,240,901,752.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,508,837,694.55 | 4,195,448,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,117,019.16 | 289,151,651.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284,838,750.00 | 654,112,172.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,172,793,463.71 | 5,138,712,544.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,114,458,964.69 | 2,102,189,208.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,492.33 | -861,733.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,020,599.76 | 211,273,863.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,087,378,041.65 | 291,689,603.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,398,641.41 | 502,963,466.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津中环半导体股份有限公司
董事长：沈浩平
2019年10月28日