内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主
管人员)高福俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,494,487,784.70 1,709,161,350.77 -12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,061,721.08 401,358,155.81 -37.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
249,894,981.91 401,012,497.11 -37.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -406,466,345.64 -23,333,424.25 1,641.99%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.3 -36.67%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.3 -36.67%
加权平均净资产收益率 3.86% 6.86% 下降 3 个百分点
本报告期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,285,000,288.11 9,875,732,491.59 4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,668,339,973.11 6,282,403,719.32 6.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,271.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
344,745.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,785.00
减：所得税影响额 29,138.92
少数股东权益影响额（税后） -1,618.60
合计 166,739.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 56,725
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 国家 69.4% 920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 国家 7.92% 105,080,723 质押 87,540,362
孙桂霞 境内自然人 0.81% 10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司 国有法人 0.69% 9,197,331
张健 境内自然人 0.52% 6,937,560
境内非国有
沈阳东电茂霖燃料有限公司 0.41% 5,451,570
法人
中国民生银行－银华深证 100 指数分级
其他 0.27% 3,563,716
证券投资基金
境内非国有
太原重型机械集团有限公司 0.25% 3,325,813
法人
中国银行－易方达深证 100 交易型开放
其他 0.2% 2,587,933
式指数证券投资基金
辽宁工程技术大学 国有法人 0.18% 2,365,018
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司 920,707,272 人民币普通股 920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 105,080,723 人民币普通股 105,080,723
孙桂霞 10,800,231 人民币普通股 10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司 9,197,331 人民币普通股 9,197,331
张健 6,937,560 人民币普通股 6,937,560
沈阳东电茂霖燃料有限公司 5,451,570 人民币普通股 5,451,570
中国民生银行－银华深证 100 指数分级
3,563,716 人民币普通股 3,563,716
证券投资基金
太原重型机械集团有限公司 3,325,813 人民币普通股 3,325,813
中国银行－易方达深证 100 交易型开放
2,587,933 人民币普通股 2,587,933
式指数证券投资基金
辽宁工程技术大学 2,365,018 人民币普通股 2,365,018
除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）货币资金期末余额为167,041,035.60元，比期初减少68.41%，主要原因是本期收到结算款减少所致。
（2）应收票据期末余额496,655,995.26元，比期初减少36.60%，主要原因是票据支付和到期承兑所致。
（3）应收账款期末余额2,494,027,218.33元，比期初增加81.63%，主要原因是本期应收煤款增加所致。
（4）其他应收款期末余额为2,220,990.64元，比期初增加75.28%，主要原因是本期个人欠款增加所致。
（5）其他流动资产期末余额为0.00元，比期初减少100.00%，主要原因是本期应缴数抵减预缴企业所得税
所致。
（6）其他非流动资产期末余额为36,929,036.14元，比期初减少39.16%，主要原因是预付设备款减少所致。
（7）短期借款期末余额为1,589,800,000.00元，比期初增加39.27%，主要原因是短期借款增加所致。
（8）应付账款期末余额为688,395,320.29元，比期初减少31.18%，主要原因是本期支付收购资产挂账款所
致。
（9）应付职工薪酬期末余额为62,349,211.31元，比期初增加173.65%，主要原因是根据公司内部分配办法，
本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时
予以发放。
（10）应交税费期末余额为159,847,664.41元，比期初增加105.17%，主要原因是增值税增加所致。
（11）其他应付款期末余额为62,724,104.52元，比期初减少51.63%，主要原因是本期偿还往来款所致。
（12）长期借款期末余额为82,181,815.35元，比期初减少46.00%，主要原因是一年内到期的长期借款重分
类为一年内到期的非流动负债所致。
（13）专项储备期末余额153,483,139.81元，比期初增加771.64%，主要原因是主要原因是受季节性影响支
出较少所致。
（14）销售费用本期金额为6,087,294.94元，同比减少74.18%，主要原因是本期抑尘费由客户承担所致。
（15）资产减值损失本期金额为22,845,946.81元，同比增加55.02%，主要原因是本期计提的坏账准备增加
所致。
（16）营业外支出本期金额为165,271.50元，同比增加100.00%，主要原因是本期清理固定资产所致。
（17）所得税费用本期金额为46,174,096.95元，同比减少34.95%，主要原因是本期利润总额减少所致。
（18）收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为6,056,259.41 元，同比减少88.09%，主要原因是上年
收到霍林郭勒市财政局款所致。
（19）支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为369,205,899.72元，同比增加67.48%，主要原因是本期
支付代垫运费等款项所致。
（20）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额为0.00元，同比减少100.00%，
主要原因是同期收到处置固定资产现金所致。
（21）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为216,906,045.76元，同比增加129.29%，
主要原因是本期支付收购资产挂账款所致。
（22）取得借款收到的现金本期金额为1,189,800,000.00元，同比增加249.94%，主要原因是本期短期借款
增加所致。
（23）偿还债务支付的现金本期金额为901,500,000.00元，同比增加242.78%，主要原因是本期偿还借款所
致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司继续筹划了非公开发行股票事项，并依照规定履行了相应的信息披露义务，其中2014年
3月27日，公司2014年第二次临时董事会对非公开发行方案变更等事项进行了审议。具体详见公司2014年3
月28日公司在巨潮资讯网站上刊登的相关公告。本次非公开发行尚待国务院国有资产监督管理委员会批
准；尚需获得公司股东大会批准；尚待中国证券监督管理委员会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年第二次临时董事会决议公告、内
巨潮资讯网、《 中国证券报》《上海证券
蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公 2014 年 03 月 28 日
报》《证券时报》
开发行股份方案变更情况的说明等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺 -
收购报告书或权益变动
-
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 -
2006 年 7 月 24 日，中电霍煤集团做出郑重承诺，承 截至本公告之日,承
中电霍 诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让 2006 年 07 诺人严格遵守上述
煤集团 协议》，将三号露天矿开采储量 13.76 亿吨的采矿权 月 24 日 承诺，未与露天煤业
完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。 产生实质同业竞争
2006 年 10 月 27 日，中电投集团公司、中电霍煤 行为。公司及公司实
集团承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公 际控制人、控股股东
司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通 等将高度重视承诺
首次公开发行或再融资
中电投 过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业， 履行工作，在后续工
时所作承诺
集团公 实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团 作中严格按照上市
2006 年 10
司、中 公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露 公司监管指引第 4 号
月 27 日
电霍煤 天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺\"1.露天煤业 及其他相关法规规
集团 上市后不改变现有煤炭主营业务 2.露天煤业上市后 定，切实规范相关承
3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化 3.严 诺并履行相关信息
格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天 披露义务，保护投资
煤业发生同业竞争\"。 者的利益。
其他对公司中小股东所
-
作承诺
承诺是否及时履行 是
公司及公司实际控制人、控股股东等将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照上市公司监
未完成履行的具体原因
管指引第 4 号及其他相关法规规定，切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者的利
及下一步计划（如有）
益。
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四、本报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司依照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的有
关规定，对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订、完善。详见2014年1月27日公司刊登在巨潮资讯
网、《 中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《公司章程》修订对照表。
公司2013年度现金分红方案的拟定、审议符合《公司章程》的规定和要求，分红标准和比例明确，相
关的决策程序完备。目前该方案已经公司2013年度股东大会审议通过，公司将在股东大会召开后2个月内
完成股利的派发事项。
五、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -45% 至 -15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 22,631.09 至 34,975.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 41,147.44
公司预计 2014 年 1-6 月份与上年同期相比降低的主要原因
业绩变动的原因说明
是受煤炭市场环境的不利影响，煤炭售价同比降低影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,041,035.60 528,856,860.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 496,655,995.26 783,321,917.72
应收账款 2,494,027,218.33 1,373,171,017.75
预付款项 46,806,213.64 42,366,072.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,220,990.64 1,267,097.32
买入返售金融资产
存货 385,564,501.84 333,525,330.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,000,000.00
流动资产合计 3,592,315,955.31 3,074,508,296.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 558,664,067.36 534,955,331.11
投资性房地产 4,379,334.15 4,433,893.08
固定资产 4,254,423,178.07 4,392,965,759.02
在建工程 543,653,374.30 497,372,523.35
工程物资 1,524,784.54 1,524,784.54
固定资产清理 555,533.42 720,804.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 638,593,512.10 645,018,053.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 472,322,702.71 484,836,586.36
递延所得税资产 181,638,810.01 178,700,830.35
其他非流动资产 36,929,036.14 60,695,628.87
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非流动资产合计 6,692,684,332.80 6,801,224,195.38
资产总计 10,285,000,288.11 9,875,732,491.59
流动负债：
短期借款 1,589,800,000.00 1,141,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 688,395,320.29 1,000,212,556.27
预收款项 193,143,602.09 204,363,692.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,349,211.31 22,783,918.31
应交税费 159,847,664.41 77,909,099.64
应付利息 4,373,162.25 3,388,992.37
应付股利
其他应付款 62,724,104.52 129,663,816.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 680,545,454.55 770,545,454.55
其他流动负债
流动负债合计 3,441,178,519.42 3,350,367,530.06
非流动负债：
长期借款 82,181,815.35 152,181,815.35
应付债券
长期应付款
专项应付款 22,100,000.00 22,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,824,827.21 15,169,573.20
非流动负债合计 119,106,642.56 189,451,388.55
负债合计 3,560,285,161.98 3,539,818,918.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,326,686,166.00 1,326,686,166.00
资本公积 180,731,008.89 180,731,008.89
减：库存股
专项储备 153,483,139.81 17,608,607.11
盈余公积 652,393,499.77 652,393,499.77
一般风险准备
未分配利润 4,355,046,158.64 4,104,984,437.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,668,339,973.11 6,282,403,719.32
少数股东权益 56,375,153.02 53,509,853.66
所有者权益（或股东权益）合计 6,724,715,126.13 6,335,913,572.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,285,000,288.11 9,875,732,491.59
计
法定代表人：刘明胜 主管会计工作负责人：何宏伟 会计机构负责人：高福俊
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2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 97,777,184.45 269,381,036.01
交易性金融资产
应收票据 294,498,046.65 561,313,315.92
应收账款 1,880,580,684.80 1,083,275,665.09
预付款项 7,923,086.49 22,186,822.34
应收利息
应收股利
其他应收款 143,250,830.64 1,245,645.12
存货 282,936,759.60 247,887,169.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00
流动资产合计 2,786,966,592.63 2,185,289,653.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,796,974,703.44 2,776,575,596.96
投资性房地产 4,379,334.15 4,433,893.08
固定资产 1,958,345,849.12 2,043,600,665.82
在建工程 15,639,707.08 261,800.00
工程物资 1,524,784.54 1,524,784.54
固定资产清理 555,533.42 555,533.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 327,697,632.64 330,787,152.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 313,111,668.87 323,428,036.14
递延所得税资产 15,477,604.53 12,285,091.38
其他非流动资产 14,497,766.17 14,665,171.11
非流动资产合计 5,448,204,583.96 5,508,117,724.97
资产总计 8,235,171,176.59 7,693,407,378.51
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| 公告日期:2014-04-25 |
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