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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-02-28
                       内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
          2013 年度报告
          2014 年 02 月
                                            内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       穆延荣              独立董事             因公务原因                  才庆祥
    张忠               独立董事             因公务原因                  胡三高
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主
管人员)高福俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                     目          录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 32
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 40
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 47
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 125
                                          内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
               释义项   指                                 释义内容
公司、本公司            指   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会                  指   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
监事会                  指   内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
会计师                  指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元                指   人民币元、人民币万元
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
报告期                  指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    (一)全球经济增速整体放缓,国内煤炭市场增速呈缓慢下行的态势,尽
管本公司具有自身的资源优势、管理优势、技术优势和成本优势,但当宏观经
济速度放缓使煤炭需求降低时,受行业周期性、煤价波动风险的影响,公司的
经营业绩同比可能面临下滑风险。
    (二)因公司正在筹划非公开发行(A 股)股票事宜,请投资者仔细阅读
公司《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》第五节所披露的本次发行相关的风
险说明。提请投资者注意。
                                                            内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                             露天煤业                       股票代码
股票上市证券交易所                                           深圳证券交易所
公司的中文名称                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司的中文简称                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                               HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER
公司的外文名称(如有)
                                                               MONGOLIA
公司的法定代表人                                                 刘明胜
注册地址                                    内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
注册地址的邮政编码
办公地址                                    内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
办公地址的邮政编码
公司网址                                                           无
电子信箱                                                    ltmy@vip.163.com
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                              王立春                                    温泉
                                   内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠
联系地址
                                                 斯花区)                               斯花区)
电话                                            0475-2345170                          0475-2352299
传真                                            0475-2350579                          0475-2350579
电子信箱                                    ltmy@vip.163.com                        ltmy@vip.163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                          《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部
                                                                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                     国税内字
                                          内蒙古自治区工商
首次注册            2001 年 12 月 18 日                      150000000004468                         73326634-0
                                             行政管理局                              内地税字
                                                                                     国税内字
                                          内蒙古自治区工商
报告期末注册        2013 年 12 月 30 日                      150000000004468                         73326634-0
                                             行政管理局                              内地税字
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                                                           无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)                                             无变更
    注:露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前,实际控制人入
主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2007 年 4 月 5 日《公司首次
公开发行 A 股股票招股说明书》第五节第七项“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股
东以及实际控制人基本情况”。
    2008 年 1 月 8 日,公司控股股东变更了名称,由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更
名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                                           瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址                                                  中国.长春
签字会计师姓名                                                      刘志红、张广志
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
               项目                   2013 年                   2012 年                本年比上年增减        2011 年
营业收入(元)                      6,221,013,891.92           6,870,106,149.94                   -9.45%    6,502,471,878.01
归属于上市公司股东的净利润
                                      913,589,621.69           1,572,257,729.89                 -41.89%     1,600,354,457.02
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      922,242,286.41           1,571,443,064.91                 -41.31%     1,594,899,217.60
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    1,541,007,789.21           1,329,960,812.06                  15.87%     1,233,241,465.12
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.69                      1.19                -42.02%                  1.21
稀释每股收益(元/股)                             0.69                      1.19                -42.02%                  1.21
加权平均净资产收益率                         15.34%                    30.03% 下降 14.69 个百分点                     38.09%
               项目                  2013 年末                 2012 年末           本年末比上年末增减       2011 年末
总资产(元)                        9,875,732,491.59           8,987,653,017.45                   9.88%     8,059,152,852.43
归属于上市公司股东的净资产
                                    6,282,403,719.32           5,631,556,797.17                  11.56%     4,737,529,083.91
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                    项目                  2013 年金额             2012 年金额             2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -11,100,663.03           -1,299,232.65           3,290,640.07      ——
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            1,378,983.96          1,378,983.96           1,791,884.00      ——
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             -460,178.40              -78,375.00          568,549.96       ——
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     980,000.00             950,000.00       ——
减:所得税影响额                             -1,530,179.54             137,550.20             990,161.11       ——
       少数股东权益影响额(税后)                    986.79               29,161.13           155,673.50       ——
合计                                         -8,652,664.72             814,664.98            5,455,239.42       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                         内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,公司全体干部员工秉承“严细管理、创新经营、超越自我”的企业精神,认真落实
董事会的各项决策,坚持“保盈利、争发展” 任务目标不动摇,坚持扎实开展“管理提升”活动
不动摇,紧紧围绕“外拓市场促发展,内强管理保效益”的工作主题,通过加强市场营销、强
化管理提升、深挖内部潜力等有力措施,克服了市场需求疲软、煤炭价格下滑、生产经营成
本增加等经营困难,开展了生产经营、项目建设和企业管理等各项工作,确保了公司生产经
营工作平稳发展。完成了2013年生产经营任务。
    2013年实际生产、收购原煤4,650万吨,比上年同期增长3.33%。2013年实际销售原煤4,645
万吨,比上年同期增长3.22%。2013年实现利润总额106,157万元,比上年同期降低41.7%。
二、主营业务分析
1、概述
    公司产品结构单一,主营业务收入主要是煤炭产品。煤炭产品的销售收入占营业总收入
的98.71%,目前煤炭销售主要内蒙古、吉林、辽宁地区。本报告期实现营业收入比去年同期
下降9.45%,营业成本与上年同期相比增长2.63%,费用与上年同期相比下降0.35%,现金及现
金等价物净增加额比上年同期增加10,699.47万元。
    本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动,主要利润来源及构成项目为煤炭
销售收入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年计划原煤生产、收购量4,600万吨,实际完成煤炭产量4,650万吨,完成计划产量
的101.09%。2013年计划原煤销售量4,600万吨,实际原煤销售量4,645万吨,完成计划销量的
100.98%。2013年归属于母公司所有者的净利润91,358.96万元,同比降低41.89%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期内公司实现营业收入622,101.39万元,比上年687,010.61万元减少64,909.22万
元,降幅9.45%,其中主营业务收入614,092.37万元,比上年680,228.36万元减少66,135.99
万元,降幅9.72%。主营业务收入变动主要是受销售价格变动因素影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
           行业分类                        项目                    2013 年                      2012 年                    同比增减
                             销售量(万吨)                                    4,645                       4,500                      3.22%
煤炭行业                     生产收购量(万吨)                                4,650                       4,500                      3.33%
                             库存量(万吨)                                    18.46                       15.09                      22.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                               3,443,749,103.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                              55.36%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                       客户名称                              销售额(元)                          占年度销售总额比例
1            中电投东北电力燃料有限公司                                       946,544,289.82                                          15.22%
2            内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司                                   844,204,989.16                                          13.57%
3            吉林电力股份有限公司燃料分公司                                   636,885,583.64                                          10.24%
4            通辽霍林河坑口发电有限责任公司                                   535,919,914.49                                          8.61%
5            辽宁清河发电有限责任公司                                         480,194,326.75                                          7.72%
合计                                ——                                     3,443,749,103.86                                         55.36%
3、成本
行业分类
                                                                                                                                   单位:元
                                                         2013 年                                 2012 年
     行业分类                项目                                                                                             同比增减
                                                  金额         占营业成本比重          金额          占营业成本比重
煤炭行业              煤炭                  4,434,319,268.40           99.16% 4,327,073,450.05                     99.3%              2.48%
产品分类
                                                                                                                                   单位:元
                                                         2013 年                                 2012 年
     产品分类                项目                                                                                             同比增减
                                                  金额         占营业成本比重          金额          占营业成本比重
煤炭产品              生产成本              4,434,319,268.40           99.16% 4,327,073,450.05                     99.3%              2.48%
说明
    报告期内累计发生营业成本447,186.95 万元,比上年435,737.54万元增加11,449.41万元,
增幅2.63%。其中主营业务成本 443,431.93 万元,比上年432,707.35万元增加10,724.58 万元,
增幅2.48%。
    影响营业成本变动因素有:原材料 134,920.01万元,同比增加6.51%,占营业成本的30.17%;
外委剥离费102,583.91万元,同比增加12.24%,占营业成本的22.94%;职工薪酬60,770.71万
                                                               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
元,同比增加5.19%,占营业成本的13.59%;折旧费48,396.10 万元,同比增加2.39%,占营业
成本的10.82%;价格调节基金32,149.34万元,同比降低5.87%,占营业成本的7.19%;收购煤
成本19,693.70万元,同比降低32.06%,占营业成本的4.40%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            960,091,099.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                         63.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                       采购额(元)                     占年度采购总额比例
1           内蒙古中油霍煤石油有限责任公司                      676,767,236.41                                     44.6%
2           内蒙吉安化工有限责任公司霍市分公司                  127,427,560.35                                      8.4%
3           大连汉顿工业有限公司                                 85,187,295.79                                     5.61%
4           康明斯(中国)投资有限公司沈阳分公司                 37,551,936.29                                     2.47%
5           麦尼拓(北京)国际贸易有限公司                       33,157,071.01                                     2.19%
合计                         ——                               960,091,099.85                                    63.27%
4、费用
       报告期内营业费用5,115.96 万元,比上年同期减少1,798.59万元,减幅26.01%。
       报告期内管理费用39,805.08万元,比上年同期减少166.59万元,减幅0.42%。
       报告期内财务费用 13,838.02 万元,比上年同期增加1,759.44 万元,增幅14.57%。
       报告期内所得税费用14,763.13万元,比上年同期减少9,843.24万元,减幅40.00%,主要原
       因是利润总额减少所致。
5、研发支出
    本报告期内公司未发生研发支出。
6、现金流
                                                                                                                  单位:元
             项目                       2013 年                      2012 年                          同比增减
经营活动现金流入小计                     7,416,127,508.12              7,609,772,427.66                            -2.54%
经营活动现金流出小计                     5,875,119,718.91              6,279,811,615.60                            -6.44%
经营活动产生的现金流量净额               1,541,007,789.21              1,329,960,812.06                           15.87%
投资活动现金流入小计                         9,577,900.21                   94,336,584.17                         -89.85%
投资活动现金流出小计                       631,957,238.04                  676,289,064.53                          -6.56%
投资活动产生的现金流量净额                -622,379,337.83                  -581,952,480.36                         -6.95%
筹资活动现金流入小计                     1,836,500,000.00              2,282,000,000.00                           -19.52%
筹资活动现金流出小计                     2,541,511,812.70              2,923,386,393.81                           -13.06%
筹资活动产生的现金流量净额                -705,011,812.70                  -641,386,393.81                         -9.92%
现金及现金等价物净增加额                   213,616,638.68                  106,621,937.89                         100.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
  投资活动现金流入量:同比减少89.85%,主要原因是收到联营企业分配的现金股利同比减
少所致。
                                                                            内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文
   现金及现金等价物净增加额:同比增加100.35%,主要原因是现金流出量同比减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
  报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为154,100.78万元,净利润91,358.96万元,超
出当期净利润62,741.82万元,主要原因是经营性应付项目增加所致。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                             单位:元
                                                                                                营业成本比
                                                                                 营业收入比上年            毛利率比上年同期增
                       营业收入              营业成本            毛利率                         上年同期增
                                                                                     同期增减                      减
                                                                                                    减
分行业
煤炭行业            6,140,923,692.71 4,434,319,268.40                  27.79%              -9.72%      2.48%         下降 8.6 个百分点
分产品
煤炭产品            6,140,923,692.71 4,434,319,268.40                  27.79%              -9.72%      2.48%         下降 8.6 个百分点
分地区
内蒙古自治区        2,761,663,161.91 1,928,876,847.74                  30.16%              -8.47%     -6.92%        下降 1.16 个百分点
吉林省              1,294,246,819.51        941,218,609.34             27.28%              -7.06%     12.75%   下降 12.77 个百分点
辽宁省              2,085,013,711.29 1,564,223,811.32                  24.98%           -12.86%       10.15%   下降 15.67 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                             单位:元
                                2013 年末                            2012 年末
                                                                                                    比重增减              重大变动说明
                         金额         占总资产比例            金额          占总资产比例
货币资金            528,856,860.17             5.36%    315,240,221.49              3.51%      提高 1.85 个百分点             -——
                    1,373,171,017.7                                                                                           ——
应收账款                                       13.9% 1,307,114,665.99              14.54%      下降 0.64 个百分点
存货                333,525,330.64             3.38%    325,277,330.68              3.62%      下降 0.24 个百分点             ——
投资性房地产          4,433,893.08             0.04%         4,652,128.80           0.05%      下降 0.01 个百分点             ——
长期股权投资        534,955,331.11             5.42%    406,420,466.05              4.52%       提高 0.9 个百分点             ——
                    4,392,96

  附件:公告原文
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