内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主
管人员)高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
穆延荣 独立董事 因公务原因 胡三高
才庆祥 独立董事 因公务原因 胡三高
谷俊和 董 事 因公务原因 孙艳军
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 32
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 38
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 44
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
会计师 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策、销售市场及经营
压力增加等方面的风险。面对风险公司严格执行国家政策，紧抓机遇、内挖潜
力，降低成本，以提高盈利能力，同时还将加大公司环境保护的投入力度，提
升矿山环境综合治理水平，实现公司的可持续发展。
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第二节 公司简介
一、公司信息
内蒙古霍林河露天煤业股份有
股票简称 股票代码
限公司
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司的中文简称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF
公司的外文名称（如有）
INNER MONGOLIA
公司的法定代表人 刘明胜
注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
注册地址的邮政编码
办公地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 ltmy@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立春 温泉
内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍
联系地址
矿珠斯花区） 矿珠斯花区）
电话 0475-2345170 0475-2352299
传真 0475-2350579 0475-2350579
电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http：//www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
国税内字
内蒙古自治区工
首次注册 2001 年 12 月 18 日 150000000004468 73326634-0
商行政管理局 内地税字
国税内字
报告期末注 内蒙古自治区工
2012 年 08 月 20 日 150000000004468 73326634-0
册 商行政管理局 内地税字
公司上市以来主营业务的变化情
无变更
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
注：露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前，实际控制人入
主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn2007 年 4 月 5 日《公司首次
公开发行 A 股股票招股说明书》第五节第七项“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股
东以及实际控制人基本情况”。
2008 年 1 月 8 日，公司控股股东变更了名称，由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更
名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国北京
签字会计师姓名 朱海武、王振伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
营业收入（元） 6,870,106,149.94 6,502,471,878.01 5.65% 5,672,329,913.49
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,572,257,729.89 1,600,354,457.02 -1.76% 1,455,590,575.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,571,443,064.91 1,594,899,217.60 -1.47% 1,445,818,445.60
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,329,960,812.06 1,233,241,465.12 7.84% 1,926,856,279.38
基本每股收益（元/股） 1.19 1.21 -1.65% 1.10
稀释每股收益（元/股） 1.19 1.21 -1.65% 1.10
净资产收益率 30.03% 38.09% 下降 8.06 个百分点 38.5%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减
总资产（元） 8,987,653,017.45 8,059,152,852.43 11.52% 7,463,558,368.07
归属于上市公司股东的净资产（归属
5,631,556,797.17 4,737,529,083.91 18.87% 3,775,736,195.78
于上市公司股东的所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-1,299,232.65 3,290,640.07 0.00
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,378,983.96 1,791,884.00 5,880,484.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,375.00 568,549.96 3,827,931.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 980,000.00 950,000.00 3,431,215.99
所得税影响额 -137,550.20 -990,161.11 -1,970,944.74
少数股东权益影响额（税后） -29,161.13 -155,673.50 -1,396,556.67
合计 814,664.98 5,455,239.42 9,772,130.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司以“完善考核体系、提高管控效率，强化市场导向、提升产品价值”为工作主
题，以 “强基础、抓对标、控风险、保效益”为工作目标，通过调整营销策略、开展百日劳动
竞赛、强化管理提升、深挖内部潜力等有力措施，有效克服了市场需求疲软、生产经营成本
增加等诸多困难，公司发展取得了显著成效。公司在生产组织方面，充分发挥采矿设计和生
产计划的指导作用,优化了采矿布局，做好生产源头控制和优化生产组织、强化生产协同；在
经营管理方面，公司面对柴油、火药等原材料价格不断攀升的不利因素，通过采取了“产品差
异化”的销售策略，压缩成本费用开支等多种举措，节支增收，挖潜提效，圆满完成了2012
年生产经营任务。2012年实际生产、收购原煤4,500万吨，比上年同期增长2.27%。2012年实
际销售原煤4,500万吨，比上年同期增长2.37%。2012年实现利润总额182,075万元，比上年同
期降低5.73%。
二、主营业务分析
1、概述
公司产品结构单一，主营业务收入主要是煤炭产品。煤炭产品的销售收入占营业总收入
的99.01%，目前煤炭销售半径辐射已达内蒙、吉林、辽宁等地区。本报告期实现营业收入比
去年同期增长5.65%，营业成本与上年同期相比增长8.26%，费用与上年同期相比增长18.47%，
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加40,174.81万元。
本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为煤炭
销售收入。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年计划原煤生产、收购量4,250万吨，实际完成煤炭产量4,500万吨，完成计划产量
的105.90%。2012年计划原煤销售量4,250万吨，实际原煤销售量4,500万吨，完成计划销量的
105.90%。2012年归属于母公司所有者的净利润157,226万元，同比降低1.76%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内公司实现营业收入687,010.61万元，比上年650,247.19万元增加36,763.42万
元，增幅5.65%，其中主营业务收入680,228.36万元，比上年644,072.47万元增加36,155.89
万元，增幅5.61%。主营业务收入变动主要是销量变动、销售价格变动等因素影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减
销售量（万吨） 4,500 4,396 2.37%
煤炭 生产量（万吨） 4,500 4,400 2.27%
库存量（万吨） 15.09 15.36 -1.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,740,096,488.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.44%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中电投东北电力燃料有限公司 1,017,798,718.30 14.81%
2 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 823,176,974.28 11.98%
3 吉林电力股份有限公司燃料分公司 782,866,146.63 11.4%
4 辽宁清河发电有限责任公司 574,419,978.46 8.36%
5 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 541,834,670.97 7.89%
合计 —— 3,740,096,488.64 54.44%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭行业 煤炭 4,327,073,450.05 99.3% 3,997,459,972.81 99.31% 8.25%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭产品 生产成本 4,327,073,450.05 99.3% 3,997,459,972.81 99.31% 8.25%
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说明
报告期内累计发生营业成本435,737.54万元，比上年402,508.29万元增加33,329.25万
元，增幅8.26%。其中主营业务成本432,707.35万元，比上年399,746.00万元增加33,961.35
万元，增幅8.25%。影响营业成本变动因素有：原材料126,678.41万元，占营业成本的29.07%，
同比增加5.78%；外委剥离费91,394.57万元，占营业成本的20.97%，同比降低5.87%；职工薪
酬57,774.04万元，占营业成本的13.26%，同比增加8.34%；折旧费47,266.50万元，占营业成
本的10.85%，同比增加16.02%；价格调节基金34,152.75万元，占营业成本的7.84%，同比增
加1.64%；收购煤成本28,987.99万元，占营业成本的6.65%，同比增加27.03%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,021,862,404.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.23%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 779,810,210.75 58.93%
内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒
2 114,731,447.74 8.67%
分公司
3 北京中航美林机械设备有限责任公司 58,877,102.22 4.45%
4 壳牌(中国)有限公司 36,476,534.14 2.76%
康明斯发动机(中国)投资公司沈阳分公
5 31,967,109.42 2.72%
司
合计 —— 1,021,862,404.27 78.23%
4、费用
报告期内营业费用6,914.55万元，比上年同期增加376.76万元，增幅5.76%。
报告期内管理费用39,971.67万元，比上年同期增加5,144.80万元，增幅14.77%。
报告期内财务费用12,078.57万元，比上年同期增加3,671.53万元，增幅43.67%。主要是
短期借款增加及票据贴现所致。
报告期内所得税费用24,606.38万元，比上年同期减少2,927.48万元，减幅10.63%。
5、研发支出
本报告期内公司未发生研发支出。
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6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减
经营活动现金流入小计 7,609,772,427.66 7,250,249,029.63 4.96%
经营活动现金流出小计 6,279,811,615.60 6,017,007,564.51 4.37%
经营活动产生的现金流量净
1,329,960,812.06 1,233,241,465.12 7.84%
额
投资活动现金流入小计 94,336,584.17 115,578,445.18 -18.38%
投资活动现金流出小计 676,289,064.53 714,811,103.92 -5.39%
投资活动产生的现金流量净
-581,952,480.36 -599,232,658.74 2.88%
额
筹资活动现金流入小计 2,282,000,000.00 1,485,391,497.60 53.63%
筹资活动现金流出小计 2,923,386,393.81 2,414,526,463.28 21.07%
筹资活动产生的现金流量净
-641,386,393.81 -929,134,965.68 30.97%
额
现金及现金等价物净增加额 106,621,937.89 -295,126,159.30 136.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
筹资活动现金流入量：同比增长53.63%，主要原因是本期为补充流动资金增加短期借款
及办理国内保理业务贷款所致。
筹资活动产生的现金流量净额：同比增加30.97%，主要原因是筹资活动现金流入增加所
致。
现金及现金等价物净增加额：同比增加136.13%，主要原因是筹资活动净现金流出量同比
降低所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年同 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率
期增减 年同期增减 减
分行业
煤炭行业 6,802,283,639.37 4,327,073,450.05 36.39% 5.61% 8.25% 下降 1.54 个百分点
分产品
煤炭产品 6,802,283,639.37 4,327,073,450.05 36.39% 5.61% 8.25% 下降 1.54 个百分点
分地区
内蒙古自治区 3,017,107,047.77 2,072,206,149.15 31.32% 6.38% 9.09% 下降 1.7 个百分点
吉林省 1,392,543,344.19 834,770,652.53 40.05% 8.33% 11.05% 下降 1.47 个百分点
辽宁省 2,392,633,247.41 1,420,096,648.37 40.65% 10.34% 11.64% 下降 0.69 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 例
货币资金 315,240,221.49 3.51% 208,618,283.60 2.59% 提高 0.92 个百分点 —
应收账款 1,307,114,665.99 14.54% 997,667,782.46 12.38% 提高 2.16 个百分点 —
存货 325,277,330.68 3.62% 277,788,143.56 3.45% 提高 0.17 个百分点 —
投资性房地产 4,652,128.80 0.05% 6,587,175.00 0.08% 下降 0.03 个百分点 —
长期股权投资 406,420,466.05 4.52% 331,699,686.03 4.12% 提高 0.41 个百分点 —
4,214,230,042.
固定资产 4,198,875,628.74 46.72% 52.29% 下降 5.57 个百分点 —
在建工程 443,329,721.90 4.93% 422,957,396.72 5.25% 下降 0.32 个百分点 —
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 例
短期借款 1,303,000,000.00 14.5% 1,061,000,000.00 13.1| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年年度报告（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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