浙江银轮机械股份有限公司2018年半年度财务报表及报告（未经审计）
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,602,213.62 | 507,792,840.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 544,537,308.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 651,187,820.60 | 640,584,571.98 |
| 应收账款 | 1,771,761,053.53 | 1,650,836,734.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,519,129.67 | 32,425,110.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,894,272.48 | 72,071,820.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,276,000.00 | 19,226,041.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 917,796,177.76 | 890,257,228.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 38,901,544.22 | 527,335,317.55 |
| 流动资产合计 | 4,448,199,519.88 | 4,321,303,623.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 258,180,157.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 371,152,388.22 | 313,955,101.47 |
| 其他权益工具投资 | 196,007,821.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,447,400.00 | |
| 投资性房地产 | 36,287,852.76 | 37,429,479.55 |
| 固定资产 | 1,825,489,375.30 | 1,845,725,080.15 |
| 在建工程 | 285,269,644.73 | 238,186,935.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 425,379,523.20 | 432,858,954.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 254,361,829.71 | 222,430,382.95 |
| 长期待摊费用 | 21,209,428.58 | 21,048,221.29 |
| 递延所得税资产 | 37,695,999.19 | 32,711,188.48 |
| 其他非流动资产 | 34,111,075.16 | 134,994,060.24 |
| 非流动资产合计 | 3,577,412,338.22 | 3,537,519,561.87 |
| 资产总计 | 8,025,611,858.10 | 7,858,823,185.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,382,483,448.25 | 1,228,542,205.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 459,169,742.07 | 420,032,934.28 |
| 应付账款 | 1,492,309,553.55 | 1,486,254,523.12 |
| 预收款项 | 18,482,947.49 | 15,997,485.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,344,324.08 | 131,341,855.64 |
| 应交税费 | 64,968,623.32 | 92,348,517.33 |
| 其他应付款 | 46,693,221.07 | 49,749,087.95 |
| 其中：应付利息 | 3,375,329.01 | 2,444,540.61 |
| 应付股利 | 3,500,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,599,451,859.83 | 3,479,266,608.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 225,747,000.00 | 181,672,080.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 763,636.38 | 1,145,454.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 87,321,682.75 | 68,527,929.63 |
| 递延所得税负债 | 41,107,561.72 | 31,298,193.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 354,939,880.85 | 282,643,657.72 |
| 负债合计 | 3,954,391,740.68 | 3,761,910,266.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,081,664.00 | 801,081,664.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,045,214,751.62 | 1,083,007,705.71 |
| 减：库存股 | 60,001,167.29 | 9,784,904.21 |
| 其他综合收益 | 9,807,867.14 | 30,847,811.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 176,591,602.71 | 176,591,602.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,712,715,943.94 | 1,523,860,934.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,685,410,662.12 | 3,605,604,813.61 |
| 少数股东权益 | 385,809,455.30 | 491,308,105.18 |
| 所有者权益合计 | 4,071,220,117.42 | 4,096,912,918.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,025,611,858.10 | 7,858,823,185.48 |
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,728,800.88 | 162,457,416.51 |
| 交易性金融资产 | 290,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 306,720,682.25 | 285,025,458.06 |
| 应收账款 | 1,154,087,483.97 | 1,130,626,763.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,751,548.39 | 8,027,812.54 |
| 其他应收款 | 328,339,283.45 | 265,506,023.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 34,276,000.00 | 34,226,041.61 |
| 存货 | 464,477,534.26 | 456,357,850.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,288,101.57 | 252,364,224.24 |
| 流动资产合计 | 2,745,393,434.77 | 2,560,365,549.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 187,300,077.69 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,255,729,444.62 | 1,998,922,896.22 |
| 其他权益工具投资 | 125,048,002.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,447,400.00 | |
| 投资性房地产 | 21,578,469.52 | 22,441,417.48 |
| 固定资产 | 610,665,201.60 | 619,953,083.34 |
| 在建工程 | 199,752,070.10 | 165,920,382.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,530,279.10 | 72,075,412.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,398,617.78 | 3,684,784.64 |
| 递延所得税资产 | 27,654,108.55 | 23,696,805.50 |
| 其他非流动资产 | 8,879,185.50 | 110,224,507.94 |
| 非流动资产合计 | 3,416,682,779.45 | 3,204,219,367.80 |
| 资产总计 | 6,162,076,214.22 | 5,764,584,917.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,281,500,000.00 | 1,066,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 245,054,000.00 | 148,163,000.00 |
| 应付账款 | 910,744,780.03 | 930,027,626.20 |
| 预收款项 | 10,854,534.02 | 7,639,797.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,327,470.76 | 75,055,902.14 |
| 应交税费 | 20,844,283.24 | 34,436,040.09 |
| 其他应付款 | 10,424,813.16 | 10,098,150.83 |
| 其中：应付利息 | 1,869,739.66 | 1,775,827.64 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,563,749,881.21 | 2,326,920,517.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 763,636.38 | 1,145,454.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,349,512.59 | 30,099,865.85 |
| 递延所得税负债 | 28,638,720.95 | 18,086,396.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 238,751,869.92 | 149,331,717.33 |
| 负债合计 | 2,802,501,751.13 | 2,476,252,234.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,081,664.00 | 801,081,664.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,076,117,142.74 | 1,076,117,142.74 |
| 减：库存股 | 60,001,167.29 | 9,784,904.21 |
| 其他综合收益 | 26,980,690.85 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 175,986,353.27 | 175,986,353.27 |
| 未分配利润 | 1,366,390,470.37 | 1,217,951,736.25 |
| 所有者权益合计 | 3,359,574,463.09 | 3,288,332,682.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,162,076,214.22 | 5,764,584,917.45 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,695,380,855.66 | 2,625,862,457.55 |
| 其中：营业收入 | 2,695,380,855.66 | 2,625,862,457.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,493,397,568.24 | 2,369,639,210.98 |
| 其中：营业成本 | 2,039,841,156.23 | 1,970,137,490.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,827,595.69 | 16,249,974.94 |
| 销售费用 | 111,089,326.90 | 101,832,733.51 |
| 管理费用 | 169,234,843.67 | 160,830,879.01 |
| 研发费用 | 119,516,117.43 | 88,863,098.22 |
| 财务费用 | 37,888,528.32 | 31,725,034.46 |
| 其中：利息费用 | 38,879,352.32 | 29,148,570.71 |
| 利息收入 | 1,145,382.50 | 1,015,122.94 |
| 加：其他收益 | 24,099,101.49 | 9,014,174.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,709,284.05 | 15,087,775.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,243,403.56 | 788,621.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,384,411.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,908,347.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,450,757.14 | -17,570,192.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,151.80 | 675,231.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 243,810,828.15 | 263,430,234.59 |
| 加：营业外收入 | 540,494.43 | 858,490.17 |
| 减：营业外支出 | 822,867.32 | 936,920.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,528,455.26 | 263,351,804.47 |
| 减：所得税费用 | 25,712,474.61 | 38,885,140.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,815,980.65 | 224,466,664.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,815,980.65 | 224,466,664.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 201,725,524.41 | 202,231,090.98 |
| 2.少数股东损益 | 16,090,456.24 | 22,235,573.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,796,486.45 | -20,529,093.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,940,746.65 | -21,105,254.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,940,746.65 | -21,105,254.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -22,175,137.43 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,940,746.65 | 1,069,882.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,144,260.20 | 576,161.46 |
| 七、综合收益总额 | 221,612,467.10 | 203,937,571.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,666,271.06 | 181,125,836.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,946,196.04 | 22,811,734.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,677,466,661.82 | 1,805,625,835.01 |
| 减：营业成本 | 1,315,524,743.65 | 1,424,586,827.74 |
| 税金及附加 | 7,770,222.26 | 9,492,770.02 |
| 销售费用 | 49,467,356.49 | 56,781,256.82 |
| 管理费用 | 60,775,651.52 | 65,297,337.32 |
| 研发费用 | 72,798,857.51 | 59,189,386.61 |
| 财务费用 | 26,143,757.74 | 20,150,344.63 |
| 其中：利息费用 | 29,854,823.88 | 22,822,919.00 |
| 利息收入 | 3,951,159.91 | 2,213,663.20 |
| 加：其他收益 | 14,353,946.36 | 6,399,048.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,045,207.78 | 5,530,758.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -85,255.60 | -635,195.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,384,411.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,834,758.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,906,984.49 | 33,972,485.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -472,411.24 | -210,646.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,555,483.37 | 215,819,557.95 |
| 加：营业外收入 | 289,444.53 | 63,759.94 |
| 减：营业外支出 | 351,473.28 | 671,058.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,493,454.62 | 215,212,259.41 |
| 减：所得税费用 | 18,295,966.15 | 28,424,191.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,197,488.47 | 186,788,068.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,197,488.47 | 186,788,068.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22,175,137.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,175,137.43 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -22,175,137.43 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 161,197,488.47 | 164,612,930.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.23 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,219,298.32 | 1,356,814,587.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,709,938.96 | 37,995,060.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,992,642.85 | 15,469,520.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,742,921,880.13 | 1,410,279,169.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,676,406.95 | 683,862,672.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,175,743.15 | 338,238,543.36 |
| 支付的各项税费 | 115,410,261.54 | 117,793,638.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,992,563.30 | 177,484,917.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,505,254,974.94 | 1,317,379,772.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,666,905.19 | 92,899,397.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 523,979,157.16 | 625,589,734.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,854,718.20 | 1,603,758.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,619,234.75 | 3,104,341.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,294,601.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 543,453,110.11 | 634,592,436.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,611,843.20 | 270,928,814.55 |
| 投资支付的现金 | 615,375,983.50 | 496,017,574.98 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,208,765.46 | 98,208,698.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,671,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 847,196,592.16 | 877,826,587.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,743,482.05 | -243,234,151.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,863,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,863,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,003,403,040.38 | 1,339,000,366.12 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 957,896.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,003,403,040.38 | 1,356,821,612.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 831,671,374.01 | 893,365,703.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,370,568.41 | 83,668,685.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 76,370,568.41 | 83,668,685.59 |
| 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,154,063.08 | 7,896.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,196,005.50 | 977,042,285.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,792,965.12 | 379,779,326.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,932,624.48 | 542,603.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,936,917.50 | 229,987,176.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,253,317.07 | 253,542,385.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,316,399.57 | 483,529,561.78 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,170,277.55 | 813,005,340.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,725,252.20 | 9,577,291.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,895,529.75 | 822,582,632.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,928,994.54 | 468,005,308.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,055,949.66 | 180,736,849.70 |
| 支付的各项税费 | 48,813,441.92 | 59,171,919.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,996,358.27 | 103,862,125.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 797,794,744.39 | 811,776,203.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,100,785.36 | 10,806,429.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 276,394,873.05 | 308,356,534.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,854,718.20 | 3,758.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,701.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 187,179,409.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,396,292.98 | 495,539,703.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,732,307.25 | 155,383,545.34 |
| 投资支付的现金 | 459,991,804.00 | 418,869,224.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 109,333,849.20 | 52,085,535.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 654,057,960.45 | 626,338,305.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,661,667.47 | -130,798,602.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 972,000,000.00 | 1,243,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,896.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 972,000,000.00 | 1,243,007,896.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 717,381,818.18 | 864,881,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,727,888.80 | 80,392,338.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,216,263.08 | 7,896.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 837,325,970.06 | 945,282,053.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,674,029.94 | 297,725,843.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,384.04 | 134,746.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,156,531.87 | 177,868,416.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,624,415.69 | 53,536,762.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,780,947.56 | 231,405,178.77 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,081,664.00 | 1,083,007,705.71 | 9,784,904.21 | 30,847,811.34 | 176,591,602.71 | 1,523,860,934.06 | 3,605,604,813.61 | 491,308,105.18 | 4,096,912,918.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -26,980,690.85 | 26,980,690.85 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,081,664.00 | 1,083,007,705.71 | 9,784,904.21 | 3,867,120.49 | 176,591,602.71 | 1,550,841,624.91 | 3,605,604,813.61 | 491,308,105.18 | 4,096,912,918.79 | ||||||
| 三、本期增减 | -37,7 | 50,21 | 5,940 | 161,8 | 79,80 | -105, | -25,6 | ||||||||
| 变动金额（减少以“－”号填列） | 92,954.09 | 6,263.08 | ,746.65 | 74,319.03 | 5,848.51 | 498,649.88 | 92,801.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,940,746.65 | 201,725,524.41 | 207,666,271.06 | 13,946,196.04 | 221,612,467.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,216,263.08 | -50,216,263.08 | -50,216,263.08 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 50,216,263.08 | -50,216,263.08 | -50,216,263.08 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -39,851,205.38 | -39,851,205.38 | -5,300,000.00 | -45,151,205.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -39,739,445.20 | -39,739,445.20 | -5,300,000.00 | -45,039,445.20 | |||||||||||
| 4．其他 | -111,760.18 | -111,760.18 | -111,760.18 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -37,792,954.09 | -37,792,954.09 | -114,144,845.92 | -151,937,800.01 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,081,664.00 | 1,045,214,751.62 | 60,001,167.29 | 9,807,867.14 | 176,591,602.71 | 1,712,715,943.94 | 3,685,410,662.12 | 385,809,455.30 | 4,071,220,117.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,081,664.00 | 1,082,832,541.22 | 99,605,583.72 | 143,280,108.09 | 1,240,260,253.77 | 3,367,060,150.80 | 321,440,677.29 | 3,688,500,828.09 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,081,664.00 | 1,082,832,541.22 | 99,605,583.72 | 143,280,108.09 | 1,240,260,253.77 | 3,367,060,150.80 | 321,440,677.29 | 3,688,500,828.09 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,105,254.68 | 170,187,824.42 | 149,082,569.74 | 100,696,276.15 | 249,778,845.89 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -21,105,254.68 | 202,231,090.98 | 181,125,836.30 | 22,811,734.86 | 203,937,571.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 77,884,541.29 | 77,884,541.29 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 77,884,541.29 | 77,884,541.29 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,081,664.00 | 1,082,832,541.22 | 78,500,329.04 | 143,280,108.09 | 1,410,448,078.19 | 3,516,142,720.54 | 422,136,953.44 | 3,938,279,673.98 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,081,664.00 | 1,076,117,142.74 | 9,784,904.21 | 26,980,690.85 | 175,986,353.27 | 1,217,951,736.25 | 3,288,332,682.90 | |||||
| 加：会计政策变更 | -26,980,690.85 | 26,980,690.85 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,081,664.00 | 1,076,117,142.74 | 9,784,904.21 | 175,986,353.27 | 1,244,932,427.10 | 3,288,332,682.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,216,263.08 | 121,458,043.27 | 71,241,780.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 161,197,488.47 | 161,197,488.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,216,263.08 | -50,216,263.08 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 50,216,263.08 | -50,216,263.08 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -39,739,445.20 | -39,739,445.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -39,739,445.20 | -39,739,445.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,081,664.00 | 1,076,117,142.74 | 60,001,167.29 | 175,986,353.27 | 1,366,390,470.37 | 3,359,574,463.09 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 801,081,664.00 | 1,081,506,377.43 | 100,074,338.48 | 142,674,858.65 | 959,687,197.77 | 3,085,024,436.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 801,081,664.00 | 1,081,506,377.43 | 100,074,338.48 | 142,674,858.65 | 959,687,197.77 | 3,085,024,436.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,175,137.43 | 154,744,801.64 | 132,569,664.21 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,175,137.43 | 186,788,068.20 | 164,612,930.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,043,266.56 | -32,043,266.56 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 801,081,664.00 | 1,081,506,377.43 | 77,899,201.05 | 142,674,858.65 | 1,114,431,999.41 | 3,217,594,100.54 |