湘潭电化科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主管人员)刘聪慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,720,043,724.29 | 3,569,922,312.03 | 4.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,736,229,831.71 | 1,198,740,847.27 | 44.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 342,203,882.59 | 4.34% | 894,148,866.75 | -2.08% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,174,913.31 | -90.57% | 18,608,620.20 | -75.14% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 528,917.51 | -97.66% | 16,144,116.34 | -78.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,919,512.40 | -41.66% | 91,329,327.04 | -29.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -92.86% | 0.031 | -77.04% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -92.86% | 0.031 | -77.04% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | -1.84% | 1.24% | -5.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -210,769.33 | 长期资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,257,906.66 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -147,676.14 | |
| 减：所得税影响额 | 434,957.33 | |
| 合计 | 2,464,503.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退 | 3,564,283.91 | 市污水处理即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,625 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | 28.59% | 179,971,473 | 14,492,753 | 质押 | 86,600,000 | |||
| 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 国有法人 | 12.69% | 79,885,370 | 21,739,130 | 质押 | 39,869,565 | |||
| 宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司－闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.30% | 14,492,753 | 14,492,753 | |||||
| 上海智越投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.94% | 12,201,842 | ||||||
| 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信定增1号证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 5,655,900 | ||||||
| 邱小贞 | 境内自然人 | 0.81% | 5,127,740 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.80% | 5,064,880 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实新 | 其他 | 0.71% | 4,461,616 | ||||||
| 能源新材料股票型证券投资基金 | ||||||
| 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 其他 | 0.69% | 4,347,826 | 4,347,826 | ||
| 蒋如宁 | 境内自然人 | 0.61% | 3,867,589 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湘潭电化集团有限公司 | 165,478,720 | 人民币普通股 | 165,478,720 | |||
| 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 | 58,146,240 | 人民币普通股 | 58,146,240 | |||
| 上海智越投资中心（有限合伙） | 12,201,842 | 人民币普通股 | 12,201,842 | |||
| 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信定增1号证券投资基金 | 5,655,900 | 人民币普通股 | 5,655,900 | |||
| 邱小贞 | 5,127,740 | 人民币普通股 | 5,127,740 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 5,064,880 | 人民币普通股 | 5,064,880 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 4,461,616 | 人民币普通股 | 4,461,616 | |||
| 蒋如宁 | 3,867,589 | 人民币普通股 | 3,867,589 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 2,293,986 | 人民币普通股 | 2,293,986 | |||
| 陈丽珍 | 2,269,584 | 人民币普通股 | 2,269,584 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电 化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2020年1-9月业绩变动情况分析：
报告期内，公司的电解二氧化锰（含锰酸锂正极材料）产品实现销售7.78万吨，同比增加7,939吨，同比增长11.37%，市场份额得到进一步提升，行业地位更加牢固。报告期内，公司业绩同比下降，主要是因为产品销售价格同比下降。同行业一是对新冠疫情的担忧，二是同行业近几年扩产较多，普遍采取降低销售价格、加快资金回笼的措施，导致产品销售价格下滑。公司密切关注市场变化，积极采取应对措施，公司的竞争优势没有削弱，在稳住市场份额的基础上，苦练内功，还将重点加强以下几个方面的工作来降低成本、提高核心竞争力：
1、加强研发，尽快推出更有竞争优势的新产品，继续走差异化竞争的道路；
2、在湖南、广西等地加强控制低成本的矿山，进一步降低生产成本；优化采购方式，降低采购成本；
3、通过定岗定编工作，优化人力资源配置，改善管理流程，以提高工作效率，降低用工成本；
4、公司将依托资源优势以及多年的技术储备，继续深耕锰系电池材料产业，把锰系产业做大做强做精。
目前，随着下游锰酸锂电池应用至电动自行车、电动工具等领域，锰酸锂正极材料的市场需求呈现快速增长的趋势，有时还出现了供不应求的状况，加上国内碱性电池和一次锂锰电池呈现一定比例的增长，电解二氧化锰（含锰酸锂正极材料）行业的总体供需已经逐渐趋于平衡，产品销售价格将有望较大幅度地回升。
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
| 应收票据 | 42,595,826.78 | 12,840,948.85 | 231.72% |
| 应收账款 | 400,989,409.49 | 264,783,614.49 | 51.44% |
| 应收款项融资 | 39,752,068.44 | 26,613,455.70 | 49.37% |
| 其他流动资产 | 34,701,713.51 | 56,906,463.74 | -39.02% |
| 在建工程 | 139,212,654.02 | 76,878,796.67 | 81.08% |
| 应付票据 | 228,670,000.00 | 355,360,314.17 | -35.65% |
| 合同负债 | 2,392,293.55 | 5,673,055.47 | -57.83% |
| 应交税费 | 2,632,824.00 | 4,294,887.11 | -38.70% |
| 其他应付款 | 52,662,914.02 | 98,819,098.23 | -46.71% |
| 一年到期的非流动负债 | 64,236,990.93 | 218,570,654.54 | -70.61% |
| 其他流动负债 | 787,375.48 | -100.00% | |
| 长期借款 | 423,078,408.21 | 298,691,012.01 | 41.64% |
| 资本公积 | 904,853,421.41 | 462,460,078.77 | 95.66% |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 研发费用 | 12,813,439.23 | 4,883,346.37 | 162.39% |
| 投资收益 | 2,121,399.39 | 10,381,934.08 | -79.57% |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | -9,159,379.84 | -2,804,031.09 | 226.65% |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | -22,036.94 | 72,425.99 | -130.43% |
| 营业外收入 | 313,602.43 | 534,453.21 | -41.32% |
| 营业外支出 | 940,113.20 | 2,321,566.77 | -59.51% |
| 所得税费用 | 1,712,455.94 | 9,578,115.21 | -82.12% |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,329,327.04 | 129,614,732.91 | -29.54% |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,545,738.21 | 1,111,379,687.28 | 9.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,120,216,411.17 | 981,764,954.37 | 14.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,966,722.90 | -244,298,892.91 | 26.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 12,272,976.00 | 27,121.60 | 45151.67% |
| 投资活动现金流出小计 | 191,239,698.90 | 244,326,014.51 | -21.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,836,683.44 | 143,902,650.55 | -11.86% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,851,360,666.23 | 1,096,384,682.46 | 68.86% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,724,523,982.79 | 952,482,031.91 | 81.06% |
| 汇率变动对现金的影响 | -911,469.57 | 1,750,013.54 | -152.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,287,818.01 | 30,968,504.09 | 23.63% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 170,684,147.91 | 170,706,750.10 | -0.01% |
（一）资产负债表项目
1、应收票据较年初增长231.72%，主要系本期末销售产品收到的承兑汇票较年初增加。
2、应收账款较年初增长51.44%，主要系本期末销售产品应收货款较年初增加。
3、应收款项融资较年初增长49.37%，主要系本期末销售产品收到的银行承兑汇票较年初增加。
4、其他流动资产较年初下降39.02%，主要系本期末待认证进项税较年初减少。
5、在建工程较年初增长81.08%，主要系本期末靖西湘潭电化科技有限公司渣场、湘潭市污水处理有限责任公司三期扩建工程项目投入较年初增加。
6、应付票据较年初下降35.65%，主要系本期末应付银行承兑汇票较年初减少。
7、合同负债较年初下降57.83%，主要系本期末预收货款较年初减少。
8、应交税费较年初下降38.70%，主要系本期末应支付税金较年初减少。
9、其他应付款较年初下降46.71%，主要系本期支付应付股权转让款及非公开发行保证金。10、一年内到期的非流动负债较年初下降70.61%，主要系本期归还1年内到期长期贷款及融资租赁款。
11、其他流动负债较年初下降100%，主要系上年末待转销项税在本期已开票。
12、长期借款较年初增长41.64%，主要系本期新增长期贷款所致。
13、资本公积较年初增长95.66%，主要系本期非公开发行，股本溢价计入资本公积所致。
（二）利润表项目
1、研发费用同比增长162.39%，主要系本期公司加大新产品研发投入，研发费用同比增加。
2、投资收益同比下降79.57%，主要系本期联营企业净利润同比减少，权益法核算长期股权投资收益同比减少。
3、信用减值损失同比增长226.65%，主要是本期计提坏账准备同比增加。
4、资产处置损益同比下降130.43%，主要系上期有处置非流动资产收益。
5、营业外收入同比下降41.32%，主要系本期非流动资产毁损报废损失同比减少。
6、所得税费用同比下降82.12%，主要系本期利润总额同比减少。
（三）现金流量表项目
1、汇率变动对现金的影响同比下降152.08%，主要系本期汇率变动，期末外币资金汇兑损失所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，受疫情以及新《中华人民共和国土地管理办法》实施的影响，全资子公司湘潭市污水处理有限责任公
司三期扩建及提标工程项目尚未正式开工建设，目前国土相关手续正在办理过程中，预计2020年11月初开始动工。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 | 2020年07月15日 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-054）刊登于巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目已于2019年建成投产，募集资金投资进度为100%。
2、湘潭电化新能源材料研究院建设项目截至报告期末已累计投入募集资金959.73万元，募集资金投资进度为13.36%。 3、鉴于目前疫情情况较为复杂，以及受三元材料电池当前市场需求低迷的影响，高纯硫酸锰作为其原材料，市场需求不达预期，因此湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目尚未正式开工建设。 截至本报告期末，公司已累计使用募集资金45,229.86万元（含部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金），募集资金专户余额为6,746.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月22日 | 公司23楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 开源证券 刘强 中国联合实业投资有限公司 朱瑶琪 | 1、公司参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司磷酸铁锂产能分布情况。 2、裕能新能源磷酸铁锂技术升级频率多久一次。 | 详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-007） |
| 2020年07月27日 | 公司23楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 王喆 | 1、公司电解二氧化锰产品生产线是否满负荷生产。不同类型电解二氧化锰产品的生产比例分别是多少。 2、公司募投项目湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目及靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目的进展情况 。 3、公司半年度业绩较上年同期下降的主因。 4、公司参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司的磷酸铁锂产品是否存 | 详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-008） |
| 在技术路线差异。 5、裕能新能源磷酸铁锂产品的主要客户。 6、裕能新能源磷酸铁锂产品的总产能情况。 | ||||||
| 2020年07月27日 | 公司23楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 周旭辉 | 1、公司电解二氧化锰产品下游的应用领域是哪些。公司目前的电解二氧化锰产品客户有哪些。 2、公司是否有自己的锰矿。 3、公司参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司的股东构成情况，其管理层是否有持股。 4、裕能新能源磷酸铁锂产品与深圳市德方纳米科技股份有限公司的磷酸铁锂产品是否存在技术路线差异。 5、裕能新能源磷酸铁锂产品的总产能情况。 | 详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-009） |
| 2020年08月04日 | 公司23楼大会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 申建国、杨新意 易方达基金管理有限公司 贾健 | 1、公司投资湖南裕能新能源电池材料有限公司基于哪些原因。当时以参股的方式进行投资是基于哪些考虑。 2 、影响公司电解二氧化锰产品价格的主要因素有哪些，同行业是否有产能扩张。 3、公司污水处理业务情况，未来是否有计划涉及其他区域。 | 详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-010） |
| 2020年09月16日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 万联证券股份有限公司 雷文、江维 | 1、公司的发展历程。 2、公司下游客户主要有哪些。 3、公司近几年业绩提升的主要原因。 4、公司有做锰酸锂吗？ 5、参股公司湖南裕能的磷酸铁锂技术团队是来源哪里。与德方纳米的技术哪个更优。 6、公司会扩大对湖南裕能的投资吗？ 7、湖南裕能产能规模，上半年盈利情况。 8、公司为参股公司湖南裕能代销产品是怎么确认收入的，投资收益怎么确认。 | 详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-011） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,523,105.02 | 295,018,579.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,595,826.78 | 12,840,948.85 |
| 应收账款 | 400,989,409.49 | 264,783,614.49 |
| 应收款项融资 | 39,752,068.44 | 26,613,455.70 |
| 预付款项 | 47,774,902.75 | 40,811,727.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,050,486.07 | 15,034,975.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 501,949,945.93 | 494,568,081.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,701,713.51 | 56,906,463.74 |
| 流动资产合计 | 1,337,337,457.99 | 1,206,577,847.46 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 189,236,383.55 | 160,079,583.55 |
| 其他权益工具投资 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,318,573.47 | 15,856,564.04 |
| 固定资产 | 1,784,115,319.04 | 1,854,386,432.38 |
| 在建工程 | 139,212,654.02 | 76,878,796.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 196,908,265.30 | 201,362,453.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,957,562.60 | 3,681,070.40 |
| 递延所得税资产 | 29,341,934.35 | 23,961,257.99 |
| 其他非流动资产 | 18,415,573.97 | 19,938,306.12 |
| 非流动资产合计 | 2,382,706,266.30 | 2,363,344,464.57 |
| 资产总计 | 3,720,043,724.29 | 3,569,922,312.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 773,776,476.80 | 942,660,113.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,670,000.00 | 355,360,314.17 |
| 应付账款 | 311,454,933.18 | 305,716,110.02 |
| 预收款项 | 5,673,055.47 | |
| 合同负债 | 2,392,293.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,620,365.57 | 23,983,309.96 |
| 应交税费 | 2,632,824.00 | 4,294,887.11 |
| 其他应付款 | 52,662,914.02 | 98,819,098.23 |
| 其中：应付利息 | 18,273,100.51 | 17,519,696.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,236,990.93 | 218,570,654.54 |
| 其他流动负债 | 787,375.48 | |
| 流动负债合计 | 1,454,446,798.05 | 1,955,864,918.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 423,078,408.21 | 298,691,012.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 50,533,550.00 | 57,311,182.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,080,601.80 | 40,964,055.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 511,692,560.01 | 396,966,250.25 |
| 负债合计 | 1,966,139,358.06 | 2,352,831,168.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 629,481,713.00 | 552,959,976.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 904,853,421.41 | 462,460,078.77 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 222,301.92 | 257,017.32 |
| 盈余公积 | 23,542,878.16 | 23,542,878.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 178,129,517.22 | 159,520,897.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,736,229,831.71 | 1,198,740,847.27 |
| 少数股东权益 | 17,674,534.52 | 18,350,295.95 |
| 所有者权益合计 | 1,753,904,366.23 | 1,217,091,143.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,720,043,724.29 | 3,569,922,312.03 |
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：刘聪慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,915,566.56 | 260,814,741.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,595,826.78 | 11,327,455.22 |
| 应收账款 | 254,354,973.78 | 185,438,693.77 |
| 应收款项融资 | 34,294,758.54 | 26,173,455.70 |
| 预付款项 | 20,701,988.20 | 15,701,071.23 |
| 其他应收款 | 334,592,974.71 | 511,796,360.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 326,983,056.18 | 315,534,788.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,344,448.96 | 38,639,567.37 |
| 流动资产合计 | 1,247,783,593.71 | 1,365,426,134.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 808,989,066.39 | 436,232,266.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,318,573.47 | 15,856,564.04 |
| 固定资产 | 861,627,933.91 | 893,191,116.91 |
| 在建工程 | 33,871,473.46 | 34,740,154.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 133,792,720.64 | 137,075,699.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,989,211.01 | 2,258,931.41 |
| 递延所得税资产 | 23,534,158.45 | 19,214,317.47 |
| 其他非流动资产 | 13,797,215.71 | 10,644,306.76 |
| 非流动资产合计 | 1,892,920,353.04 | 1,549,213,356.75 |
| 资产总计 | 3,140,703,946.75 | 2,914,639,491.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 658,276,476.80 | 871,137,099.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,670,000.00 | 366,360,314.17 |
| 应付账款 | 183,899,970.01 | 88,328,181.67 |
| 预收款项 | 3,675,214.43 | |
| 合同负债 | 1,699,324.44 | |
| 应付职工薪酬 | 8,819,575.21 | 12,490,868.83 |
| 应交税费 | 374,129.10 | 438,667.22 |
| 其他应付款 | 26,216,678.87 | 126,395,994.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,053,033.00 | 112,160,170.92 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,151,009,187.43 | 1,580,986,510.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 286,448,119.78 | 123,175,902.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 50,533,550.00 | 50,102,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,603,101.83 | 32,512,153.48 |
| 递延所得税负债 | 415,117.24 | 415,117.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 368,999,888.85 | 206,205,172.72 |
| 负债合计 | 1,520,009,076.28 | 1,787,191,683.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 629,481,713.00 | 552,959,976.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 949,413,226.18 | 507,019,883.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 222,301.92 | 257,017.32 |
| 盈余公积 | 23,542,878.16 | 23,542,878.16 |
| 未分配利润 | 18,034,751.21 | 43,668,052.49 |
| 所有者权益合计 | 1,620,694,870.47 | 1,127,447,807.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,140,703,946.75 | 2,914,639,491.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 342,203,882.59 | 327,957,613.16 |
| 其中：营业收入 | 342,203,882.59 | 327,957,613.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 339,593,190.46 | 310,120,500.70 |
| 其中：营业成本 | 278,490,288.19 | 248,537,726.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,213,138.82 | 3,147,614.20 |
| 销售费用 | 12,027,977.86 | 11,630,875.85 |
| 管理费用 | 26,192,035.15 | 23,942,944.22 |
| 研发费用 | 4,739,159.16 | 1,852,116.62 |
| 财务费用 | 15,930,591.28 | 21,009,222.85 |
| 其中：利息费用 | 14,990,237.64 | 23,601,155.52 |
| 利息收入 | 730,905.11 | 328,429.25 |
| 加：其他收益 | 2,429,327.99 | 2,258,715.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,003,909.44 | 3,377,324.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,277,043.69 | 3,377,324.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,083,408.14 | 423,561.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,036.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,930,665.60 | 23,896,713.85 |
| 加：营业外收入 | 136,650.95 | 227,920.47 |
| 减：营业外支出 | 52,103.40 | 465,967.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,015,213.15 | 23,658,666.62 |
| 减：所得税费用 | 868,189.49 | 675,288.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,147,023.66 | 22,983,377.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,147,023.66 | 22,983,377.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,174,913.31 | 23,051,693.08 |
| 2.少数股东损益 | -27,889.65 | -68,315.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,147,023.66 | 22,983,377.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,174,913.31 | 23,051,693.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -27,889.65 | -68,315.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.042 |
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：刘聪慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 234,668,758.25 | 235,780,484.29 |
| 减：营业成本 | 215,066,484.17 | 209,645,203.13 |
| 税金及附加 | 1,681,887.90 | 2,287,616.90 |
| 销售费用 | 3,521,921.25 | 7,229,785.79 |
| 管理费用 | 13,113,489.21 | 12,526,892.64 |
| 研发费用 | 2,951,926.97 | 1,852,116.62 |
| 财务费用 | 9,472,240.07 | 9,296,415.23 |
| 其中：利息费用 | 8,269,654.11 | 12,150,975.16 |
| 利息收入 | 547,100.79 | 262,658.96 |
| 加：其他收益 | 513,017.25 | 513,017.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -56,007.23 | 3,377,324.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 731,491.17 | 3,377,324.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,909,341.17 | -418,246.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,036.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,794,877.07 | -3,585,451.18 |
| 加：营业外收入 | 18,493.50 | 89,335.83 |
| 减：营业外支出 | 603.40 | 177,308.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,776,986.97 | -3,673,424.22 |
| 减：所得税费用 | -1,003,204.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,776,986.97 | -2,670,219.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,776,986.97 | -2,670,219.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,776,986.97 | -2,670,219.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 894,148,866.75 | 913,133,558.69 |
| 其中：营业收入 | 894,148,866.75 | 913,133,558.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 873,929,316.69 | 842,449,061.41 |
| 其中：营业成本 | 701,868,206.02 | 678,142,588.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,719,984.38 | 12,184,770.39 |
| 销售费用 | 29,695,021.35 | 29,946,747.88 |
| 管理费用 | 66,190,627.59 | 66,055,703.77 |
| 研发费用 | 12,813,439.23 | 4,883,346.37 |
| 财务费用 | 54,642,038.12 | 51,235,904.26 |
| 其中：利息费用 | 54,699,601.09 | 54,312,119.56 |
| 利息收入 | 1,821,448.13 | 1,091,456.14 |
| 加：其他收益 | 7,112,292.81 | 7,621,893.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,121,399.39 | 10,381,934.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,402,352.52 | 10,381,934.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,159,379.84 | -2,804,031.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,036.94 | 72,425.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,271,825.48 | 85,956,719.36 |
| 加：营业外收入 | 313,602.43 | 534,453.21 |
| 减：营业外支出 | 940,113.20 | 2,321,566.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,645,314.71 | 84,169,605.80 |
| 减：所得税费用 | 1,712,455.94 | 9,578,115.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,932,858.77 | 74,591,490.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,932,858.77 | 74,591,490.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,608,620.20 | 74,849,427.65 |
| 2.少数股东损益 | -675,761.43 | -257,937.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,932,858.77 | 74,591,490.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,608,620.20 | 74,849,427.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -675,761.43 | -257,937.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.031 | 0.135 |
| （二）稀释每股收益 | 0.031 | 0.135 |
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：刘聪慧
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 611,275,367.34 | 685,490,837.95 |
| 减：营业成本 | 556,218,935.94 | 598,918,208.58 |
| 税金及附加 | 6,182,755.23 | 9,419,944.06 |
| 销售费用 | 11,954,971.87 | 18,615,552.69 |
| 管理费用 | 32,426,566.99 | 36,209,890.74 |
| 研发费用 | 8,098,882.93 | 4,883,346.37 |
| 财务费用 | 30,982,136.26 | 26,475,271.79 |
| 其中：利息费用 | 30,680,106.30 | 30,061,576.88 |
| 利息收入 | 1,474,251.90 | 846,469.33 |
| 加：其他收益 | 1,950,382.50 | 1,709,051.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,069,301.60 | 10,381,934.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,856,800.00 | 10,381,934.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,376.05 | -8,207,732.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,036.94 | 73,964.39 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,615,610.77 | -5,074,158.32 |
| 加：营业外收入 | 116,692.63 | 314,129.37 |
| 减：营业外支出 | 454,224.12 | 923,708.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,953,142.26 | -5,683,737.89 |
| 减：所得税费用 | -4,319,840.98 | -2,296,408.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,633,301.28 | -3,387,329.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,633,301.28 | -3,387,329.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,633,301.28 | -3,387,329.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,959,182.95 | 985,972,504.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,619,316.68 | 12,023,863.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,967,238.58 | 113,383,318.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,545,738.21 | 1,111,379,687.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,697,281.40 | 627,267,765.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,648,490.97 | 141,503,151.67 |
| 支付的各项税费 | 33,336,386.43 | 59,578,490.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,534,252.37 | 153,415,547.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,120,216,411.17 | 981,764,954.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,329,327.04 | 129,614,732.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,976.00 | 27,121.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,272,976.00 | 27,121.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,689,698.90 | 213,858,014.51 |
| 投资支付的现金 | 25,300,000.00 | 28,926,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,250,000.00 | 1,542,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,239,698.90 | 244,326,014.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,966,722.90 | -244,298,892.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 519,699,985.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 996,450,000.00 | 858,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,210,680.93 | 238,084,682.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,851,360,666.23 | 1,096,384,682.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110,394,857.22 | 604,845,133.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,959,011.55 | 71,427,389.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,170,114.02 | 276,209,509.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,724,523,982.79 | 952,482,031.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,836,683.44 | 143,902,650.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911,469.57 | 1,750,013.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,287,818.01 | 30,968,504.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,396,329.90 | 139,738,246.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,684,147.91 | 170,706,750.10 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,179,617.30 | 739,614,131.03 |
| 收到的税费返还 | 31,634.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,852,745.28 | 111,951,780.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 941,063,996.92 | 851,565,911.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,981,359.91 | 523,402,484.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,139,730.50 | 100,679,245.88 |
| 支付的各项税费 | 16,681,097.84 | 26,374,586.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,254,632.80 | 147,360,965.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 904,056,821.05 | 797,817,283.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,007,175.87 | 53,748,628.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,709,130.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,709,130.36 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,233,645.28 | 94,480,296.16 |
| 投资支付的现金 | 368,900,000.00 | 30,926,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,542,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 420,133,645.28 | 126,948,296.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,424,514.92 | -106,948,296.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 519,699,985.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 890,400,000.00 | 767,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,269,829.31 | 191,873,572.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,868,369,814.61 | 959,673,572.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,008,800,000.00 | 541,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,992,513.53 | 60,461,126.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,864,375.43 | 275,405,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,472,656,888.96 | 877,816,126.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,712,925.65 | 81,857,446.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911,469.57 | 1,750,013.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,384,117.03 | 30,407,792.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,692,492.42 | 49,016,582.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,076,609.45 | 79,424,374.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 295,018,579.33 | 295,018,579.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,840,948.85 | 12,840,948.85 | |
| 应收账款 | 264,783,614.49 | 264,783,614.49 | |
| 应收款项融资 | 26,613,455.70 | 26,613,455.70 | |
| 预付款项 | 40,811,727.95 | 40,811,727.95 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,034,975.92 | 15,034,975.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 494,568,081.48 | 494,568,081.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 56,906,463.74 | 56,906,463.74 | |
| 流动资产合计 | 1,206,577,847.46 | 1,206,577,847.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 160,079,583.55 | 160,079,583.55 | |
| 其他权益工具投资 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,856,564.04 | 15,856,564.04 | |
| 固定资产 | 1,854,386,432.38 | 1,854,386,432.38 | |
| 在建工程 | 76,878,796.67 | 76,878,796.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 201,362,453.42 | 201,362,453.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,681,070.40 | 3,681,070.40 | |
| 递延所得税资产 | 23,961,257.99 | 23,961,257.99 | |
| 其他非流动资产 | 19,938,306.12 | 19,938,306.12 |
| 非流动资产合计 | 2,363,344,464.57 | 2,363,344,464.57 | |
| 资产总计 | 3,569,922,312.03 | 3,569,922,312.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 942,660,113.58 | 942,660,113.58 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 355,360,314.17 | 355,360,314.17 | |
| 应付账款 | 305,716,110.02 | 305,716,110.02 | |
| 预收款项 | 5,673,055.47 | -5,673,055.47 | |
| 合同负债 | 5,673,055.47 | 5,673,055.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,983,309.96 | 23,983,309.96 | |
| 应交税费 | 4,294,887.11 | 4,294,887.11 | |
| 其他应付款 | 98,819,098.23 | 98,819,098.23 | |
| 其中：应付利息 | 17,519,696.23 | 17,519,696.23 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 218,570,654.54 | 218,570,654.54 | |
| 其他流动负债 | 787,375.48 | 787,375.48 | |
| 流动负债合计 | 1,955,864,918.56 | 1,955,864,918.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 298,691,012.01 | 298,691,012.01 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 57,311,182.65 | 57,311,182.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,964,055.59 | 40,964,055.59 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 396,966,250.25 | 396,966,250.25 | |
| 负债合计 | 2,352,831,168.81 | 2,352,831,168.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 552,959,976.00 | 552,959,976.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 462,460,078.77 | 462,460,078.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 257,017.32 | 257,017.32 | |
| 盈余公积 | 23,542,878.16 | 23,542,878.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 159,520,897.02 | 159,520,897.02 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,198,740,847.27 | 1,198,740,847.27 | |
| 少数股东权益 | 18,350,295.95 | 18,350,295.95 | |
| 所有者权益合计 | 1,217,091,143.22 | 1,217,091,143.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,569,922,312.03 | 3,569,922,312.03 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 260,814,741.85 | 260,814,741.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,327,455.22 | 11,327,455.22 |
| 应收账款 | 185,438,693.77 | 185,438,693.77 | |
| 应收款项融资 | 26,173,455.70 | 26,173,455.70 | |
| 预付款项 | 15,701,071.23 | 15,701,071.23 | |
| 其他应收款 | 511,796,360.94 | 511,796,360.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 315,534,788.30 | 315,534,788.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,639,567.37 | 38,639,567.37 | |
| 流动资产合计 | 1,365,426,134.38 | 1,365,426,134.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 436,232,266.39 | 436,232,266.39 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,856,564.04 | 15,856,564.04 | |
| 固定资产 | 893,191,116.91 | 893,191,116.91 | |
| 在建工程 | 34,740,154.00 | 34,740,154.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 137,075,699.77 | 137,075,699.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,258,931.41 | 2,258,931.41 | |
| 递延所得税资产 | 19,214,317.47 | 19,214,317.47 | |
| 其他非流动资产 | 10,644,306.76 | 10,644,306.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,549,213,356.75 | 1,549,213,356.75 | |
| 资产总计 | 2,914,639,491.13 | 2,914,639,491.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 871,137,099.20 | 871,137,099.20 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 366,360,314.17 | 366,360,314.17 | |
| 应付账款 | 88,328,181.67 | 88,328,181.67 | |
| 预收款项 | 3,675,214.43 | -3,675,214.43 | |
| 合同负债 | 3,675,214.43 | 3,675,214.43 | |
| 应付职工薪酬 | 12,490,868.83 | 12,490,868.83 | |
| 应交税费 | 438,667.22 | 438,667.22 | |
| 其他应付款 | 126,395,994.46 | 126,395,994.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,160,170.92 | 112,160,170.92 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,580,986,510.90 | 1,580,986,510.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 123,175,902.00 | 123,175,902.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 50,102,000.00 | 50,102,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 32,512,153.48 | 32,512,153.48 | |
| 递延所得税负债 | 415,117.24 | 415,117.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 206,205,172.72 | 206,205,172.72 | |
| 负债合计 | 1,787,191,683.62 | 1,787,191,683.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 552,959,976.00 | 552,959,976.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 507,019,883.54 | 507,019,883.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 257,017.32 | 257,017.32 | |
| 盈余公积 | 23,542,878.16 | 23,542,878.16 | |
| 未分配利润 | 43,668,052.49 | 43,668,052.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,127,447,807.51 | 1,127,447,807.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,914,639,491.13 | 2,914,639,491.13 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 合并资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收账款 | 5,673,055.47 | -5,673,055.47 | |
| 合同负债 | 5,673,055.47 | 5,673,055.47 |
| 项 目 | 母公司资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收账款 | 3,675,214.43 | -3,675,214.43 | |
| 合同负债 | 3,675,214.43 | 3,675,214.43 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湘潭电化科技股份有限公司法定代表人：谭新乔
2020年10月27日