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湘潭电化:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-22
                 湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
湘潭电化科技股份有限公司
    2015 年半年度报告
      2015 年 08 月
                                        湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管
人员)张伏林声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                              湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38
第九节 财务报告 ............................................................. 39
第十节 备查文件目录 ........................................................ 111
                                                湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                 释义
                 释义项   指                              释义内容
公司,本公司              指   湘潭电化科技股份有限公司
控股股东,电化集团        指   湘潭电化集团有限公司
中兴热电                  指   湘潭市中兴热电有限公司
靖西电化                  指   靖西湘潭电化科技有限公司
湘进电化                  指   湖南湘进电化有限公司
湘潭市国资委              指   湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
振湘国投                  指   湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
产业集团                  指   湘潭产业投资发展集团有限公司
EMD                       指   电解二氧化锰
污水处理公司              指   湘潭市污水处理有限责任公司
裕丰房产                  指   湘潭电化裕丰房地产开发有限公司
颐祥投资                  指   湘潭颐祥投资有限公司
-260 米标高以上采矿权     指   湘潭锰矿采矿权区-260 米标高以上采矿权
-260 米标高以下采矿权     指   湘潭锰矿采矿权区-260 米标高以下采矿权
                                                                    湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  湘潭电化                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            湘潭电化科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)    湘潭电化
公司的外文名称(如有)    XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD
公司的法定代表人          谭新乔
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                     汪咏梅                              沈圆圆
联系地址                             湘潭市滴水埠                            湘潭市滴水埠
电话                                 0731-55544161                           0731-55544048
传真                                 0731-55544101                           0731-55544101
电子信箱                             zqb@chinaemd.com                        zqb@chinaemd.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址                               湘潭市雨湖区鹤岭镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               湘潭市滴水埠
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   http://www.chinaemd.com
公司电子信箱                               zqb@chinaemd.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2015 年 05 月 30 日
                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湘潭电化科技股份有限公司关于
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)
                                           公司住所变更的公告》(公告编号:2015-048)
                                                                    湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                                   照注册号
                           2013 年 02 月 20   湖南省湘潭市滴
报告期初注册                                                    430000000029181 430304722573708 72257370-8
                           日                 水埠
                           2015 年 05 月 28   湘潭市雨湖区鹤
报告期末注册                                                    430000000029181 430304722573708 72257370-8
                           日                 岭镇
临时公告披露的指定网站查
                           2015 年 05 月 30 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湘潭电化科技股份有限公司关于公司住所变更的
询索引(如有)             公告》(公告编号:2015-048)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司注册资本由人民币 139,130,616 元整变更为人民币 161,843,991 元整,于 2015 年 2 月 6 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《湘潭电化科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2015-005)
                                                              湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                本报告期比上年同
                                                                   上年同期
                                        本报告期                                                     期增减
                                                          调整前               调整后                调整后
营业收入(元)                        317,270,564.31    285,357,268.10    318,890,183.20                  -0.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)        1,425,784.32    -32,412,919.18         4,899,206.83              -70.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           74,035.33    -37,487,599.83    -23,202,773.71                 100.32%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       24,038,207.78     18,071,961.38        77,067,053.37              -68.81%
基本每股收益(元/股)                          0.009            -0.233                  0.035            -74.29%
稀释每股收益(元/股)                          0.009            -0.233                  0.035            -74.29%
加权平均净资产收益率                           0.34%           -10.45%                  1.49%             -1.15%
                                                                                                本报告期末比上年
                                                                   上年度末
                                       本报告期末                                                   度末增减
                                                          调整前               调整后                调整后
总资产(元)                         1,936,756,499.52 1,544,751,400.34 1,829,759,933.58                       5.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)      414,909,057.54    262,944,315.56    424,834,057.46                  -2.34%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                        单位:元
                         项目                                     金额                         说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    1,819,895.16 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                77,000.00 机修分厂借款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -332,154.77 捐赠等其他支出
减:所得税影响额                                                          17,500.18
    少数股东权益影响额(税后)                                           195,491.22
合计                                                                1,351,748.99                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,经过管理层的战略布局和统筹安排,以及全体员工的共同努力,公司报告期内实现了扭亏为盈的目标。随
着上年末公司顺利完成本部电解二氧化锰生产基地搬迁,通过生产设备的完善和不断技术研发,采取差异化的竞争策略,公
司电解二氧化锰的市场竞争力增强。加上年初完成了收购污水处理公司,合并报表后对改善公司整体业绩帮助较大。同时,
公司启动非公开发行股票事项,谋划为企业减轻包袱,实现公司新的飞跃。
       报告期内,公司共生产电解二氧化锰2.13万吨,较上年同期下降17.76%;销售电解二氧化锰2.40万吨,较上年同期增长
5.42%。生产电解金属锰0.59万吨,较上年同期下降7.17%;销售电解金属锰0.29万吨(不含外购的159.67吨),较上年同期
下降56.93%。开采矿石13.46万吨,较上同期增长14.03%;销售矿石4.20万吨,较上年同期增长45.80%。处理城市污水3,019.62
万立方米。
       实现营业收入31,727.06万元,实现营业利润175.70万元,实现利润总额324.47万元,归属于上市公司股东的净利润
142.58万元。
二、主营业务分析
概述
       1、锰系产业
       公司新的鹤岭生产基地布局更合理,工艺更优化,部分设备更先进,自2014年12月底开始试运行,试运行期间公司科学
合理组织生产,实时监控生产过程中的关键参数,及时发现并解决问题,强化质量管理。报告期末,鹤岭生产基地运行已基
本稳定,生产成本同比降低,成本优势逐步显现。由于公司控股子公司湘进电化已于2014年9月30日停产,且鹤岭生产基地1、
2月份试生产产品未计入产量,公司报告期内电解二氧化锰产品产量较上年同期下降。营销团队积极跟进市场的变化,加强
已有客户的维系和新客户的开拓工作,并按照“产销平衡、回款稳定、风险可控”的原则完成销售任务,电解二氧化锰销量
较上年同期有所增加,而且价格与去年同期基本持平。
       电解金属锰价格持续走低,公司电解金属锰产品售价与成本倒挂,因此适当控制了销售,并经公司研究决定,电解金属
锰生产线已从2015年5月下旬起全线停产,截至目前公司金属锰生产线尚未恢复生产,具体恢复生产时间视市场情况而定。
       2、污水处理业务
       报告期内,污水处理公司运营稳定,共处理城市污水3,019.62万立方米,实现营业收入4,176.27万元、营业利润1,586.72
万元、利润总额1,593.72万元、净利润1,202.27万元。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                               本报告期              上年同期              同比增减              变动原因
营业收入                       317,270,564.31        318,890,183.20                   -0.51%
营业成本                       252,517,929.69        274,736,159.78                   -8.09%
销售费用                         7,735,960.85          9,099,181.82               -14.98%
管理费用                        24,195,998.07         29,262,911.44               -17.32%
财务费用                        21,294,473.11         21,974,196.28                   -3.09%
所得税费用                       1,724,790.14          5,608,939.81               -69.25% 主要系本期子公司需计
                                                                湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                         提所得税同比减少
                                                                                         主要系公司整体搬迁过
                                                                                         程中科研设施的完善以
研发投入                     11,280,000.00            5,400,000.00             108.89% 及本期加大了新产品的
                                                                                         研发力度和环保产业方
                                                                                         面的研发。
                                                                                         主要系本期销售商品、
经营活动产生的现金流                                                                     提供劳务所收到的现
                             24,038,207.78           77,067,053.37             -68.81%
量净额                                                                                   金,及收到政府补助的
                                                                                         现金同比减少
                                                                                         主要系本期购建固定资
投资活动产生的现金流                                                                     产、无形资产及其他长
                           -109,020,085.45          -55,276,153.14             -97.23%
量净额                                                                                   期资产支付的现金同比
                                                                                         增加
筹资活动产生的现金流                                                                     主要系本期偿还债务所
                             92,157,469.18            7,115,628.34           1,195.14%
量净额                                                                                   支付的现金同比减少
现金及现金等价物净增
                              7,175,591.51           28,906,528.57             -75.18%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年,公司计划生产电解二氧化锰5.2万吨,销售电解二氧化锰5.3万吨,城市污水处理量5,400万吨。报告期内,公司生
产电解二氧化锰2.13万吨,完成年计划的40.96%,销售电解二氧化锰2.40万吨,完成年计划的45.28%,城市污水处理量
3,019.62万立方米,完成年计划的57.06%。
三、 报告期内公司经营活动的现金流量与报告期净利润存在较大差异的原因说明
1)报告期内,资产减值准备计提940.01万元;
2)报告期内,固定资产折旧计入当期损益3,040.70万元;
3)报告期内,无形资产摊销计入当期损益121.68万元;
4)报告期末,长期待摊费用摊销34.37万元
5)报告期内,财务费用2,175.93万元;
6)报告期内,递延所得税资产增加225.95万元;
7)报告期内,存货增加4,308.91万元;
8)报告期内,营业收入增加导致经营性应收项目增加863.40万元;
9)报告期内,应付工程款增加导致经营性应付项目增加1,418.30万元;
10)报告期内,由递延收益转入政府补助80.88万元。
                                                                湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、主营业务构成情况
                                                                                                     单位:元
                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入       营业成本         毛利率
                                                                  同期增减        同期增减        期增减
分行业
化工材料行业     248,862,450.72 210,126,338.74         15.57%           -7.87%        -15.10%          7.19%
环保产业         41,762,740.00   16,405,901.98         60.72%           24.54%          7.82%          6.09%
分产品
普通型电解二氧
                 37,328,147.94   33,957,642.08          9.03%            0.16%          1.72%         -1.39%
化锰
无汞型电解二氧
                 147,260,368.89 114,943,345.66         21.95%           13.14%          5.76%          5.45%
化锰
锂锰型电解二氧
                  5,812,106.32    3,122,995.19         46.27%            3.28%         -7.32%          6.15%
化锰
锰酸锂型电解二
                 18,960,068.39   15,514,246.36         18.17%          -26.90%        -31.26%          5.19%
氧化锰
电解金属锰       39,501,759.18   42,588,109.45         -7.81%          -44.48%        -46.43%          3.93%
环保产业         41,762,740.00   16,405,901.98         60.72%           24.54%          7.82%          6.09%
分地区
国内             232,555,415.55 179,133,344.75         22.97%          -12.35%        -21.96%          9.49%
国外             58,069,775.17   47,398,895.97         18.38%           51.42%         42.85%          4.90%
五、核心竞争力分析
   (1)品牌优势。作为全球最大的电解二氧化锰生产企业,公司“潭州”牌电解二氧化锰产品在国际和国内市场享有盛
誉,“潭州”牌商标被认定为湖南省著名商标,被国家商标总局认定为中国驰名商标。在整个行业竞争激烈的大背景下,公
司的品牌优势依然突出,仍保持行业龙头地位。
   (2)技术优势。公司拥有一支优秀的科研队伍,有着雄厚的技术研发力量,使得公司产品质量一直保持稳定上乘并且
不断提升,公司研发出的高性能电解二氧化锰新产品各技术指标达到国际领先水平,已获得国际知名电池客户的认可并开始
批量供应;同时,公司还在研发和生产动力电池用锰酸锂专用电解二氧化锰。
   (3)客户优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,构建了完善的营销网络,与全球各大电
池商一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。
   (4)资源优势。公司拥有自己的矿山,经过一系列技改工程项目,锰矿石的开采机械化程度提高,安全环保设施更完
善。公司受让控股股东-260米标高以下采矿权后,锰矿资源增加。
   (5)新基地优势。公司鹤岭生产基地已基本平稳,鹤岭生产基地的布局更合理,工艺更优化,产品质量稳定性更好,
生产成本降低,优势逐步显现。
   (6)拓展环保产业业务。随着污水处理公司的收购完成,公司已新增城市污水集中处理业务,现金流增加,增强了公
司的盈利能力。
                                        湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                           湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                                                                          20,691.11
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额                                                                                                20,716.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                             0.00%
                                             募集资金总体使用情况说明
本公司已于 2015 年 4 月 30 日,将前次募集资金专户予以销户。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元
                      是否已                                                截至期末 项目达到                         项目可行
                               募集资金 调整后投                 截至期末                        本报告期
承诺投资项目和超募    变更项                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                               承诺投资 资总额                   累计投入                        实现的效
       资金投向      目(含部                          投入金额               (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                                 总额       (1)                  金额(2)                            益
                     分变更)                                                (2)/(1)        期                              化
承诺投资项目
收购电化集团与锰矿                                                                    2011 年
                               17,896.5 17,896.5                 17,696.5
开采及锰粉加工相关 否                                        0                98.88% 06 月 30                -        否
                                        8         8
的经营性资产                                                                          日
                                                                                      2014 年
锰矿开采业务的后续
                     否        2,794.53 2,794.53             0 3,019.93 108.07% 03 月 30                     -        否
投入
                                                                                      日
                               20,691.1 20,691.1                 20,716.5
承诺投资项目小计          --                                 0                 --          --                    --        --
                                        1         1
超募资金投向
                               20,691.1 20,691.1                 20,716.5
合计                      --                                 0                 --          --            0       --        --
                                        1         1
                     从 2014 年 1 月 1 日开始,公司前次募集资金投资项目矿业分公司未再单独设立帐套核算其业绩,产
未达到计划进度或预
                     品中绝大部分直接以成本价移交本公司使用,少量直接对外出售形成利润,因此募集资金投资项目无
计收益的情况和原因
                     法单独核算效益。通过本次募集资金投资项目的实施,公司整合了锰矿资源,产业链进一步完善,
(分具体项目)
                     直接增加了公司对原材料的控制力度,提高了公司的市场竞争力。
项目可行性发生重大
                     未发生重大变化
变化的情况说明
                                                                 湘潭电化科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
                     截至 2015 年 3 月 31 日,前次募集资金尚余 0.01 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
尚未使用的募集资金
                     等的净额)尚未使用完毕,未使用的金额占前次募集资金总额的比例为 0%。本公司已于 2015 年 4
用途及去向
                     月 30 日,将前次募集资金专户予以销户。
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
            募集资金项目概述                        披露日期                             披露索引
                                                                            《湘潭电化科技股份有限公司 2015 年
收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相
                                                                            半年度募集资金存放与使用情况的专
关的经营性资产并对锰矿开采业务进行 2015 年 08 月 22 日
  

  附件:公告原文
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