湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湘潭电化科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 155,167,785.27 158,310,150.39 -1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,976,502.60 -13,147,016.44 8.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,423,018.81 -13,905,220.51 10.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,897,654.68 13,677,265.15 118.59%
基本每股收益（元/股） -0.0861 -0.0945 8.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0861 -0.0945 8.89%
加权平均净资产收益率（%） -3.26% -3.14% -0.12%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,267,526,594.03 1,250,412,573.67 1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 303,706,594.99 315,626,166.90 -3.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 节能减排专项费用、新型工业化
580,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 引导资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,933.50 捐赠支出和罚款收入
所得税影响额 101.75
少数股东权益影响额（税后） 11,448.54
合计 446,516.21 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 13,421
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湘潭电化集团有
国有法人 46.76% 65,051,800 5,408,000 质押 23,216,800
限公司
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人 2.75% 3,828,840
户
上海建铮投资管
境内非国有法人 2.13% 2,960,000
理有限公司
张兵峰 境内自然人 0.5% 698,100
徐奎山 境内自然人 0.47% 650,000
施宝祥 境内自然人 0.41% 568,648
王建国 境内自然人 0.39% 547,840
吴琪萍 境内自然人 0.38% 527,985
沈海清 境内自然人 0.36% 505,623
刘毅 境内自然人 0.36% 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湘潭电化集团有限公司 59,643,800 人民币普通股 59,643,800
全国社会保障基金理事会转持一
3,828,840 人民币普通股 3,828,840
户
上海建铮投资管理有限公司 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
张兵峰 698,100 人民币普通股 698,100
徐奎山 650,000 人民币普通股 650,000
施宝祥 568,648 人民币普通股 568,648
王建国 547,840 人民币普通股 547,840
吴琪萍 527,985 人民币普通股 527,985
沈海清 505,623 人民币普通股 505,623
刘毅 500,000 人民币普通股 500,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系或构成一致行为人。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1. 应收票据较年初减少75.92%，主要系本期末背书较多。
2. 应交税费较年初减少50.45%，主要系本期末未交的税费减少所致。
3. 其他应付款较年初增长49.26%，主要系本期末应付电化集团往来款增加所致。
4. 一年内到期的非流动负债减少1300万元，主要系该负债已经偿还。
5. 其他流动负债较年初增加21.41万元，主要系本期提取的排污费用。
（二）利润表项目
1. 营业税金及附加较上年同期增长136.77%，主要系本期实现的应交的增值税较上年同期增加所致。
2. 资产减值损失较上年同期增长649.22%，主要系本期提取存货跌价准备较上年同期多。
3. 营业外收入较上年同期减少47.21%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少。
4. 营业外支出较上年同期减少59.42%，主要系上期支付的打击矿山非法开采费用较多。
5. 所得税费用较上年同期减少5,844.3%，主要系本期递延所得税调整较上年同期多。
（三）现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.59%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较
上年同期减少金额较大。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.98%，主要系本期构建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金同比减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少155.01%，主要系本期偿还债务支付的现金及支付的其他
与筹资活动有关的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
湘潭电化集团 2004 年 10 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺 放弃同业竞争 长期有效 履约中
有限公司 日
自本次发行结 2011 年 6 月 9
湘潭电化集团 2011 年 06 月 09
束之日起锁定 日至 2014 年 6 履约中
有限公司 日
36 个月 月9日
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涉及 2011 年非
湘潭电化集团 公开发行收购 2011 年 06 月 09
2010-2012 年 履约中
有限公司 项目中的效益 日
承诺
湘潭电化集团 探矿权转让承 2010 年 05 月 20
长期有效 履约中
有限公司 诺 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
在满足相关相关探矿权的转让条件时，按公允价值将相关探矿权转让给湘潭电化，
解决方式
解决潜在的同业竞争。
承诺的履行情况 履约中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） 1,700 至 1,900
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-1,511.03
元）
电解金属锰的市场价格受钢铁行业低迷的影响低位运行，电解二氧化锰市
业绩变动的原因说明
场受全球经济下滑及行业产能过剩影响竞争激烈。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,240,811.23 180,115,586.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,514,508.42 22,900,503.00
应收账款 164,085,746.94 156,087,811.88
预付款项 13,087,564.72 12,140,747.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,549,256.98 14,848,959.79
买入返售金融资产
存货 250,236,188.98 232,596,038.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,238,693.45 2,351,782.03
流动资产合计 635,952,770.72 621,041,428.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 517,235,334.72 527,651,714.64
在建工程 56,952,655.50 45,214,936.09
工程物资 2,111,103.00 2,049,778.66
固定资产清理 945,861.97 945,661.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,522,962.74 39,736,090.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,059,054.29 9,601,885.76
其他非流动资产 4,746,851.09 4,171,076.89
非流动资产合计 631,573,823.31 629,371,144.71
资产总计 1,267,526,594.03 1,250,412,573.67
流动负债：
短期借款 455,084,544.31 451,569,430.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 260,800,000.00 228,800,000.00
应付账款 81,106,162.63 72,846,408.94
预收款项 1,393,969.71 1,645,008.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,454,454.78 11,448,602.93
应交税费 4,683,165.82 9,451,522.33
应付利息
应付股利
其他应付款 30,192,075.12 20,227,578.52
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00
其他流动负债 214,115.72
流动负债合计 841,928,488.09 808,988,551.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 41,498,695.45 46,164,456.53
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,460,000.00 22,640,000.00
非流动负债合计 63,958,695.45 68,804,456.53
负债合计 905,887,183.54 877,793,008.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,130,616.00 139,130,616.00
资本公积 153,040,237.45 153,040,237.45
减：库存股
专项储备 3,367,296.24 3,310,365.55
盈余公积 16,386,872.11 16,386,872.11
一般风险准备
未分配利润 -8,218,426.81 3,758,075.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 303,706,594.99 315,626,166.90
少数股东权益 57,932,815.50 56,993,398.43
所有者权益（或股东权益）合计 361,639,410.49 372,619,565.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,267,526,594.03 1,250,412,573.67
计
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：张伏林
2、母公司资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,084,919.95 152,977,727.77
交易性金融资产
应收票据 2,314,508.42 21,870,503.00
应收账款 143,149,572.51 127,594,613.45
预付款项 8,397,429.61 10,033,311.77
应收利息
应收股利
其他应收款 80,437,972.19 81,604,148.84
存货 161,722,469.02 142,014,051.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,878,455.40 248,981.26
流动资产合计 561,985,327.10 536,343,337.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,081,768.94 80,081,768.94
投资性房地产
固定资产 286,923,276.69 292,961,260.93
在建工程 56,952,655.50 45,214,936.09
工程物资 2,111,103.00 2,049,778.66
固定资产清理 945,861.97 945,661.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,522,962.74 39,736,090.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,734,596.66 10,317,172.72
其他非流动资产 2,071,254.30 865,812.89
非流动资产合计 479,343,479.80 472,172,482.90
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资产总计 1,041,328,806.90 1,008,515,820.30
流动负债：
短期借款 363,000,000.00 353,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 263,500,000.00 275,500,000.00
应付账款 104,208,273.62 45,111,489.47
预收款项 1,393,509.71 1,644,548.38
应付职工薪酬 6,484,143.11 9,437,344.83
应交税费 2,858,469.51 7,076,577.05
应付利息
应付股利
其他应付款 21,835,750.26 14,989,241.22
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 763,280,146.21 719,759,200.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,117.24 415,117.24
其他非流动负债 22,460,000.00 22,640,000.00
非流动负债合计 22,875,117.24 23,055,117.24
负债合计 786,155,263.45 742,814,318.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,130,616.00 139,130,616.00
资本公积 152,625,120.21 152,625,120.21
减：库存股
专项储备 3,367,296.24 3,310,365.55
盈余公积 16,386,872.11 16,386,872.11
一般风险准备
未分配利润 -56,336,361.11 -45,751,471.76
外币报表折算差额
湘潭电化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 255,173,543.45 265,701,502.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,041,328,806.90 1,008,515,820.30
计
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：张伏林
3、合并利润表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 155,167,785.27 158,310,150.39
其中：营业收入 155,167,785.27 158,310,150.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,066,420.19 171,585,487.12
其中：营业成本 136,305,803.18 143,953,958.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,241,001.14 524,136.46
销售费用 3,634,593.34 4,878,774.04
管理费用 12,311,060.27 12,309,064.98
财务费用 10,356,381.87 9,490,097.07
资产减值损失 3,217,580.39 429,456.56
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益
汇兑收益（损| 湘潭电化科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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