证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-108
天邦食品股份有限公司2022年第三季度报告
2022年10月
天邦食品股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,907,584,844.05 | 3.08% | 6,833,654,193.02 | -18.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 416,803,531.55 | 120.38% | 1,000,026,470.34 | 137.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 357,451,578.06 | 117.76% | -466,397,517.79 | 83.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 239,312,584.03 | 127.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2266 | 120.37% | 0.5437 | 137.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2266 | 120.37% | 0.5437 | 137.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.88% | 43.01% | 25.35% | 64.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,129,673,675.97 | 18,491,186,457.13 | 3.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,428,571,470.75 | 3,453,039,814.79 | 28.25% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 38,604,138.53 | 1,401,568,666.49 | 史记生物股权处置及其他非流动资产处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 16,119,705.81 | 42,875,897.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,830,405.66 | 22,437,805.58 | |
| 减：所得税影响额 | 23,545.10 | 73,150.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 178,751.41 | 385,231.29 | |
| 合计 | 59,351,953.49 | 1,466,423,988.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较年初减少42.97%，主要系投资活动和筹资活动现金净流出所致；
2、其他应收款较年初增加254.96%，主要系报告期新增应收转让史记生物股权款所致；
3、存货较年初增加42.51%，主要系报告期消耗性生物资产增加所致；
4、长期股权投资较年初增加503.87%，主要系史记生物 51%股权转让后，剩余49%转入该科目核算；
5、投资性房地产较年初增加158.91%，主要系新增出租猪场所致；
6、在建工程较年初减少54.23%，主要系工程项目达到完工可使用状态转固定资产所致；
7、其他非流动资产较年初减少73.83%，主要系报告期预付租金减少所致；
8、应付票据较年初减少39.76%，主要系报告期到期支付所致；
9、应交税费较年初降低90.42%，主要系报告期支付计提的企业所得税所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初增加50.00%，主要系长期借款重分类所致；
11、其他流动负债较年初增加18279.33%，主要系报告期增加类银行贷款业务所致；
12、长期借款较年初降低34.98%，主要系报告期末重分类到一年内到期的非流动负债所致；
13、预计负债较年初降低100%，主要系年初未决诉讼案件达成和解；
14、递延收益较年初增加72.46%，主要系报告期新增收到与资产相关的政府补助增加所致；
15、营业成本较去年同期降低33.30%，主要系报告期生猪单位成本同比降低所致；
16、销售费用较去年同期降低63.44%，主要系去年处置疫苗、饲料业务所致；
17、研发费用较去年同期降低72.12%，主要系去年处置疫苗、饲料业务所致；
18、财务费用较去年同期增加33.22%，主要系报告期内融资费用增加所致；
19、投资收益较去年同期增加431.43%，主要系报告期转让史记生物51%股权所致；20、信用减值损失较去年同期增加395.91%，主要系报告期其它应收款按比例计提坏账准备增加所致；
21、资产减值损失较去年同期减少96.27%，主要系去年同期计提生物资产减值所致；
22、资产处置收益较去年同期增加1622.23%，主要系报告期处置长期资产收益增加所致；
23、营业外支出较去年同期减少67.58%，主要系报告期生产性生物资产处置损失同比减少所致；
24、所得税费用较去年同期减少95.77%，主要系去年同期处置子公司产生利润计提所得税费用所致；
25、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加127.64%，主要系报告期猪价回升所致；
26、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加41.57%，主要系报告期内投资支出较同期减少所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少168.67%，主要系报告期内筹资活动现金流净流出所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 83,586 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张邦辉 | 境内自然人 | 20.10% | 369,700,885 | 301,301,614 | 质押 | 89,060,000 |
| 吴天星 | 境内自然人 | 3.72% | 68,502,945 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 2.16% | 39,763,128 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 27,347,846 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 24,711,500 | 0 | ||
| 汪梦德 | 境内自然人 | 1.17% | 21,527,100 | 0 | ||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 20,698,118 | 0 | ||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 16,171,742 | 0 | ||
| 梁日文 | 境内自然人 | 0.81% | 14,924,500 | 0 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 14,566,400 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 吴天星 | 68,502,945 | 人民币普通股 | 68,502,945 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 39,763,128 | 人民币普通股 | 39,763,128 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 27,347,846 | 人民币普通股 | 27,347,846 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 24,711,500 | 人民币普通股 | 24,711,500 | ||||||
| 汪梦德 | 21,527,100 | 人民币普通股 | 21,527,100 | ||||||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 20,698,118 | 人民币普通股 | 20,698,118 | ||||||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 16,171,742 | 人民币普通股 | 16,171,742 | ||||||
| 梁日文 | 14,924,500 | 人民币普通股 | 14,924,500 | ||||||
| 广发证券股份有限公司 | 14,566,400 | 人民币普通股 | 14,566,400 | ||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 12,180,800 | 人民币普通股 | 12,180,800 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、2019年度募投项目进展情况
公司2019年度非公开发行募集资金项目共12个，其中淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目、淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目、蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目、牛卧庄年存栏11000头父母代猪场项目、郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目已经完工。年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目经第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十五次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过已经终止。东早科年存栏11000头父母代猪场项目、豆宝殿年存栏5600头父母代猪场项目、南贾村年存栏5000头父母代猪场项目、郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目和安徽阜阳500万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目尚未完工，属于在建项目。
由于去年市场猪价持续走低，生猪养殖业处在行业的周期低谷，公司综合考虑内外部环境后决定暂缓南贾村和豆宝殿两个项目的推进。今年前三季度平均的生猪价格仍处于低位，销售价格同比略微下降，结合原材料涨价导致饲料成本上升等因素，公司决定继续暂缓南贾村和豆宝殿两个项目，后续会根据市场行情综合判断启动该项目的时间。
二、2022非公开发行A股股票进展情况
公司于2022年6月3日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟向不超过35名特定对象发行股份，发行股份数量不超过500,000,000股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币280,000.00万元。具体内容及相关公告详见2022年6月7日、2022年6月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月10日出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221866），受理公司本次非公开发行A股股票的行政许可申请。
中国证监会于2022年8月31日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221866号）。2022年9月30日，公司对该反馈意见进行回复，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。具体内容及相关公告详见2022年9月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,066,858,012.06 | 1,870,807,492.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 48,689,060.43 | 51,781,874.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,595,008.83 | 21,233,443.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 574,902,629.46 | 161,964,311.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,528,521,854.84 | 1,774,319,396.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,333,484.25 | 117,910,941.82 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产合计 | 4,334,900,049.87 | 3,998,017,460.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,199,564,879.61 | 198,646,060.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 87,458,343.60 | 33,779,695.96 |
| 固定资产 | 7,389,933,151.76 | 5,977,795,664.03 |
| 在建工程 | 1,297,159,671.82 | 2,834,216,050.04 |
| 生产性生物资产 | 1,155,724,296.01 | 1,166,489,666.49 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,171,429,149.81 | 3,749,778,588.93 |
| 无形资产 | 43,444,303.76 | 49,269,802.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 349,768,218.63 | 349,768,218.63 |
| 长期待摊费用 | 92,625,543.17 | 106,857,331.31 |
| 递延所得税资产 | 963,469.77 | 954,323.28 |
| 其他非流动资产 | 6,702,598.16 | 25,613,594.51 |
| 非流动资产合计 | 14,794,773,626.10 | 14,493,168,996.68 |
| 资产总计 | 19,129,673,675.97 | 18,491,186,457.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,556,262,450.72 | 2,582,340,621.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 179,976,126.59 | 298,756,287.32 |
| 应付账款 | 2,079,843,546.27 | 1,734,281,466.52 |
| 预收款项 | 526,985.88 | |
| 合同负债 | 44,253,620.20 | 36,979,013.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 191,351,920.39 | 196,114,337.00 |
| 应交税费 | 6,986,131.03 | 72,895,472.46 |
| 其他应付款 | 3,929,813,348.97 | 3,998,561,213.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,350,520.02 | 980,202,378.16 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 其他流动负债 | 196,628,663.30 | 1,069,835.69 |
| 流动负债合计 | 10,655,466,327.49 | 9,901,727,611.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 888,499,662.26 | 1,366,566,589.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,630,191,693.20 | 3,022,882,458.29 |
| 长期应付款 | 358,900,023.56 | 389,426,797.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 46,839,289.92 | |
| 递延收益 | 91,485,504.24 | 53,046,556.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,969,076,883.26 | 4,878,761,691.52 |
| 负债合计 | 14,624,543,210.75 | 14,780,489,303.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,839,192,626.00 | 1,839,192,626.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,361,667,787.32 | 3,381,357,669.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,923,542.88 | -3,684,749.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 304,387,974.27 | 304,387,974.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,073,753,373.96 | -2,068,213,705.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,428,571,470.75 | 3,453,039,814.79 |
| 少数股东权益 | 76,558,994.47 | 257,657,339.09 |
| 所有者权益合计 | 4,505,130,465.22 | 3,710,697,153.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,129,673,675.97 | 18,491,186,457.13 |
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,833,654,193.02 | 8,426,957,332.99 |
| 其中：营业收入 | 6,833,654,193.02 | 8,426,957,332.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,242,959,110.15 | 10,344,875,102.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：营业成本 | 6,044,843,661.02 | 9,063,132,589.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,581,309.62 | 12,838,392.04 |
| 销售费用 | 33,232,409.51 | 90,894,292.79 |
| 管理费用 | 806,154,797.48 | 852,151,045.04 |
| 研发费用 | 23,008,315.40 | 82,540,903.18 |
| 财务费用 | 324,138,617.12 | 243,317,879.99 |
| 其中：利息费用 | 336,219,662.54 | 256,502,507.96 |
| 利息收入 | 20,282,028.62 | 23,194,288.17 |
| 加：其他收益 | 42,875,897.67 | 37,109,271.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,465,533,515.78 | 275,771,009.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,568,818.97 | -11,060,929.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,022,347.55 | -6,457,262.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,543,570.56 | -844,845,521.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,275,184.32 | 306,300.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,040,813,762.53 | -2,456,033,972.77 |
| 加：营业外收入 | 44,950,872.22 | 37,961,105.40 |
| 减：营业外支出 | 82,578,756.33 | 254,715,020.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,003,185,878.42 | -2,672,787,887.50 |
| 减：所得税费用 | 947,634.94 | 22,382,127.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,002,238,243.48 | -2,695,170,014.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,002,238,243.48 | -2,901,181,052.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,011,037.79 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,000,026,470.34 | -2,696,142,851.28 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,211,773.14 | 972,836.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 761,206.87 | -1,481,672.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 761,206.87 | -887,429.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 761,206.87 | -887,429.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 761,206.87 | -887,429.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -594,242.88 | |
| 七、综合收益总额 | 1,002,999,450.35 | -2,696,651,686.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,000,787,677.21 | -2,697,030,280.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,211,773.14 | 378,593.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5437 | -1.4659 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5437 | -1.4659 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,870,336,690.65 | 7,765,680,924.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,527,826.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,545,661,378.75 | 1,341,791,034.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,460,525,896.01 | 9,107,471,959.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,558,781,391.75 | 7,150,874,409.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 862,812,305.81 | 1,258,759,663.31 |
| 支付的各项税费 | 71,806,152.22 | 52,054,460.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,727,813,462.20 | 1,511,568,829.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,221,213,311.98 | 9,973,257,362.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,312,584.03 | -865,785,403.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,390,722.48 | 1,200,997,598.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,934,908.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,809,095.04 | 8,130,750.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 484,888,209.90 | 344,678,662.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 701,999,999.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 564,088,027.42 | 2,261,741,920.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 864,574,353.44 | 1,810,578,820.22 |
| 投资支付的现金 | 80,306,327.05 | 1,056,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 46,910,920.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 944,880,680.49 | 2,913,489,740.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,792,653.07 | -651,747,820.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,107,248,055.55 | 3,931,840,444.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 442,025,388.89 | 702,620,666.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,549,273,444.44 | 4,639,361,111.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,028,146,520.76 | 1,822,581,310.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,817,713.19 | 890,842,129.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,095,685,938.12 | 874,018,114.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,271,650,172.07 | 3,587,441,555.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -722,376,727.63 | 1,051,919,556.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194,602.24 | 91,375.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -863,662,194.43 | -465,522,292.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,649,178,692.32 | 1,920,164,687.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,516,497.89 | 1,454,642,394.99 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日