梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,658,039,153.67 | 6,647,713,804.84 | 0.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,664,468,054.19 | 4,549,414,645.62 | 2.53% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 723,818,460.36 | 50.34% | 2,043,839,881.15 | 0.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,620,173.38 | 26.22% | 181,982,257.33 | 19.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,314,852.37 | 9.87% | 149,210,704.14 | 3.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,645,871.51 | -677.79% | 238,244,820.05 | 21.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.074 | 32.14% | 0.233 | 26.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.072 | 28.57% | 0.226 | 22.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 0.26% | 3.97% | 0.76% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,695.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,788,369.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,152,743.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 6,349,592.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,589,335.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,015.69 | |
| 减：所得税影响额 | 904,004.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,525.26 | |
| 合计 | 32,771,553.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,303 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 20.26% | 163,978,375 | 122,983,781 | 质押 | 143,473,900 | |||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47% | 60,454,816 | 0 | 质押 | 25,500,000 | |||
| 上海域鸿投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 18,959,732 | 0 | |||||
| 左强 | 境内自然人 | 1.89% | 15,294,725 | 15,270,775 | |||||
| 陈新 | 境内自然人 | 1.73% | 14,024,189 | 14,024,189 | |||||
| 梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.64% | 13,291,607 | 0 | |||||
| 孙慧 | 境内自然人 | 1.58% | 12,772,030 | 0 | 质押 | 9,800,000 | |||
| 王慧君 | 境内自然人 | 1.11% | 8,999,000 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.09% | 8,825,803 | 0 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施 | 其他 | 0.83% | 6,756,362 | 0 | |||||
| 罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 60,454,816 | 人民币普通股 | 60,454,816 | |
| 余文胜 | 40,994,594 | 人民币普通股 | 40,994,594 | |
| 上海域鸿投资管理中心（有限合伙） | 18,959,732 | 人民币普通股 | 18,959,732 | |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 13,291,607 | 人民币普通股 | 13,291,607 | |
| 孙慧 | 12,772,030 | 人民币普通股 | 12,772,030 | |
| 王慧君 | 8,999,000 | 人民币普通股 | 8,999,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,825,803 | 人民币普通股 | 8,825,803 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 6,756,362 | 人民币普通股 | 6,756,362 | |
| 深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,083,470 | 人民币普通股 | 6,083,470 | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 5,917,700 | 人民币普通股 | 5,917,700 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初增加46.61%，主要是本期收到的销售款增加所致。
2.应收票据较期初减少46.42%，主要是银行承兑汇票到期解付所致。
3.预付款项较期初增加88.17%，主要是本期预付通道费增加所致。
4.其他非流动资产较期初增加85.02%，主要是留抵的进项税额增加所致。
5.应付票据较期初增加173.95%，主要是本期新开具银行承兑汇票所致。
6.预收款项较期初减少36.42%，主要是实现收入减少预收货款所致。
7.应交税费较期初减少86.00%，主要是本期缴纳增值税等税费所致。
8.其他综合收益较期初减少97.63%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将原持有的金融资产累计的公允价值变动调整计入2019年度的期初留存收益所致。
9.税金及附加较上年同期减少42.57%，主要是本期部分收入享受免征增值税的税收优惠政策所致。
10.财务费用较上年同期增加45.90%，主要是本期汇兑损失较上期增加所致。
11.其他收益较上年同期增加46.73%，主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。
12.投资收益较上年同期增加2,424.79%，主要是本期出售持有的金融资产产生的收益所致。
13.公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其公允价值变动计入损益所致。
14.信用减值损失较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报此科目，本年计提的坏账准备较同期减少。
15.资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报至信用减值损失所致。
16.资产处置收益较上年同期减少127.96%，主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
17.营业外收入较上年同期增加52.40%，主要是无需支付的货款增加。
18.营业外支出较上年同期增加275.50%，主要是无法收回的货款增加及对外捐赠所致。
19.所得税费用较上年同期减少31.92%，主要是享受所得税税收优惠政策较大的子公司本期盈利能力较强及研发费用加计扣除影响所致。
20.少数股东损益较上年同期减少43.85%，主要是非全资子公司净利润较同期减少所致。
21.收到的税费返还较上年同期减少73.45%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。
22.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加114.73%，主要是本期收到的保证金增加所致。
23.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加124.83%，主要是本期支付票据保证金增加所致。
24. 收回投资收到的现金较上年同期增加6,150.35%，主要是本期出售持有的金融资产所致。
25.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收到高澜股份的现金股利款所致。
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是本期处置长期资产减少所致。
27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100.00%，主要是收到前期处置电力行业子公司的股权转让款所致。
28.投资活动现金流入较上年同期增加15,062.40%，主要是本期收到前期处置电力行业子公司的股权转让款及出售持有的金融资产所致。
29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少32.20%，主要是本期购置长期资产支付现金减少所致。
30.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。
31.投资活动现金流出较上年同期减少71.25%，主要是本期对外投资减少所致。
32.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.55%，主要是本期投资活动现金流入增加及现金流出减少所致。
33.吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收到限制性股票认购款所致。
34.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收回质押的筹资活动定期存款所致。
35.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少45.27%，主要是上期兑付公司债券利息及短期借款支付利息增加所致。
36.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少74.86%，主要是本期回购股份支付现金减少所致。
37.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.27%，主要是本期筹资活动现金流出减少所致。
38.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少91.57%，主要是汇率变动所致。
39.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加169.12%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2018年8月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。
2018年9月12日，公司公告拟筹划重大事项，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟大比例战略入股公司。
2019年9月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划 | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2018年07月24日 | 巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（2018-066）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2018-067） | |
| 2018年09月11日 | ||
| 2018年09月14日 | 巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（2018-089） | |
| 2019年01月12日 | 巨潮资讯网《关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（2019-005） | |
| 2019年05月28日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（2019-050） | |
| 2019年06月25日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（2019-065） | |
| 以集中竞价方式回购公司股份 | 2018年07月30日 | 巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2018-070） |
| 2018年07月31日 | 巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告》（2018-073） | |
| 2018年08月21日 | 巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（2018-081） | |
| 2018年10月13日 | 巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（2018-098） |
| 2018年12月20日 | 巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（2018-124） | |
| 2018年12月22日 | 巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的更正公告》（2018-126） | |
| 2019年04月12日 | 巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（2019-030） | |
| 2019年07月23日 | 巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（2019-072） | |
| 2019年08月16日 | 巨潮资讯网《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2019-080） | |
| 2019年08月27日 | 巨潮资讯网《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（2019-084） | |
| 国资战略入股重大事项 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网《重大事项停牌公告》（2018-088） |
| 2018年09月19日 | 巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公告》（2018-090） | |
| 2018年09月27日 | 巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》（2018-095） | |
| 2018年10月23日 | 巨潮资讯网《关于战略入股重大事项进展的提示性公告》（2018-104） | |
| 公司2019年股票期权激励计划 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划（草案）》 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（以下简称“本次回购”）；公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整；公司于2019年4月11日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》；公司于2019年7月22日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。
截至2019年8月14日，本次回购的实施期限已届满，累积回购股份13,844,896股，占公司回购期限届满时总股本的1.7080%，最高成交价为8.42元/股，最低成交价为7.06元/股，支付的总金额为106,587,519.86元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 326.37% | 至 | 536.37% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,500 | 至 | 50,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,857.09 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司云通信业务发展势头良好，移动通信企业信息业务量全年预计实现约 70%左右的增长，单价前三季度略有下降，第四季度预计会有上涨；全年毛利率较去年有一定下降，但毛利总量有较大提升。同时，新业务逐步投入商用后，形成了一定业务规模和利润。本年度公司持续加大当前网络环境以及面向5G的富媒体消息、企业服务号、视讯、物联、区块链等云通信相关新产品研发及市场推广力度，期间云通信业务技术研发以及拓展费用较去年同期预计有20%左右的上升。就公司多年经营情况判断，第四季度营收及利润都对公司全年贡献较大，尤其是今年传统业务增长幅度较大，加之云通信相关新产品在前三季度的积极拓展后可能在四季度取得一定经营成效。综合上述各项情况，预计全年业绩较去年将有较大幅度增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 8,533,614.72 | 10,256,829.32 | 44,864,678.01 | 2,230,370.37 | 16,520,680.49 | 51,167,922.36 | 自有资金 | |
| 其他 | 54,063,750.00 | 54,063,750.00 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 62,597,364.72 | 10,256,829.32 | 44,864,678.01 | 0.00 | 2,230,370.37 | 16,520,680.49 | 105,231,672.36 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月01日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 867,499,138.21 | 591,714,740.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,760,543.74 | 89,130,555.30 |
| 应收账款 | 1,300,708,633.12 | 1,587,548,908.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 266,289,220.93 | 141,512,091.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 142,972,163.71 | 135,969,442.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 311,277,192.21 | 359,383,684.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,319,463.60 | 1,319,463.60 |
| 其他流动资产 | 31,553,787.52 | 17,053,826.41 |
| 流动资产合计 | 2,969,380,143.04 | 2,923,632,712.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,689,057.76 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 58,325,571.01 | 61,414,785.57 |
| 其他权益工具投资 | 54,063,750.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 51,167,922.36 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 375,524,486.42 | 395,302,811.16 |
| 在建工程 | 151,346,843.36 | 134,197,347.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 333,949,890.26 | 358,616,328.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 |
| 长期待摊费用 | 20,921,849.22 | 19,370,915.65 |
| 递延所得税资产 | 100,512,819.30 | 105,256,056.22 |
| 其他非流动资产 | 387,911.89 | |
| 非流动资产合计 | 3,688,659,010.63 | 3,724,081,092.75 |
| 资产总计 | 6,658,039,153.67 | 6,647,713,804.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 795,461,050.59 | 829,182,550.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 254,540,062.65 | 92,914,114.31 |
| 应付账款 | 554,333,013.85 | 615,345,322.31 |
| 预收款项 | 165,464,683.54 | 260,257,479.81 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,194,347.74 | 30,353,944.01 |
| 应交税费 | 13,353,915.95 | 95,413,252.32 |
| 其他应付款 | 111,822,868.77 | 109,088,962.79 |
| 其中：应付利息 | 598,365.62 | 938,068.24 |
| 应付股利 | 1,180,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,925,169,943.09 | 2,032,555,626.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,412,777.36 | 21,779,276.51 |
| 递延所得税负债 | 16,199,481.33 | 18,573,437.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,612,258.69 | 40,352,714.19 |
| 负债合计 | 1,960,782,201.78 | 2,072,908,340.33 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 809,222,030.00 | 810,606,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,454,066,926.98 | 2,471,082,791.01 |
| 减：库存股 | 275,952,908.61 | 226,322,104.23 |
| 其他综合收益 | 883,937.18 | 37,259,567.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,532,231,192.08 | 1,312,770,995.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,664,468,054.19 | 4,549,414,645.62 |
| 少数股东权益 | 32,788,897.70 | 25,390,818.89 |
| 所有者权益合计 | 4,697,256,951.89 | 4,574,805,464.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,658,039,153.67 | 6,647,713,804.84 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,373,772.56 | 297,208,540.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,707,068.15 | 72,897,476.71 |
| 应收账款 | 527,960,127.48 | 925,753,326.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,702,305.65 | 23,131,757.18 |
| 其他应收款 | 98,589,371.94 | 121,071,251.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,676,507.83 | 168,810,732.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,319,463.60 | 1,319,463.60 |
| 其他流动资产 | 13,109,798.81 | 462,478.66 |
| 流动资产合计 | 1,242,438,416.02 | 1,610,655,025.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,625,307.76 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,205,059,867.40 | 3,209,608,194.24 |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 51,167,922.36 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 292,522,765.32 | 310,784,156.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,756,079.98 | 24,864,830.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 93,359,326.37 | 98,857,701.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,672,865,961.43 | 3,703,740,190.29 |
| 资产总计 | 4,915,304,377.45 | 5,314,395,216.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 274,010,062.65 | 152,914,114.31 |
| 应付账款 | 225,430,814.41 | 308,807,803.38 |
| 预收款项 | 33,314,260.46 | 106,680,966.88 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 107,288.59 | 6,375.80 |
| 应交税费 | 187,995.27 | 50,592,060.29 |
| 其他应付款 | 128,289,478.92 | 267,378,953.25 |
| 其中：应付利息 | 598,365.62 | 598,365.62 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 951,339,900.30 | 1,276,380,273.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,533,825.10 | 8,211,904.06 |
| 递延所得税负债 | 6,729,701.71 | 6,613,753.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,263,526.81 | 14,825,658.02 |
| 负债合计 | 965,603,427.11 | 1,291,205,931.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,222,030.00 | 810,606,519.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,463,432,052.03 | 2,472,447,916.06 |
| 减：库存股 | 275,952,908.61 | 226,322,104.23 |
| 其他综合收益 | 1,122,271.78 | 37,497,902.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 未分配利润 | 807,860,628.58 | 784,942,174.48 |
| 所有者权益合计 | 3,949,700,950.34 | 4,023,189,284.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,915,304,377.45 | 5,314,395,216.01 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 723,818,460.36 | 481,448,722.19 |
| 其中：营业收入 | 723,818,460.36 | 481,448,722.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 691,148,368.48 | 441,469,798.72 |
| 其中：营业成本 | 547,997,140.29 | 332,637,604.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,734,851.18 | 2,502,809.26 |
| 销售费用 | 56,248,154.70 | 42,924,532.00 |
| 管理费用 | 36,321,988.61 | 31,325,944.75 |
| 研发费用 | 39,949,454.72 | 30,493,832.99 |
| 财务费用 | 7,896,778.98 | 1,585,075.60 |
| 其中：利息费用 | 7,908,224.67 | 7,980,145.14 |
| 利息收入 | 999,075.59 | 281,457.05 |
| 加：其他收益 | 8,680,635.94 | 6,321,491.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,947,758.42 | -766,270.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -766,270.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,616,942.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,510,256.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,052,024.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,658.09 | -2,069.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,171,141.52 | 51,584,098.98 |
| 加：营业外收入 | 250,909.63 | 1,053,335.67 |
| 减：营业外支出 | 4,001,290.58 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,420,760.57 | 52,587,434.65 |
| 减：所得税费用 | 2,441,048.24 | 3,675,234.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,979,712.33 | 48,912,200.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,979,712.33 | 48,912,200.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,620,173.38 | 45,651,443.91 |
| 2.少数股东损益 | 359,538.95 | 3,260,756.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,809.33 | -4,550,604.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 74,809.33 | -4,550,604.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 74,809.33 | -4,550,604.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,192,200.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 74,809.33 | -358,404.09 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,054,521.66 | 44,361,596.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,694,982.71 | 41,100,839.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 359,538.95 | 3,260,756.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.074 | 0.056 |
| （二）稀释每股收益 | 0.072 | 0.056 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,798,124.64 | 17,015,317.95 |
| 减：营业成本 | 25,180,020.14 | 21,740,808.88 |
| 税金及附加 | 1,091,825.16 | 1,213,839.36 |
| 销售费用 | 2,927,733.52 | 702,462.17 |
| 管理费用 | 13,809,049.86 | 18,440,564.85 |
| 研发费用 | 3,138,923.93 | 3,842,608.19 |
| 财务费用 | 4,131,867.03 | -4,370,914.46 |
| 其中：利息费用 | 4,328,897.94 | 5,780,759.80 |
| 利息收入 | 496,179.65 | 110,439.87 |
| 加：其他收益 | 226,026.32 | 616,026.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,947,758.42 | -766,270.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -766,270.77 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,616,942.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,018,295.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,458,027.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,658.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -926,816.01 | -18,246,268.35 |
| 加：营业外收入 | 232,168.99 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 962,990.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,657,637.02 | -18,246,268.33 |
| 减：所得税费用 | 115,947.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,773,584.77 | -18,246,268.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,773,584.77 | -18,246,268.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 74,809.33 | -4,550,604.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 74,809.33 | -4,550,604.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,192,200.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 74,809.33 | -358,404.09 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,698,775.44 | -22,796,872.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.002 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.002 | -0.002 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,043,839,881.15 | 2,029,999,929.99 |
| 其中：营业收入 | 2,043,839,881.15 | 2,029,999,929.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,918,191,989.45 | 1,862,247,408.77 |
| 其中：营业成本 | 1,541,726,083.43 | 1,500,237,384.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,143,030.11 | 12,438,208.97 |
| 销售费用 | 139,727,659.54 | 136,636,346.29 |
| 管理费用 | 99,384,531.44 | 102,723,796.81 |
| 研发费用 | 104,987,465.35 | 92,923,976.87 |
| 财务费用 | 25,223,219.58 | 17,287,694.91 |
| 其中：利息费用 | 23,687,683.68 | 24,438,779.33 |
| 利息收入 | 3,975,508.70 | 1,606,983.55 |
| 加：其他收益 | 27,379,318.68 | 18,659,818.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,345,032.94 | -574,031.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,089,214.56 | -574,031.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 772,984.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 40,885,009.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,296,261.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,630.65 | 66,622.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 208,011,607.62 | 188,201,193.29 |
| 加：营业外收入 | 2,618,930.55 | 1,718,436.35 |
| 减：营业外支出 | 5,229,428.26 | 1,392,646.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 205,401,109.91 | 188,526,982.66 |
| 减：所得税费用 | 17,637,876.23 | 25,908,317.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,763,233.68 | 162,618,665.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,763,233.68 | 162,618,665.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 181,982,257.33 | 152,322,296.77 |
| 2.少数股东损益 | 5,780,976.35 | 10,296,368.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,102,308.65 | -23,546,606.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,102,308.65 | -23,546,606.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,102,308.65 | -23,546,606.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,586,590.41 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,102,308.65 | 1,039,983.52 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 188,865,542.33 | 139,072,058.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,084,565.98 | 128,775,689.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,780,976.35 | 10,296,368.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.233 | 0.184 |
| （二）稀释每股收益 | 0.226 | 0.184 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 174,894,535.56 | 551,378,249.67 |
| 减：营业成本 | 171,018,669.10 | 485,296,098.42 |
| 税金及附加 | 1,512,731.85 | 7,347,242.40 |
| 销售费用 | 6,664,370.54 | 16,833,920.43 |
| 管理费用 | 39,362,309.91 | 47,355,762.96 |
| 研发费用 | 10,007,371.35 | 10,987,473.73 |
| 财务费用 | 16,073,789.88 | 7,266,068.80 |
| 其中：利息费用 | 15,318,738.70 | 17,635,628.73 |
| 利息收入 | 2,879,375.52 | 792,463.26 |
| 加：其他收益 | 2,267,308.16 | 2,260,312.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,668,155.04 | 280,875,968.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,089,214.56 | -574,031.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 772,984.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 45,589,195.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,596,761.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,630.65 | 1,058.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,465,693.91 | 266,025,783.55 |
| 加：营业外收入 | 2,394,130.92 | 653,773.09 |
| 减：营业外支出 | 1,873,599.32 | 1,336,483.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,945,162.31 | 265,343,072.66 |
| 减：所得税费用 | 5,614,322.67 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,559,484.98 | 265,343,072.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,559,484.98 | 265,343,072.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,102,308.65 | -23,236,073.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,102,308.65 | -23,236,073.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,586,590.41 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,102,308.65 | 1,350,516.53 |
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,457,176.33 | 242,106,998.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.018 | 0.327 |
| （二）稀释每股收益 | -0.018 | 0.327 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,490,870,034.76 | 2,101,669,452.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,590,695.86 | 51,189,072.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,866,962.92 | 43,248,037.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,597,327,693.54 | 2,196,106,563.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,751,633,861.11 | 1,555,069,901.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 176,761,790.22 | 170,375,120.72 |
| 支付的各项税费 | 100,647,460.15 | 127,241,655.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,039,762.01 | 146,792,528.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,359,082,873.49 | 1,999,479,205.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,244,820.05 | 196,627,357.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,751,050.86 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,410,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,593,350.86 | 300,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 12,874,375.23 | 18,989,759.17 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 25,794,520.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,874,375.23 | 44,784,279.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,718,975.63 | -44,483,579.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 83,264,290.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 545,278,500.00 | 477,963,664.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,278,500.00 | 583,137,954.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 579,000,000.00 | 510,778,785.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,693,522.89 | 35,982,885.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,741,244.47 | 372,914,161.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,434,767.36 | 919,675,831.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,156,267.36 | -336,537,876.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397,273.92 | 4,710,780.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,204,802.24 | -179,683,317.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 389,695,306.19 | 360,925,322.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,900,108.43 | 181,242,004.61 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,233,400.66 | 1,001,922,335.63 |
| 收到的税费返还 | 4,834,458.11 | 34,292,548.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,188,947.42 | 24,454,850.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,256,806.19 | 1,060,669,734.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,768,551.65 | 786,085,442.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,471,652.81 | 5,052,755.21 |
| 支付的各项税费 | 52,404,959.79 | 42,482,628.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,278,714.09 | 18,181,635.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,923,878.34 | 851,802,462.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,332,927.85 | 208,867,271.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,751,050.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 432,000.00 | 161,450,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,410,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,593,350.86 | 161,450,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,168.00 | 22,577.00 |
| 投资支付的现金 | 3,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,168.00 | 3,922,577.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,549,182.86 | 157,528,123.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,864,290.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 181,000,000.00 | 349,963,664.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,000,000.00 | 21,910,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,000,000.00 | 453,737,954.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,000,000.00 | 478,778,785.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,676,298.82 | 26,027,680.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,534,590.43 | 372,914,161.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 789,210,889.25 | 877,720,626.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,210,889.25 | -423,982,671.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316,854.57 | 4,532,083.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,988,076.03 | -53,055,192.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,914,811.28 | 95,099,801.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,902,887.31 | 42,044,608.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 591,714,740.11 | 591,714,740.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 89,130,555.30 | 89,130,555.30 | |
| 应收账款 | 1,587,548,908.17 | 1,587,548,908.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 141,512,091.22 | 141,512,091.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 135,969,442.30 | 135,969,442.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 359,383,684.98 | 359,383,684.98 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,319,463.60 | 1,319,463.60 | |
| 其他流动资产 | 17,053,826.41 | 17,053,826.41 | |
| 流动资产合计 | 2,923,632,712.09 | 2,923,632,712.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 106,689,057.76 | -106,689,057.76 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 61,414,785.57 | 61,414,785.57 | |
| 其他权益工具投资 | 54,063,750.00 | 54,063,750.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 52,625,307.76 | 52,625,307.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 395,302,811.16 | 395,302,811.16 | |
| 在建工程 | 134,197,347.30 | 134,197,347.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 358,616,328.50 | 358,616,328.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | |
| 长期待摊费用 | 19,370,915.65 | 19,370,915.65 | |
| 递延所得税资产 | 105,256,056.22 | 105,256,056.22 | |
| 其他非流动资产 | 387,911.89 | 387,911.89 | |
| 非流动资产合计 | 3,724,081,092.75 | 3,724,081,092.75 | |
| 资产总计 | 6,647,713,804.84 | 6,647,713,804.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 829,182,550.59 | 829,182,550.59 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 92,914,114.31 | 92,914,114.31 | |
| 应付账款 | 615,345,322.31 | 615,345,322.31 | |
| 预收款项 | 260,257,479.81 | 260,257,479.81 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | 30,353,944.01 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,353,944.01 | 95,413,252.32 | |
| 应交税费 | 95,413,252.32 | 109,088,962.79 | |
| 其他应付款 | 109,088,962.79 | 938,068.24 | |
| 其中：应付利息 | 938,068.24 | 1,180,000.00 | |
| 应付股利 | 1,180,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,032,555,626.14 | 2,032,555,626.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 21,779,276.51 | 21,779,276.51 | |
| 递延所得税负债 | 18,573,437.68 | 18,573,437.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,352,714.19 | 40,352,714.19 | |
| 负债合计 | 2,072,908,340.33 | 2,072,908,340.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 810,606,519.00 | 810,606,519.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,471,082,791.01 | 2,471,082,791.01 | |
| 减：库存股 | 226,322,104.23 | 226,322,104.23 | |
| 其他综合收益 | 37,259,567.61 | -218,371.47 | -37,477,939.08 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,312,770,995.67 | 1,350,248,934.75 | 37,477,939.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,549,414,645.62 | 4,549,414,645.62 | |
| 少数股东权益 | 25,390,818.89 | 25,390,818.89 | |
| 所有者权益合计 | 4,574,805,464.51 | 4,574,805,464.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,647,713,804.84 | 6,647,713,804.84 |
调整情况说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更： 2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司2019年4月26日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年1月1日资产负债表期初数调整情况如下：
（1）将原记入“可供出售金额资产”项目“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”相关的金融资产列报至“其他权益工具投资”项目。
（2）将原记入“可供出售金额资产”项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”相关的金融资产列报至“其他非流动金融资产”项目。
（3）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产以前年度确认的公允价值变动从“其他综合收益”项目列报至“未分配利润”项目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 297,208,540.11 | 297,208,540.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 72,897,476.71 | 72,897,476.71 | |
| 应收账款 | 925,753,326.04 | 925,753,326.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,131,757.18 | 23,131,757.18 | |
| 其他应收款 | 121,071,251.22 | 121,071,251.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 168,810,732.20 | 168,810,732.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,319,463.60 | 1,319,463.60 | |
| 其他流动资产 | 462,478.66 | 462,478.66 | |
| 流动资产合计 | 1,610,655,025.72 | 1,610,655,025.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 59,625,307.76 | -59,625,307.76 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,209,608,194.24 | 3,209,608,194.24 | |
| 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 52,625,307.76 | 52,625,307.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 310,784,156.25 | 310,784,156.25 | |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,864,830.75 | 24,864,830.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 98,857,701.29 | 98,857,701.29 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,703,740,190.29 | 3,703,740,190.29 | |
| 资产总计 | 5,314,395,216.01 | 5,314,395,216.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 152,914,114.31 | 152,914,114.31 | |
| 应付账款 | 308,807,803.38 | 308,807,803.38 | |
| 预收款项 | 106,680,966.88 | 106,680,966.88 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,375.80 | 6,375.80 | |
| 应交税费 | 50,592,060.29 | 50,592,060.29 | |
| 其他应付款 | 267,378,953.25 | 267,378,953.25 | |
| 其中：应付利息 | 598,365.62 | 598,365.62 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,276,380,273.91 | 1,276,380,273.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,211,904.06 | 8,211,904.06 | |
| 递延所得税负债 | 6,613,753.96 | 6,613,753.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,825,658.02 | 14,825,658.02 | |
| 负债合计 | 1,291,205,931.93 | 1,291,205,931.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 810,606,519.00 | 810,606,519.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,472,447,916.06 | 2,472,447,916.06 | |
| 减：库存股 | 226,322,104.23 | 226,322,104.23 | |
| 其他综合收益 | 37,497,902.21 | 19,963.13 | -37,477,939.08 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 | |
| 未分配利润 | 784,942,174.48 | 822,420,113.56 | 37,477,939.08 |
| 所有者权益合计 | 4,023,189,284.08 | 4,023,189,284.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,314,395,216.01 | 5,314,395,216.01 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
梦网荣信科技集团股份有限公司
法定代表人：余文胜
2019年10月25日