韵达控股股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号—上市公司从事快递服务业务》的披露要求。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。
董事会审议的报告期内半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案（不适用）：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45
第九节 公司债相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
第十一节 备查文件目录 ...... 192
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 公司/本公司/韵达/韵达股份 | 指 | 韵达控股股份有限公司 |
| 韵达货运 | 指 | 上海韵达货运有限公司 |
| 上海罗颉思 | 指 | 上海罗颉思投资管理有限公司 |
| 上海丰科 | 指 | 上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 宁波新海 | 指 | 宁波新海塑料实业有限公司 |
| 浙江驿栈 | 指 | 浙江驿栈网络科技有限公司 |
| 福杉投资 | 指 | 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 |
| 云韵投资 | 指 | 上海云韵投资管理有限公司 |
| 韵达快运/运乾物流 | 指 | 上海韵达运乾物流科技有限公司 |
| 桐庐运乾 | 指 | 桐庐运乾网络科技有限公司 |
| 韵达国际 | 指 | 上海韵达国际货运代理有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《韵达控股股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 韵达股份 | 股票代码 | 002120 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 韵达控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 韵达股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | YUNDA Holding Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | YUNDA Corp. | ||
| 公司的法定代表人 | 聂腾云 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 符勤 | 杨红波 |
| 联系地址 | 上海市青浦区盈港东路6679号 | 上海市青浦区盈港东路6679号 |
| 电话 | 021-39296789 | 021-39296789 |
| 传真 | 021-39296863 | 021-39296863 |
| 电子信箱 | ir@yundaex.com | ir@yundaex.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 15,554,463,654.83 | 5,902,723,896.88 | 163.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,296,439,821.62 | 1,000,313,282.93 | 29.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,187,063,323.86 | 931,358,395.44 | 27.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,649,306,740.58 | 879,079,229.08 | 87.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.48 | 20.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.48 | 20.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.71% | 14.31% | 下降3.6个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 18,613,651,059.75 | 18,080,928,087.75 | 2.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,081,644,680.65 | 11,460,426,396.95 | 5.42% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,822,409.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,771,402.46 | 主要系报告期政府补助收益所致。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,685,512.19 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 113,513,762.25 | 主要系报告期购买理财产品所致。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,805,690.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,024,211.95 | |
| 减：所得税影响额 | 37,579,592.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,362,275.10 | |
| 合计 | 109,376,497.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是快递服务业
1、快递业务
报告期内，公司快递服务主业的经营模式、主要产品、业绩驱动主要因素等未发生重大变化，具体请参照公司2018年年报。
2、快运业务
2019年5月19 日和5月30日，公司先后召开第六届董事会第三十六次会议和公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》，同意公司关联方桐庐运乾网络科技有限公司（以下简称：桐庐运乾）对快运业务主体——上海韵达运乾物流科技有限公司（以下简称：运乾物流）进行增资43,200万元，增资后桐庐运乾对运乾物流的持股比例为68.3544%；为进一步聚焦主业，集中优势资源强化公司快递主业，公司放弃了本次对运乾物流的优先增资权，公司持股比例降为18.9873%。2019年6月30日后，运乾物流不再纳入公司合并报表范围。（具体请参照公司于2019年5月21日发布的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》【公告编号：2019-027】）
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期无重大变化。 |
| 固定资产 | 本期无重大变化。 |
| 无形资产 | 主要系报告期购买土地所致。 |
| 在建工程 | 主要系吉林快递电商总部基地项目工程、皖南中心基地项目工程等增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的理财产品转入交易性金融资产所致。 |
| 其他权益工具投资 | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产等其他权益性投资转入所致。 |
| 其他流动资产 | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的理财产品转入交易性金融资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产等其他权益性投资转出所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 韵达速递物流（香港）有限公司 | 出资设立 | 119,237,629.49 | 中国香港 | 投资管理 | 56,024.52 | 0.99% | 否 | |
| 韵达物流科技(香港)有限公司 | 出资设立 | 259,922.37 | 中国香港 | 国际货物运输及代理 | 97,961.97 | 0.002% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是快递服务业公司在科技信息化、管理智慧化、设备智能化、枢纽转运中心直营化、人才团队稳定化等方面具有较明显的竞争优势，系公司的核心竞争力，本报告期未发生重大变化，具体请参照公司2018年年报。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年以来，面对复杂的国内外形势，我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，供给侧改革深入推进，全国居民收入稳定增长，消费新动能不断壮大，主要电商平台快速向下沉市场推进，有力促进了快递包裹的持续释放。报告期内，公司坚持以“向客户提供极致的服务体验和无与伦比的快递时效”为伟大愿景，紧紧依靠“科技的力量”、“团队的努力”和“文化的激励”三大法宝，遂行“守正开放、多元协同、一超多强”的新发展战略，做大做强“韵达”品牌，追求基于服务和品牌效应下“有质量的增长”。
（一）消费新动能支撑快递业快速健康发展
■消费市场方面：根据国家统计局相关数据，2019年上半年，我国社会消费品零售总额同比增长8.4%，增速与2018年下半年基本持平，其中：实物商品网上零售额增长21.6%，增速较同期零售总额高13.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重为19.6%，同比提高2.2个百分点；乡村消费品零售额同比增长9.1%，增速比城镇高
0.8个百分点，占社会消费品零售总额的比重为14.5%，同比提高0.1个百分点；报告期内消费支出对经济增长的贡献率超过60%，已经成为拉动我国经济增长的第一驱动力，是保障我国经济平稳运行的“稳定器”。
■电商发展方面：报告期内，受益于互联网及移动终端技术的迅猛发展，我国电商经济继续保持着蓬勃的发展态势。在大型综合电商平台稳健发展、积极引流、培育增量GMV的同时，线上线下新零售也加速融合，创新的电商模式不断涌现，消费场景不断丰富，如：基于社交裂变的拼团电商持续向低线下沉、基于消费体验的“种草”传播、基于网红短视频的直播“带货”、基于线上线下融合的O2O、基于买手精选的跨境海淘/全球购等，各形态电商百花齐放、百商争芳，以创新的营销方式和商业模式实现流量变现，不断推高电商渗透率。
■快递包裹方面：报告期内，在消费分级引领、电商渠道下沉、城乡共同发展作用下，增量的快递服务需求正加快形成，全天候、全覆盖的“包裹泛在化”正在到来。根据国家邮政局相关数据，2019年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%；实现快递服务收入3396.7亿元，同比增长23.7%，其中：同城业务累计完成50.8亿件，同比下降0.2%；异地业务累计完成220.4亿件，同比增长33.9%；东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%（同比下降0.2个百分点）、12.6%（同比上升0.6个百分点）和7.3%（同比下降0.4个百分点）。
报告期内，城乡消费的齐头发展及快递业务区域的比重变动，充分体现了我国电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应、低线下沉效应和持续渗透效应，网购新动能的加速形成，有力支撑着我国快递业的快速、健康发展。
（二）2019年上半年公司经营发展情况分析
1、凝心聚力、全员耕耘，快递主业更加突出
■主要财务指标：报告期末，公司主要财务指标稳健靓丽，与业务发展良性匹配，其中：公司总资产186.14亿元，较期初增长2.95%；归属于上市公司股东的净资产120.82亿元，较期初增长5.42%；加权平均净资产收益率（ROE）10.71%，同比下降3.6个百分点；经营活动产生的现金流量净额16.49亿元，同比增长87.62%；公司现
金及现金等价物及短期理财余额总计为77.16亿元，同比增长1.78%，其中短期理财余额为59.90亿元。
■快递经营方面：报告期内，公司累计完成快递业务量43.34亿票，同比增长44.71%，增速高出行业平均增速超过19个百分点；公司快递市场份额已达15.62%，较去年同期提高2.06个百分点。
■营业收入方面：报告期内，受快递业务量增长带动及增加派费收入项目的影响，公司实现营业收入155.54亿元，同比增长163.51%，其中：快递服务业务收入142.83亿元，同比增长174.24%。
■实现利润方面：报告期内，在快递业务高质量稳健增长及持续的成本管控作用下，公司实现利润总额
17.59亿元，同比增长30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润12.96亿元，同比增长29.60%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.87亿元，同比增长27.46%。■成本管控方面：公司坚持实施并不断深化基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略——在快递全周期开展成本管控的基础上，公司针对分拣、运输等关键环节进一步挖潜：①充分发挥增量包裹带来的规模效应和集约效应，在核心区域、核心路线提升牵引车比例和平均装载率，持续降低单票边际成本；②专项开发“车货匹配”、“空载车辆管理”等在途配载系统，根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点，动态调整路由线路，进一步提升车、货、装载率的匹配程度，持续降低单票运输成本；③在全网自动化分拣布局初具成效的基础上，按需要对部分自动化分拣设备进行更智能、更高效的升级改造，让自动化分拣设备更聪明、更准确、更能干，持续降低单票分拣成本；④继续推进货品结构优化，探索开展“多层次直跑”，进一步减少中转环节。
在快递行业发展进入海量包裹且“马太效应”愈加明显的新阶段，公司统筹“中长期战略与当前经营发展”的合理关系，深刻领会“服务、价格与份额”的正确关系，持续实施“科技创新”、“服务引流”、“产品分层”、“成本领先”多层次竞争策略，追求基于服务和品牌效应下“有质量的增长”，公司快递主业发展及关键财务指标持续处于相对稳健的“增速走廊”中，实现“服务品质——市场份额——业绩——经营活动现金流良性循环”的健康发展生态，坚定走在正确的道路上。
2、固本强基、深耕细作，扩大核心竞争优势
（1）网络——快递服务网络覆盖度更广、更匀、更密
2019年上半年，基于公司愿景、发展战略及对服务品质的极致追求，公司持续推进快递服务网络建设和颗粒度细化工作。报告期末，公司在全国拥有3575个加盟商和30070个网点/门店/服务部（含加盟商），加盟比例为100%，网点数量较年初增加15%；快递服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除三沙市、玉树藏族自治州、果洛藏族自治州外已实现100%全覆盖；“向西向下向外”工程又有新突破——“向西”增加开通了塔什库尔干塔吉克自治县等中西部县级城市，县级以上城市覆盖率已达95.45%，较年初“向下”新开通304个乡镇，累计已达23,769个，“向外”已开通了30个国家和地区的国际物流服务网络。
公司对服务网络进行持续的“井”“田”式拓展、下沉、外延，特别在县域、乡镇等低线区域的服务范围、服务能力得到进一步提升，为电商进村、服务农民、获得未来更大尺度的包裹增量夯实根基、提供支撑。
（2）科技——技术创新加速迭代，构筑竞争优势壁垒
报告期内，基于对快递产业发展前景的深刻认识和中长期发展战略，在科技创新、新设备研发方面始终保持着坚定的投资定力和蓬勃的创造力，为公司未来发展提供充足的产能储备。
■对自动化设备升级迭代：为缩短操作时效、降低分拣成本、最大化提高生产力，公司利用信息化技术优势不断对自动化设备进行赋能、升级和改造。报告期内，公司研发投入了多层交叉带，效率较以往提升2倍，
处理能力达80000件/小时，分拣准确率超过99.8%，单位产能大幅提升，促进分拣成本进一步下降。同时，公司持续推进“科技下乡”和“以智赋能”，用信息化、自动化赋能加盟商，帮助网点设计、定制自动化分拣设备，极大提升了网点产能，促进加盟商与总部协同发展。■智慧管理系统持续开花：报告期内，在既有的累积信息化能力基础上，公司又新开发数十套信息化支持系统，其中包括：基于客户服务体验管理系统，如“服务地图”、 “合作日志报表”等；基于大数据分析及智能路由动态规划的时效管理系统，如“数据魔方系统”、“智能排班系统”；基于末端服务提升的监控系统，如“末端服务预测系统”、“服务响应报表”等等。公司深刻理解信息化、智能化对于现代物流产业发展的极端重要性，保持在科技创新、信息化建设、自动化设备等核心资源的匀速投资定力并加速迭代，在全网、全链路深入打造信息化、数据化、智慧化的应用场景，持续构筑核心竞争优势的壁垒。
（3）加盟商——综合赋能加盟商，协同发展、大道共赢
报告期内，公司深入实施对加盟商的科技赋能、管理赋能、人才赋能、品牌赋能、金融赋能等，加强对加盟商产能等核心资源的建设与支持；在全国范围内定期举办“网点经营提升班”，打造“总部——加盟商/网点”双向交流的窗口，向网点分享优秀管理经验，提升网点经营质量、效率和盈利能力，上半年已在全国开展8期“网点经营提升班”，覆盖2316人；客服中心在全国开展了26场“客服系统全国培训”，帮助各加盟商提升客户服务水平和服务意识，增强服务竞争力。同时，公司积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控：①以服务能力、客户需求和市场竞争为依据，稳步做好快递服务网络的颗粒度完善、细化工作；②尊重市场规律，完善区域之间、网点之间、两端之间的利益分配，包括市场化调整价格政策、多劳多得等，合理分配利益，保障全网同心同力；③借助信息化和科技能力，把生产运营监控体系、质控体系逐步覆盖到末端；④以问题为导向，建立“早排查、早解决、勤总结”工作机制，规避因个别网点经营不善、管理不当等导致网络风险。
公司持续践行“搭建平台，协同资源，服务社会”的发展理念，并通过全面赋能、协同发展、精细管理等综合施策，保障公司服务网络更平衡、更稳定、更健康，携手共进为客户提供标准化、专业化、极致的服务体验。
（4）服务——品质提升集腋成裘，创份额服务良性循环
服务品质与全程时效提升是一项长期的、复杂的系统工程，需要持续的投入、健康的网络和精细化的管理，具有“荷花定律”特点。
近年来，公司紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，始终将服务工作作为“口碑工程”常抓不懈：①依托科技创新、全网协同和精细化管理，倾注专项科技、人力、物力等资源，探索更有效的协调、考核、监督、奖惩规则；②将信息化平台、大数据平台、自动化设备、协调系统等与快递服务网络深度融合，充分发挥枢纽转运中心100%直营的“类直营化管理”优势，通过揽件响应、交件管理、多层次直跑、操作次数控制、车货匹配、智能路由、高频服务等精细措施，在全网实施多要素、系统化、柔性化的服务协同；③秉持脚踏实地、日拱一卒的守拙精神，在全网开展服务标准统一、服务能力培训、服务意识强化，在全链路进行高水平的时间管理和服务管理，聚沙成塔、集腋成裘，持续推动服务指标达到行业领先水平。
根据国家邮政局统计数据，2019年上半年，在公司业务量增速达44.71%的基础上，快递服务消费者月均有效申诉率为0.06（每百万件），同比下降96%，继续保持着卓越的服务品质；有效申诉处理满意率为99.58%，达到可比公司领先；快递企业公众满意度持续保持领先。
公司持续提供高效、便捷、优质的快递服务体验，极大提升了客户粘性，快递业务量获得了远高行业增速的快速增长，市场份额稳步提升，已经形成了“优质服务——业务量快速发展——科技投入与创新——优质服务”的良性循环。
3、产品分层稳步推进，优质服务创造价值
报告期内，公司继续推进“产品分层”竞争策略，将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品，将优秀的服务品质转化为公司新的增量价值，持续培育新的利润增长点。
■时效产品：公司统筹资源积极发展高品质、高附加值的时效产品，把“当日达、次日达”作为重点进取方向进行专项提升，由点及线、由行成面。当日达项目：同城当日达已开通城市达33个，跨城当日达已开通7条车线；次日达项目：相继开展了“跨省800公里次日达”和“800-1200公里次日达”等项目，由短距离逐渐向长距离覆盖。报告期，公司通过路由与运营同步优化，次日达项目时效提升显著，其中“跨省800公里次日达”月达成率较去年同期提升最高达14%。
■特色产品：报告期内，公司正式发布新产品“优递达”，产品属性包括派前电联、极速上门、门店发货、逆向物流等，积极响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待，为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务。同时，公司以特色农产品为对象，推进生鲜限时寄递产品“韵鲜达”项目，并积极开发可享受政策红利、带来高毛利的绿色货品和客户，并积极协调全网资源特别标识、优先操作。报告期，公司在陕西、四川、云南、贵州等地部分加盟商的特色水果客户业务量增速超过300%，增长潜力巨大。
■市场散单：快递包裹在“无处不在”的发展前景下，消费者需求多样化，市场散单的需求进一步扩大。2019年上半年，公司基于良好的服务品质和品牌效应，积极发展各类平台散单业务，以快速响应、限时揽收给顾客带来极致的寄递服务体验。
■大客户拓展：公司持续重视对大客户的开发、服务与维护工作。客户开发上，专项推出并不断升级大客户管理系统，对大客户数量、分布、票件量波动等情况进行实时跟踪、分析；业务操作上，特别是业务高峰期间，分拨中心通过设立专门的装卸服务窗口、安排错峰交货等，切实支持大客户的营销、大促保障；服务保障上，在全国不同区域设有专门的市场部门，配备专门的大客户服务团队，为大客户提供一对一的售后服务。通过多种举措，报告期公司网络内大客户数量和业务量占比进一步提高。
4、周边业务继续落子，战略布局持续进行
■供应链服务：韵达仓配一体化供应链服务依托公司通达国内外的物流服务网络，致力于构建以科技驱动、资源共享、对外开放的服务平台，将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通，打造“万仓联盟”，为客户提供专业、一体化的快递物流供应链管理模式和最佳解决方案。目前，公司已建立起OMS、WMS、TMS、CRM、ERP、物流轨迹等12个信息处理平台和信息系统，持续投入了AGV机器人、智能打包流水线、仓储自动称重快手设备、仓储交叉带分拣设备等众多智能化仓储设备；整合仓储、运输、快递、快运、城配等资源，为客户提供了B2C仓配一体、B2B仓配一体、跨境电商、联合仓、传统运输、仓店调拨、O2O、SAAS、行业供应链等产品和服务。报告期内，公司持续拓展供应链服务网络，可利用仓库资源（联合仓）达733个，面积超过361万平米 。
■国际业务：韵达国际专注于向全球电子商务平台、买/卖家、贸易商及国内外消费者提供安全高效的一站式物流解决方案。韵达国际借助强大的信息系统、丰富的国际多式联运体系、开放的合作模式、专业的客服团队 ，为客户提供一单到底的高效便捷服务。目前韵达国际可以提供进口、出口、海外仓、清关、个性化定制等服务。
2019年上半年，韵达国际举措频出，全方位提升国际网络服务能力。韵达国际与欧洲邮政达成了战略合作关系，不仅在集货仓方面双方达成紧密合作，更互为当地最后一公里的有力派送伙伴；完成了山东威海保税仓的签约与启用、香港保税仓以及广州出口集货仓的全面准备工作，实现了真正意义上的自有保税仓的重要跨越；云南磨憨进口快件中心和福建平潭海运出口操作中心的启用，标志着韵达向海外市场的拓展已进入快车道。 报告期末，韵达国际已在全球30个国家和地区开通服务。
■末端服务：随着快递行业发展不断深化，上门投递、智能快件箱投递和公共投递站投递等模式互为补充的末端投递服务新格局逐步形成。根据国家邮政局数据显示，2018年全国快递箱投递率达8.7%，直面消费者的末端服务站点/设施的公共服务属性已被广泛认可，对快递服务的重要性不断提升。对此，公司开展“末端服务”建设，构筑网点、智能柜、共同配送、合作便利店、物业等多元化末端服务网络，为社会提供更加丰富、便捷、优质的“第一公里”和“最后一公里”服务。同时，在分拨分拣环节或网点分拣环节直接进行末端分拣，可直送驿站或校园，减少重复操作，目前已覆盖十余个城市提高了消费者服务体验，菜鸟面单准确率达98%。另外，公司积极开展与阿里巴巴农村淘宝、菜鸟等的战略合作，对农村末端持续渗透，辅助工业品下乡、农产品进城，末端触角不断延伸，目前已对接到多个县域，每个县城成立村淘服务站，在县域范围快递公司提供共配，为农村淘宝提供从县域到村的揽收、分拣、派送等服务。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 15,554,463,654.83 | 5,902,723,896.88 | 163.51% | 主要系报告期内快递服务派件模式进行调整以及业务量较去年增加所致 |
| 营业成本 | 13,200,033,180.88 | 4,176,651,896.01 | 216.04% | 主要系报告期快递服务派件模式进行调整，派送服务成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 23,502,150.56 | 17,214,764.59 | 36.52% | 主要系报告期内土地使用税和印花税增加所致。 |
| 销售费用 | 99,011,232.31 | 77,173,990.00 | 28.30% | 主要系报告期内职工薪酬、房租费等增加所致。 |
| 管理费用 | 537,604,413.10 | 336,619,040.01 | 59.71% | 主要系报告期内职工薪酬、信息化费用等增加所致。 |
| 财务费用 | 1,432,435.66 | -13,365,489.59 | 110.72% | 主要系报告期内利息支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 492,056,100.17 | 365,344,783.46 | 34.68% | 主要系报告期内利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 39,974,707.44 | 29,941,907.77 | 33.51% | 主要系研发人员增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,649,306,740.58 | 879,079,229.08 | 87.62% | 主要系报告期业务量增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,938,139,988.18 | -6,187,205,585.64 | 68.68% | 主要系报告期内前期投资到期收回及购买理财产品支出的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,486,509.85 | 4,534,920,177.40 | -96.51% | 主要系上期非公开发行股票筹集的资金及本期分配股利、偿付利息支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130,338,515.74 | -773,206,179.32 | 83.14% | 主要系经营活动产生的现金净流量增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 15,554,463,654.83 | 100% | 5,902,723,896.88 | 100% | 163.51% |
| 分行业 | |||||
| 快递服务收入 | 14,282,853,270.57 | 91.82% | 5,208,149,893.48 | 88.23% | 174.24% |
| 物料销售收入 | 408,467,337.60 | 2.63% | 307,605,209.20 | 5.21% | 32.79% |
| 其他业务收入 | 863,143,046.66 | 5.55% | 386,968,794.20 | 6.56% | 123.05% |
| 分产品 | |||||
| 面单销售收入 | 3,178,993,508.49 | 20.44% | 2,063,635,983.53 | 34.96% | 54.05% |
| 中转费收入 | 4,178,287,357.34 | 26.86% | 3,133,810,358.61 | 53.09% | 33.33% |
| 派送服务收入 | 6,917,647,546.43 | 44.47% | |||
| 物料销售收入 | 408,467,337.60 | 2.63% | 307,605,209.20 | 5.21% | 32.79% |
| 特许收入 | 7,924,858.31 | 0.05% | 10,703,551.34 | 0.18% | -25.96% |
| 快运服务收入 | 431,986,975.43 | 2.78% | 155,749,840.78 | 2.64% | 177.36% |
| 其他收入 | 431,156,071.23 | 2.77% | 231,218,953.42 | 3.92% | 86.47% |
| 分地区 | |||||
| 东北大区 | 838,177,609.41 | 5.39% | 156,851,876.17 | 2.66% | 434.38% |
| 华北大区 | 1,450,884,270.53 | 9.33% | 442,059,544.84 | 7.49% | 228.21% |
| 华东大区 | 7,872,426,554.08 | 50.61% | 3,810,447,422.50 | 64.55% | 106.60% |
| 华南大区 | 2,578,489,277.67 | 16.58% | 335,464,992.91 | 5.68% | 668.63% |
| 华中大区 | 864,058,488.54 | 5.56% | 160,060,430.21 | 2.71% | 439.83% |
| 西北大区 | 185,638,831.05 | 1.19% | 92,505,803.52 | 1.57% | 100.68% |
| 西南大区 | 493,178,239.29 | 3.17% | 210,759,823.33 | 3.57% | 134.00% |
| 物料销售收入与其他收入 | 1,271,610,384.26 | 8.17% | 694,574,003.40 | 11.77% | 83.08% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 快递服务业务 | 14,282,853,270.57 | 12,266,680,903.39 | 14.12% | 174.24% | 239.57% | -16.52% |
| 分产品 | ||||||
| 分地区 | ||||||
注：报告期内，公司已根据会计准则相关规定准确核算营业成本，但鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 快递服务业务 | 14,282,853,270.57 | 12,266,680,903.39 | 14.12% | 174.24% | 239.57% | -16.52% |
| 分产品 | ||||||
| 分地区 | ||||||
报告期快递发件量及单票业务收入情况
报告期快递业务量43.34亿票，快递业务收入142.83亿元，单票快递业务收入3.30元，同比增加1.56元/票。单票快递业务收入增加，主要系报告期快递服务派件模式进行调整等因素所致。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，我国经济保持着总体平稳、稳中向好的发展态势，巨大的市场空间和持续的消费升级正成为拉动中国经济增长的决定性力量，并驱动我国电子商务发展继续保持着较高的增长，快递包裹流量持续释放，快递服务景气度持续高企；公司在科技驱动、服务引领、管理提升等多因共振支撑下，深入实施“服务引流”、“产品分层”、“成本领先”的多层次竞争策略，促使快递业务量强劲增长，累计完成快递服务业务量达43.34亿票，同比增长44.71%，带动公司实现快递业务收入142.83亿元，同比增长174.24%。其中：
1、快递业务收入较去年同期增长174.24%，主要系报告期快递服务派件模式进行调整以及业务量较去年增加所致；
2、物料销售收入较去年同期增长32.79%，主要系报告期随公司业务量提升以及电子面单化率的提高带动公司热敏纸等物料销售大幅增长所致；
3、其他收入较去年同期增长123.05%，主要系报告期内快运服务收入及仓储收入等大幅增加所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 108,867,522.44 | 6.19% | 主要系报告期内持有短期理财产品产生的投资收益所致。 | 是 |
| 营业外收入 | 6,086,223.28 | 0.35% | 主要系与日常活动无关的政府补助及违约金赔偿金收入所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 24,414,693.93 | 1.39% | 主要系报告期内对外捐赠及非流动资产报废损失所致。 | 否 |
| 其他收益 | 52,613,459.96 | 2.99% | 主要系报告期内政府补助产业发展专项扶持奖励所致。 | 否 |
| 信用减值损失 | -37,921,374.09 | -2.16% | 主要系报告期内对应收款项及其他应收款项提取坏账准备所致。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,789,661,047.34 | 9.61% | 1,036,398,554.42 | 6.89% | 2.72% | 主要系报告期内经营活动现金净流量增加所致。 |
| 应收账款 | 752,262,432.68 | 4.04% | 462,830,246.90 | 3.08% | 0.96% | 主要系报告期公司业务增长致应收账款增长所致。 |
| 存货 | 32,415,830.75 | 0.17% | 20,010,654.47 | 0.13% | 0.04% | 主要系业务规模持续扩大，对各类备品备件实施备货策略所致 。 |
| 投资性房地产 | 42,334,697.64 | 0.23% | 45,178,631.36 | 0.30% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 85,188,666.42 | 0.46% | 80,480,738.80 | 0.53% | -0.07% | |
| 固定资产 | 4,655,203,704.43 | 25.01% | 2,983,390,830.72 | 19.83% | 5.18% | 主要系报告期购置房屋、车辆、电子设备所致。 |
| 在建工程 | 913,227,503.13 | 4.91% | 252,542,092.60 | 1.68% | 3.23% | 主要系吉林快递电商总部基地项目工程、皖南中心基地项目工程等项目增加所致。 |
| 短期借款 | 965,000,000.00 | 5.18% | 560,000,000.00 | 3.72% | 1.46% | 主要系本期新增银行短期借款所致。 |
| 其他应收款 | 165,464,810.54 | 0.89% | 388,409,994.38 | 2.58% | -1.69% | 主要系报告期内快运业务剥离以及其他支付的押金保证金相应收回所致 。 |
| 其他流动资产 | 788,681,632.97 | 4.24% | 7,146,615,717.84 | 47.50% | -43.26% | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的理财产品转入交易性金融资产。 |
| 交易性金融资产 | 5,990,000,000.00 | 32.18% | 0.00 | 0.00% | 32.18% | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的理财产品转入交易性金融资产。 |
| 无形资产 | 1,614,087,939.43 | 8.67% | 878,661,815.92 | 5.84% | 2.83% | 主要系报告期购买土地所致。 |
| 预付款项 | 132,215,837.40 | 0.71% | 33,981,649.06 | 0.23% | 0.48% | 主要系本期预付派送费所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 1,132,701,539.32 | 7.53% | -7.53% | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产的股权投资转入其他权益工具投资。 |
| 其他权益工具投资 | 965,217,146.07 | 5.19% | 0.00 | 0.00% | 5.19% | 因报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产的股权投资转入其他权益工具投资。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资 | 6,570,000,000.00 | 8,882,000,000.00 | 9,462,000,000.00 | 5,990,000,000.00 | |||
| 产（不含衍生金融资产） | |||||||
| 4.其他权益工具投资 | 837,651,686.07 | 127,565,460.00 | 965,217,146.07 | ||||
| 金融资产小计 | 7,407,651,686.07 | 9,009,565,460.00 | 9,462,000,000.00 | 6,955,217,146.07 | |||
| 上述合计 | 7,407,651,686.07 | 9,009,565,460.00 | 9,462,000,000.00 | 6,955,217,146.07 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 期初账面价值（元） |
| 一、银行存款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 银行定期存款 | ||
| 注册资本专用账户资金托管 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 电费担保金 |
| 二、其他货币资金 | 8,687,015.32 | 8,687,015.32 |
| 银行承兑汇票保证金 | ||
| 保函保证金 | 8,687,015.32 | 8,687,015.32 |
| 合计 | 63,687,015.32 | 63,687,015.32 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,913,195,860.65 | 1,665,705,259.57 | 14.86% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求其中，报告期内资本支出细分项目情况如下表：
| 项目 | 金额（元） |
| IT设备及服务 | 87,806,402.02 |
| 车辆 | 136,505,079.78 |
| 分拣中心 | 1,272,554,131.63 |
| 土地 | 307,465,655.59 |
| 其他（含股权投资） | 108,864,591.63 |
| 合计 | 1,913,195,860.65 |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 唯智信息技术（上海）股份有限公司 | 计算机软、硬件的开发、软件制作、软件设计，销售自产产品，并提供相关技术咨询和服务。 | 其他 | 7,565,460.00 | 2.44% | 自有资金 | 宋谷，余运波，张国威，MENG-HUAI CHEN(陈梦槐），范赟，钱峰，宁波赛斯宾投资管理合伙企业（有限合伙），王泓，陈芳 ，易德强，深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙），安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙），天津远翼开元资管理中心（有限合伙） | 长期 | 股权 | 福杉投资拟以自有资金人民币15,130,920.00元受让唯智信息技术（上海）股份有限公司股东苏州博彦嘉铭创业投资中心(有限合伙）、宋谷、张国威持有的2.44%股权，报告期内福杉投资已向苏州博彦嘉铭创业投资中心(有限合伙）、宋谷、张国威付出收购款7,565,460.00元； | 0.00 | 0.00 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 7,565,460.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 7,407,651,686.07 | 0.00 | 0.00 | 9,009,565,460.00 | 9,462,000,000.00 | 113,513,762.25 | 6,955,217,146.07 | 自有资金/募集资金 |
| 合计 | 7,407,651,686.07 | 0.00 | 0.00 | 9,009,565,460.00 | 9,462,000,000.00 | 113,513,762.25 | 6,955,217,146.07 | -- |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 384,019.37 |
| 报告期投入募集资金总额 | 53,314.66 |
| 已累计投入募集资金总额 | 327,087.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2019年6月30日，公司募集资金累计使用327,087.18万元，占总募集资金净额的85.17%，其中智能仓配一体化转运中心建设项目，已投入12,294.99万元，转运中心自动化升级项目，投入199,719.29万元，快递网络运能提升项目，已投入76,761.31万元，供应链智能信息化系统建设项目，已投入38,311.59万元 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 智能仓配一体化转运中心建设项目 | 否 | 13,341.13 | 13,341.13 | 1,952.03 | 12,294.99 | 92.16% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 转运中心自动化升级项目 | 否 | 201,311.41 | 201,311.41 | 40,324.93 | 199,719.29 | 99.21% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 快递网络运能提升项目 | 否 | 101,128.93 | 101,128.93 | 4,370.37 | 76,761.31 | 75.90% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 供应链智能信息化系统建设项目 | 否 | 68,237.90 | 68,237.90 | 6,667.33 | 38,311.59 | 56.14% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 384,019.37 | 384,019.37 | 53,314.66 | 327,087.18 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 合计 | -- | 384,019.37 | 384,019.37 | 53,314.66 | 327,087.18 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项 | 适用 | |||||||||
| 目先期投入及置换情况 | 截至本报告披露日，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为231,778.09万元，公司已于2018年度报告期按相关规定履行完毕审议披露程序。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日，公司尚未使用的本次募集资金余额为66,185.65万元（含利息及理财收益合计9,254.48万元），其中尚未到期的以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已 | 披露日期 | 披露索引 |
| 采取的措施 | ||||||||||||
| 宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司 | 韵达商业保理有限公司 | 2019年02月22日 | 1,855 | 9.13 | 本次股权出售不会对公司未来持续经营业务产生重大不利影响 | 0.00% | 参考评估价值定价 | 是 | 受同一母公司控制 | 是 | 已经按计划如期实施 | 2019年02月23日 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海韵达货运有限公司 | 子公司 | 国内快递、代理国际快递及货运代理 | 185,278,277.00 | 19,298,093,882.23 | 10,306,477,620.40 | 14,431,565,673.77 | 1,582,570,863.44 | 1,158,824,143.55 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 威海海韵供应链管理有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 香河金韵达速递有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 上海韵满满物流科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 上海致慧教育科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 义乌韵贝供应链管理有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 广州韵达电子商务有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 桐乡市桐韵货运代理有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 上海智引货运代理有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 成都韵必达电子商务有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 宁波梅山保税港区汇庆宏投资管理有限 | 收购 | 未产生重大影响 |
| 公司 | ||
| 上海赛维斯供应链有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 石家庄韵达电子商务有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 南昌达必韵电子商务有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 青海宁韵速递有限公司 | 处置 | 未产生重大影响 |
| 天津长乾货运有限公司 | 处置 | 未产生重大影响 |
| 韵达商业保理有限公司 | 处置 | 未产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
本公司之子公司上海韵达货运有限公司主要财务指标变化主要系报告期快递服务派件模式进行调整所致。具体内容详见本公司2018年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103）。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、市场环境风险
经济波动风险：物流行业对国民经济发展具有重要的基础作用，同时也受到宏观经济形势的影响。近年来，我国宏观经济增速放缓，并处在经济结构的转型期，未来的发展仍然面临较为复杂的局面，宏观经济的波动可能对我国快递物流行业的整体发展产生一定影响。
市场需求风险：在经济水平和科技水平不断发展的时代，新事物不断涌现，产品、服务和商业模式等都处于不断的丰富和迭代中，这样的变化可能导致市场中原有的需求消失或者转变。
2、政策调整风险
近年来，各级主管部门陆续出台了多项政策，大力支持快递行业的发展。如果未来国家对快递行业的法律法规、监管要求或行业标准发生较大变化，如有关土地规划、环境保护、消防安全、生产安全等相关具体要求发生新立、修订等，监管要求全新、更严或直接禁止的重大变化，如未能根据相关法律法规或产业政策的变化及时调整经营策略和资源布局，则可能会对公司未来业务开展及业绩情况产生不利影响。
3、经营发展风险
交通事故风险：公司在提供快递服务时需要很大程度依靠交通运输，而交通运输很可能会产生交通事故。在公司有较为完善的安全管控和风险防范机制下，此风险还是有可能发生。
寄递安全风险：近年来，寄递过程中的安全越来越被重视，寄递实名制、收寄验视和寄递安检虽开始实施，但寄递过程中的不确定因素仍可能导致寄递安全风险。
4、新业务拓展风险
公司将以“韵达+”为引领，持续推进战略性布局，用快递流量嫁接周边产业、周边产品和新业态发展，培育新业务增长点。然而，在新业务拓展发展过程中，受行业竞争、资产投入、客户开发、人员招聘、管理水平以及宏观经济等因素影响，可能会出现业务发展不达预期、亏损乃至退出等风险；特别是，跨境业务涉及经营地国家（地区）的法律制定、执行、修订以及政府政策变化，近年来汇率波动也较为明显，以上因素可能对当地业务发展产生不确定性，乃至亏损风险。
5、管理管控风险
人才流失风险：由于国内快递行业发展时间不长，缺少足够的专业性人才积淀，同时快递行业发展又较为迅速，行业对人才的需求在不断变化。因此可能造成人才缺失的风险。品牌管理风险：在品牌被企业、消费者和社会环境等众多对象愈加重视时，品牌已经被视为重要的企业资产。而品牌作为一种企业形象的归集，会受到服务场景、顾客服务体验、服务人员、企业信息等众多因素的影响，而这些因素因为企业服务区域广泛、服务频次高、较分散，不易掌控，所以可能产生品牌管理风险。
6、风险应对措施
针对上述各种可能性变化或潜在风险，公司将采取以下措施进行风险管理和风险提示工作：
（1）做好学习研判。公司董事会及管理层将深入学习国家法律法规及政策导向，提高对宏观经济形势和行业发展趋势的研究、分析、预判。
（2）强化内部控制。公司董事会及管理层将把内部控制作为更加重要的工作抓实、抓好，要求业务运营、财务、法务、审计监察等部门围绕各种可能的风险点，认真梳理、查找问题、及时整改；特别重视生产运营安全，从严推进“寄件实名制”、“当面验视”监管要求，逢会必讲安全，将风险控制在最早、最小阶段。
（3）深化精益管理。公司将持续以快递核心业务为主体，固本强基、精耕细作、精益管理，持续提升全网稳定与平衡，充分发挥科技优势和规模优势，用信息技术和大数据对在途、人、车、货进行更加先进的管理，形成“业务量及服务双升”良性循环，努力向市场及客户提供更好的快递物流产品与服务。
（4）做好信息披露。公司将根据风险性质以及对公司经营发展的影响大小，严格按照相关法律法规及监管规定，规范、及时地做好信息披露工作，向市场及投资者进行风险提示。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 78.97% | 2019年05月30日 | 2019年05月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-030） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉、上海丰科、桐庐韵科 | 业绩承诺及补偿安排 | 本次交易的业绩补偿期为2016年度、2017年度和2018年度。补偿义务人承诺，本次交易实施完毕后，韵达货运在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称"承诺净利润数"）分别不低于113,039万元、136,037万元和155,960万元。补偿义务人同意由上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所分别于三个会计年度内（2016年、2017年、2018年）每一会计年度结束后对韵达货运实际净利润数予以核算，将韵达货运实际净利润数与韵达货运补偿义务人承诺的对应会计年度承诺净利润数的差额予以审核，并出具2016年08月19日至盈利预测补偿义务履行完毕止正常履行中韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文51专项审计报告。若会计师事务所审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。在业绩承诺期届满时，上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所将对韵达货运100%股权进行减值测试，如：期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额（即业绩承诺期内已补偿股份总数×本次交易的每股发行价格+业绩承诺期内已补偿的现金总数），则补偿义务人将另行补偿。韵达货运补偿义务人按照《盈利预测补偿协议》约定履行补偿义务。 | 2016年08月19日 | 至盈利预测补偿义务履行完毕止 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、国寿资产-PIPE价值精选1701集合保险资产管理产品、嘉实基金管理 | 股份锁定期承诺 | 1、本公司同意自韵达股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托韵达股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行 | 2018年04月23日 | 一年 | 已履行完毕 |
| 有限公司、兴全基金管理有限公司、平安资产鑫享3号资产管理产品、工银资管（全球）有限公司和诺德基金管理有限公司 | 结束之日起，十二个月内不转让。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 | |||||
| 股权激励承诺 | 第一期限制性股票股权激励计划首次授予对象 | 公司业绩考核指标 | 第一期解锁：以2016年扣除非经常性损益的归母净利润为基数，解锁期首日最近一个会计年度经审计合并财务报表为2017年度财务报表，考核指标为2017年扣除非经常性损益的归母净利润增长率不低于20%；第二期解锁：以2016年扣除非经常性损益的归母净利润为基数，解锁期首日最近一个会计年度经审计合并财务报表为2018年度财务报表，考核指标为2018年扣除非经常性损益的归母净利润增长率不低于37%。 | 2017年03月01日 | 两年 | 已履行完毕，公司业绩考核指标第一期、第二期解锁条件均已成就 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年7月14日，南通韵达电子商务有限公司（原告）与浙江宏拓建设有限公司（被告）签署编号为YD-NT-ZB-001《韵达集团江苏快递电商总部基地项目（一期）工程总承包合同》（以下简称“承包合同”），约定被告承建原告发包的“韵达集团江苏快递电商总部基地项目（一期）”工程，开工日期为2018年7月20日，竣工日期为2019年8月6日，工期总日历天数为380天；被告以总价包干方式承包，合同总价包干含税价为人民币82,100,000元，其中包含安全文明施工费人民币850,000元，承包合同签订后，被告未积极履行施工义务，多次让工程项目停工或半停工，导致未能按计划完成项目施工，项目实际施工严重滞后于工程计划进度。原告及监理单位多次向被告书面通知要求被告书面回复赶工计划或进度整改措施，但被告一直未回复，也未实际完成项目赶工，至今仍有大量项目施工未按计划完工。且施工过程中，被告未采取适当的安全文明施工措施，被告项目经理也多次未经批准擅自离开施工现场，项目工程两次被南通市通州区建筑安全生产监督站下发《建设工程施工安全隐患整改通知书》，严重影响原告工程施工进度，现原告已于2019年6月14日向南通市中级人民法院提起诉讼，要求赔偿原告违约金21,455,000元，返还已支付的工程款人民币18,950,870元。 | 4,040.59 | 否 | 一审中（尚未开庭） | 尚未开庭 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月15日，公司分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见，根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，按照《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，同意按照第一期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 141 名激励对象办理相关解锁事宜。公司办理了第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售股份上市流通手续，符合本期解锁条件的激励对象共计141名，解锁的限制性股票数量为653,689股，解除限售股份于2019年5月24日上市。
2019年4月26日，公司分别召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，2019年5月30日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，监事会、独立董事、律师对相关事项发表专项意见，同意公司对第一期限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的合计6,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对第二期限制性股票激励计划所涉及的3名因离职不再具备激励资格的激励对象以及1名因非工作原因身故不再具备激励资格的激励对象所持有的合计44,616股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票50,938股。公司于2019年6月26日召开的第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的议案》，对此次回购注销股权激励限制性股票的事项进行了调整。
具体情况详见公司分别于2019年5月16日、2019年5月22日、2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-023号）、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-029号）、《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的公告》（公告编号：2019-038号）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
①报告期内，本公司将其持有的全资子公司韵达商业保理有限公司100%股权转让给本公司的关联方宁波梅山保税港区
聚鑫投资有限公司，转让后公司不再持有韵达商业保理有限公司股权。具体内容详见本公司2019年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
②报告期内，本公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增资优先认购权，因关联方桐庐运乾网络科
技有限公司增资导致本公司对上海韵达运乾物流科技有限公司的持股比例由60%降为18.99%。具体内容详见本公司2019年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》 | 2019年02月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》 | 2019年05月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否经公司自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 公告编号 | 公告标题 | 披露日期 |
| 1 | 2019-001 | 2018年12月快递服务主要经营指标快报 | 2019/1/19 |
| 2 | 2019-002 | 2019年1月快递服务主要经营指标快报 | 2019/2/20 |
| 3 | 2019-003 | 第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 2019/2/23 |
| 4 | 2019-004 | 第六届监事会第二十六次会议决议公告 | 2019/2/23 |
| 5 | 2019-005 | 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 | 2019/2/23 |
| 6 | 2019-006 | 2018年度业绩快报 | 2019/2/27 |
| 7 | 2019-007 | 2019年2月快递服务主要经营指标快报 | 2019/3/19 |
| 8 | 2019-008 | 2019年3月快递服务主要经营指标快报 | 2019/4/20 |
| 9 | 2019-009 | 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 | 2019/4/22 |
| 10 | 2019-010 | 第六届董事会第三十四次会议决议公告 | 2019/4/29 |
| 11 | 2019-011 | 第六届监事会第二十七次会议决议公告 | 2019/4/29 |
| 12 | 2019-012 | 2018年年度报告摘要 | 2019/4/29 |
| 13 | 2019-013 | 2019年第一季度报告正文 | 2019/4/29 |
| 14 | 2019-014 | 关于使用自有资金进行委托理财的公告 | 2019/4/29 |
| 15 | 2019-015 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2019/4/29 |
| 16 | 2019-016 | 公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告 | 2019/4/29 |
| 17 | 2019-017 | 关于会计政策变更的公告 | 2019/4/29 |
| 18 | 2019-018 | 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 | 2019/4/29 |
| 19 | 2019-019 | 关于召开公司2018年年度股东大会的通知 | 2019/4/29 |
| 20 | 2019-020 | 关于举办2018年度业绩说明会的公告 | 2019/4/29 |
| 21 | 2019-021 | 第六届董事会第三十五次会议决议公告 | 2019/5/16 |
| 22 | 2019-022 | 第六届监事会第二十八次会议决议公告 | 2019/5/16 |
| 23 | 2019-023 | 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 | 2019/5/16 |
| 24 | 2019-024 | 2019年4月快递服务主要经营指标快报 | 2019/5/18 |
| 25 | 2019-025 | 第六届董事会第三十六次会议决议公告 | 2019/5/21 |
| 26 | 2019-026 | 第六届监事会第二十九次会议决议公告 | 2019/5/21 |
| 27 | 2019-027 | 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 | 2019/5/21 |
| 28 | 2019-028 | 关于公司2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 | 2019/5/21 |
| 29 | 2019-029 | 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2019/5/22 |
| 30 | 2019-030 | 2018年年度股东大会决议公告 | 2019/5/31 |
| 31 | 2019-031 | 关于董事辞职的公告 | 2019/5/31 |
| 32 | 2019-032 | 关于公司超短期融资券和中期票据获准注册的公告 | 2019/6/1 |
| 33 | 2019-033 | 2018年年度权益分派实施公告 | 2019/6/5 |
| 34 | 2019-034 | 2019年5月快递服务主要经营指标快报 | 2019/6/19 |
| 35 | 2019-035 | 关于公司股东股份质押的公告 | 2019/6/22 |
| 36 | 2019-036 | 第六届董事会第三十七次会议决议公告 | 2019/6/27 |
| 37 | 2019-037 | 第六届监事会第三十次会议决议公告 | 2019/6/27 |
| 38 | 2019-038 | 关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的公告 | 2019/6/27 |
| 39 | 2019-039 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | 2019/6/27 |
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
详见第五节、十三、5。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,400,393,769 | 81.76% | 381,511,499 | -128,688,770 | 252,822,729 | 1,653,216,498 | 74.25% | ||
| 其他内资持股 | 1,387,312,008 | 81.00% | 381,511,499 | -115,607,009 | 265,904,490 | 1,653,216,498 | 74.25% | ||
| 其中：境内法人持股 | 1,297,880,485 | 75.78% | 354,875,453 | -114,962,309 | 239,913,144 | 1,537,793,629 | 69.06% | ||
| 境内自然人持股 | 89,431,523 | 5.22% | 26,636,046 | -644,700 | 25,991,346 | 115,422,869 | 5.18% | ||
| 外资持股 | 13,081,761 | 0.76% | -13,081,761 | -13,081,761 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 13,081,761 | 0.76% | -13,081,761 | -13,081,761 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 312,370,807 | 18.24% | 132,317,873 | 128,688,770 | 261,006,643 | 573,377,450 | 25.75% | ||
| 1、人民币普通股 | 312,370,807 | 18.24% | 132,317,873 | 128,688,770 | 261,006,643 | 573,377,450 | 25.75% | ||
| 三、股份总数 | 1,712,764,576 | 100.00% | 513,829,372 | 0 | 513,829,372 | 2,226,593,948 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月23日，公司非公开发行的7个对象所持的合计128,044,070股限售股上市流通 。
2、2019年5月24日，公司股权激励对象所持有的653,689股第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁限售股上市流通。
3、2019年6月12日，公司2018年度权益分派转增的513,829,372股股份直接记入股东证券账户。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月22日，公司非公开发行的限售股限售期已届满，公司按照法律法规的规定向中国证券登记结算有限公司、深圳证券交易所提交了限售股申请解禁流程且审核通过，7个非公开发行对象所持的合计128,044,070股限售股解禁,于2019年4月23日上市流通。
2、2019年5月15日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成，根据公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权，按照《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司办理了第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售股份上市流通手续，141名股权激励对象持有的653,689股限售股解禁，于2019年5月24日上市流通。
3、2019年5月30日，公司2018年年度股东大会审议通过了权益分派方案，以公司现有总股本1,712,764,576股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.000000股，公司总股本由1,712,764,576 股增至2,226,593,948 股。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月23日，公司非公开发行的7个对象所持的合计128,044,070股限售股上市流通 。
2、2019年5月24日，公司股权激励对象所持有的653,689股第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁限售股上市流通。
3、2019年6月12日，公司2018年度权益分派转增的513,829,372股股份直接记入股东证券账户。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司总股本增加了513,829,372股，摊薄了公司的每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海罗颉思投资管理有限公司 | 893,818,218 | 0 | 268,145,465 | 1,161,963,683 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加268,145,465股限售股 | 2019年12月24日 |
| 上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） | 100,379,686 | 0 | 30,113,906 | 130,493,592 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加30,113,906股限售股 | 2019年12月24日 |
| 宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙） | 65,238,715 | 0 | 19,571,615 | 84,810,330 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加19,571,615股限售股 | 2019年12月24日 |
| 上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 65,238,715 | 0 | 19,571,615 | 84,810,330 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加19,571,615股限售股 | 2019年12月24日 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 聂腾云 | 58,198,401 | 0 | 17,459,520 | 75,657,921 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加17,459,520股限售股 | 2019年12月24日 |
| 深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙） | 18,410,124 | 0 | 5,523,037 | 23,933,161 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加5,523,037股限售股 | 2019年12月24日 |
| 桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,519,638 | 0 | 4,355,891 | 18,875,529 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加4,355,891股限售股 | 2019年12月24日 |
| 桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,124,720 | 0 | 3,337,416 | 14,462,136 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加3,337,416股限售股 | 2019年12月24日 |
| 聂樟清 | 9,542,398 | 0 | 2,862,719 | 12,405,117 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加2,862,719股限售股 | 2019年12月24日 |
| 陈美香 | 9,542,398 | 0 | 2,862,719 | 12,405,117 | 重大资产重组发行股份的限售承诺，2018年年度权益分派后，增加2,862,719股限售股 | 2019年12月24日 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 26,163,522 | 26,163,522 | 0 | 0 | —— | 2019年4月23日，公司向其非公开发行的26,163,522股限售股解除限售 |
| 国寿资产-PIPE 价值精选1701 集合保险资产管理产品 | 16,352,201 | 16,352,201 | 0 | 0 | —— | 2019年4月23日，公司向其非公开发行的16,352,201股限售股解除限售 |
| 平安资产鑫享3号资产管理产品 | 16,352,201 | 16,352,201 | 0 | 0 | —— | 2019年4月23日，公司向其非公开发行的16,352,201股限售股解除限售 |
| 其他限售股股东 | 95,512,832 | 69,820,846 | 7,707,596 | 33,399,582 | —— | —— |
| 合计 | 1,400,393,769 | 128,688,770 | 381,511,499 | 1,653,216,498 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,687 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海罗颉思投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 52.19% | 1,161,963,683 | 268,145,465 | 1,161,963,683 | 0 | 质押 | 249,370,824 | ||
| 上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.86% | 130,493,592 | 30,113,906 | 130,493,592 | 0 | 质押 | 5,070,000 | ||
| 黄新华 | 境内自然人 | 5.09% | 113,349,676 | 26,157,617 | 0 | 113,349,676 | 质押 | 39,814,552 | ||
| 宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.81% | 84,810,330 | 19,571,615 | 84,810,330 | 0 | ||||
| 上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.81% | 84,810,330 | 19,571,615 | 84,810,330 | 0 | ||||
| 聂腾云 | 境内自然人 | 3.40% | 75,657,921 | 17,459,520 | 75,657,921 | 0 | ||||
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 73,744,260 | -3,575,300 | 0 | 73,744,260 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.39% | 30,880,375 | 4,716,853 | 0 | 30,880,375 | ||||
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 其他 | 1.19% | 26,533,241 | 7,173,343 | 0 | 26,533,241 | ||||
| 深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 23,933,161 | 5,523,037 | 23,933,161 | 0 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 聂腾云为聂樟清之子，上海罗颉思系聂腾云、陈立英夫妇所控制的企业，上海丰科由聂樟清担任执行事务合伙人。因此，前述十大股东中上海罗颉思、聂腾云、上海丰科系一致行 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
| 动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 黄新华 | 113,349,676 | 人民币普通股 | 113,349,676 |
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 73,744,260 | 人民币普通股 | 73,744,260 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 30,880,375 | 人民币普通股 | 30,880,375 |
| 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 | 26,533,241 | 人民币普通股 | 26,533,241 |
| 国寿资产－工商银行－国寿资产－PIPE价值精选1701集合保险资产管理产品 | 21,257,861 | 人民币普通股 | 21,257,861 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 17,006,288 | 人民币普通股 | 17,006,288 |
| 全国社保基金一零六组合 | 16,963,216 | 人民币普通股 | 16,963,216 |
| 诺德基金－招商银行－诺德千金217号特定客户资产管理计划 | 14,339,253 | 人民币普通股 | 14,339,253 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,781,668 | 人民币普通股 | 13,781,668 |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 | 12,236,604 | 人民币普通股 | 12,236,604 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 聂腾云 | 董事长、总经理 | 现任 | 58,198,401 | 0 | 0 | 75,657,921 | 0 | 0 | 0 |
| 陈立英 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 9,134,363 | 0 | 0 | 11,874,672 | 0 | 0 | 0 |
| 聂樟清 | 董事 | 现任 | 9,542,398 | 0 | 0 | 12,405,117 | 0 | 0 | 0 |
| 赖世强 | 董事、副总经理 | 现任 | 23,113 | 0 | 0 | 30,047 | 23,113 | 0 | 30,047 |
| 杨周龙 | 董事、副总经理 | 现任 | 23,114 | 0 | 0 | 30,048 | 23,114 | 0 | 30,048 |
| 符勤 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 21,166 | 0 | 0 | 27,516 | 21,166 | 0 | 27,516 |
| 谢万涛 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 19,222 | 0 | 0 | 24,989 | 19,222 | 0 | 24,989 |
| 合计 | -- | -- | 76,961,777 | 0 | 0 | 100,050,310 | 86,615 | 0 | 112,600 |
注：上述董事、监事和高级管理人员持股数量期初和期末不同，是由于公司2018年年度权益分派后转增股数所致。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 白涛 | 董事 | 离任 | 2019年05月30日 | 个人原因 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,789,661,047.34 | 1,919,999,563.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,990,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 752,262,432.68 | 536,824,908.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,215,837.40 | 40,591,459.15 |
| 应收保理款 | 3,135,224.30 | |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 165,464,810.54 | 182,724,883.58 |
| 其中：应收利息 | 1,942,106.84 | 2,729,685.41 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,415,830.75 | 38,882,563.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 788,681,632.97 | 7,447,675,502.38 |
| 流动资产合计 | 9,650,701,591.68 | 10,169,834,104.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 837,651,686.07 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 85,188,666.42 | 90,803,163.38 |
| 其他权益工具投资 | 965,217,146.07 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,334,697.64 | 43,756,664.50 |
| 固定资产 | 4,655,203,704.43 | 4,717,206,992.36 |
| 在建工程 | 913,227,503.13 | 385,635,084.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,614,087,939.43 | 1,222,120,302.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,366,874.24 | |
| 长期待摊费用 | 101,034,742.57 | 97,581,280.41 |
| 递延所得税资产 | 142,027,259.06 | 121,539,718.81 |
| 其他非流动资产 | 444,627,809.32 | 378,432,215.96 |
| 非流动资产合计 | 8,962,949,468.07 | 7,911,093,982.93 |
| 资产总计 | 18,613,651,059.75 | 18,080,928,087.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 965,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 147,219,958.00 | 117,277,048.00 |
| 应付账款 | 2,911,019,489.13 | 2,900,315,868.81 |
| 预收款项 | 1,249,261,865.42 | 907,263,284.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,341,681.30 | 149,432,427.15 |
| 应交税费 | 246,488,284.42 | 515,874,949.18 |
| 其他应付款 | 785,526,403.13 | 1,488,725,220.01 |
| 其中：应付利息 | 1,595,362.50 | 531,666.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,404,857,681.40 | 6,478,888,797.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,196,565.47 | 5,436,518.42 |
| 递延收益 | 100,020,708.94 | 54,911,483.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 107,217,274.41 | 60,348,001.91 |
| 负债合计 | 6,512,074,955.81 | 6,539,236,799.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,226,593,948.00 | 1,712,764,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,431,238,064.21 | 3,829,524,263.74 |
| 减：库存股 | 47,169,116.05 | 58,555,700.80 |
| 其他综合收益 | -1,971,637.54 | -2,053,380.39 |
| 专项储备 | 318,978.82 | 318,978.82 |
| 盈余公积 | 351,978,362.91 | 356,305,480.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,120,656,080.30 | 5,622,122,179.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,081,644,680.65 | 11,460,426,396.95 |
| 少数股东权益 | 19,931,423.29 | 81,264,891.70 |
| 所有者权益合计 | 12,101,576,103.94 | 11,541,691,288.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,613,651,059.75 | 18,080,928,087.75 |
法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：刘辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,033,734.34 | 497,332,960.97 |
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,116.51 | 36,338.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,548.00 | 35,748.00 |
| 其他应收款 | 1,215,165,314.47 | 1,976,027,787.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,739,203.16 | 3,006,146,235.21 |
| 流动资产合计 | 1,768,982,916.48 | 5,479,579,070.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,266,000,000.00 | 18,438,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 506,747.17 | 669,176.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 88,803.00 | 111,969.00 |
| 递延所得税资产 | 9,053,743.44 | 6,082,054.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 21,395,649,293.61 | 18,445,363,200.30 |
| 资产总计 | 23,164,632,210.09 | 23,924,942,270.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,372,177.02 | 5,263,474.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,923.16 | 91,777.63 |
| 应交税费 | 5,247,303.99 | 2,227,259.81 |
| 其他应付款 | 1,388,853,394.52 | 1,367,176,450.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,398,524,798.69 | 1,374,758,961.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 负债合计 | 1,398,527,098.69 | 1,374,761,261.79 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,226,593,948.00 | 1,712,764,576.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 18,994,301,454.59 | 19,489,129,031.50 |
| 减：库存股 | 47,169,116.05 | 58,555,700.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 193,003,879.46 | 193,003,879.46 |
| 未分配利润 | 399,374,945.40 | 1,213,839,222.89 |
| 所有者权益合计 | 21,766,105,111.40 | 22,550,181,009.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,164,632,210.09 | 23,924,942,270.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 15,554,463,654.83 | 5,902,723,896.88 |
| 其中：营业收入 | 15,554,463,654.83 | 5,902,723,896.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,901,558,119.95 | 4,624,236,108.79 |
| 其中：营业成本 | 13,200,033,180.88 | 4,176,651,896.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,502,150.56 | 17,214,764.59 |
| 销售费用 | 99,011,232.31 | 77,173,990.00 |
| 管理费用 | 537,604,413.10 | 336,619,040.01 |
| 研发费用 | 39,974,707.44 | 29,941,907.77 |
| 财务费用 | 1,432,435.66 | -13,365,489.59 |
| 其中：利息费用 | 15,630,848.76 | 2,861,333.35 |
| 利息收入 | 14,762,947.78 | 16,612,491.50 |
| 加：其他收益 | 52,613,459.96 | 4,753,201.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 108,867,522.44 | 62,238,346.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,696,239.81 | -1,181,304.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,921,374.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,117,211.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 834,101.38 | -3,908.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,777,299,244.57 | 1,324,358,217.09 |
| 加：营业外收入 | 6,086,223.28 | 32,157,123.41 |
| 减：营业外支出 | 24,414,693.93 | 8,930,070.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,758,970,773.92 | 1,347,585,270.18 |
| 减：所得税费用 | 492,056,100.17 | 365,344,783.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,266,914,673.75 | 982,240,486.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,266,914,673.75 | 982,240,486.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,296,439,821.62 | 1,000,313,282.93 |
| 2.少数股东损益 | -29,525,147.87 | -18,072,796.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 81,742.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 81,742.85 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 81,742.85 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 81,742.85 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,266,996,416.60 | 982,240,486.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,296,521,564.47 | 1,000,313,282.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,525,147.87 | -18,072,796.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.48 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：刘辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 9,275.00 | 950.00 |
| 销售费用 | 132,075.44 | 290,040.55 |
| 管理费用 | 40,106,973.27 | 30,669,525.99 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,166,077.31 | -10,907,474.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,164,840.79 | 10,908,958.87 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,013,905.90 | 13,042,910.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,101.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 863,557.75 | -7,036,932.12 |
| 加：营业外收入 | 50.27 | 820.54 |
| 减：营业外支出 | 3,544.74 | 20,697.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 860,063.28 | -7,056,809.08 |
| 减：所得税费用 | 48,415.17 | -111,800.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 811,648.11 | -6,945,008.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 811,648.11 | -6,945,008.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 811,648.11 | -6,945,008.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,851,550,513.20 | 6,508,773,048.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 430,829,438.95 | 254,814,176.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,282,379,952.15 | 6,763,587,225.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,068,130,253.40 | 4,068,019,860.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,953,549.96 | 488,547,323.60 |
| 支付的各项税费 | 812,858,416.25 | 564,682,636.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,197,130,991.96 | 763,258,175.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,633,073,211.57 | 5,884,507,996.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,649,306,740.58 | 879,079,229.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 113,432,019.40 | 63,419,651.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,259,624.05 | 858,836.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 855,755.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,847,858,680.45 | 7,116,221,185.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,964,406,079.60 | 7,180,499,673.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,905,630,400.65 | 966,359,464.57 |
| 投资支付的现金 | 7,565,460.00 | 699,345,795.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,989,350,207.13 | 11,702,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,902,546,067.78 | 13,367,705,259.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,938,139,988.18 | -6,187,205,585.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 442,553,150.00 | 3,977,104,844.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,553,150.00 | 90,863,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 765,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,207,553,150.00 | 4,537,104,844.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 849,066,640.15 | 2,184,666.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049,066,640.15 | 2,184,666.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,486,509.85 | 4,534,920,177.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,222.01 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,338,515.74 | -773,206,179.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,856,312,547.76 | 1,799,273,215.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,725,974,032.02 | 1,026,067,035.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,323,402,403.51 | 740,561,839.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,323,402,403.51 | 740,561,839.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,913,859.55 | 1,616,280.06 |
| 支付的各项税费 | 9,275.00 | 951.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,347,426,509.14 | 720,901,589.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,350,349,643.69 | 722,518,820.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,947,240.18 | 18,043,019.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 838,608,045.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,222.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000,000.00 | 3,847,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,456,134,267.52 | 3,847,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 138,358.00 | 18,000.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,965,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000,000.00 | 7,634,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,065,138,358.00 | 7,643,018,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 390,995,909.52 | -3,796,018,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,887,278,060.50 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,695,345.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,695,345.63 | 3,887,278,060.50 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 815,275,938.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767,303.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 816,043,241.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -814,347,895.97 | 3,887,278,060.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450,299,226.63 | 109,303,079.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 497,332,960.97 | 14,605,725.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,033,734.34 | 123,908,804.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,712,764,576.00 | 3,829,524,263.74 | 58,555,700.80 | -2,053,380.39 | 318,978.82 | 356,305,480.39 | 5,622,122,179.19 | 11,460,426,396.95 | 81,264,891.70 | 11,541,691,288.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,712,764,576.00 | 3,829,524,263.74 | 58,555,700.80 | -2,053,380.39 | 318,978.82 | 356,305,480.39 | 5,622,122,179.19 | 11,460,426,396.95 | 81,264,891.70 | 11,541,691,288.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 513,829,372.00 | -398,286,199.53 | -11,386,584.75 | 81,742.85 | -4,327,117.48 | 498,533,901.11 | 621,218,283.70 | -61,333,468.41 | 559,884,815.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 81,742.85 | 1,296,439,821.62 | 1,296,521,564.47 | -29,525,147.87 | 1,266,996,416.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,000,000.00 | 19,001,795.09 | -11,386,584.75 | 462,388,379.84 | 14,053,150.00 | 476,441,529.84 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | 14,053,150.00 | 446,053,150.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 19,001,795.09 | -11,386,584.75 | 30,388,379.84 | 30,388,379.84 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -834,875,925.60 | -834,875,925.60 | -834,875,925.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -834,875,925.60 | -834,875,925.60 | -834,875,925.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 513,829,372.00 | -513,829,372.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 513,829,372.00 | -513,829,372.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -432,000,000.00 | 96,541,377.38 | -4,327,117.48 | 36,970,005.09 | -302,815,735.01 | -45,861,470.54 | -348,677,205.55 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,226,593,948.00 | 3,431,238,064.21 | 47,169,116.05 | -1,971,637.54 | 318,978.82 | 351,978,362.91 | 6,120,656,080.30 | 12,081,644,680.65 | 19,931,423.29 | 12,101,576,103.94 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,217,253,678.00 | 423,898,759.14 | 23,891,488.13 | 187,428.85 | 66,865.43 | 273,222,607.33 | 3,320,779,008.04 | 5,211,516,858.66 | 42,211,401.48 | 5,253,728,260.14 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,217,253,678.00 | 423,898,759.14 | 23,891,488.13 | 187,428.85 | 66,865.43 | 273,222,607.33 | 3,320,779,008.04 | 5,211,516,858.66 | 42,211,401.48 | 5,253,728,260.14 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,299,438.00 | 3,793,326,971.09 | 35,138,655.93 | 122,457.26 | 686,745,614.23 | 4,545,355,824.65 | 72,790,303.79 | 4,618,146,128.44 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,000,313,282.93 | 1,000,313,282.9 | -18,072,796.2 | 982,240,486.72 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,299,438.00 | 3,793,326,971.09 | 35,138,655.93 | 3,858,487,753.16 | 90,863,100.00 | 3,949,350,853.16 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 100,299,438.00 | 3,785,942,306.07 | 3,886,241,744.07 | 90,863,100.00 | 3,977,104,844.07 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,384,665.02 | 35,138,655.93 | -27,753,990.91 | -27,753,990.91 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 122,457.26 | 122,457.26 | 122,457.26 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 136,937.98 | 136,937.98 | 136,937.98 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -14,480.72 | -14,480.72 | -14,480.72 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,317,553,116.00 | 4,217,225,730.23 | 59,030,144.06 | 187,428.85 | 189,322.69 | 273,222,607.33 | 4,007,524,622.27 | 9,756,872,683.31 | 115,001,705.27 | 9,871,874,388.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,712,764,576.00 | 19,489,129,031.50 | 58,555,700.80 | 193,003,879.46 | 1,213,839,222.89 | 22,550,181,009.05 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,712,764,576.00 | 19,489,129,031.50 | 58,555,700.80 | 193,003,879.46 | 1,213,839,222.89 | 22,550,181,009.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 513,829,372.00 | -494,827,576.91 | -11,386,584.75 | -814,464,277.49 | -784,075,897.65 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 811,648.11 | 811,648.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,000,000.00 | 19,001,795.09 | -11,386,584.75 | 462,388,379.84 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 19,001,795.09 | -11,386,584.75 | 30,388,379.84 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -815,275,925.60 | -815,275,925.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -815,275,925.60 | -815,275,925.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 513,829,372.00 | -513,829,372.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 513,829,372.00 | -513,829,372.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -432,000,000.00 | -432,000,000.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,226,593,948.00 | 18,994,301,454.59 | 47,169,116.05 | 193,003,879.46 | 399,374,945.40 | 21,766,105,111.40 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,217,253,678.00 | 16,071,194,145.95 | 23,891,488.13 | 109,921,006.40 | 779,661,034.00 | 18,154,138,376.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,217,253,678.00 | 16,071,194,145.95 | 23,891,488.13 | 109,921,006.40 | 779,661,034.00 | 18,154,138,376.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,299,438.00 | 3,793,326,971.09 | 35,138,655.93 | -320,512,677.13 | 3,537,975,076.03 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,945,008.43 | -6,945,008.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100,299,438.00 | 3,793,326,971.09 | 35,138,655.93 | 3,858,487,753.16 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 100,299,438.00 | 3,785,942,306.07 | 3,886,241,744.07 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,384,665.02 | 35,138,655.93 | -27,753,990.91 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -313,567,668.70 | -313,567,668.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,317,553,116.00 | 19,864,521,117.04 | 59,030,144.06 | 109,921,006.40 | 459,148,356.87 | 21,692,113,452.25 |
三、公司基本情况
韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名宁波新海电气股份有限公司，系经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司整体变更设立，于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3302002006137的营业执照。公司股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议，并于2016年12月9日获取中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3063号），以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资产与置出资产的差额部分。
2017年1月10日，根据公司2017年第一次临时股东大会决议，同意将公司全称由“宁波新海电气股份有限公司”变更为“韵达控股股份有限公司”；公司证券简称由“新海股份”变更为“韵达股份”，公司证券代码为“002120”。本次变更已于2017年1月11日在宁波市市场监督管理局办理了工商变更，变更后的统一社会信用代码：91330200144745634H。
公司于2018年1月2日收到中国证监会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），批复核准了韵达股份非公开发行不超过243,239,726股新股，公司已于2018年4月13日办理完毕本次发行新增股份登记申请。新增股份共计98,495,438股已于2018年4月23日在深圳证券交易所上市。非公开发行前本公司总股本为1,217,253,678股，非公开发行后总股本增至1,315,749,116股。
根据第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案》，本激励计划首次授予的激励对象为公司部分董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）、公司及控股子公司的中层管理人员以及核心业务（技术）人员，合计288人，首次授予限制性股票数量为1,804,000股。本次授予的限制性股票的上市日期为2018年7月20日，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由1,315,749,116股增加至1,317,553,116股。
根据第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》，同意公司对六名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票41,903股进行回购注销的处理。2018年8月6日，公司完成了第一期股权激励部分股份回购注销的事项，本次限制性股票回购注销共涉及6名激励对象合计41,903股，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,317,553,116股变更为1,317,511,213股。
根据2017年年度股东大会审议通过的公司2017年年度权益分派方案，本公司2017年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本1,317,511,213股为基数，向全体股东每10股派2.380000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2018年8月15日，公司2017年年度权益分派的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司股份总数由1,317,511,213股增加至1,712,764,576股。
根据公司第六届董事会第三十四次会议决议和2018年年度股东大会决议通过2018年年度权益分派方案，本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,712,764,576股为基数，向全体股东每10股派4.760000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.284000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。2019年6月12日，公司2018年年度权益分派的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司股份总数由1,712,764,576股增加至2,226,593,948股。
截至2019年6月30日，本公司的注册资本为人民币2,226,593,948元；限售条件流通股1,653,216,498股，无限售条件流通股573,377,450股，总股本2,226,593,948股。
公司注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号，办公地址：上海市青浦区盈港东路6679号，法定代表人为聂腾云。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，本公司及其子公司（以下简称“本集团”、“集团”）主要经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），国内航空运输代理，普通货运，仓储服务，汽车租赁服务，实业投资等。
本公司的控股股东为上海罗颉思投资管理有限公司，实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第四十一次会议于2019年8月29日批准。
本财务报表本期合并范围的变动情况，详见相关章节。截至报告期末，纳入合并范围一级和二级子公司详见相关章节中的权益披露。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见相关章节。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的合并及公司财务状况以及2019年度上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营 共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业 合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)， 即从其账户和资产负债表内予以转销：A 收取金融资产现金流量的权利届满；B 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融资产分类和计量
金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。A 以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始
确认金额。
（3）金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：A该项指定能够消除或显著减少会计错配；B根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具.对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
A以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
B以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
应收账款
应收账款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等,应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
(4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
12、应收账款
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1（账龄状态） | 账龄分析法 |
| 组合 2（押金、保证金及备用金） | 余额百分比法 |
| 组合 3（合并范围内的关联方应收款） | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
| 组合名称 | 应收账款计提比例 |
| 组合2（押金、保证金及备用金） | 5.00% |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
| 组合名称 | 应收账款计提比例 |
| 组合 3（合并范围内的关联方应收款） | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到100万元（含100万元）以上的其他应收款项为单项金额重大的其他应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的其他应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的其他应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1（账龄状态） | 账龄分析法 |
| 组合 2（押金、保证金及备用金） | 余额百分比法 |
| 组合 3（合并范围内的关联方应收款） | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
| 组合名称 | 其他应收款计提比例 |
| 组合2（押金、保证金及备用金） | 5.00% |
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
| 组合名称 | 其他应收款计提比例 |
| 组合 3（合并范围内的关联方应收款） | 0.00% |
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
快递服务业
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、周转材料、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品、周转材料、发出商品等发出时采用移动加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行
权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单
位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见相关章节。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产是指已出租的建筑物。本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见相关章节。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如
果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见相关章节。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类 别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 计算机软件 | 3年、5年、10年 | 直线法 | 计算机软件 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 土地使用权 |
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见财务报告中相关内容。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
31、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、
无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本集团股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是快递服务业公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
在提供的劳务已经完成，相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入时，确认劳务收入的实现。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）具体方法
本集团快递业务收入确认的具体方法如下：
快递业务模式分为揽收、分拣、转运、派送四个环节，本集团负责为加盟商揽收的快递提供分拣、转运服务，由加盟商 负
责揽收、派送环节。根据收入确认的一般原则，本集团在提供的快递业务服务完成时点进行确认相关收入。
40、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本集团作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
43、其他重要的会计政策和会计估计
①安全生产费用
本集团根据有关规定，对下属运输公司，按上年度营业收入的1%提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
②回购股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
③限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
④重大会计判断和估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部自 2017 年以来修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业 会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具准则（以下简称“新金融工具准则”），同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。 | 公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第三十四会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 | 具体内容详见公司在 2019 年 4 月 29日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于会计政策变更的公告》。 |
| 财政部于2019 年 4 月 30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述规定，公司对会计政策相关内容进行调整。 | 韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月 29 日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 | 具体内容详见公司在 2019 年8月30日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于会计政策变更的公告》。 |
会计政策变更详细说明：
（一）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关规定，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表
新增“信用减值损失”项目。将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”， 并移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,919,999,563.08 | 1,919,999,563.08 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,570,000,000.00 | 6,570,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 536,824,908.50 | 536,824,908.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 40,591,459.15 | 40,591,459.15 | |
| 应收保理款 | 3,135,224.30 | 3,135,224.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 182,724,883.58 | 182,724,883.58 | |
| 其中：应收利息 | 2,729,685.41 | 2,729,685.41 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 38,882,563.83 | 38,882,563.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,447,675,502.38 | 877,675,502.38 | -6,570,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 10,169,834,104.82 | 10,169,834,104.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 837,651,686.07 | -837,651,686.07 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 90,803,163.38 | 90,803,163.38 | |
| 其他权益工具投资 | 837,651,686.07 | 837,651,686.07 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 43,756,664.50 | 43,756,664.50 | |
| 固定资产 | 4,717,206,992.36 | 4,717,206,992.36 | |
| 在建工程 | 385,635,084.30 | 385,635,084.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,222,120,302.90 | 1,222,120,302.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 16,366,874.24 | 16,366,874.24 | |
| 长期待摊费用 | 97,581,280.41 | 97,581,280.41 | |
| 递延所得税资产 | 121,539,718.81 | 121,539,718.81 | |
| 其他非流动资产 | 378,432,215.96 | 378,432,215.96 | |
| 非流动资产合计 | 7,911,093,982.93 | 7,911,093,982.93 | |
| 资产总计 | 18,080,928,087.75 | 18,080,928,087.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 117,277,048.00 | 117,277,048.00 | |
| 应付账款 | 2,900,315,868.81 | 2,900,315,868.81 | |
| 预收款项 | 907,263,284.04 | 907,263,284.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 149,432,427.15 | 149,432,427.15 | |
| 应交税费 | 515,874,949.18 | 515,874,949.18 | |
| 其他应付款 | 1,488,725,220.01 | 1,488,725,220.01 | |
| 其中：应付利息 | 531,666.66 | 531,666.66 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,478,888,797.19 | 6,478,888,797.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 5,436,518.42 | 5,436,518.42 | |
| 递延收益 | 54,911,483.49 | 54,911,483.49 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,348,001.91 | 60,348,001.91 | |
| 负债合计 | 6,539,236,799.10 | 6,539,236,799.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,712,764,576.00 | 1,712,764,576.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,829,524,263.74 | 3,829,524,263.74 | |
| 减：库存股 | 58,555,700.80 | 58,555,700.80 | |
| 其他综合收益 | -2,053,380.39 | -2,053,380.39 | |
| 专项储备 | 318,978.82 | 318,978.82 | |
| 盈余公积 | 356,305,480.39 | 356,305,480.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,622,122,179.19 | 5,622,122,179.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,460,426,396.95 | 11,460,426,396.95 | |
| 少数股东权益 | 81,264,891.70 | 81,264,891.70 | |
| 所有者权益合计 | 11,541,691,288.65 | 11,541,691,288.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,080,928,087.75 | 18,080,928,087.75 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 497,332,960.97 | 497,332,960.97 | |
| 交易性金融资产 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 36,338.81 | 36,338.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,748.00 | 35,748.00 | |
| 其他应收款 | 1,976,027,787.55 | 1,976,027,787.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,006,146,235.21 | 6,146,235.21 | -3,000,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,479,579,070.54 | 5,479,579,070.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,438,500,000.00 | 18,438,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 669,176.42 | 669,176.42 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 111,969.00 | 111,969.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,082,054.88 | 6,082,054.88 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 18,445,363,200.30 | 18,445,363,200.30 | |
| 资产总计 | 23,924,942,270.84 | 23,924,942,270.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,263,474.06 | 5,263,474.06 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 91,777.63 | 91,777.63 | |
| 应交税费 | 2,227,259.81 | 2,227,259.81 | |
| 其他应付款 | 1,367,176,450.29 | 1,367,176,450.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,374,758,961.79 | 1,374,758,961.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 负债合计 | 1,374,761,261.79 | 1,374,761,261.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,712,764,576.00 | 1,712,764,576.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,489,129,031.50 | 19,489,129,031.50 | |
| 减：库存股 | 58,555,700.80 | 58,555,700.80 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 193,003,879.46 | 193,003,879.46 | |
| 未分配利润 | 1,213,839,222.89 | 1,213,839,222.89 | |
| 所有者权益合计 | 22,550,181,009.05 | 22,550,181,009.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,924,942,270.84 | 23,924,942,270.84 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入、动产租赁、交通运输服务收入、不动产租赁、物流辅助服务、信息技术服务等 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、8.25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%、1% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25% |
| 子公司： | |
| 重庆畅韵装卸搬运有限公司 | 15% |
| 成都市蓉韵速递有限公司 | 15% |
| 昆明金韵速递有限公司 | 15% |
| 西安市溱韵速递有限公司 | 15% |
| 新疆韵达快递有限公司 | 15% |
| 上海东普信息科技有限公司 | 15% |
| 韵达速递物流（香港）有限公司 | 8.25% |
| 韵达物流科技（香港）有限公司 | 8.25% |
| 上海沐冉信息科技有限公司等46家小型微利企业 | 20% |
| 其他子公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）企业所得税
①西部大开发税收优惠
根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司重庆畅韵装卸搬运有限公司等5家公司属于设立在西部地区的鼓励类产业，其所得减按15%的税率缴纳企业所得税。
②高新技术企业税收优惠
2018年11月27日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局批准，子公司上海东普信息科技有限公司获取了高新技术企业证书（证书编号：GR201831002555）有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，公司于2018-2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。
③小型微利企业所得税优惠
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海沐冉信息科技有限公司等46家公司属于小型微利企业并享受所得税优惠。
（2）增值税
根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布“财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号”《关于深化增值税
改革有关政策的公告》纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣；自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额；自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 728,611.73 | 1,010,830.71 |
| 银行存款 | 1,749,541,877.41 | 1,844,357,855.72 |
| 其他货币资金 | 39,390,558.20 | 74,630,876.65 |
| 合计 | 1,789,661,047.34 | 1,919,999,563.08 |
其他说明说明1：期末，本集团不存在存放在境外的款项。说明2：期末，使用权受到限制的货币资金，金额共计63,687,015.32元。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,990,000,000.00 | 6,570,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 银行短期理财产品 | 5,360,000,000.00 | 4,720,000,000.00 |
| 银行短期结构性存款 | 530,000,000.00 | 1,850,000,000.00 |
| 信托 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 5,990,000,000.00 | 6,570,000,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 44,926,995.51 | 5.34% | 42,994,292.36 | 95.70% | 1,932,703.15 | 32,066,091.01 | 5.37% | 28,767,387.60 | 89.71% | 3,298,703.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 21,942,566.48 | 2.61% | 21,795,816.48 | 99.33% | 146,750.00 | 9,617,898.17 | 1.61% | 9,462,166.96 | 98.38% | 155,731.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 22,984,429.03 | 2.73% | 21,198,475.88 | 92.23% | 1,785,953.15 | 22,448,192.84 | 3.76% | 19,305,220.64 | 86.00% | 3,142,972.20 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 796,678,386.34 | 94.66% | 46,348,656.81 | 5.82% | 750,329,729.53 | 565,405,483.04 | 94.63% | 31,879,277.95 | 5.64% | 533,526,205.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 796,678,386.34 | 94.66% | 46,348,656.81 | 5.82% | 750,329,729.53 | 565,405,483.04 | 94.63% | 31,879,277.95 | 5.64% | 533,526,205.09 |
| 合计 | 841,605,381.85 | 100.00% | 89,342,949.17 | 10.62% | 752,262,432.68 | 597,471,574.05 | 100.00% | 60,646,665.55 | 10.15% | 536,824,908.50 |
按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州俊乐快递有限公司 | 8,026,664.93 | 7,976,664.93 | 99.38% | 预计无法收回 |
| 无锡市亚豪商务服务有限公司 | 3,065,000.00 | 3,065,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常熟市韵达快运有限公司 | 2,515,957.79 | 2,507,957.79 | 99.68% | 预计无法收回 |
| 绍兴市韵达速递有限公司柯桥区钱清分公司 | 2,263,097.16 | 2,251,347.16 | 99.48% | 预计无法收回 |
| 上海韬邦物流有限公司 | 1,664,603.73 | 1,657,603.73 | 99.58% | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐城市之间速递有限公司 | 1,472,768.60 | 1,422,768.60 | 96.61% | 预计无法收回 |
| 上海第通货物运输代理有限公司 | 1,868,373.99 | 1,868,373.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海鼎广机械设备有限公司 | 1,066,100.28 | 1,046,100.28 | 98.12% | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,942,566.48 | 21,795,816.48 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 777,784,464.17 | 38,646,127.40 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,815,470.79 | 2,163,094.16 | 20.00% |
| 2至3年 | 5,078,032.27 | 2,539,016.14 | 50.00% |
| 3年以上 | 3,000,419.11 | 3,000,419.11 | 100.00% |
| 合计 | 796,678,386.34 | 46,348,656.81 | -- |
确定该组合依据的说明：
按信用风险特征组合计提坏账准备的依据为账龄按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 802,342,279.43 |
| 1至2年 | 17,540,785.32 |
| 2至3年 | 10,682,122.94 |
| 3年以上 | 11,040,194.16 |
| 3至4年 | 5,166,606.47 |
| 4至5年 | 3,299,953.35 |
| 5年以上 | 2,573,634.34 |
| 合计 | 841,605,381.85 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他减少 | |||
| 应收账款 | 60,646,665.55 | 29,323,211.68 | 599,221.96 | 27,706.10 | 89,342,949.17 | |
| 合计 | 60,646,665.55 | 29,323,211.68 | 599,221.96 | 27,706.10 | 89,342,949.17 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
本期其他减少金额系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额与重分类至其他流动资产的金额。
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 599,221.96 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额135,955,412.44元，占应收账款期末余额合计数的比例16.15 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,797,770.63元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 125,073,449.20 | 94.60% | 38,692,449.16 | 95.32% |
| 1至2年 | 5,492,184.73 | 4.15% | 1,313,694.82 | 3.24% |
| 2至3年 | 1,454,731.45 | 1.10% | 406,833.16 | 1.00% |
| 3年以上 | 195,472.02 | 0.15% | 178,482.01 | 0.44% |
| 合计 | 132,215,837.40 | -- | 40,591,459.15 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末账龄超过一年的预付款项，主要系预付房租费等，因为相关业务尚未完成，该款项尚未结清。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额44,019,447.24元，占预付款项期末余额合计数的比例33.29%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,942,106.84 | 2,729,685.41 |
| 其他应收款 | 163,522,703.70 | 179,995,198.17 |
| 合计 | 165,464,810.54 | 182,724,883.58 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款资金占用费 | 1,942,106.84 | 2,729,685.41 |
| 合计 | 1,942,106.84 | 2,729,685.41 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 106,980,508.86 | 120,203,497.68 |
| 备用金 | 12,565,365.19 | 14,003,657.93 |
| 其他往来款 | 58,964,421.42 | 63,400,450.00 |
| 合计 | 178,510,295.47 | 197,607,605.61 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 17,612,407.44 | 17,612,407.44 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 8,598,162.41 | 8,598,162.41 | ||
| 本期核销 | 375,426.47 | 375,426.47 | ||
| 其他变动 | -10,847,551.61 | -10,847,551.61 | ||
| 2019年6月30日余额 | 14,987,591.77 | 14,987,591.77 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 110,744,504.33 |
| 1至2年 | 26,625,712.50 |
| 2至3年 | 13,698,449.50 |
| 3年以上 | 27,441,629.14 |
| 3至4年 | 12,783,227.81 |
| 4至5年 | 2,743,782.68 |
| 5年以上 | 11,914,618.65 |
| 合计 | 178,510,295.47 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 本期核销 | 其他减少 | |||
| 其他应收款 | 17,612,407.44 | 8,598,162.41 | 375,426.47 | 10,847,551.61 | 14,987,591.77 | |
| 合计 | 17,612,407.44 | 8,598,162.41 | 375,426.47 | 10,847,551.61 | 14,987,591.77 | |
本期其他减少金额系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额与重分类至其他非流动资产的金额。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 375,426.47 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市韵达速递有限公司 | 其他往来款 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 11.20% | 1,000,000.00 |
| 广州市华鑫资产管理有限公司 | 房租保证金、其他往来款 | 17,399,934.00 | 1年以内8,700,000.元,1-2年8,699,934.00元 | 9.75% | 869,996.70 |
| 句容市空港新区管委会 | 场地保证金 | 5,400,000.00 | 3年以上 | 3.03% | 270,000.00 |
| 浙江省三门县县城西区开发建设有限公司 | 保证金 | 5,339,000.00 | 1年以内 | 2.99% | 266,950.00 |
| 肥东县非税收入管理局 | 保证金 | 5,150,000.00 | 1年以内 | 2.88% | 257,500.00 |
| 合计 | -- | 53,288,934.00 | -- | 29.85% | 2,664,446.70 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 16,298,981.54 | 16,298,981.54 | 25,809,355.62 | 25,809,355.62 | ||
| 周转材料 | 2,697,188.33 | 2,697,188.33 | 11,204,592.30 | 11,204,592.30 | ||
| 发出商品 | 13,419,660.88 | 13,419,660.88 | 1,868,615.91 | 1,868,615.91 | ||
| 合计 | 32,415,830.75 | 32,415,830.75 | 38,882,563.83 | 38,882,563.83 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 588,105,301.97 | 739,989,055.00 |
| 待摊费用（房租、装修费用等） | 188,907,144.09 | 124,846,250.13 |
| 预缴企业所得税 | 11,415,259.95 | 12,831,742.03 |
| 预缴其他税费 | 253,926.96 | 8,455.22 |
| 合计 | 788,681,632.97 | 877,675,502.38 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司 | 10,002.32 | 10,002.32 | |||||||||
| 小计 | 10,002.32 | 10,002.32 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 蜂网投资有限公司 | 50,031,490.09 | -554,033.07 | 81,742.85 | 49,559,199.87 | |||||||
| 韵必诺商业保理（天津）有限责任公司 | 12,496,893.19 | -807.85 | 12,496,085.34 | ||||||||
| 杭州库虎物流信息咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 941,594.44 | ||||||||
| 苏州苏递新能源汽车服务有限公司 | 266,183.90 | 2,321.03 | 268,504.93 | ||||||||
| 上海中车通达智慧物流有限公司 | 27,998,593.88 | -5,143,719.92 | 22,854,873.96 | ||||||||
| 安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 90,793,161.06 | -5,696,239.81 | 81,742.85 | 85,178,664.10 | 941,594.44 | ||||||
| 合计 | 90,803,163.38 | -5,696,239.81 | 81,742.85 | 85,188,666.42 | 941,594.44 |
其他说明
①蜂网投资有限公司，2013年12月，本公司与其他3位投资者共同设立蜂网投资有限公司，各自持有蜂网投资有限公司25%的股份；2015年1月，被投资单位蜂网投资有限公司新增股东顺丰控股（集团）有限公司，股权变更后，本公司持有被投资单位20%股权，本公司实际控制人聂腾云担任该公司的董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则相关规定，本公司对蜂网投资有限公司具有重大影响。
②韵必诺商业保理（天津）有限责任公司，2018年7月，本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司与上海迦纳投资管理有限公司共同设立韵必诺商业保理（天津）有限责任公司，公司持股比例为25%；本公司实际控制人聂腾云、陈立英担任被投资单位的董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则有关规定，本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司对韵必诺商业保理（天津）有限责任公司有重大影响。
③杭州库虎物流信息咨询有限公司，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司于2014年7月通过增资成为其股东，持股比例为6%，本公司实际控制人陈立英担任被投资单位的董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则相关规定，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司对杭州库虎物流信息咨询有限公司有重大影响；本公司于2017年12月31日日判断该项长期股权投资存在减值迹象，被投资单位净资产为负数并且已处置资产准备清算，本公司估计可能无法收回该项投资成本，期末已全额对其计提减值准备；截至2019年6月30日，被投资单位经营状况尚未好转。
④苏州苏递新能源汽车服务有限公司，2017年10月，本公司之子公司苏州韵必达快运有限公司与其他4位投资者共同设立苏州苏递新能源汽车服务有限公司，持股比例为12.5%，本公司高管李华荣担任被投资单位的董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则有关规定，本公司之子公司苏州韵必达快运有限公司对苏州苏递新能源汽车服务有限公司有重大影响。
⑤上海中车通达智慧物流有限公司，2017年12月，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司与其他4位投资者共同设立上海中车通达智慧物流有限公司，持股比例为15%，本公司实际控制人聂腾云担任被投资单位董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则有关规定，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司对上海中车通达智慧物流有限公司有重大影响。
⑥安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司，系2017年11月6日由本公司与本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司共同设立，分别持有股权75%、25%；2018年8月3日，本公司将其持有安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司75%的股权转让给上海迦纳投资管理有限公司；截至2019年6月30日，韵达速递物流（香港）有限公司持股比例为25%，尚未实际出资，本公司关键管理人员杨周龙、符勤担任被投资单位董事；根据被投资单位的公司章程和会计准则有关规定，本公司对安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司有重大影响。
⑦宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司，系2018年5月4日由本公司之子公司桐庐佳韵投资有限公司与申通投资管理（舟山）有限公司共同设立，公司持股比例为50%，本公司派出人员担任被投资单位经理兼法人代表；根据被投资单位公司章程和会计准则有关规定，本公司之子公司桐庐佳韵投资有限公司和其他股东对宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司共同控制。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| CainiaoSmartLogisticsNetworkLimited | 96,485,022.24 | 96,485,022.24 |
| EDB Holding Limitied | 6.83 | 6.83 |
| 北京乐拍拍投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 杭州海仓科技有限公司 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 浙江驿栈网络科技有限公司 | 716,666,657.00 | 716,666,657.00 |
| 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 北京安杰信息科技有限公司 | ||
| 淮安腾达电商物流有限公司 | ||
| 唯智信息技术（上海）股份有限公司 | 7,565,460.00 | |
| 上海韵达运乾物流科技有限公司 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 965,217,146.07 | 837,651,686.07 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
①Cainiao Smart Logistics Network Limited，2017年9月，根据Cainiao Smart Logistics Network Limited的股东会决议，所有股东按照原有股权比例等比增资，本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司出资6,792,247.78
美元购买被投资单位新发行的普通股900万股，此次增资后的持股比例为0.75%；截至2019年06月30日，子公司韵达速递物流（香港）有限公司持股比例未发生变化，对其不具有控制、共同控制或重大影响。
②EDB Holding Limitied，2018年8月，根据本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司与EDB HoldingLimitied签订的股份认购协议书，韵达速递物流（香港）有限公司将以总认购金额500万元人民币等值美元认购EDB Holding Limitied新发行的1,084,956.00股，持股比例为0.833%；截至2019年06月30日，韵达速递物流（香港）有限公司向EDB Holding Limitied支付了1美元（折算人民币6.83元）的股权认购款；韵达速递物流（香港）有限公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
③北京乐拍拍投资管理中心（有限合伙）于2016年1月28日成立，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司为有限合伙人，持有其合伙份额47.619%；按照合伙协议有关规定，上海云韵投资管理有限公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
④杭州海仓科技有限公司，2017年11月，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司出资1,150万元投资杭州海仓科技有限公司，持股比例为4.6%，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑤浙江驿栈网络科技有限公司， 2018年6月，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司及其他5位投资者对其进行投资，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司出资716,666,657.00元，持股比例为10%，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑥宁波保税区正正电子商务股份有限公司，2018年12月，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司认购宁波保税区正正电子商务股份有限公司发行的股票，认购股票数量为923,755股，股票认购价格为12.99元/股，总认购金额为1,200万元，公司认购股票后持股比例为4.2857%；公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑦北京安杰信息科技有限公司，2016年3月本公司通过无偿受让该公司股权成为其股东，持股比例为3%，本公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑧淮安腾达电商物流有限公司，本公司之子公司淮安楚韵快运有限公司认缴20万元（尚未实际出资），持股比例为0.97%，2017年被投资单位新增股东后，公司持股比例变为0.9158%，淮安楚韵快运有限公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑨唯智信息技术（上海）股份有限公司，2019年5月，本公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司签署投资协议，以15,130,920.00元的价格受让唯智信息技术（上海）股份有限公司766,197股股份，持股比例
2.4404%，截至2019年6月30日，公司之子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司已出资7,565,460.00元，对其不具有控制、共同控制或重大影响。
⑩上海韵达运乾物流科技有限公司，2019年5月，本公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司
的增资优先认购权，与桐庐好韵投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐杰博投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐鸿昂投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐运乾网络科技有限公司（以下简称“桐庐运乾”）签订了《股权增资协议》，上海韵达运乾物流科技有限公司原有股东一致同意由桐庐运乾对其进行增资，增资金额43,200万元，本次增资完成后，桐庐运乾将成为上海韵达运乾物流科技有限公司第一大股东，本公司持有上海韵达运乾物流科技有限公司的股权比例由 60%降为 18.99%，本公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 59,872,288.91 | 59,872,288.91 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 59,872,288.91 | 59,872,288.91 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 16,115,624.41 | 16,115,624.41 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,421,966.86 | 1,421,966.86 |
| （1）计提或摊销 | 1,421,966.86 | 1,421,966.86 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 17,537,591.27 | 17,537,591.27 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 42,334,697.64 | 42,334,697.64 | ||
| 2.期初账面价值 | 43,756,664.50 | 43,756,664.50 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,655,203,704.43 | 4,717,206,992.36 |
| 合计 | 4,655,203,704.43 | 4,717,206,992.36 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,018,434,343.96 | 2,799,513,648.71 | 1,603,842,400.30 | 573,324,864.94 | 3,873,500.33 | 5,998,988,758.24 |
| 2.本期增加金额 | 83,844,788.61 | 128,682,944.03 | 140,629,518.63 | 40,828,480.21 | 50,008.38 | 394,035,739.86 |
| （1）购置 | 0.00 | 44,244,155.90 | 140,629,518.63 | 33,079,665.29 | 50,008.38 | 218,003,348.20 |
| （2）在建工程转入 | 83,844,788.61 | 84,438,788.13 | 0.00 | 7,748,814.92 | 0.00 | 176,032,391.66 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 13,489,229.35 | 12,392,926.89 | 26,207,751.59 | 55,772.26 | 52,145,680.09 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 12,338,774.94 | 7,921,485.90 | 9,661,725.24 | 41,663.86 | 29,963,649.94 |
| （2）其他减少 | 0.00 | 1,150,454.41 | 4,471,440.99 | 16,546,026.35 | 14,108.40 | 22,182,030.15 |
| 4.期末余额 | 1,102,279,132.57 | 2,914,707,363.39 | 1,732,078,992.04 | 587,945,593.56 | 3,867,736.45 | 6,340,878,818.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 162,953,899.33 | 290,175,829.68 | 594,910,812.71 | 228,872,610.61 | 3,140,432.58 | 1,280,053,584.91 |
| 2.本期增加金额 | 24,211,194.15 | 129,757,841.41 | 196,032,205.49 | 75,394,713.11 | 91,939.42 | 425,487,893.58 |
| （1）计提 | 24,211,194.15 | 129,757,841.41 | 196,032,205.49 | 75,394,713.11 | 91,939.42 | 425,487,893.58 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 4,318,805.15 | 5,765,147.73 | 11,467,843.07 | 42,749.93 | 21,594,545.88 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 4,114,585.81 | 4,475,368.56 | 7,866,843.85 | 39,423.34 | 16,496,221.56 |
| （2）其他减少 | 0.00 | 204,219.34 | 1,289,779.17 | 3,600,999.22 | 3,326.59 | 5,098,324.32 |
| 4.期末余额 | 187,165,093.48 | 415,614,865.94 | 785,177,870.47 | 292,799,480.65 | 3,189,622.07 | 1,683,946,932.61 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,728,180.97 | 1,728,180.97 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,728,180.97 | 1,728,180.97 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 915,114,039.09 | 2,497,364,316.48 | 946,901,121.57 | 295,146,112.91 | 678,114.38 | 4,655,203,704.43 |
| 2.期初账面价值 | 855,480,444.63 | 2,507,609,638.06 | 1,008,931,587.59 | 344,452,254.33 | 733,067.75 | 4,717,206,992.36 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机械设备 | 1,215,741.81 |
| 运输设备 | 785,004,193.30 |
| 合计 | 786,219,935.11 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 淮安分拨中心建筑物 | 36,482,267.85 | 正在办理 |
| 南京分拨中心建筑物 | 131,566,873.28 | 正在办理 |
| 盘锦分拨中心自建厂房 | 82,344,993.68 | 正在办理 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 913,227,503.13 | 385,635,084.30 |
| 合计 | 913,227,503.13 | 385,635,084.30 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 场地建设工程 | 905,692,598.18 | 905,692,598.18 | 379,570,432.75 | 379,570,432.75 | ||
| 其他工程 | 7,534,904.95 | 7,534,904.95 | 6,064,651.55 | 6,064,651.55 | ||
| 合计 | 913,227,503.13 | 913,227,503.13 | 385,635,084.30 | 385,635,084.30 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 盘锦电商物流分拣中心项目 | 88,049,502.00 | 81,493,259.40 | 3,212,182.77 | 84,705,442.17 | 0.00 | 其他 | ||||||
| 韵达吉林快递电商总部基地项目 | 209,500,000.00 | 15,744,119.81 | 72,712,758.32 | 88,456,878.13 | 42.22% | 42.22% | 其他 | |||||
| 泰州新建分拣车间、综合楼工程 | 60,800,000.00 | 41,830,346.53 | 14,680,641.32 | 56,510,987.85 | 92.95% | 92.95% | 其他 | |||||
| 韵达集团江苏快递电商总部基地项目（一期） | 82,100,000.00 | 14,581,334.64 | 12,733,295.08 | 27,314,629.72 | 33.27% | 33.27% | 其他 | |||||
| 韵达控股皖南中心基地项目 | 81,400,000.00 | 72,391,479.47 | 8,634,396.34 | 81,025,875.81 | 99.54% | 99.54% | 其他 | |||||
| 韵达江西快递电商总部基地项目 | 280,800,000.00 | 25,584,853.19 | 36,783,638.29 | 62,368,491.48 | 22.21% | 22.21% | 其他 | |||||
| 山东省韵达电子商务有限公司山东总部产业园建设项目 | 167,699,000.00 | 32,441,407.05 | 46,783,358.67 | 79,224,765.72 | 47.24% | 47.24% | 其他 | |||||
| 蓝田县韵达西北快递电商基地总部建设项目 | 199,000,000.00 | 35,893,934.57 | 28,110,551.17 | 64,004,485.74 | 32.16% | 32.16% | 其他 | |||||
| 韵达浙江（三门）快递电商总部基地项目 | 127,000,000.00 | 8,809,622.75 | 18,258,814.06 | 27,068,436.81 | 21.31% | 21.31% | 其他 | |||||
| 广州分拣流水线工程 | 83,245,800.00 | 0.00 | 71,763,620.68 | 71,763,620.68 | 86.21% | 86.21% | 其他 | |||||
| 长沙自建项目 | 221,989,000.00 | 1,842,807.01 | 24,089,435.04 | 25,932,242.05 | 11.68% | 11.68% | 其他 | |||||
| 合计 | 1,601,583,302.00 | 330,613,164.42 | 337,762,691.74 | 84,705,442.17 | 583,670,413.99 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,267,945,139.08 | 30,892,633.12 | 1,298,837,772.20 |
| 2.本期增加金额 | 407,951,989.25 | 3,408,708.19 | 411,360,697.44 | ||
| （1）购置 | 407,951,989.25 | 3,408,708.19 | 411,360,697.44 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,675,897,128.33 | 34,301,341.31 | 1,710,198,469.64 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 55,190,324.71 | 21,527,144.59 | 76,717,469.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 17,801,506.19 | 1,591,554.72 | 19,393,060.91 | ||
| （1）计提 | 17,801,506.19 | 1,591,554.72 | 19,393,060.91 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 72,991,830.90 | 23,118,699.31 | 96,110,530.21 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价 | 1,602,905,297.43 | 11,182,642.00 | 1,614,087,939.43 |
| 值 | |||||
| 2.期初账面价值 | 1,212,754,814.37 | 9,365,488.53 | 1,222,120,302.90 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 哈尔滨市畅韵电子商务有限公司购地项目 | 51,765,611.30 | 正在办理中 |
| 安徽韵必达电子商务有限公司购地项目 | 12,427,691.85 | 正在办理中 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 其他 | ||||
| 陕西一达快运有限公司 | 5,006,266.42 | 5,006,266.42 | 0.00 | |||
| 山西韵通通达物流有限公司 | 884,617.41 | 884,617.41 | 0.00 | |||
| 广西韵亨达运输服务有限公司 | 2,918,302.09 | 2,918,302.09 | 0.00 | |||
| 天津韵新达物流有限责任公司 | 3,270,554.01 | 3,270,554.01 | 0.00 | |||
| 重庆慧韵物流有限公司 | 4,287,134.31 | 4,287,134.31 | 0.00 | |||
| 合计 | 16,366,874.24 | 16,366,874.24 | 0.00 | |||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明本期减少金额系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修支出 | 93,202,062.00 | 40,447,224.21 | 33,537,568.78 | 3,230,841.62 | 96,880,875.81 |
| 房屋租金支出 | 2,079,311.24 | 127,859.00 | 746,419.80 | 17,043.65 | 1,443,706.79 |
| 其他 | 2,299,907.17 | 1,869,700.19 | 1,459,447.39 | 2,710,159.97 | |
| 合计 | 97,581,280.41 | 42,444,783.40 | 35,743,435.97 | 3,247,885.27 | 101,034,742.57 |
其他说明本期其他减少金额系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额。30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 111,770,252.46 | 27,296,282.13 | 75,734,233.69 | 18,526,678.88 |
| 内部交易未实现利润 | 64,188,193.36 | 16,047,048.34 | 65,026,096.68 | 16,256,524.17 |
| 可抵扣亏损 | 165,793,809.01 | 29,735,568.96 | 123,074,822.51 | 19,276,414.24 |
| 预计负债（未决诉讼） | 7,168,638.39 | 1,637,865.60 | 5,288,658.54 | 1,182,039.54 |
| 预提费用 | 19,707,197.45 | 4,926,799.36 | 20,332,691.72 | 5,083,172.93 |
| 车辆租赁收益 | 185,813,981.62 | 44,822,993.13 | 170,977,011.79 | 42,203,559.07 |
| 股权激励 | 35,951,973.75 | 8,987,993.44 | 24,133,321.27 | 6,033,330.32 |
| 递延收益 | 67,117,064.63 | 8,572,708.10 | 54,911,483.49 | 12,977,999.66 |
| 合计 | 657,511,110.67 | 142,027,259.06 | 539,478,319.69 | 121,539,718.81 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 142,027,259.06 | 121,539,718.81 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 88,215.51 | 5,357,674.59 |
| 可抵扣亏损 | 2,089,148.34 | 219,697,297.29 |
| 合计 | 2,177,363.85 | 225,054,971.88 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 62,447.86 | ||
| 2020 | 640.00 | ||
| 2021 | 1,966.30 | ||
| 2022 | 354,463.32 | 4,385,098.44 | |
| 2023 | 116,476.36 | 215,247,144.69 | |
| 2024 | 1,618,208.66 | ||
| 合计 | 2,089,148.34 | 219,697,297.29 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 212,394,355.64 | 45,709,389.75 |
| 预付工程款 | 42,136,879.52 | 74,872,826.21 |
| 预付土地出让金 | 190,096,574.16 | 257,850,000.00 |
| 合计 | 444,627,809.32 | 378,432,215.96 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 965,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 965,000,000.00 | 400,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 147,219,958.00 | 117,277,048.00 |
| 合计 | 147,219,958.00 | 117,277,048.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运费 | 1,666,605,640.29 | 1,465,455,147.39 |
| 设备款 | 620,974,072.64 | 786,287,220.35 |
| 材料款 | 102,406,999.06 | 104,644,724.26 |
| 工程款 | 246,106,228.24 | 243,053,512.33 |
| 装卸操作扫描费 | 187,771,941.79 | 194,228,955.65 |
| 其他 | 87,154,607.11 | 106,646,308.83 |
| 合计 | 2,911,019,489.13 | 2,900,315,868.81 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 购置牵引车质保金 | 31,146,517.00 | 车辆仍在质保期内，暂不付款 |
| 合计 | 31,146,517.00 | -- |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预存款项 | 819,638,134.27 | 487,200,730.91 |
| 面单款 | 243,769,749.53 | 307,583,034.30 |
| 车辆租赁款 | 185,853,981.62 | 47,597,163.15 |
| 信息系统使用费 | 64,882,355.68 | |
| 合计 | 1,249,261,865.42 | 907,263,284.04 |
说明：信息系统使用费的期初余额系不再纳入本公司合并报表范围的公司所致。
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 146,749,135.24 | 495,081,371.19 | 544,412,376.08 | 97,418,130.35 |
| 二、离职后福利-设定提 | 2,683,291.91 | 34,820,871.62 | 34,580,612.58 | 2,923,550.95 |
| 存计划 | ||||
| 三、辞退福利 | 0.00 | 952,498.84 | 952,498.84 | 0.00 |
| 合计 | 149,432,427.15 | 530,854,741.65 | 579,945,487.50 | 100,341,681.30 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 133,506,153.07 | 429,882,462.92 | 476,082,175.46 | 87,306,440.53 |
| 2、职工福利费 | 6,680,013.22 | 30,234,401.09 | 33,836,970.94 | 3,077,443.37 |
| 3、社会保险费 | 1,478,033.24 | 19,851,615.68 | 19,593,925.90 | 1,735,723.02 |
| 其中：医疗保险费 | 1,285,499.55 | 17,323,099.74 | 17,098,351.49 | 1,510,247.80 |
| 工伤保险费 | 38,433.06 | 764,390.17 | 751,439.89 | 51,383.34 |
| 生育保险费 | 154,100.63 | 1,764,125.77 | 1,744,134.52 | 174,091.88 |
| 4、住房公积金 | 949,717.68 | 8,994,940.40 | 8,916,884.80 | 1,027,773.28 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,361,524.04 | 2,318,176.64 | 1,758,176.64 | 3,921,524.04 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、劳务派遣人员薪酬 | 773,693.99 | 2,643,613.37 | 3,068,081.25 | 349,226.11 |
| 9、商业保险费 | 0.00 | 1,156,161.09 | 1,156,161.09 | 0.00 |
| 合计 | 146,749,135.24 | 495,081,371.19 | 544,412,376.08 | 97,418,130.35 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,618,057.73 | 33,775,250.84 | 33,549,558.58 | 2,843,749.99 |
| 2、失业保险费 | 65,234.18 | 1,045,620.78 | 1,031,054.00 | 79,800.96 |
| 合计 | 2,683,291.91 | 34,820,871.62 | 34,580,612.58 | 2,923,550.95 |
其他说明：
辞退福利系离职补偿金，主要系因公司下属场地分拨中心搬迁时，支付相应离职员工的补偿金。
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,714,018.68 | 45,817,673.30 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 230,057,809.03 | 457,388,041.83 |
| 个人所得税 | 3,203,557.46 | 1,866,354.94 |
| 城市维护建设税 | 190,292.13 | 2,201,884.35 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 202,575.47 | 1,713,402.94 |
| 房产税 | 1,772,080.94 | 1,776,323.66 |
| 土地使用税 | 4,742,294.06 | 3,862,718.40 |
| 印花税 | 1,423,092.40 | 1,073,459.53 |
| 其他税种 | 182,564.25 | 175,090.23 |
| 合计 | 246,488,284.42 | 515,874,949.18 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,595,362.50 | 531,666.66 |
| 其他应付款 | 783,931,040.63 | 1,488,193,553.35 |
| 合计 | 785,526,403.13 | 1,488,725,220.01 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | |
| 短期借款应付利息 | 1,595,362.50 | 531,666.66 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | |
| 合计 | 1,595,362.50 | 531,666.66 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 611,750,356.59 | 1,295,376,894.18 |
| 代收代付货款 | 96,208,000.11 | 103,302,161.10 |
| 关联方往来款 | 300.00 | 300.00 |
| 其他 | 28,803,267.88 | 30,958,497.27 |
| 限制性股票回购款 | 47,169,116.05 | 58,555,700.80 |
| 合计 | 783,931,040.63 | 1,488,193,553.35 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 7,196,565.47 | 5,436,518.42 | 涉及诉讼 |
| 合计 | 7,196,565.47 | 5,436,518.42 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 54,911,483.49 | 49,119,175.00 | 4,009,949.55 | 100,020,708.94 | 与资产相关项目补助 |
| 合计 | 54,911,483.49 | 49,119,175.00 | 4,009,949.55 | 100,020,708.94 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2015年全自动智能分拣及二维码快件识别技术提升改造项目（市技改） | 15,531,250.35 | 887,500.02 | 14,643,750.33 | 与资产相关 | ||||
| 浙江创海机械项目补贴 | 102,331.13 | 243,400.00 | 34,970.84 | 310,760.29 | 与资产相关 | |||
| 合肥金韵装卸服务有限公司企业建 | 741,570.98 | 1,000,000.00 | 110,993.28 | 1,630,577.70 | 与资产相关 |
| 设补助 | ||||||||
| 杭州慧丽思生物科技有限公司（桐庐物流项目补助） | 2,329,167.24 | 81,250.02 | 2,247,917.22 | 与资产相关 | ||||
| 天津韵必达华北区域总部项目 | 3,399,998.64 | 99,999.96 | 3,299,998.68 | 与资产相关 | ||||
| 义乌义韵快递陆港物流园区项目 | 8,011,665.97 | 229,999.98 | 7,781,665.99 | 与资产相关 | ||||
| 韵达货运崧复路1253号中转站标准化示范项目 | 7,128,000.00 | 534,600.00 | 6,593,400.00 | 与资产相关 | ||||
| 淮安楚韵快运有限公司土地奖励款 | 2,161,053.09 | 24,604.02 | 2,136,449.07 | 与资产相关 | ||||
| 苏州韵必达快运有限公司（商务发展专项资金（第二批项目）预算指标项目）项目补助 | 630,000.00 | 42,000.00 | 588,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 大连韵必达装卸服务有限公司装卸设备补助金 | 50,400.00 | 3,600.00 | 46,800.00 | 与资产相关 | ||||
| 青浦区经济委员会企业扶持资金（崧复路中转站项目扶持款 | 1,061,665.00 | 402,457.81 | 659,207.19 | 与资产相关 | ||||
| 天津市邮政管理局对2018年度天津市服务业转型升级项目专项补贴 | 2,000,000.00 | 166,667.40 | 1,833,332.60 | 与资产相关 |
| 西安韵达物流标准化改造升级项目 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 物流设施建设补助 | 8,322,031.78 | 160,684.38 | 8,161,347.40 | 与资产相关 | ||||
| 安检机补贴 | 1,342,349.31 | 634,275.00 | 905,749.72 | 1,070,874.59 | 与资产相关 | |||
| 沈阳分拨供应链体系建设补助款 | 4,680,400.00 | 314,026.14 | 4,366,373.86 | 与资产相关 | ||||
| 扬州韵达电子商务购地政府返款补助（宝应县） | 35,301,100.00 | 0.00 | 35,301,100.00 | 与资产相关 | ||||
| 泰州分拨购地政府补助款 | 6,960,000.00 | 0.00 | 6,960,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 苏州高新区财政补助项目款 | 300,000.00 | 10,845.98 | 289,154.02 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 54,911,483.49 | 49,119,175.00 | 0.00 | 4,009,949.55 | 0.00 | 0.00 | 100,020,708.94 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,712,764,576.00 | 513,829,372.00 | 513,829,372.00 | 2,226,593,948.00 | |||
其他说明：
本期资本公积金转增股份系2019年6月12日，本公司分派2018年度现金红利的同时，以权益分派股权登记日最新总股本
1,712,764,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转股完成后，本公司的总股数为2,226,593,948股；本次转股业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，验资报告文号为致同验字（2019）第321ZA0005号。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,582,047,794.28 | 7,183,142.61 | 513,829,372.00 | 3,075,401,564.89 |
| 其他资本公积 | 247,476,469.46 | 115,543,172.47 | 7,183,142.61 | 355,836,499.32 |
| 合计 | 3,829,524,263.74 | 122,726,315.08 | 521,012,514.61 | 3,431,238,064.21 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）股本溢价本期增加：公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成，于2019年5月24日解锁上市，将原计入资本公积-其他资本公积调整至资本公积-股本溢价，调整金额为7,183,142.61元。
（2）股本溢价本期减少：2019年6月12日，本公司分派2018年度现金红利的同时，以截至权益分派股权登记日最新总股本1,712,764,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次转股513,829,372股，调减资本公积-股本溢价513,829,372元。
（3）其他资本公积本期增加：①公司第一期和第二期限制性股票激励计划在2019年1-6月的摊销额，合计19,001,795.09元；②2019 年 5 月 19 日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先权暨关联交易的议案》，公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增资优先认购权，与桐庐好韵投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐杰博投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐鸿昂投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐运乾网络科技有限公司（以下简称“桐庐运乾”）签订了《股权增资协议》，上海韵达运乾物流科技有限公司原有股东一致同意由桐庐运乾对其进行增资，增资金额43,200万元，本次增资完成后，桐庐运乾将成为上海韵达运乾物流科技有限公司第一大股东，公司持有上海韵达运乾物流科技有限公司的股权比例由60%降为18.99%，上海韵达运乾物流科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，调整其他资本公积96,541,377.38元。
（4）其他资本公积本期减少：公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成，于2019年5
月24日解锁上市，将原计入资本公积-其他资本公积的7,183,142.61元调整至资本公积-股本溢价。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 58,555,700.80 | 11,386,584.75 | 47,169,116.05 | |
| 合计 | 58,555,700.80 | 11,386,584.75 | 47,169,116.05 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少系本公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成立，公司第一期限制性股票激励计划第二次解锁人员141人，解锁股数653,689股，冲销回购义务对应的相关负债11,386,584.75元。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,053,380.39 | 81,742.85 | 81,742.85 | -1,971,637.54 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,053,380.39 | 81,742.85 | 81,742.85 | -1,971,637.54 | ||||
| 其他综合收益合计 | -2,053,380.39 | 81,742.85 | 81,742.85 | -1,971,637.54 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 318,978.82 | 318,978.82 | ||
| 合计 | 318,978.82 | 318,978.82 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 356,305,480.39 | 4,327,117.48 | 351,978,362.91 | |
| 合计 | 356,305,480.39 | 4,327,117.48 | 351,978,362.91 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少金额系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额。
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,622,122,179.19 | 3,320,779,008.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,622,122,179.19 | 3,320,779,008.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,296,439,821.62 | 2,697,993,712.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 83,082,873.06 | |
| 应付普通股股利 | 834,875,925.60 | 313,567,668.67 |
| 其他 | 36,970,005.09 | |
| 期末未分配利润 | 6,120,656,080.30 | 5,622,122,179.19 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
说明：其他系不再纳入本公司合并报表范围的公司的期末余额。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 14,282,853,270.57 | 12,266,680,903.39 | 5,208,149,893.48 | 3,612,397,178.27 |
| 其他业务 | 1,271,610,384.26 | 933,352,277.49 | 694,574,003.40 | 564,254,717.74 |
| 合计 | 15,554,463,654.83 | 13,200,033,180.88 | 5,902,723,896.88 | 4,176,651,896.01 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 986,209.24 | 1,681,365.75 |
| 教育费附加 | 1,001,246.28 | 1,731,067.79 |
| 房产税 | 5,219,349.03 | 4,944,658.04 |
| 土地使用税 | 7,043,840.18 | 4,062,476.87 |
| 车船使用税 | 502,455.93 | 561,550.30 |
| 印花税 | 8,250,583.97 | 3,549,848.26 |
| 其他税费 | 314,661.15 | 517,104.21 |
| 水利建设基金 | 183,804.78 | 166,693.37 |
| 合计 | 23,502,150.56 | 17,214,764.59 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 78,547,159.49 | 61,074,201.14 |
| 办公费 | 12,981,467.84 | 11,329,903.94 |
| 差旅费 | 3,254,489.72 | 2,066,587.60 |
| 房租费 | 3,484,089.49 | 1,459,972.71 |
| 广告宣传费 | 679,513.63 | 725,001.01 |
| 其他 | 64,512.14 | 518,323.60 |
| 合计 | 99,011,232.31 | 77,173,990.00 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 187,572,379.76 | 125,447,053.96 |
| 信息化费用 | 131,793,894.26 | 54,667,828.22 |
| 折旧及摊销 | 71,913,997.58 | 50,752,486.02 |
| 房租及物业管理费 | 49,836,865.40 | 40,614,775.64 |
| 股权激励 | 19,001,795.09 | 7,384,665.02 |
| 办公费 | 44,955,785.59 | 37,747,738.17 |
| 物料消耗 | 11,105,847.39 | 4,432,297.93 |
| 咨询费 | 11,094,883.65 | 9,076,543.51 |
| 税费 | 12,782.00 | 468,725.37 |
| 差旅费 | 8,129,756.21 | 5,281,590.68 |
| 其他 | 2,186,426.17 | 745,335.49 |
| 合计 | 537,604,413.10 | 336,619,040.01 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,852,266.64 | 29,755,095.91 |
| 折旧费 | 122,440.80 | 186,811.86 |
| 合计 | 39,974,707.44 | 29,941,907.77 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 15,630,848.76 | 2,861,333.35 |
| 减：利息收入 | 14,762,947.78 | 16,612,491.50 |
| 汇兑损益 | -8,222.01 | -188.59 |
| 手续费及其他 | 572,756.69 | 385,857.15 |
| 合计 | 1,432,435.66 | -13,365,489.59 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 快递服务"最后 100 米"线下O2O电商服务器数据共享平台项目 | 316,666.68 | |
| 2017年江苏省商务发展专项资金 -商贸物流建设项目摊销 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 楚韵快运项目补助摊销 | 24,604.02 | 24,604.02 |
| 义乌国际陆港物流园区项目补助摊销 | 229,999.98 | 229,999.98 |
| 浙江省海宁市 2016 年服务业经营性设备投资扶持奖励摊销 | 15,150.24 | |
| 合肥金韵总部建设补助摊销 | 110,993.28 | 110,993.36 |
| 韵达货运华北区域总部项目摊销 | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 桐庐物流项目补助摊销 | 81,250.02 | 81,250.02 |
| 寄递企业配备安检设备财政补助摊销 | 905,749.72 | 1,386,916.83 |
| 韵达速递电商物流分拣中心建设 | 51,250.00 | |
| 2018年度江苏省级商务发展专项资金拟扶持商贸物流建设和绿色商场创建项目 | 85,700.61 | |
| 产业发展专项扶持奖励 | 47,987,843.85 | 1,847,994.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 30,153.17 | 460,675.91 |
| 印花税税收返还款 | 83,151.71 | |
| 增值税加计抵减 | 502,361.68 | |
| 浙江创海机械项目补贴摊销 | 34,970.84 | |
| 大连韵必达装卸服务有限公司装卸设备补助金摊销 | 3,600.00 | |
| 青浦区经济委员会企业扶持资金崧复路中转站项目扶持款摊销 | 402,457.81 | |
| 韵达崧复路1253号中转站标准化示范项目政府补助摊销 | 534,600.00 | |
| 物流设施建设补助 | 160,684.38 | |
| 全自动智能分拣及二维码识别技术改造项目政府补助款摊销 | 887,500.02 | |
| 沈阳分拨供应链体系建设补助款摊销 | 314,026.14 | |
| 苏州高新区财政补助项目款摊销 | 10,845.98 | |
| 天津市邮政管理局对2018年度天津市服务业转型升级项目专项补贴摊销 | 166,667.40 | |
| 合计 | 52,613,459.96 | 4,753,201.61 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,696,239.81 | -1,181,304.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,050,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 113,513,762.25 | 63,419,651.51 |
| 合计 | 108,867,522.44 | 62,238,346.70 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,598,162.41 | |
| 应收账款坏账损失 | -29,323,211.68 | |
| 合计 | -37,921,374.09 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -21,117,211.26 | |
| 合计 | -21,117,211.26 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 834,101.38 | -3,908.05 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 157,942.50 | 28,677,942.41 | 157,942.50 |
| 赔偿金、违约金收入 | 841,749.96 | 877,181.67 | 841,749.96 |
| 非流动资产报废利得 | 578,646.70 | 0.00 | 578,646.70 |
| 其他 | 4,507,884.12 | 2,601,999.33 | 4,507,884.12 |
| 合计 | 6,086,223.28 | 32,157,123.41 | 6,086,223.28 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 扶持奖励 | 奖励 | 否 | 否 | 7,942.50 | 26,908,200.40 | 与收益相关 | ||
| 税收返还 | 补助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,448,119.13 | 与收益相关 | ||
| 其他 | 补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | 321,622.88 | 与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 10,556,400.00 | 383,784.25 | 10,556,400.00 |
| 非流动资产报废损失 | 10,235,157.55 | 4,830,003.71 | 10,235,157.55 |
| 其他 | 3,623,136.38 | 3,716,282.36 | 3,623,136.38 |
| 合计 | 24,414,693.93 | 8,930,070.32 | 24,414,693.93 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 513,274,154.72 | 384,538,393.51 |
| 递延所得税费用 | -21,218,054.55 | -19,193,610.05 |
| 合计 | 492,056,100.17 | 365,344,783.46 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,758,970,773.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 439,742,693.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,339,719.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 22,479,082.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,552,754.81 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 48,669,625.83 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,960.05 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 1,423,857.99 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -4,497,154.59 |
| 所得税费用 | 492,056,100.17 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注相关章节。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助款项等 | 97,880,627.91 | 30,986,612.32 |
| 收到备用金、押金和往来款项等 | 318,239,991.64 | 208,085,318.96 |
| 收到活期存款利息 | 14,708,819.40 | 15,742,245.06 |
| 合计 | 430,829,438.95 | 254,814,176.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营费用付现支出 | 289,023,407.02 | 167,431,239.10 |
| 支付往来款 | 893,940,823.15 | 592,116,336.68 |
| 支付营业外支出 | 14,166,761.79 | 3,710,600.21 |
| 合计 | 1,197,130,991.96 | 763,258,175.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品本金 | 8,847,000,000.00 | 7,107,000,000.00 |
| 收到与资产相关的政府补助等 | 0.00 | 9,221,185.75 |
| 取得子公司收到的现金净额 | 858,680.45 | 0.00 |
| 合计 | 8,847,858,680.45 | 7,116,221,185.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付理财产品本金 | 8,882,000,000.00 | 11,702,000,000.00 |
| 丧失控制权之日原子公司的现金及现金等价物余额 | 107,350,207.13 | |
| 合计 | 8,989,350,207.13 | 11,702,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,266,914,673.75 | 982,240,486.72 |
| 加：资产减值准备 | 37,921,374.09 | 21,117,211.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 429,586,123.70 | 251,843,650.77 |
| 无形资产摊销 | 19,534,310.41 | 13,411,072.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,041,026.52 | 30,681,647.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,822,409.47 | 4,833,911.76 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,622,626.75 | 0.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -108,867,522.44 | -62,238,346.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,218,054.55 | -19,193,610.05 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,112,360.61 | 4,518,139.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -357,128,102.09 | -525,368,729.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 320,789,719.94 | 177,584,616.75 |
| 其他 | -824,205.58 | -350,821.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,649,306,740.58 | 879,079,229.08 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,725,974,032.02 | 1,026,067,035.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,856,312,547.76 | 1,799,273,215.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130,338,515.74 | -773,206,179.32 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 18,550,000.00 |
| 其中： | -- |
| 韵达商业保理有限公司 | 18,550,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,694,244.30 |
| 其中： | -- |
| 韵达商业保理有限公司 | 17,694,244.30 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 855,755.70 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,725,974,032.02 | 1,856,312,547.76 |
| 其中：库存现金 | 728,611.73 | 1,010,830.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,694,541,877.41 | 1,789,357,855.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,703,542.88 | 65,943,861.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,725,974,032.02 | 1,856,312,547.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 63,687,015.32 | 63,687,015.32 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 63,687,015.32 | 其中55,000,000.00元系本集团因申请保险经纪许可业务使用受限的注册资本金，8,687,015.32元系保函保证金 |
| 合计 | 63,687,015.32 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 13,770.28 | 6.8747 | 94,666.54 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 11.77 | 0.87966 | 10.35 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 15,531,250.35 | 其他收益 | 887,500.02 |
| 财政拨款 | 345,731.13 | 其他收益 | 34,970.84 |
| 财政拨款 | 1,741,570.98 | 其他收益 | 110,993.28 |
| 财政拨款 | 2,329,167.24 | 其他收益 | 81,250.02 |
| 财政拨款 | 3,399,998.64 | 其他收益 | 99,999.96 |
| 财政拨款 | 8,011,665.97 | 其他收益 | 229,999.98 |
| 财政拨款 | 7,128,000.00 | 其他收益 | 534,600.00 |
| 财政拨款 | 2,161,053.09 | 其他收益 | 24,604.02 |
| 财政拨款 | 630,000.00 | 其他收益 | 42,000.00 |
| 财政拨款 | 50,400.00 | 其他收益 | 3,600.00 |
| 财政拨款 | 1,061,665.00 | 其他收益 | 402,457.81 |
| 财政拨款 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 166,667.40 |
| 财政拨款 | 2,100,000.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 财政拨款 | 8,322,031.78 | 其他收益 | 160,684.38 |
| 财政拨款 | 1,976,624.31 | 其他收益 | 905,749.72 |
| 财政拨款 | 4,680,400.00 | 其他收益 | 314,026.14 |
| 财政拨款 | 35,301,100.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 财政拨款 | 6,960,000.00 | 其他收益 | 0.00 |
| 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 10,845.98 |
| 财政拨款 | 47,987,843.85 | 其他收益 | 47,987,843.85 |
| 财政拨款 | 30,153.17 | 其他收益 | 30,153.17 |
| 财政拨款 | 83,151.71 | 其他收益 | 83,151.71 |
| 财政拨款 | 502,361.68 | 其他收益 | 502,361.68 |
| 财政拨款 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 财政拨款 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 财政拨款 | 7,942.50 | 营业外收入 | 7,942.50 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
| 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | ||||
| 韵达商业保理有限公司 | 18,550,000.00 | 100.00% | 转让 | 2019年02月22日 | 工商变更日期 | 75,967.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
本公司将其持有的100%股权转让给本公司的关联方宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司，剩余0.00%股权；故截至2019年06月30日，剩余股权所对应的账面价值为0。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司
| 名 称 | 期末净资产（元） | 本期净利润（元） |
| 威海海韵供应链管理有限公司 | 2,998,910.00 | -1,090.00 |
| 香河金韵达速递有限公司 | -3,664,278.17 | -3,664,278.17 |
| 上海韵满满物流科技有限公司 | 9,704.52 | -295.48 |
| 上海致慧教育科技有限公司 | 43,454.27 | 33,454.27 |
| 义乌韵贝供应链管理有限公司 | 2,049,652.39 | 49,652.39 |
| 广州韵达电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 桐乡市桐韵货运代理有限公司 | 3,550,429.54 | 2,550,429.54 |
| 上海智引货运代理有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 成都韵必达电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 上海赛维斯供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 石家庄韵达电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 南昌达必韵电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
（2）注销子公司
| 名 称 | 期末净资产（元） | 本期净利润（元） |
| 天津长乾货运有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 青海宁韵速递有限公司 | 0.00 | 0.00 |
6、其他
（1）合并范围变更
| 公司名称 | 处置日净资产(元) | 处置当期期初至处置日净利润(元) |
| 上海韵达运乾物流科技有限公司 | 723,449,463.83 | 48,275,265.54 |
| 上海盘灵快运有限公司 | -5,296,653.84 | -3,537,040.65 |
| 上海延顾实业有限公司 | 14,116,514.27 | 1,940,595.56 |
| 合肥鑫韵快运有限公司 | -2,477,350.72 | -4,561,505.42 |
| 河南韵达运乾快运有限公司 | -1,743,729.80 | -3,368,785.30 |
| 苏州达必韵物流有限公司 | -2,115,374.79 | -5,322,455.28 |
| 潍坊鲁之韵物流有限公司 | 1,015,689.20 | -479,050.77 |
| 武汉市楚之韵物流有限公司 | -5,217,190.83 | -6,104,715.98 |
| 成都市福韵快运有限公司 | -12,119,331.42 | -7,949,119.00 |
| 常州龙韵物流有限公司 | 273,521.64 | -1,035,134.93 |
| 江西运乾快运有限公司 | 536,262.40 | -1,904,925.29 |
| 长沙韵达运乾快运有限公司 | -4,341,158.03 | -4,484,895.20 |
| 广东众跃快运有限公司 | -20,243,412.05 | -16,277,888.21 |
| 句容市翔韵物流有限公司 | -7,861,380.46 | -6,761,573.58 |
| 河北旺顺货运有限公司 | -8,505,609.13 | -1,356,251.52 |
| 济南韵通快运有限公司 | 66,286.04 | -1,845,966.91 |
| 芜湖福益快运有限公司 | 621,842.10 | -875,356.04 |
| 浙江盛韵货运有限公司 | -8,426,825.28 | -8,416,748.93 |
| 青岛鹏韵快运有限公司 | -3,152,093.31 | -1,294,413.61 |
| 南通韵必通物流有限公司 | -4,556,830.30 | -4,119,586.58 |
| 泰州韵泰物流有限公司 | -2,790,785.05 | -3,541,548.63 |
| 廊坊运乾货运有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 天津韵新达物流有限责任公司 | 4,273,944.78 | -902,506.59 |
| 山西韵通通达物流有限公司 | -668,531.90 | -2,185,458.33 |
| 广西韵亨达运输服务有限公司 | -1,312,025.64 | -3,140,348.73 |
| 重庆慧韵物流有限公司 | -7,754,289.90 | -4,178,572.06 |
| 陕西一达快运有限公司 | -230,595.97 | -2,151,181.95 |
| 北京运乾货运有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 天津运乾货运有限公司 | -16,513,310.89 | -16,513,310.89 |
| 内蒙古丰诚快运有限公司 | 2,900,617.84 | -410,482.42 |
| 吉林省运乾物流有限公司 | -433,453.55 | -1,186,437.86 |
说明：此处合并范围变更主要系本公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增资优先认购权，因关联方桐庐运乾网络科技有限公司增资导致本公司对上海韵达运乾物流科技有限公司的持股比例由60%降为
18.99%，从而丧失控制权所致。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海韵达实业有限公司 | 上海 | 上海 | 销售包装材料、机械设备及配件 | 100.00% | 设立 | |
| 上海优递爱实业有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 韵达速递物流（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 对外投资 | 100.00% | 设立 | |
| 北京腾韵达运输有限公司 | 北京 | 北京 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 天津市韵达快递服务有限公司 | 天津 | 天津 | 快件分拨 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天津韵必达快递有限公司 | 天津 | 天津 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 石家庄市庄韵速递有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 太原韵必达装卸服务有限公司 | 太原 | 太原 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古韵必达速递有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳韵必达速递有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 大连韵必达装卸服务有限公司 | 大连 | 大连 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 盘锦韵达电子商务有限公司 | 辽宁盘锦 | 辽宁盘锦 | 货物装卸服务 | 100.00% | 设立 | |
| 长春市长韵速递有限公司 | 长春 | 长春 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 黑龙江金韵速递有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 上海韵达速递有限公司 | 上海 | 上海 | 快件分拨 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海奉韵速递有限公司 | 上海 | 上海 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 上海浦东韵达速递有限公司 | 上海 | 上海 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 上海金韵物流有限公司 | 上海 | 上海 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 上海云韵快递有限公司 | 上海 | 上海 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 上海云韵投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 15.00% | 85.00% | 设立 |
| 上海盈韵仓储服务有限公司 | 上海 | 上海 | 自有房屋租赁、仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海住家便利店有限公司 | 上海 | 上海 | 食品流通、销售食用农产品 | 100.00% | 设立 | |
| 上海观奔物流有限公司 | 上海 | 上海 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 上海朋来物流有限公司 | 上海 | 上海 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 上海快商物流有限公司 | 上海 | 上海 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 上海兴正物流有限公司 | 上海 | 上海 | 道路货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 上海创强物流有限公司 | 上海 | 上海 | 道路货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏腾云快递有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 仓储服务、国内快递 | 100.00% | 设立 | |
| 南京苏韵快运有限公司 | 南京 | 南京 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州韵必达快运有限公司 | 苏州 | 苏州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 淮安楚韵快运有限公司 | 淮安 | 淮安 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏江韵物流有限公司 | 江苏 | 江苏 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 |
| 苏州航韵装卸服务有限公司 | 苏州 | 苏州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 泰州韵达电子商务有限公司 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 跨境电子商务业务 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波市上韵速递有限公司 | 宁波 | 宁波 | 快件分拨 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 温州市温韵速递有限公司 | 温州 | 温州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 临海市临韵速递有限公司 | 临海 | 临海 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 义乌义韵快递有限公司 | 义乌 | 义乌 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江创海机械有限公司 | 杭州 | 杭州 | 快件分拨 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州韵达电子商务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 销售计算机软硬件、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波市韵必达电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 销售计算机软硬件、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 义乌市谦荣货运代理有限公司 | 义乌 | 义乌 | 货物运输代理 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥金韵装卸服务有限公司 | 合肥 | 合肥 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖市韵必达快递有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 快递咨询、仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门市厦韵速递有限公司 | 厦门 | 厦门 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 福州闽韵速递有限公司 | 福州 | 福州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 江西桐韵速递有限公司 | 南昌 | 南昌 | 快件分拨 | 100.00% | 收购 | |
| 上饶市韵达物流有限公司 | 上饶 | 上饶 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 抚州市隆钰物流有限公司 | 抚州 | 抚州 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛畅达华韵快递服务有限公司 | 青岛 | 青岛 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 潍坊市鲁韵快递有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 快件分拨 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南恒韵装卸服务有限公司 | 济南 | 济南 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛莱安物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 句容市博盛物流有限公司 | 句容 | 句容 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州韵必达速递有限公司 | 郑州 | 郑州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州韵乾实业有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 道路货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉市承韵速递有限公司 | 武汉 | 武汉 | 快件分拨 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖北韵达实业投资有限公司 | 湖北 | 湖北 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙市阔韵快递有限公司 | 长沙 | 长沙 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙晟韵货运有限公司 | 长沙 | 长沙 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙韵必达电子商务有限公司 | 湖南浏阳 | 湖南浏阳 | 电子商务平台的开发建设 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙锐讯货运有限公司 | 长沙 | 长沙 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙盛佳货运有限公司 | 长沙 | 长沙 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市圳韵速递有限公司 | 深圳 | 深圳 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市莞韵速递有限公司 | 东莞 | 东莞 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市金韵快递有限公司 | 广州 | 广州 | 快件分拨 | 51.00% | 设立 | |
| 汕头市潮韵快递有限公司 | 汕头 | 汕头 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海市海韵速递有限公司 | 珠海 | 珠海 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 广西亨运韵达速递有限公司 | 南宁 | 南宁 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 海南韵必达快递有限公司 | 海南 | 海南 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 |
| 重庆畅韵装卸搬运有限公司 | 重庆 | 重庆 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 成都市蓉韵速递有限公司 | 成都 | 成都 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 自贡丰盛货运有限公司 | 自贡 | 自贡 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 贵阳韵必达快运有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 昆明金韵速递有限公司 | 昆明 | 昆明 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 西安市溱韵速递有限公司 | 西安 | 西安 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 西安韵必达电子商务有限公司 | 西安蓝田 | 西安蓝田 | 跨境电子商务业务 | 100.00% | 设立 | |
| 兰州市兰韵速递有限公司 | 兰州 | 兰州 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 宁夏银韵速递有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆韵达快递有限公司 | 新疆 | 新疆 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏珠韵速递有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 快件分拨 | 100.00% | 设立 | |
| 上海东普信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州慧丽思生物科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 自有房屋租赁、仓储服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海韵达货运有限公司 | 上海 | 上海 | 快递业务、货运业务、仓储业务 | 100.00% | 反向购买 | |
| 美亿达保险经纪有限公司 | 天津 | 天津 | 保险经纪 | 100.00% | 设立 | |
| 上海韵达国际货运代理有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 95.00% | 设立 | |
| 上海橙丸汽车技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海沪屏文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文艺咨询策划 | 100.00% | 设立 | |
| 上海众屏文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文艺咨询策划 | 100.00% | 设立 |
| 上海锡铭物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海铿睿信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海铿杰信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海昱耀信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海宏合自动化科技有限公司 | 上海 | 上海 | 自动化科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海沐冉信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海擎慧智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 智能科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海欣任信息咨询服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商务咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海昱涛财务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 财务咨询、商务咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海峰沄网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 网络科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海蜜罐信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 收购 | |
| 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 实业投资 | 100.00% | 设立 | |
| 桐庐佳韵投资有限公司 | 杭州 | 杭州 | 实业投资，投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 实业投资，投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区逸亚投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 实业投资，投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 桐庐诺讯网络科技服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发、技术咨询 | 94.00% | 设立 | |
| 桐庐分度文化传媒有限公司 | 杭州 | 杭州 | 文艺咨询策划 | 70.00% | 设立 | |
| 桐庐畅想商务信息咨询有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商务咨询 | 100.00% | 设立 |
| 桐庐贝塔科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发、技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 桐庐为公信息咨询有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商务信息咨询、管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海韵达供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理 | 81.00% | 设立 | |
| 上海丰韧设备技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区瑞彩投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 实业投资，投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区某东电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电子商务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 台州浙韵电子商务有限公司 | 台州 | 台州 | 投资，技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 廊坊市韵达电子科技有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州睿达货运有限公司 | 广州 | 广州 | 普通货运 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌韵至达电子商务有限公司 | 南昌 | 南昌 | 销售计算机软硬件、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉市韵乾电子商务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 福州韵必达电子商务有限公司 | 福州 | 福州 | 销售计算机软硬件、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 揭阳韵必达电子商务有限公司 | 揭阳 | 揭阳 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 哈尔滨市畅韵电子商务有限公司 | 双城 | 双城 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳市韵必达电子商务有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 抚州市润厚物流有限公司 | 抚州 | 抚州 | 道路货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北项计供应链管理有限公司 | 孝感 | 孝感 | 供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海首旷信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海弈青企业咨 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询 | 100.00% | 设立 |
| 询服务有限责任公司 | ||||||
| 上海慧霞实业有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理、仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区福茂投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 实业投资 | 100.00% | 设立 | |
| 天津天韵电子商务有限公司 | 天津 | 天津 | 技术开发、转让 | 100.00% | 设立 | |
| 抚州市顺谦物流有限公司 | 抚州 | 抚州 | 货物运输代理 | 100.00% | 设立 | |
| 潍坊韵达电子商务有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 温州韵必达电子商务有限公司 | 温州 | 温州 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 扬州韵达电子商务有限公司 | 扬州 | 扬州 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆阔韵电子商务有限公司 | 重庆 | 重庆 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海韵筹信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发、技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海熠加广告传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文艺咨询策划 | 70.00% | 设立 | |
| 上海觅君信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海韵必达办公科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 55.00% | 设立 | |
| 苏州市鸿必韵货运代理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 货物代理 | 100.00% | 设立 | |
| 韵达物流科技(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 国际货物运输及代理 | 100.00% | 设立 | |
| 山东省韵达电子商务有限公司 | 济南 | 济南 | 日用品网络销售 | 100.00% | 设立 | |
| 上海珀微文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告传媒 | 70.00% | 设立 | |
| 安徽韵必达电子商务有限公司 | 合肥 | 合肥 | 日用品网络销售 | 100.00% | 设立 | |
| 公主岭韵必达电子商务有限公司 | 公主岭 | 公主岭 | 信息技术开发 | 100.00% | 设立 |
| 南通韵达电子商务有限公司 | 南通 | 南通 | 电子商务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 威海海韵供应链管理有限公司 | 威海市 | 威海市 | 供应链管理 | 95.00% | 设立 | |
| 宁波梅山保税港区汇庆宏投资管理有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 投资咨询 | 100.00% | 受让股权 | |
| 香河金韵达速递有限公司 | 河北省 | 河北省 | 国内快递 | 51.00% | 设立 | |
| 上海韵满满物流科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发，货物运输及代理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海致慧教育科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 义乌韵贝供应链管理有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 供应链管理 | 81.00% | 设立 | |
| 广州韵达电子商务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 商品贸易，互联网销售 | 100.00% | 设立 | |
| 桐乡市桐韵货运代理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 货物运输代理，装卸仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京市金韵达速递有限公司 | 北京 | 北京 | 快件分拨 | 51.00% | 设立 | |
| 上海智引货运代理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 货物运输代理，装卸仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 成都韵必达电子商务有限公司 | 成都 | 成都 | 网上贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海赛维斯供应链有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理 | 70.00% | 设立 | |
| 石家庄韵达电子商务有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 日用品网络销售 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌达必韵电子商务有限公司 | 南昌 | 南昌 | 技术开发、转让 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
| 企业名称 | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 | |||
| 韵必诺商业保理（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收 | 25.00% | 权益法 | |
| 宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资管理、投资咨询 | 50.00% | 权益法 | |
| 安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 融资租赁业务、租赁业务 | 25.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 9,770.26 | 10,005.16 |
| 其中：现金和现金等价物 | 9,770.26 | 10,005.16 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 9,770.26 | 10,005.16 |
| 流动负债 | 0.52 | 0.52 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 0.52 | 0.52 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 9,769.74 | 10,004.64 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,884.87 | 5,002.32 |
| 调整事项 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 234.90 | -7.66 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.52 |
| 净利润 | -234.90 | 4.64 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -234.90 | 4.64 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明重要合营企业系宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 51,198,520.71 | 50,796,528.37 |
| 非流动资产 | 3,263,783.82 | 3,439,943.85 |
| 资产合计 | 54,462,304.53 | 54,236,472.22 |
| 流动负债 | 654,532.46 | 474,338.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 654,532.46 | 474,338.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 53,807,772.07 | 53,762,134.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,451,943.02 | 13,440,533.56 |
| 调整事项 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 0.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 636,064.66 | 659,410.56 |
| 净利润 | 45,637.85 | 62,494.22 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 45,637.85 | 62,494.22 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明重要联营企业系韵必诺商业保理（天津）有限责任公司和安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 蜂网投资有限公司 | 桐庐 | 桐庐 | 快递行业服务平台建设 | 20.00 | 权益法 | |
| 苏州苏递新能源汽车服务有限公司 | 苏州 | 苏州 | 新能源汽车的销售、租赁、服务咨询 | 12.50 | 权益法 | |
| 杭州库虎物流信息咨询有限公司 | 杭州 | 杭州 | 物流信息咨询、仓储服务、装卸服务 | 6.00 | 权益法 | |
| 上海中车通达智慧物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流装备信息咨询，货物运输代理，仓储服务，第三方物流服务 | 15.00 | 权益法 |
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、交易性金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信
用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团应收账款的债务人为分布于不同地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的16.15%（2018年6月30日：27.78%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.85%（2018年6月30日：57.06%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币719,778.00万元（2018年6月30日：人民币619,000.00万元）。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
于2019年6月30日，本集团持有的计息金融工具-短期借款余额9.65亿元。
其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
本集团持有的交易性金融资产、其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。
本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为34.99%（2018年6月30日：34.38%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 5,990,000,000.00 | 5,990,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,990,000,000.00 | 5,990,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 5,990,000,000.00 | 5,990,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 965,217,146.07 | 965,217,146.07 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,990,000,000.00 | 965,217,146.07 | 6,955,217,146.07 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 上海罗颉思投资管理有限公司 | 上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层B区190室 | 投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 人民币： 1,000,000.00 元 | 52.19% | 52.19% |
本企业的母公司情况的说明本公司的控股股东为上海罗颉思投资管理有限公司，持有本公司52.19%股权。上海罗颉思投资管理有限公司基本情况如下：
上海罗颉思投资管理有限公司是一家在上海市注册的有限公司，于2014年12月26日由聂腾云、陈立英共同发起设立，并经上海市青浦区市场监督管理局核准登记，设立时注册资本为人民币100.00万元。企业法人营业执照统一社会信用代码：
91310118324234516C，现有注册资本为人民币100.00万元，住所：上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层B区190室，公司法定代表人聂腾云。
截至2019年06月30日止，母公司股权结构如下：
| 股东名称 | 实缴注册资本（万元） | 比例% |
| 陈立英 | 30.00 | 30.00 |
| 聂腾云 | 70.00 | 70.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |
本企业最终控制方是聂腾云、陈立英夫妇。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节 九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海启思实业有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 |
| 桐庐运乾网络科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 杭州米勒旅游开发有限公司桐庐分公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 董事、监事、高管 | 本公司关键管理人员 |
| 赖雪军 | 本公司关键管理人员 |
| 陈美香 | 本公司关键管理人员关系密切的家庭成员 |
| 孙雪芬 | 本公司关键管理人员关系密切的家庭成员 |
| 郑爱君 | 本公司关键管理人员关系密切的家庭成员 |
| 王吉雷 | 公司控股子公司10%以上股份的自然人 |
| 雷爱民 | 公司控股子公司10%以上股份的自然人 |
| 雷慧君 | 公司控股子公司10%以上股份的自然人 |
| 方小金 | 公司控股子公司10%以上股份的自然人 |
| 江秋华 | 公司关键管理人员关系密切的家庭成员 |
| 谢樟平 | 公司关键管理人员关系密切的家庭成员 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 杭州米勒旅游开发有限公司桐庐分公司 | 本集团接受劳务服务 | 200,074.53 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 郑爱君 | 提供水电费收入 | 435.61 | 514.30 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 郑爱君 | 房屋租赁 | 1,368.64 | 1,626.54 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海启思实业有限公司 | 房屋租赁 | 3,050,938.77 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬/万元 | 806.81 | 728.22 |
| 关键管理人员/人 | 16.00 | 16.00 |
（8）其他关联交易
①报告期内，本公司将其持有的全资子公司韵达商业保理有限公司100%股权转让给本公司的关联方宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司，转让后公司不再持有韵达商业保理有限公司股权。具体内容详见本公司2019年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
②报告期内，本公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增资优先认购权，因关联方桐庐运乾网络科技有限公司增资导致本公司对上海韵达运乾物流科技有限公司的持股比例由60%降为18.99%。具体内容详见本公司2019年5月21日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 上海启思实业有限公司 | 1,118,677.56 | 55,933.88 | 1,118,677.56 | 55,933.88 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 郑爱君 | 0.00 | 745.45 |
| 其他应付款 | 郑爱君 | 300.00 | 300.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 653,689.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 50,938.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 第二期股权激励行权价格：26.10元/股，合同剩余期限：12月。 |
其他说明
（1）2019年5月15日，根据第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照公司第一期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的141名激励对象办理解锁限制性股票数量653,689股。
（2）公司分别于2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议以及于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，于2019年6月26日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的议案》，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对第一期限制性股票激励计划所涉及的1名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的合计6,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对第二期限制性股票激励计划所涉及的3名因离职不再具备激励资格的激励对象以及1名因非工作原因身故不再具备激励资格的激励对象所持有的合计44,616股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票50,938股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 273,714,849.68 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 19,001,795.09 |
其他说明
截至2019年6月30日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币273,714,849.68元。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 19,001,795.09元。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年06月30日止，本集团涉诉金额100万元以上并且尚未完全结案的诉讼事项如下：
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | ||
| 沈阳顺德仓储有限公司 | 沈阳韵必达速递有限公司 | 房屋租赁合同纠纷 | 沈阳市浑南区人民法院 | ||
| 深圳市宏诚物流有限公司 | 张军、上海金韵物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、内乡茂源物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司、上海奔腾投资管理有限公司、安邦财产保险股份有限公司江苏分公司、孙振雨、天津吉安达货运有限公司、提福佳、莱州市祥胜通储运有限公司、崔洪伟、中国人民财产保险股份有限公司烟台市分公司 | 机动车交通事故责任纠纷 | 衡阳市中级人民法院 | ||
| 陈再法、赵玉娥、陈易燊 | 中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、刘新芳、中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司、上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、中国人民财产保险股份有限公司福州市仓山支公司、孙胜明、中国人民财产保险股份有限公司五河支公司、马省会 | 机动车交通事故责任纠纷 | 衢江区人民法院 | ||
| 杨建峰、邵自云、钟梅、杨灿宇 | 中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、刘新芳、中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司、上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、叶忠伟、中国人民财产保险股份有限公司福州市仓山支公司、孙胜明、中国人民财产保险股份有限公司五河支公司、马省会 | 机动车交通事故责任纠纷 | 衢江区人民法院 | ||
| 石哲良、周莱磊、周泉森、徐素英 | 上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、中国平安财产保险股份有限公司慈溪中心支公司、叶忠伟、刘新芳 | 机动车交通事故责任纠纷 | 衢江区人民法院 | ||
| 孙友根、刘连女 | 刘新芳、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、中国人民财产保险 | 机动车交通事故责任 | 衢江区人民法院 |
| 股份有限公司吉安市分公司、叶忠伟、上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司、中国平安财产保险股份有限公司慈溪支公司、马省会、五河县兴远汽车运输有限公司、中国人民财产保险股份有限公司蚌埠分公司、阜阳市聚贤汽车运输有限公司新余分公司、桐庐汇康货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司 | 纠纷案 | ||||
| 王成忠、豆入暖、井艳梅、王彦程、王鹤霏、王心灵 | 卢素川、河北华讯物流有限公司、中国人民保险股份有限公司石家庄市桥东支公司、晋州市中远货运有限公司、董宜立、上海金韵物流有限公司 | 机动车交通事故责任纠纷 | 利津县人民法院 | ||
| 邵国平、沈卫芳、陈晓佳、邵怡雯、邵怡洋 | 杨波、上海朋来物流有限公司、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司、梁建、马加友、中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司、桐庐汇康货运有限公司 | 机动车交通事故责任纠纷 | 江苏省苏州市中级人民法院 |
| 潘文建 | 乐陵市嘉通运输有限公司、中国财产保险股份有限公司乐陵市支公司、中华联合财产保险股份有限公司德州中心支公司、王帮华、上饶市韵达物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司、柳华武、栖霞中太货运服务有限公司 | 机动车交通事故责任纠纷 | 栖霞市人民法院 |
1.房屋租赁合同纠纷
因房屋租赁合同纠纷，原告（反诉被告）沈阳顺德仓储有限公司向沈阳市浑南区人民法院起诉被告（反诉原告）子公司沈阳韵必达速递有限公司，请求法院判令：（1）被告赔偿原告因没有履行租赁合同约定的自2014年10月21日起至2015年10月20日止租赁期间，给原告造成的经济损失1,171,440元；（2）给付原告滞纳金213,787元；（3）诉讼费由被告承担。
2016年4月5日，沈阳市浑南区人民法院出具民事判决书（（2015）浑南民二初字第01631号）并判决：（1）被告沈阳韵必达速递有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告沈阳顺德仓储有限公司损失292,860元；（2）反诉被告沈阳顺德仓储有限公司将房屋及场地内资产于本判决生效之日起三十日内返还给反诉原告沈阳韵必达速递有限公司；（3）驳回原告沈阳顺德仓储有限公司的其他诉讼请求；（4）驳回反诉原告沈阳韵必达速递有限公司的其他反诉请求。
2016年6月29日，辽宁省沈阳市中级人民法院出具民事判决书（2016）辽01民终6580号并判决：（1）撤销沈阳市浑南区人民法院（2015）浑南民二初字第01631号民事判决第一、三、四项；（2）维持沈阳市浑南区人民法院（2015）浑南民二初字第01631号民事判决第二项；（3）沈阳顺德仓储有限公司于本判决生效之日起十日内返还沈阳韵必达速递有限公司所付保证金100,000元；（4）驳回沈阳韵必达速递有限公司、沈阳顺德仓储有限公司其他诉讼请求。
2016年8月2日，原告沈阳顺德仓储有限公司又向沈阳市浑河区人民法院起诉被告沈阳韵必达速递有限公司，请求法院判令：被告给付2014年10月至2016年6月（20个月）房屋占有使用费1,952,400.00元。
2016年12月19号，沈阳市浑南区人民法院做出民事裁定，认为本案双方当事人与沈阳中院案件双方当事人相同，诉
争占有使用费属于中院审理的“经济损失”及“场地内资产应一并予以返还”事宜，已终审审理并做出生效判决，裉据一事不再理原则，对原告起诉予以驳回。裁定如下：（1）驳回原告沈阳顺德仓储有限公司的起诉；（2）案件受理费22,372元，退回原告。
2016年12月27日，沈阳顺德仓储有限公司因不服沈阳市浑南区人民法院2016年12月19日做出的（2016）辽0112民初6944号民事裁定书，又提出上诉。
截至本财务报告出具之日，本案尚在二审审理过程中。
2. 机动车交通事故责任纠纷
深圳市宏诚物流有限公司诉张军、上海金韵物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、内乡茂源物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司、上海奔腾投资管理有限公司、安邦财产保险股份有限公司江苏分公司、孙振雨、天津吉安达货运有限公司、提福佳、莱州市祥胜通储运有限公司、崔洪伟、中国人民财产保险股份有限公司烟台市分公司
因机动车交通事故责任纠纷，原告深圳市宏诚物流有限公司请求判令被告张军、上海金韵物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、内乡茂源物流有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司、上海奔腾投资管理有限公司、安邦财产保险股份有限公司江苏分公司、孙振雨、天津吉安达货运有限公司、提福佳、莱州市祥胜通储运有限公司、崔洪伟、中国人民财产保险股份有限公司烟台市分公司共同赔偿原告物质损失175万元，
2018年12月20日湖南省衡东县人民法院作出一审判决，判令被告中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司在第三者责任险内赔偿原告深圳市宏程物流有限公司经济损失260742.70元；被告中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司在第三者责任险内赔偿原告深圳市宏程物流有限公司经济损失260742.70元；被告安邦财产保险股份有限公司江苏分公司在第三者责任险内赔偿原告深圳市宏程物流有限公司经济损失260742.70元；被告天津吉安达货运有限公司在第三者责任险内赔偿原告深圳市宏程物流有限公司经济损失260742.70元；被告中国人民财产保险股份有限公司烟台市分公司在第三者责任险内赔偿原告深圳市宏程物流有限公司经济损失260742.70元。（上述兑现内容，限判决生效后十日内付清）
2019年3月4日中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司、安邦财产保险股份有限公司江苏分公司三家保险公司分别进行上诉。
截止到2019年7月5日，对于中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司两家公司的上诉，衡阳市中级人民法院作出二审判决【案号：（2019）湘04民终1346号】，判决结果为驳回上诉，维持原判。另外，安邦财产保险股份有限公司江苏分公司的上诉的二审程序尚在进行中。
截至本财务报告出具之日，本案尚在二审审理过程中。
3.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告陈再法、赵玉娥、陈易燊请求判令：1、被告（共十三名）共同赔偿原告交通事
故各项损失共计1529135.5元（扣除已付的17万元）；2、前述损失，由中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司在交强险范围内各赔偿27500元；由中国人民财产保险股份有限公司福州市仓山支公司，中国人民财产保险股份有限公司五河支公司在交强险无责限额范围内各赔偿2750元；3、不足部分，由江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、刘新芳连带赔偿749317.75元，并由中国人民财产保险股份有限公司新干支公司在商业三者险的范围内直接赔付原告；并由上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、叶忠伟连带赔偿7719317.75元，并且由中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司在商业险的范围内直接支付原告；4、本案诉讼费用及诉前保全费用由十三名被告承担。
截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
4.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告杨建峰、邵自云、钟梅、杨灿宇请求判令：1、被告（共十三名）共同赔偿原告交通事故各项损失共计1313355元（扣除已付的17万元）；2、前述损失，由中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司在交强险范围内各赔偿27500元；由中国人民财产保险股份有限公司福州市仓山支公司，中国人民财产保险股份有限公司五河支公司在交强险无责限额范围内各赔偿2750元；3、不足部分，由江西金晖汽车租赁物流有限责任公司、刘新芳连带赔偿641427.5元，并由中国人民财产保险股份有限公司新干支公司在商业三者险的范围内直接赔付原告；并由上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、叶忠伟连带赔偿641427.5元，并且由中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司在商业险的范围内直接支付原告；4、本案诉讼费用及诉前保全费用由十三名被告承担。本案已由衢江区人民法院受理，截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
5.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告石哲良、周莱磊、周泉森、徐素英请求判令：1、被告（共十名）共同赔偿原告交通事故各项损失共计1719557.5元，判令中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳分公司在交强险的范围内赔偿四原告损失（精神抚慰金100000元在交强险范围内优先受偿）；判令被告中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司、中国平安财产保险股份有限公司慈溪中心支公司在商业险范围内承担赔偿责任；不足部分则由叶忠伟、上海金韵物流有限公司、上海晟韵货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、刘新芳、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司承担连带责任；2、被告中国人民财产保险股份有限公司新干支公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司在商业险范围内赔偿四原告为办理丧葬事宜而支出的交通费7886元、住宿费702元，不足部分由叶忠伟、上海金韵物流有限公司、长沙晟韵货运有限公司、桐庐滨拓嘉货运有限公司、桐庐汇康货运有限公司、刘新芳、江西金晖汽车租赁物流有限责任公司3、本案诉讼费用由被告共同承担；
本案已由衢江区人民法院受理，截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
6.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告孙友根、刘连女请求判令：1、被告（共十二名）共同赔偿原告交通事故各项损失共计1401750.5元，判令中国人民财产保险股份有限公司吉安市分公司、中国人寿财产保险有限公司深圳市分公司、中国平安财产保险股份有限公司慈溪支公司、中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司在交强险和商业险内根据事故责任赔偿原告的损失，不足部分由其他被告根据事故责任承担赔付责任。2、本案诉讼费用被告承担。本案已由衢江区人民法院受理，截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
7.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告王成忠、豆入暖、井艳梅、王彦程、王鹤霏、王心灵（受害人亲属）请求判令被告赔偿原告丧葬费42,851.5元，死亡赔偿金735,780元，被抚养人生活费461440元，误工费1056.6元，交通费4920元，住宿费1800元，财产损失2450元，精神损害抚慰金10万元，共计1,350,298.1元，以上损失先由被告中国人民财产保险股份有限公司石家庄桥东支公司在冀A152AA豪沃牌重型半挂牵引车投保交强险责任限额内和被告安邦财产保险股份有限公司临沂中心支公司在鲁Q117BH陕汽牌半挂牵引车投保交强险责任限额内承担赔偿责任。
不足部分由被告中国人民财产保险股份有限公司石家庄市桥东支公司在冀A152AA豪沃牌重型半挂牵引车投保商业三者险责任限额内、被告永安财产保险股份有限公司临沂中心支公司在鲁Q117BH陕汽牌重型半挂牵引车投保商业三者险责任限额内、被告永安财产保险股份有限公司临沂中心支公司在鲁Q9DE0大翔牌重型普通半挂车投保商业三者险责任限额内、被告中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司在沪DK4681豪沃牌重型半挂牵引车投保商业责任限额内和车上人员责任险责任限额内按事故责任比例各自承担赔偿责任。
仍有不足部分由上海金韵物流有限公司、上海观奔物流有限公司、河北华讯物流有限公司、晋州市中远货运有限公司、临沂环通运输有限责任公司、卢素川、董宜立、庞中芳、刘传姐、徐昊宁、徐梓嘉按事故责任比例承担赔偿责任。
本案案件受理费等费用全部由被告承担。
截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
8.机动车交通事故责任纠纷
邵国平、沈卫芳、陈晓佳、邵怡雯、邵怡洋诉杨波、上海朋来物流有限公司、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司、梁建、马加友、中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司、桐庐汇康货运有限公司。
因机动车交通事故责任纠纷，原告邵国平、沈卫芳、陈晓佳、邵怡雯、邵怡洋诉杨波、上海朋来物流有限公司、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司、梁建、马加友、中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司、桐庐汇康货运有限公司，请求判令被告赔偿原告因发生交通事故产生的各项损失共计1675089元。
2018年10月25日江苏省常熟市人民法院作出（2018）苏0581民初4647号判决，判决内容为：一、被告中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司赔偿五原告各项损失计人民币909193.57元（含精神损害抚慰金25000元），扣除被告上海朋来公司已付的50000元，余款859193.57元于本判决生效之日起十日内履行（如采取转账方式支付，请汇入原告邵国
平、沈卫芳、陈晓佳、邵怡雯、邵怡洋指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：中国农业银行常熟方塔支行，账号：
6228400406136080161）二、被告中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司给付被告上海朋来公司垫付人民币50000元，于判决生效之日十日内履行（如采取转战方式支付，请汇入被告上海朋来物流有限公司指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：中国农业银行常熟方塔支行：账号6228400406136080161）。三、被告中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司赔偿五原告各项经济损失计人民币110000元（含精神损害抚慰金25000元），于本判决生效之日起十日内履行）。四、被告马加友赔偿五原告各项损失计346797.25元，于本判决生效之日起十日内履行。五、驳回五原告的其他诉讼请求。案件受理费8776元、鉴定费3000元，合计11776号，由原告负担1881元，由被告杨波、上海朋来公司、桐庐汇康负担4827元，由被告马加友负担2068元，由中国人寿保险公司南京市分公司鉴定费3000元。
之后在2018年11月23日，被告马加友提出上诉，截止目前，本财务报告出具之日，本案尚在二审中。
9.机动车交通事故责任纠纷
因机动车交通事故责任纠纷，原告潘文建请求判令被告共同赔偿原告医疗费、营养费、误工费、护理费、住院期间生活补助费、住宿费、交通费、复印费、伤残赔偿金、残疾辅助器具费用、被抚养人生活费、精神抚慰金、鉴定费等各项费用共计12,357,676.46元。请求判令中国财产保险股份有限公司乐陵市支公司、中华联合财产保险有限公司德州中心分公司，中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司在交强险和商业险范围内承担赔偿责任；判令乐陵市嘉通陨石有限公司，王帮华，上饶市韵达物流有限公司，柳华武、栖霞中太货运服务有限公司共同赔偿对超过交强险和商业险责任限额的损失责任。
截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的其他重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团独立管理报告分部的生产经营活动，并评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团主要提供综合物流业务，故不再列示分部信息。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,116.51 | 100.00% | 10,116.51 | 36,338.81 | 100.00% | 36,338.81 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,116.51 | 100.00% | 10,116.51 | 36,338.81 | 100.00% | 36,338.81 | ||||
| 合计 | 10,116.51 | 100.00% | 10,116.51 | 36,338.81 | 100.00% | 36,338.81 | ||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内应收关联方款项 | 10,116.51 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 10,116.51 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,853.17 |
| 1至2年 | 3,263.34 |
| 合计 | 10,116.51 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 其他应收款 | 915,165,314.47 | 876,027,787.55 |
| 合计 | 1,215,165,314.47 | 1,976,027,787.55 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海韵达货运有限公司 | 300,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
依据款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 10,000.00 | 75,965.00 |
| 押金及保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 关联方往来款 | 914,040,014.47 | 874,768,420.80 |
| 其他往来款 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 |
| 合计 | 915,426,014.47 | 876,220,385.80 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 192,598.25 | 192,598.25 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 75,082.86 | 75,082.86 | ||
| 本期转回 | 6,981.11 | 6,981.11 | ||
| 2019年6月30日余额 | 260,700.00 | 260,700.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 154,639,898.47 |
| 1至2年 | 760,786,116.00 |
| 合计 | 915,426,014.47 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 押金、保证金及备用金 | 8,798.25 | 2,500.00 | 5,798.25 | 5,500.00 |
| 其他往来款 | 183,800.00 | 72,582.86 | 1,182.86 | 255,200.00 |
| 合计 | 192,598.25 | 75,082.86 | 6,981.11 | 260,700.00 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 | 关联方往来款 | 837,500,000.00 | 1年以内 | 91.49% | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 | 关联方往来款 | 35,000,320.00 | 1年以内 | 3.82% | 0.00 |
| 上海韵达供应链管理有限公司 | 关联方往来款 | 39,271,863.81 | 1年以内 | 4.29% | 0.00 |
| 上海韵达国际货运代理有限公司 | 关联方往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 0.22% | 0.00 |
| 江西省金融控股集团有限公司 | 其他往来款 | 800,000.00 | 1-2年 | 0.09% | 160,000.00 |
| 合计 | -- | 914,572,183.81 | -- | 99.91% | 160,000.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 21,266,000,000.00 | 21,266,000,000.00 | 18,438,500,000.00 | 18,438,500,000.00 | ||
| 合计 | 21,266,000,000.00 | 21,266,000,000.00 | 18,438,500,000.00 | 18,438,500,000.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海韵达货运有限公司 | 18,200,000,000.00 | 2,945,000,000.00 | 21,145,000,000.00 | ||||
| 上海韵达运乾物流科技有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 美亿达保险经纪有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||
| 上海韵达国际货运代理有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | |||||
| 韵达商业保理有限公司 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | ||||
| 上海韵达供应链管理有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||||
| 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 合计 | 18,438,500,000.00 | 2,965,000,000.00 | 17,500,000.00 | 120,000,000.00 | 21,266,000,000.00 | ||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,050,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 35,963,905.90 | 13,042,910.96 |
| 合计 | 37,013,905.90 | 13,042,910.96 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,822,409.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 52,771,402.46 | 主要系报告期政府补助收益所致。 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,685,512.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 113,513,762.25 | 主要系报告期购买理财产品所致。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,805,690.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,024,211.95 | |
| 减：所得税影响额 | 37,579,592.27 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,362,275.10 | |
| 合计 | 109,376,497.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.71% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.80% | 0.53 | 0.53 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2019年半年度报告原件。
四、其他备查文件。
以上文件的备置地点：公司董事会办公室。
韵达控股股份有限公司
董事长：聂腾云2019年8月30日