宁波康强电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,834,090,588.59 | 1,811,443,649.36 | 1.25% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 954,893,750.27 | 892,652,229.93 | 6.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 422,785,362.68 | 13.31% | 1,078,320,129.00 | 5.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,773,577.14 | -36.09% | 71,623,579.34 | -9.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,934,478.44 | -40.84% | 52,907,980.18 | 2.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 73,035,523.75 | 109.15% | 115,655,403.82 | 41.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.19 | -9.52% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.19 | -9.52% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | -1.49% | 7.76% | -1.63% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,082,729.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,383,792.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -632,780.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,020,201.23 | |
| 减：所得税影响额 | 3,138,343.94 |
| 合计 | 18,715,599.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,446 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宁波普利赛思电子有限公司 | 境内非国有法人 | 19.72% | 74,009,208 | 冻结 | 74,009,208 | ||||
| 宁波司麦司电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.52% | 28,222,707 | ||||||
| 华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划 | 境内非国有法人 | 5.00% | 18,764,272 | ||||||
| 郑康定 | 境内自然人 | 2.76% | 10,374,000 | 7,780,500 | |||||
| 任伟达 | 境内自然人 | 1.52% | 5,720,000 | 质押 | 5,720,000 | ||||
| 任颂柳 | 境内自然人 | 1.49% | 5,590,000 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 5,517,968 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指 | 其他 | 1.20% | 4,485,922 | ||||||
| 数证券投资基金 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.10% | 4,143,230 | |||
| 项丽君 | 境内自然人 | 1.07% | 4,006,096 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波普利赛思电子有限公司 | 74,009,208 | 人民币普通股 | 74,009,208 | |||
| 宁波司麦司电子科技有限公司 | 28,222,707 | 人民币普通股 | 28,222,707 | |||
| 华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划 | 18,764,272 | 人民币普通股 | 18,764,272 | |||
| 任伟达 | 5,720,000 | 人民币普通股 | 5,720,000 | |||
| 任颂柳 | 5,590,000 | 人民币普通股 | 5,590,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,517,968 | 人民币普通股 | 5,517,968 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,485,922 | 人民币普通股 | 4,485,922 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,143,230 | 人民币普通股 | 4,143,230 | |||
| 项丽君 | 4,006,096 | 人民币普通股 | 4,006,096 | |||
| 熊基凯 | 3,729,445 | 人民币普通股 | 3,729,445 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，宁波普利赛思电子有限公司和熊基凯为一致行动人；郑康定为宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人；任伟达和任颂柳为一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据较上年末减少222.69万元，减少93.68％，主要原因系期末持有商业承兑汇票减少所致。
2. 预付帐款较上年末增加453.13万元，增加66.09％，主要原因系期末预付材料款增加所致。
3. 其他应收款较上年末增加352.24万元，增加246.47％，主要原因系期末应收暂付款及增值税留底退税额增加所致。
4. 长期股权投资较上年末减少4132.49万元，减少100％，主要原因系本期转让参股子公司华贸艺术体育文化发展有限公司
全部股权所致。
5. 在建工程较上年末增加2477.11万元，增加48.03％，主要原因系本期东厂区1号厂房工程投入以及设备改造增加所致。
6. 长期待摊费用较上年末减少311.15万元，减少55.65％，主要原因系子公司江阴康强电子有限公司设备搬迁，电镀配缸全
部摊销所致。
7. 应付帐款较上年末增加3639.67万元，增加38.38％，主要原因系期末应付材料款增加所致。
8. 预收账款较上年末减少611.56万元，减少100.00％，主要原因系根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将
原计入预收款项的预收商品销售款不含税部分重分类调增至合同负债列报，将税额部分列入应交税费项目列报所致。
9. 应付职工薪酬较上年末减少969.77万元，减少41.40％，主要原因系本期发放上期应付职工薪酬所致。
10. 一年内到期的非流动负债较上年末增加800.94万元，增加66.64％，主要原因系一年内到期的长期借款转入所致。
11. 递延所得税负债较上年末减少14.58万元，减少100.00％，主要原因系交易性金融资产减少，相应确认的递延所得税负债减少所致。
12. 年初至报告期末投资收益较上年同期减少1424.14万元，减少74.82％，主要原因系上期转让控股子公司宁波米斯克精密机械工程有限公司股权取得收益所致。
13. 年初至报告期末公允价值变动损益较上年同期减少564.03万元，减少397.09％，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。
14. 年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少101.76万元，减少53.21％，主要原因系本期计提应收帐款坏账准备增加所
致。
15. 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少528.87万元，减少1466.64％，主要原因系本期计存货跌价准备增加所致。
16. 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加282.11万元，增加270.68％，主要原因系本期处置固定资产收益增加及子公司江阴康强电子有限公司部分土地征用取得收益所致。
17. 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1116.88万元，增加3966.40％，主要原因系本期收到电镀车间火灾事故理赔
款所致。
18. 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加26.21万元，增加30.33％，主要原因系本期非流动资产处置损失增加所致。
19. 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1116.77万元，减少36.09%，主要原因系本报告期外币汇兑损失增加及子公司江阴康强电子有限公司支付员工安置与补偿费用所致。
20. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3363.31万元，增加41.00%，主要原因系经营性应收款项
收回以及收到电镀车间火灾理赔款所致。
21. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5018.59万元，增加122.93%，主要原因系本期收到转让参
股子公司华贸艺术体育文化发展有限公司全部股权转让款所致。
22. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8696.44万元，减少379.01%，主要原因系本期取得借款收
到的现金减少及归还贷款的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、江阴康强现有生产线搬迁事项
2020年3月20日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于江阴康强现有生产线搬迁的议案》，公司拟将江阴康强现有生产线由江阴搬迁至宁波本部，江阴康强现有生产线搬迁工作于2020年9月底基本完成。为了保证生产的连续性和稳定性，搬迁前公司进行了充分的生产调试，采用了分步分批的方式，但仍对公司组织生产造成了一定影响。江阴康强员工的安置与补偿工作按国家有关法律法规结合公司的实际情况顺利进行,截止2020年9月30日，已支付安置与补偿费用729.98万元；截止本报告披露日，已累计支付安置与补偿费用1377.52万元。
2、公司与深圳市奥美特科技有限公司诉讼事项
根据2020年9月18日广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2019）粤03民终19557号、19558号、19559号、19560号，驳回深圳市奥美特科技有限公司的上诉，维持原判。根据一审判决结果，奥美特应向康强电子退回货款1121.1万元并赔偿相应损失。公司与深圳市奥美特科技有限公司诉讼事项详细内容见公司2020年8月18日披露的《2020年半年度报告》第五节重要事项 八 诉讼事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资 | 报告期实际损益金额 |
| 产比例 | |||||||||||||
| 本公司 | 非关联方 | 否 | 黄金T+D | 660.9 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 60.2 | 4,527.63 | 1,284.36 | 608.04 | 0.64% | -195.55 | |
| 本公司 | 非关联方 | 否 | 银期货 | 10.08 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 1,255.32 | 1,493.56 | 10.86 | 0.01% | 315.76 | ||
| 本公司 | 非关联方 | 否 | 铜期货 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 3,109.73 | 2,919.32 | -190.78 | |||||
| 合计 | 670.98 | -- | -- | 60.2 | 8,892.68 | 5,697.24 | 0 | 618.9 | 0.65% | -70.57 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年03月24日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的的期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司经营的商品因价格波动造成的损失。 2、公司选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。 3、公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，为防范套期保值中的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险，制定了套期保值业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、授权制度、保密制度。 4、公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定执行计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等各项操作。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大， 成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行，未发生变化。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司利用衍生品市场开展衍生品投资业务，能有效利用衍生品市场的保值和对冲功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，有效控制公司经营风险。公司已建立较为完善的《套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系，相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司开展期货套期保值业务。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 400 | 400 | 0 |
| 合计 | 400 | 400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波康强电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,066,797.13 | 155,232,851.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,056,850.00 | 4,971,860.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,174.13 | 2,377,079.92 |
| 应收账款 | 400,700,288.78 | 359,341,265.35 |
| 应收款项融资 | 121,160,182.48 | 153,786,640.82 |
| 预付款项 | 11,387,251.26 | 6,855,921.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,951,593.17 | 1,429,164.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 342,125,135.88 | 303,938,875.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,056,478.05 | 1,257,173.89 |
| 流动资产合计 | 1,019,654,750.88 | 989,190,832.50 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,324,940.36 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,601,213.72 | 84,092,870.27 |
| 固定资产 | 561,292,516.07 | 537,052,661.06 |
| 在建工程 | 76,343,123.36 | 51,571,989.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,510,530.61 | 73,879,465.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,293,870.09 | 1,293,870.09 |
| 长期待摊费用 | 2,479,672.45 | 5,591,162.00 |
| 递延所得税资产 | 20,914,911.41 | 27,445,857.55 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 814,435,837.71 | 822,252,816.86 |
| 资产总计 | 1,834,090,588.59 | 1,811,443,649.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 494,592,585.71 | 570,496,693.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,304,860.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,418,669.61 | 63,391,901.19 |
| 应付账款 | 131,224,156.69 | 94,827,452.25 |
| 预收款项 | 6,115,593.83 | |
| 合同负债 | 5,594,970.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,727,290.54 | 23,424,941.59 |
| 应交税费 | 9,826,317.86 | 11,114,318.30 |
| 其他应付款 | 12,721,899.41 | 11,855,865.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,027,708.33 | 12,018,287.50 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 768,438,458.46 | 793,245,053.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 65,090,052.08 | 75,114,296.87 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,668,327.78 | 50,286,289.82 |
| 递延所得税负债 | 145,779.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,758,379.86 | 125,546,365.69 |
| 负债合计 | 879,196,838.32 | 918,791,419.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,284,000.00 | 375,284,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,157,508.69 | 112,157,508.69 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,774,110.10 | 57,774,110.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,678,131.48 | 347,436,611.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 954,893,750.27 | 892,652,229.93 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 954,893,750.27 | 892,652,229.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,834,090,588.59 | 1,811,443,649.36 |
法定代表人：郑康定 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,333,264.20 | 83,834,969.20 |
| 交易性金融资产 | 971,860.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,174.13 | 2,347,079.92 |
| 应收账款 | 311,409,248.63 | 252,932,872.65 |
| 应收款项融资 | 94,614,269.00 | 145,896,863.31 |
| 预付款项 | 10,391,900.01 | 3,975,737.72 |
| 其他应收款 | 3,710,224.33 | 2,196,785.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 249,885,060.08 | 189,328,471.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 505,034.41 | 74,125.73 |
| 流动资产合计 | 761,999,174.79 | 681,558,765.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 284,207,000.00 | 325,531,940.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 106,308,676.86 | 110,998,266.76 |
| 固定资产 | 382,613,352.94 | 329,111,400.29 |
| 在建工程 | 73,295,447.41 | 47,064,595.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,765,153.44 | 41,506,531.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 600,837.11 | 651,825.49 |
| 递延所得税资产 | 13,670,323.81 | 20,637,679.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 902,460,791.57 | 875,502,238.96 |
| 资产总计 | 1,664,459,966.36 | 1,557,061,004.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 462,289,805.97 | 391,609,337.82 |
| 交易性金融负债 | 3,304,860.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,721,449.35 | 128,793,820.14 |
| 应付账款 | 150,227,918.67 | 111,712,256.59 |
| 预收款项 | 4,367,783.59 | |
| 合同负债 | 4,270,120.22 | |
| 应付职工薪酬 | 8,534,289.76 | 13,656,477.93 |
| 应交税费 | 3,027,240.26 | 7,164,780.49 |
| 其他应付款 | 20,365,115.40 | 19,833,697.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,027,708.33 | 12,018,287.50 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 781,768,507.96 | 689,156,441.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 65,090,052.08 | 75,114,296.87 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 39,971,768.86 | 42,157,541.68 |
| 递延所得税负债 | 145,779.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 105,061,820.94 | 117,417,617.55 |
| 负债合计 | 886,830,328.90 | 806,574,058.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,284,000.00 | 375,284,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 104,019,060.70 | 104,019,060.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,774,110.10 | 57,774,110.10 |
| 未分配利润 | 240,552,466.66 | 213,409,774.75 |
| 所有者权益合计 | 777,629,637.46 | 750,486,945.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,664,459,966.36 | 1,557,061,004.36 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 422,785,362.68 | 373,117,425.46 |
| 其中：营业收入 | 422,785,362.68 | 373,117,425.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,681,930.07 | 341,071,456.96 |
| 其中：营业成本 | 342,985,337.79 | 292,749,091.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,616,681.04 | 2,474,347.45 |
| 销售费用 | 4,461,465.39 | 3,990,301.67 |
| 管理费用 | 26,522,451.19 | 19,934,522.53 |
| 研发费用 | 13,662,227.56 | 15,933,088.75 |
| 财务费用 | 12,433,767.10 | 5,990,104.82 |
| 其中：利息费用 | 8,512,115.23 | 8,770,551.65 |
| 利息收入 | 271,864.43 | 290,863.40 |
| 加：其他收益 | 4,503,441.01 | 2,692,449.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,006,535.58 | 3,067,230.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 899,752.00 | 423,544.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,377,810.00 | 838,155.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,190,274.10 | -1,400,199.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,406,895.59 | -322,585.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 1,221,900.71 | 411,568.81 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,860,330.22 | 37,332,587.66 |
| 加：营业外收入 | 2,153,802.02 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 51,370.79 | 378,680.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,962,761.45 | 37,053,907.57 |
| 减：所得税费用 | 4,189,184.31 | 6,112,672.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,773,577.14 | 30,941,234.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,773,577.14 | 30,941,234.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,773,577.14 | 30,941,234.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,773,577.14 | 30,941,234.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,773,577.14 | 30,941,234.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑康定 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 343,453,935.20 | 291,392,494.16 |
| 减：营业成本 | 296,009,053.54 | 246,350,073.78 |
| 税金及附加 | 789,942.09 | 1,600,331.29 |
| 销售费用 | 2,012,467.91 | 1,449,563.62 |
| 管理费用 | 12,689,564.34 | 11,388,585.12 |
| 研发费用 | 8,192,395.50 | 8,978,384.90 |
| 财务费用 | 9,624,982.26 | 5,321,517.44 |
| 其中：利息费用 | 7,618,825.43 | 6,720,477.12 |
| 利息收入 | 154,891.22 | 188,688.62 |
| 加：其他收益 | 2,323,808.22 | 2,151,180.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,149,062.00 | 423,544.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 899,752.00 | 423,544.73 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,373,860.00 | 596,610.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,202,087.63 | -1,532,972.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -582,078.97 | -288,426.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -212,176.19 | 298,340.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,238,196.99 | 17,952,314.96 |
| 加：营业外收入 | 5,242.02 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,184.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,243,439.01 | 18,049,130.34 |
| 减：所得税费用 | 1,968,135.69 | 2,712,636.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,275,303.32 | 15,336,493.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,275,303.32 | 15,336,493.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,275,303.32 | 15,336,493.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,078,320,129.00 | 1,025,151,133.42 |
| 其中：营业收入 | 1,078,320,129.00 | 1,025,151,133.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,006,907,250.26 | 958,383,330.34 |
| 其中：营业成本 | 850,328,156.26 | 810,552,401.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,650,356.97 | 7,476,281.42 |
| 销售费用 | 10,835,497.55 | 11,645,802.45 |
| 管理费用 | 65,154,201.97 | 57,572,022.27 |
| 研发费用 | 45,850,056.33 | 47,669,018.57 |
| 财务费用 | 27,088,981.18 | 23,467,804.19 |
| 其中：利息费用 | 24,864,418.69 | 26,589,015.33 |
| 利息收入 | 979,641.55 | 1,080,259.25 |
| 加：其他收益 | 10,383,792.94 | 10,628,760.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,792,012.17 | 19,033,385.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,204,922.64 | 415,954.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,219,870.00 | 1,420,410.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,930,099.51 | -1,912,489.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,649,259.47 | -360,596.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,778,857.58 | -1,042,214.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,568,312.45 | 94,535,057.41 |
| 加：营业外收入 | 11,450,363.10 | 281,584.55 |
| 减：营业外支出 | 1,126,290.05 | 864,171.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,892,385.50 | 93,952,470.00 |
| 减：所得税费用 | 14,268,806.16 | 14,829,798.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,623,579.34 | 79,122,671.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,623,579.34 | 79,122,671.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,623,579.34 | 79,122,671.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,623,579.34 | 79,122,671.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,623,579.34 | 79,122,671.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑康定 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 842,412,858.97 | 757,583,511.85 |
| 减：营业成本 | 710,318,679.88 | 644,482,988.74 |
| 税金及附加 | 3,937,273.10 | 4,856,133.30 |
| 销售费用 | 4,201,034.56 | 4,106,824.92 |
| 管理费用 | 36,910,527.00 | 33,784,173.83 |
| 研发费用 | 27,185,771.51 | 27,657,894.45 |
| 财务费用 | 22,013,791.42 | 19,198,834.78 |
| 其中：利息费用 | 20,923,861.74 | 20,657,032.42 |
| 利息收入 | 598,352.81 | 596,690.44 |
| 加：其他收益 | 7,454,093.98 | 9,367,063.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,526,152.64 | 55,415,954.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,204,922.64 | 415,954.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,276,720.00 | 1,265,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,618,626.05 | -1,302,389.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,124,578.37 | -876,287.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 544,392.08 | -1,516,074.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,350,495.78 | 85,849,968.23 |
| 加：营业外收入 | 8,067,413.31 | 222,116.52 |
| 减：营业外支出 | 1,071,581.91 | 343,184.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,346,327.18 | 85,728,900.13 |
| 减：所得税费用 | 6,821,576.27 | 4,737,569.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,524,750.91 | 80,991,330.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,524,750.91 | 80,991,330.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,524,750.91 | 80,991,330.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,187,013.25 | 753,017,297.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,325,736.76 | 6,018,756.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,967,783.89 | 32,503,096.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,480,533.90 | 791,539,150.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,108,104.21 | 547,399,179.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,443,819.64 | 91,064,115.80 |
| 支付的各项税费 | 38,418,369.18 | 36,043,109.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,854,837.05 | 35,010,396.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,825,130.08 | 709,516,800.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,655,403.82 | 82,022,349.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,044,076.61 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,603,370.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,352,242.95 | 7,752,053.59 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,297,210.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,072,875.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,469,195.48 | 16,652,634.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,109,036.03 | 17,478,414.38 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,109,036.03 | 57,478,414.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,360,159.45 | -40,825,779.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 424,711,921.35 | 476,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 424,711,921.35 | 476,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 502,439,265.49 | 470,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,182,181.19 | 29,545,150.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 534,621,446.68 | 499,695,150.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,909,525.33 | -22,945,150.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,122.78 | 1,842,172.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,079,915.16 | 20,093,593.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,718,905.88 | 90,602,928.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,798,821.04 | 110,696,521.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,898,507.62 | 505,451,121.96 |
| 收到的税费返还 | 10,169,632.16 | 2,691,472.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,697,276.87 | 48,821,237.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 662,765,416.65 | 556,963,831.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,548,823.74 | 429,424,132.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,821,658.68 | 51,401,802.10 |
| 支付的各项税费 | 12,817,764.18 | 17,401,827.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,738,861.86 | 14,556,279.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 649,927,108.46 | 512,784,041.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,838,308.19 | 44,179,789.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,851,093.00 | 6,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 55,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,733,814.09 | 5,200,275.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,584,907.09 | 66,700,275.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,650,713.48 | 11,801,844.99 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,650,713.48 | 51,801,844.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,065,806.39 | 14,898,430.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 389,711,921.35 | 396,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,111,921.35 | 396,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,000,000.00 | 397,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,187,250.62 | 26,152,318.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 350,187,250.62 | 424,052,318.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,924,670.73 | -28,052,318.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -875,606.41 | 1,152,170.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,821,566.12 | 32,178,071.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,367,224.33 | 18,567,525.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,188,790.45 | 50,745,596.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,232,851.35 | 155,232,851.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,971,860.00 | 4,971,860.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,377,079.92 | 2,377,079.92 | |
| 应收账款 | 359,341,265.35 | 359,341,265.35 | |
| 应收款项融资 | 153,786,640.82 | 153,786,640.82 | |
| 预付款项 | 6,855,921.62 | 6,855,921.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,429,164.40 | 1,429,164.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 303,938,875.15 | 303,938,875.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,257,173.89 | 1,257,173.89 | |
| 流动资产合计 | 989,190,832.50 | 989,190,832.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 41,324,940.36 | 41,324,940.36 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 84,092,870.27 | 84,092,870.27 | |
| 固定资产 | 537,052,661.06 | 537,052,661.06 | |
| 在建工程 | 51,571,989.59 | 51,571,989.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,879,465.94 | 73,879,465.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,293,870.09 | 1,293,870.09 | |
| 长期待摊费用 | 5,591,162.00 | 5,591,162.00 | |
| 递延所得税资产 | 27,445,857.55 | 27,445,857.55 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 822,252,816.86 | 822,252,816.86 | |
| 资产总计 | 1,811,443,649.36 | 1,811,443,649.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 570,496,693.81 | 570,496,693.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 63,391,901.19 | 63,391,901.19 | |
| 应付账款 | 94,827,452.25 | 94,827,452.25 | |
| 预收款项 | 6,115,593.83 | -6,115,593.83 | |
| 合同负债 | 5,738,855.13 | 5,738,855.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,424,941.59 | 23,424,941.59 | |
| 应交税费 | 11,114,318.30 | 11,491,057.00 | 376,738.70 |
| 其他应付款 | 11,855,865.27 | 11,855,865.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,018,287.50 | 12,018,287.50 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 793,245,053.74 | 793,245,053.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 75,114,296.87 | 75,114,296.87 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 50,286,289.82 | 50,286,289.82 | |
| 递延所得税负债 | 145,779.00 | 145,779.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,546,365.69 | 125,546,365.69 | |
| 负债合计 | 918,791,419.43 | 918,791,419.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 375,284,000.00 | 375,284,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 112,157,508.69 | 112,157,508.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,774,110.10 | 57,774,110.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 347,436,611.14 | 347,436,611.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 892,652,229.93 | 892,652,229.93 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 892,652,229.93 | 892,652,229.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,811,443,649.36 | 1,811,443,649.36 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入预收款项的预收商品销售款不含税部分重分类调增至合同负债列报，将税额部分列入应交税费项目列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,834,969.20 | 83,834,969.20 | |
| 交易性金融资产 | 971,860.00 | 971,860.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 2,347,079.92 | 2,347,079.92 | |
| 应收账款 | 252,932,872.65 | 252,932,872.65 | |
| 应收款项融资 | 145,896,863.31 | 145,896,863.31 | |
| 预付款项 | 3,975,737.72 | 3,975,737.72 | |
| 其他应收款 | 2,196,785.59 | 2,196,785.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 189,328,471.28 | 189,328,471.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 74,125.73 | 74,125.73 | |
| 流动资产合计 | 681,558,765.40 | 681,558,765.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 325,531,940.36 | 325,531,940.36 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 110,998,266.76 | 110,998,266.76 | |
| 固定资产 | 329,111,400.29 | 329,111,400.29 | |
| 在建工程 | 47,064,595.53 | 47,064,595.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 41,506,531.45 | 41,506,531.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 651,825.49 | 651,825.49 | |
| 递延所得税资产 | 20,637,679.08 | 20,637,679.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 875,502,238.96 | 875,502,238.96 |
| 资产总计 | 1,557,061,004.36 | 1,557,061,004.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 391,609,337.82 | 391,609,337.82 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 128,793,820.14 | 128,793,820.14 | |
| 应付账款 | 111,712,256.59 | 111,712,256.59 | |
| 预收款项 | 4,367,783.59 | -4,367,783.59 | |
| 合同负债 | 4,077,616.41 | 4,077,616.41 | |
| 应付职工薪酬 | 13,656,477.93 | 13,656,477.93 | |
| 应交税费 | 7,164,780.49 | 7,454,947.67 | 290,167.18 |
| 其他应付款 | 19,833,697.20 | 19,833,697.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,018,287.50 | 12,018,287.50 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 689,156,441.26 | 689,156,441.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 75,114,296.87 | 75,114,296.87 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,157,541.68 | 42,157,541.68 | |
| 递延所得税负债 | 145,779.00 | 145,779.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 117,417,617.55 | 117,417,617.55 | |
| 负债合计 | 806,574,058.81 | 806,574,058.81 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 375,284,000.00 | 375,284,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 104,019,060.70 | 104,019,060.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,774,110.10 | 57,774,110.10 | |
| 未分配利润 | 213,409,774.75 | 213,409,774.75 | |
| 所有者权益合计 | 750,486,945.55 | 750,486,945.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,557,061,004.36 | 1,557,061,004.36 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入预收款项的预收商品销售款不含税部分重分类调增至合同负债列报，将税额部分列入应交税费项目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宁波康强电子股份有限公司董事长：郑康定2020年10月26日