吉林紫鑫药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
吉林紫鑫药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹恩辉、主管会计工作负责人徐吉峰及会计机构负责人(会计主管人员)邵天宇声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李飞 独立董事 出差 方勇
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 69,102,046.08 57,672,390.68 19.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,546,966.37 8,320,797.90 122.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,238,666.37 3,449,481.28 225.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,600,356.95 -58,432,597.90 106.16%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100%
加权平均净资产收益率（%） 0.97% 0.43% 0.54%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,002,758,458.57 3,045,392,209.56 -1.4%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,913,980,812.03 1,895,433,845.65 0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,598,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 1,289,700.00
合计 7,308,300.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 59,480
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
敦化市康平投资
境内非国有法人 49.02% 251,475,016 0 质押 250,680,000
有限责任公司
仲维光 境内自然人 6.04% 30,961,276 0 质押 30,000,000
吉林长白山股权
投资管理有限公 国有法人 0.58% 3,000,000
司
胡海艳 境内自然人 0.38% 1,964,929
中国对外经济贸
易信托有限公司
其他 0.31% 1,597,124
－汇金聚富（VI
期）集合计划
中融国际信托有
限公司－中融－ 其他 0.3% 1,558,317
铂金 1 号
唐建新 境内自然人 0.25% 1,303,331
于伟平 境内自然人 0.25% 1,265,590
罗满能 境内自然人 0.21% 1,062,301
罗会明 境内自然人 0.2% 1,039,990
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市康平投资有限责任公司 251,475,016 人民币普通股 251,475,016
仲维光 30,961,276 人民币普通股 30,961,276
吉林长白山股权投资管理有限公
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
司
胡海艳 1,964,929 人民币普通股 1,964,929
中国对外经济贸易信托有限公司
1,597,124 人民币普通股 1,597,124
－汇金聚富（VI 期）集合计划
中融国际信托有限公司－中融－
1,558,317 人民币普通股 1,558,317
铂金 1 号
唐建新 1,303,331 人民币普通股 1,303,331
于伟平 1,265,590 人民币普通股 1,265,590
罗满能 1,062,301 人民币普通股 1,062,301
罗会明 1,039,990 人民币普通股 1,039,990
上述股东关联关系或一致行动的 本公司董事郭春生先生通过其亲属持有敦化市康平投资有限责任公司 77.26%的股份，
说明 间接持有本公司 49.02%的股份，而持有本公司 6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生
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先生的亲属,所以康平公司与仲维光先生存在关联关系，为一致行动人。除上述情况外，
其他前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目
应收票据期末较期初减少 4,274,319.85 元，下降幅度为 31.76%，是由于公司销售货物收到的银行承兑汇票到期所致；
预付款项期末较期初减少 38,991,133.56 元，下降幅度为 35.00%，是由于公司期初预付采购人参款项本期到货验收入库所致；
其他应收款期末较期初增加 10,570,303.44 元，增长幅度为 40.72%，是由于业务员开发市场借备用金所致；
其他流动资产期末较期初下降 57,064,000.55 元，下降幅度为 96.61%，是由于收到采购人参发票导致暂估进项税减少所致；
预收款项期末较期初增加 259,531.41 元，增长幅度为 292.53%，是由于公司预收销售款增加所致；
应付职工薪酬期末较期初增加 2,016,152.42 元，增长幅度为 264.76%，是由于公司薪资支付政策改变，改为次月支付所致；
应交税金期末较期初减少 54,108,726.06 元，下降幅度为 70.81%，是由于本期采购人参增值税进项税额增加所致；
2、利润表主要项目
营业成本本期较上期增加 6,311,159.90 元，增长幅度为 64.31%，是由于公司本期原材料及人工成本上涨所致；
营业税金及附加本期较上期增加 728,868.50 元，增长幅度为 3125.34%，是由于公司本期缴纳增值税大幅增加，致使以此为
计提基数的城建税、教育费附加增长所致；
投资收益本期较上期增加 7,630,000.00 元，增长幅度为 351.61%，是由于公司本期收到的被投资单位现金分红较上期增加所
致；
营业外收入本期较上期增加 4,533,785.72 元，增长幅度为 111.09%，是由于公司本期收到各项政府补助增加所致；
3、现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 34,083,124.74 元，下降幅度为 30.81%，是由于公司上期人参产品销售收到
人参销售款回款所致，而人参销售款至 2012 年年末均已收回，故本年一季度较上年同期回款金额较少；
收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 6,001,339.50 元，下降幅度为 39.76%，是由于公司本期收到往来款较上年
同期下降所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少 108,386,029.14 元，减少幅度为 77.56%，是由于公司本期支付的购买人参
款较上年同期下降所致；
支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 1,639,558.97 元，增长幅度为 40.89%，是由于公司调薪所致；
取得投资收益所收到的现金本期较上期增加 7,630,000.00 元，增长幅度为 351.61%，是由于本期收到的被投资单位现金分红
较上期增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少 16,225,384.69 元，减少幅度为 57.2%，是由于公司部
分募投项目已经接近结束，相关支出减少所致；
偿还债务所支付的现金本期较上期增加 113,000,000.00 元，增长幅度为 88.98%，是由于本期向银行短期借款到期归还借款
所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
1、公司持股 5%
以上股东所做
出的避免同业
竞争的承诺；2、
康平投资于
2011 年 10 月 24
日召开 2011 年
临时股东会，会
议审议通过了
《关于自愿锁
定所投资持有
的吉林紫鑫药
业股份有限公
敦化市康平投 司股份的议
2011 年 10 月 24
其他对公司中小股东所作承诺 资有限责任公 案》，承诺在未 承诺已履行。
日
司 来十二个月内
（即 2011 年 10
月 24 日起至
2012 年 10 月 23
日止）自愿锁定
所持有的公司
股份，不转让、
不减持或者委
托他人管理所
持有的公司股
份，也不由公司
回购所持有的
该部分股份；若
违反上述决议，
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将转让或减持
所得收益全部
归公司所有。
2012 年 10 月 23
日
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-64.38% 至 -55.48%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,000 至 2,500
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,615.98
元）
2013 年上半年，公司将继续减少人参产品的销售，同上年度相比营业收入
业绩变动的原因说明
减少，导致利润下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,474,972.88 175,327,428.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,183,580.64 13,457,900.49
应收账款 233,483,355.53 229,540,921.43
预付款项 72,420,222.91 111,411,356.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,528,426.60 25,958,123.16
买入返售金融资产
存货 1,487,451,100.64 1,415,635,463.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 59,064,000.55
流动资产合计 1,986,541,659.20 2,030,395,194.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,600,000.00 28,600,000.00
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投资性房地产
固定资产 256,301,146.31 262,155,121.82
在建工程 554,678,553.32 546,334,870.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,094,168.06 171,478,396.44
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉
长期待摊费用 980,972.15 866,666.60
递延所得税资产 3,561,959.53 3,561,959.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,016,216,799.37 1,014,997,014.80
资产总计 3,002,758,458.57 3,045,392,209.56
流动负债：
短期借款 1,108,000,000.00 1,120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,882,442.18 53,361,821.54
预收款项 348,250.71 88,719.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,777,664.17 761,511.75
应交税费 -130,519,213.65 -76,410,487.59
应付利息
应付股利
其他应付款 1,467,517.18 1,339,315.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,037,956,660.59 1,099,140,880.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,140,000.00 1,140,000.00
预计负债
递延所得税负债 657,800.00 657,800.00
其他非流动负债 49,017,418.00 49,017,418.00
非流动负债合计 50,815,218.00 50,815,218.00
负债合计 1,088,771,878.59 1,149,956,098.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 512,991,382.00 512,991,382.00
资本公积 723,884,483.90 723,884,483.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,663,102.62 55,663,102.62
一般风险准备
未分配利润 621,441,843.51 602,894,877.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,913,980,812.03 1,895,433,845.65
少数股东权益 5,767.95 2,265.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,913,986,579.98 1,895,436,110.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,002,758,458.57 3,045,392,209.56
计
法定代表人：曹恩辉 主管会计工作负责人：徐吉峰 会计机构负责人：邵天宇
2、母公司资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 17,086,450.95 36,263,627.49
交易性金融资产
应收票据 9,183,580.64 13,457,900.49
应收账款 212,487,579.10 211,774,536.06
预付款项 56,526,759.54 95,756,142.99
应收利息
应收股利
其他应收款 416,662,466.53 406,109,418.76
存货 634,224,221.28 564,395,196.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 25,097,186.01
流动资产合计 1,348,171,058.04 1,352,854,008.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,166,287,641.40 1,166,287,641.40
投资性房地产
固定资产 183,664,620.50 188,162,045.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,398,502.42 11,479,374.74
开发支出 2,000,000.00 2,000,000.00
商誉
长期待摊费用 722,222.15 866,666.60
递延所得税资产 2,221,374.50 2,221,374.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,366,294,360.97 1,371,017,103.03
资产总计 2,714,465,419.01 2,723,871,111.68
流动负债：
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短期借款 1,063,000,000.00 1,075,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,960,255.78 27,790,152.50
预收款项
应付职工薪酬 1,340,941.61 504,272.21
应交税费 -40,022,375.73 -20,742,732.83
应付利息
应付股利
其他应付款 63,575,979.70 66,058,886.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,115,854,801.36 1,148,610,578.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,040,000.00 1,040,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,040,000.00 1,040,000.00
负债合计 1,116,894,801.36 1,149,650,578.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 512,991,382.00 512,991,382.00
资本公积 719,482,283.90 719,482,283.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,501,351.91 54,501,351.91
一般风险准备
未分配利润 310,595,599.84 287,245,515.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,597,570,617.65 1,574,220,533.05
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,714,465,419.01 2,723,871,111.68
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| 公告日期:2013-04-26 |
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