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东港股份:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-22

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2022-019

东港股份有限公司2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)239,236,755.06-13.82%742,377,305.02-15.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)41,165,562.94-25.23%119,183,384.50-17.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)38,180,698.27-23.63%110,770,361.89-16.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)-94,592,759.10-318.94%
基本每股收益(元/股)0.0754-25.27%0.2184-17.89%
稀释每股收益(元/股)0.0754-25.27%0.2184-17.89%
加权平均净资产收益率2.73%-0.95%7.67%-1.79%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,970,480,436.932,211,848,822.17-10.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,522,611,622.161,567,128,163.96-2.84%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)34,764.3619,185.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,712,541.284,892,951.95
委托他人投资或管理资产的损益2,006,500.465,550,242.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,828.21-406,745.73
减:所得税影响额567,019.731,532,744.88
少数股东权益影响额(税后)76,093.49109,866.56
合计2,984,864.678,413,022.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用公司经营活动产生的现金流量净额减少318.94%,主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,618报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
北京中嘉华信息技术有限公司境内非国有法人11.17%60,961,650.00
香港喜多来集团有限公司境外法人9.34%50,948,000.00
济南发展国有工业资产经营有限公司国有法人9.09%49,593,600.00冻结4,980,703.00
浪潮电子信息产业股份有限公司国有法人3.57%19,458,262.00
费占军境内自然人2.49%13,610,000.00
上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资其他1.38%7,550,033.00
基金
西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.19%6,520,000.00
林先玮境内自然人0.42%2,287,450.00
朱建芳境内自然人0.40%2,177,150.00
杜漫丽境内自然人0.39%2,150,646.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京中嘉华信息技术有限公司60,961,650.00人民币普通股60,961,650.00
香港喜多来集团有限公司50,948,000.00人民币普通股50,948,000.00
济南发展国有工业资产经营有限公司49,593,600.00人民币普通股49,593,600.00
浪潮电子信息产业股份有限公司19,458,262.00人民币普通股19,458,262.00
费占军13,610,000.00人民币普通股13,610,000.00
上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资基金7,550,033.00人民币普通股7,550,033.00
西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)6,520,000.00人民币普通股6,520,000.00
林先玮2,287,450.00人民币普通股2,287,450.00
朱建芳2,177,150.00人民币普通股2,177,150.00
杜漫丽2,150,646.00人民币普通股2,150,646.00
上述股东关联关系或一致行动的说明北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东费占军通过信用账户持有8,500,000股,股东林先玮通过信用账户持有291,100股,股东朱建芳通过信用账户持有2,177,150股,股东杜漫丽通过信用账户持有2,150,646股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东港股份有限公司

2022年9月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金136,882,467.50754,901,350.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产462,490,606.38117,249,145.86
衍生金融资产
应收票据295,209.65
应收账款200,214,315.35171,872,768.29
应收款项融资1,045,143.33477,886.21
预付款项24,677,904.1822,226,002.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,590,201.9424,175,204.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货152,625,357.99153,900,123.04
合同资产44,551,254.5823,508,295.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,772,866.915,299,095.13
流动资产合计1,059,850,118.161,273,905,080.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产42,234,175.7843,965,529.19
固定资产728,178,651.92742,851,414.16
在建工程2,943,324.281,806,275.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,999,029.8933,726,283.76
无形资产84,555,085.8189,847,779.23
开发支出
商誉2,485,097.932,485,097.93
长期待摊费用11,913,052.3614,374,310.23
递延所得税资产6,534,277.956,707,274.28
其他非流动资产1,787,622.852,179,777.35
非流动资产合计910,630,318.77937,943,741.89
资产总计1,970,480,436.932,211,848,822.17
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据96,683,131.0282,444,868.17
应付账款86,973,744.41110,202,022.38
预收款项2,654,035.67
合同负债105,643,863.09237,963,401.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,514,846.9261,684,377.60
应交税费21,223,155.2930,840,792.04
其他应付款49,989,707.8654,732,266.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,261,255.8911,196,610.15
其他流动负债173,462.61590,762.99
流动负债合计398,463,167.09592,309,136.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债20,150,247.7219,260,061.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,092,639.575,051,167.32
递延所得税负债
其他非流动负债8,669,928.9012,747,464.11
非流动负债合计32,912,816.1937,058,693.00
负债合计431,375,983.28629,367,829.49
所有者权益:
股本545,666,421.00545,666,421.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积264,915,973.91264,915,973.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积328,303,403.14317,421,006.86
一般风险准备
未分配利润383,725,824.11439,124,762.19
归属于母公司所有者权益合计1,522,611,622.161,567,128,163.96
少数股东权益16,492,831.4915,352,828.72
所有者权益合计1,539,104,453.651,582,480,992.68
负债和所有者权益总计1,970,480,436.932,211,848,822.17

法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:史建中 会计机构负责人:郑理

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入742,377,305.02878,536,698.50
其中:营业收入742,377,305.02878,536,698.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本609,812,673.44713,391,237.01
其中:营业成本439,986,050.20525,632,122.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,224,520.3311,446,443.47
销售费用39,210,829.6058,287,505.66
管理费用64,373,928.7561,914,314.48
研发费用53,924,105.1256,657,369.80
财务费用1,093,239.44-546,518.50
其中:利息费用1,776,818.43
利息收入628,371.64742,315.78
加:其他收益4,892,951.956,594,024.64
投资收益(损失以“-”号填列)5,253,454.125,597,241.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)296,788.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,838,317.89-2,644,183.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,003,462.90-1,417,210.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)22,949.63-330,115.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)139,188,994.88172,945,218.38
加:营业外收入84,503.025,395,189.31
减:营业外支出495,013.062,423,103.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,778,484.84175,917,304.15
减:所得税费用18,945,097.5728,215,274.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)119,833,387.27147,702,029.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)119,833,387.27147,702,029.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)119,183,384.50145,157,455.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)650,002.772,544,573.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119,833,387.27147,702,029.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额119,183,384.50145,157,455.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额650,002.772,544,573.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.21840.266
(二)稀释每股收益0.21840.266

法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:史建中 会计机构负责人:郑理

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金625,421,836.66790,525,728.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,251,539.871,073,513.88
收到其他与经营活动有关的现金125,100,645.28145,387,061.85
经营活动现金流入小计753,774,021.81936,986,303.93
购买商品、接受劳务支付的现金408,295,107.81489,905,708.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金162,263,239.63175,350,028.54
支付的各项税费68,574,228.2577,802,184.12
支付其他与经营活动有关的现金209,234,205.22216,507,329.03
经营活动现金流出小计848,366,780.91959,565,250.37
经营活动产生的现金流量净额-94,592,759.10-22,578,946.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,084,950,000.00850,500,000.00
取得投资收益收到的现金5,258,476.105,597,324.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额545,100.002,246,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,090,753,576.10858,343,994.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,093,826.0134,577,304.51
投资支付的现金1,429,900,000.001,199,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,445,993,826.011,234,077,304.51
投资活动产生的现金流量净额-355,240,249.91-375,733,309.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.0025,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000.0025,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金145,414.51707,579.50
筹资活动现金流入小计635,414.5125,707,579.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163,699,926.30218,266,568.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,985,278.73146,628.01
筹资活动现金流出小计170,685,205.03218,413,196.41
筹资活动产生的现金流量净额-170,049,790.52-192,705,616.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.98-962.03
五、现金及现金等价物净增加额-619,883,009.51-591,018,834.99
加:期初现金及现金等价物余额728,874,859.79680,990,839.45
六、期末现金及现金等价物余额108,991,850.2889,972,004.46

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

东港股份有限公司董事会

法定代表人:史建中

2022年10月21日


  附件:公告原文
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