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东港股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-19

东港股份有限公司2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,049,299,470.482,312,716,835.99-11.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,577,871,554.371,626,632,074.83-3.00%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)316,725,129.21-3.33%1,166,192,989.560.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)63,567,241.350.18%205,883,809.345.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)60,611,783.444.31%199,164,148.485.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)70,799,298.2745.20%-131,104.7699.17%
基本每股收益(元/股)0.11650.17%0.37735.19%
稀释每股收益(元/股)0.11650.17%0.37735.19%
加权平均净资产收益率4.14%0.00%12.74%-0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-105,661.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,812,600.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出226,436.49
减:所得税影响额1,206,392.20
少数股东权益影响额(税后)7,322.25
合计6,719,660.86--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,413报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
香港喜多来集团有限公司境外法人12.34%67,316,9500
北京中嘉华信息技术有限公司境内非国有法人11.17%60,961,6500
济南发展国有工业资产经营有限公司国有法人9.09%49,593,6000冻结4,980,703
浪潮电子信息产业股份有限公司国有法人3.57%19,458,2620
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.89%10,295,7000
陆建明境内自然人1.62%8,851,1580
西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.56%8,520,0000
施连宝境内自然人1.55%8,453,7000
张云泉境内自然人1.45%7,906,9390
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划其他1.30%7,081,1500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港喜多来集团有限公司67,316,950人民币普通股67,316,950
北京中嘉华信息技术有限公司60,961,650人民币普通股60,961,650
济南发展国有工业资产经营有限公司49,593,600人民币普通股49,593,600
浪潮电子信息产业股份有限公司19,458,262人民币普通股19,458,262
中央汇金资产管理有限责任公司10,295,700人民币普通股10,295,700
陆建明8,851,158人民币普通股8,851,158
西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)8,520,000人民币普通股8,520,000
施连宝8,453,700人民币普通股8,453,700
张云泉7,906,939人民币普通股7,906,939
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·融信28号证券投资集合资金信托计划7,081,150人民币普通股7,081,150
上述股东关联关系或一致行动的说明北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东陆建明通过信用账户持股8,851,158股,股东施连宝通过信用账户持股8,453,700股,股东张云泉通过信用账户持股7,906,939股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,7-9月经营活动产生的现金净额同比增加45.2%,年初至报告期末,经营活动产生的现金净额同比增加99.17%,主要原因是本告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加,同时,公司加强成本控制,购买商品、接受劳务支付等项目支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺IPO前的发起人股东避免同业竞争1、本公司目前并未以任何方式直接或间接从事与东港安全印刷股份公司相竞争的业务;2、本公司目前并未拥有从事与东港股份可能产生同业竞争企业(以下简称"竞争企业")的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益;3、本公司将来不会以任何方式直接从事与东港股份相竞争的业务;本公司将来不会直接投资、收购竞争企业,亦不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;4、本公司确认上述承诺适用于本公司具有控制权的关联公司。2007年03月02日长期严格履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺香港喜多来集团有限公司股份减持承诺自2019年1月30日起至 2020年1月29日止,不减持所持有的东港公司股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等新增的股份。2019年01月30日2019 年1月30日起至 2020年1月29日严格履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金42,50042,2340
合计42,50042,2340

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东港股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金80,390,875.78793,811,459.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据167,720.00998,180.50
应收账款429,408,831.65332,268,049.03
应收款项融资
预付款项32,146,108.5923,772,705.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,824,007.8547,741,689.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货51,901,936.43106,983,342.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产426,923,646.4626,309,913.88
流动资产合计1,073,763,126.761,331,885,341.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产32,588,287.1729,163,943.11
固定资产662,651,962.08701,049,206.02
在建工程142,913,966.94111,599,031.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产94,850,967.1099,049,283.33
开发支出19,340,327.3614,065,263.59
商誉2,485,097.932,485,097.93
长期待摊费用14,029,286.7016,921,287.54
递延所得税资产6,676,448.446,498,381.74
其他非流动资产
非流动资产合计975,536,343.72980,831,494.80
资产总计2,049,299,470.482,312,716,835.99
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据146,369,137.21152,102,726.71
应付账款165,796,500.10201,134,164.65
预收款项10,326,880.98150,646,639.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,691,576.1742,193,707.76
应交税费10,302,435.4936,467,615.38
其他应付款53,411,636.8235,210,990.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,320,124.4214,034,237.43
其他流动负债
流动负债合计426,218,291.19631,790,081.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款13,120,027.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,076,750.469,485,278.32
递延所得税负债
其他非流动负债34,993,002.8630,706,849.34
非流动负债合计43,069,753.3253,312,155.40
负债合计469,288,044.51685,102,237.03
所有者权益:
股本545,666,421.00363,777,614.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积249,782,710.21249,782,710.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积278,517,698.60250,675,235.33
一般风险准备
未分配利润503,904,724.56762,396,515.29
归属于母公司所有者权益合计1,577,871,554.371,626,632,074.83
少数股东权益2,139,871.60982,524.13
所有者权益合计1,580,011,425.971,627,614,598.96
负债和所有者权益总计2,049,299,470.482,312,716,835.99

法定代表人:王爱先 主管会计工作负责人:史建中 会计机构负责人:郑理

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金55,642,925.13747,482,533.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据167,720.00832,839.49
应收账款283,991,129.29239,634,101.95
应收款项融资
预付款项17,738,652.3110,827,327.52
其他应收款84,067,561.8078,010,380.99
其中:应收利息
应收股利
存货36,613,725.7150,710,229.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产423,396,139.5621,145,555.85
流动资产合计901,617,853.801,148,642,968.89
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资580,726,791.39576,226,791.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产334,171,983.42347,754,415.71
在建工程140,562,689.57111,393,903.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,818,475.6557,972,316.59
开发支出10,293,917.155,576,399.25
商誉
长期待摊费用1,392,666.281,993,123.64
递延所得税资产3,935,170.873,935,170.87
其他非流动资产
非流动资产合计1,125,901,694.331,104,852,120.77
资产总计2,027,519,548.132,253,495,089.66
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据146,369,137.21152,102,726.71
应付账款70,869,686.80111,214,461.16
预收款项5,592,324.95104,546,132.12
合同负债
应付职工薪酬12,564,838.9221,160,049.96
应交税费567,135.4719,904,945.60
其他应付款286,968,723.66288,846,017.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,320,027.7413,130,000.00
其他流动负债
流动负债合计536,251,874.75710,904,332.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款13,120,027.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益701,270.00792,740.00
递延所得税负债
其他非流动负债938,619.27
非流动负债合计1,639,889.2713,912,767.74
负债合计537,891,764.02724,817,100.55
所有者权益:
股本545,666,421.00363,777,614.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积378,000,186.04378,000,186.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积278,517,698.60250,675,235.33
未分配利润287,443,478.47536,224,953.74
所有者权益合计1,489,627,784.111,528,677,989.11
负债和所有者权益总计2,027,519,548.132,253,495,089.66

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入316,725,129.21327,629,511.64
其中:营业收入316,725,129.21327,629,511.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本247,860,053.06265,321,769.35
其中:营业成本175,909,223.04188,921,565.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,483,921.165,575,122.54
销售费用18,887,733.7324,959,014.88
管理费用28,104,185.1523,528,187.17
研发费用21,585,706.5622,576,506.45
财务费用-110,716.58-238,627.44
其中:利息费用
利息收入163,961.141,016,979.34
加:其他收益2,084,326.264,542,615.62
投资收益(损失以“-”号填列)453,051.391,407,470.89
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,067,169.78-374,659.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)92,092.93-59,560.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)74,561,716.5167,823,608.89
加:营业外收入799,049.021,842,330.37
减:营业外支出170,683.0749,853.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,190,082.4669,616,085.86
减:所得税费用11,435,998.996,317,908.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)63,754,083.4763,298,176.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,754,083.4763,298,176.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润63,567,241.3563,455,590.53
2.少数股东损益186,842.12-157,413.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额63,754,083.4763,298,176.94
归属于母公司所有者的综合收益总额63,567,241.3563,455,590.53
归属于少数股东的综合收益总额186,842.12-157,413.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11650.1163
(二)稀释每股收益0.11650.1163

法定代表人:王爱先 主管会计工作负责人:史建中 会计机构负责人:郑理

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入256,814,674.83257,632,039.22
减:营业成本191,505,939.92183,152,403.35
税金及附加953,451.482,542,860.63
销售费用9,935,774.2311,894,124.81
管理费用10,245,164.648,645,787.26
研发费用8,500,923.448,832,270.51
财务费用-125,517.44-249,894.57
其中:利息费用
利息收入152,302.59155,975.50
加:其他收益210,690.00336,490.01
投资收益(损失以“-”号填列)453,313.031,372,556.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,245,776.78-2,114,464.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,349.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,238,514.5342,409,068.73
加:营业外收入48,404.491,755,951.20
减:营业外支出17,066.1724,045.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,269,852.8544,140,974.93
减:所得税费用5,292,149.826,544,356.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)29,977,703.0337,596,618.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,977,703.0337,596,618.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额29,977,703.0337,596,618.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.05490.0689
(二)稀释每股收益0.05490.0689

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,166,192,989.561,165,275,440.79
其中:营业收入1,166,192,989.561,165,275,440.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本925,338,244.31946,927,004.82
其中:营业成本686,483,855.37700,980,997.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,823,103.8717,301,363.79
销售费用88,091,018.4290,097,275.92
管理费用74,386,307.0472,604,554.63
研发费用62,524,788.7766,510,347.27
财务费用29,170.84-567,533.89
其中:利息费用
利息收入526,097.281,016,979.34
加:其他收益7,044,054.506,069,532.22
投资收益(损失以“-”号填列)5,509,668.0710,474,574.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填-7,722,159.20-7,057,867.49
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,283.55-86,138.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)245,690,592.17227,748,536.49
加:营业外收入1,092,408.342,088,777.90
减:营业外支出207,371.08121,780.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)246,575,629.43229,715,533.52
减:所得税费用39,686,378.1534,074,204.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)206,889,251.28195,641,329.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)206,889,251.28195,641,329.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润205,883,809.34195,713,572.43
2.少数股东损益1,005,441.94-72,243.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额206,889,251.28195,641,329.15
归属于母公司所有者的综合收益总额205,883,809.34195,713,572.43
归属于少数股东的综合收益总额1,005,441.94-72,243.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.37730.3587
(二)稀释每股收益0.37730.3587

法定代表人:王爱先 主管会计工作负责人:史建中 会计机构负责人:郑理

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入786,390,029.21772,064,458.87
减:营业成本552,219,463.16540,781,545.34
税金及附加5,637,115.168,609,331.60
销售费用42,840,803.8943,042,026.86
管理费用33,140,681.2228,554,752.71
研发费用25,460,057.1926,663,476.49
财务费用-27,483.24-655,452.46
其中:利息费用
利息收入495,139.64901,549.47
加:其他收益500,670.00515,408.52
投资收益(损失以“-”号填列)113,042,049.26143,144,915.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,582,470.03-3,064,958.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,283.55-3,791.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)237,083,924.61265,660,352.73
加:营业外收入76,055.021,831,692.58
减:营业外支出19,329.1624,045.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)237,140,650.47267,468,000.31
减:所得税费用21,546,525.6724,378,121.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)215,594,124.80243,089,879.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)215,594,124.80243,089,879.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额215,594,124.80243,089,879.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.39510.4455
(二)稀释每股收益0.39510.4455

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,039,243,836.501,084,537,482.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,590,707.19402,778.79
收到其他与经营活动有关的现金185,978,707.01177,945,173.57
经营活动现金流入小计1,228,813,250.701,262,885,434.64
购买商品、接受劳务支付的现金680,781,277.27740,945,615.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120,509,544.46158,632,893.68
支付的各项税费127,492,727.21117,993,231.04
支付其他与经营活动有关的现金300,160,806.52261,116,000.16
经营活动现金流出小计1,228,944,355.461,278,687,739.95
经营活动产生的现金流量净额-131,104.76-15,802,305.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,384,760,000.001,307,009,050.09
取得投资收益收到的现金13,015,455.2610,499,380.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,396.007,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19,841.05
投资活动现金流入小计1,397,817,692.311,317,516,080.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,662,025.11100,809,583.10
投资支付的现金1,807,100,000.001,421,577,973.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,428.952,416,443.91
投资活动现金流出小计1,862,765,454.061,524,804,000.21
投资活动产生的现金流量净额-464,947,761.75-207,287,919.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,644,329.80145,511,045.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,271,731.0112,091,968.37
筹资活动现金流出小计267,916,060.81157,603,013.97
筹资活动产生的现金流量净额-267,916,060.81-157,603,013.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,869.111,277.16
五、现金及现金等价物净增加额-732,993,058.21-380,691,961.90
加:期初现金及现金等价物余额776,364,534.21697,294,526.92
六、期末现金及现金等价物余额43,371,476.00316,602,565.02

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金730,183,556.40735,149,688.94
收到的税费返还44,487.2338,006.79
收到其他与经营活动有关的现金76,991,397.10111,204,789.34
经营活动现金流入小计807,219,440.73846,392,485.07
购买商品、接受劳务支付的现金676,887,933.72716,725,164.45
支付给职工及为职工支付的现金48,738,405.4560,108,226.23
支付的各项税费60,726,412.6960,144,206.98
支付其他与经营活动有关的现金101,773,444.9989,619,842.31
经营活动现金流出小计888,126,196.85926,597,439.97
经营活动产生的现金流量净额-80,906,756.12-80,204,954.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,384,760,000.001,309,524,050.09
取得投资收益收到的现金114,084,903.11143,204,636.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,996.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21,024.26
投资活动现金流入小计1,498,873,923.371,452,728,686.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,865,058.8786,215,559.54
投资支付的现金1,812,600,000.001,419,952,973.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,861,465,058.871,506,168,532.74
投资活动产生的现金流量净额-362,591,135.50-53,439,845.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,644,329.80145,511,045.60
支付其他与筹资活动有关的现金13,271,731.0112,091,968.37
筹资活动现金流出小计267,916,060.81157,603,013.97
筹资活动产生的现金流量净额-267,916,060.81-157,603,013.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,869.111,277.16
五、现金及现金等价物净增加额-711,412,083.32-291,246,537.65
加:期初现金及现金等价物余额734,035,608.67591,371,311.40
六、期末现金及现金等价物余额22,623,525.35300,124,773.75

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东港股份有限公司

法定代表人: 王爱先

2019年10月18日


  附件:公告原文
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