证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-078
中国海诚工程科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责林琳女士人及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：?是 □否追溯调整或重述原因：会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,496,223,690.79 | 1,319,323,016.26 | 1,319,323,016.26 | 13.41% | 4,205,877,980.67 | 3,800,034,484.16 | 3,800,034,484.16 | 10.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,049,643.37 | 69,644,723.75 | 69,561,641.15 | 0.70% | 197,452,532.93 | 174,558,108.46 | 174,506,777.64 | 13.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,826,039.07 | 79,474,690.66 | 79,391,608.06 | -13.31% | 180,334,712.87 | 176,513,932.32 | 176,462,601.50 | 2.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 85,902,730.48 | 585,345,856.84 | 585,345,856.84 | -85.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -5.88% | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 11.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -5.88% | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 11.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.72% | 4.38% | 4.38% | -0.66% | 11.15% | 11.13% | 11.13% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 6,569,814,676.41 | 6,060,919,346.46 | 6,061,218,000.90 | 8.39% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,185,536,198.62 | 1,648,397,843.62 | 1,648,063,220.87 | 32.61% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，本公司需要对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。根据衔接规定，对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应
的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -115,512.31 | -31,784.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 345,130.62 | 3,909,913.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 578,058.44 | -936,322.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,514,613.89 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 537,538.19 | 677,575.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 679,233.29 | 2,271,427.31 | |
| 减：所得税影响额 | 800,843.93 | 3,287,603.72 | |
| 合计 | 1,223,604.30 | 17,117,820.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：
1、应收款项融资期末数为8,963.88万元，比年初数24,988.90万元减少64.13%，主要原因是持有的银行承兑汇票减少；
2、存货期末数为842.39万元，比年初数227.84万元增加269.73%，主要原因是库存商品增加的影响；
3、合同资产期末数为67,977.91万元，比年初数42,388.65万元增加60.37%，主要原因是目前整体工程施工进度快于整体结算进度的影响；
4、一年内到期的非流动资产期末数为0，比年初数减少407.31万元，主要是持有的国债投资到期资金收回；
5、在建工程期末数为7,711.75万元，比年初数4,832.36万元增加59.59%，主要是自建办公楼成本投入增加；
6、使用权资产期末数为4,141.39万元，比年初数3,180.58万元增加30.21%，主要是新增办公楼租赁导致；
7、交易性金融负债期末数为0，比年初数减少282.40万元，主要是因为远期结售汇合约完成交割；
8、应付票据期末数为0，比年初数减少2,259.18万元，主要原因是公司完成了票据支付义务；
9、应付职工薪酬期末数为30,840.63万元，较年初数19,850.79万元增加55.36%，主要是公司计提的职工薪酬；10、一年内到期的非流动负债期末数为2,101.11万元，较年初数1037.52万元增加102.51%，主要原因是预期一年内需要支付的租赁款增加；
11、预计负债期末数为709.33万元，较年初数1,050.10万元减少32.45%，主要原因是部分诉讼及项目风险已解除；
12、资本公积期末数53,210.98万元，较年初数14,265.63万元增加273%，主要是本期向特定对象发行股票收到募资款增加的溢价导致；
13、销售费用本期数2,228.52万元，较上年同期689.87万元增长223.04%，主要是公司强化销售职能，加大了市场开拓投入力度；
14、财务费用本期数-2,918.97万元，较上年同期-5475.26万元增加46.69%，主要是受汇兑损益变动影响；
15、投资收益本期数-631.12万元，较上年同期34.56万元减少1,926.27%，主要是远期结售汇合约交割形成的损益影响；
16、公允价值变动收益本期数550.17万元，较上年同期-351.89万元增加256.35%，主要是持有股票的价格相比同期上涨的影响导致；
17、信用减值损失本期数1,190.73万元，较上年同期-248.11万元减少579.93%，主要是公司持续加强应收账款催款力度，根据预期信用损失率计算应收款项坏账准备减少的影响；
18、资产减值损失本期数1,148.72万元，较上年同期-1,964.97万元减少158.46%，主要是公司持续加强项目结算力度，根据预期信用损失率计算合同资产坏账准备减少的影响；
19、营业外支出本期数66.12万元，较上年同期1,482.76万元减少95.54%，主要是截止本期末暂不存在未决诉讼预计损失的计提事项；20、所得税费用本期数3,403.27万元，较上年同期2,133.50万元增长59.52%，主要因为业绩增长导致当期所得税费用增加；
21、经营活动产生的现金流量净额本期数8,590.27万元，较上年同期58,534.59万元减少85.32%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少导致。
22、投资活动产生的现金流量净额本期数-8,875.66万元，较上年同期-4,738.46万元减少87.31%，主要是构建长期资产资金投入增加导致；
23、筹资活动产生的现金流量净额本期数31,903.39万元，较上年同期-8,049.14万元增加496.36%，主要原因是向特定对象发行股票收到募集资金导致筹资活动现金流入增加；
24、现金及现金等价物净增加额本期数31,630.90万元，较上年同期48,407.89万元减少34.66%，主要原因是经营活动产生的现金净流量同期减少导致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,169 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 国有法人 | 46.59% | 216,769,435 | 0 | 0 | |||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 国有法人 | 4.92% | 22,889,860 | 0 | 0 | |||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.18% | 14,806,512 | 0 | 0 | |||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 3.07% | 14,304,582 | 0 | 0 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.05% | 4,873,007 | 4,402,515 | 0 | |||||
| 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 | 其他 | 0.97% | 4,492,362 | 4,492,362 | 0 | |||||
| 唐建柏 | 境内自然人 | 0.94% | 4,370,000 | 0 | 0 | |||||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.77% | 3,593,890 | 3,593,890 | 0 | |||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.60% | 2,807,915 | 2,695,417 | 0 | |||||
| 汇安基金－云南信托－裕丰6号集合资金信托计划－汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 2,577,596 | 2,577,596 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中国轻工集团有限公司 | 216,769,435 | 人民币普通股 | 216,769,435 | |||||||
| 上海第一医药股份有限公司 | 22,889,860 | 人民币普通股 | 22,889,860 | |||||||
| 上海上报资产管理有限公司 | 14,806,512 | 人民币普通股 | 14,806,512 | |||||||
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 14,304,582 | 人民币普通股 | 14,304,582 | |||||||
| 唐建柏 | 4,370,000 | 人民币普通股 | 4,370,000 | |||||||
| 高盛公司有限责任公司 | 982,208 | 人民币普通股 | 982,208 | |||||||
| 王瑜珏 | 936,000 | 人民币普通股 | 936,000 | |||||||
| 中信证券股份有限公司 | 755,707 | 人民币普通股 | 755,707 | |||||||
| 沈道义 | 720,100 | 人民币普通股 | 720,100 | |||||||
| #周旭广 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东周旭广通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司200,000股股份。 | |||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）向特定对象发行股票募集资金情况
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,086,127股，发行价格为每股人民币11.13元，共计募集资金为人民币412,768,593.51元，扣除不含增值税发行费用人民币5,259,447.33元后，实际募集资金净额为407,509,146.18元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
（二）2023年1-9月新签订单情况
单位：万元
| 按产品分类 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 |
工程总承包业务
| 工程总承包业务 | 362,457.97 | 547,668.12 | -33.82% |
| 设计业务 | 132,993.48 | 149,801.90 | -11.22% |
| 监理业务 | 55,070.05 | 45,124.56 | 22.04% |
| 咨询业务 | 13,924.60 | 13,393.13 | 3.97% |
| 合 计 | 564,446.10 | 755,987.71 | -25.34% |
| 按行业分类 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 |
| 制浆造纸 | 144,282.97 | 153,497.93 | -6.00% |
食品发酵
| 食品发酵 | 85,534.93 | 203,984.02 | -58.07% |
| 环 保 | 77,582.20 | 131,731.17 | -41.11% |
| 新能源新材料 | 70,614.73 | 44,003.62 | 60.47% |
| 民建公建 | 66,517.46 | 101,478.12 | -34.45% |
| 日用化工 | 47,509.78 | 64,630.74 | -26.49% |
| 市 政 | 26,769.25 | 21,792.73 | 22.84% |
| 医 药 | 14,602.17 | 5,584.07 | 161.50% |
| 其 他 | 31,032.61 | 29,285.31 | 5.97% |
| 合 计 | 564,446.10 | 755,987.71 | -25.34% |
按地域分类
| 按地域分类 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 |
| 境内 | 497,839.89 | 572,050.10 | -12.97% |
| 境外 | 66,606.21 | 183,937.61 | -63.79% |
合 计
| 合 计 | 564,446.10 | 755,987.71 | -25.34% |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,720,733,970.16 | 3,428,475,699.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,188.17 | 5,090.28 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 99,500.00 | |
| 应收账款 | 598,130,367.70 | 571,793,684.51 |
| 应收款项融资 | 89,638,788.56 | 249,889,048.42 |
| 预付款项 | 718,514,850.84 | 655,504,533.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,642,698.32 | 93,121,498.92 |
| 其中：应收利息 | 55,146.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,423,870.55 | 2,278,376.19 |
| 合同资产 | 679,779,075.88 | 423,886,472.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,073,097.06 | |
| 其他流动资产 | 64,626,349.79 | 50,142,133.94 |
| 流动资产合计 | 5,945,495,159.97 | 5,479,269,134.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 54,366,792.70 | 51,155,927.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 239,344,089.98 | 239,471,057.17 |
| 在建工程 | 77,117,505.32 | 48,323,642.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,413,900.29 | 31,805,822.75 |
| 无形资产 | 65,113,627.73 | 61,247,934.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,879,549.25 | 7,776,220.85 |
| 递延所得税资产 | 88,487,363.50 | 90,571,573.25 |
| 其他非流动资产 | 51,596,687.67 | 51,596,687.67 |
| 非流动资产合计 | 624,319,516.44 | 581,948,866.20 |
| 资产总计 | 6,569,814,676.41 | 6,061,218,000.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,824,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,591,836.98 | |
| 应付账款 | 1,769,284,320.65 | 1,851,563,818.48 |
| 预收款项 | 120,748.09 | |
| 合同负债 | 1,922,017,968.23 | 1,938,520,835.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 308,406,386.68 | 198,507,928.57 |
| 应交税费 | 41,851,788.28 | 47,094,605.88 |
| 其他应付款 | 163,308,214.35 | 152,552,711.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,011,118.19 | 10,375,215.97 |
| 其他流动负债 | 112,683,444.84 | 141,862,846.56 |
| 流动负债合计 | 4,338,563,241.22 | 4,366,014,547.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,568,079.66 | 19,199,788.50 |
| 长期应付款 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,996,817.41 | 4,210,867.06 |
| 预计负债 | 7,093,276.96 | 10,501,023.18 |
| 递延收益 | 3,500,000.00 | 3,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 7,887,062.54 | 7,458,553.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,715,236.57 | 47,140,232.24 |
| 负债合计 | 4,384,278,477.79 | 4,413,154,780.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 466,487,123.00 | 428,220,696.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 532,109,894.64 | 142,656,275.34 |
| 减：库存股 | 62,223,489.16 | 55,712,647.08 |
| 其他综合收益 | 13,433,585.53 | 15,230,232.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 173,639,950.15 | 173,639,950.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,062,089,134.46 | 944,028,714.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,185,536,198.62 | 1,648,063,220.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,185,536,198.62 | 1,648,063,220.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,569,814,676.41 | 6,061,218,000.90 |
法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,205,877,980.67 | 3,800,034,484.16 |
| 其中：营业收入 | 4,205,877,980.67 | 3,800,034,484.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,003,755,452.47 | 3,574,306,230.27 |
| 其中：营业成本 | 3,628,098,359.85 | 3,316,336,734.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,856,566.00 | 14,079,629.15 |
| 销售费用 | 22,285,197.24 | 6,898,662.59 |
| 管理费用 | 219,850,415.22 | 173,395,280.43 |
| 研发费用 | 144,854,574.49 | 118,348,494.07 |
| 财务费用 | -29,189,660.33 | -54,752,570.74 |
| 其中：利息费用 | 2,155,384.73 | 1,487,490.62 |
| 利息收入 | 30,273,150.15 | 22,553,195.46 |
| 加：其他收益 | 6,270,664.22 | 8,112,602.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,311,245.83 | 345,580.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,501,677.67 | -3,518,909.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,907,330.49 | -2,481,064.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,487,160.19 | -19,649,694.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,320.17 | 1,090,275.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,058,435.11 | 209,627,044.68 |
| 加：营业外收入 | 1,087,948.22 | 1,042,282.62 |
| 减：营业外支出 | 661,168.87 | 14,827,593.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 231,485,214.46 | 195,841,734.30 |
| 减：所得税费用 | 34,032,681.53 | 21,334,956.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,452,532.93 | 174,506,777.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,452,532.93 | 174,506,777.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 197,452,532.93 | 174,506,777.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,796,646.79 | -1,869,139.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,796,646.79 | -1,869,139.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,796,646.79 | -1,869,139.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,796,646.79 | -1,869,139.63 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 195,655,886.14 | 172,637,638.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,655,886.14 | 172,637,638.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：张文文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,214,161,378.22 | 4,828,010,643.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,409,674.90 | 26,554,398.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,345,435.03 | 159,154,440.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,409,916,488.15 | 5,013,719,482.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,992,373,718.39 | 3,063,940,393.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 932,842,558.74 | 920,378,238.55 |
| 支付的各项税费 | 163,689,217.25 | 172,046,328.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,108,263.29 | 272,008,665.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,324,013,757.67 | 4,428,373,625.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,902,730.48 | 585,345,856.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,232,935.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,851.23 | 353,942.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,210.91 | 1,314,003.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,026,997.25 | 1,667,945.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,579,366.21 | 48,724,577.76 |
| 投资支付的现金 | 766,221.00 | 328,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,438,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,783,587.21 | 49,052,577.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,756,589.96 | -47,384,632.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 417,349,104.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,349,104.17 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,392,112.61 | 59,846,226.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,923,069.93 | 21,645,192.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,315,182.54 | 81,491,419.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,033,921.63 | -80,491,419.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128,980.08 | 26,609,138.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,309,042.23 | 484,078,943.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,284,446,217.15 | 2,466,747,845.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,600,755,259.38 | 2,950,826,788.21 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会2023年10月27日