三维通信：2017年第三季度报告全文

三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三维通信股份有限公司
 2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                         三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张建洲及会计机构负责人(会计主
管人员)方俊飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,824,035,253.25               2,609,137,322.50                           8.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                            921,543,023.51                    933,668,511.60                        -1.30%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     275,972,337.63                    29.28%          727,394,624.93                 23.07%
归属于上市公司股东的净利润
                                       4,078,446.03                  19.18%           21,081,208.29                202.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,918,529.91                  78.37%            4,617,902.85                115.41%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                                                     -12,332,323.46               -124.74%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0099                  19.28%                    0.0513              202.19%
稀释每股收益（元/股）                        0.0098                  18.07%                    0.0506              200.80%
加权平均净资产收益率                          0.45%                  0.06%                     2.28%                 4.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        2,177,134.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              4,583,486.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          22,948,831.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,988,452.03
减：所得税影响额                                                              4,217,454.60
     少数股东权益影响额（税后）                                               7,040,240.79
                                                                        三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                       16,463,305.44              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               64,514
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
李越伦              境内自然人            19.09%         79,452,000        59,589,000 质押                   19,100,000
浙江三维股权投
                    境内非国有法人         9.88%         41,097,600                  0 质押                  12,700,000
资管理有限公司
洪革                境内自然人             1.92%          7,978,660         5,983,995
方海伟              境内自然人             0.50%          2,099,904
张英                境内自然人             0.43%          1,802,712
卢显霞              境内自然人             0.39%          1,625,620
严国海              境内自然人             0.36%          1,514,090
中国银行股份有
限公司－长盛电
                    境内非国有法人         0.36%          1,500,000
子信息产业混合
型证券投资基金
陆元吉              境内自然人             0.33%          1,386,626          693,313
王萍                境内自然人             0.33%          1,382,500         1,036,875
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
浙江三维股权投资管理有限公司                                               41,097,600 人民币普通股           41,097,600
李越伦                                                                     19,863,000 人民币普通股           19,863,000
方海伟                                                                      2,099,904 人民币普通股            2,099,904
                                                                   三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
洪革                                                                    1,994,665 人民币普通股        1,994,665
张英                                                                    1,802,712 人民币普通股        1,802,712
卢显霞                                                                  1,625,620 人民币普通股        1,625,620
严国海                                                                  1,514,090 人民币普通股        1,514,090
中国银行股份有限公司－长盛电
                                                                        1,500,000 人民币普通股        1,500,000
子信息产业混合型证券投资基金
朱惠英                                                                   973,800 人民币普通股           973,800
徐立华                                                                   957,300 人民币普通股           957,300
                                 李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有
上述股东关联关系或一致行动的
                                 三维投资的 81.10%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
                                 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                 公司股东方海伟通过普通证券账户持有 391,904 股，通过申万宏源证券有限公司客户信
                                 用交易担保证券账户持有公司股份 1,708,000 股，合计持有公司股份 2,099,904 股，占
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司股份总数的 0.50%。公司股东徐立华通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股
业务情况说明（如有）
                                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 957,300 股，合计持有公司股份
                                 957,300 股，占公司股份总数的 0.23%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1）货币资金期末余额较期初减少52.21%，主要系公司本期支付现金收购巨网科技部分股权及在建工程投资增加所致。
（2）应收票据期末余额较期初增加44.40%，主要系本期收到票据较多所致。
（3）预付款项期末余额较期初增加37.56%，主要系预付货款增加所致。
（4）其他流动资产期末余额较期初增加63.92%，主要系本期理财产品净购买额增加所致。
（5）一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少98.08%，主要系公司一年以内长期待摊费用本期摊销计入成本费用所致。
（6）长期股权投资期末余额较期初增加1158.22%，主要系收购巨网科技部分股权所致。
（7）在建工程期末余额较期初增加58.95%，主要系公司本期无线通信与物联网基地项目按进度的投入所致。
（8）开发支出期末余额较期初增加190.48%，主要系本期开发支出增加所致。
（9）短期借款期末余额较期初减少100.00%，主要系本期归还贷款所致。
（10）应付职工薪酬期末余额较期初减少30.60%，主要系上年末计提的奖金费用在本期支付所致。
（11）应交税费期末余额较期初增加106.84%，主要系本期末应缴税金较多所致。
（12）应付利息期末余额较期初减少31.63%，主要系公司本期支付债券利息所致。
（13）其他应付款期末余额较期初增加195.84%，主要系公司本期收到房屋预约转让保证金增加所致。
（14）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加4196.09%，主要系应付债券将于一年以内到期，重分类列示所致。
（15）长期借款期末余额较期初增加48.48%，主要系公司本期银行借款增加所致。
（16）应付债券期末余额较期初减少100%，主要系应付债券将于一年以内到期，重分类列示所致。
（17）递延所得税负债期末余额较期初减少100%，主要系公司远期外汇合约到期，本期结转原确认的递延所得税负债所致。
（18）库存股期末余额较期初减少33.20%，主要系公司本期解禁部分限制性股票所致。
2、报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1）税金及附加较去年同期增加74.61%，主要系公司根据财政部《增值税会计处理规定》 (财会〔 2016〕 22号)以及《关
于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本期将房产税、土地使用税、印花税等相关税费的发生额列报于“税金及附
加”项目，2016年5月之前的发生额列报于“管理费用”项目所致。
（2）投资收益较去年同期增加262.87%，主要系本期转让紫光天线100%股权取得收益所致。
（3）其他收益较去年同期增加100%，主要系公司根据《企业会计准则第16 号-政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规
定，公司本期将增值税退税计入其他收益所致。
（4）营业外支出较去年同期增加106.07%，主要系本期公司所属子公司报废部分流动资产所致。
（5）所得税费用较上年同期增加385.39%，主要系公司本期盈利而上年同期亏损，所得税费用相应增加所致。
（6）少数股东损益较上年同期增加156.59%，主要系本期控股子公司收益较上年同期增加所致。
3、年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1）经营活动产生的现金净流量较去年同期减少124.74%，主要系本期公司支付供应商货款较上期多所致。
（2）投资活动产生的现金净流量较去年同期减少48.63%，主要系本期公司支付现金收购巨网科技部分股权及在建工程投资
增加所致。
（3）筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加166.72%，主要系本期公司银行贷款增加所致。
                                                                   三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       三维通信股份有限公司于 2017 年 5 月26 日召开第五届董事会第十二次会议、于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于以自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司18.52%股权暨关联交易的议案》，公司
计划通过自筹资金收购江西巨网科技股份有限公司（以下简称“巨网科技”）18.52%股权，合计 18,142,235 股股份，其中收
购郑剑波持有的巨网科技 5,008,235 股股份、王瑕持有的巨网科技 272,000 股股份、华卓投资持有的巨网科技 335,000 股股
份以及剩余巨网科技股东（除公司拟以发行股份及支付现金购买收购巨网科技 81.48%股权外的剩余股东）持有的巨网科技
12,527,000 股份，最终收购股份数额以实际收购情况为准。
       截止2017年8月8日，三维通信已与 176 位巨网科技股东签订了《股份转让协议》并完成了股份交割，共计 17,681,235
股，占其总股本的 18.05%，其中受让郑剑波 5,008,235 股、王瑕 272,000 股、华卓投资 335,000 股及其他 173 名股东
12,066,000 股，对应股权转让款合计 243,647,418.30 元。其中，截止2017年6月30日完成股份交割10,727,235股, 对应股权转
让款合计147,821,298.30元。
       2017年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2017 年 9 月 14
日召开的并购重组委 2017 年第 54 次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得无条件通过。
              重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
关于以自筹资金收购江西巨网科技股份
有限公司 18.52%股权暨关联交易的公     2017 年 06 月 01 日                     巨潮资讯网
告
2017 年第三次临时股东大会决议公告     2017 年 06 月 17 日                     巨潮资讯网
关于公司以自筹资金收购江西巨网科技
股份有限公司 18.52%股权的交易进展     2017 年 08 月 08 日                     巨潮资讯网
公告
关于公司重大资产重组事项获得中国证
监会并购重组委审核通过暨公司股票复 2017 年 09 月 15 日                        巨潮资讯网
牌的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    30.00%       至                          80.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   3,588.07      至                         4,968.09
间（万元）
                                                                   三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           2,760.05
                                          公司 2017 年度转让紫光天线股权取得投资收益，预估全年营业收入较同
业绩变动的原因说明
                                          期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            322,072,636.12                     673,922,899.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             20,854,573.43                        14,441,742.36
    应收账款                                            470,832,261.91                     421,978,633.29
    预付款项                                             18,761,794.81                        13,638,762.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 75,851.52
    应收股利
    其他应收款                                           45,471,171.25                        59,406,870.07
    买入返售金融资产
    存货                                                384,616,308.14                     400,483,124.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   15,140.74                          789,845.11
    其他流动资产                                        317,630,862.97                     193,775,582.40
流动资产合计                                           1,580,330,600.89                  1,778,437,460.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  138,760,294.67                    136,104,122.44
    持有至到期投资                     18,764,483.56
    长期应收款
    长期股权投资                      264,572,671.61                     21,027,521.07
    投资性房地产
    固定资产                          338,687,817.76                    319,589,719.42
    在建工程                          334,842,743.25                    210,653,469.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           92,404,549.84                     97,505,743.01
    开发支出                           10,906,504.85                      3,754,670.30
    商誉                               24,099,569.34                     24,099,569.34
    长期待摊费用                         3,251,304.59                     2,827,641.58
    递延所得税资产                     17,414,712.89                     15,137,406.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                       1,243,704,652.36                   830,699,862.50
资产总计                             2,824,035,253.25                 2,609,137,322.50
流动负债：
    短期借款                                                              5,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           95,336,341.66                    116,431,172.76
    应付账款                          520,659,119.49                    591,134,865.26
    预收款项                           60,958,748.41                     66,177,317.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       23,613,363.74                     34,026,877.98
    应交税费                           11,950,516.91                      5,777,623.60
                                  三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                   13,597,486.06                     19,888,172.04
    应付股利                      398,352.00
    其他应付款                357,364,979.17                    120,796,934.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    412,135,296.20                      9,593,262.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,496,014,203.64                   968,826,224.91
非流动负债：
    长期借款                  304,557,970.48                    205,116,114.16
    应付债券                                                    399,016,333.37
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 17,861,312.24                     22,458,913.04
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     8,362,553.94                     8,216,416.58
    递延收益                   20,355,979.05                     16,887,114.48
    递延所得税负债                                                 557,572.36
    其他非流动负债
非流动负债合计                351,137,815.71                    652,252,463.99
负债合计                     1,847,152,019.35                 1,621,078,688.90
所有者权益：
    股本                      416,094,000.00                    416,259,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  283,598,349.45                    277,973,663.68
    减：库存股                 21,361,204.80                     31,977,540.00
    其他综合收益                 2,094,656.37                     9,751,473.72
    专项储备
                                                                    三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     59,736,893.31                       59,736,893.31
    一般风险准备
    未分配利润                                                  181,380,329.18                    201,925,020.89
归属于母公司所有者权益合计                                      921,543,023.51                    933,668,511.60
    少数股东权益                                                 55,340,210.39                       54,390,122.00
所有者权益合计                                                  976,883,233.90                    988,058,633.60
负债和所有者权益总计                                           2,824,035,253.25                 2,609,137,322.50
法定代表人：李越伦                     主管会计工作负责人：张建洲                       会计机构负责人：方俊飞
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    138,357,450.44                    490,150,951.32
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       7,020,940.43                       1,159,296.10
    应收账款                                                    483,282,272.54                    390,613,044.20
    预付款项                                                     10,407,229.35                        3,895,263.95
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  108,693,383.70                       87,796,938.88
    存货                                                        355,245,966.87                    367,835,766.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                           15,140.74                         789,845.11
    其他流动资产                                                255,374,266.43                    180,959,238.52
流动资产合计                                                   1,358,396,650.50                 1,523,200,344.18
非流动资产：
    可供出售金融资产                                             83,982,250.00                       83,996,607.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                709,052,881.24                    465,180,643.05
    投资性房地产
                                            三维通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             48,708,618.55                     56,135,122.83
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             31,581,343.72                     34,623,555.89
    开发支出                             10,906,504.85                      3,754,670.30
    商誉
    长期待摊费用                           2,654,572.11                     2,147,701.18
    递延所得税资产                       18,040,666.53                     15,128,156.53
    其他非流动资产
非流动资产合计                          904,926,837.00                    660,966,456.78
资产总计                               2,263,323,487.50                 2,184,166,800.96
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             84,750,000.00                     92,900,000.00
    应付账款                            459,565,540.04                    526,157,877.35
    预收款项                             47,606,072.75                     55,553,541.97
    应付职工薪酬                         21,405,676.10                     24,884,723.65
    应交税费                             10,406,229.21                      1,257,486.95
    应付利息                             13,597,486.06                     19,888,172.04
    应付股利                                398,352.00
    其他应付款                          180,877,358.18                    111,918,929.97
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              412,135,296.20