三维通信股份有限公司 关于2025 年度证券投资情况的专项说明
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证 券投资管理制度》等有关规定的要求,三维通信股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会对2025 年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、2025 年度证券投资情况
单位:元
计入
权益
的累
计公
允价
值变
会 计 计 量 模 式
会 计 核 算 科 目
本期
公允
价值
变动 损益
资 金 来 源
证 券 品 种
证 券 简 称
本期
出售 金额
期初账面价
证券 代码
最初投资成本
本期购买金额
报告期损益 期末账面价值
值
动
交 易 性 金 融 资 产
成 本 法 计 量
紫 光 定 转
自 有 资 金
可 转 债
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,726.03 3,000,000.00
3,000,000.00
合计 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 115,726.03 3,000,000.00
二、证券投资审批情况
1、公司2025 年度不存在新增证券投资的情形。
2、认购紫光定转的审批情况:2024 年6 月25 日,公司召开第七届董事会 第九次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司投资认购参股公 司可转债的议案》,公司拟使用自有资金参与认购杭州紫光通信技术股份有限公 司(以下简称“紫光通信”)发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”),预计 金额不超过300 万元人民币,后续可追加认购不超过200 万元,合计总额不超过 500 万元。根据《公司章程》、《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》 等相关规定,本投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
三、内控制度执行情况
公司己制定《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》,对证券投资事 项的审批程序、实施和管理、风险控制与监督等方面作出规定,内控程序有效、 健全,防范和控制公司投资风险。2025 年度,公司严格按照相关法律法规及规 章制度要求进行证券投资操作,未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕,在充分保障日常经营性资金需 求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行 证券投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司主 营业务的正常开展。
特此说明。
三维通信股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日