三维通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三维通信股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
三维通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 170,607,175.11 193,369,659.32 -11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,100,928.14 18,637,421.22 -45.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,227,593.72 16,158,339.46 -67.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,540,324.40 -142,759,490.88 35.18%
基本每股收益（元/股） 0.0295 0.0545 -45.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0295 0.0545 -45.87%
加权平均净资产收益率（%） 0.94% 1.82% -0.88%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,305,953,926.85 1,958,264,210.08 17.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,303,033.98 1,069,203,225.30 0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -292,281.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,019,041.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,039,675.15
所得税影响额 853,487.92
少数股东权益影响额（税后） -39,736.94
合计 4,873,334.42 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 28,844
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李越伦 境内自然人 19.35% 66,210,000 55,260,000
浙江三维股权投
境内非国有法人 10.01% 34,248,000
资管理有限公司
浙江国信创业投
国有法人 5.05% 17,286,457
资有限公司
西安长顿投资管
境内非国有法人 2.85% 9,750,000
理有限合伙企业
洪革 境内自然人 2.32% 7,932,735 5,949,551
邦信资产管理有
国有法人 1.84% 6,300,000
限公司
交通银行－博时
新兴成长股票型 境内非国有法人 1.61% 5,500,000
证券投资基金
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 1.46% 5,004,369
信用交易担保证
券账户
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 1.29% 4,428,293
大保德信量化核
心证券投资基金
周寅 境内自然人 1.15% 3,951,500 2,963,625
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江三维股权投资管理有限公司 34,248,000 人民币普通股 34,248,000
浙江国信创业投资有限公司 17,286,457 人民币普通股 17,286,457
李越伦 10,950,000 人民币普通股 10,950,000
西安长顿投资管理有限合伙企业 9,750,000 人民币普通股 9,750,000
邦信资产管理有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
交通银行－博时新兴成长股票型
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户 5,004,369 人民币普通股 5,004,369
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信用交易担保证券账户
中国光大银行股份有限公司－光
4,428,293 人民币普通股 4,428,293
大保德信量化核心证券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股
3,399,938 人民币普通股 3,399,938
票型证券投资基金
五矿国际信托有限公司 3,073,850 人民币普通股 3,073,850
李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有
上述股东关联关系或一致行动的
三维投资的 74.94%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
（1） 货币资金期末余额较期初增加57.24%，主要系公司发行债券募集资金净额3.96亿所致。
（2） 预付帐款期末余额较期初增加43.22%，主要系公司预付货款同比增长所致。
（3） 其他流动资产期末余额较期初减少49.01%，主要系公司上期预付房租在本期计入成本费用所致。
（4）长期股权投资期末余额较期初增加50.63%，主要系公司本期对深圳永邦投资1000万元所致。
（5） 在建工程期末余额较期初增加87.91%，主要系公司本期建设三维生产基地二期工程所致。
（6） 应付职工薪酬期末余额较期初减少50.71%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。
（7） 应付债券期末余额较期初增加3.96亿，主要系公司本期发行债券所致。
2、 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
（1） 管理费用较上年同期增加35.03%，主要系本期研发投入较上期增加所致。
（2） 资产减值损失较去年同期增加34.19%，主要系公司应收款项增幅较上年同期上升相应坏帐准备计提增加所致.
（3） 投资收益较上年同期下降200.45%，系山东万博公司本期净利润较上期减少，相应确认的投资收益减少所致。
（4） 营业外支出较去年同期增加130.91万元，主要系公司本期对外捐赠较上期增加所致.
（5） 所得税费用较上年同期下降54.68%，主要系本期应纳税所得额比上年同期减少所致。
（6） 少数股东损益较上年同期下降115.06%，主要系本期控股子公司收益较上年同期减少所致。
3、 年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：
（1） 经营活动的现金净流量较去年同期增加35.18%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。
（2） 投资活动的现金净流量较去年同期减少394.52%，主要系公司本期对外投资较上期增加所致。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加562.40%，主要系公司本期发行债券募集4亿所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-80% 至 -50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
852 至 2,130.01
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,260.01
元）
公司业务所对应的无线网优覆盖市场受移动运营商投资结构调整及验收进
业绩变动的原因说明
度滞缓影响，营业收入预计有所下降。
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三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 742,021,567.00 471,899,420.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,517,128.74 14,895,115.09
应收账款 621,063,552.16 571,601,936.13
预付款项 8,913,538.49 6,223,778.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,248,068.38 25,258,850.59
买入返售金融资产
存货 583,565,338.45 569,484,171.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,053.11 392,336.27
流动资产合计 1,996,529,246.33 1,659,755,607.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,692,133.27 30,998,569.82
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投资性房地产
固定资产 193,593,719.32 199,193,086.67
在建工程 1,816,317.69 966,605.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,328,874.03 16,673,856.43
开发支出
商誉 35,690,800.72 34,340,800.72
长期待摊费用 4,934,309.07 5,341,331.12
递延所得税资产 10,368,526.42 10,994,351.69
其他非流动资产
非流动资产合计 309,424,680.52 298,508,602.14
资产总计 2,305,953,926.85 1,958,264,210.08
流动负债：
短期借款 119,269,398.83 123,179,042.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,849,557.92 40,063,261.53
应付账款 345,935,700.73 387,747,744.29
预收款项 55,358,875.14 52,422,793.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,801,499.84 42,200,988.66
应交税费 22,450,346.91 23,148,126.67
应付利息 409,223.95 372,021.78
应付股利
其他应付款 12,260,368.34 10,069,178.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 49,840,000.00 49,840,000.00
其他流动负债
流动负债合计 665,174,971.66 729,043,157.42
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 68,000,000.00
应付债券 395,970,000.00 0.00
长期应付款 74,635.04 74,635.04
专项应付款
预计负债 9,164,105.58 10,300,843.09
递延所得税负债
其他非流动负债 24,854,770.78 25,571,312.45
非流动负债合计 498,063,511.40 103,946,790.58
负债合计 1,163,238,483.06 832,989,948.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,240,000.00 342,240,000.00
资本公积 315,381,406.05 315,381,406.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,270,084.69 50,270,084.69
一般风险准备
未分配利润 371,461,342.31 361,360,414.17
外币报表折算差额 -49,799.07 -48,679.61
归属于母公司所有者权益合计 1,079,303,033.98 1,069,203,225.30
少数股东权益 63,412,409.81 56,071,036.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,142,715,443.79 1,125,274,262.08
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,305,953,926.85 1,958,264,210.08
计
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
2、母公司资产负债表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 591,995,872.68 359,793,861.83
交易性金融资产
应收票据 5,797,707.49 11,771,248.66
应收账款 557,858,052.81 521,796,050.74
预付款项 7,945,021.26 6,097,637.78
应收利息
应收股利
其他应收款 32,413,681.82 29,151,603.81
存货 556,898,695.63 546,646,019.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,752,909,031.69 1,475,256,422.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 284,982,953.27 214,485,389.82
投资性房地产
固定资产 99,727,633.04 103,677,053.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,317,234.90 7,612,597.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,405,039.79 4,698,773.09
递延所得税资产 8,054,710.60 7,887,913.27
其他非流动资产
非流动资产合计 404,487,571.60 338,361,728.00
资产总计 2,157,396,603.29 1,813,618,150.70
流动负债：
三维通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 95,269,398.83 95,179,042.28
交易性金融负债
应付票据 42,500,000.00 42,380,000.00
应付账款 373,890,055.19 423,155,572.53
预收款项 54,479,915.31 50,114,459.12
应付职工薪酬 17,205,847.92 36,726,017.74
应交税费 19,707,551.62 18,653,614.50
应付利息 409,223.95 372,021.78
应付股利
其他应付款 10,247,304.79 6,784,064.29
一年内到期的非流动负债 49,840,000.00 49,840,000.00
其他流动负债
流动负债合计 663,549,297.61 723,204,792.24
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 68,000,000.00
应付债券 395,970,000.00
长期应付款 74,635.04 74,635.04
专项应付款
预计负债 9,160,048.15 9,563,459.96
递延所得税负债
其他非流动负债 22,018,937.50 22,716,312.50
非流动负债合计 495,223,620.69 100,354,407.50
负债合计 1,158,772,918.30 823,559,199.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,240,000.00 342,240,000.00
资本公积 314,017,324.84 314,017,324.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,270,084.69 50,270,084.69
一般风险准备
未分配利润 292,096,275.46 283,531,541.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 998,623,684.99 990,058,950.96
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,157,396,603.29 1,813,618,150.70
三维通信股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
3、合并利润表
编制单位：三维通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 170,607,175.11 193,369,659.32
其中：营业收入 170,607,175.11 193,369,659.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,519,158.02 177,047,651.87
其中：营业成本 109,563,819.92 124,395,470.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,851,482.18 4,389,132.08
销售费用 17,189,576.86 21,047,732.98
管理费用 30,535,436.38 22,613,623.18
财务费用 2,701,690.32 2,606,646.91
资产减值损失 2,677,152.36 1,995,046.63
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-306,436.55 305,052.22
填列）
其中：对联营企业和合营
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| 公告日期:2013-04-25 |
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