湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 110,425,386.36 118,774,965.14 -7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 91,101,055.19 94,611,094.77 -3.71%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,933,814.05 -6.19% 11,954,566.05 -4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,678,111.68 -935.06% -3,962,094.73 -811.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,678,111.68 -936.66% -3,962,094.73 -817.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -5,667,402.66 -262.19%
基本每股收益（元/股） -0.014 -935.06% -0.033 -760.00%
稀释每股收益（元/股） -0.014 -935.06% -0.033 -760.00%
加权平均净资产收益率 -1.83% -1.66% -4.27% -4.86%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,803
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东恒润华创实业
境内非国有法人 21.45% 25,400,000 0 质押 25,400,000
发展有限公司
岳阳市财政局 国家 3.50% 4,149,165
中国医药工业有限 国有法人 2.59% 3,065,000
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公司
五矿国际信托有限
公司－五矿信托－
其他 2.33% 2,763,190
盛时达证券投资集
合资金信托计划
中国建设银行－宝
盈资源优选股票型 其他 2.33% 2,760,000
证券投资基金
纪文金 境内自然人 1.35% 1,601,412
中国农业银行股份
有限公司－宝盈策
其他 0.76% 900,000
略增长混合型证券
投资基金
王槐茂 境内自然人 0.62% 730,000
金庆泰 境内自然人 0.60% 705,700
王代青 境内自然人 0.46% 546,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东恒润华创实业发展有限公司 25,400,000 人民币普通股 25,400,000
岳阳市财政局 4,149,165 人民币普通股 4,149,165
中国医药工业有限公司 3,065,000 人民币普通股 3,065,000
五矿国际信托有限公司－五矿信托
－盛时达证券投资集合资金信托计 2,763,190 人民币普通股 2,763,190
划
中国建设银行－宝盈资源优选股票
2,760,000 人民币普通股 2,760,000
型证券投资基金
纪文金 1,601,412 人民币普通股 1,601,412
中国农业银行股份有限公司－宝盈
900,000 人民币普通股 900,000
策略增长混合型证券投资基金
王槐茂 730,000 人民币普通股 730,000
金庆泰 705,700 人民币普通股 705,700
王代青 546,400 人民币普通股 546,400
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 大股东中，第 1、2、3 股东中，不存在关联关系，也不存在一致行动人，未知
明 上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司于2015年1月23日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟将与公司筹划重大
事项，公司股票并于当日停牌。
2、2015年3月31日，公司召开了第十届董事会第六次会议，公布了《公司非公开发行A股股票预案》，董事会同意公司
筹划本次非公开发行股份购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权事宜，并于2015年4月1日申请公司股票复牌。
3、公司于2015年5月27日，公司召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案
（修订版）>议案》。本次董事会同意于2015年6月17日召集召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜。公司股东大
会于2015年6月17日召开，会议审议通过了公司非公开发行股票购买资产相关事宜，并将该事项上报中国证监会审核。
4、2015年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151757号），
并依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可材料进行了审查。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
《关于重大事项停牌的公告》 2015 年 01 月 25 日
的公告编号：2015-001
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
《公司非公开发行 A 股股票预案》 2015 年 04 月 01 日
的公告编号：2015-020
《关于<公司非公开发行 A 股股票预案 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2015 年 05 月 28 日
（修订版）>议案》 的公告编号：2015-031
《中国证监会行政许可申请受理通知书》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2015 年 07 月 03 日
（151757 号） 的公告编号：2015-036
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元） -500 至 -400
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 68.85
业绩变动的主要原因系：1、公司非公开发行相关费用较上年同期增加；
业绩变动的原因说明 2、土地使用税新政策导致土地使用税金增加；3、转回确认的递延所得
税资产。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,211,495.07 12,878,897.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 2,536,404.80 142,500.00
预付款项 2,000,000.00 1,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 674,104.12 619,773.02
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,076.01 221,340.73
流动资产合计 12,750,080.00 15,062,511.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,383,962.51 1,523,309.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,244,893.50 99,475,077.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,570,450.35 1,778,304.09
递延所得税资产 459,762.62
其他非流动资产
非流动资产合计 97,675,306.36 103,712,453.66
资产总计 110,425,386.36 118,774,965.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,034,325.21 7,151,340.72
预收款项 2,150,184.99 1,978,934.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,779,174.86 2,968,735.09
应交税费 602,593.04 4,283,705.74
应付利息
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应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,471,929.76 7,495,030.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,324,331.17 24,163,870.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,324,331.17 24,163,870.37
所有者权益：
股本 118,400,000.00 118,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 137,415,367.14 136,963,311.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
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一般风险准备
未分配利润 -219,842,025.29 -215,879,930.56
归属于母公司所有者权益合计 91,101,055.19 94,611,094.77
少数股东权益
所有者权益合计 91,101,055.19 94,611,094.77
负债和所有者权益总计 110,425,386.36 118,774,965.14
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,189,839.29 12,853,773.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 2,536,404.80 142,500.00
预付款项 2,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 674,104.12 619,773.02
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,076.01 221,340.73
流动资产合计 12,728,424.22 15,037,387.06
非流动资产：
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,382,655.84 1,521,635.79
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,244,893.50 99,475,077.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,570,450.35 1,778,304.09
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 127,673,999.69 133,251,016.88
资产总计 140,402,423.91 148,288,403.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,887,280.25 7,004,295.76
预收款项 38,860,158.64 39,030,062.01
应付职工薪酬 1,754,403.61 2,915,959.23
应交税费 602,593.04 4,044,703.63
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,471,929.76 7,495,030.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,862,488.61 60,776,174.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 55,862,488.61 60,776,174.46
所有者权益：
股本 118,400,000.00 118,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 136,406,419.72 135,954,364.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
未分配利润 -225,394,197.76 -221,969,848.43
所有者权益合计 84,539,935.30 87,512,229.48
负债和所有者权益总计 140,402,423.91 148,288,403.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,933,814.05 4,193,376.00
其中：营业收入 3,933,814.05 4,193,376.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,568,664.51 4,355,253.47
其中：营业成本 1,650,678.15 1,652,466.36
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 189,581.05 234,381.05
销售费用
管理费用 3,732,046.58 2,483,414.53
财务费用 -3,641.27 -7,508.47
资产减值损失 -7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,634,850.46 -161,877.47
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 250.00
其中：非流动资产处置损失 250.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,634,850.46 -162,127.47
减：所得税费用 43,261.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,678,111.68 -162,127.47
归属于母公司所有者的净利润 -1,678,111.68 -162,127.47
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,678,111.68 -162,127.47
归属于母公司所有者的综合收益
-1,678,111.68 -162,127.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.014 -0.001
（二）稀释每股收益 -0.014 -0.001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,933,814.05 4,193,376.00
减：营业成本 1,650,678.15 1,652,466.36
营业税金及附加 189,581.05 234,381.05
销售费用
管理费用 3,722,001.33 2,472,584.04
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财务费用 -4,209.92 -7,575.33
资产减值损失 -7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,624,236.56 | 天润控股：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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