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湖南天润实业控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-20
                      湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD
       2013 年第一季度报告
          证券简称:天润控股
          证券代码:002113
          披露时间:2013 年 4 月 19 日
                                                   湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期比上年同期增减
                                              2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                           (%)
营业收入(元)                                         4,816,348.12               9,202,398.01                      -47.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)                       1,358,248.93               1,593,452.41                      -14.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                       1,358,248.93               1,702,879.09                      -20.24%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                       1,372,631.13                   538,384.70                    154.95%
基本每股收益(元/股)                                          0.011                       0.013                    -15.38%
稀释每股收益(元/股)                                          0.011                       0.013                    -15.38%
加权平均净资产收益率(%)                                      1.5%                        1.89%                     -0.39%
                                                                                                   本报告期末比上年度期末
                                             2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                          增减(%)
总资产(元)                                         151,534,650.53             154,482,114.65                       -1.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)                      91,255,020.82              89,674,892.02                         1.76%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
报告期末股东总数                                                                                                     11,277
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件              质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例(%)      持股数量
                                                                         的股份数量           股份状态          数量
广东恒润华创实
                    境内非国有法人          21.45%        25,400,000        25,400,000
业发展有限公司
中国医药工业有
                    国有法人                 7.52%         8,906,100
限公司
岳阳市财政局        国家                      3.5%         4,149,165
全国社会保障基 国有法人                      2.97%         3,520,000         3,520,000
                                                            湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金理事会转持一
户
岳阳市非税收入
                 国有法人                  1.42%        1,682,000
征收管理局
陈创鸿           境内自然人                0.71%         838,500
刘秀英           境内自然人                0.71%         836,700
蔡依慧           境内非国有法人             0.7%         823,950
姚桂英           境内自然人                0.61%         725,300
江苏能源物资有
                 境内非国有法人            0.55%         650,000
限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中国医药工业有限公司                                                   8,906,100 人民币普通股
岳阳市财政局                                                           4,149,165 人民币普通股
岳阳市非税收入征收管理局                                               1,682,000 人民币普通股
陈创鸿                                                                     838,500 人民币普通股
刘秀英                                                                     836,700 人民币普通股
蔡依慧                                                                     823,950 人民币普通股
姚桂英                                                                     725,300 人民币普通股
江苏能源物资有限公司                                                       650,000 人民币普通股
高定水                                                                     600,192 人民币普通股
安同良                                                                     500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东中岳阳市非税收入征收管理和岳阳市财政局之间存在关联关系,属于《上市公
说明                              司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                             湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
  一、       报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目      期末余额                  期初余额                 变动比率        变动原因
              (或本期余额)            (或上期金额)
应收账款      1,323,891.41              4,212,691.41             -68.57%         本期收回了广东广之盈贸易有限公司欠款
其他应账款    2,307,625.44              5,859,594.41             -60.62%         收回部分出售设备处置款项
应收税费      -65,232.18                1,812,695.63             -103.60%        本期预交了增值税款所致
营业收入      4,816,348.12              9,202,398.01             -47.66%         公司本期煤炭贸易收入有所减少所致
营业成本      2,336,149.29              6,730,234.55             -65.29%         收入减少,成本相应减少
财务费用      -9,507.89                 52,085.69                -118.95%        公司本期没有银行借款所致
经营活动产    1,372,631.13              538,384.70               154.95%         本期销售商品收到的现金增加及支付税金
生的现金流                                                                       有所减少所致
量净额
  二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                    承诺方        承诺内容          承诺时间          承诺期限     履行情况
  股改承诺
                                                       自受让之日起
                                                       三十六个月内,
                                                       不转让或者委
                                                       托他人管理其
                                                       本次发行前已
                                       广东恒润华创
  收购报告书或权益变动报告书中所作承                   持有的发行人      2010 年 09 月 08
                                       实业发展有限                                         36 个月      正在履行中
  诺                                                   股份,也不由发 日
                                       公司
                                                       行人收购该部
                                                       分股权,自 2010
                                                       年 9 月 8 日至
                                                       2013 年 9 月 7
                                                       日止。
  资产重组时所作承诺
  首次公开发行或再融资时所作承诺
  其他对公司中小股东所作承诺
  承诺是否及时履行                     是
                                                             湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划      无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺
承诺的解决期限                        无
解决方式                              无
承诺的履行情况                        正在履行。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -25.28%    至                      -13.78%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         260    至
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          347.98
元)
业绩变动的原因说明                             与去年同期相比,本期减少了 52 万元的投资分红收入。
                                                        湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                             20,293,435.71                         15,320,804.58
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                500,000.00                           500,000.00
    应收账款                                              1,323,891.41                          4,212,691.41
    预付款项                                              1,868,965.88                          1,561,476.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,307,625.44                          5,859,594.41
    买入返售金融资产
    存货                                                 11,580,746.86                         11,580,746.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             37,874,665.30                         39,035,313.39
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            476,000.00                           476,000.00
                         湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               1,370,904.64                          1,414,326.17
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             111,678,838.50                        113,422,233.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产           134,242.09                           134,242.09
    其他非流动资产
非流动资产合计           113,659,985.23                        115,446,801.26
资产总计                 151,534,650.53                        154,482,114.65
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               2,900,000.00                          2,900,000.00
    应付账款              35,608,503.22                         37,863,141.41
    预收款项               4,568,934.99                          4,568,934.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           8,313,523.77                          8,289,438.11
    应交税费                 -65,232.18                          1,812,695.63
    应付利息
    应付股利                 286,123.31                           286,123.31
    其他应付款             8,667,776.60                          9,086,889.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                 60,279,629.71                          64,807,222.63
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                                         0.00                                   0.00
负债合计                                                     60,279,629.71                          64,807,222.63
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                     118,400,000.00                         118,400,000.00
     资本公积                                               136,123,394.03                         135,901,514.16
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                55,127,713.34                          55,127,713.34
     一般风险准备
     未分配利润                                             -218,396,086.55                        -219,754,335.48
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                   91,255,020.82                          89,674,892.02
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                                 91,255,020.82                          89,674,892.02
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            151,534,650.53                         154,482,114.65
计
法定代表人:赖淦锋                       主管会计工作负责人:沈洁坤                       会计机构负责人:周瑛
2、母公司资产负债表
编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                  项目                           期末余额                               期初余额
                             湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  20,265,870.99                         15,292,674.82
    交易性金融资产
    应收票据                     500,000.00                           500,000.00
    应收账款                      21,809.28                          2,910,609.28
    预付款项                   1,868,965.88                          1,561,476.13
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 2,307,625.44                          5,859,594.41
    存货                      11,580,746.86                         11,580,746.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  36,545,018.45                         37,705,101.50
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              30,476,000.00                         30,476,000.00
    投资性房地产
    固定资产                   1,189,410.39                          1,224,610.65
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 111,678,838.50                        113,422,233.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               143,344,248.89                        145,122,843.65
资产总计                     179,889,267.34                        182,827,945.15
流动负债:
                                   湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                          2,900,000.00                         2,900,000.00
    应付账款                        35,461,458.26                         37,716,096.45
    预收款项                        41,549,707.02                         41,551,127.35
    应付职工薪酬                      8,254,341.90                         8,236,663.62
    应交税费                          -304,234.29                          1,573,693.52
    应付利息
    应付股利                           286,123.31                           286,123.31
    其他应付款                        8,667,776.60                         9,086,889.18
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        96,815,172.80                        101,350,593.43
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                0.00                                 0.00
负债合计                            96,815,172.80                        101,350,593.43
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             118,400,000.00                        118,400,000.00
    资本公积                       135,114,446.61                        134,892,566.74
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        55,127,713.34                         55,127,713.34
    一般风险准备                                                        -226,942,928.36
    未分配利润                     -225,568,065.41
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        83,074,094.54                         81,477,351.72
负债和所有者权益(或股东权益)总   179,889,267.34                        182,827,945.15
                                                            湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人:赖淦锋                       主管会计工作负责人:沈洁坤                       会计机构负责人:周瑛
3、合并利润表
编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                   项目                          本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                                4,816,348.12                          9,202,398.01
       其中:营业收入                                         4,816,348.12                          9,202,398.01
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                3,458,099.19                          8,019,518.92
       其中:营业成本                                         2,336,149.29                          6,730,234.55
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                     231,745.96                           235,928.98
             销售费用
             管理费用                                           899,711.83                          1,009,686.85
             财务费用                                            -9,507.89                            52,085.69
             资产减值损失                                                                              -8,417.15
       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号
                                                                                                     520,000.00
填列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,358,248.93                          1,702,879.09
                                                              湖南天润实业控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       加   :营业外收入                                                                                 8,800.00
       减   :营业外支出                                                                               118,226.68
             其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                1,358,248.93                          1,593,452.41
列)
       减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              1,358,248.93                          1,593,452.41
       其中:被合并方在合并前实现的
净利润
       归属于母公司所有者的净利润                               1,358,248.93                          1,593,452.41
       少数股东损益
六、每股收益:                        --                                       --
       (一)基本每股收益                                              0.011                                0.013
       (二)稀释每股收益                                              0.011                                0.013
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                1,358,248.93                          1,593,452.41
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                1,358,248.93                          1,593,452.41
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:赖淦锋                         主管会计工作负责人:沈洁坤                       会计机构负责人:周瑛
4、母公司利润表
编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司
                                                                                                          单位:元
                  项目                             本期金额                               上期金额
一、营业收入                                                    4,816,348.12                          9,202,398.01
       减:营业成本                                             2,336,149.29                          6,708,612.58
            营业税金及附加                                        231,745.96                           235,928.98
            销售费用
           

  附件:公告原文
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