证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-014
福建三钢闽光股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 11,969,994,461.97 | 12,841,435,369.61 | -6.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -66,422,427.31 | 532,207,269.03 | -112.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -66,547,343.21 | 520,487,498.73 | -112.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,391,476,831.02 | -952,134,242.67 | -46.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.22 | -113.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.22 | -113.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.31% | 2.27% | -2.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 48,972,552,667.86 | 46,324,713,184.54 | 5.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 21,216,572,734.52 | 21,287,700,999.55 | -0.33% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,507,312.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,143,460.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 544,211.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 990,941.64 | |
| 减：所得税影响额 | 42,825.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,559.93 | |
| 合计 | 124,915.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金期末余额较年初余额增加169,124.57万元，增加幅度31.04%，主要系报告期交易性金融资产、债权投资到期收回，收到的现金增加所致；
2.交易性金融资产报告期末余额较年初余额减少 69,194.42万元，减少幅度49.9%，主要系报告期交易性金融资产投资减少所致；
3.预付款项报告期末余额较年初余额增加 104,925.84 万元，增加幅度40.88%，主要系报告期预付货款增加所致；
4.一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少50,790.74万元，减少幅度33.03%，主要系报告期部分一年内到期的债权投资已经到期所致；
5.应付票据期末余额较年初余额增加282,857.46万元，增加幅度46.01%，主要系报告期以银行承兑汇票支付供应商货款增加所致；
6.一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加39,095.38万元，增加幅度50.46%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致；
7.税金及附加较上年同期减少2,038.19万元，减少幅度31.58%，主要系报告期实缴增值税较上年同期减少所致；
8.研发费用较上年同期增加15,069.05 万元，增加幅度55.08%，主要系报告期加大研发投入所致；
9.其他收益较上年同期减少569.54 万元，减少幅度48.11%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致；
10.公允价值变动损益较上年同期减少643.51 万元，减少幅度92.2%，主要系报告期交易性金融资产较上年同期减少所致；
11.信用减值损失较上年同期减少37.54万元，减少幅度88.35%，主要系应收账款和其他应收款计提的信用减值损失较上年同期减少所致；
12.资产处置收益较上年同期减少435.76万元，减少幅度138.35%，主要系报告期资产处置收益较上年同期减少所致；
13.营业外收入较上年同期增加54.14万元，增加幅度39.01%，主要系报告期收到的违反合同的违约金较上年同期增加所致；
14.营业外支出较上年同期减少48.89万元，减少幅度34.26 %，主要系报告期报告期资产处置报废损失较上年同期减少所致；
15.营业利润、利润总额较上年同期下降112.66%、112.52%，主要系公司报告期钢材平均毛利率较上年同期下降所致；
16.所得税费用较上年同期减少20,102.03 万元，减少幅度113.63%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致；
17.报告期内经营活动现金流入较上年同期减少164,407.66 万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；
18.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少120,473.40 万元，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
19.报告期内投资活动现金流入较上年同期增加79,453.94万元，主要系报告期内购买的交易性金融资产和债权投资到期收回所致；
20.报告期内投资活动现金流出较上年同期减少71,427.48 万元，主要系报告期内购买交易性金融资产支付的现金较上年同期减少所致；
21.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加134,738.96 万元，主要系报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加所致；
22.报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少80,446.64 万元，主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,415 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 56.55% | 1,386,328,424.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.32% | 56,858,275.00 | |||
| 福建省高速公路养护工程有限公司 | 国有法人 | 1.71% | 41,937,283.00 | |||
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 38,631,294.00 | |||
| 兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 13,130,000.00 | |||
| 兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 13,130,000.00 | |||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 其他 | 0.50% | 12,343,170.00 | ||||||
| 厦门信达股份有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 10,841,901.00 | ||||||
| #傅欢君 | 境内自然人 | 0.44% | 10,800,000.00 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 10,328,714.00 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 1,386,328,424.00 | 人民币普通股 | 1,386,328,424.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 56,858,275.00 | 人民币普通股 | 56,858,275.00 | ||||||
| 福建省高速公路养护工程有限公司 | 41,937,283.00 | 人民币普通股 | 41,937,283.00 | ||||||
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 38,631,294.00 | 人民币普通股 | 38,631,294.00 | ||||||
| 兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划 | 13,130,000.00 | 人民币普通股 | 13,130,000.00 | ||||||
| 兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划 | 13,130,000.00 | 人民币普通股 | 13,130,000.00 | ||||||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 12,343,170.00 | 人民币普通股 | 12,343,170.00 | ||||||
| 厦门信达股份有限公司 | 10,841,901.00 | 人民币普通股 | 10,841,901.00 | ||||||
| #傅欢君 | 10,800,000.00 | 人民币普通股 | 10,800,000.00 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 10,328,714.00 | 人民币普通股 | 10,328,714.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东三钢集团与兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划、兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划是一致行动人；厦门信达股份有限公司与厦门国贸集团股份有限公司的控股股东均为厦门国贸控股集团有限公司。除此之外，本公司未知其余的前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东中存在回购专户，福建三钢闽光股份有限公司回购专用证券账户数量为22,500,011股，占公司总股本的0.9178%。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东傅欢君通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,800,000股。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）完成第八届董事会、监事会、管理层的换届选举。
公司第七届董事会、监事会任期于2023年1月届满，经过公司职工代表大会代表团组长会议，以及于2023年1月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。公司第八届董事会成员由9人组成：黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生，独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生（后3名为独立董事），其中黎立璋任董事长；董事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员：黎立璋先生
委 员：谢小彤先生、高升先生（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：张萱女士（独立董事、专业会计人员）
委 员：李鹏先生、郑溪欣先生（独立董事）
（3）提名委员会
主任委员：高升先生（独立董事）
委 员：黎立璋先生、郑溪欣先生（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：郑溪欣先生（独立董事）
委 员：何天仁先生、张萱女士（独立董事）
第八届监事会成员由5人组成：黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士；职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生（后2名为职工监事）。黄敏先生担任公司第八届监事会主席。监事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
三钢闽光管理层成员由8人组成：卢芳颖先生任总经理，潘建洲先生任总工程师，汪灿荣先生、胡红林先生（兼任董事会秘书）、林华春先生、郭凌欢女士任副总经理，卢荣才先生任财务总监。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,140,623,996.51 | 5,449,378,342.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 694,661,323.24 | 1,386,605,569.13 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 33,252,788.71 | 40,132,094.36 |
| 应收款项融资 | 4,602,417,421.84 | 4,544,185,231.73 |
| 预付款项 | 3,615,779,590.88 | 2,566,521,173.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,524,605.45 | 55,442,380.89 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,332,001,475.36 | 2,944,039,720.08 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,030,000,000.00 | 1,537,907,400.52 |
| 其他流动资产 | 607,254,017.84 | 581,269,450.65 |
| 流动资产合计 | 21,125,515,219.83 | 19,105,481,363.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 33,008,317.89 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 429,987,093.55 | 420,450,249.39 |
| 其他权益工具投资 | 501,506,642.63 | 501,506,642.63 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 90,239,731.48 | 90,965,868.49 |
| 固定资产 | 20,356,801,697.93 | 20,520,380,017.56 |
| 在建工程 | 3,201,994,594.04 | 2,706,470,898.14 |
| 生产性生物资产 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 44,789,417.54 | 45,888,875.29 |
| 无形资产 | 1,532,476,601.38 | 1,548,628,825.48 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 841,500.00 | 853,875.00 |
| 递延所得税资产 | 351,908,802.95 | 292,092,311.83 |
| 其他非流动资产 | 1,303,483,048.64 | 1,091,994,257.26 |
| 非流动资产合计 | 27,847,037,448.03 | 27,219,231,821.07 |
| 资产总计 | 48,972,552,667.86 | 46,324,713,184.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,502,021,377.77 | 10,461,120,244.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 8,976,480,646.49 | 6,147,906,073.00 |
| 应付账款 | 4,053,599,016.49 | 3,693,241,894.28 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 657,026,784.18 | 632,201,506.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 151,547,192.01 | 154,385,224.87 |
| 应交税费 | 71,526,484.91 | 95,284,068.84 |
| 其他应付款 | 751,261,710.54 | 788,989,304.81 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,165,721,427.69 | 774,767,620.90 |
| 其他流动负债 | 84,341,448.96 | 79,636,581.39 |
| 流动负债合计 | 25,413,526,089.04 | 22,827,532,519.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,626,248,291.18 | 1,495,450,697.78 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 37,064,990.88 | 42,674,913.59 |
| 长期应付款 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 302,129,432.19 | 288,460,400.76 |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 243,915,114.38 | 247,649,298.53 |
| 递延所得税负债 | 11,443,201.79 | 13,286,718.23 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,220,801,030.42 | 2,087,522,028.89 |
| 负债合计 | 27,634,327,119.46 | 24,915,054,548.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,451,576,238.00 | 2,451,576,238.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 3,988,284,840.44 | 3,988,284,840.44 |
| 减：库存股 | 151,507,443.95 | 151,507,443.95 |
| 其他综合收益 | -293,983,277.22 | -289,250,002.88 |
| 专项储备 | 40,430,290.51 | 40,402,853.89 |
| 盈余公积 | 1,374,881,652.15 | 1,374,881,652.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,806,890,434.59 | 13,873,312,861.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,216,572,734.52 | 21,287,700,999.55 |
| 少数股东权益 | 121,652,813.88 | 121,957,636.98 |
| 所有者权益合计 | 21,338,225,548.40 | 21,409,658,636.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,972,552,667.86 | 46,324,713,184.54 |
法定代表人：黎立璋 主管会计工作负责人：卢荣才 会计机构负责人：卢荣才
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,969,994,461.97 | 12,841,435,369.61 |
| 其中：营业收入 | 11,969,994,461.97 | 12,841,435,369.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,083,289,301.03 | 12,171,633,613.54 |
| 其中：营业成本 | 11,332,465,758.27 | 11,555,650,509.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 44,165,887.83 | 64,547,797.20 |
| 销售费用 | 13,675,972.11 | 16,261,205.36 |
| 管理费用 | 193,804,599.75 | 174,719,632.17 |
| 研发费用 | 424,292,360.40 | 273,601,892.18 |
| 财务费用 | 74,884,722.67 | 86,852,577.14 |
| 其中：利息费用 | 94,759,018.08 | 106,175,842.04 |
| 利息收入 | 24,742,418.28 | 24,883,143.58 |
| 加：其他收益 | 6,143,460.05 | 11,838,886.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,008,669.04 | 27,151,196.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,536,844.16 | 10,780,147.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 544,211.71 | 6,979,315.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,504.53 | -424,951.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,507,312.29 | -3,149,754.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -90,155,315.08 | 712,196,448.36 |
| 加：营业外收入 | 1,929,103.80 | 1,387,703.00 |
| 减：营业外支出 | 938,162.16 | 1,427,088.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -89,164,373.44 | 712,157,062.88 |
| 减：所得税费用 | -24,117,623.03 | 176,902,685.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,046,750.41 | 535,254,377.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,046,750.41 | 535,254,377.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -66,422,427.31 | 532,207,269.03 |
| 2.少数股东损益 | 1,375,676.90 | 3,047,108.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,733,274.34 | -187,973.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,733,274.34 | -187,973.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,733,274.34 | -187,973.47 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -4,733,274.34 | -187,973.47 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -69,780,024.75 | 535,066,404.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -71,155,701.65 | 532,019,295.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,375,676.90 | 3,047,108.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.22 |
法定代表人：黎立璋 主管会计工作负责人：卢荣才 会计机构负责人：卢荣才
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,098,263,316.33 | 13,175,017,198.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 128,241.01 | 100,994.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 828,150,773.84 | 395,500,691.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,926,542,331.18 | 13,570,618,884.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,314,105,808.69 | 12,405,731,499.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 477,908,996.53 | 486,138,465.97 |
| 支付的各项税费 | 307,235,283.42 | 836,388,873.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,218,769,073.56 | 794,494,288.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,318,019,162.20 | 14,522,753,127.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,476,831.02 | -952,134,242.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,840,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,709,365.11 | 25,236,602.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 8,996,112.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,008,173.28 | 1,050,473.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,879,822,538.39 | 1,085,283,187.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543,369,826.56 | 534,644,655.73 |
| 投资支付的现金 | 697,000,000.00 | 1,420,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,369,826.56 | 1,954,644,655.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 639,452,711.83 | -869,361,468.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,745,505,694.45 | 4,398,453,055.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,004.46 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,745,842,698.91 | 4,398,453,055.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,374,355,555.56 | 4,162,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,729,237.61 | 70,151,159.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,680,500.00 | 1,680,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,424,999.99 | 24,999.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,428,509,793.16 | 4,232,976,159.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,317,332,905.75 | 165,476,895.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,565,308,786.56 | -1,656,018,815.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,297,583,250.22 | 6,550,918,589.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,862,892,036.78 | 4,894,899,774.56 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2023年04月27日