陕西兴化化学股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主管人员)丁燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 372,952,996.54 | 531,853,601.89 | -29.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 | -89.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,613,665.29 | 52,617,562.95 | -89.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,058,052.17 | 135,047,645.74 | -71.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0053 | 0.0506 | -89.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0053 | 0.0506 | -89.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | 1.48% | -1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,204,140,087.55 | 4,178,106,552.12 | 0.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,731,108,118.29 | 3,723,798,697.05 | 0.20% |
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,933 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 48.24% | 507,956,355 | 0 | ||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.13% | 222,473,689 | 0 | ||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 7,388,434 | 0 | ||
| 朱晓励 | 境内自然人 | 0.34% | 3,588,900 | 0 | ||
| #翁仁源 | 境内自然人 | 0.24% | 2,496,350 | 0 | ||
| #孔国兴 | 境内自然人 | 0.21% | 2,235,850 | 0 | ||
| 张德娟 | 境内自然人 | 0.19% | 1,987,194 | 0 | ||
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.16% | 1,680,000 | 0 | ||
| #李晨 | 境内自然人 | 0.15% | 1,600,000 | 0 | ||
| 金鹏 | 境内自然人 | 0.15% | 1,552,363 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 507,956,355 | 人民币普通股 | 507,956,355 | |||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 222,473,689 | 人民币普通股 | 222,473,689 | |||
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 7,388,434 | 人民币普通股 | 7,388,434 | |||
| 朱晓励 | 3,588,900 | 人民币普通股 | 3,588,900 | |||
| #翁仁源 | 2,496,350 | 人民币普通股 | 2,496,350 | |||
| #孔国兴 | 2,235,850 | 人民币普通股 | 2,235,850 | |||
| 张德娟 | 1,987,194 | 人民币普通股 | 1,987,194 | |||
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | |||
| #李晨 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||
| 金鹏 | 1,552,363 | 人民币普通股 | 1,552,363 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团）有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东翁仁源通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,496,350股，普通账户持0股，合计持有2,496,350股；股东孔国兴通过广 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1.预付账款较期初增加6305.39%，预付的材料款等期末尚未结算所致。
2.预收账款较期初增加50.44%，主要是预收客户的货款增加。
3.应交税费较期初增加52.88%，主要由于报告期末计提的增值税与缴税的时间差异所致。利润表项目：
4.销售费用较去年同期增加239.38%，主要是由于向兴化集团支付液氨充装费用，而去年同期尚未结算。
5.利润总额较去年同期减少89.96%，主要是由于报告期内产品价格下跌，收入减少，成本上升，整体盈利水平下降。现金流量表项目：
6.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少71.08%，主要是由于报告期受疫情影响盈利水平下降，以及预付材料采购款项增加等原因所致。
7.筹资活动产生的现金净额较去年同期增加130.81%，主要是由于报告期内偿还到期借款较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本公司以及下属全资、控股子公司保证在限制期内不从事与兴化股份主营业务（硝酸铵、复合肥、特种气体）相同或类似的业务，且将来也不再新设或控制其他从事与兴化股份主营业务相同或类似业务的子公司。二、若因国家政策或其 | 2009年01月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 他可能出现与兴化股份有相同或类似业务的情形，本公司保证，不利用兴化股份实际控制人的地位，损害兴化股份、兴化股份股东特别是中小股东的利益。 | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守兴化股份之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害兴化股份或其他股东的合法权益。 | 2009年01月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于本公司。（三）保证上市公司财务的独立。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。5、保证上市公司依法独立纳税。6、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职 | 2009年01月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 权。（五）保证上市公司业务独立。保证本公司除通过兴化集团行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1.承诺方与兴化股份之间将尽量减少和避免关联交易；2.承诺方与兴化股份在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按照市场化原则和公允价格进行操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，不会通过关联交易损害兴化股份及其他股东的合法权益；3.承诺方不会利用兴化股份的股东地位谋取不当利益，损害兴化股份及其他股东的合法权益；4.承诺方将杜绝一切非法占用兴化股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求兴化股份向承诺方及承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保；5.承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。" | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1.承诺方承诺，在榆煤化二期项目建设投产之前，榆煤化的甲醇产品除用作一期项目醋酸生产的中间产品外，全部继续按照承诺方集团内部定价，直接或通过新能源公司销售给榆能化用作化工材料，不参与对外市场销售。在榆煤化二期项目建设投产之后，榆煤化的甲醇产品将全部用于自身生产；2.截至目前，除上述外，承诺方及承诺方实际控制的其他企业未参与或进行其他与标的公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。3.在承诺方直接或间接持有兴化股份股份期间内，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会参与或进行新的与兴化股份或其控股子公司（包括本次交易完成后成为兴化股份子公司的标的公司）实际从事的业务存在竞争的业务活动；4.承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任 | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 何损失或支出。" | |||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "陕西兴化集团有限责任公司因承接标的资产公司亏损的碱厂资产和付息债务，短期内资金周转困难，截止2016年5月31日，存在占用标的公司资金余额1.37亿元。上述资金占用问题现已得到解决，标的公司目前不存在资金、资产被关联方占用的情形。本公司作为标的公司的控股股东，就该事项承诺如下：本公司将遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，保证标的公司置入上市公司的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。本公司将积极协助解决标的公司的关联方资金占用问题，并保证自本承诺出具之日起，标的公司不存在其他资金占用的问题；待上述问题解决后，不发生关联方资金、资产占用的情形。" | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、截至目前，承诺方及承诺方实际控制的其他企业未参与或进行其他与兴化股份实际从事的业务存在竞争的业务活动。2、本次交易完成后，承诺方及承诺方实际控制的其他企业不会参与或进行与兴化股份或其控股子公司（包括本次交易完成后成为兴化股份子公司的标的公司）实际从事的业务存在竞争的业务活动。3、承诺方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。" | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、承诺方与兴化股份之间将尽量减少和避免关联交易；2、承诺方与兴化股份在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按照市场化原则和公允价格进行操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务，不会通过关联交易损害兴化股份及其他股东的合法权益；3、承诺方不会利用兴化股份的股东地位谋 | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 取不当利益，损害兴化股份及其他股东的合法权益；4、承诺方将杜绝一切非法占用兴化股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求兴化股份向承诺方及承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保。5、承诺方承诺赔偿兴化股份因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。" | |||||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 其他承诺 | "一、承诺方承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺方及承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺方之间完全独立。3、承诺方向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺方占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺方不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、 保证承诺方除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、 保证承诺方及承诺方控制的其他企业避免从事新的与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、 保证尽量减少承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。二、承诺方承诺赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。" | |||||
| 陕西兴化化学股份有限公司;陈团柱;戴宏斌;淡勇;胡明松;江波;刘毅;石磊;王彦;王颖;席永生;徐秉惠;徐亚荣;杨为乔;赵波;赵剑博 | 其他承诺 | "关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险，公司承诺采取以下应对措施：（1）加快完成对标的资产的整合本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据煤化工行业的特点，结合公司已有的管理理念，建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通，充分调动公司及兴化化工在各方面的资源，及时、高效地完成兴化化工的经营计划。（2）加强经营管理和内部控制公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。（3）实行积极的利润分配政策 | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" | |||||
| 陕西兴化集团有限责任公司;陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 其他承诺 | "承诺方对公司及公司其他股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺方承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺方若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关管理措施。" | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 其他承诺 | "一、本次交易拟注入资产陕西延长石油兴化化工有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、承诺方承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺方及承诺方控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立1．保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺方及承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2．保证上市 | 2016年12月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 务。三、承诺方承诺赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。" | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陕西兴化集团有限责任公司、陕西兴化化学股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了进一步规范陕西兴化化学股份有限公司的运作，做到公平、公正、公开，减少与关联方的关联度。双方郑重承诺：不再增加陕西兴化集团有限责任公司与陕西兴化化学股份有限公司经常性关联交易量，并采取措施，逐步减少。 | 2006年07月07日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、自本承诺函签署之日。本公司及下属全资、控股子公司均未直接或间接经营任何与兴化股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺签署之日起，本公司及下属全资、控股子公司将不直接或间接经营任何与兴化股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与兴化股份经营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺签署之日起，如兴化股份进一步拓展其业务范围，本公司以及下属全资、控股子公司将不与兴化股份拓展后的业务相竞争；若与兴化股份拓展后业务产生竞争，本公司以及下属全资、控股子公司将以停止经营相竞争的业务方式或者将相竞争的业务纳入兴化股份的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向兴化股份赔偿一切因此产生的直接和间接损失。5、本公司确认本承诺函所载的每一项保证或承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自本公司签署之日起生效。 | 2006年07月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 其他承诺 | 陕西兴化化学股份有限公司因落实高新技术企业和产品实行所得税优惠政策而得到530万元，若因国家有关政策的规定需追缴，由陕西兴 | 2006年07月10日 | 长期 | 正常履行中 |
| 化集团有限责任公司予以补交。 | ||||||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 其他承诺 | 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"股份公司"）在1997年股份公司发起设立时，把募股资金手续费结余4518264.57元，作为公司公积金处理。作为股份公司的控股股东，本公司就此作出郑重承诺：本公司对设立时的原始股东的该项权益，不再追索；并承诺若其他发起人股东追索该项其相应权益时，由本公司予以承担。 | 2006年07月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司、陕西兴化化学股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 陕西兴化集团有限责任公司保证业务、机构、财务与陕西兴化化学股份有限公司财务相互独立，建立健全各自完备的银行财务账户，严格执行财务纪律，不发生没有交易内容的资金往来承诺。 | 2007年12月06日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 585,740,548.38 | 519,755,508.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 261,333,557.05 | 302,634,970.14 |
| 应收账款 | 121,629,304.85 | 164,820,736.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,732,395.87 | 1,166,711.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,599,840.00 | 4,600,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,991,323.85 | 74,148,884.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,897,018.45 | 13,852,450.06 |
| 流动资产合计 | 1,152,923,988.45 | 1,080,979,261.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,145,000.00 | 12,145,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,793,578,746.53 | 2,837,866,829.84 |
| 在建工程 | 60,974,797.19 | 60,414,977.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 159,732,487.62 | 161,273,135.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,769,620.25 | 10,368,817.44 |
| 其他非流动资产 | 15,015,447.51 | 15,058,530.15 |
| 非流动资产合计 | 3,051,216,099.10 | 3,097,127,290.36 |
| 资产总计 | 4,204,140,087.55 | 4,178,106,552.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 114,201,633.79 | 139,073,008.58 |
| 预收款项 | 26,248,060.20 | 17,447,355.58 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,010,388.74 | 5,311,330.59 |
| 应交税费 | 14,247,855.86 | 9,319,429.82 |
| 其他应付款 | 9,016,218.17 | 12,804,959.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 307,812.50 | 351,770.83 |
| 流动负债合计 | 473,031,969.26 | 454,307,855.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 473,031,969.26 | 454,307,855.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,052,944,789.00 | 1,052,944,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,231,086,397.98 | 2,231,086,397.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 45,096,808.55 | 43,401,052.60 |
| 盈余公积 | 125,298,924.08 | 125,298,924.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 276,681,198.68 | 271,067,533.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,731,108,118.29 | 3,723,798,697.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,731,108,118.29 | 3,723,798,697.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,204,140,087.55 | 4,178,106,552.12 |
法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,359,476.26 | 16,318,803.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | 2,017,500.00 | 2,033,400.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,001.91 | 102,570.00 |
| 流动资产合计 | 23,473,978.17 | 22,454,773.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,028,429,429.14 | 3,028,429,429.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,145,000.00 | 12,145,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,776.08 | 27,864.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 8,938,933.15 | 8,938,933.15 |
| 非流动资产合计 | 3,049,540,138.37 | 3,049,541,227.14 |
| 资产总计 | 3,073,014,116.54 | 3,071,996,000.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 502,896.42 | 520,458.50 |
| 应交税费 | 766,276.22 | 775,049.09 |
| 其他应付款 | 45,126.06 | 102,568.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,314,298.70 | 1,398,076.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,314,298.70 | 1,398,076.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,052,944,789.00 | 1,052,944,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,616,776,142.01 | 1,616,776,142.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,979,874.45 | 17,979,874.45 |
| 盈余公积 | 125,298,924.08 | 125,298,924.08 |
| 未分配利润 | 258,700,088.30 | 257,598,195.01 |
| 所有者权益合计 | 3,071,699,817.84 | 3,070,597,924.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,073,014,116.54 | 3,071,996,000.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 372,952,996.54 | 531,853,601.89 |
| 其中：营业收入 | 372,952,996.54 | 531,853,601.89 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 368,168,751.24 | 464,425,533.14 |
| 其中：营业成本 | 344,416,891.72 | 442,475,623.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,130,713.55 | 4,869,024.06 |
| 销售费用 | 2,037,375.93 | 600,322.33 |
| 管理费用 | 16,941,510.30 | 15,057,848.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,642,259.74 | 1,422,714.55 |
| 其中：利息费用 | 2,914,479.17 | 2,479,375.01 |
| 利息收入 | 1,281,060.57 | 1,077,013.06 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,330,552.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,410,652.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,114,798.22 | 70,838,720.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,114,798.22 | 70,838,720.87 |
| 减：所得税费用 | 1,501,132.93 | 17,521,157.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,613,665.29 | 53,317,562.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0053 | 0.0506 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0053 | 0.0506 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,935,004.62 | 1,946,603.76 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 13,541.87 | 11,544.03 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 829,272.47 | 1,200,013.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -9,703.01 | -19,043.43 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 14,123.61 | 23,463.03 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,101,893.29 | 754,089.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,101,893.29 | 754,089.21 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,101,893.29 | 754,089.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,101,893.29 | 754,089.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,101,893.29 | 754,089.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,614,906.13 | 401,045,778.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,719,896.64 | 1,887,013.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,334,802.77 | 402,932,791.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,473,604.46 | 185,498,970.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,552,008.43 | 32,452,313.63 |
| 支付的各项税费 | 11,155,784.43 | 17,868,436.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,095,353.28 | 32,065,425.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,276,750.60 | 267,885,146.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,058,052.17 | 135,047,645.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,575.11 | 7,241,734.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 114,575.11 | 7,241,734.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,575.11 | -7,241,734.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,958,437.50 | 2,678,750.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 152,958,437.50 | 302,678,750.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,041,562.50 | -152,678,750.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,985,039.56 | -24,872,838.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 499,755,508.82 | 353,618,959.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,740,548.38 | 328,746,120.55 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,063,400.00 | 200.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 405,404.47 | 833,463.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,468,804.47 | 833,663.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 750,278.71 | 931,929.59 |
| 支付的各项税费 | 126,384.92 | 88,901.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,468.06 | 1,420,043.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,428,131.69 | 2,440,874.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,040,672.78 | -1,607,211.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,040,672.78 | -1,607,211.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,318,803.48 | 30,434,900.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,359,476.26 | 28,827,689.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
陕西兴化化学股份有限公司
董事长：樊洺僖二〇二〇年四月十六日