财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 326,843,819.45 | 494,426,490.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,905,599.88 | 11,658,065.08 |
| 应收账款 | 93,319,711.03 | 115,511,756.12 |
| 应收款项融资 | 15,369,080.60 | 39,913,534.92 |
| 预付款项 | 3,454,890.76 | 4,349,017.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,577,574.14 | 3,121,148.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 165,911,355.62 | 114,643,446.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,183,655.39 | 10,543,387.78 |
| 流动资产合计 | 620,565,686.87 | 794,166,846.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 447,747,065.00 | 469,247,484.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,800,182.77 | 55,687,975.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 32,508,664.53 | 46,045,439.52 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,764,084.43 | 3,960,965.91 |
| 其他非流动资产 | 2,706,441.05 | 986,188.70 |
| 非流动资产合计 | 540,526,437.78 | 575,928,054.40 |
| 资产总计 | 1,161,092,124.65 | 1,370,094,900.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,835,368.37 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,285,356.00 | |
| 应付账款 | 25,563,972.47 | 31,531,639.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,552,309.94 | 8,986,493.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,584,687.74 | 10,526,483.77 |
| 应交税费 | 20,869,290.76 | 21,202,056.45 |
| 其他应付款 | 43,686,038.73 | 53,588,725.97 |
| 其中：应付利息 | 85,774.02 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 95,200,605.96 | 108,972,190.33 |
| 流动负债合计 | 203,742,261.60 | 423,642,958.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 51,839.88 | 96,096.49 |
| 预计负债 | 525,826.70 | |
| 递延收益 | 23,767,928.21 | 24,738,065.81 |
| 递延所得税负债 | 3,741,187.17 | 3,603,323.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,086,781.96 | 28,437,485.78 |
| 负债合计 | 231,829,043.56 | 452,080,444.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,468,353.07 | 41,062,355.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 183,692,355.87 | 186,780,846.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 820,716,496.07 | 807,398,989.35 |
| 少数股东权益 | 108,546,585.02 | 110,615,467.09 |
| 所有者权益合计 | 929,263,081.09 | 918,014,456.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,161,092,124.65 | 1,370,094,900.45 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 245,377,948.67 | 356,474,196.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,587,822.92 | 9,157,284.16 |
| 应收账款 | 49,868,443.48 | 55,717,350.67 |
| 应收款项融资 | 14,476,180.30 | 38,693,213.10 |
| 预付款项 | 1,854,531.65 | 1,296,606.53 |
| 其他应收款 | 238,903,558.80 | 129,520,025.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,244,752.88 | 45,800,724.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 632,313,238.70 | 636,659,401.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,107,055.35 | 169,107,055.35 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,152,194.30 | 181,650,330.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,742,389.38 | 24,366,657.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,495,918.41 | 3,448,209.05 |
| 其他非流动资产 | 2,316,920.35 | 614,188.70 |
| 非流动资产合计 | 375,814,477.79 | 379,186,440.78 |
| 资产总计 | 1,008,127,716.49 | 1,015,845,842.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 84,835,368.37 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,285,356.00 | |
| 应付账款 | 13,003,059.88 | 11,759,695.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,909,708.90 | 3,555,166.27 |
| 应付职工薪酬 | 8,580,728.46 | 7,993,529.02 |
| 应交税费 | 13,774,210.46 | 16,305,237.24 |
| 其他应付款 | 103,054,030.25 | 54,434,425.15 |
| 其中：应付利息 | 85,774.02 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 66,547,273.29 | 51,604,998.70 |
| 流动负债合计 | 209,154,367.24 | 230,488,420.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 51,839.88 | 96,096.49 |
| 预计负债 | 191,326.00 | |
| 递延收益 | 7,073,941.14 | 7,857,196.18 |
| 递延所得税负债 | 2,679,105.37 | 2,412,472.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,996,212.39 | 10,365,765.65 |
| 负债合计 | 219,150,579.63 | 240,854,186.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,468,353.07 | 41,062,355.46 |
| 未分配利润 | 151,952,996.66 | 154,373,514.14 |
| 所有者权益合计 | 788,977,136.86 | 774,991,656.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,008,127,716.49 | 1,015,845,842.75 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 942,674,553.55 | 1,006,081,515.18 |
| 其中：营业收入 | 942,674,553.55 | 1,006,081,515.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 748,223,691.89 | 791,675,469.72 |
| 其中：营业成本 | 212,378,228.72 | 223,007,683.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,135,177.38 | 17,399,653.65 |
| 销售费用 | 421,812,566.47 | 470,520,814.29 |
| 管理费用 | 51,246,351.03 | 38,444,700.39 |
| 研发费用 | 47,478,167.74 | 46,696,594.00 |
| 财务费用 | -826,799.45 | -4,393,976.31 |
| 其中：利息费用 | 4,695,081.87 | 4,583,061.43 |
| 利息收入 | 6,794,040.10 | 10,388,450.90 |
| 加：其他收益 | 13,311,854.86 | 6,609,236.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,929,257.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,018,910.64 | -274,715.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,095,365.36 | -5,068,263.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,686,261.80 | 222,601,560.34 |
| 加：营业外收入 | 193.32 | 404,800.00 |
| 减：营业外支出 | 2,730,773.76 | 2,555,680.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 189,955,681.36 | 220,450,680.12 |
| 减：所得税费用 | 28,632,560.71 | 34,125,854.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,323,120.65 | 186,324,825.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,323,120.65 | 186,324,825.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 163,392,002.72 | 178,880,358.04 |
| 2.少数股东损益 | -2,068,882.07 | 7,444,467.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168,832.63 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168,832.63 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 161,323,120.65 | 186,155,993.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163,392,002.72 | 178,711,525.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,068,882.07 | 7,444,467.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.31 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 599,701,227.70 | 615,908,087.93 |
| 减：营业成本 | 106,470,049.12 | 110,316,353.42 |
| 税金及附加 | 9,643,203.41 | 12,366,518.00 |
| 销售费用 | 235,094,692.56 | 254,811,527.92 |
| 管理费用 | 33,251,840.32 | 23,818,025.96 |
| 研发费用 | 28,409,422.16 | 26,820,403.79 |
| 财务费用 | -12,170,942.32 | -7,301,543.14 |
| 其中：利息费用 | 2,034,313.12 | 1,906,709.34 |
| 利息收入 | 15,228,083.29 | 10,404,463.61 |
| 加：其他收益 | 3,062,093.18 | 3,704,407.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,586,813.42 | -6,902,992.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -142,460.78 | -195,180.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,335,781.43 | 191,683,035.98 |
| 加：营业外收入 | 193.32 | 281,500.00 |
| 减：营业外支出 | 1,040,240.88 | 1,481,931.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 188,295,733.87 | 190,482,604.29 |
| 减：所得税费用 | 24,235,757.74 | 31,070,994.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,059,976.13 | 159,411,609.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,059,976.13 | 159,411,609.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 164,059,976.13 | 159,411,609.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.28 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,866,660.13 | 1,077,240,456.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,596,400.73 | 27,901,663.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,463,060.86 | 1,105,142,119.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,169,693.82 | 194,945,651.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,937,662.83 | 134,194,554.76 |
| 支付的各项税费 | 140,603,810.82 | 141,403,848.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,632,660.22 | 438,020,089.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,343,827.69 | 908,564,144.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,119,233.17 | 196,577,975.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,522.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,138,989.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,112,284.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,374,796.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,076,166.73 | 54,172,250.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,469,249.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,076,166.73 | 60,641,500.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,076,166.73 | 24,733,296.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 84,835,368.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,835,368.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,835,368.37 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,855,351.89 | 47,788,007.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 343,690,720.26 | 117,788,007.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343,690,720.26 | -32,952,639.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,659.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,647,653.82 | 188,341,973.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 488,860,872.31 | 300,518,898.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,213,218.49 | 488,860,872.31 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,824,401.47 | 654,654,351.76 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,517,023.97 | 15,486,045.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,341,425.44 | 670,140,397.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,994,435.23 | 76,503,376.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,899,097.69 | 101,385,205.45 |
| 支付的各项税费 | 102,744,089.16 | 106,425,814.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197,213,890.06 | 217,504,094.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,851,512.14 | 501,818,490.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,489,913.30 | 168,321,906.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,314.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,106,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,229,147.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,667,285.25 | 5,442,002.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 112,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,667,285.25 | 140,442,002.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,667,285.25 | -49,212,855.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 84,835,368.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 84,835,368.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,835,368.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,467,499.81 | 44,466,696.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 727,083.33 | 50,044,958.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,029,951.51 | 94,511,655.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,029,951.51 | -9,676,286.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,207,323.46 | 109,432,764.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 351,035,671.17 | 241,602,907.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,828,347.71 | 351,035,671.17 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,405,997.61 | -3,088,490.89 | 13,317,506.72 | -2,068,882.07 | 11,248,624.65 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 163,392,002.72 | 163,392,002.72 | -2,068,882.07 | 161,323,120.65 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,405,997.61 | -166,480,493.61 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,405,997.61 | -16,405,997.61 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 |
| 变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 183,692,355.87 | 820,716,496.07 | 108,546,585.02 | 929,263,081.09 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | -168,832.63 | 15,941,160.96 | -96,805,122.92 | 135,420,805.41 | 7,444,467.75 | 142,865,273.16 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -168,832.63 | 178,880,358.04 | 178,711,525.41 | 7,444,467.75 | 186,155,993.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | 15,941,160.96 | -275,685,480.96 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,941,160.96 | -15,941,160.96 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,405,997.61 | -2,420,517.48 | 13,985,480.13 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 164,059,976.13 | 164,059,976.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,405,997.61 | -166,480,493.61 | -150,074,496.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,405,997.61 | -16,405,997.61 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 57,468,353.07 | 151,952,996.66 | 788,977,136.86 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | 15,941,160.96 | -116,273,871.39 | 116,120,889.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 159,411,609.57 | 159,411,609.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | 15,941,160.96 | -275,685,480.96 | -43,290,720.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,941,160.96 | -15,941,160.96 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：