财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 353,907,480.15 | 494,426,490.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,602,756.51 | 11,658,065.08 |
| 应收账款 | 123,857,656.81 | 115,511,756.12 |
| 应收款项融资 | 40,700,698.08 | 39,913,534.92 |
| 预付款项 | 3,897,822.25 | 4,349,017.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,646,090.03 | 3,121,148.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 123,322,707.74 | 114,643,446.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,842,344.82 | 10,543,387.78 |
| 流动资产合计 | 667,777,556.39 | 794,166,846.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 459,256,030.39 | 469,247,484.89 |
| 在建工程 | 299,898.63 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,754,779.92 | 55,687,975.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,045,439.52 | 46,045,439.52 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,214,732.04 | 3,960,965.91 |
| 其他非流动资产 | 2,530,972.57 | 986,188.70 |
| 非流动资产合计 | 568,101,853.07 | 575,928,054.40 |
| 资产总计 | 1,235,879,409.46 | 1,370,094,900.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,030,301.80 | 84,835,368.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,628,913.28 | |
| 应付账款 | 27,513,874.67 | 31,531,639.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,951,348.54 | 8,986,493.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,827,653.91 | 10,526,483.77 |
| 应交税费 | 22,991,482.68 | 21,202,056.45 |
| 其他应付款 | 54,106,379.32 | 53,588,725.97 |
| 其中：应付利息 | 138,200.62 | 85,774.02 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 132,892,734.19 | 108,972,190.33 |
| 流动负债合计 | 337,942,688.39 | 423,642,958.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 63,500.65 | 96,096.49 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,291,458.55 | 24,738,065.81 |
| 递延所得税负债 | 3,400,641.81 | 3,603,323.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,755,601.01 | 28,437,485.78 |
| 负债合计 | 366,698,289.40 | 452,080,444.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 41,062,355.46 | 41,062,355.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 138,519,435.36 | 186,780,846.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 759,137,577.95 | 807,398,989.35 |
| 少数股东权益 | 110,043,542.11 | 110,615,467.09 |
| 所有者权益合计 | 869,181,120.06 | 918,014,456.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,879,409.46 | 1,370,094,900.45 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 282,962,095.43 | 356,474,196.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,381,309.71 | 9,157,284.16 |
| 应收账款 | 70,162,370.93 | 55,717,350.67 |
| 应收款项融资 | 40,267,606.91 | 38,693,213.10 |
| 预付款项 | 1,767,188.32 | 1,296,606.53 |
| 其他应收款 | 183,902,519.41 | 129,520,025.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 48,903,227.58 | 45,800,724.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 634,346,318.29 | 636,659,401.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,107,055.35 | 169,107,055.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 177,062,357.35 | 181,650,330.33 |
| 在建工程 | 299,898.63 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,065,224.21 | 24,366,657.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,995,152.59 | 3,448,209.05 |
| 其他非流动资产 | 1,947,872.57 | 614,188.70 |
| 非流动资产合计 | 377,477,560.70 | 379,186,440.78 |
| 资产总计 | 1,011,823,878.99 | 1,015,845,842.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,030,301.80 | 84,835,368.37 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,628,913.28 | |
| 应付账款 | 13,911,891.04 | 11,759,695.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 365,467.50 | 3,555,166.27 |
| 应付职工薪酬 | 5,329,057.11 | 7,993,529.02 |
| 应交税费 | 20,008,230.90 | 16,305,237.24 |
| 其他应付款 | 107,088,751.78 | 54,434,425.15 |
| 其中：应付利息 | 34,888.47 | 85,774.02 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 90,277,466.01 | 51,604,998.70 |
| 流动负债合计 | 276,640,079.42 | 230,488,420.37 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 63,500.65 | 96,096.49 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,465,568.66 | 7,857,196.18 |
| 递延所得税负债 | 2,274,175.65 | 2,412,472.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,803,244.96 | 10,365,765.65 |
| 负债合计 | 286,443,324.38 | 240,854,186.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 577,209,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,062,355.46 | 41,062,355.46 |
| 未分配利润 | 104,762,412.02 | 154,373,514.14 |
| 所有者权益合计 | 725,380,554.61 | 774,991,656.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,011,823,878.99 | 1,015,845,842.75 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 515,179,644.13 | 483,799,527.50 |
| 其中：营业收入 | 515,179,644.13 | 483,799,527.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 395,834,424.29 | 381,340,349.18 |
| 其中：营业成本 | 105,543,727.04 | 106,565,246.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,710,283.69 | 7,770,460.02 |
| 销售费用 | 227,820,671.93 | 229,907,670.41 |
| 管理费用 | 25,023,223.31 | 17,826,757.42 |
| 研发费用 | 28,631,978.27 | 20,929,576.56 |
| 财务费用 | 104,540.05 | -1,659,362.06 |
| 其中：利息费用 | 3,870,287.08 | 46,563.18 |
| 利息收入 | 4,128,722.32 | 2,457,425.56 |
| 加：其他收益 | 1,893,519.66 | 2,372,297.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,946,553.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -584,961.41 | -431,113.78 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -267,598.77 | -936,901.53 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,386,179.32 | 110,410,013.62 |
| 加：营业外收入 | 193.32 | 389,800.00 |
| 减：营业外支出 | 613,934.52 | 2,032,597.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,772,438.12 | 108,767,215.85 |
| 减：所得税费用 | 18,531,278.50 | 15,240,556.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,241,159.62 | 93,526,659.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,241,159.62 | 93,526,659.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 101,813,084.60 | 90,732,886.66 |
| 2.少数股东损益 | -571,924.98 | 2,793,772.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168,832.63 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168,832.63 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 101,241,159.62 | 93,357,826.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,813,084.60 | 90,564,054.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -571,924.98 | 2,793,772.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.16 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 349,314,272.28 | 313,235,330.54 |
| 减：营业成本 | 56,194,868.93 | 58,316,375.69 |
| 税金及附加 | 5,386,966.98 | 6,115,572.73 |
| 销售费用 | 142,854,937.17 | 129,465,767.72 |
| 管理费用 | 14,964,267.96 | 10,921,626.01 |
| 研发费用 | 17,265,183.61 | 13,776,259.95 |
| 财务费用 | -7,671,376.15 | -1,154,735.66 |
| 其中：利息费用 | 1,512,937.43 | 417,063.18 |
| 利息收入 | 9,400,902.14 | 2,232,032.16 |
| 加：其他收益 | 818,065.66 | 1,543,711.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,670,927.99 | -1,284,889.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,568.90 | -61,183.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,450,992.55 | 95,992,102.48 |
| 加：营业外收入 | 193.32 | 266,500.00 |
| 减：营业外支出 | 26,188.61 | 1,356,356.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,424,997.26 | 94,902,246.05 |
| 减：所得税费用 | 16,961,603.38 | 13,896,820.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,463,393.88 | 81,005,425.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,463,393.88 | 81,005,425.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,180,345.54 | 488,636,254.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,463,393.88 | 81,005,425.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,268,821.36 | 17,117,108.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,449,166.90 | 505,753,362.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,505,715.11 | 78,063,027.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,591,224.30 | 66,557,400.50 |
| 支付的各项税费 | 84,642,880.64 | 72,025,293.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,329,295.21 | 217,616,502.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,069,115.26 | 434,262,224.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,380,051.64 | 71,491,138.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,138,989.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,112,284.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,251,274.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,269,651.79 | 12,471,729.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,269,651.79 | 12,471,729.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,269,651.79 | 72,779,545.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,805,066.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,805,066.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,805,066.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,892,356.48 | 43,337,283.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 254,697,423.05 | 43,337,283.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,697,423.05 | -26,532,216.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,659.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,587,023.20 | 117,721,807.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 488,860,872.31 | 300,518,898.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,273,849.11 | 418,240,706.63 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,407,341.99 | 311,304,247.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,668,566.82 | 10,090,127.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,075,908.81 | 321,394,374.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,349,584.20 | 30,736,771.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 59,349,269.36 | 50,944,666.53 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 61,112,799.07 | 56,742,482.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,400,044.80 | 114,069,749.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,211,697.43 | 252,493,670.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,864,211.38 | 68,900,704.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,885,482.61 | 2,350,301.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,885,482.61 | 17,350,301.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,885,482.61 | 72,649,698.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,805,066.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 16,805,066.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,805,066.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,286,235.65 | 43,337,283.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,083.33 | 370,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,443,385.55 | 43,707,783.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,443,385.55 | -26,902,716.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,464,656.78 | 114,647,685.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 351,035,671.17 | 241,602,907.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,571,014.39 | 356,250,593.01 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 186,780,846.76 | 807,398,989.35 | 110,615,467.09 | 918,014,456.44 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,261,411.40 | -48,261,411.40 | -571,924.98 | -48,833,336.38 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 101,813,084.60 | 101,813,084.60 | -571,924.98 | 101,241,159.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 138,519,435.36 | 759,137,577.95 | 110,043,542.11 | 869,181,120.06 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | -168,832.63 | -169,011,433.34 | 47,273,334.03 | 2,793,772.75 | 50,067,106.78 | |||||||||
| （一）综合收益 | -168,832.63 | 90,732,886.66 | 90,564,054.03 | 2,793,772.75 | 93,357,826.78 | ||||||||||
| 总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 114,574,536.34 | 719,251,517.97 | 105,964,772.09 | 825,216,290.06 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 154,373,514.14 | 774,991,656.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -49,611,102.12 | -49,611,102.12 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 100,463,393.88 | 100,463,393.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -150,074,496.00 | -150,074,496.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 41,062,355.46 | 104,762,412.02 | 725,380,554.61 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | -178,738,894.66 | 37,714,705.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,005,425.34 | 81,005,425.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 91,908,490.87 | 696,585,472.50 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：