沃华医药：2016年第一季度报告全文

山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd
           2016 年第一季度报告
              2016 年 04 月
                                    山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管
人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                            本报告期                                                          期增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
营业收入（元）                                 131,704,277.86    83,520,479.25    114,311,744.13                   15.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                15,612,253.97    19,054,368.14     21,459,625.34                  -27.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                15,601,970.44    16,658,760.69     16,619,135.31                   -6.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                17,161,318.35    19,861,510.42     27,900,121.47                  -38.49%
基本每股收益（元/股）                                    0.04              0.05                0.06               -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                    0.04              0.05                0.06               -33.33%
加权平均净资产收益率                                    3.23%           2.97%              2.86%                       0.37%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                           本报告期末                                                        度末增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
总资产（元）                                   675,721,909.57   667,018,347.91    668,227,952.48                       1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）               491,894,482.65   616,363,324.89    476,282,228.68                       3.28%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -75,380.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           122,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        20,407.55
减：所得税影响额                                                            10,091.58
     少数股东权益影响额（税后）                                             46,902.07
合计                                                                        10,283.53                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 48,967
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
北京中证万融投
                    境内非国有法人        50.27%        181,341,477       181,341,477
资集团有限公司
张戈                境内自然人             1.80%          6,478,620         4,858,964
朱胜祥              境内自然人             1.72%          6,195,863         3,987,625
赵军                境内自然人             1.47%          5,316,834         2,995,731
张法忠              境内自然人             1.11%          3,994,309
田开吉              境内自然人             0.83%          3,000,000                  0 质押                   3,000,000
蒋源深              境内自然人             0.16%           584,200
蒲露露              境内自然人             0.14%           500,000
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 境内非国有法人              0.14%           499,902
置混合型证券投
资基金
段会禄              境内自然人             0.13%           475,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
北京中证万融投资集团有限公司                                              181,341,477 人民币普通股          181,341,477
朱胜祥                                                                      6,195,863 人民币普通股            6,195,863
田开吉                                                                      3,000,000 人民币普通股            3,000,000
张戈                                                                        1,619,656 人民币普通股            1,619,656
                                                          山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赵军                                                                  1,329,209 人民币普通股        1,329,209
张法忠                                                                 998,578 人民币普通股           998,578
蒋源深                                                                 584,200 人民币普通股           584,200
蒲露露                                                                 500,000 人民币普通股           500,000
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                           499,902 人民币普通股           499,902
资基金
段会禄                                                                 475,000 人民币普通股           475,000
                                 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开
                                 吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的     关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股
说明                             东关联关系或一致行动的说明人。
                                 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                 披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）预付款项报告期末数2,594,306.31元，较年初增长105.96%，主要原因系本报告期预付材料款增加。
（2）其他应收款报告期末数19,308,634.54元，较年初增长57.44%，主要原因系本报告期备用金增加。
（3）其他流动负债报告期末数13,338,937.28元，较年初增长39.76%，主要原因系本报告期预提营销费用
增加。
（4）所得税费用本期发生额为2,743,510.89元，较上年同期增长224.30%，主要原因系本报告期应纳税所
得额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        -50%                                 0%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     2,033.14                           4,066.27
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        4,066.27
元）
                                                   面对医药经济发展放缓的趋势，公司主导品种会与同类竞品形成更明
                                               显的竞争态势，为进一步巩固现有市场份额并拓展新的营销渠道，公司从
业绩变动的原因说明
                                               2015 年四季度开始逐步加大市场开发投入，提高产品销售地域的覆盖率，
                                               加大医院和终端的开发力度从而使得营销费用投入增加所致。
                                                        山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            195,885,121.83                         191,071,258.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             36,669,798.18                          38,282,187.10
    应收账款                                             50,394,326.12                          46,248,859.67
    预付款项                                              2,594,306.31                           1,259,624.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           19,308,634.54                          12,264,340.48
    买入返售金融资产
    存货                                                 51,839,665.33                          57,149,087.34
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            356,691,852.31                         346,275,356.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       213,330,107.20                        214,898,415.24
    在建工程                           588,665.26                           582,815.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        57,603,685.28                         58,877,211.19
    开发支出
    商誉                            46,045,439.52                         46,045,439.52
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     683,520.00                           586,605.24
    其他非流动资产                     778,640.00                           962,109.22
非流动资产合计                     319,030,057.26                        321,952,595.67
资产总计                           675,721,909.57                        668,227,952.48
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        15,916,268.10                         18,243,792.81
    预收款项                         2,270,525.03                          3,000,442.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     4,705,864.45                          6,426,220.46
    应交税费                        11,496,900.05                         11,571,360.04
                             山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                24,021,834.54                         33,172,634.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              13,338,937.28                          9,544,321.04
流动负债合计                  71,750,329.45                         81,958,770.64
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                30,130,800.00                         30,130,800.00
    长期应付职工薪酬             698,605.86                           698,605.86
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   6,311,984.94                          6,345,734.94
    递延所得税负债             1,802,501.84                          1,835,142.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                38,943,892.64                         39,010,283.21
负债合计                     110,694,222.09                        120,969,053.85
所有者权益：
    股本                     360,756,000.00                        360,756,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                     山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           4,788,928.04                           4,788,928.04
    一般风险准备
    未分配利润                                       126,349,554.61                         110,737,300.64
归属于母公司所有者权益合计                           491,894,482.65                         476,282,228.68
    少数股东权益                                      73,133,204.83                          70,976,669.95
所有者权益合计                                       565,027,687.48                         547,258,898.63
负债和所有者权益总计                                 675,721,909.57                         668,227,952.48
法定代表人：赵丙贤                 主管会计工作负责人：王炯                        会计机构负责人：王炯
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                 项目                     期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         154,211,632.10                         158,178,918.38
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          30,884,246.43                          32,939,119.07
    应收账款                                          27,341,796.08                          24,444,929.53
    预付款项                                           1,227,770.09                            382,054.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        40,183,218.11                          36,774,444.34
    存货                                              21,238,512.19                          23,080,138.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                         275,087,175.00                         275,799,604.11
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     169,107,055.35                         169,107,055.35
    投资性房地产
                                   山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                       172,644,231.99                        173,460,617.69
    在建工程                           588,665.26                           582,815.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        47,166,200.63                         48,469,588.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     678,433.11                           632,288.58
    其他非流动资产                     437,221.00                           514,494.00
非流动资产合计                     390,621,807.34                        392,766,859.73
资产总计                           665,708,982.34                        668,566,463.84
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         6,640,731.85                          9,371,198.48
    预收款项                         1,131,062.39                           951,905.39
    应付职工薪酬                     3,805,355.25                          4,599,972.92
    应交税费                         7,420,141.02                          7,263,683.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      82,867,624.60                         95,041,795.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    12,023,256.56                          8,976,618.40
流动负债合计                       113,888,171.67                        126,205,174.38
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                             30,130,800.00                        30,130,800.00
    长期应付职工薪酬                          698,605.86                          698,605.86
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,216,568.27                         4,216,568.27
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             35,045,974.13                        35,045,974.13
负债合计                               148,934,145.80                          161,251,148.51
所有者权益：
    股本                               360,756,000.00                          360,756,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                4,788,928.04                         4,788,928.04
    未分配利润                         151,229,908.50                          141,770,387.29
所有者权益合计                         516,774,836.54                          507,315,315.33
负债和所有者权益总计                   665,708,982.34                          668,566,463.84
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             131,704,277.86                      114,311,744.13
    其中：营业收入                         131,704,277.86                      114,311,744.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             111,259,255.30                       92,681,594.82
                                         山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         34,627,583.81                        33,518,656.35
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                 2,409,083.77                         1,947,671.63
             销售费用                      63,756,356.00                        49,120,318.22
             管理费用                      11,459,161.11                         9,959,575.86
             财务费用                      -1,740,886.25                        -2,327,271.39
             资产减值损失                    747,956.86                           462,644.15
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         20,445,022.56                        21,630,149.31
    加：营业外收入                           145,026.70                          3,030,129.70
         其中：非流动资产处置利得               2,369.15
    减：营业外支出                            77,749.52                              5,668.71
         其中：非流动资产处置损失             77,749.52                              5,668.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     20,512,299.74                        24,654,610.30
    减：所得税费用                          2,743,510.89                          845,980.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         17,768,788.85                        23,808,630.18
    归属于母公司所有者的净利润             15,612,253.97                        21,459,625.34
    少数股东损益                            2,156,534.88                         2,349,004.84
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的