山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹凤君 董事 公司无法与其取得联系
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管
人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 71,367,290.16 61,205,785.66 16.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,824,133.67 2,248,189.31 25.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,824,133.67 2,248,189.31 25.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,529,911.87 7,279,917.30 -175.96%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% 0.38% 0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 647,676,066.56 645,047,401.23 0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 607,859,690.54 605,035,556.87 0.47%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,176
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中证万融投
境内非国有法人 50.27% 82,427,944 82,427,944
资集团有限公司
赵军 境内自然人 1.97% 3,222,324 2,416,743
张戈 境内自然人 1.80% 2,945,627 2,209,220
张法忠 境内自然人 1.48% 2,420,794 1,815,595
黄仙兰 境内自然人 1.42% 2,327,521
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田开吉 境内自然人 1.33% 2,183,884
郭光文 境内自然人 0.99% 1,619,400
叶健颜 境内自然人 0.77% 1,269,370
许焕平 境内自然人 0.52% 849,100
德诚恒业投资有
境内非国有法人 0.51% 840,087
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄仙兰 2,327,521 人民币普通股 2,327,521
田开吉 2,183,884 人民币普通股 2,183,884
郭光文 1,619,400 人民币普通股 1,619,400
叶健颜 1,269,370 人民币普通股 1,269,370
许焕平 849,100 人民币普通股 849,100
德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 840,087
赵军 805,581 人民币普通股 805,581
新余市容大投资管理中心（有限合
780,737 人民币普通股 780,737
伙）
张戈 736,407 人民币普通股 736,407
马艺伦 644,557 人民币普通股 644,557
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、
田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上
说明 述股东关联关系或一致行动的说明人。
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、营业成本：本报告期较上年同期增加863.15万元，增长69.15%，主要原因为新版GMP实施，原材料采购、质量问题的研究，
心可舒生产工艺的改进等原因导致人工、差旅、检验、咨询等成本费用增加，促使产品单位成本上升；其次是销量增长。
2、财务费用：本报告期较上年同期减少327.27万元，降低324.93%，主要原因为报告期定期存款到期导致利息收入增加所致。
3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,280.98万元，降低175.96%，主要原因为报告期内职工薪酬、其
他经营活动相关的差旅费、检验费、咨询费等支出的增长幅度大于销售回款的增长幅度。
4、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,155.27万元，增长96.57%，主要原因为上年同期支付购买专利
技术款所致。
5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加404.49万元，主要原因为报告期定期存款到期利息收入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 不适用 不适用 不适用 不适用
资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 50%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
298.04 至 447.06
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
298.04
元）
业绩变动的原因说明 公司持续加大市场开拓力度，促进营业收入、净利润持续增长。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 312,511,293.01 314,406,556.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,907,465.63 23,656,253.44
应收账款 21,239,741.40 22,375,136.98
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,418,422.22 10,339,605.18
买入返售金融资产
存货 33,293,596.98 29,385,388.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 406,370,519.24 400,162,940.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 184,508,830.47 186,797,255.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,796,716.85 58,087,204.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 241,305,547.32 244,884,460.77
资产总计 647,676,066.56 645,047,401.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,181,411.85 6,116,161.71
预收款项 1,311,153.17 1,523,342.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,484,580.30 6,566,609.06
应交税费 4,896,257.31 4,614,543.92
应付利息
应付股利
其他应付款 7,949,179.99 8,596,243.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,346,975.22 8,948,124.75
流动负债合计 36,169,557.84 36,365,026.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,646,818.18 3,646,818.18
非流动负债合计 3,646,818.18 3,646,818.18
负债合计 39,816,376.02 40,011,844.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 87,620,579.94 84,796,446.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 607,859,690.54 605,035,556.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 607,859,690.54 605,035,556.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 647,676,066.56 645,047,401.23
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
2、母公司资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 309,635,769.37 313,340,773.24
交易性金融资产
应收票据 25,907,465.63 23,656,253.44
应收账款 17,634,269.62 17,966,829.16
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 53,330,086.99 50,919,700.96
存货 32,515,051.09 28,596,533.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 439,022,642.70 434,480,090.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
投资性房地产
固定资产 183,656,872.98 185,918,379.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,796,716.85 58,087,204.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 295,203,589.83 298,755,583.92
资产总计 734,226,232.53 733,235,674.16
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,134,508.65 6,112,097.71
预收款项 1,117,056.78 1,522,631.75
应付职工薪酬 5,449,373.84 6,534,125.89
应交税费 4,696,791.70 4,404,146.58
应付利息
应付股利
其他应付款 43,776,389.15 44,523,240.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,346,975.22 8,948,124.75
流动负债合计 71,521,095.34 72,044,366.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,646,818.18 3,646,818.18
非流动负债合计 3,646,818.18 3,646,818.18
负债合计 75,167,913.52 75,691,185.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 138,819,208.41 137,305,378.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 659,058,319.01 657,544,489.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 734,226,232.53 733,235,674.16
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 71,367,290.16 61,205,785.66
其中：营业收入 71,367,290.16 61,205,785.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,542,556.49 58,956,996.35
其中：营业成本 21,113,700.93 12,482,154.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,403,658.24 1,159,117.25
销售费用 40,042,776.25 38,044,748.12
管理费用 7,668,430.29 6,179,079.15
财务费用 -2,265,463.68 1,007,206.89
资产减值损失 579,454.46 84,690.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,824,733.67 2,248,789.31
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,824,733.67 2,248,789.31
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减：所得税费用 600.00 600.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,824,133.67 2,248,189.31
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 2,824,133.67 2,248,189.31
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,824,133.67 2,248,189.31
归属于母公司所有者的综合收益总
2,824,133.67 2,248,189.31
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
4、母公司利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 68,092,871.02 58,829,863.94
减：营业成本 20,799,552.15 12,142,383.79
营业税金及附加 1,336,025.82 1,108,362.51
销售费用 37,464,098.36 35,820,457.24
管理费用 7,388,536.64 5,586,455.94
财务费用 -2,254,538.00 969,673.68
资产减值损失 1,845,366.12 107,973.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,513,829.93 3,094,556.83
加：营业外收入
减：营业外支出
山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,513,829.93 3,094,556.83
减：所得税费用
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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