深圳莱宝高科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

               深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳莱宝高科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                           深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因             被委托人姓名
       聂鹏                董事           因工作原因请假                 陈振龙
    公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延
昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                590,469,900.00             520,076,276.14                      13.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -49,468,186.78             16,818,647.73                     -394.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -45,879,752.11             16,107,369.68                     -384.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              140,532,660.96            -122,526,702.30                     214.70%
基本每股收益（元/股）                                  -0.0701                   0.0238                     -394.54%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.0701                   0.0238                     -394.54%
加权平均净资产收益率                                   -1.23%                    0.41%                        -1.64%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                 4,979,550,769.60          5,160,652,181.48                       -3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,006,288,759.96          4,055,720,262.15                       -1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -4,206,097.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        657,087.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,000.00
减：所得税影响额                                                         15,000.00
    少数股东权益影响额（税后）                                           25,425.00
合计                                                                  -3,588,434.67               --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              58,989
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态              数量
中国节能减排有
                 国有法人              20.84%     147,108,123          12,200,000
限公司
深圳市市政工程
                 境内非国有法人        10.05%        70,967,208                     质押                      42,525,800
总公司
国华人寿保险股
份有限公司-价    境内非国有法人         1.73%        12,200,000
值成长投资组合
山水控股集团有
                 境内非国有法人         1.11%         7,800,000
限公司
李国祥           境内自然人             1.01%         7,160,462         7,160,462
吉清             境内自然人             0.64%         4,502,971         4,502,971
梁正             境内自然人             0.63%         4,429,152         4,429,152
申桂明           境内自然人             0.54%         3,841,906
王书文           境内自然人             0.35%         2,444,429
中国工商银行-
融通深证 100 指 境内非国有法人          0.33%         2,310,794
数证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
中国节能减排有限公司                                                  134,908,123 人民币普通股               134,908,123
深圳市市政工程总公司                                                   70,967,208 人民币普通股                70,967,208
国华人寿保险股份有限公司-价值
                                                                       12,200,000 人民币普通股                12,200,000
成长投资组合
山水控股集团有限公司                                                    7,800,000 人民币普通股                 7,800,000
                                                              深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
申桂明                                                                3,841,906 人民币普通股          3,841,906
王书文                                                                2,444,429 人民币普通股          2,444,429
中国工商银行-融通深证 100 指数
                                                                      2,310,794 人民币普通股          2,310,794
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-国投
瑞银瑞福深证 100 指数分级证券                                         1,938,892 人民币普通股          1,938,892
投资基金
陈伟强                                                                1,930,786 人民币普通股          1,930,786
北京海达教育投资有限公司                                              1,897,784 人民币普通股          1,897,784
                                 上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥、吉清、梁正构成一致行动人；其他股东
上述股东关联关系或一致行动的
                                 之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
说明
                                 行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东申桂明通过融资融券业务持有本公司股票 3,511,906 股，股东王书文通过融资融券
业务股东情况说明（如有）         业务持有本公司股票 2,444,429 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    1、货币资金：报告期内期末数比期初数增加 9,232.09 万元、增加 7.29%，主要是本报
告期内收到销售货款增加影响所致。
    2、应收票据：报告期内期末数比期初数减少 9,448.78 万元、减少 47.38%，主要是本报
告期内以银行承兑汇票方式结算的销售货款减少影响所致。
   3、应收账款：报告期内期末数比期初数减少 10,802.74 万元、减少 15.70%，主要是本
报告期收回到期货款影响所致。
    4、应收利息：报告期内期末数比期初数增加 389.68 万元、增加 37.75%，主要是本报
告期应收定期银行存款利息增加影响所致。
    5、一年内到期的非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 342.83 万元、减少 99.89%，
主要是本报告期全资子公司莱宝光电厂房搬迁转销一年期内摊销的净化装修费用影响所致。
   6、固定资产：报告期内期末数比期初数减少5,144.67万元、减少2.71%，主要是本报告
期固定资产计提折旧影响所致。
    7、在建工程：报告期内期末数比期初数增加3,908.21万元、增加15.39%，主要是本报
告期内全资子公司重庆莱宝支付待安装调试设备款影响所致。
   8、短期借款：报告期内期末数比期初数减少1,717.54万元、减少26.17%，主要是本报
告期归还进口代付短期融资业务借款影响所致。
    9、应付票据：报告期内期末数比期初数减少4,271.08万元、减少29.72%，主要是本报
告期支付到期银行承兑汇票款影响所致。
    10、应付职工薪酬：报告期内期末数比期初数减少1,339.08万元、减少30.63%，主要是
本报告期支付上年度绩效薪酬影响所致。
    11、营业收入：报告期内发生数比上年同期增加7,039.36万元、增加13.54%，主要是本
报告期内中大尺寸OGS全贴合产品销售数量与收入同比大幅增加影响所致。
    12、营业成本：报告期内发生数比上年同期增加13,348.04万元、增加30.34%，主要是
本报告期内中大尺寸OGS全贴合产品销售数量与收入较上年同期大幅增加及产能利用率较
上年同期大幅降低导致产品制造成本增加综合影响所致。
   13、营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期减少291.21万元、减少55.43%，主要
是本报告期内出口退税不得免抵额减少影响所致。
    14、销售费用：报告期内发生数比上年同期增加340.52万元、增加38.39%，主要是本报
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告期销售人员工资及销售佣金增加影响所致。
    15、财务费用：报告期内发生数比上年同期增加379.28万元，主要是本报告期利息收入
减少影响所致。
    16、营业外支出：报告期内发生数比上年同期增加445.48万元、增加100.00%，主要是
本报告期内全资子公司莱宝光电厂房搬迁发生搬迁损失影响所致。
    17、所得税费用：报告期内发生数比上年同期减少388.53万元、减少83.88%，主要是本
报告期公司利润亏损无需计缴所得税费用影响所致。
    18、经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加26,305.94万元，主
要是本报告期收到销售货款大幅增加影响所致。
    19、投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加11,510.90万元，主
要是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响
所致。
    20、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少18,265.42万元，主
要是收回进口短期代付融资业务保证金影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司之控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司于2012年7月19日与金华经济技术开发
区管理委员会签订《电容式触摸屏模组项目投资合同》、2012年12月11日与金华经济技术开
发区管理委员会签订《搬迁补偿协议书》，上述合同或协议书业经本公司2012年第三次临时
股东大会议决议及金徕公司董事会决议通过。
    《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定，金徕公司投资电容式触摸屏模组项目，计划
总投资5亿元人民币，年产电容式触摸屏模组2,400万片以上（以3.5英寸计）。金华经济技术
开发区管理委员会在金华经济技术开发区内通过公开挂牌出让的方式给乙方落实工业用地不
少于100亩（面积以实测为准，净地出让），出让价格16.8万元人民币/亩。金徕公司位于李
渔路以南、永康街以西的厂区的工业用地由政府收储。金华经济技术开发区管理委员会为支
持金徕公司在新厂区投资电容式触摸屏模组项目，将给予金徕公司政府创新引导资金人民币
186,169,464.09元奖励，创新引导资金全部用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技
术费、流动资金等投入，并接受政府监督。
    《搬迁补偿协议书》约定搬迁资产的位置及范围为：金徕公司位于李渔路以南、永康街
以西的厂区（占地面积54,870.22平方米）上的所有房屋及附属物、设备、水电设施、地下埋
                                                               深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
藏物、地上构筑物及树木等附着物，采用货币补偿方式，补偿费用为人民币93,830,535.91
元。
       上述政府创新引导资金与厂区搬迁补偿费用共合计为人民币2.80亿元。
     截止2015年3月31日，金徕公司已收到《搬迁补偿协议书》约定的厂区搬迁补偿费用人民
币9,383.05万元，公司已在2014年11月份开始搬迁，至2014年12月底主要设备已搬迁完毕，
设备调试运转正常，产品质量及良率稳中有升。经统计，截止2015年3月31日，金徕公司共发
生搬迁损失2,187.54万元，剩余搬迁补偿费7,195.51万元将在2015年搬迁完毕后按有关会计
准则及税收规定处理。
     截止2015年3月31日，金徕公司已收到《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定的政府创
新引导资金人民币14,893.54万元。按合同约定，部分创新引导资金已用于新厂区内投资项目
的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入，投资进度已获得金华经济技术开发区的认
可。
             重要事项概述                               披露日期                          临时报告披露网站查询索引
关于重庆莱宝科技有限公司签署设备购买合
                                          2013 年 1 月 8 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同的公告（公告编号：2013-001）
关于控股子公司签订项目投资合同的公告
                                          2012 年 7 月 21 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2012-032）
关于控股子公司拟签署搬迁补偿协议书的公
                                          2012 年 10 月 8 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告（公告编号：2012-039）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                    承诺方         承诺内容            承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     一、首次公开发 一、首次公开发                        一、首次公开发
                                     行：（1）中国机 行：（1）中国机                      行承诺期限：
                                     电出口产品投 电出口产品投                            （1）作为公司
                                                                       2006 年 12 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺       资有限公司； 资有限公司承                            单一第一大股 严格履行
                                                                       日
                                     （2）公司持股 诺将不从事与                           东期间。（2）公
                                     董事、监事、高 公司经营的业                          司持股董事、监
                                     级管理人员、核 务相同或类似                          事、高级管理人
                                                      深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               心技术人员与 的业务。（2）公                   员、核心技术人
                               重要管理人员；司持股董事、监                   员与重要管理
                               （3）自然人股 事、高级管理人                   人员任职期间
                               东吉清、梁正、员、核心技术人                   及离职半年内。
                               李国祥        员与重要管理                     （3）取得金建
                               二、非公开发行 人员分别承诺：                  中对其受让信
                               股票：中国机电 每年转让的股                    托受益权事宜
                               出口产品投资 份不超过其所                      作出书面确认
                               有限公司      持有公司股份                     之前。
                                             总数的 25%；离                   二、非公开发行
                                             职后半年内，不                   承诺期限：中国
                                             转让其所持有                     机电认购的增
                                             的公司股份。                     发股份自上市
                                             （3）吉清、梁                    之日起锁定 36
                                             正和李国祥特                     个月。
                                             别承诺，对于其
                                             各自因受让金
                                             建中信托受益
                                             权而取得的公
                                             司股份（包括因
                                             公司实施资本
                                             公积金转增、送
                                             红股等原因而
                                             增加的股份），
                                             在金建中对其
                                             受让信托受益
                                             权事宜作出书
                                             面确认之前，不
                                             会转让该部分
                                             股份。
                                             二、非公开发行
                                             作出承诺：中国
                                             机电认购的增
                                             发股份自上市
                                             之日起锁定 36
                                             个月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行               是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                   -10,000   至                        -8,000
                                                                深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                                                           3,319.80
润（万元）
                                         1、受产品市场整体供大于求、竞争激烈等综合因素影响，预计 2015 年第二季度电
                                         容式触摸屏模组、电容式触摸屏面板的销量及价格同比大幅下降，将对公司第二季
                                         度经营业绩产生不利影响。
                                         2、重庆莱宝一体化电容式触摸屏（OGS）项目量产，OGS 产能陆续释放导致产能
业绩变动的原因说明                       同比大幅增加，但由于市场竞争日益激烈，重庆莱宝承接增量订单的压力较大，预
                                         计第二季度产能利用率仍不饱和，单位产品成本较高，将对公司第二季度经营业绩
                                         产生较大不利影响。
                                         3、受第一季度销售订单不足及产能利用率不足等因素影响，公司 2015 年第一季度
                                         已发生业绩亏损 4,946.82 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,359,162,139.61                        1,266,841,226.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         104,951,819.15                          199,439,652.79
    应收账款                                         579,872,959.01                          687,900,342.48
    预付款项                                          10,523,935.09                           11,800,549.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          14,218,119.69                           10,321,288.07
    应收股利
    其他应收款                                          3,007,391.26                            3,075,826.35
    买入返售金融资产
    存货                                             423,127,226.22                          452,828,045.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   3,640.82                           3,431,976.82
    其他流动资产                                     131,327,624.79                          152,924,629.77
流动资产合计                                        2,626,194,855.64                        2,788,563,537.72
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                           深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          13,882,872.58                         12,997,873.06
    投资性房地产
    固定资产                            1,845,953,823.41                     1,897,400,486.87
    在建工程                             293,079,604.88                        253,997,461.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             163,352,735.84                        168,036,971.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            2,723,134.69                         2,890,139.54
    递延所得税资产                        11,519,301.09                         11,896,548.19
    其他非流动资产                        22,844,441.47                         24,869,163.07
非流动资产合计                          2,353,355,913.96                     2,372,088,643.76
资产总计                                4,979,550,769.60                     5,160,652,181.48
流动负债：
    短期借款                              48,458,757.91                         65,634,201.12
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             100,996,461.12                        143,707,293.17
    应付账款                             479,806,010.20                        535,571,239.14
    预收款项                                 466,453.98                           466,453.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          30,320,613.18                         43,711,438.51
    应交税费                                4,861,876.02                         4,781,995.41
                                     深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        7,116,895.26                         7,770,154.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       672,027,067.67                        801,642,776.17
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                     220,890,488.14                        222,337,771.74
    预计负债
    递延收益                        19,876,508.67                         20,498,436.17
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     240,766,996.81                        242,836,207.91
负债合计                           912,794,064.48                      1,044,478,984.08
所有者权益：
    股本                           705,816,160.00                        705,816,160.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      2,077,839,878.69                     2,077,839,878.69
    减：库存股
    其他综合收益                     -1,039,692.79                        -1,076,377.38
    专项储备
                                                          深圳莱宝高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            293,350,778.69                          293,350,778.69
    一般风险准备
    未分配利润                                          930,321,635.37                          979,789,822.15
归属于母公司所有者权益合计                             4,006,288,759.96                        4,055,720,262.15
    少数股东权益                                         60,467,945.16                           60,452,935.25
所有者权益合计                                         4,066,756,705.12                        4,116,173,197.40
负债和所有者权益总计                                   4,979,550,769.60                        5,160,652,181.48
法定代表