广博集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
广博集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
广博集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议（其中独
立董事邓建新先生、尹中立先生以通讯方式参会）。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张飞猛 董事 工作原因 吴幼光
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 218,431,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主
管人员)冯晔锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 149
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释义
释义项 指 释义内容
广博/公司 指 广博集团股份有限公司
董事会 指 本公司董事会
灵云公司 指 西藏山南灵云传媒有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
宁波监管局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年审机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
行业竞争风险、人民币汇率波动风险、收购标的资产增值率较高的风险、
公司业务转型与升级风险等，具体内容详见本报告中“第四节 董事会报告”中关
于“公司未来发展的展望”，敬请投资者查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广博股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广博集团股份有限公司
公司的中文简称 广博股份
公司的外文名称（如有） GUANGBO GROUP STOCK CO., LTD
公司的法定代表人 戴国平
注册地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
注册地址的邮政编码 315153
办公地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
办公地址的邮政编码 315153
公司网址 http://www.guangbo.net
电子信箱 stock@guangbo.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨远 江淑莹
联系地址 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
电话 0574-28827003 0574-28827003
传真 0574-28827006 0574-28827006
电子信箱 stock@guangbo.net stock@guangbo.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
宁波市工商行政管
首次注册 2001 年 12 月 20 日 3302001004737 330227144530246 14453024-6
理局
宁波市工商行政管
报告期末注册 2014 年 11 月 12 日 330200000037067 330227144530246 14453024-6
理局
公司于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了《修改公司章程》
的议案，变更后的公司经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许
可证有效期限内经营）。 文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、
包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、
有）
油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及
辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修
服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼
签字会计师姓名 吴懿忻、王明伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 907,430,183.93 848,348,018.49 6.96% 1,041,150,659.99
归属于上市公司股东的净利润
9,287,877.39 16,798,493.86 -44.71% 36,609,267.85
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,924,495.34 1,194,923.00 -763.18% 30,021,125.45
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
831,261.87 68,416,291.38 -98.78% 60,321,550.46
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50.00% 0.17
加权平均净资产收益率 1.25% 2.27% -1.02% 5.03%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,170,109,857.50 1,171,329,626.22 -0.10% 1,172,777,575.11
归属于上市公司股东的净资产
739,568,391.89 741,188,390.08 -0.22% 735,745,347.76
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
主要系本期新增滨海
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
6,153,544.81 321,365.50 1,158,526.54 厂区部分不动产转让
值准备的冲销部分）
产生的损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,938,197.40
减免
系收到的政府补助和
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
奖励，本期同比增加
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,265,890.00 5,711,163.00 4,642,166.70
主要系技术改造、科
受的政府补助除外）
研奖励同比增加。
委托他人投资或管理资产的损益 3,320,671.23 474,821.92 系购买的理财产品收
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益。
系远期结售汇业务产
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
生的收益，本期同比
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
减少主要由于本期远
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,473,473.61 12,391,735.00 2,638,585.00
期汇率波动较大，使
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
得本期远期结售汇合
可供出售金融资产取得的投资收益
约收益有所减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 932,080.82 -1,822,339.81 -439,198.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,040,640.30
减：所得税影响额 3,891,316.94 4,025,377.33 1,444,167.47
少数股东权益影响额（税后） 95,023.58 345,354.52 -32,230.56
合计 17,212,372.73 15,603,570.86 6,588,142.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年公司的发展面临国内经济换挡降速、提质增效的经济新常态，在公司董事会的领导下，公司上下通过共同努力来
适应这种新形势，着重突出“变、革、新”三个重心，坚持“求突破、抓创新”，把“变革开创新局面”的理念融入到企业实际运
营工作中，认真落实年初各项经济指标，坚持以新经济发展趋势为导向，提高公司发展质量和效益为中心，以各产业协同互
促发展为抓手，确保了各项工作的有序开展。报告期内公告的关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，已于
2015年3月23日经中国证监会公司并购重组委员会第20次会议审核通过。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司总体经营情况稳定，公司实现营业总收入90,743.02万元、同比上升6.96%。营业总成本91,421.74万元，同
比上升7.74%。其中主营业务收入90,166.49万元，同比上升6.85%；主营业务成本72,978.82万元，同比上升8.95%；研发支出
1,558.04万元，同比上升4.83%；期间费用17,315.98万元，同比上升0.43%；经营活动产生的现金流量净额83.13万元，同比下
降98.78%；报告期内公司主营产品的毛利率19.06% ，同比下降1.56%；归属于上市公司股东的净利润928.79万元，同比下降
44.71% 。因为近年来市场竞争日趋激烈，人工成本逐年上升，导致公司产品毛利率有所下降，另外受人民币汇率波动影响，
远期结售汇收益较去年有所下降，第三，由于公司进行重大资产重组产生相关费用，因上述各种因素影响，导致报告期内公
司利润总额下降35.06%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：
一、大力度开展并购重组工作
2014年公司积极谋求轻资产化发展战略，尝试通过并购、重组等方式探索外延式发展道路，寻求新兴产业与传统产业之
间的创新融合，抓住新经济发展机遇，促进公司业绩稳健提升。2014年12月，公司正式与集导航网站广告代理、时尚门户网
站、特价导购业务为一体的专业互联网整合营销服务提供商西藏山南灵云传媒有限公司签署相关合作协议，进一步完善了公
司的产业布局，深化了业务结构调整和转型，增强了自身发展驱动力。未来公司仍将继续寻求并购互联网等相关新兴行业公
司的机会，促进公司在新兴产业领域的整合，实现公司持续发展。
二、多渠道开展市场开拓工作
大力发展电商业务。公司电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心，通过发展以京东为代表的
合作B2C平台、以天猫为代表的自营B2C平台、及以淘宝为代表的代理C2C平台，来积极推进电商销售业务发展，目前三类
电商渠道已经初具规模，已与一号店、苏宁易购、飞牛网等多个主流电商平台开展合作业务，初步形成了以天猫旗舰店为基
础发展O2O网络分销商，促进了线上线下深度融合销售。通过提升产品上线率、打造爆款产品、增加门店访问量和销售引流
等经营举措，同时启动对线下批发商的电商培训，开拓新的淘宝客户，充分发挥电商带动整体销售增长的作用。
实行重点大项目一事一议管理。针对当前市场的专业化竞争环境，公司外贸工作推行大客户专项跟进机制，通过强化
长期战略客户的业务潜力分析，深入开展大单评审、采购挖潜、工艺技术革新、强化设计及服务能力等举措集中精力攻克一
批客户大项目，成效比较明显。在知名大客户业务潜力挖掘中取得一定突破，并凭借公司综合实力，使公司成为了部分大客
户的主要供应商。
大力发展集团直销业务渠道。公司作为办公产品一体化综合供应商，为进一步抢占政企集团业务，公司在报告期内组
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建成立了政企直销事业部，在加大各大客户招标参与力度的基础上，通过不断完善管理的系统化流程和提升服务质量，集团
直销业务市场取得较大突破。尤其是顺利中标国家电网9100万办公物资采购项目，使公司集团业务市场成功跨出了一大步。
同时公司根据政企采购向电商化采购的发展大势所趋，拟通过加快垂直电商平台建设来提高运作效率和抓住发展新机缘。
不断推进品牌化创新发展。公司通过引入形象代言、投放央视广告、导入网络传播等举措，进一步提升品牌知名度，
为销售推广打下良好的基础。同时结合市场消费热点积极推进益智文具、时尚生活文具、办公文具及机器设备等新品推广工
作，产品开发坚持跑量型与盈利型并重发展。
三、全方位提升生产运行能力
报告期内，公司通过精简人员、加大采购挖潜力度、合理调整产能结构、革新工艺技术等多种举措进行内部挖潜。通过
对投标竞价系统进行完善升级，推行实时报价竞标方式进一步降低采购成本，并结合扩大内贸成品采购的招标范围契机，该
项工作取得明显成效，同比较大幅度降低了采购成本。通过加大工艺技术革新推进力度，进一步明确工艺技术指导服务生产
的职能，大大提高了产出效率，降低了外加工费用。
四、高标准开展综合管理工作
加强财务筹划保障公司利益最大化。公司积极开展银行理财，强化内部资金管理，提高资金利用率。根据不同公司的税
率、税负情况，合理规划各公司的业务结构，优化公司总体税负，尽量减少税费负担。持续推进内控监督检查工作。充分发
挥各部门主管作为管理要求推行“第一执行人和主要推行人”的作用，广泛开展各项管理程序的培训与考试工作，来推动公司
各项制度程序的贯彻落实，进一步提升公司的管理水平。在此基础上，针对产、供、销等核心节点开展定期不定期的内控检
查，通过对检查发现的问题进行整改落实，促使各部门管理更加规范有序。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现主营业务收入90,166.49万元，同比上升6.85%；主营业务成本72,978.82万元，同比上升8.95%；，因
为近年来市场竞争日趋激烈，人工成本逐年上升，导致公司产品毛利率有所下降，另外受人民币汇率波动影响，远期结售汇
收益较去年有所下降，第三，由于公司进行重大资产重组产生相关费用。全资子公司北京广盛泰文化传媒有限公司本期设立
完成，本期纳入合并报表范围销售收入为0万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万个 21,185.39 20,632.57 2.68%
文具行业 生产量 万个 21,638.92 20,622.9 4.93%
库存量 万个 6,443.41 5,989.88 7.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 153,916,655.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 34,727,486.25 3.83%
2 客户二 31,307,916.58 3.45%
3 客户三 30,831,702.24 3.39%
4 客户四 29,004,982.73 3.20%
5 客户五 28,044,567.82 3.09%
合计 -- 153,916,655.62 16.96%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
文具行业 原材料 523,616,255.24 80.28% 468,226,430.12 78.46% 11.83%
文具行业 人工 67,053,273.35 10.28% 63,418,458.10 10.63% 5.73%
文具行业 制造费用 61,539,749.33 9.44% 65,132,239.22 10.91% -5.52%
物流行业 运输费用 41,199,948.89 53.11% 32,181,736.15 44.03% 28.02%
物流行业 货代费用 36,378,983.89 46.89% 40,908,738.87 55.97% -11.07%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
本 册 主营业务成本 167,628,475.71 22.97% 175,599,027.99 26.21% -4.54%
相 册 主营业务成本 46,351,930.75 6.35% 41,687,582.26 6.22% 11.19%
包装物 主营业务成本 39,392,549.09 5.40% 37,998,950.15 5.67% 3.67%
办公用品 主营业务成本 184,565,760.17 25.29% 120,499,102.99 17.99% 53.17%
纸张纸浆 主营业务成本 22,533,747.43 3.09% 11,997,859.79 1.79% 87.81%
收购产品 主营业务成本 129,918,806.99 17.80% 142,824,575.51 21.32% -9.04%
图 书 主营业务成本 40,091,465.15 5.49% 46,755,293.04 6.98% -14.25%
物 流 主营业务成本 77,578,932.78 10.63% 73,090,475.02 10.91% 6.14%
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其 他 主营业务成本 21,726,542.63 2.98% 19,414,735.71 2.90% 11.91%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 102,735,567.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.21%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 26,711,822.39 4.99%
2 供应商二 21,216,267.03 3.97%
3 供应商三 21,083,111.36 3.94%
4 供应商四 19,785,540.66 3.70%
5 供应商五 13,938,825.81 2.61%
合计 -- 102,735,567.25 19.21%
4、费用
