广东鸿图科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018-58
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第九节 公司债相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 139
第十一节 备查文件目录 ...... 139
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或广东鸿图 | 指 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 南通鸿图、南通公司 | 指 | 公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 |
| 武汉鸿图、武汉公司 | 指 | 公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 |
| 盛图投资 | 指 | 公司全资子公司广东盛图投资有限公司 |
| 珠海励图 | 指 | 公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 |
| 宝龙汽车 | 指 | 公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司 |
| 宁波四维尔、四维尔工业 | 指 | 宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司） |
| 粤科集团 | 指 | 公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司 |
| 科创公司 | 指 | 公司控股股东之一广东省科技创业投资有限公司 |
| 风投公司 | 指 | 公司控股股东之一广东省科技风险投资有限公司 |
| 粤丰公司 | 指 | 公司控股股东之一广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（原广州市粤丰创业投资股份有限公司） |
| 高要国资 | 指 | 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 |
| 四维尔集团 | 指 | 上海四维尔控股集团有限公司 |
| 美国邦盛 | 指 | FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD. |
| 钶迪机械 | 指 | 钶迪（宁波）投资管理有限公司（原宁波市江北钶迪机械配件有限公司） |
| 汇鑫投资 | 指 | 宁波汇鑫投资有限公司 |
| 科闻投资 | 指 | 上海科闻投资中心（有限合伙） |
| 星瑜投资 | 指 | 宁波星瑜投资有限公司 |
| 维科精华 | 指 | 宁波维科精华集团股份有限公司 |
| 安鹏资本 | 指 | 深圳安鹏资本创新有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 广东鸿图 | 股票代码 | 002101 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东鸿图科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 广东鸿图 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Hongtu Technology （holdings） Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | GUANGDONG HONGTU | ||
| 公司的法定代表人 | 黎柏其 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 莫劲刚 | 谭妙玲 |
| 联系地址 | 广东省广州市天河区珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔3001 | 广东省广州市天河区珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔3001 |
| 电话 | 020-38856709 | 020-38856709 |
| 传真 | 020-38856708 | 020-38856708 |
| 电子信箱 | mjg@ght-china.com | tml@ght-china.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。为方便对外联络和工作交流，进一步做好投资者关系管理的工作，公司于2018年7月对董秘办联系地址和联系方式作出变更，具体详见本节之“二、联系人和联系方式”。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,679,246,938.53 | 2,127,693,438.92 | 25.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 176,530,280.82 | 153,069,613.63 | 15.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 154,727,541.07 | 139,452,013.83 | 10.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 203,645,650.35 | 146,613,544.43 | 38.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.36 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.36 | -8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.99% | 5.39% | -1.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,015,781,465.47 | 7,895,426,195.63 | 1.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,446,128,392.80 | 4,340,541,694.18 | 2.43% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -573,359.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,042,689.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,813,544.21 | |
| 减：所得税影响额 | 4,092,431.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,387,703.34 | |
| 合计 | 21,802,739.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期公司业务主要划分为以下四大业务板块：
（一）精密铝合金压铸件业务公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。
（二）汽车内外饰件业务公司全资子公司宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。
（三）专用车业务公司控股子公司宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。
（四）投资业务公司全资子公司盛图投资及珠海励图是以产业基金、并购基金、股权投资、资本运作业务为主的投资平台，为上市公司的战略发展、产业升级和业务相关多元化提供投资服务与支持。报告期内，公司四大业务板块的主要业务情况较2017年度并无发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 较年初增加13,388.74万元，增幅为141.20%，主要是报告期宝龙新工厂、南通鸿图三期工程、宁波四维尔年产500万套汽车饰件项目投入建设和武汉鸿图购买设备所致。 |
| 预付款项 | 较年初增加6,826.34万元，增幅为139.01%，主要是报告期公司预付工装模具、材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 较年初增加626.23万元，增幅为63.24%，主要是报告期宝龙汽车支付重大项目投标保证金及年初还旧借新备用金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初增加6,784.60万元，增幅为58.80%，主要是报告期预付设备款增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
经过多年的发展，公司在客户资源、业务和产品结构、产品质量、品牌、装备及工艺技术方面都具备了一定的竞争优势。
1、客户资源优势公司压铸业务、汽车饰件业务的客户多为大型知名整车（机）厂商、大型通信设备厂商。凭借优质的产品和服务，公司及下属子公司获得客户的高度认可，连续多年被评为“优秀供应商”。由于下游行业大型整车（机）厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成了双向依赖的战略合作伙伴关系。这将进一步巩固和加强公司在同行业中的领先优势。
2、业务和产品结构优势公司各业务板块协同发展，形成和谐共生有机整体。压铸板块同时生产汽车、通讯设备和机电三大类产品；注塑板块生产汽车标牌、散热器格栅以及空调出风口等内外饰件；专用车板块是公司从汽车零部件业务向整车生产的下游延伸，主要产品包括防弹运钞车、民用防暴车、军警车、食品检测车等，覆盖不同行业的公用专用车及民用改装车等领域。相关多元化的业务和产品结构，使公司可根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构和投资方向，从而有效降低对单一行业的依赖性，规避行业需求波动风险，保证公司的持续快速发展。
3、产品质量优势压铸板块通过国际ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证，建立了一整套严格的内部质量控制体系，配置了包括光谱分析仪、微机控制电子万能拉力试验机等各类先进的专用检测装置，确保设计、制造、销售、服务的全过程受到严格质量控制，产品获得“中国国际压铸工业展览会优质压铸件金奖”。凭借优良的产品质量，公司获得了克莱斯勒、通用、日产、东风本田、康明斯等国内外知名客户的认可和嘉奖，为产品销售打下了坚实的基础。
宁波四维尔及其子公司拥有三坐标测量机、高低温冲击试验箱、盐雾腐蚀试验箱、金相显微镜、高低温交变湿热试验箱、德国BYK光泽度仪等多项国内外先进的实验、生产检测设备，保障质量管理顺利进行。宝龙汽车在工信部《公告》的200多个型号的产品，全部取得并通过“国家强制产品检验CCC”认证。
4、品牌优势公司自2006年以来，被认定为“高新技术企业”；全资子公司南通鸿图、宁波四维尔和控股子公司宝龙汽车均获得“高新技术企业”认证。公司是中国铸造协会理事单位、广东省机械工程学会压铸分会副理事长单位、广东省汽车行业协会常务理事单位、肇庆市汽配工业协会会长单位，被国家商务部和国家发改委授予“汽车零部件出口基地企业”，也是“广东省战略性新兴产业培育基地”。作为华南地区最大的铝合金压铸件生产企业，公司在为众多大型整车（机）厂商提供配套精密铝合金压铸件的过程中，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。
宁波四维尔技术工艺全面、开发体制成熟、国内布局良好，能适应客户的快速反应；质量表现能力突出，连续多年被评为上汽通用、奇瑞汽车、长城汽车、广汽本田等客户的优秀供应商。宝龙汽车是中国长江以南八省唯一一家通过工信部、公安部认定的具有防弹特种车生产资质的企业，与北汽集团共同开发军民两用防弹越野车，目前正打造全国最大的特种车生产基地，有望成为全国最大的特种专用车生产企业。
5、装备及工艺技术优势装备方面，压铸板块拥有从压铸到精密加工的一整套完整且先进的生产设备，保证了工艺的先进性和
产品质量的稳定性，确保了高精度复杂铝合金压铸件的质量，高性能的数控加工设备能够对自行生产的铝合金压铸件进行精密加工，在需要大量精密加工的汽车类零部件的竞争方面处于有利地位，形成了参与国际压铸行业竞争的硬件实力。宁波四维尔及其子公司采用国内外先进的注塑、电镀、涂装、装配等生产工艺及设备，向客户提供质量、成本等各方面具有竞争力的优质服务，拥有三菱注塑机、日本川崎全自动机器人涂装生产线等大型先进生产设备，研发技术、试验和生产设备、产品质量和产品成本均处于国内领先，具备与主机厂同步设计开发能力。宝龙汽车具备特种车辆改装所需的完备的生产及技术管理体系、先进的专业生产设备，焊装、涂装、内饰、总装、试制五大车间配备了冲压机、脱脂防锈喷涂及红外线烘烤设备、车辆装配线和检测线数控切割机等加工和调试设备。
工艺技术方面，压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心，拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术，整体技术开发能力居国内同类铝合金压铸企业领先地位；宁波四维尔及其子公司技术含量丰富，有多彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等，建设了集研发、推广应用及试验检测于一体的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”；宝龙汽车掌握国内领先的防弹钢板、防弹玻璃、防扎轮胎以及轻型防弹材料，形成了在行业中的竞争优势，联合多家高校进行校企联合，开发轻量化、电动化、智能化的汽车。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司围绕“以转型发展为中心，实现业务发展相关多元化和经营管理集团化”主题，继续强化集团管控能力建设，通过推进内部管理协同、全面预算管理及企业文化建设等一系列的措施，推动集团化管理能力的优化和提升。
报告期内，公司经营业绩保持平稳发展，实现营业总收入267,924.69万元，同比上升25.92%；实现利润总额24,694.23万元，同比上升29.36%；实现归属于上市公司股东的净利润17,653.03万元，同比上升15.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,472.75万元，同比上升20.95%。
压铸业务方面，公司通过实施综合成本领先战略，不断提升新产品的接单能力，同时注重产品结构的产品升级，以新能源、结构件产品作为重点开拓方向，上半年成功开拓包括缸体、新能源EV汽车总成件在内的新产品共45款。压铸板块三地（高要本部、南通、武汉）业务均实现增长，其中随着武汉鸿图产能的释放，其盈利能力显著提升，武汉鸿图于报告期内实现营业收入22,653.79万元，同比增长36.89%，实现净利润1,530.41万元，同比扭亏为盈。
针对新并入的汽车饰件及专用车业务领域，公司通过在运营管理的持续优化以及各业务板块间的协同机制的探索，在管理、人力、资金等方面给予支持，推进公司整体运营水平的提升，促进并购协同效应的发挥。
报告期内，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司筹划并推出了公开发行可转换公司债券方案，拟募集资金总额不超过 10亿元，主要用于投建压铸板块的“广东鸿图科技园一期建设项目”、“GM 汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目”以及专用车板块的“车身改装项目（首期）”。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,679,246,938.53 | 2,127,693,438.92 | 25.92% | 1、宁波四维尔于2017年4月纳入合并报表范围，上年同期数据只包含其4-6月的数据；2、压铸业务积极拓展市场，武汉鸿图产能释放，规模同比增长。 |
| 营业成本 | 2,000,072,849.94 | 1,611,413,603.78 | 24.12% | 营业成本随着规模同比增长而增长。 |
| 销售费用 | 173,452,640.41 | 160,029,568.75 | 8.39% | |
| 管理费用 | 239,296,056.76 | 146,949,531.05 | 62.84% | 1、研发投入同比增加；2、宁波四维尔于2017年4月纳入合并报表范围，上年同期数据只包含其4-6月的数据。 |
| 财务费用 | 25,651,436.46 | 29,165,129.76 | -12.05% | |
| 所得税费用 | 36,453,702.94 | 26,647,541.66 | 36.80% | 宁波四维尔于2017年4月纳入合并报表范围，上年同期 |
| 数据只包含其4-6月的数据。 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,645,650.35 | 146,613,544.43 | 38.90% | 宁波四维尔于2017年4月纳入合并报表范围，上年同期数据只包含其4-6月的数据。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,249,364.34 | -623,890,194.12 | 49.95% | 1、上年同期支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价；2、按项目进度投入，本期投资性支出较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,098,116.25 | 958,483,928.53 | -92.48% | 上年同期非公开发行股份进行重大资产重组及募集配套资金到位。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,305,469.70 | 479,293,714.24 | -108.20% | |
| 资产减值损失 | 2,267,030.96 | -3,497,560.58 | 164.82% | 主要是上年同期转回前期计提的并购意向保证金坏账准备所致。 |
| 投资收益 | -309,794.18 | 2,391,286.25 | -112.96% | 1、联营企业锦泰商务报告期的亏损同比增加；2、上年同期转让股权取得收益，而本报告期无此事项。 |
| 资产处置收益 | -573,359.41 | 74,464.04 | -869.98% | 报告期处置固定资产损失同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,602,929.73 | 2,413,863.08 | 90.69% | 报告期南通鸿图收到较大额质量赔偿款。 |
| 营业外支出 | 163,203.73 | 2,469,937.91 | -93.39% | 主要是本报告期支付的捐赠、诉讼、赔偿款等同比减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,679,246,938.53 | 100% | 2,127,693,438.92 | 100% | 25.92% |
| 分行业 | |||||
| 铸件制造业 | 1,710,125,072.77 | 63.83% | 1,552,512,022.35 | 72.97% | 10.15% |
| 汽车改装业 | 66,950,228.84 | 2.50% | 83,853,788.75 | 3.94% | -20.16% |
| 注塑制造业 | 831,753,886.97 | 31.04% | 421,088,988.60 | 19.79% | 97.52% |
| 股权投资 | 1,289,826.33 | 0.05% | |||
| 其他业务收入 | 69,127,923.62 | 2.58% | 70,238,639.22 | 3.30% | -1.58% |
| 分产品 | |||||
| 汽车类压铸件 | 1,651,709,614.42 | 61.65% | 1,514,662,365.14 | 71.19% | 9.05% |
| 通讯设备类压铸件 | 36,776,519.23 | 1.37% | 24,398,576.87 | 1.15% | 50.73% |
| 机电及其他类压铸件 | 21,638,939.12 | 0.81% | 13,451,080.34 | 0.63% | 60.87% |
| 汽车改装 | 66,950,228.84 | 2.50% | 83,853,788.75 | 3.94% | -20.16% |
| 汽车饰件 | 831,753,886.97 | 31.04% | 421,088,988.60 | 19.79% | 97.52% |
| 股权投资 | 1,289,826.33 | 0.05% | |||
| 其他业务收入 | 69,127,923.62 | 2.58% | 70,238,639.22 | 3.30% | -1.58% |
| 分地区 | |||||
| 出口 | 593,568,924.68 | 22.15% | 574,620,133.63 | 27.01% | 3.30% |
| 内销 | 2,085,678,013.85 | 77.85% | 1,553,073,305.29 | 72.99% | 34.29% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 铸件制造业 | 1,710,125,072.77 | 1,300,449,302.82 | 23.96% | 10.15% | 12.09% | -1.31% |
| 注塑制造业 | 831,753,886.97 | 599,456,245.95 | 27.93% | 97.52% | 81.97% | 6.16% |
| 分产品 | ||||||
| 汽车类压铸件 | 1,651,709,614.42 | 1,252,267,715.34 | 24.18% | 9.05% | 10.65% | -1.10% |
| 汽车饰件 | 831,753,886.97 | 599,456,245.95 | 27.93% | 97.52% | 81.97% | 6.16% |
| 分地区 | ||||||
| 出口 | 593,568,924.68 | 402,139,775.95 | 32.25% | 3.30% | 10.26% | -4.28% |
| 内销 | 2,016,550,090.23 | 1,558,183,033.30 | 22.73% | 35.99% | 30.39% | 3.32% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、注塑制造业营业收入与营业成本分别同比增加97.52%、81.97%，原因是宁波四维尔于2017年4月并入合并范围，上年同期只包括其4-6月份3个月的数据，本年包括其1-6月6个月的数据。2、汽车饰件产品营业收入与营业成本分别同比增加97.52%、81.97%，原因是宁波四维尔于2017年4月并入合并范围，上年同期只包括其4-6月份3个月的数据，本年包括其1-6月6个月的数据。3、内销业务营业收入与营业成本分别同比增加35.99%、30.39%，原因是宁波四维尔于2017年4月并入合并范围，上年同期只包括其4-6月份3个月的数据，本年包括其1-6月6个月的数据。而宁波四维尔的内销业务占其全部业务的比例达90%以上。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 800,023,951.90 | 9.98% | 854,848,256.01 | 11.22% | -1.24% | |
| 应收账款 | 1,453,934,429.79 | 18.14% | 1,478,279,020.81 | 19.40% | -1.26% | |
| 存货 | 809,822,032.40 | 10.10% | 737,972,321.58 | 9.69% | 0.41% | |
| 投资性房地产 | 8,075,420.41 | 0.10% | 0.10% | |||
| 长期股权投资 | 101,319,360.86 | 1.26% | 52,037,053.06 | 0.68% | 0.58% | |
| 固定资产 | 2,019,802,132.03 | 25.20% | 1,812,725,052.29 | 23.79% | 1.41% | |
| 在建工程 | 228,711,578.46 | 2.85% | 219,388,472.48 | 2.88% | -0.03% | |
| 短期借款 | 1,189,002,056.02 | 14.83% | 1,010,314,001.17 | 13.26% | 1.57% | |
| 长期借款 | 259,521,245.38 | 3.24% | 243,807,036.55 | 3.20% | 0.04% | |
| 商誉 | 1,142,625,930.31 | 14.25% | 1,165,513,996.07 | 15.30% | -1.05% | |
| 应收票据 | 164,105,432.43 | 2.05% | 215,679,464.59 | 2.83% | -0.78% | |
| 预付款项 | 117,371,014.20 | 1.46% | 69,136,306.35 | 0.91% | 0.55% | |
| 其他应收款 | 16,165,078.57 | 0.20% | 27,752,463.65 | 0.36% | -0.16% | |
| 其他流动资产 | 220,411,450.66 | 2.75% | 49,830,701.53 | 0.65% | 2.10% | |
| 长期待摊费用 | 371,656,182.59 | 4.64% | 388,922,639.40 | 5.10% | -0.46% | |
| 递延所得税资产 | 32,077,076.02 | 0.40% | 29,548,156.11 | 0.39% | 0.01% | |
| 其他非流动资产 | 183,238,091.54 | 2.29% | 130,900,330.78 | 1.72% | 0.57% | |
| 无形资产 | 345,343,084.42 | 4.31% | 336,401,793.69 | 4.42% | -0.11% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 2018.06.30 | 资产受限制的原因 |
| 1、货币资金 | 96,838,420.95 | 开具银行承兑汇票、信用证提供保证金 |
| 2、应收票据 | 63,685,634.00 | 借款质押 |
| 3、固定资产 | 170,795,554.72 | 借款抵押、融资租赁 |
| 4、无形资产 | 64,944,217.04 | 借款抵押 |
| 合计 | 396,263,826.71 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 755,389,380.49 | 743,229,994.12 | 1.64% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,988.1 |
| 报告期投入募集资金总额 | 987.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 66,776.08 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司2017年非公开发行股票募集资金初始存放金额为97,800.10万元，支付其他发行费用3,652.91万元后，募集资金净额为94,147.19万元。截至2018年06月30日，募集资金使用金额为66,776.07万元，用于支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金65,788.09万元，以及支付直接投入年产500万套汽车饰件项目金额987.98万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额560.48万元，剩余募集资金余额27,931.60万元。与期末募集资金账户余额27,945.03万元相差13.43万元，为尚未支付的其他发行费用及待转出前期一般户代支费用。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目 | 否 | 65,788.1 | 65,788.1 | 65,788.1 | 100.00% | 2017年03月27日 | 4,878.83 | 是 | 否 | |
| 年产500万套汽车饰件项目 | 否 | 28,200 | 28,200 | 987.98 | 987.98 | 3.50% | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 93,988.1 | 93,988.1 | 987.98 | 66,776.08 | -- | -- | 4,878.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 93,988.1 | 93,988.1 | 987.98 | 66,776.08 | -- | -- | 4,878.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司第六届董事会第二十九次会议于2017年11月21日召开，会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，年产500万套汽车饰件项目的实施主体由四维尔零部件公司变更为由四维尔零部件公司及四维尔工业公司，实施地点由宁波杭州湾新区滨海三路192号变更为宁波杭州湾新区滨海三路192号及浙江省慈溪市匡堰镇樟树村。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的部分变更，不影响该项目 | ||||||||||
| 原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，同时增加了实施主体的选择，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面地提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本。 本次募投项目实施主体及实施地点的部分变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》 | 2018年08月28日 | 巨潮资讯网 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 子公司 | 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件 | 3亿元人民币 | 1,484,399,495.20 | 483,769,882.90 | 648,737,835.84 | 58,177,156.29 | 53,152,612.85 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 子公司 | 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件 | 5000万元人民币 | 683,269,362.92 | 36,020,959.23 | 226,537,978.73 | 15,073,189.18 | 15,304,137.07 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 子公司 | 防弹运钞车、系列军警车等特种车销售 | 2100万元人民币 | 313,820,546.80 | 47,309,570.85 | 67,788,270.78 | 1,091,849.72 | 795,070.13 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 子公司 | 汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请） | 12100万元人民币 | 2,311,431,935.17 | 924,711,457.75 | 837,438,293.01 | 100,725,065.49 | 84,213,318.40 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
（1）南通鸿图客户订单持续放量，规模稳步增长，但由于报告期研发费用同比增幅较大，净利润为5,315.26万元，同比有所下降。
（2）武汉鸿图产能释放，收入增加，报告期实现净利润1,530.41万元，同比扭亏为盈。
（3）宝龙汽车受销量下滑影响，报告期实现营业收入6,778.83万元，净利润79.51万元，同比下降，降幅为84.53%。
（4）宁波四维尔报告期内实现营业收入83,743.83万元，净利润8,421.33万元。受一季度供货车型销量下降影响，业绩同比出现下滑。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5% | 至 | 20.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 24,991.24 | 至 | 28,561.42 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 23,801.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、宁波四维尔于2017年4月纳入合并范围，去年同期数据包含其4-9月数据。 2、公司高要本部和南通鸿图经营平稳，武汉鸿图产能释放，盈利能力得以较好的提升，预计将继续对公司业绩增长有一定程度的贡献。但由于美国拟对中国输美价值2000亿美元产品加征关税，公司压铸业务出口美国的产品均在拟加征关税清单内，若真正实施将会增加公司部分出口产品的成本，对公司的效益带来一定程度的影响，目前该政策的具体实施仍然具有不确定性。 3、汽车饰件业务受益于新品订单陆续量产，预期三季度净利润较去年同期增长。 4、控股子公司宝龙汽车订单第三季度有较大幅度增长，预计业绩将同比有所提升。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险由于我国汽车行业在2017年增速放缓，预期2018年将继续面临一定的压力，将对汽车零部件配套供应市场有一定的影响；此外，近期中美两国之间的贸易争端虽暂未对公司海外业务订单造成直接影响，但不排除未来国际经济局势的恶化会对公司的经营情况产生不利影响。对此，公司一方面加大市场预测的敏锐性以及注重产品开发、技术工艺水平的提升，向汽车结构件等高端产品领域发展，优化产品结构；加大新能源汽车客户的开拓力度，并时刻关注行业动态，促使公司与新能源汽车产业同步发展。另一方面加大国内市场的开拓力度，持续优化客户结构，抵御国际经济风险的冲击。
2、投资风险2018年，公司的投资业务板块将继续围绕汽车产业链和智能装备等领域进行投资，投资过程中将面临宏观经济波动影响、对新领域不熟悉、收益不及预期、投后运营管理等风险。为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《风险投资管理制度》及对外投资管理相关制度，努力降低投资风险。
3、汇率波动风险公司的出口业务主要以美元、欧元等外币进行结算，随着海外业务的不断拓展，当汇率出现较大波动时，公司可能存在较大的汇兑损失风险。为此，公司在继续加大国内市场的开拓力度的同时，将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格。
4、由于公司在2016年、2017年期间相继完成收购宝龙汽车60%股权及宁波四维尔100%股权，特对相关股权收购完成后的经营风险作以下提示：
（1）商誉减值及资产损失的风险随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成，公司财务报表中形成了较大额度的商誉，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将在本年度末对因持有宝龙汽车60%股权和宁波四维尔100%股权形成的商誉进行减值测试，是否计提减值准备视测试结果而定。
宁波四维尔上半年的业绩完成未达本年对赌利润的三分之一，若至年末宁波四维尔仍不能完成累计对赌利润的90%，将按照《业绩补偿协议》，业绩补偿方须对未完成对赌利润的部分以及对公司计提商誉减值的部分进行赔偿。
根据公司收购宁波四维尔时所签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，交割日后标的公司因交割日前的原因发生的或有负债、资产损失，由业绩补偿方以连带责任方式全额承担。鉴于业绩承诺期即将届满，公司将组织内部相关部门及中介机构对标的公司的资产情况进行清查，若发现因交割日前的原因所发生且在交割日前未向公司书面披露的负债、资产损失，公司将根据重组所签署的协议约定，向业绩补偿方追讨损失。如业绩补偿方不履行相关赔偿责任，则会导致公司产生资产损失。
（2）公司治理风险和整合风险根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能会对公司的运营产生不利影响。
（3）摊薄每股收益即期回报的风险随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都所有提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度下滑的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.87% | 2018年02月27日 | 2018年02月28日 | 公告编号：2018-09；公告名称：二〇一八年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网。 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.95% | 2018年05月25日 | 2018年05月26日 | 公告编号：2018-28；公告名称：二〇一七年度股东大会决议公告；公告披露网站：巨潮资讯网。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 未来三年（2015-2017 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》 | 2015年05月23日 | 2015年5月23日至2018年6月30日 | 履行完毕 |
| 有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司 | 其他 | 违反税收管理 | 其他 | 罚款1000元 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因实施了2017年度利润分配，公司于2018年6月19日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》，将限制性股票预留部分授予价格由23.24元/股调整为15.36元/股，授予数量由241,000股调整为361,500股。2018年7月10日，上述限制性股票预留部分完成授予并在深交所上市。具体详见公司2018年6月21日、2018年7月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明2015年9月29日宁波四维尔汽车零部件有限公司与宁波东海融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向宁波东海融资租赁有限公司出售14,430,000.00元的固定资产，并租回使用，按照36期支付租金，第1期到第12期每期支付租金金额为534,380.00元，第13期到第24期每期支付租金金额为441,170.00，第25期至36期每期支付租金金额为347,953.00元，到期后租赁物留购价格为144,300.00元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 2014年12月24日 | 33,000 | 2015年03月31日 | 11,000 | 连带责任保证 | 93个月 | 否 | 是 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 2018年02月07日 | 29,500 | 2018年03月13日 | 13,989.51 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 2018年02月07日 | 6,500 | 2018年05月23日 | 0 | 连带责任保证 | - | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 2015年02月10日 | 25,886.75 | 2015年03月18日 | 8,100 | 连带责任保证 | 7年 | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 2017年01月25日 | 15,000 | 2017年03月21日 | 3,000 | 连带责任保证 | 74个月 | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 2018年02月07日 | 6,500 | 2018年05月25日 | 6,335.23 | 连带责任保证 | - | 否 | 是 |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 2018年02月07日 | 10,000 | 2018年03月08日 | 807.29 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02月07日 | 5,000 | 2018年04月04日 | 4,670.21 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02月07日 | 6,000 | 2017年06月08日 | 5,000 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 是 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 2018年02月07日 | 5,000 | 2018年06月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 2018年02月07日 | 5,500 | 2018年06月26日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 115,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 54,902.24 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 213,386.75 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 54,902.24 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 21,000 | 2017年02月10日 | 18,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 | |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 11,407 | 2016年11月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 11,000 | 2016年11月29日 | 5,800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 2017年07月25日 | 8,000 | 2017年11月03日 | 8,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 1,650 | 2017年05月04日 | 909.6 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 17,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 42,709.6 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 70,057 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 42,709.6 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 132,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 97,611.84 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 283,443.75 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 97,611.84 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 20.73% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 44,622.33 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 44,622.33 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 废水 | 纳管 | 1 | 公司西门口 | PH值：7.6； 铜：＜0.5mg/l； 镍：＜0.5mg/l； 铬：＜1mg/l； COD：＜30mg/l； 氨氮：15 mg/l | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1966）表2中的三级标准 | 4.398万吨/半年 | 8.928万吨 | 未超标 |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 废气 | 烟囱 | 1 | 废气处理设施处 | 二甲苯：<2.0mg/m? 非甲烷总烃：26.9m?/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染物二级标准 | 20.417t/半年 | 44.851t/a | 未超标 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 废水 | 不规律间歇排放 | 1 | 污水管网 | PH：7.12； 总铬：0.12； 六价铬：0.005； 镍：0.10； 铜：0.19； COD:44； 氨氮：9.97； 总氮：10.4； 悬浮物：5； 石油类：0.62 | PH：6-9； 总铬：1； 六价铬：0.2； 镍：0.5； 铜：0.5； COD:80； 氨氮：15； 总氮：20； 悬浮物：50； 石油类：3 | 50220吨/半年 | 109200吨/年 | 未超标 |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 废气（酸雾） | 烟囱 | 8 | 处理后酸雾经15米以上排气筒处排出 | 铬酸雾：0.05 mg/㎡； 硫酸雾：0.125 mg/㎡； 氯化氢：1.02 mg/㎡ | 铬酸雾：0.05mg/㎡； 硫酸雾：30mg/㎡； 氯化氢：30mg㎡/； | 铬酸雾：1.296t/半年；硫酸雾：1.19t/半年；氯化氢： | 铬酸雾：5.184t/a ；硫酸雾：3.08t/a;氯化 | 未超标 |
| 2.643t/半年 | 氢：4.769t/a | ||||||||
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 涂装废气 | 烟囱 | 1 | 废气处理设施处 | 二甲苯：＜2 mg/㎡ 非甲烷总烃：＜2 mg/㎡ | 大气污染物综合排放标准二甲苯70mg/㎡；非甲烷总烃120 mg/㎡ | 2.65吨/半年 | 5.5吨/年 | 未超标 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 废水 | 不规律间断排放 | 3 | 阜育东街市政管网 | COD：100mg/l 氨氮：15mg/l | 污水综合排放标准、电镀污染物排放标准 | 约COD2吨/半年，氨氮0.35吨/半年 | COD4．864 t/a，氨氮0.7296 t/a | 未超标 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 废气 | 连续 | 7 | 处理后酸雾经15米高排气筒处排出，锅炉废气经10米高排气筒排出 | 铬酸雾：0.05毫克/标立方米； 硫酸雾：30毫克/标立方米； 氯化氢：30毫克/标立方米； 二氧化硫：100毫克/标立方米； 氮氧化物：400毫克/标立方米 | 电镀污染物排放标准 | 约氨氮0.2吨/半年，氮氧化物5吨/半年，二氧化硫1.5吨/半年，铬酸雾0.01吨/半年，硫酸雾6吨/半年，氯化氢4吨/半年 | 氨氮0.7296 t/a，氮氧化物15.8874 t/a，二氧化硫3.97185 t/a，铬酸雾0.03072 t/a，硫酸雾18.432 t/a，氯化氢9.216 t/a | 未超标 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 生产废水 | 排入市政管网 | 3 | 废水处理车间 | PH值：7.16； 六价铬：未检出 铜：未检出； 镍：未检出； COD：36 | 《电镀水污染物排放标准》（GB44/ 1597-2015）表1珠三角排放限值 | 3．3813万吨/半年 | 16.4万吨 | 未超标 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 生活污水 | 排入市政管网 | 1 | 厂区东北处 | PH值：6.97； 氨氮：96.84； 动植物油：18.11； 生化需氧量：36.2；COD：142 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准 | 1.8519万吨/半年 | ||
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 电镀废气 | 烟囱 | 4 | 废气处理设施处 | 铬酸雾：未检出； 盐酸雾：未检出 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段二级排放限值 | 0t/半年 | 0.2514吨/年 | 未超标 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 涂装废气 | 烟囱 | 1 | 废气处理设施处 | VOCs：13.63 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准中二时段标准限值 | 1.236t/半年 | 4.625吨/年 | 未超标 |
防治污染设施的建设和运行情况宁波四维尔工业有限责任公司
（1）电镀废水由水处理经氧化还原、化学沉淀、RO膜反渗透处理达标后纳管排放；
（2）涂装废气喷涂水帘吸附—活性炭吸附—再生—催化氧化的工艺处理，排放达标。
宁波四维尔汽车零部件有限公司：
（1）废水处理：酸碱处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；综合处理系统(芬顿+UF+反渗透+RO)；含铬处理系统(化学法+UF+反渗透+RO)；含镍废水处理系统（UF+RO+RO）回收系统（中和、砂滤、碳滤、RO反渗透、废水综合回收率71%）；经处理后达标接入杭州湾新区污水处理管网。
（2）酸雾废气：酸碱喷淋中和4套；15米高空达标排放。
（3）涂装废气：水帘、收集喷淋、过滤、吸附、催化燃烧， 15米高空达标排放(每天12小时)。
长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司电镀废水经水处理车间处理后达标排放，在用处理设备为二期水处理系统，2017年5月经环保验收通过，主要工艺为氧化还原、综合沉淀、RO反渗透；生活污水经过生化处理设施处理后排放；酸雾经过碱洗塔综合后排放。四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司公司废水及废气收集及处理系统由专人进行管理操作，并严格按照操作规程进行作业，对药剂添加及各运行参数进行严格管控，对废水处理后交由公司内部化验室每天检测并委托有资质的检测公司1次/月检测，对废气处理后委托有资质的检测公司1次/3月检测，确保处理设施的处理效果，定期对处理设备进行保养，截至目前相关处理设施运行正常，处理稳定达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况宁波四维尔及相关下属子公司的建设项目均已取得环评批复并经环保部门验收。
突发环境事件应急预案宁波四维尔及相关下属子公司均已按相关要求做好突发性环境事件应急预案，用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动，相关预案已在环保部门备案。
环境自行监测方案宁波四维尔及相关下属子公司均已按相关要求制定环境自行监测方案并严格执行，同时在环保部门备案。
其他应当公开的环境信息无。其他环保相关信息无。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
无
（2）半年度精准扶贫概要
报告期内，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参加社会公益捐赠的议案》，同意公司出资10万元作为高要区企业对口帮扶龙胜教育基金的资助基金，用于资助广西龙胜县家庭经济困难的优秀学生。相关款项已于报告期内全额捐出。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 12 |
| 2.物资折款 | 万元 | |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 12 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 |
（4）后续精准扶贫计划公司后续将积极配合政府相关部门开展的精准扶贫活动，参与扶贫募捐活动，投入人力、物力参与其中。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意盛图投资及其子公司珠海励图与广东温度投资管理有限公司、东莞市温和创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立产业基金，基金规模为 3 亿元，其中盛图投资及珠海励图以现金方式合共出资不超过 6,000 万元，出资规模占资金总规模的20%。具体详
见公司2018年2月7日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意盛图投资与深圳市华讯方舟基金管理有限公司、华讯方舟科技有限公司、广东金叶投资控股集团有限公司、深圳乐居智能家居有限公司合作共同投资设立产业基金，并申请湖北省省级股权投资引导基金及武汉经开产业投资基金。盛图投资参与设立的投资基金规模为2.5亿元，其中盛图投资使用自有资金出资不超过4,500万元，出资规模占基金总规模的18%。具体详见公司2018年6月21日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 106,707,780 | 30.08% | 35,485,962 | -35,735,855 | -249,893 | 106,457,887 | 20.01% | ||
| 1、国有法人持股 | 50,490,500 | 14.23% | 25,245,250 | 25,245,250 | 75,735,750 | 14.23% | |||
| 2、其他内资持股 | 56,217,280 | 15.85% | 10,240,712 | -35,735,855 | -25,495,143 | 30,722,137 | 5.77% | ||
| 其中：境内法人持股 | 51,166,693 | 14.42% | 7,721,253 | -35,724,185 | -28,002,932 | 23,163,761 | 4.35% | ||
| 境内自然人持股 | 5,050,587 | 1.42% | 2,519,459 | -11,670 | 2,507,789 | 7,558,376 | 1.42% | ||
| 二、无限售条件股份 | 248,010,131 | 69.92% | 141,872,993 | 35,735,855 | 177,608,848 | 425,618,979 | 79.99% | ||
| 1、人民币普通股 | 248,010,131 | 69.92% | 141,872,993 | 35,735,855 | 177,608,848 | 425,618,979 | 79.99% | ||
| 三、股份总数 | 354,717,911 | 100.00% | 177,358,955 | 0 | 177,358,955 | 532,076,866 | 100.00% | ||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了 2017年度权益分派，本次权益分派以方案实施前的公司总股本 354,717,911股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施完成后，公司总股本变更为532,076,866股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
本次权益分派已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十七次会议及2017年度股东大会审议通过，详见公司于2018年4月24日、2018年5月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
本次权益分派股权登记日为2018年6月13日，除权除息日为2018年6月14日。2018年6月14日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为532,076,866股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
| 指标 | 2017年 | 2018年1-6月 | ||
| 按原股本计算 | 按最新股本计算 | 按原股本计算 | 按最新股本计算 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.92 | 0.61 | 0.50 | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.91 | 0.61 | 0.50 | 0.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2017年12月31日 | 2018年06月30日 | ||
| 按原股本计算 | 按最新股本计算 | 按原股本计算 | 按最新股本计算 | |
| 12.24 | 8.16 | 12.54 | 8.35 | |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 25,997,841 | 12,998,921 | 38,996,762 | 首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份） | 拟于2020年4月20日全部解除限售 | |
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 21,911,348 | 10,955,674 | 32,867,022 | 首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份） | 拟于2020年4月20日全部解除限售 | |
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 21,416,660 | 12,849,996 | 4,283,332 | 12,849,996 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 其中16,824,788股限售12个月，4,591,872股限售36个月，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 9,870,387 | 9,870,387 | 0 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 已于2018年4月23日全部解除限售 | |
| 宁波维科精华集团股份有限公司 | 8,232,310 | 8,232,310 | 0 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 已于2018年4月23日全部解除限售 | |
| 宁波汇鑫投资有限公司 | 4,893,839 | 2,936,303 | 978,768 | 2,936,304 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起12个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 |
| 上海科闻投资中心（有限合伙） | 3,694,848 | 1,847,424 | 5,542,272 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起36个月内不得上市交易或转让，且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 | |
| 宁波星瑜投资有限公司 | 3,058,649 | 1,835,189 | 611,729 | 1,835,189 | 首发后限售股（特定对象以资产认购 | 自上市之日起12个月内不得上市交易或转让，且 |
| 而取得的上市公司股份） | 需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 | |||||
| 夏军 | 2,905,717 | 1,452,859 | 4,358,576 | 首发后限售股（特定对象以资产认购而取得的上市公司股份） | 自上市之日起36个月内不得上市交易或转让,且需根据《业绩补偿协议》的约定分三期解锁。 | |
| 深圳安鹏资本创新有限公司 | 2,581,311 | 1,290,655 | 3,871,966 | 首发后限售股（认购重组募集配套资金发行的股份） | 拟于2020年4月20日全部解除限售 | |
| 黄杰枫 | 12,870 | 12,870 | 0 | 高管锁定股 | 已于2018年1月21日解除限售 | |
| 公司2016年限制性股票激励计划首期授予对象 | 2,132,000 | 1,066,000 | 3,198,000 | 股权激励限售股 | 根据2016年限制性股票激励计划，在满足解锁条件的前提下，自授予日起满24个月后的36个月内分3次解锁 | |
| 黄明军 | 0 | 1,800 | 1,800 | 高管锁定股 | - | |
| 合计 | 106,707,780 | 35,737,055 | 35,487,162 | 106,457,887 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,955 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 14.50% | 77,173,344 | 25,724,448 | 38,996,762 | 38,176,582 | ||||
| 高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 11.74% | 62,492,395 | 20,830,798 | 0 | 62,492,395 | 质押 | 25,170,000 | ||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 10.02% | 53,315,598 | 17,771,866 | 0 | 53,315,598 | ||||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 9.22% | 49,063,281 | 16,354,427 | 32,867,022 | 16,196,259 | 质押 | 16,433,511 | ||
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.04% | 32,124,990 | 10,708,330 | 12,849,996 | 19,274,994 | 质押 | 22,042,951 | |||
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 14,805,580 | 4,935,193 | 14,805,580 | ||||||
| 宁波维科精华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32% | 12,348,465 | 4,116,155 | 12,348,465 | ||||||
| 宁波汇鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 7,340,758 | 2,446,919 | 2,936,304 | 4,404,454 | 质押 | 2,877,567 | |||
| 上海科闻投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.04% | 5,542,272 | 1,847,424 | 5,542,272 | 0 | 质押 | 2,172,563 | |||
| 王志力 | 境内自然人 | 0.96% | 5,086,850 | 3,085,850 | 5,086,850 | 质押 | 2,685,000 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有） | 上海四维尔控股集团有限公司、钶迪（宁波）投资管理有限公司（原宁波市江北钶迪机械配件有限公司）、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）因认购公司2017年非公开发行股份而成为前10大股东。 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；上海四维尔控股集团有限公司与宁波汇鑫投资有限公司存在关联关系，二者的实际控制人同为罗旭强；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 高要鸿图工业有限公司 | 62,492,395 | 人民币普通股 | 62,492,395 | ||||||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 53,315,598 | 人民币普通股 | 53,315,598 | ||||||||
| 广东省科技创业投资有限公司 | 38,176,582 | 人民币普通股 | 38,176,582 | ||||||||
| 上海四维尔控股集团有限公司 | 19,274,994 | 人民币普通股 | 19,274,994 | ||||||||
| 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 | 16,196,259 | 人民币普通股 | 16,196,259 | ||||||||
| 钶迪（宁波）投资管理有限公司 | 14,805,580 | 人民币普通股 | 14,805,580 | ||||||||
| 宁波维科精华集团股份有限公司 | 12,348,465 | 人民币普通股 | 12,348,465 | ||||||||
| 王志力 | 5,086,850 | 人民币普通股 | 5,086,850 | ||||||||
| 虞伟庆 | 4,740,651 | 人民币普通股 | 4,740,651 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,435,500 | 人民币普通股 | 4,435,500 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 股东王志力本期初通过信用账户持有公司股份600,000股，本期末通过信用账户持有 | ||||||||||
| 务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股份900,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 黎柏其 | 董事长 | 现任 | |||||||
| 廖坚 | 副董事长 | 现任 | 117,000 | 58,500 | 0 | 175,500 | 117,000 | 58,500 | 175,500 |
| 罗旭强 | 副董事长 | 现任 | |||||||
| 汪涛 | 董事 | 现任 | |||||||
| 梁宇清 | 董事 | 现任 | |||||||
| 徐飞跃 | 董事、总裁 | 现任 | 117,000 | 58,500 | 0 | 175,500 | 117,000 | 58,500 | 175,500 |
| 冯庆春 | 董事 | 现任 | |||||||
| 孔小文 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 熊守美 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 肖胜方 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 梁国锋 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 毛志洪 | 监事会主席 | 现任 | |||||||
| 于渊靖 | 监事 | 现任 | |||||||
| 黄文胜 | 职工监事 | 离任 | |||||||
| 魏思静 | 职工监事 | 现任 | |||||||
| 莫劲刚 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 96,000 | 48,000 | 0 | 144,000 | 96,000 | 48,000 | 144,000 |
| 刘刚年 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 96,000 | 48,000 | 0 | 144,000 | 96,000 | 48,000 | 144,000 |
| 莫建忠 | 副总裁 | 现任 | 96,000 | 48,000 | 0 | 144,000 | 96,000 | 48,000 | 144,000 |
| 方青 | 副总裁 | 任免 | |||||||
| 合计 | -- | -- | 522,000 | 261,000 | 0 | 783,000 | 522,000 | 261,000 | 783,000 |
以上公司董事、高管与本报告增持的股份数量均为因公司实施2017年度利润分配方案而导致的持股数量增加。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 方青 | 副总裁 | 聘任 | 2018年03月01日 | 董事会聘任 |
| 黄文胜 | 职工监事 | 离任 | 2018年06月08日 | 个人原因辞职 |
| 魏思静 | 职工监事 | 被选举 | 2018年06月08日 | 职工代表大会选举 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 800,023,951.90 | 847,527,911.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 164,105,432.43 | 150,165,777.16 |
| 应收账款 | 1,453,934,429.79 | 1,553,356,536.77 |
| 预付款项 | 117,371,014.20 | 49,107,581.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 16,165,078.57 | 9,902,757.41 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 809,822,032.40 | 768,532,903.18 |
| 持有待售的资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 220,411,450.66 | 242,349,297.32 |
| 流动资产合计 | 3,581,833,389.95 | 3,620,942,764.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 101,319,360.86 | 100,879,155.04 |
| 投资性房地产 | 8,075,420.41 | 8,189,698.03 |
| 固定资产 | 2,019,802,132.03 | 2,049,924,350.94 |
| 在建工程 | 228,711,578.46 | 94,824,164.97 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 1,099,218.88 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 345,343,084.42 | 354,969,048.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,142,625,930.31 | 1,142,625,930.31 |
| 长期待摊费用 | 371,656,182.59 | 376,480,316.81 |
| 递延所得税资产 | 32,077,076.02 | 31,198,269.62 |
| 其他非流动资产 | 183,238,091.54 | 115,392,497.69 |
| 非流动资产合计 | 4,433,948,075.52 | 4,274,483,431.51 |
| 资产总计 | 8,015,781,465.47 | 7,895,426,195.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,189,002,056.02 | 1,009,352,256.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 269,875,486.35 | 287,666,973.04 |
| 应付账款 | 989,997,324.19 | 1,238,373,796.51 |
| 预收款项 | 19,493,983.96 | 8,950,803.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 160,670,036.64 | 174,754,696.34 |
| 应交税费 | 43,770,895.24 | 35,552,766.00 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 195,720,397.18 | 123,924,698.94 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,440,682.00 | 106,188,570.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,968,970,861.58 | 2,984,764,560.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 259,521,245.38 | 248,620,670.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,118,288.40 | 42,354,107.07 |
| 递延所得税负债 | 27,217,026.52 | 29,368,221.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 337,856,560.30 | 320,342,998.57 |
| 负债合计 | 3,306,827,421.88 | 3,305,107,559.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,438,366.00 | 354,717,911.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,840,795,960.72 | 3,015,740,095.72 |
| 减：库存股 | 25,823,240.00 | 23,046,920.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,053,506.97 | 117,053,506.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 981,663,799.11 | 876,077,100.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,446,128,392.80 | 4,340,541,694.18 |
| 少数股东权益 | 262,825,650.79 | 249,776,941.94 |
| 所有者权益合计 | 4,708,954,043.59 | 4,590,318,636.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,015,781,465.47 | 7,895,426,195.63 |
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 293,137,795.90 | 305,243,626.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,928,470.34 | 7,471,058.21 |
| 应收账款 | 616,407,078.02 | 611,826,077.30 |
| 预付款项 | 62,702,066.84 | 22,228,921.26 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 965,273,810.20 | 919,307,600.90 |
| 存货 | 232,410,762.33 | 237,750,563.78 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 412,979.58 | 8,173,701.84 |
| 流动资产合计 | 2,173,272,963.21 | 2,112,001,549.85 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,263,101,867.42 | 2,263,101,867.42 |
| 投资性房地产 | 8,075,420.41 | 8,189,698.03 |
| 固定资产 | 589,570,586.77 | 611,467,710.02 |
| 在建工程 | 38,259,359.44 | 45,173,565.88 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 71,807,335.43 | 72,603,379.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 108,275,975.61 | 99,466,824.64 |
| 递延所得税资产 | 14,241,038.13 | 13,426,145.76 |
| 其他非流动资产 | 11,925,427.75 | 1,389,583.77 |
| 非流动资产合计 | 3,105,257,010.96 | 3,114,818,775.45 |
| 资产总计 | 5,278,529,974.17 | 5,226,820,325.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 409,649,800.00 | 310,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,885,008.18 | 70,068,000.00 |
| 应付账款 | 408,265,269.33 | 449,658,361.43 |
| 预收款项 | 2,069,502.23 | 1,793,773.90 |
| 应付职工薪酬 | 75,958,034.68 | 73,442,541.06 |
| 应交税费 | 13,705,424.20 | 3,058,070.92 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 80,657,819.64 | 58,893,917.89 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,049,190,858.26 | 1,003,914,665.20 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,129,190,858.26 | 1,073,914,665.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,438,366.00 | 354,717,911.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,840,795,960.72 | 3,015,740,095.72 |
| 减：库存股 | 25,823,240.00 | 23,046,920.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,053,506.97 | 117,053,506.97 |
| 未分配利润 | 684,874,522.22 | 688,441,066.41 |
| 所有者权益合计 | 4,149,339,115.91 | 4,152,905,660.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,278,529,974.17 | 5,226,820,325.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,679,246,938.53 | 2,127,693,438.92 |
| 其中：营业收入 | 2,679,246,938.53 | 2,127,693,438.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,459,276,733.96 | 1,958,228,064.09 |
| 其中：营业成本 | 2,000,072,849.94 | 1,611,413,603.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,536,719.43 | 14,167,791.33 |
| 销售费用 | 173,452,640.41 | 160,029,568.75 |
| 管理费用 | 239,296,056.76 | 146,949,531.05 |
| 财务费用 | 25,651,436.46 | 29,165,129.76 |
| 资产减值损失 | 2,267,030.96 | -3,497,560.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -309,794.18 | 2,391,286.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -309,794.18 | -108,713.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -573,359.41 | 74,464.04 |
| 其他收益 | 23,415,507.63 | 19,013,696.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 242,502,558.61 | 190,944,821.97 |
| 加：营业外收入 | 4,602,929.73 | 2,413,863.08 |
| 减：营业外支出 | 163,203.73 | 2,469,937.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 246,942,284.61 | 190,888,747.14 |
| 减：所得税费用 | 36,453,702.94 | 26,647,541.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,488,581.67 | 164,241,205.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,488,581.67 | 164,241,205.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 176,530,280.82 | 153,069,613.63 |
| 少数股东损益 | 33,958,300.85 | 11,171,591.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 210,488,581.67 | 164,241,205.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,530,280.82 | 153,069,613.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,958,300.85 | 11,171,591.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,013,932,458.61 | 919,909,820.18 |
| 减：营业成本 | 781,683,133.09 | 704,036,445.38 |
| 税金及附加 | 6,404,843.46 | 7,588,177.60 |
| 销售费用 | 82,954,320.03 | 84,296,412.11 |
| 管理费用 | 74,340,297.86 | 52,698,232.05 |
| 财务费用 | 2,580,378.97 | 10,698,972.45 |
| 资产减值损失 | 318,432.73 | -2,799,286.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -451,784.49 | 115,574.02 |
| 其他收益 | 14,209,800.00 | 12,051,420.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,409,067.98 | 75,557,861.12 |
| 加：营业外收入 | 108,762.60 | 928,988.18 |
| 减：营业外支出 | 127,826.45 | 462,735.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,390,004.13 | 76,024,114.15 |
| 减：所得税费用 | 12,012,966.12 | 11,388,460.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,377,038.01 | 64,635,653.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,377,038.01 | 64,635,653.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,377,038.01 | 64,635,653.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,745,722,474.34 | 2,334,490,275.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,786,136.65 | 20,308,652.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,048,574.21 | 90,219,836.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,879,557,185.20 | 2,445,018,765.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,004,356,211.49 | 1,836,528,370.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,693,269.07 | 293,571,700.32 |
| 支付的各项税费 | 92,533,453.70 | 101,524,234.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,328,600.59 | 66,780,915.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,675,911,534.85 | 2,298,405,220.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,645,650.35 | 146,613,544.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,016.15 | 154,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 443,000,000.00 | 104,185,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 443,140,016.15 | 119,339,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,389,380.49 | 183,800,784.15 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 479,109,209.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 443,000,000.00 | 30,320,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 755,389,380.49 | 743,229,994.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,249,364.34 | -623,890,194.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 971,367,905.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,037,761,157.42 | 353,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,030,137.22 | 5,473,407.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,203,791,294.64 | 1,330,141,312.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 849,210,782.04 | 248,169,808.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,380,007.61 | 104,994,123.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,909,592.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,102,388.74 | 18,493,452.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,131,693,178.39 | 371,657,384.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,098,116.25 | 958,483,928.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,799,871.96 | -1,913,564.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,305,469.70 | 479,293,714.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 742,491,000.65 | 284,848,239.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,185,530.95 | 764,141,953.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,589,384.48 | 918,521,362.06 |
| 收到的税费返还 | 8,001,332.14 | 4,234,054.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,366,113.10 | 113,591,703.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,086,956,829.72 | 1,036,347,120.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,814,610.62 | 647,507,775.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,454,410.04 | 118,487,364.82 |
| 支付的各项税费 | 18,266,489.71 | 32,709,689.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,608,215.09 | 151,858,590.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,143,725.46 | 950,563,420.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,813,104.26 | 85,783,700.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,016.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,016.15 | 100,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,665,249.56 | 48,605,693.74 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 657,880,984.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,665,249.56 | 744,806,678.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,560,233.41 | -644,806,678.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 971,367,905.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 384,023,400.00 | 174,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,023,400.00 | 1,145,667,905.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,000,000.00 | 157,520,661.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,744,950.03 | 44,545,337.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581,744,950.03 | 220,065,998.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,721,550.03 | 925,601,907.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,172,151.48 | -1,792,616.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,640,830.66 | 364,786,312.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,231,626.56 | 195,572,312.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,590,795.90 | 560,358,624.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,720,455.00 | -174,944,135.00 | 2,776,320.00 | 105,586,698.62 | 13,048,708.85 | 118,635,407.47 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 176,530,280.82 | 33,958,300.85 | 210,488,581.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 361,500.00 | 2,414,820.00 | 2,776,320.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 361,500.00 | 2,414,820.00 | 2,776,320.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,943,582.20 | -20,909,592.00 | -91,853,174.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,943,582.20 | -20,909,592.00 | -91,853,174.20 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 177,358,955.00 | -177,358,955.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 177,358,955.00 | -177,358,955.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 532,438,366.00 | 2,840,795,960.72 | 25,823,240.00 | 117,053,506.97 | 981,663,799.11 | 262,825,650.79 | 4,708,954,043.59 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 248,023,001.00 | 1,164,233,417.86 | 107,824,134.46 | 629,223,525.50 | 17,700,845.07 | 2,167,004,923.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 248,023,001.00 | 1,164,233,417.86 | 107,824,134.46 | 629,223,525.50 | 17,700,845.07 | 2,167,004,923.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,694,910.00 | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | 9,229,372.51 | 246,853,574.99 | 232,076,096.87 | 2,423,313,712.23 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 291,341,538.60 | 52,952,651.16 | 344,294,189.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 106,694,910.00 | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | 194,123,445.71 | 2,129,278,113.57 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 104,562,910.00 | 1,846,705,778.37 | 194,123,445.71 | 2,145,392,134.08 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,132,000.00 | 4,800,899.49 | 23,046,920.00 | -16,114,020.51 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,229,372.51 | -44,487,963.61 | -15,000,000.00 | -50,258,591.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,229,372.51 | -9,229,372.51 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,258,591.10 | -15,000,000.00 | -50,258,591.10 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 876,077,100.49 | 249,776,941.94 | 4,590,318,636.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,720,455.00 | -174,944,135.00 | 2,776,320.00 | -3,566,544.19 | -3,566,544.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 67,377,038.01 | 67,377,038.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 361,500.00 | 2,414,820.00 | 2,776,320.00 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 361,500.00 | 2,414,820.00 | 2,776,320.00 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -70,943,582.20 | -70,943,582.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,943,582.20 | -70,943,582.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 177,358,955.00 | -177,358,955.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 177,358,955.00 | -177,358,955.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 532,438,366.00 | 2,840,795,960.72 | 25,823,240.00 | 117,053,506.97 | 684,874,522.22 | 4,149,339,115.91 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 248,023,001.00 | 1,164,233,417.86 | 107,824,134.46 | 640,635,304.96 | 2,160,715,858.28 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 248,023,001.00 | 1,164,233,417.86 | 107,824,134.46 | 640,635,304.96 | 2,160,715,858.28 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 106,694,910.00 | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | 9,229,372.51 | 47,805,761.45 | 1,992,189,801.82 | |||||
| （一）综合收益总额 | 92,293,725.06 | 92,293,725.06 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 106,694,910.00 | 1,851,506,677.86 | 23,046,920.00 | 1,935,154,667.86 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | 104,562,910.00 | 1,846,705,778.37 | 1,951,268,688.37 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,132,000.00 | 4,800,899.49 | 23,046,920.00 | -16,114,020.51 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 9,229,372.51 | -44,487,963.61 | -35,258,591.10 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,229,372.51 | -9,229,372.51 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,258,591.10 | -35,258,591.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 354,717,911.00 | 3,015,740,095.72 | 23,046,920.00 | 117,053,506.97 | 688,441,066.41 | 4,152,905,660.10 |
三、公司基本情况
1. 公司历史沿革
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）是于2000年12月22日经广东省经济贸易委员会批准（粤经贸监督【2000】986号），由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械集团有限公司、高要市国有资产经营有限公司、廖坚、唐大泉等共同发起设立的股份有限公司，经多次工商变更登记后公司注册资本为人民币354,717,911.00元，统一社会信用代码号为91441200725995439Y，法定代表人为黎柏其。1. 公司所属行业类别
本公司属于铝合金压铸件和镁合金压铸件制造行业，汽车饰件制造行业和特种车生产企业。1. 公司主要经营活动及主要产品
主要经营活动包括：开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关饰件，防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售，投资及投资管理。
1. 公司法定地址与总部地址
本公司法定地址是广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。本公司总部地址是广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号。1. 公司的基本组织架构
公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责1. 财务报告的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2018年8月**日批准对外报出。公司本期纳入合并财务报表范围共有16家子（孙）公司，详见本附注八、合并范围的变更、附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础公司执行财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司生产、销售各类汽车配件和原材料。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
（2）合并财务报表编制的方法
公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。
在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营
方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算（1）外币业务
公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
10、金融工具（1）金融资产的分类、确认和计量
公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
③持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
②其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。（3）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（5）金融工具公允价值确定
金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（6）金融资产减值测试及减值准备计提方法
公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者
权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。
②以摊余成本计量的金融资产减值的计量如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万（包含100万元）的应收账款和单项金额超过100万的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 备用金组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 信用期以内 | 5.00% | |
| 信用期-1年（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 50.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 100.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 40.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 备用金组合 | 0.00% | 0.00% |
| 并表方往来 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。（1）存货的核算：存货按取得时的实际成本计价。存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平
均法确定其实际成本。
（2）存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（3）存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品可以使用一年以上的采用五五摊销法，使用期限在一年以下的采用一次摊销法。
（5）包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
14、长期股权投资（1）长期股权投资的分类
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）长期股权投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本， 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
（3）长期股权投资后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见会计政策中资产减值。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作
为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 3%-5% | 2.77%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12 | 3%-5% | 8.08% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3%-5% | 12.13% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19.40% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75％，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90％；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
17、在建工程
（1）在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。
（2）在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。
（3）在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。
（4）在建工程减值准备：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，不得转回，其会计政策详见附注五、22、长期资产减值。
18、借款费用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状
态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：
一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率
所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率
＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）
19、生物资产无。
20、油气资产无。
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试（1）无形资产的确认标准：无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计价：①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。（3）无形资产的摊销方法
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。
无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在，其会计政策详见附注五、22、长期资产减值。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。
公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。
如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。23、长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法无。
25、预计负债（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
26、股份支付
—股份支付的种类对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积
（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。
对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。
—权益工具公允价值的确定方法对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期
权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：① 期权的行权价格；② 期权的有效期；③ 标的股份的现行价格；④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率；⑦ 分期行权的股份支付。
—确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修
正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
—实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理① 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
② 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
③ 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具,借记所有者权益,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
27、优先股、永续债等其他金融工具无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
广东鸿图的销售商品收入主要是铝合金制品销售收入，具体的确认收入原则如下：
国内销售的收入确认，以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。国外销售的收入确认，以交付给客户，并已经向海关申报出口为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。
宝龙汽车主营业务为防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售，防弹运钞车、系列军警车等特种车的销售收入确认原则为产品交付并获得客户签收确认时确认收入。
四维尔的主营业务为塑料汽车零部件销售，具体的确认收入原则如下：
国内销售的收入确认，以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。国外销售的收入确认，以交付给客户，并已经向海关申报出口为确认收入时点，确认产品的全部销售
收入。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳务收入；跨年度完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划
分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
（1）递延所得税资产的确认
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A：
商誉的初始确认；B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；C：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）所得税费用计量
公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计无。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%、16%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%、30% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东鸿图、南通鸿图、武汉鸿图、宝龙汽车、宁波四维尔、邦盛零部件、四维尔丸井、成都四维尔、长春四维尔 | 15% |
| 盛图投资、励图投资、四维尔零部件、上海四维尔、佛山四维尔、东莞四维尔 | 25% |
| 香港鸿图 | 16.5% |
| 北美四维尔 | 30% |
2、税收优惠（1）广东鸿图被认定为广东省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201744010089，有效期三年。因此，广东鸿图2018年1-6月执行15%的所得税税率。
（2）南通鸿图被认定为江苏省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201632000194，有效期三年。因此，南通鸿图2018年1-6月执行15%的所得税税率。
（3）武汉鸿图被认定为湖北省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201742001925，有效期三年。因此，武汉鸿图2018年1-6月执行15%的所得税税率。
（4）宝龙汽车被认定为广东省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201744006159，有效期三年。因此，宝龙汽车2018年1-6月执行15%的所得税税率。
（5）宁波四维尔被认定为浙江省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201733100647，有效期三年。故2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。
（6）邦盛零部件被认定为浙江省2015年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201533100021，有效期三年。故2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。
（7）四维尔丸井被认定为广东省2017年高新技术企业，高新技术企业证书编号为G201744001355,有效期三年，故2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。
（8）长春四维尔被认定为吉林省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR20162200004，有效期三年，故2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。
（9）成都四维尔被认定为四川省2016年高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201651000451,有效期三年，故2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。
3、其他无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 371,989.41 | 294,124.61 |
| 银行存款 | 702,813,541.54 | 742,196,876.04 |
| 其他货币资金 | 96,838,420.95 | 105,036,910.49 |
| 合计 | 800,023,951.90 | 847,527,911.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,850,062.98 | 4,973,743.23 |
其他说明
①截至2018年06月30日止，公司货币资金期末余额中除其他货币资金外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。②其他货币资金期末余额主要是票据保证金。详见本附注五、78、所有权或使用权受到限制的资产。③货币资金期末外币项目明细。详见本附注五、79、外币货币性项目。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 164,105,432.43 | 149,915,820.47 |
| 商业承兑票据 | 249,956.69 | |
| 合计 | 164,105,432.43 | 150,165,777.16 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 63,685,634.00 |
| 合计 | 63,685,634.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 210,532,034.86 | |
| 合计 | 210,532,034.86 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无。
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,491,354,995.11 | 100.00% | 37,420,565.32 | 2.51% | 1,453,934,429.79 | 1,587,967,401.19 | 100.00% | 34,610,864.42 | 2.18% | 1,553,356,536.77 |
| 合计 | 1,491,354,995.11 | 100.00% | 37,420,565.32 | 2.51% | 1,453,934,429.79 | 1,587,967,401.19 | 100.00% | 34,610,864.42 | 2.18% | 1,553,356,536.77 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 信用期以内 | 1,251,735,767.31 | ||
| 信用期-1年 | 201,508,461.66 | 10,075,423.08 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 1,453,244,228.97 | 10,075,423.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,531,247.81 | 10,765,623.91 | 50.00% |
| 2至3年 | 11,179,337.01 | 11,179,337.01 | 100.00% |
| 3至4年 | 3,494,795.46 | 3,494,795.46 | 100.00% |
| 4至5年 | 880,450.95 | 880,450.95 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,024,934.91 | 1,024,934.91 | 100.00% |
| 合计 | 1,491,354,995.11 | 37,420,565.32 | |
确定该组合依据的说明：无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,809,700.90元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无。
（3）本期实际核销的应收账款情况无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为478,707,129.57元，占应收账款期末余额合计数的比例32.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,067,666.57元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
其他说明：
应收账款期末外币项目明细详见本附注七、79、外币货币性项目。6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 105,621,755.36 | 89.99% | 47,954,160.51 | 97.65% |
| 1至2年 | 10,932,260.47 | 9.31% | 1,008,024.60 | 2.05% |
| 2至3年 | 784,019.15 | 0.67% | 98,255.53 | 0.20% |
| 3年以上 | 32,979.22 | 0.03% | 47,140.50 | 0.10% |
| 合计 | 117,371,014.20 | -- | 49,107,581.14 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 债务人名称 | 2018年6月30日 | 未结算的原因 |
| 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 12,741,800.00 | 交易保证金 |
| 合 计 | 12,741,800.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为41,597,335.48元，占预付账款期末余额合计数的比例为34.97%。
其他说明：无。
7、应收利息（1）应收利息分类
无
（2）重要逾期利息无。
8、应收股利（1）应收股利
无
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
无
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,000,000.00 | 16.59% | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 28.93% | 2,000,000.00 | 50.00% | 2,000,000.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,088,358.68 | 83.41% | 1,923,280.11 | 12.75% | 13,165,078.57 | 9,826,902.25 | 71.07% | 1,924,144.84 | 19.58% | 7,902,757.41 |
| 合计 | 18,088,358.68 | 100.00% | 1,923,280.11 | 10.64% | 16,165,078.57 | 13,826,902.25 | 100.00% | 3,924,144.84 | 28.38% | 9,902,757.41 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 燕高飞 | 3,000,000.00 | 资产负债表日确定可以收回，且期后已全额收回款项 | ||
| 合计 | 3,000,000.00 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 7,854,868.69 | 392,743.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,233,562.63 | 123,356.26 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,088,338.68 | 326,501.60 | 30.00% |
| 3至4年 | 246,471.65 | 98,588.66 | 40.00% |
| 4至5年 | 623,775.86 | 499,020.69 | 80.00% |
| 5年以上 | 483,069.46 | 483,069.46 | 100.00% |
| 合计 | 11,530,086.97 | 1,923,280.11 | |
确定该组合依据的说明：
无。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
2018年6月30日其他应收款中分类为备用金组合的余额为3,558,271.71元，公司判断该类组合不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额351,058.83元；本期收回或转回坏账准备金额2,351,923.56元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 珠海骁腾科技有限公司 | 500,000.00 | 现金收回。 |
| 燕高飞 | 1,500,000.00 | 转回坏账准备。资产负债表日期后现金收回。 |
| 合计 | 2,000,000.00 | -- |
（3）本期实际核销的其他应收款情况无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 16,317,222.45 | 8,078,307.26 |
| 个人往来款 | 1,771,136.23 | 5,748,594.99 |
| 合计 | 18,088,358.68 | 13,826,902.25 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 16.59% | |
| 第二名 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 5.53% | 50,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 910,611.09 | 1年以内 | 5.03% | 45,530.55 |
| 第四名 | 往来款 | 895,851.09 | 1年以内 | 4.95% | 44,792.55 |
| 第五名 | 往来款 | 800,000.00 | 1年以内 | 4.42% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 6,606,462.18 | -- | 36.52% | 180,323.10 |
（6）涉及政府补助的应收款项无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 293,153,315.58 | 293,153,315.58 | 258,653,605.64 | 258,653,605.64 | ||
| 在产品 | 132,063,697.41 | 132,063,697.41 | 107,797,177.89 | 107,797,177.89 | ||
| 库存商品 | 348,131,477.96 | 43,268,975.92 | 304,862,502.04 | 349,634,412.22 | 42,805,376.08 | 306,829,036.14 |
| 委托加工物资 | 31,751,790.98 | 31,751,790.98 | 28,315,092.39 | 28,315,092.39 | ||
| 低值易耗品 | 39,912,894.41 | 39,912,894.41 | 54,639,878.13 | 54,639,878.13 | ||
| 包装物 | 8,077,831.98 | 8,077,831.98 | 12,298,112.99 | 12,298,112.99 | ||
| 合计 | 853,091,008.32 | 43,268,975.92 | 809,822,032.40 | 811,338,279.26 | 42,805,376.08 | 768,532,903.18 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 42,805,376.08 | 463,599.84 | 43,268,975.92 | |||
| 合计 | 42,805,376.08 | 463,599.84 | 43,268,975.92 | |||
确定可变现净值的具体依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
11、持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 9,892,580.85 | 34,492,046.24 |
| 理财产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 预交企业所得税 | 2,047,095.24 | 5,591,428.92 |
| 预缴关税 | 8,471,774.57 | 2,265,822.16 |
| 合计 | 220,411,450.66 | 242,349,297.32 |
其他说明：无。
14、可供出售金融资产
无
15、持有至到期投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 慈溪锦泰商务有限公司 | 51,545,149.13 | 750,000.00 | -613,206.97 | 51,681,942.16 | |||||||
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 49,334,005.91 | 303,412.79 | 49,637,418.70 | ||||||||
| 小计 | 100,879,155.04 | 750,000.00 | -309,794.18 | 101,319,360.86 | |||||||
| 合计 | 100,879,155.04 | 750,000.00 | -309,794.18 | 101,319,360.86 | |||||||
其他说明：无。
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 8,246,836.84 | 8,246,836.84 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,246,836.84 | 8,246,836.84 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 57,138.81 | 57,138.81 | ||
| 2.本期增加金额 | 114,277.62 | 114,277.62 | ||
| （1）计提或摊销 | 114,277.62 | 114,277.62 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 171,416.43 | 171,416.43 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 8,075,420.41 | 8,075,420.41 | ||
| 2.期初账面价值 | 8,189,698.03 | 8,189,698.03 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况无。
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 821,786,310.46 | 2,034,417,241.10 | 34,320,043.42 | 120,623,269.46 | 3,011,146,864.44 |
| 2.本期增加金额 | 4,987,886.49 | 72,518,915.93 | 2,362,246.97 | 11,895,120.41 | 91,764,169.80 |
| （1）购置 | 2,486,014.19 | 57,030,714.42 | 2,362,246.97 | 11,094,815.69 | 72,973,791.27 |
| （2）在建工程转入 | 2,501,872.30 | 15,488,201.51 | 800,304.72 | 18,790,378.53 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,416,638.69 | 15,125,992.26 | 130,871.36 | 157,848.75 | 16,831,351.06 |
| （1）处置或报废 | 1,416,638.69 | 15,125,992.26 | 130,871.36 | 157,848.75 | 16,831,351.06 |
| 4.期末余额 | 825,357,558.26 | 2,091,810,164.77 | 36,551,419.03 | 132,360,541.12 | 3,086,079,683.18 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 151,903,472.39 | 728,982,636.85 | 17,824,266.12 | 57,727,678.43 | 956,438,053.79 |
| 2.本期增加金额 | 14,065,214.75 | 85,258,136.62 | 942,059.91 | 9,535,250.51 | 109,800,661.79 |
| （1）计提 | 14,065,214.75 | 85,258,136.62 | 942,059.91 | 9,535,250.51 | 109,800,661.79 |
| 3.本期减少金额 | 4,482,942.14 | 119,037.82 | 143,644.18 | 4,745,624.14 | |
| （1）处置或报废 | 4,482,942.14 | 119,037.82 | 143,644.18 | 4,745,624.14 | |
| 4.期末余额 | 165,968,687.14 | 809,757,831.33 | 18,647,288.21 | 67,119,284.76 | 1,061,493,091.44 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 4,638,683.34 | 145,776.37 | 4,784,459.71 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 4,638,683.34 | 145,776.37 | 4,784,459.71 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 659,388,871.12 | 1,277,413,650.10 | 17,758,354.45 | 65,241,256.36 | 2,019,802,132.03 |
| 2.期初账面价值 | 669,882,838.07 | 1,300,795,920.91 | 16,350,000.93 | 62,895,591.03 | 2,049,924,350.94 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 18,666,936.88 | 3,170,528.56 | 15,496,408.32 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 广州天盈广场C3栋3003房 | 10,276,691.78 | 正在办理中 |
| 长春四维尔办公楼 | 10,465,303.05 | 正在办理中 |
| 长春四维尔厂房 | 41,350,394.12 | 正在办理中 |
| 四维尔零部件1#厂房 | 37,211,307.89 | 正在办理中 |
| 四维尔零部件2#厂房 | 5,659,824.62 | 正在办理中 |
| 四维尔零部件3#厂房 | 838,721.29 | 正在办理中 |
| 邦盛1#厂房 | 10,045,417.01 | 正在办理中 |
| 邦盛2号宿舍楼 | 5,697,043.45 | 正在办理中 |
| 邦盛3号宿舍楼 | 3,005,395.25 | 正在办理中 |
| 合计 | 124,550,098.46 |
其他说明：无。
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 压铸机、空压机及机床设备 | 25,028,610.21 | 25,028,610.21 | 30,725,336.79 | 30,725,336.79 | ||
| 辅助设备 | 5,613,945.22 | 5,613,945.22 | 6,838,695.74 | 6,838,695.74 | ||
| 其他 | 1,915,187.64 | 1,915,187.64 | 1,976,413.76 | 1,976,413.76 | ||
| 模具和铝料配送车间土建项目 | 4,191,594.55 | 4,191,594.55 | 4,191,594.55 | 4,191,594.55 | ||
| 广州写字楼及装修项目 | 1,359,367.40 | 1,359,367.40 | 796,622.25 | 796,622.25 | ||
| 鸿图科技园一期 | 150,654.42 | 150,654.42 | 644,902.79 | 644,902.79 | ||
| 汽车轻合金精密零部件增资扩产项目 | 19,988,252.17 | 19,988,252.17 | 13,987,132.92 | 13,987,132.92 | ||
| 南通鸿图三期工程 | 27,748,552.90 | 27,748,552.90 | 13,139.00 | 13,139.00 | ||
| 汽车铝合金精密压铸件生产项目 | 49,150,193.41 | 49,150,193.41 | 12,740,224.23 | 12,740,224.23 | ||
| 宝龙生产设备调试安装工程 | 307,692.32 | 307,692.32 | 307,692.32 | 307,692.32 | ||
| 宝龙厂区建设一期基建 | 60,162,886.28 | 60,162,886.28 | 2,939,873.32 | 2,939,873.32 | ||
| 宝龙零星工程 | 426,000.00 | 426,000.00 | ||||
| 汽车外饰件生产 | 943,216.75 | 943,216.75 | 2,455,877.12 | 2,455,877.12 | ||
| 线升级改造 | ||||||
| 年产500万套汽车饰件项目（杭州湾） | 14,025,505.09 | 14,025,505.09 | 3,710,491.93 | 3,710,491.93 | ||
| 长春厂内设施建设 | 9,403,461.01 | 9,403,461.01 | 5,738,139.36 | 5,738,139.36 | ||
| 年产500万套汽车饰件项目（匡堰） | 8,722,459.09 | 8,722,459.09 | 7,332,028.89 | 7,332,028.89 | ||
| 合计 | 228,711,578.46 | 228,711,578.46 | 94,824,164.97 | 94,824,164.97 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 压铸机、空压机及机床设备 | 30,725,336.79 | 5,696,726.58 | 25,028,610.21 | 其他 | ||||||||
| 辅助设备 | 6,838,695.74 | 1,224,750.52 | 5,613,945.22 | 其他 | ||||||||
| 其他 | 1,976,413.76 | 61,226.12 | 1,915,187.64 | 其他 | ||||||||
| 模具和铝料配送车间土建项目 | 4,191,594.55 | 4,191,594.55 | 其他 | |||||||||
| 广州写字楼及装修项目 | 60,000,000.00 | 796,622.25 | 562,745.15 | 1,359,367.40 | 96.82% | 96.82% | 其他 | |||||
| 鸿图科技园一期 | 400,000,000.00 | 644,902.79 | 494,248.37 | 150,654.42 | 0.17% | 0.17% | 其他 | |||||
| 汽车轻合金精密零部 | 561,334,000.00 | 13,987,132.92 | 10,890,519.25 | 4,889,400.00 | 19,988,252.17 | 58.96% | 58.96% | 2,410,645.95 | 其他 |
| 件增资扩产项目 | ||||||||||||
| 南通鸿图三期工程 | 208,621,982.00 | 13,139.00 | 29,037,576.10 | 1,302,162.20 | 27,748,552.90 | 71.96% | 71.96% | 62,178.57 | 62,178.57 | 0.22% | 金融机构贷款 | |
| 汽车铝合金精密压铸件生产项目 | 92,214,000.00 | 12,740,224.23 | 48,151,654.69 | 7,877,500.65 | 3,864,184.86 | 49,150,193.41 | 52.22% | 52.22% | 其他 | |||
| 宝龙生产设备调试安装工程 | 18,370,000.00 | 307,692.32 | 307,692.32 | 60.00% | 80.00% | 金融机构贷款 | ||||||
| 宝龙厂区建设一期基建 | 180,000,000.00 | 2,939,873.32 | 57,223,012.96 | 60,162,886.28 | 35.00% | 75.00% | 529,313.00 | 529,313.00 | 0.88% | 其他 | ||
| 宝龙零星工程 | 426,000.00 | 426,000.00 | 426,000.00 | 100.00% | 95.00% | 其他 | ||||||
| 汽车外饰件生产线升级改造 | 13,340,000.00 | 2,455,877.12 | 2,197,030.55 | 3,709,690.92 | 943,216.75 | 70.59% | 70.59% | 其他 | ||||
| 年产500万套汽车饰件项目（杭州湾） | 256,100,000.00 | 3,710,491.93 | 10,315,013.16 | 14,025,505.09 | 5.48% | 5.48% | 募股资金 | |||||
| 长春厂内设施建设 | 122,000,000.00 | 5,738,139.36 | 3,734,539.28 | 69,217.63 | 9,403,461.01 | 97.06% | 97.06% | 1,051,503.75 | 其他 | |||
| 年产500万套汽车饰件项目（匡堰） | 75,900,000.00 | 7,332,028.89 | 2,402,054.96 | 1,011,624.76 | 8,722,459.09 | 12.82% | 12.82% | 募股资金 | ||||
| 合计 | 1,988,305,982.00 | 94,824,164.97 | 164,514,146.10 | 18,790,378.53 | 11,836,354.08 | 228,711,578.46 | -- | -- | 4,053,641.27 | 591,491.57 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况无。
21、工程物资无。
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 汽车铝合金精密压铸件生产项目 | 1,099,218.88 | |
| 合计 | 1,099,218.88 |
其他说明：无。
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 应用软件 | 专有技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 297,297,264.23 | 17,642,460.61 | 103,355,776.59 | 418,295,501.43 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,003,931.47 | 60,217.21 | 4,064,148.68 | |||
| （1）购置 | 4,003,931.47 | 60,217.21 | 4,064,148.68 | |||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 297,297,264.23 | 21,646,392.08 | 103,415,993.80 | 422,359,650.11 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 33,064,450.97 | 13,011,968.80 | 17,250,033.56 | 63,326,453.33 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,722,282.94 | 3,390,096.60 | 5,577,732.82 | 13,690,112.36 | ||
| （1）计提 | 4,722,282.94 | 3,390,096.60 | 5,577,732.82 | 13,690,112.36 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | 37,786,733.91 | 16,402,065.40 | 22,827,766.38 | 77,016,565.69 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 259,510,530.32 | 5,244,326.68 | 80,588,227.42 | 345,343,084.42 | ||
| 2.期初账面价值 | 264,232,813.26 | 4,630,491.81 | 86,105,743.03 | 354,969,048.10 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无。
26、开发支出
无
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 收购宝龙汽车股权形成 | 215,760,447.17 | 215,760,447.17 | ||||
| 收购宁波四维尔股权形成 | 954,133,502.66 | 954,133,502.66 | ||||
| 合计 | 1,169,893,949.83 | 1,169,893,949.83 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 广东宝龙汽车有限公司 | 27,268,019.52 | 27,268,019.52 | ||||
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | ||||||
| 合计 | 27,268,019.52 | 27,268,019.52 | ||||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本报告期未对商誉进行减值测试。
其他说明：无。
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 工装 | 357,076,730.39 | 111,863,131.82 | 100,632,535.64 | 13,338,589.52 | 354,968,737.05 |
| 其他 | 19,403,586.42 | 758,670.69 | 3,474,811.57 | 16,687,445.54 | |
| 合计 | 376,480,316.81 | 112,621,802.51 | 104,107,347.21 | 13,338,589.52 | 371,656,182.59 |
其他说明：无。
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 84,196,504.33 | 12,424,562.32 | 75,187,460.67 | 11,911,954.21 |
| 内部交易未实现利润 | 4,560,491.20 | 684,073.68 | 4,767,289.30 | 715,093.40 |
| 可抵扣亏损 | 14,708,567.31 | 2,290,578.45 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,534,080.43 | 7,880,112.06 | 61,097,024.81 | 9,164,553.72 |
| 其他应付款 | 69,663,699.56 | 10,449,554.94 | 42,756,465.94 | 6,413,469.89 |
| 股权激励成本 | 4,258,486.83 | 638,773.02 | 4,684,133.00 | 702,619.95 |
| 合计 | 215,213,262.35 | 32,077,076.02 | 203,200,941.03 | 31,198,269.62 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 168,260,370.91 | 27,217,026.52 | 181,608,314.37 | 29,368,221.50 |
| 合计 | 168,260,370.91 | 27,217,026.52 | 181,608,314.37 | 29,368,221.50 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 32,077,076.02 | 31,198,269.62 | ||
| 递延所得税负债 | 27,217,026.52 | 29,368,221.50 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 15,353,132.49 | 31,722,474.75 |
| 合计 | 15,353,132.49 | 31,722,474.75 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年度 | |||
| 2020年度 | 5,604,752.48 | ||
| 2021年度 | 13,592,387.46 | 24,685,600.41 | |
| 2022年度 | 1,432,121.86 | 1,432,121.86 | |
| 2023年度 | 217,455.52 | ||
| 合计 | 15,241,964.84 | 31,722,474.75 | -- |
其他说明：截至2018年6月30日，本公司子公司广东鸿图（香港）贸易有限公司尚有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损111,167.65元。本公司子公司广东鸿图（香港）贸易有限公司是一家在香港注册成立的有限责任公司，适用中华人民共和国香港特别行政区法律，基于香港地区利得税相关税务法规规定，企业的可弥补亏损，不存在抵扣有效期限制，故此部分可弥补亏损不在本表中反映。
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 121,238,091.54 | 53,112,309.01 |
| 预付土地款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 预付软件款 | 280,188.68 | |
| 合计 | 183,238,091.54 | 115,392,497.69 |
其他说明：无。
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 391,352,256.02 | 419,352,256.02 |
| 信用借款 | 617,649,800.00 | 410,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 1,189,002,056.02 | 1,009,352,256.02 |
短期借款分类的说明：无。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况无。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 269,875,486.35 | 287,666,973.04 |
| 合计 | 269,875,486.35 | 287,666,973.04 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 914,511,459.23 | 1,142,547,191.27 |
| 1-2年 | 46,082,386.12 | 38,336,556.51 |
| 2-3年 | 14,650,037.99 | 50,510,806.23 |
| 3-4年 | 12,256,228.20 | 3,725,488.10 |
| 4-5年 | 1,193,544.81 | 1,548,706.33 |
| 5年以上 | 1,303,667.84 | 1,705,048.07 |
| 合计 | 989,997,324.19 | 1,238,373,796.51 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款无。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 18,640,420.33 | 6,482,083.69 |
| 1-2年 | 83,200.91 | 1,609,643.28 |
| 2-3年 | 770,362.72 | 859,076.29 |
| 合计 | 19,493,983.96 | 8,950,803.26 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况无。
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 174,754,696.34 | 376,444,732.94 | 390,529,392.64 | 160,670,036.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,035,599.31 | 23,035,599.31 | ||
| 三、辞退福利 | 189,450.43 | 189,450.43 | ||
| 合计 | 174,754,696.34 | 399,669,782.68 | 413,754,442.38 | 160,670,036.64 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 169,730,221.17 | 328,845,789.36 | 345,569,421.14 | 153,006,589.39 |
| 2、职工福利费 | 3,209,531.19 | 23,615,179.84 | 21,827,508.39 | 4,997,202.64 |
| 3、社会保险费 | 10,698.24 | 11,599,779.91 | 11,599,779.91 | 10,698.24 |
| 其中：医疗保险费 | 10,698.24 | 9,726,019.62 | 9,726,019.62 | 10,698.24 |
| 工伤保险费 | 1,056,063.19 | 1,056,063.19 | ||
| 生育保险费 | 817,697.10 | 817,697.10 | ||
| 4、住房公积金 | 42,442.20 | 6,661,644.70 | 6,045,369.30 | 658,717.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,761,803.54 | 5,722,339.13 | 5,487,313.90 | 1,996,828.77 |
| 合计 | 174,754,696.34 | 376,444,732.94 | 390,529,392.64 | 160,670,036.64 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 22,185,490.18 | 22,185,490.18 | ||
| 2、失业保险费 | 850,109.13 | 850,109.13 | ||
| 合计 | 23,035,599.31 | 23,035,599.31 |
其他说明：无。
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,161,367.08 | 15,254,855.07 |
| 企业所得税 | 21,154,492.15 | 9,885,553.12 |
| 个人所得税 | 3,000,724.17 | 3,040,508.53 |
| 城市维护建设税 | 1,526,288.61 | 1,489,448.72 |
| 教育费附加 | 944,272.40 | 811,283.38 |
| 环境保护税 | 9,699.42 | |
| 地方教育附加 | 418,588.64 | 411,320.29 |
| 房产税 | 2,338,483.02 | 786,394.84 |
| 土地使用税 | 1,464,208.48 | 1,652,880.75 |
| 印花税 | 232,757.35 | 303,782.49 |
| 残疾人就业保障基金 | 1,520,013.92 | 1,784,326.72 |
| 关税 | 14,953.37 | |
| 堤围防护费 | 117,458.72 | |
| 合计 | 43,770,895.24 | 35,552,766.00 |
其他说明：无。
39、应付利息
无
40、应付股利
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人往来款 | 4,285,731.51 | 5,931,965.55 |
| 单位往来款 | 41,759,941.26 | 7,287,152.46 |
| 预提费用 | 123,851,484.41 | 87,658,660.93 |
| 限制性股票回购义务 | 25,823,240.00 | 23,046,920.00 |
| 合计 | 195,720,397.18 | 123,924,698.94 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款无。
42、持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 100,265,340.00 | 102,265,340.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 175,342.00 | 3,923,230.83 |
| 合计 | 100,440,682.00 | 106,188,570.83 |
其他说明：
无。
44、其他流动负债
无
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 57,488,000.00 | 67,620,670.00 |
| 保证借款 | 62,033,245.38 | 26,000,000.00 |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 60,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 合计 | 259,521,245.38 | 248,620,670.00 |
长期借款分类的说明：无。其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为：3.50%~4.90%。
46、应付债券
无
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 42,226,294.75 | 14,121,375.00 | 5,357,193.67 | 50,990,476.08 | 与资产相关的政府补助，且已收到 |
| 售后租回损益（融资租赁） | 127,812.32 | 127,812.32 | 售后租回损益（融资租赁） | ||
| 合计 | 42,354,107.07 | 14,121,375.00 | 5,357,193.67 | 51,118,288.40 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 武汉厂区基建补助 | 11,759,234.48 | 11,740,000.00 | 4,043,735.34 | 19,455,499.14 | 与资产相关 | |||
| 南通新增生产线技改项目 | 1,333,333.29 | 59,234.51 | 1,274,098.78 | 与资产相关 | ||||
| 第一批市区工业企业技术改造项目专项资金 | 1,156,944.42 | 51,398.28 | 1,105,546.14 | 与资产相关 | ||||
| 第二批市区工业企业技术改造项目专项资金 | 1,458,055.56 | 64,775.41 | 1,393,280.15 | 与资产相关 | ||||
| 汽车用高效节能SGE动力总成压铸铝合金关键件生产线技改项目 | 500,000.00 | 22,212.94 | 477,787.06 | 与资产相关 | ||||
| 新一代直喷发动机（LGE）油底壳总成生产线技术改造项目 | 1,443,750.00 | 64,139.88 | 1,379,610.12 | 与资产相关 | ||||
| 关于下达2016年市区首台套、新接订单等工业项目专项资金的通知 | 5,640,555.56 | 250,586.69 | 5,389,968.87 | 与资产相关 |
| 关于下达2017年第一批市区工业企业技术改造项目和2016年江苏省工业设计中心项目资金的通知 | 4,498,541.67 | 199,851.71 | 4,298,689.96 | 与资产相关 | ||||
| 《通用汽车用高效节能真空压铸SGE动力总成铝合金关键件》科技计划拨款 | 2,482,638.89 | 110,293.44 | 2,372,345.45 | 与资产相关 | ||||
| 《新能源汽车动力系统铝合金压铸件智能制造研发及产业化》科技成果转化专项基金 | 7,100,000.00 | 315,423.80 | 6,784,576.20 | 与资产相关 | ||||
| 朝阳管委会土地合同差价补偿款 | 3,908,240.88 | 1,917,684.98 | 141,361.03 | 5,684,564.83 | 与资产相关 | |||
| 关节臂测量仪项目补贴款摊销 | 945,000.00 | 463,690.02 | 34,180.64 | 1,374,509.38 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 42,226,294.75 | 14,121,375.00 | 5,357,193.67 | 50,990,476.08 | -- |
其他说明：无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 354,717,911.00 | 361,500.00 | 177,358,955.00 | 177,720,455.00 | 532,438,366.00 | ||
其他说明：
根据公司2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会与会股东表决通过的《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及2017年12月22日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，董事会同意向28名激励对象授予《<广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿> 及其摘要》预留的241,000股限制性股票；因公司实施2017年度利润分配方案，公司第六届董事会第三十六次审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》，同意将本次限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，将授予数量调整为361,500股。本次限制性股票的预留部分授予日为2017年12月22日，实际授予28名激励对象361,500股限制性股票，授予价格为15.36元/股。本次发行限制性股票业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018] G17037910039号验资报告验证。根据公司2018年5月25日召开的2017年度股东大会与会股东表决通过的2017年年度权益分派方案，以截至2017年12月31日公司的总股本354,717,911 股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，分配完成后公司股本总额增至532,076,866 股。
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,005,850,446.23 | 177,358,955.00 | 2,828,491,491.23 | |
| 其他资本公积 | 9,889,649.49 | 2,414,820.00 | 12,304,469.49 | |
| 合计 | 3,015,740,095.72 | 2,414,820.00 | 177,358,955.00 | 2,840,795,960.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 23,046,920.00 | 2,776,320.00 | 25,823,240.00 | |
| 合计 | 23,046,920.00 | 2,776,320.00 | 25,823,240.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会与会股东表决通过的《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及2017年12月22日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，董事会同意向28名激励对象授予《<广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿> 及其摘要》预留的241,000股限制性股票；因公司实施2017年度利润分配方案，公司第六届董事会第三十六次审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》，同意将本次限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，将授予数量调整为361,500股。本次限制性股票的预留部分授予日为2017年12月22日，实际授予28名激励对象361,500股限制性股票，授予价格为15.36元/股，认购价格为授予价格的50%，即认购价格为7.68元/股。就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定金额。
57、其他综合收益无。
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 117,053,506.97 | 117,053,506.97 | ||
| 合计 | 117,053,506.97 | 117,053,506.97 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 876,077,100.49 | 629,223,525.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 876,077,100.49 | 629,223,525.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 176,530,280.82 | 291,341,538.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,229,372.51 | |
| 应付普通股股利 | 70,943,582.20 | 35,258,591.10 |
| 期末未分配利润 | 981,663,799.11 | 876,077,100.49 |
调整期初未分配利润明细：无
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,610,119,014.91 | 1,960,322,809.25 | 2,057,454,799.71 | 1,559,746,508.91 |
| 其他业务 | 69,127,923.62 | 39,750,040.69 | 70,238,639.21 | 51,667,094.87 |
| 合计 | 2,679,246,938.53 | 2,000,072,849.94 | 2,127,693,438.92 | 1,611,413,603.78 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,285,905.01 | 4,596,205.37 |
| 教育费附加 | 2,906,394.76 | 2,528,218.58 |
| 房产税 | 3,640,232.29 | 2,470,711.14 |
| 土地使用税 | 1,764,096.96 | 930,220.36 |
| 车船使用税 | 2,010.00 | 2,160.00 |
| 印花税 | 1,459,548.97 | 1,852,020.53 |
| 地方教育附加 | 2,470,201.04 | 1,788,255.35 |
| 其他 | 2,920.00 | |
| 坏境保护税 | 5,410.40 | |
| 合计 | 18,536,719.43 | 14,167,791.33 |
其他说明：无。
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 53,363,055.48 | 40,115,193.57 |
| 包装费 | 39,389,737.35 | 37,804,996.59 |
| 仓储服务费 | 51,993,215.16 | 56,337,146.56 |
| 工资 | 7,912,627.83 | 5,109,321.71 |
| 营销业务费 | 13,704,383.55 | 17,816,299.23 |
| 质量成本 | 1,636,364.30 | 1,738,387.24 |
| 其他 | 5,453,256.74 | 1,108,223.85 |
| 合计 | 173,452,640.41 | 160,029,568.75 |
其他说明：无。
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 98,592,464.03 | 36,128,459.36 |
| 职工薪酬及福利费 | 90,263,388.66 | 82,211,803.87 |
| 折旧费 | 9,045,445.83 | 5,432,872.86 |
| 办公费 | 3,126,576.41 | 1,727,502.83 |
| 差旅费 | 6,283,506.18 | 4,352,806.52 |
| 会务费 | 284,924.46 | 22,636.38 |
| 上市融资费用 | 209,647.33 | |
| 审计、顾问、技术咨询费 | 3,014,191.19 | 1,385,381.20 |
| 税金 | 513,331.24 | |
| 业务招待费 | 3,646,658.66 | 1,944,595.71 |
| 无形资产摊销 | 11,003,515.49 | 6,685,401.33 |
| 质量、环境体系费 | 2,304,424.25 | 2,161,989.64 |
| 其他管理费 | 6,129,386.83 | 3,754,109.04 |
| 物业租赁费 | 620,109.37 | 448,430.64 |
| 员工股权激励 | 4,258,486.83 | 693,541.67 |
| 合计 | 239,296,056.76 | 146,949,531.05 |
其他说明：无。
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 32,549,208.73 | 24,561,547.17 |
| 减：利息收入 | 9,057,187.08 | 2,684,123.71 |
| 汇兑损益 | 516,156.30 | 6,951,904.23 |
| 手续费及其他 | 1,643,258.51 | 335,802.07 |
| 合计 | 25,651,436.46 | 29,165,129.76 |
其他说明：无。
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,803,431.12 | -6,652,129.26 |
| 二、存货跌价损失 | 463,599.84 | 3,154,568.68 |
| 合计 | 2,267,030.96 | -3,497,560.58 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
无
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -309,794.18 | -108,713.75 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | -309,794.18 | 2,391,286.25 |
其他说明：无。
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 47,109.49 | 178,010.55 |
| 减：处置固定资产损失 | 620,468.90 | 103,546.51 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -573,359.41 | 74,464.04 |
| 合计 | -573,359.41 | 74,464.04 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 肇庆市高要区财政局经信企业专项资金 | 13,289,800.00 | |
| 2017年省第一批传统产业改造升级项目 | 3,340,000.00 | |
| 2017年省科技成果转化专项资金 | 1,137,916.66 | |
| 收到2017高新区366工程奖励资金 | 900,000.00 | |
| 高企培育入库项目发展专项资金 | 894,200.00 | |
| 广州中国科学院先进技术研究所项目合作单位分配经费 | 600,000.00 | |
| 华中科技大学补助款 | 577,721.44 | |
| 财政局企业研究开发财政补助项目 | 512,900.00 | |
| 2017年通过省高新技术企业培育入库奖补资金 | 470,000.00 | |
| 肇庆市高要区财政局2016年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金 | 10,440,000.00 | |
| 2008年政府土地补偿项目 | 4,060,510.00 | |
| 肇庆市高要区财政局2015年度省企业研究开发财政补助 | 1,569,300.00 | |
| 2015年省技术改造 | 1,560,000.00 | |
| 其他 | 1,692,969.53 | 1,383,886.85 |
| 合计 | 23,415,507.63 | 19,013,696.85 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,627,181.79 | 1,500,000.00 | 1,627,181.79 |
| 其他 | 2,975,747.94 | 913,863.08 | 2,975,747.94 |
| 合计 | 4,602,929.73 | 2,413,863.08 | 4,602,929.73 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业大企业应税销售增长奖励 | 南通市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,620,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年中央财政就业补助 | 肇庆市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 6,694.08 | 与收益相关 | |
| 其他 | 487.71 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,627,181.79 | 1,500,000.00 | -- |
其他说明：无。
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 115,000.00 | 400,000.00 | 115,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 20,149.91 | 20,149.91 | |
| 其他 | 27,053.82 | 2,069,937.91 | 27,053.82 |
| 罚款支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 合计 | 163,203.73 | 2,469,937.91 | 163,203.73 |
其他说明：无。
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 39,483,704.31 | 28,020,881.86 |
| 递延所得税费用 | -3,030,001.37 | -1,373,340.20 |
| 合计 | 36,453,702.94 | 26,647,541.66 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 246,942,284.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,041,342.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,745,478.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -982,967.33 |
| 非应税收入的影响 | -4,711,130.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 540,792.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,504,694.81 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 187,659.98 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产的变化 | 1,137,222.41 |
| 所得税费用 | 36,453,702.94 |
其他说明：无。
74、其他综合收益详见附注。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 25,042,689.42 | 18,402,642.05 |
| 利息收入 | 9,057,187.08 | 2,683,939.60 |
| 往来款及其他 | 76,948,697.71 | 69,133,255.06 |
| 合计 | 111,048,574.21 | 90,219,836.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理及研发费用 | 124,725,219.95 | 39,017,070.68 |
| 销售费用 | 19,157,640.29 | 12,521,140.68 |
| 营业外支出、手续费及其他往来 | 39,445,740.35 | 15,242,703.78 |
| 合计 | 183,328,600.59 | 66,780,915.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的收购诚意金 | 100,000,000.00 | |
| 收到财政退回土地出让金 | 4,185,800.00 | |
| 收回理财产品 | 443,000,000.00 | |
| 合计 | 443,000,000.00 | 104,185,800.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付股权转让个税款 | 30,320,000.00 | |
| 支付的购买理财产品 | 443,000,000.00 | |
| 合计 | 443,000,000.00 | 30,320,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据、远期外汇合同和信用证退回的保证金 | 166,030,137.22 | 5,347,066.64 |
| 其他 | 126,340.39 | |
| 合计 | 166,030,137.22 | 5,473,407.03 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据、远期外汇合同和信用证支付的保证金 | 119,921,090.38 | 3,466,000.00 |
| 支付股权认购保证金 | 15,000,000.00 | |
| 融资手续费 | 181,298.36 | 27,452.25 |
| 合计 | 120,102,388.74 | 18,493,452.25 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 210,488,581.67 | 164,241,205.48 |
| 加：资产减值准备 | 2,267,030.96 | -3,497,560.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,800,661.79 | 78,392,130.11 |
| 无形资产摊销 | 13,690,112.36 | 6,814,789.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 104,107,347.21 | 138,714,747.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 573,359.41 | -74,464.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 20,149.91 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 32,549,208.73 | 31,513,451.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 309,794.18 | -2,391,286.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -878,806.40 | -82,338.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,151,194.98 | -1,239,621.09 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -41,752,729.06 | -21,715,196.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -35,682,254.90 | 79,450,645.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -189,695,610.53 | -323,512,957.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,645,650.35 | 146,613,544.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 703,185,530.95 | 764,141,953.24 |
| 减：现金的期初余额 | 742,491,000.65 | 284,848,239.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,305,469.70 | 479,293,714.24 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 703,185,530.95 | 742,491,000.65 |
| 其中：库存现金 | 371,989.41 | 294,124.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 702,813,541.54 | 742,196,876.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 703,185,530.95 | 742,491,000.65 |
其他说明：无。
77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 96,838,420.95 | 开具银行承兑汇票、信用证提供保证金 |
| 应收票据 | 63,685,634.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 170,795,554.72 | 借款抵押、融资租赁 |
| 无形资产 | 64,944,217.04 | 借款抵押 |
| 合计 | 396,263,826.71 | -- |
其他说明：无
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 13,816,209.08 | 6.6166 | 91,416,329.00 |
| 欧元 | 2,746,080.54 | 7.6515 | 21,011,635.25 |
| 港币 | 66.00 | 0.8430 | 55.64 |
| 日元 | 1,670,000.00 | 0.0599 | 100,056.38 |
| 小计 | 112,528,076.27 | ||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 17,282,276.74 | 6.6166 | 114,349,912.28 |
| 欧元 | 3,468,399.57 | 7.6515 | 26,538,459.32 |
| 港币 | |||
| 日元 | 255,791,777.59 | 0.0599 | 15,325,508.56 |
| 小计 | 156,213,880.16 | ||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收账款 | |||
| 其中：日元 | 230,000.00 | 0.0599 | 13,780.22 |
| 小计 | 13,780.22 | ||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 225,529.54 | 6.6166 | 1,492,238.75 |
| 欧元 | 395,103.00 | 7.6515 | 3,023,130.60 |
| 日元 | 61,300,255.65 | 0.0599 | 3,672,743.51 |
| 8,188,112.86 |
其他说明：无。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 |
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | 香港 | 人民币 |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 美国 | 人民币 |
80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并无。
2、同一控制下企业合并3、反向购买无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动无。
6、其他无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 南通 | 南通 | 生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 武汉 | 武汉 | 生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 广东盛图投资有限公司 | 广州 | 珠海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海励图投资管理有限公司 | 广州 | 珠海 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 生产、销售 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 宁波 | 宁波 | 生产、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波四维尔汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 生产、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 宁波 | 宁波 | 生产、销售 | 51.35% | 非同一控制下企业合并 | |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 广州 | 广州 | 生产、销售 | 50.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 长春 | 长春 | 生产、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海四维尔沪渝汽车零部件有限公司 | 上海 | 上海 | 生产、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| SWELL NORTH AMERICA INC | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 佛山市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 佛山 | 佛山 | 生产、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 成都 | 成都 | 生产、销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 东莞四维尔丸井汽配有限公司 | 东莞 | 东莞 | 生产、销售 | 50.00% | 非同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司间接持有四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司50.00%股权。四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事会共有5名成员，其中宁波四维尔方有3名，丸井方有2名，宁波四维尔工业有限责任公司在董事会中具有实质性的控制权。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。确定公司是代理人还是委托人的依据：无。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 40.00% | 318,028.05 | 20,257,506.30 | |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 48.65% | 4,487,229.25 | 10,909,592.00 | 64,947,472.36 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 50.00% | 23,855,408.82 | 10,000,000.00 | 126,417,000.07 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 49.00% | 5,308,787.13 | 21,186,515.47 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 169,348,016.05 | 148,667,706.71 | 318,015,722.76 | 266,510,975.95 | 1,048,793.98 | 267,559,769.93 | 158,200,708.74 | 94,617,577.29 | 252,818,286.03 | 201,863,181.05 | 1,110,151.06 | 202,973,332.11 |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 580,030,137.31 | 81,962,446.27 | 661,992,583.58 | 515,011,422.62 | 1,898,733.28 | 516,910,155.90 | 231,210,251.71 | 81,903,899.54 | 313,114,151.25 | 152,560,009.75 | 1,974,315.13 | 154,534,324.88 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 221,554,316.68 | 186,679,768.25 | 408,234,084.93 | 115,748,608.35 | 5,960,148.24 | 121,708,756.59 | 214,564,009.06 | 186,565,917.51 | 401,129,926.57 | 134,026,912.39 | 7,220,369.14 | 141,247,281.53 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有 | 223,821,383.00 | 179,293,316.51 | 403,114,699.51 | 339,775,991.19 | 5,560,081.01 | 345,336,072.20 | 226,679,546.38 | 179,935,819.86 | 406,615,366.24 | 354,100,663.51 | 5,638,761.17 | 359,739,424.68 |
单位： 元
限公司
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 67,788,270.78 | 610,998.91 | 610,998.91 | -103,727.87 | 86,116,200.67 | 4,944,512.89 | 4,944,512.89 | -73,011,463.16 |
| 宁波邦盛汽车零部件有限公司 | 98,537,748.31 | 8,927,250.30 | 8,927,250.30 | 37,482,165.19 | 43,003,240.68 | 3,293,182.41 | 3,293,182.41 | -6,145,561.76 |
| 四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 | 276,179,587.33 | 47,710,817.65 | 47,710,817.65 | 74,625,551.33 | 108,487,498.96 | 9,316,035.13 | 9,316,035.13 | 50,517,773.00 |
| 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司 | 191,782,266.80 | 10,902,685.77 | 10,902,685.77 | 23,951,236.72 | 93,370,222.13 | 6,003,072.02 | 6,003,072.02 | 32,929,037.54 |
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 慈溪锦泰商务有限公司 | 慈溪 | 慈溪 | 商贸公司 | 30.00% | 权益法 | |
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 柳州 | 柳州 | 投资 | 15.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 慈溪锦泰商务有限公司 | 柳州盛东投资中心（有限合伙） | 慈溪锦泰商务有限公司 | |
| 流动资产 | 197,992,923.44 | 153,214.50 | 264,163,864.46 | 826,508.31 |
| 非流动资产 | 131,971,130.00 | 175,322,884.00 | 64,983,130.00 | 175,222,777.09 |
| 资产合计 | 329,964,053.44 | 175,476,098.50 | 329,146,994.46 | 176,049,285.40 |
| 流动负债 | 15,728,423.80 | 49,834.71 | 14,240,654.80 | |
| 负债合计 | 15,728,423.80 | 49,834.71 | 14,240,654.80 | |
| 归属于母公司股东权益 | 329,964,053.44 | 159,747,674.70 | 329,097,159.75 | 161,808,630.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,113,037.49 | 47,924,302.41 | 48,984,005.91 | 48,542,589.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 49,637,418.70 | 51,681,942.16 | 49,334,005.91 | 51,545,149.13 |
| 营业收入 | 55,017.50 | |||
| 净利润 | 866,893.69 | -2,044,023.23 | -362,379.17 | |
| 综合收益总额 | 866,893.69 | -2,044,023.23 | -362,379.17 | |
其他说明：无。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
1. 金融工具的风险分析及风险管理
公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。1. 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。
公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。
对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至2018年6月30日，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。1. 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
十一、公允价值的披露
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 广州 | 投资 | 104020.79万人民币元 | 14.50% | 14.50% |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 广州 | 投资 | 87500万人民币元 | 10.02% | 10.02% |
| 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司 | 广州 | 投资 | 3000万元人民币 | 0.35% | 0.35% |
本企业的母公司情况的说明
广东省科技创业投资有限公司持有广东鸿图14.50%股权、广东省科技风险投资有限公司持有广东鸿图10.02%股权，广东
粤科丰泰创业投资股份有限公司持有广东鸿图0.35%股权，三者同受广东省粤科金融集团有限公司控制，广东省粤科金融集团有限公司合计持有广东鸿图24.87%股权，因此广东省粤科金融集团有限公司为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是广东省粤科金融集团有限公司。其他说明：无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 黎柏其 | 董事长 |
| 廖坚 | 副董事长 |
| 罗旭强 | 副董事长 |
| 汪涛 | 董事 |
| 冯庆春 | 董事 |
| 梁宇清 | 董事 |
| 徐飞跃 | 董事、总裁 |
| 孔小文 | 独立董事 |
| 熊守美 | 独立董事 |
| 肖胜方 | 独立董事 |
| 梁国锋 | 独立董事 |
| 毛志洪 | 监事会主席 |
| 于渊靖 | 监事 |
| 魏思静 | 职工监事 |
| 莫劲刚 | 副总裁、董事会秘书 |
| 莫建忠 | 副总裁 |
| 刘刚年 | 副总裁、财务总监 |
| 方青 | 副总裁 |
| 黄文胜（报告期离任） | 职工监事 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易无。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无。
（3）关联租赁情况无。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方无本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 罗旭强 陈佳昕 | 50,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2019年04月23日 | 否 |
| 罗旭强 陈佳昕 | 50,000,000.00 | 2018年04月25日 | 2019年04月25日 | 否 |
| 罗旭强 陈佳昕 | 58,000,000.00 | 2017年12月06日 | 2018年12月06日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,266,865.10 | 18,300,647.76 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项
无
7、关联方承诺
—广东宝龙汽车原股东承诺：
广东鸿图与宝龙汽车其股东李雁来、王明方、罗大军和谢静购买其60%股权，作价2.4亿元。业绩承诺和奖励如下：
（1）李雁来、王明方作为业绩承诺方，承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资
格的会计事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的净利润合计不低于6,000万元。标的公司取得现有土地摊销成本、标的公司完善“6”字头生产资质的利润和成本、取得电动车生产资质的利润和成本、和经标的公司股东会同意新增投资所增加的利润和成本不纳入前述承诺净利润考核范围。
（2）如标的公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经公司指定的具有证券从业资格的会计事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的累计净利润（扣除上述不纳入考核范围的利润和成本，以下简称“实际净利润”）低于6,000万元的，则李雁来、王明方应按其在本次股权转让完成后合计持有标的公司的股权比例对本公司进行补偿，每人的补偿金额=（实际净利润-6,000万元）×20%。利润补偿需要在标的公司2018年度经审计的财务报告出具后的两个月之内完成。
（3）如实际净利润超过6,000万元的，超出部分的20%奖励给包括李雁来、王明方在内的标的公司管理团队，具体分配由李雁来、王明方决定，由此产生的税费由李雁来、王明方和标的公司管理团队自行承担，若需由标的公司代扣代缴税费的，有关人员不得提出异议。
—宁波四维尔原股东承诺：
广东鸿图与宁波四维尔原股东四维尔集团、美国邦盛、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军及四维尔股份实际控制人罗旭强购买其100%股权，作价16.45亿元。业绩承诺和奖励如下：
（1）四维尔集团、美国邦盛、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资以及夏军作为标的公司的业绩承诺方，承诺标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于12,250 万元、14,000 万元、16,200 万元，三年累计承诺净利润不低于 42,450 万元。
（2）如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润，但达到截至当期（指前述各期对应的期间，下同）期末累计承诺净利润的 90%（含 90%），则业绩补偿方无需补偿。如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至各期期末累计承诺净利润的 90 %（不含90%），则业绩补偿方应以连带责任方式对广东鸿图进行补偿，业绩承诺应补偿金额=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润－标的公司截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期内标的公司各期累计承诺净利润×业绩承诺方转让标的公司股权的交易价格合计数。上述业绩承诺补偿于业绩承诺期结束后履行，根据《专项审核意见》结算累计应补偿金额。如标的公司在业绩承诺期结束后累计实际净利润未达到累计承诺净利润的 90%（不含90%），则业绩补偿方需履行业绩补偿。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,776,320.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限为5年 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际授予股票期权登记人数进行估计 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,215,719.49 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,258,486.83 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
根据公司2017年12月22日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，董事会同意向28名激励对象授予《<广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿> 及其摘要》预留的241,000股限制性股票；因公司实施2017年度利润分配方案，公司第六届董事会第三十六次审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》，同意将本次限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，将授予数量调整为361,500股。本次限制性股票的预留部分授予日为2017年12月22日，实际授予28名激励对象361,500股限制性股票，授予价格为15.36元/股，认购价格为授予价格的50%，即认购价格为7.68元/股。就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定金额。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺：无。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明根据公司第六届董事会第三十七次会议表决通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，
资产负债表日后，公司拟发行不超过10亿元的可转换公司债券，该债券可转换为公司A股股票，票面金额
100元，发行利率于发行前由公司与保荐机构（主承销商）协商确定，可转债的存续期限为自发行之日起6年，按年付息，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次募集资金的用途为：（1）广东鸿图科技园一期建设项目；（2）GM汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目；（3）车身改造项目（首期）；（4）补充流动资金。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正无。
2、债务重组无。
3、资产置换无。
4、年金计划无。
5、终止经营无。
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策1. 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本公司报告分部包括：压铸件业务、汽车改装业务、装饰件业务、股权投资
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 压铸件业务 | 装饰件业务 | 专用车业务 | 股权投资 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,773,303,197.98 | 837,438,293.01 | 67,215,621.21 | 1,289,826.33 | 2,679,246,938.53 | |
| 营业成本 | 1,338,455,748.87 | 605,140,651.99 | 55,887,576.16 | 588,872.92 | 2,000,072,849.94 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 618,169,162.38 | 100.00% | 1,762,084.36 | 0.29% | 616,407,078.02 | 613,798,474.85 | 100.00% | 1,972,397.55 | 0.32% | 611,826,077.30 |
| 合计 | 618,169,162.38 | 100.00% | 1,762,084.36 | 0.29% | 616,407,078.02 | 613,798,474.85 | 100.00% | 1,972,397.55 | 0.32% | 611,826,077.30 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 信用期以内 | 526,791,868.25 | ||
| 信用期-1年 | 20,061,302.78 | 1,003,065.13 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 546,853,171.03 | 1,003,065.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,349,917.57 | 674,958.79 | 50.00% |
| 2至3年 | 39,219.84 | 39,219.84 | 100.00% |
| 3至4年 | 1,964.81 | 1,964.81 | 100.00% |
| 4至5年 | 42,875.79 | 42,875.79 | 100.00% |
| 合计 | 548,287,149.04 | 1,762,084.36 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，并表范围内关联方往来余额69,882,013.34元，不计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额210,313.19元。
（3）本期实际核销的应收账款情况无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为388,614,135.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为62.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为12,272.57元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 965,317,855.83 | 100.00% | 44,045.63 | 0.00% | 965,273,810.20 | 919,329,088.00 | 100.00% | 21,487.10 | 0.00% | 919,307,600.90 |
| 合计 | 965,317,855.83 | 100.00% | 44,045.63 | 0.00% | 965,273,810.20 | 919,329,088.00 | 100.00% | 21,487.10 | 0.00% | 919,307,600.90 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 580,670.52 | 29,033.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 150,121.00 | 15,012.10 | 10.00% |
| 合计 | 730,791.52 | 44,045.63 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，并表范围内关联方往来余额963,458,292.25元，备用金余额1,128,772.06元，不计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额22,558.53元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 并表方往来 | 963,458,292.25 | 918,019,956.64 |
| 个人往来 | 1,344,553.67 | 1,187,331.36 |
| 单位往来 | 515,009.91 | 121,800.00 |
| 合计 | 965,317,855.83 | 919,329,088.00 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 308,424,630.73 | 1-2年 | 31.95% | |
| 第二名 | 关联方往来 | 282,000,000.00 | 1年以内 | 29.21% | |
| 第三名 | 关联方往来 | 276,670,935.33 | 2-3年 | 28.66% | |
| 第四名 | 关联方往来 | 86,173,891.78 | 1年以内 | 8.93% | |
| 第五名 | 关联方往来 | 10,188,834.41 | 1年以内 | 1.06% | |
| 合计 | -- | 963,458,292.25 | -- | 99.81% |
（6）涉及政府补助的应收款项无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 |
| 合计 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 | 2,263,101,867.42 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广东鸿图南通压铸有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 广东鸿图（香港）贸易有限公司 | ||||||
| 广东盛图投资有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 广东宝龙汽车有限公司 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 21,600,600.00 | |||
| 宁波四维尔工业有限责任公司 | 1,644,702,467.42 | 1,644,702,467.42 | ||||
| 合计 | 2,284,702,467.42 | 2,284,702,467.42 | 21,600,600.00 |
（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 970,850,250.29 | 750,208,794.19 | 885,059,826.12 | 677,362,562.50 |
| 其他业务 | 43,082,208.32 | 31,474,338.90 | 34,849,994.06 | 26,673,882.88 |
| 合计 | 1,013,932,458.61 | 781,683,133.09 | 919,909,820.18 | 704,036,445.38 |
其他说明：无。
5、投资收益
无
6、其他无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -573,359.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,042,689.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,813,544.21 | |
| 减：所得税影响额 | 4,092,431.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,387,703.34 | |
| 合计 | 21,802,739.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.99% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49% | 0.29 | 0.29 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。
4、其他无。
第十一节 备查文件目录
1、载有法定代表人黎柏其先生签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人黎柏其先生、主管会计工作负责人徐飞跃先生、会计机构负责人刘刚年先生签名并盖章的财务报告；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他相关资料。
广东鸿图科技股份有限公司董事长：黎柏其二〇一八年八月二十八日