新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第一季度报告全文（已取消）

               新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                                新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因            被委托人姓名
周逸群                  董事                    因个人原因                 无。
余雄                    独立董事                因个人原因                 无。
       公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管
人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                      新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                877,289,527.50            768,576,511.50                         14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）               53,739,664.88             48,239,085.15                         11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               53,034,766.27              47,117,545.11                        12.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -100,807,331.43            42,429,471.99                        -337.59%
基本每股收益（元/股）                                     0.12                       0.11                       9.09%
稀释每股收益（元/股）                                     0.12                       0.11                       9.09%
加权平均净资产收益率                                     2.86%                    2.81%                         0.05%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 3,093,249,307.45          3,011,100,424.35                         2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,903,889,502.98          1,850,149,838.10                         2.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   30,445.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        586,878.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    140,393.74
减：所得税影响额                                                         52,819.09
合计                                                                    704,898.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            18,984
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态              数量
新疆天康控股
（集团）有限公 国有法人                33.75%     146,517,930
司
中新建招商股权
                 境内非国有法人        10.09%      43,785,087        43,785,087
投资有限公司
朱文涛           境内自然人             4.97%      21,578,535
新疆维吾尔自治
                 国有法人               3.94%      17,104,522
区畜牧科学院
新疆天达生物制
                 境内非国有法人         3.54%      15,382,119                     质押                     12,098,100
品有限公司
新疆生产建设兵
团国有资产经营 国有法人                 3.17%      13,779,596         7,188,596
公司
全国社保基金一
                 其他                   1.84%       7,999,531
零三组合
全国社保基金一
                 其他                   1.27%       5,499,645
零二组合
全国社保基金一
                 其他                   1.15%       4,999,983
一五组合
中国工商银行－
博时精选股票证 其他                     1.04%       4,499,874
券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
                                                   新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆天康控股（集团）有限公司                                   146,517,930 人民币普通股        146,517,930
朱文涛                                                          21,578,535 人民币普通股         21,578,535
新疆维吾尔自治区畜牧科学院                                      16,104,522 人民币普通股         16,104,522
新疆天达生物制品有限公司                                        15,382,119 人民币普通股         15,382,119
全国社保基金一零三组合                                           9,999,393 人民币普通股          9,999,393
新疆生产建设兵团国有资产经营
                                                                 6,591,000 人民币普通股          6,591,000
公司
全国社保基金一零二组合                                           5,499,645 人民币普通股          5,499,645
全国社保基金一一五组合                                           4,959,483 人民币普通股          4,959,483
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                 4,687,771 人民币普通股          4,687,771
票型证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
                                                                 4,499,874 人民币普通股          4,499,874
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股（集团）有限公司控股股东、本公
说明                             司实际控制人.
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入及利润情况：
   （1）报告期内，公司实现营业总收入 87,728.95 万元，同比上升 14.14%，主要系饲料业务稳定发展，
销售收入较上年同期增长 7801 万元，同比增长幅度为 14.39%；
     （2）报告期内，投资收益较上年同期减少 764.78 万元，同比减少 435.73%，主要系公司参股子公司
新疆天康畜牧科技有限公司生猪养殖业务受价格低迷影响，经营业绩较上年同期下降。
     （3）报告期内，所得税费用较上年同期增加 245.55 万元，同比增长 49.61%，主要系公司当期应税业
务利润较上年同期上升所致。
2、资产及负债情况：
     （1）报告期内，应收款较年初增长 170%，主要为公司制药业务春防疫苗销售导致的计划内政府采购
欠款增加；
       （2）报告期内，预收账款较年初增长 35.88%，主要为公司油脂业务采用预售方式收到的预收款项增
加；
       （3）报告期内，应交税费较年初减少 48.8%，主要为公司月度增值税应税项目较年底下降所致；
3、现金流量情况：
     （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 337.59%，主要系公司本报告期采购原
料支付的现金较上年同比有所上升，同时公司因春季防疫应收账款上升所致；
       （2）报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降 63.12%，主要系公司项目投资建设资金
较上年下降所致；
       （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 92.93%，主要系公司上年同期归还贷
款 15,520 万，本期资金没有发生银行借贷筹资活动。
                                                         新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2015 年 3 月 4 日，公司收到中国证监会通知，将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨
关联交易的重大资产重组事项。公司股票自 2015 年 3 月 5 日（星期四）开市起停牌，待公司公告审核结
果后复牌。
     2015 年 3 月 11 日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第
16 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
（详见刊登于 2014 年 3 月 12 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》）
     2015 年 4 月 9 日，公司收到中国证监会《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆
天康控股（集团）有限公司的批复》。
     目前，公司正在办理资产交割及股份发行相关事项。
           重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会上市公司并购重组审核
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
委员会审核 公司重大资产重组事项的 2015 年 03 月 04 日
                                                                             3-05/1200670510.PDF
停牌公告
关于公司重大资产重组事项获得中国证
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
监会上市公司并购重组审核委员会审核 2015 年 03 月 12 日
                                                                             3-12/1200691240.PDF
通过暨公司股票复牌公告
关于公司发行股份吸收合并新疆天康控
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
股（集团）有限公司暨关联交易事项获 2015 年 04 月 09 日
                                                                             4-10/1200804775.PDF
得中国证监会核准的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
=√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                   承诺方           承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     控股股东新疆 承诺不与公司
                                                                    2006 年 01 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺       天康控股（集 发生同业竞争                         长期          正在履行
                                                                    日
                                     团）有限公司 行为
                                                    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   新疆生产建设 所认购公司非
                                   兵团国有资产 公开发行的股
                                                                  2013 年 07 月 30
                                   经营公司、中新 票自发行结束                       36 个月   正在履行
                                                                  日
                                   建招商股权投 之日起，36 个
                                   资有限公司    月内不得转让。
                                                 1、未来三年内，
                                                 公司将积极采
                                                 取现金方式分
                                                 配利润，在符合
                                                 相关法律法规
                                                 及公司章程和
                                                 制度的有关规
                                                 定和条件下，每
                                                 年以现金方式
                                                 分配的利润不
                                                 低于当年实现
                                                 的可分配利润
                                                 的 10%。如果未
                                                 来三年内公司
                                                 净利润保持持 2014 年 06 月 01
其他对公司中小股东所作承诺         公司                                              三年      正在履行
                                                 续稳定增长，公 日
                                                 司可提高现金
                                                 分红比例或实
                                                 施股票股利分
                                                 配，加大对股东
                                                 的回报力度。2、
                                                 未来三年内，公
                                                 司原则上每年
                                                 度进行一次现
                                                 金分红，公司董
                                                 事会可以根据
                                                 公司的盈利情
                                                 况和资金状况
                                                 提议公司进行
                                                 中期现金分配。
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   无。
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                        新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -20.00%    至                         20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   6,584.94   至                          9,877.4
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         8,231.17
（万元）
                                             预计公司吸收合并天康集团事项在上半年全部完成，公司 2015 年 1-6 月的
业绩变动的原因说明
                                             经营业绩将合并纳入天康集团 2015 年 1-6 月的损益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                             新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                   期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                        303,522,262.02                       419,599,988.87
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           1,430,000.00                          430,000.00
    应收账款                                        266,867,601.75                        98,690,425.91
    预付款项                                        160,282,041.31                       200,911,099.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                 145,004.82
    应收股利
    其他应收款                                       21,920,383.44                        17,257,493.34
    买入返售金融资产
    存货                                            818,668,234.72                       723,915,258.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     30,064,326.03                        29,711,436.80
流动资产合计                                       1,602,754,849.27                     1,490,660,708.15
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       139,421,230.84                        148,824,234.49
    投资性房地产                           575,270.17                           584,012.32
    固定资产                          1,075,070,099.00                     1,080,224,198.62
    在建工程                            55,010,422.92                         68,895,294.41
    工程物资
    固定资产清理                            74,274.65                             74,274.65
    生产性生物资产                        6,209,842.39                         6,235,276.26
    油气资产
    无形资产                           129,806,631.80                        131,398,825.07
    开发支出                            51,530,373.13                         51,223,213.25
    商誉                                22,017,803.59                         22,017,803.59
    长期待摊费用                          9,513,673.02                         9,902,411.84
    递延所得税资产                        1,264,836.67                         1,060,171.70
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,490,494,458.18                     1,520,439,716.20
资产总计                              3,093,249,307.45                     3,011,100,424.35
流动负债：
    短期借款                           415,000,000.00                        415,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           234,660,161.95                        184,744,112.73
    预收款项                           151,369,726.45                        111,402,311.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        73,736,445.01                         69,649,600.87
    应交税费                            10,747,413.17                         20,989,638.93
                             新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                         147,782.45                           555,891.32
    应付股利
    其他应付款                   156,777,026.06                        210,675,286.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    1,042,438,555.09                     1,013,016,842.12
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                    87,420,000.00                         87,120,000.00
    预计负债
    递延收益                      41,239,679.05                         40,895,436.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   128,659,679.05                        128,015,436.03
负债合计                        1,171,098,234.14                     1,141,032,278.15
所有者权益：
    股本                         434,159,044.00                        434,159,044.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     783,110,994.39                        783,110,994.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                               新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           109,848,040.22                      109,848,040.22
    一般风险准备
    未分配利润                                         576,771,424.37                      523,031,759.49
归属于母公司所有者权益合计                            1,903,889,502.98                    1,850,149,838.10
    少数股东权益                                        18,261,570.33                       19,918,308.10
所有者权益合计                                        1,922,151,073.31                    1,870,068,146.20
负债和所有者权益总计                                  3,093,249,307.45                    3,011,100,424.35
法定代表人：杨焰                   主管会计工作负责人：耿立新                  会计机构负责人：杨俊
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                 项目                      期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                           156,215,168.71                      286,058,125.95
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           194,194,827.28                       90,994,040.55
    预付款项                                            40,503,181.01                       33,011,380.95
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         566,317,761.68                      421,509,543.64
    存货                                               149,407,571.89                      137,355,887.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          1,106,638,510.57                     968,928,978.48
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       953,707,258.03                      954,844,273.12
    投资性房地产                                           575,270.17                          584,012.32
                                   新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                           518,462,731.97                        535,422,957.62
    在建工程                            24,219,221.50                         22,811,511.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            14,299,013.97                         18,388,224.02
    开发支出