新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李良甫董事出差肖会明宋岭独立董事出差郝震宇易仁萍独立董事出差何云
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 12,904,895,882.85 9,667,969,237.81 33.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,740,839,618.32 6,592,425,387.17 2.25%
股本（股） 1,154,340,000.00 1,154,340,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.84 5.71 2.28%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 1,336,975,830.37 809,692,837.72 65.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 141,813,744.17 34,614,391.21 309.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） 561,667,700.10 105,794,178.94 430.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.49 0.20 145.00%
基本每股收益（元/股） 0.123 0.064 92.19%
稀释每股收益（元/股） 0.123 0.064 92.19%
加权平均净资产收益率（%） 2.13% 1.34% 0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.07% 0.89% 1.18%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）
新疆中泰化学（集团）非流动资产处置损益 298,289.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外564,246.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益26,709,199.66
主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,099,182.33
主要是计提温泉县大库斯台水库捐赠支出 2200万元。
少数股东权益影响额-18,260.99
所得税影响额-1,349,552.06
合计 4,104,740.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 77,586前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 122,400,000 人民币普通股乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股新疆化工（集团）有限责任公司 40,800,000 人民币普通股新疆投资发展（集团）有限责任公司 30,603,453 人民币普通股乌鲁木齐国有资产经营有限公司 30,000,000 人民币普通股中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金6,933,191 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深5,706,357 人民币普通股中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 5,629,387 人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 4,575,303 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增长 261.52%，主要原因是中泰化学发行中期票据、华泰公司贷款、中泰矿冶信托贷款到位及销售产品收
到现金增加。
2、交易性金融资产较年初增长 233.30%，主要原因是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏较年初有所增加。
3、应收账款较年初增长 75.20%，主要原因是销售规模增加及棉浆泊行业开工率不高液碱客户欠款增加所致。
4、预付账款较年初增长 105.16%，主要原因是阜康能源一期、二期项目及中泰矿冶项目预付中国电力工程顾问集团中南电力
设计院项目款。
5、其他应收款较年初增长 707.43%，主要原因是阜康能源支付土地预付款所致。
6、存货较年初增长 95.32%，主要原因是聚氯乙烯树脂库存增加，以备 5 月期货交割。
新疆中泰化学（集团）
7、递延所得税资产较年初增长 402.85%，主要原因是合并财务报表中因抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税。
8、短期借款较年初增长 211.43%，主要原因是生产规模增加需要流动资金贷款增加所致。其中中泰矿冶增加信托贷款 10 亿
元，华泰公司增加流动资金贷款 4 亿元。
9、预收账款较年初增长 158.82%，主要原因是按合同约定预收产品销售货款增加所致。
10、应缴税费较年初下降 69.13%，主要原因是华泰公司年初有留抵税金 6570 万元，中泰矿冶有留抵税金 1696 万元。
11、其他应付款较年初增长 473.25%，主要原因是未到合同付款期款项增加所致。
12、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%，主要原因是偿还华泰公司长期借款 1000 万元。
13、专项储备较年初增长 2005.88%，主要原因是本期计提高危行业安全生产费用。上年专项储备基本用完，年初结余 59 万
元，本期计提 1455 万元，本期使用 258 万元。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增长 65.12%，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量、价格较上年同期有较大幅
度上升。2011 年 1-3 月销售聚氯乙烯树脂 14.85 万吨，比上年同期多销 4.41 万吨，1-3 月聚氯乙烯树脂平均售价为 7853 元/吨
（含税），比上年同期上升 800 元/吨。2011 年 1-3 月销售烧碱 14.06 万吨，比上年同期多销 5.70 万吨，1-3 月烧碱平均售价为
2289 元/吨（含税），比上年同期上升 252 元/吨。
2、营业成本较上年同期增长 47.02%，主要原因是主要产品产量增加及原材料价格上升所致，2011 年 1-3 月完成聚氯乙烯树
脂产量 20.46 万吨，比上年同期增长 73%。
3、营业税金及附加较上年同期增长 295.21%，主要原因公司主营产品销售规模增加，导致增值税增加所致。
4、销售费用较上年同期增长 104.27%，主要原因是公司主营产品销售量增加，运输费用增加所致。
5、管理费用较上年同期增长 40.61%，主要原因是生产销售规模增加导致修理费用增加所致。
6、财务费用较上年同期增长 55.07%，主要原因是二季度交割期货使得 PVC 库存增加，使流动资金贷款增加，致利息费用增
加。
7、投资收益较上年同期增长 274.02%，主要原因是公司聚氯乙烯树脂套期保值业务产生的平仓收益和持仓浮动盈亏增加所致。
8、营业利润较上年同期增长 389.65%，主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格的涨
幅大于成本的涨幅。
9、营业外支出较上年同期增长 2230.18%，主要原因是计提温泉县捐赠水库支出 2200 万元。
10、利润总额较上年同期增长 268.32%，主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格的
涨幅大于成本的涨幅。
11、所得税费用较上年同期增长 95.94%，主要原因是本期利润总额增加及公司税收优惠政策已到期，尚未有新政策出台，母
公司所得税暂按 25%税率计缴。
12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 309.70%，主要原因是本期利润总额增加影响所致。
13、基本每股收益较上年同期增长 92.19%，主要原因是公司利润较上年同期有较大幅度增长。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 430.91%，主要原因是销售商品收到的现金同比增长 109.65%、收到的税费
返还同比增长 1554.71%。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 240.18%，主要
