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中泰化学:2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-22

新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2019年半年度报告

2019年08月

新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 38

第六节 股份变动及股东情况 ...... 79

第七节 优先股相关情况 ...... 83

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 84

第九节 公司债相关情况 ...... 85

第十节 财务报告 ...... 89

第十一节 备查文件目录 ...... 115

第十二节 其他报送数据 ...... 253

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释 义

释义项释义内容
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
新疆国资委新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,本公司实际控制人
公司、中泰化学新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团新疆中泰(集团)有限责任公司,公司控股股东
华泰公司新疆华泰重化工有限责任公司,公司控股子公司
阜康能源新疆中泰化学阜康能源有限公司,公司控股子公司
中泰矿冶新疆中泰矿冶有限公司,公司全资子公司
托克逊能化新疆中泰化学托克逊能化有限公司,公司控股子公司
上海多经上海中泰多经国际贸易有限责任公司,公司全资子公司
蓝天物流新疆蓝天石油化学物流有限责任公司,公司全资子公司
中泰纺织新疆中泰纺织集团有限公司,原新疆富丽达纤维有限公司,公司控股子公司
阿拉尔富丽达阿拉尔市富丽达纤维有限公司,中泰纺织控股子公司
金富纱业巴州金富特种纱业有限公司,中泰纺织控股子公司
富丽震纶新疆富丽震纶棉纺有限公司,中泰纺织控股子公司
天雨煤化新疆天雨煤化集团有限公司,公司控股子公司
新冶能源新疆新冶能源化工股份有限公司,公司参股公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2019年1月1日至2019年6月30日

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称中泰化学股票代码002092
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称新疆中泰化学股份有限公司
公司的中文简称中泰化学
公司的外文名称XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人王洪欣

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名潘玉英费翔
联系地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
电话0991-87516900991-8751690
传真0991-87516900991-8751690
电子信箱panyuying1111@163.comfeixiang_01@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。

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3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)40,451,935,850.2427,348,868,913.6047.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)373,511,007.171,242,984,395.72-69.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)357,443,841.681,211,035,806.12-70.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)2,435,017,021.70660,216,723.14268.82%
基本每股收益(元/股)0.17400.5791-69.95%
稀释每股收益(元/股)0.17400.5791-69.95%
加权平均净资产收益率1.96%7.14%-5.18%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)64,049,340,733.2258,627,985,736.639.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)18,910,416,276.1018,921,840,486.81-0.06%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,146,449,598
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1740

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,144,811.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,796,850.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益334.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-502,794.56
减:所得税影响额1,482,769.52
少数股东权益影响额(税后)1,889,267.10
合计16,067,165.49--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、业务范围

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源,通过不断优化管理理念和完善产业生态圈,发展成为拥有氯碱化工、纺织工业与供应链贸易三大业务板块,主营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品,配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链,同时围绕产业链开展现代贸易、现代物流、供应链管理的绿色化工智能制造生产企业。报告期内公司已形成173万吨聚氯乙烯树脂、120万吨离子膜烧碱、73万吨粘胶纤维、270万锭粘胶纱、238万吨电石、193.75万千瓦发电的产量规模。

2、经营模式

公司拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链,在积极发挥产业协调优势效应的同时,形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力,打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地。

3、业务发展规划

氯碱板块,以“成就世界级具有传世地位的能源化工企业集团”为发展方向,在做大做强做优氯碱化工的基础上,依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源,借助巴斯夫、杜邦、西门子、四川长虹等国内国际知名企业在制造业领域的先进技术、管理理念、工具、思维等,向现代煤化工、石油化工、精细化工等领域拓展,实现公司向高精尖化学品领域的突破,推动公司产业升级,打造高质量发展新路径。

纺织板块,通过工艺开发,形成包括环锭纺、赛络紧密纺、气流纺、涡流纺、竹节纱的所有纺纱产品,并且开发生产适合喷水织机使用的粘胶纱线,适合贴身穿着的超柔针织用粘胶纱线等新品种,促使纱线产品向高端延伸,满足不同客户的个性化和差异化需求,提高纱线产品附加值。同时,公司对纺织板块进行了初步的业务划分与整合,探讨股权多元化及其

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它可能性,为后期纺织板块的整体资本运作奠定基础。

贸易板块,公司以推进产业链、价值链、供应链“三链”融合,打通金融端、供需端、贸易端“三端”联通,进一步优化生产要素与资源配置,对公司开展的供应链管理及现代贸易进行整合与结构调整,在保证贸易风险安全可控的前提下,延伸产业链、提升价值链、打造供应链,不断提高发展质量和企业竞争力,促进公司整体收益稳步增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产期末比期初增加16.77%,主要是本期向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司投资所致。
固定资产期末比期初下降1.96%,主要是本期计提折旧后净值较年初减少。
无形资产期末比期初增加5.18%,主要是本期子公司取得采矿权所致。
在建工程期末比期初增加42.87%,主要是本期托克逊能化高性能树脂项目投入、天雨煤化、中泰纺织及其子公司在建项目持续投入所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
股权资产投资设立中泰国际发展(香港)有限公司1,427,645,373.86元香港贸易公司统一管控9,666,405.98元1.29%
其他情况说明

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、循环经济产业链

公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业,成功构建煤炭—热

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电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司通过并购重组等方式,向上配置氯碱化工所需的煤炭、兰炭、焦炭、原盐、石灰石等资源,降低原材料供应成本;向下扩大粘胶纤维、粘胶纱的生产能力,完成烧碱、粘胶纤维等产品的内部消化,降低整个产业链中的物流运输成本,实现资源、能源的就地高效转化,打造智能化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地。

2、技术创新与卓越运营

公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上,不断优化自身的研发体系。建立完善了流程化的研发框架和项目管理机制,在与高校及科研机构的合作中,形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系。同时,公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才,并充分运用博士后工作站、院士工作站、自治区重点实验室、自治区创新环境(人才、基地)、产学研合作平台等研发新技术、新产品、新工艺。公司耕织杜邦安全管理体系,搭建战略地图运营管理模式,运用SAP(企业管理解决方案)信息管理系统及LIMS实验室管理系统、推进MES(制造企业生产过程)控制执行系统、全员参与TPM(提高设备综合效率)设备保养和维修管理体系建设等先进理念,公司的运营效率和产品质量逐年提升。信息化建设方面,公司启动了智慧供应链信息化项目,用大数据、人工智能和物联网等全新的技术来整体打造一个集供应链采购、供应链营销、供应链金融、财务共享、智慧审计为一体的智慧供应链信息化平台;通过整合效益、创新和技术来构建生产、贸易、物流、金融服务高效协同,提升采购供应、生产制造、市场与销售等业务运营水平,打造中泰的供应链生态圈,实现线上产业互联,线下实现核心能力整合,建立和完善供应链生态圈开端的第一步。

3、资源、政策、品牌优势

氯碱化工方面,新疆作为我国西部大开发的重点省区之一,具有丰富的石油、煤炭等矿产资源,有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势,符合国家要求将优势资源就地转化为经济优势的发展原则;纺织工业方面,随着国务院办公厅《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》的出台,以及“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织

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服装产业的逐步落地,为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇;精细化工方面,借助巴斯夫公司在化工领域的世界领先技术,继续深化与巴斯夫公司的合资合作,拓展精细化工领域尤其高精尖化学品领域的突破,推动公司产业升级;石油化工方面,依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源,打造120万吨/年PTA等相关的石油化工产业基地,有效填补公司化纤产业空白,使公司具备“聚酯原料—纤维产业链”和“棉纺原料—纤维产业链”的双链条,从而形成混纺产业格局,提升市场竞争力。近年来,凭借公司优质稳定的产品质量及销售物流一体化服务模式的应用,公司产品出口市场持续扩展,目前公司的氯碱化工产品已出口到俄罗斯、日本、韩国、印度、中亚、东南亚、欧洲、南美洲、非洲等80多个国家和地区,享有较高的市场知名度和美誉度。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019上半年,受全球贸易紧张局势加剧、金融环境收紧以及新兴经济体增长放缓等因素影响,世界经济增长下行风险加大。2019年,中国经济也走过了不平凡的上半程,外部有贸易保护主义和单边主义逆风扰动,内部结构性、周期性矛盾凸显、转型升级爬坡过坎。面对复杂严峻的形势,针对我国“富煤、贫油、少气”的能源结构,公司践行维护国家能源安全战略,依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等资源,大力发展“乙炔法PVC”,并不断完善和延伸产业链。公司以“乙炔法PVC”开展的全产业链经营活动,相较于“石油乙烯法PVC”来说为国家节约原油资源,对于发展“民族能源化工”具有重要的战略意义。同时,公司扎实推进落实中央新疆工作座谈会精神,大力发展纺织服装产业,已形成“棉纺原料—纤维产业链”的产业体系,并通过“棉改粘胶”工艺、发展“聚酯原料—纤维产业链”等举措,不断加强纺织产业结构调整和转型升级,对优化新疆经济结构、增加就业岗位、扩大就业规模、推动新疆特别是南疆各族群众稳定就业、加快推进新型城镇化进程,促进新疆社会稳定和长治久安做出积极的贡献。

安全生产方面,公司以落实安全生产责任制、加大环保投入、推动项目落地、维系产业链命运共同体、深化供给侧改革为工作重点,持续深入优化“产—供—销—储—运”联动机制,生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行。上半年公司累计生产聚氯乙烯树脂(含糊树脂)85.34万吨,离子膜烧碱(含自用量)60.46万吨,粘胶纤维32.38万吨,粘胶纱13.77万吨,电石130.92万吨,发电65.28亿度。

项目建设方面,公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地,推进现代煤化工基地项目建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭项目按项目计划进度稳步推进,两大项目按时间节点计划预计四季度投产。

并购重组及投融资方面,公司借助良好的信誉支撑,运用各类金融工具,强化资本运作。阜康能源引进战略投资者农银金融资产投资有限公司,以增资扩股方式向阜康能源投资10亿

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元,拓宽了融资渠道,降低公司整体资产负债率;中泰纺织参股巴州瑞兴化工有限公司,实现生产原料二硫化碳的稳定供应,进一步提高产业链协同效应;公司与中泰集团共同投资重组新疆金晖兆丰股份有限公司并投资建设其100万吨PVC循环经济项目,进一步扩大氯碱化工的产业规模,充分利用资源优势,就地就近实现资源转化,进一步完善“煤—电—盐—化”一体化循环经济发展模式,形成具有竞争力的产业集群。

市场方面,氯碱板块受美国加征关税清单利空大宗产品贸易的国际局势影响,以及行业开工率、上下游供需关系、“3.21”响水事件、税改行情等国内因素影响,PVC价格冲高回落,烧碱价格由升转跌。公司上半年PVC销售价格平稳,烧碱销售价格略呈下降趋势,氯碱板块总体平稳。纺织板块受美国加征关税清单涉及纺织服装产品总额较多的国际局势影响,以及行业周期循环规律、下游企业分散等内部因素影响,致使粘胶纤维、粘胶纱价格持续走低。公司上半年经营业绩因纺织板块价格因素,同比出现下滑。应对此事项,氯碱板块采用持续深化与中财集团、中国联塑等下游产业最优势的企业战略合作伙伴关系,提升服务质量,价格联动,营销战线前移到北京、上海、广州、杭州等内地发达区域,期货对冲现货风险等手段,保证氯碱利润率。纺织板块采用制定库存控制线,顺势、顺量、顺价销售,提升粘胶、纱线产品质量等举措,达到提升市场占有率,降低库存,提升销量和销售价格的目标。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入40,451,935,850.2427,348,868,913.6047.91%主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。
营业成本37,350,329,744.1823,606,617,331.8458.22%主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。
销售费用1,331,651,302.161,251,355,378.776.42%

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管理费用369,123,559.44348,982,217.235.77%
财务费用689,768,663.14510,407,707.4035.14%主要是本期贷款财政贴息较上年减少以及子公司在建工程转固利息支出费用化所致。
所得税费用228,263,302.05232,003,860.71-1.61%
研发投入38,997,688.8054,260,225.96-28.13%
经营活动产生的现金流量净额2,435,017,021.7660,216,723.14268.82%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-2,584,137,280.11-2,289,688,187.4712.86%
筹资活动产生的现金流量净额80,261,004.371,989,874,613.63-95.97%主要是偿还到期债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额-63,171,427.29373,897,690.93-116.90%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明营业收入较上年同期增加47.91%,主要原因是本期开展全产业链经营业务增加所致;营业成本较上年同期增加58.22%,主要原因是本期开展全产业链经营业务增加所致;财务费用较上年同期增加35.14%,主要原因是本期贷款财政贴息较上年减少以及子公司在建工程转固利息支出费用化所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加268.82%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.97%,主要原因是偿还到期债务支付的现金增加所致。

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、营业收入构成

单位:人民币元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重

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营业收入合计40,451,935,850.24100.00%27,348,868,913.60100.00%47.91%
分行业
氯碱化工6,158,029,321.0815.22%6,683,314,408.9424.44%-7.86%
纺织工业3,048,670,077.187.54%3,260,706,552.6111.92%-6.50%
现代贸易30,662,244,507.7275.80%16,557,012,197.6860.54%85.19%
物流运输420,104,892.081.04%561,502,774.202.05%-25.18%
其他业务162,887,052.180.40%286,332,980.171.05%-43.11%
分产品
聚氯乙烯4,904,767,507.0212.12%5,086,074,609.5718.59%-3.56%
氯碱类产品1,233,841,593.493.05%1,576,681,551.825.77%-21.74%
19,420,220.570.05%20,558,247.550.08%-5.54%
粘胶纤维1,431,408,404.343.54%1,148,539,207.534.20%24.63%
粘胶纱线1,617,261,672.844.00%2,112,167,345.087.72%-23.43%
现代贸易30,662,244,507.7275.80%16,557,012,197.6860.54%85.19%
物流运输420,104,892.081.04%561,502,774.202.05%-25.18%
其他业务162,887,052.180.40%286,332,980.171.05%-43.11%
分地区
疆内7,769,467,611.3819.22%6,475,781,507.0323.69%19.98%
华东21,172,352,126.7852.34%10,267,805,933.3337.54%106.20%
华南5,264,453,358.6513.01%4,946,751,691.3118.09%6.42%
华北2,508,020,978.836.20%977,160,948.443.57%156.66%
华中1,578,270,571.853.90%1,943,052,290.537.10%-18.77%
东北170,515,771.220.42%678,404,717.422.48%-74.87%
西南1,053,005,614.612.60%893,053,509.503.27%17.91%
西北137,502,630.970.34%236,158,775.180.86%-41.78%
出口798,347,185.951.97%930,699,540.863.40%-14.22%

5、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
氯碱化工6,158,029,321.084,115,104,853.7633.17%-7.86%-4.63%-2.27%

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纺织工业3,048,670,077.182,579,972,852.4715.37%-6.50%-3.16%-2.93%
现代贸易30,662,244,507.7230,230,772,419.221.41%85.19%87.86%-1.39%
分产品
聚氯乙烯4,904,767,507.023,481,342,014.1429.02%-3.56%-4.89%0.99%
氯碱类产品1,233,841,593.49609,336,414.1050.61%-21.74%-3.27%-9.44%
19,420,220.5724,426,425.52-25.78%-5.54%0.15%-7.14%
粘胶纤维1,431,408,404.341,172,720,833.6818.07%24.63%41.91%-9.98%
粘胶纱线1,617,261,672.841,407,252,018.7912.99%-23.43%-23.43%0.00%
现代贸易30,662,244,507.7230,230,772,419.221.41%85.19%87.86%-1.39%
分地区
疆内7,248,380,462.576,706,622,176.077.47%28.39%33.79%-3.74%
华东21,142,056,419.3119,928,887,495.905.74%105.99%121.76%-6.70%
华南5,263,414,118.914,706,656,679.2110.58%6.40%8.99%-2.12%
华北2,507,418,648.512,407,098,443.394.00%156.67%173.02%-5.75%
华中1,555,690,446.211,272,218,861.9818.22%-19.93%-15.61%-4.19%
东北170,191,816.03167,797,592.161.41%-74.91%-74.73%-0.71%
西南1,048,740,376.50912,601,426.1012.98%17.70%35.96%-11.69%
西北135,872,431.99128,491,636.645.43%-42.44%-43.93%2.51%
出口797,179,185.95695,475,814.0012.76%-13.37%-13.08%-0.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-14,669,097.65-2.51%主要是按权益法确认参股公司投资损失
公允价值变动损益-1,695,005.00-0.29%主要是上年期末期货持仓浮亏
资产减值-32,456,686.40-5.54%主要是本期纺织产品提取存货跌价准备
营业外收入2,738,970.110.47%主要是违约金收入

新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度报告全文

营业外支出3,359,201.250.57%主要是对外捐赠

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末上年同期末比重 增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3,992,903,943.146.23%3,643,404,522.616.21%0.02%
应收账款3,935,626,473.796.14%3,373,532,293.015.75%0.39%
存货4,509,863,498.327.04%2,811,937,994.944.80%2.24%主要为粘胶纤维、纱线库存
投资性房地产142,761,401.490.22%145,779,770.490.25%-0.03%
长期股权投资2,320,797,136.613.62%1,987,561,510.133.39%0.23%
固定资产27,833,533,565.9443.46%28,390,353,973.5548.42%-4.96%主要是本期计提折旧后净值较上年同期减少。
在建工程7,815,234,178.9612.20%5,469,986,361.479.33%2.87%主要是本期托克逊能化高性能树脂项目、天雨煤化、中泰纺织及其子公司在建项目持续投入所致。
短期借款11,008,834,957.3517.19%11,451,482,135.8619.53%-2.34%主要是归还到期借款
长期借款4,615,234,273.237.21%5,073,714,244.728.65%-1.44%主要是归还到期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
衍生金融资产2,229,590.00-2,229,590.001,738,795,432.011,811,460,203.160.00
金融资产小计2,229,590.00-2,229,590.001,738,795,432.011,811,460,203.160.00
上述合计2,229,590.00-2,229,590.001,738,795,432.011,811,460,203.160.00

新疆中泰化学股份有限公司2019年半年度报告全文

金融负债534,585.00534,585.0014,981,740.450.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:人民币元

项目年末账面价值受限原因
货币资金1,903,678,324.62各类保证金
应收票据2,430,780,452.58应收票据质押放贷款及办理应付票据
应收账款200,000,000.00应收账款保理
固定资产9,868,884,651.32长期借款抵押
无形资产126,493,684.04长期借款抵押
在建工程373,180,334.88长期借款抵押以及融资租赁抵押
合计14,903,017,447.44

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
376,500,000.00252,729,699.1848.97%

注:报告期投资额含公司向下属公司投资及下属公司之间投资数额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股 比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司其他化工产品及合成纤维单(聚合)体生产、销售;市政基础设施开发、建设。增资300,000,000.0030.00%自有资金新疆中泰(集团)有限责任公司长期股权完成出资----2018年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联投资的公告》(公告编号:2018-166)
合计----300,000,000.00---------------------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目名称投资 方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目 进度预计收益(万元)截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设自建氯碱 化工637,800,443.452,692,180,801.28自有资金93.95%37,237.30-在建 项目2017年02月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2017-041)
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用(一期)项目自建煤化工308,884,281.90963,056,822.83自有资金56.01%25,105.00-在建 项目2018年03月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号:2018-051)
合计------946,684,725.353,655,237,624.11----62,342.30--------

注:上述项目截止报告期尚在建设期,未确认实现收益。预计收益为项目可研报告(或项目建议书)收益。

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
期货42,583,570.30-1,695,005.000.001,738,795,432.011,826,441,943.6145,062,941.300.00自有资金
合计42,583,570.30-1,695,005.000.001,738,795,432.011,826,441,943.6145,062,941.300.00--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

衍生品投资操作方名称关联 关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
期货套期保值4,258.362019年01月01日2019年06月30日4,258.360.000.004,506.29
合计4,258.36----4,258.360.000.004,506.29
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2009年7月31日、2012年3月15日、2018年3月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2012年4月7日、2018年3月29日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信1、公司建立了《套期保值业务内部控制制度》,设有期货风险监控专员。 2、公司商品期货套期保值业务风险保证金额度不超过30,000万元。 3、公司制定了期货套期保值方案,上报至公司期货业务决策委员会审批后实施,对可能出现的法律
用风险、操作风险、法律风险等)法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司使用衍生金融工具(主要为远期商品合约)来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险,并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期,涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益,其后当预计交易发生时,计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效,故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展商品期货套期保值业务,履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

募集资金总额425,099.15
报告期投入募集资金总额5,990.75
已累计投入募集资金总额392,647.37
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额233,865.96
累计变更用途的募集资金总额比例55.01%
募集资金总体使用情况说明
1、2013年度非公开发行股票募集资金基本情况 2013年3月11日,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕229号文”批准中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目,非公开发行不超过73,746万股新股。实际发行235,899,078股,发行价格6.78元/股,募集资金总额1,599,395,748.84元,于2013年9月6日收到本次发行募集资金1,579,395,748.84元(已扣除承销商发行费用和保荐费20,000,000.00元),减除其他发行费用2,220,000.00元,本次发行募集资金净额为1,577,405,748.84元。 经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650号《验资报告》验证,上述募集资金1,579,395,748.84元已于2013年9月6日存入公司在国家开发银行新疆分行开立的账号为65101560063876190000的募集资金专用账户。 2014年8月,经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东会议审议通过,公司决定终止实施原募集资金投资项目,将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目。 2014年10月15日,公司将12亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为65101560064471060000以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为512010100100455263的两个募集资金专项存储账户内。 2、2016年度发行股份募集配套资金基本情况 2016年4月13日,经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】788号)文核准,公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司发行等13人发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权、巴州金富特种纱业有限公司49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权,同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股,发行价格为7.32元/股,募集资金总额为2,759,999,997.60元,扣除发行费用86,414,210.48元(其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元,公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元),实际募集资

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

金净额为2,673,585,787.12元。2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户,新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户,金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。承诺投资项目和超募

资金投向

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目157,740.57不适用
托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目120,000.001,567.41108,503.4590.42%2015年09月30日2,780.01
补充托克逊能化流动资金44,381.7644,381.76100.00%不适用不适用
金富纱业130万纱锭项目二期85,780.5955,733.151,210.6853,918.4496.74%2017年09月30日368.48
金富纱业20万纱锭项目46,483.8437,531.28524.1137,184.8799.08%2017年09月30日270.60
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目27,947.965,717.2020.46%项目部分变更不适用不适用
新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设22,246.382,267.784,294.3819.30%预计于2020年1月达到可使用状态--
蓝天物流信息化平台建设项目17,744.759,506.93420.772,008.0021.12%预计于2021年12月达到可使用状态不适用不适用
补充蓝天物流流动资金18,000.0018,000.00100.00%不适用不适用
归还银行贷款71,401.4471,401.44100.00%不适用不适用
永久补充流动资金-金富纱业39,000.0039,000.00100.00%不适用不适用
永久补充流动资金-蓝天物流8,237.828,237.82100.00%不适用不适用
承诺投资项目小计--425,099.15336,637.325,990.75392,647.36----3,419.09----
超募资金投向
合计--425,099.15336,637.325,990.75392,647.36----3,419.09----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明1、由于公司2013年非公开发行股票募集资金事项中,实际募集资金与预计募集资金有较大差距,将影响募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因,公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整,分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过,决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过,将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目,该项目完成后如出现节余资金,将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外,将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。 2、公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次募集资金投资项目之一新疆富丽达9万吨绿色制浆项目,从公司纺织原料板块发展的实际情况出发,结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑,同时为提高本次募集资金的使用效率,经过审慎研究,新疆富丽达拟终止实施“9万吨绿色制浆项目”,变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过:《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》,同意新疆富丽达终止实施“9万吨绿色制浆项目”,以“9万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2014年8月20日经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至2014年9月30日止期间内投入的自筹资金进行置换,以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第01740009号报告。 截至2016年10月18日,金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业130万纱锭项目二期”和“金富纱业20万纱锭项目”、“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”,分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元、32,185.69万元、131.67万元、159.61万元,共计人民币73,576.49万元,关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了瑞华核字[2016]第01740012号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、经公司五届三次董事会审议通过,公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月9日,公司将上述7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2、经公司五届四十三次董事会审议通过,托克逊能化于2016年12月5日将0.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年11月29日托克逊能化将暂时补充流动资金的0.5亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 3、根据募投项目进展情况及资金付款计划,托克逊能化于2017年12月7日、2018年4月13日分别将0.4亿元、1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事会审议通过。上述1.4亿元均已归还并存入募集资金专用账户。 4、经公司六届三十一次董事会审议通过,托克逊能化于2019年4月17日将1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 5、中泰化学于2016年9月26日召开了五届四十次董事会,审议通过了《关于新疆富丽达纤维纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日,新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 6、中泰化学于2016年12月1日召开了五届四十三次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将42,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金;蓝天物流将17,000万元闲置
募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还并存入募集资金专用账户。 7、中泰化学于2017年9月26日召开了六届十次董事会,审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意新疆富丽达将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至中泰纺织募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度,分别在2018年1月22日、2018年8月10日和8月13日将补充流动资金中的1,000万元、10,000万元、12,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 8、中泰化学于2017年12月4日召开了六届十三次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将34,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度,在2018年8月13日将补充流动资金15,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 9、中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至金富纱业募集资金专用账户。金富纱业根据其募投项目付款进度,在2018年8月13日将补充流动资金34,000万元、8,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 10、中泰化学于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意新疆富丽达将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度,在2019年3月19日提前归还暂时补充流动资金1,500万元,存入募集资金专用账户,在2019年4月16日提前归还暂时补充流动资金3,000万元,存入募集资金专用账户。"
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次募集资金投资项目之一为金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目,该项目在实施过程中,严格按照募集资金的管理的有关规定,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发,严格管理,合理配置资源,通过控制采购成本,有效的节约了开支,并且大部分的设备由公司自行安装,安装费用存在结余,同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高,保本型的国债逆回购投资,获得了一定的投资收益,致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定,公司决定将金富纱业节余募集资金39,000万元用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2018年8月15日召开的公司六届二十二次董事会,六届二十二次监事会,2018年8月31日召开的第八次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向在各公司募集资金专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨/年电石项目中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目120,000.001,567.41108,503.4590.42%2015年09月30日2,780.01
新疆富丽达环保战略先导型研发项目新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目22,246.382,267.784,294.3819.30%2020年01月30日不适用不适用
永久补充流动资金中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目44,381.7644,381.76100.00%-不适用不适用
金富纱业永久补充流动资金金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目39,000.0039,000.00100.00%-不适用不适用
蓝天物流永久补充流动资金蓝天物流信息化平台建设项目8,237.828,237.82100.00%-不适用不适用
合计--233,865.963,835.19204,417.41----2,780.01----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、公司2013年非公开发行股票募集资金事项中,由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距,将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响,为适应市场形势变化,且目前公司产能已能够满足当期的市场需求,继续投资已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险。经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过,公司终止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)”。于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过,决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过,将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目,该项目完成后如出现节余资金,拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外,将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。 2、公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次募集资金投资项目之一新疆富丽达9万吨绿色制浆项目,现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发,结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑,同时为
提高本次募集资金的使用效率,鉴于“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件,公司拟终止“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”的实施,将该项目募集资金投资余额22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。 3、公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次募集资金投资项目之一为金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目,该项目在实施过程中,严格按照募集资金的管理的有关规定,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发,严格管理,合理配置资源,通过控制采购成本,有效的节约了开支,并且大部分的设备由公司自行安装,安装费用存在结余,同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高,保本型的国债逆回购投资,获得了一定的投资收益,致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定,公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。 4、公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项,本次募集资金投资项目之一为蓝天物流信息化平台建设项目,随着2018年新疆4G网络对部分用户的逐步放开,新疆网络改善趋势良好,且供应链平台的部分功能能够通过固定网络实现,对信息化平台建设项目进行了调整。调整后,蓝天物流信息化平台建设项目总投资由17,744.75万元目前已累计投入986.48万元,后续投入调整为8,538万元,剩余募集资金8,237.82万元(含利息收入等)用于永久补充蓝天物流流动资金。 上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司2018年8月15日召开的公司六届二十二次董事会、六届二十二次监事会,2018年8月31日召开的第八次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨/年电石项目2014年08月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-089)。
2015年04月03日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2015-037)。
2015年07月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2015-077)。
2017年02月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2017-029)。
金富纱业130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目2016年08月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上市公告书(摘要)》(公告编号:2016-085)。
金富纱业20万纱锭项目
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目
蓝天物流信息化平台建设项目
2018年08月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-103)。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-105)。

项目名称

项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期(如有)披露索引(如有)
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设328,764.0063,780.04269,218.0893.95%-2017年02月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2017-041)
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用(一期)项目182,826.0030,888.4396,305.6856.01%-2018年03月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号:2018-051)
合计511,590.0094,668.47365,523.76--------

注:上述项目中托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设在本报告期内为非募集资金投资项目,是公司2017年非公开发行股份募集资金的募投项目,本报告期定向增发事项尚在进行中。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
新疆华泰重化工有限责任公司子公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售4,740,341,571.8612,871,512,128.646,850,121,921.552,699,158,576.29350,065,425.04291,916,422.69
新疆中泰化学阜康能源有限公司子公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售2,893,670,000.0010,021,315,233.804,628,416,240.252,955,135,204.94257,743,071.74213,238,897.07
新疆中泰矿冶有限公司子公司电石生产销售675,000,000.004,725,915,542.82787,862,154.551,671,281,135.5771,836,467.0139,243,792.85
新疆中泰化学托克逊能化有限公司子公司化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售1,400,000,000.008,379,330,757.211,464,856,914.461,596,158,000.6957,247,689.8927,800,074.65
新疆中泰纺织集团有限公司(合并)子公司粘胶纤维、差别化纤维生产及销售2,378,517,996.0018,345,921,618.235,460,679,878.853,254,064,232.37-248,935,047.38-264,896,367.10
巴州金富特种纱业有限公司子公司纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产及销售1,472,644,300.002601097659.321772234472.06788758541.0811223417.9310,878,074.42
新疆富丽震纶棉纺有限公司子公司纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产及销售600,000,000.002767452245.26686389877.42855783251.2557951284.6648,692,377.77
阿拉尔市富丽达纤维有限公司子公司粘胶纤维、差别化纤维生产及销售600,000,000.006610317147.09247539914.151000351228.91-146158622.58-146,301,592.97
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司子公司煤炭批发经营、货物运输、油品销售等387,447,500.002,471,889,570.36764,550,493.635,186,466,148.0397,379,417.5868,057,697.89
上海中泰多经贸易有限责任公司子公司贸易100,000,000.002,433,187,803.55618,200,683.7420,769,814,210.3358,360,573.0344,074,667.62
新疆新冶能源化工股份有限公司参股公司电石生产及销售550,000,000.001,272,122,471.90293,067,398.45128,421,830.8031,821,332.4232,117,900.65
新疆圣雄能源股份有限公司参股公司聚氯乙烯树脂生产、销售4,246,865,879.0011,647,812,932.932,076,121,058.302,233,919,357.8242,144,929.2132,792,373.73
新疆天泰纤维有限公司参股公司天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产、销售616,000,000.003,335,148,178.45618,602,202.62684,901,327.77-46,347,655.26-46,244,709.82
新疆美克化工股份有限公司参股公司1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售736,552,029.008,411,776,333.243,598,610,657.051,077,586,402.92-237,421,902.19-202,167,501.63

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明:

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司:为拓宽融资渠道,降低公司整体资产负债率,促进公司业务发展,农银金融资产投资有限公司以增资扩股的方式向阜康能源投资10亿元。投资完成后,阜康能源注册资本为289,367万元,其中中泰化学持有35.52%股权,华泰公司持有

40.73%股权,农银金融资产投资有限公司持有22.49%股权,国开发展基金有限公司持有1.26%股权。

2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司:阿拉尔富丽达股东浙江富丽达股份有限公司由于无法全额向新疆中泰高铁资产管理有限公司偿还20,000万元资金,经协商,将其持有的阿拉尔富丽达6.67%股权,以股权作价4,000万元抵债的形式,用于偿还给新疆中泰高铁资产管理有限公司部分欠款。

3、新疆中泰纺织集团有限公司:为保证公司粘胶纤维板块稳定的二硫化碳原料供应,降低采购成本,经公司六届二十九次董事会审议通过,中泰纺织以现金4,055万元增资巴州瑞兴化工有限公司,折合其注册资本1,285万元,增资完成后持有巴州瑞兴化工有限公司30%的股权。目前正在办理工商登记手续,尚未出资。

4、2019年8月,新疆富丽达纤维有限公司更名为新疆中泰纺织集团有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

2019年1-9月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-80.11%-70.16%
2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)40,00060,000
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)201,078.64
业绩变动的原因说明1、受国际环境及市场因素影响,公司主要产
品粘胶纤维、粘胶纱、烧碱市场价格下跌; 2、转让原控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司、上海欣浦保理有限公司股权,减少利润; 3、贷款贴息政策变化导致公司财务费用上升。
2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况比上年同期减少54,131万元至74,131万元。

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场环境风险

公司目前的主营产品是聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等,产品产量大,盈利能力受价格波动影响大。应对措施:公司充分发挥已形成的全产业链优势,加强内部控制与成本管理,加大新产品、新材料的开发与应用。同时加强产品市场研究,创新开展营销工作,加强市场开拓与客户管理,提高服务质量,延伸产业链、提升价值链、打造供应链,积极培育新的利润增长点。

2、安全环保风险

公司一直严格执行有关环境保护的法律法规,生产经营过程中的“三废”等经过处理,均达到了国家排放标准要求,但随着国家环保力度的升级与加强,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到限制。

应对措施:公司一方面加强在生产运营上精益管理,一方面继续加大节能减排力度,加大环保投入资金,采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,创建“资源节约型,环境友好型”企业。

3、财务风险

公司主营产业属于资本密集型,近年来,公司主要通过债务融资扩大氯碱化工板块与粘胶纱线板块,配套建设电石、自备电厂、兰炭等项目,融资规模大,致使目前公司资产负债率高于行业平均值,财务费用支出大。公司如不能按约定偿付利息本金,将影响公司运营。

应对措施:公司充分发挥已有资产产能,加强企业运营管理,提高盈利能力。积极加强财务管理,统筹安排资金调度,优化筹资、投资活动,借助良好的融资平台,优化财务结构,债务结构,充分利用相关金融工具,为公司储备较强的偿债能力,为公司的稳健经营提供保障。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会33.0931%2019年01月15日2019年01月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-002)
2019年第二次临时股东大会临时股东大会27.9853%2019年02月18日2019年02月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-006)
2019年第三次临时股东大会临时股东大会27.7906%2019年03月27日2019年03月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-035)
2018年度股东大会年度股东大会32.6416%2019年04月17日2019年04月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-038)
2019年第四次临时股东大会临时股东大会30.8543%2019年05月07日2019年05月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-054)
2019年第五次临时股东大会临时股东大会39.4244%2019年06月12日2019年06月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-063)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露 日期披露索引
公司下属公司北京中泰齐力17,468.85北京齐力向苏州市中级人民法院起诉常熟汇海、南方石化、北京铭源和李海仓储合同纠纷,法院2019年1月尚在审理中待裁决
国际科贸有限公司在从事贸易业务中,发现仓单显示存放在常熟汇海化工仓储有限公司(以下简称“常熟汇海”)保管的混合芳烃货物灭失。为此,中泰齐力分别向北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司(以下简称“北京铭源”)、常熟汇海、南方石化集团有限公司(以下简称“南方石化”)、珠海银浦贸易有限公司(以下简称“珠海银浦”)、广州名番石油有限公司(以下简称“广东名番”)和李海等责任方提起诉讼和刑事控告。29日立案受理【案号:(2019)苏05民初231号】,要求被告方赔偿货物灭失损失159,820,380.59元和截至2019年6月28日利息损失,本息合计174,688.498.08元。并采取了诉讼财产保全措施,查封和冻结了被告方的相关银行账户存款、股权和房屋土地等资产,目前法院正在审理过程中。
13,278.10北京齐力向苏州市中级人民法院起诉常熟汇海、南方石化、北京铭源和李海仓储合同纠纷,法院2019年1月29日立案受理【案号:(2019)苏05民初232号】,要求被告方赔偿货物灭失损失130,980,070元和截至2019年1月28日利息损失5,084,564元,本息合计132,780,956元。并采取了诉讼财产保全措施,查封和冻结了被告方的相关银行账户存款和房地产等资产,目前法院正在审理过程中。尚在审理中待裁决
2,024.47北京齐力向北京海淀区人民法院起诉珠海银浦购销合同纠纷四起案件,法院2019年4月24日立案受理,案号依次为:(2019)京0108民初29948号、(2019)京0108民初29949号、(2019)京0108民初29951号、(2019)京0108民初26968号,该四起案件要求被告方返还已付货款本金金额依次为:20,003,000元、30,000,000元、20,066,500元及30,001,500元,截至2019年3月6日资金占用损失依次为:241,702.92元、358,875元、237,620.80、351,642.58元,以上本金合计为100,071,000元、资金占用损失合计为1,189,841.30元、本金和资金占用损失合计为:101,260,841.30元。并采取了诉讼财产保全措施,查封和冻结了被告方的相关银行账户存款资产,目前法院正在审理过程中。尚在审理中待裁决
3,035.89
2,030.41
3,035.31
3,012.71北京齐力向北京海淀区人民法院起诉广州名番购销合同纠纷案件,法院2019年2月13日立案受理【案号:(2019)京0108民初17045号】,该起案件要求被告方返还已付货款本金金额:29,975,000元,截至2019年1月28日资金占用损失依次为:152,123.00元。并采取了诉讼财产保全措施,查封和冻结了被告方的相关银行账户存款和股权等资产,目前法院正在审理过程中。尚在审理中待裁决

注:北京齐力关于汇海仓储货物灭失的货值约为2.86亿元,为尽可能维护权益,北京齐力针对相关责任主体,已分别向苏州中院、北京海淀法院分案提起诉讼,诉讼请求包括货物损失、违约赔偿、利息损失等。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论 (如有)披露日期披露索引
新疆中泰化学托克逊能化有限公司其他由江苏中圣园科技股份有限公司EPC总承包承建的尚未完工的在建项目—石灰回转窑发生安全事故。其他依据《安全生产法》的规定,给予托克逊能化90万元的经济处罚。2019年04月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2019-052)。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司及各子公司汲取本次事故教训、积极整改,由公司主要领导带队,赴各生产园区深入开展隐患排查治理、安全大检查工作,进一步加强安全生产工作、外包工程项目管理以及员工培训,进行了多个专项整顿项目,切实加强公司安全基础管理,提升装置本质安全化水平,提高员工素质,严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步提升企业安全管理能力和水平。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人新疆国资委,为机关法人。公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司经营稳定,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(万元)关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司中泰集团全资子公司采购物资车辆市场价13.4213.420.01%10,000.00转账、票据13.422019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c n上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(公告编号2019-009)
新疆升晟股份有限公司环鹏公司子公司采购物资变压器市场价994.47994.470.33%转账、票据994.47
乌鲁木齐市和静农牧场环鹏公司子公司采购物资福利市场价103.01103.010.03%转账、票据103.01
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团子公司采购物资设备、材料、备品备件市场价708.15708.150.24%10,000.00转账、票据708.15
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司采购物资双氧水市场价754.98754.980.25%2,300.00转账、票据754.98
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品市场价1,491.421,491.420.50%2,300.00转账、票据1,491.42
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品市场价339.49339.490.11%700.00转账、票据339.49
新疆中泰农业发展有限责任公司中泰集团子公司采购物资福利市场价5,923.195,923.191.97%10,000.00转账、票据5,923.19
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司采购物资纱线市场价5,765.155,765.150.19%25,000.00转账、票据5,765.15
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位采购原料电汽、材料市场价2,151.992,151.991.43%4,300.00转账、票据2,151.99
托克逊县新业矿业有限责任公司中泰集团子公司采购原料石灰石市场价2,424.912,424.9128.35%15,000.00转账、票据2,424.91
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司中泰集团子公司采购原料池沼贡鱼等市场价7.687.680.01%转账、票据7.68
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司中泰集团子公司采购原料煤焦油市场价2,663.322,663.320.09%转账、票据2,663.32
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司采购物资材料市场价12.2812.280.01%转账、票据12.28
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司中泰集团子公司采购原料石灰石市场价865.38865.381.12%转账、票据865.38
新疆吉泰实业有限公司中泰集团子公司采购物资保健品市场价31.0131.010.01%转账、票据31.01
新疆中泰兴苇生物科技有限公司中泰集团子公司采购物资市场价158.29158.290.01%转账、票据158.29
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团子公司接受劳务工程款、维修费市场价8,413.258,413.252.85%12,000.00转账、票据8,413.25
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司接受劳务服务费市场价315.43315.432.66%300.00转账、票据315.43
新疆新铁中泰物流股份有限公司中泰集团子公司接受劳务发运服务市场价600.74600.740.53%3,000.00转账、票据600.74
新疆泰昌实业监事任接受运费市场48.7648.760.04%200.00转账、票据48.76
有限责任公司职单位劳务
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司中泰集团子公司接受劳务技术服务费市场价452.83452.833.81%200.00转账、票据452.83
新疆中泰融资租赁有限公司中泰集团子公司接受劳务融资租赁业务市场价1,557.461,557.4614.77%10,000.00转账、票据1,557.46
五家渠青湖医院有限公司中泰集团子公司接受劳务体检费市场价47.3647.360.41%2,000.00转账、票据47.36
苏州震纶棉纺有限公司监事任职单位接受劳务装卸费、仓储费市场价63.0863.080.83%转账、票据63.08
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司接受劳务处置费、安装费、服务费市场价50.5950.590.43%转账、票据50.59
新疆青湖生态旅游度假有限公司中泰集团子公司接受劳务会务费、餐饮费等市场价19.2019.202.63%转账、票据19.20
新疆中泰教育科技有限公司中泰集团子公司接受劳务培训费市场价39.6139.611.83%转账、票据39.61
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司中泰集团子公司接受劳务旅游服务市场价0.420.42100.00%转账、票据0.42
上海欣浦商业保理有限公司中泰集团子公司接受劳务保理业务市场价-3.50-3.50100.00%转账、票据-3.50
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费市场价169.23169.230.29%20,000.00转账、票据169.23
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价63.2063.200.39%转账、票据63.20
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价19.0919.090.12%转账、票据19.09
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价4.184.180.03%转账、票据4.18
新疆中泰(集团)有限责任公司控股股东提供劳务服务费市场价6.206.200.04%转账、票据6.20
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团控股企业提供劳务服务费市场价16.5016.500.10%转账、票据16.50
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费等市场价12.1412.140.07%转账、票据12.14
新疆新冶能源化工股份有限中泰集团控股提供服务费市场0.850.850.01%转账、票据0.85
公司企业劳务
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费等市场价84.6084.600.15%转账、票据84.60
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.600.600.01%转账、票据0.60
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价4.514.510.03%转账、票据4.51
新疆中泰高铁股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价22.0522.050.14%转账、票据22.05
乌鲁木齐环鹏有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.710.710.01%转账、票据0.71
新疆中泰教育科技有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.050.050.01%转账、票据0.05
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价1.151.150.01%转账、票据1.15
新疆新铁中泰物流股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价1.771.770.01%转账、票据1.77
新疆中泰农业发展有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价3.703.700.02%转账、票据3.70
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司提供劳务运费市场价116.80116.800.28%转账、票据116.80
托克逊县新业矿业有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
新疆升晟股份有限公司环鹏公司子公司提供劳务服务费市场价0.700.700.01%转账、票据0.70
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.070.070.01%转账、票据0.07
山筠资本管理(上海)有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
新疆中泰民生物业服务有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价1.501.500.01%转账、票据1.50
新疆中泰兴苇生物科技有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费、代理费、运费市场价253.65253.650.44%转账、票据253.65
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价18.8718.870.12%转账、票据18.87
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价18.8218.820.12%转账、票据18.82
新疆中泰高铁资产管理有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价18.2518.250.11%转账、票据18.25
新疆中泰融资租赁有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价4.404.400.03%转账、票据4.40
新疆科林思德新能源有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价5.525.520.03%转账、票据5.52
新疆中泰博源水务科技有限公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
上海欣浦供应链管理有限公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
新疆科庭能源有限公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
库尔勒金城洁净排水有限责任公司南天城建子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
新疆南天城建(集团)股份有限公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司南天城建子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
库尔勒南天物业服务有限公司南天城建子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
且末县玉昆能源有限责任公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
托克逊县中石能源有限公司中泰集团子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
上海欣浦商业保理有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价1.041.040.01%转账、票据1.04
新疆美克化工股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费市场价627.69627.691.08%500.00转账、票据627.69
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司美克化工子公司提供劳务信息服务费市场价0.190.190.01%转账、票据0.19
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料、油品等市场价159.90159.900.01%500.00转账、票据159.90
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料、设备、油品、耗材等市场价3,163.593,163.590.10%5,500.00转账、票据3,163.59
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司出售产品出售设备市场价920.58920.580.03%25,000.00转账、票据920.58
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位出售产品出售粘胶纤维、材料等市场价4,360.314,360.310.14%8,000.00转账、票据4,360.31
新疆美克化工股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售烧碱、电石、煤、材料等市场价18,011.9518,011.950.57%35,000.00转账、票据18,011.95
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司美克化工子公司出售产品出售烧碱、材料等市场价289.36289.360.01%转账、票据289.36
新疆中泰兴苇生物科技有限公司中泰集团子公司出售产品出售烧碱、盐酸、设备及耗材市场价702.96702.960.02%3,000.00转账、票据702.96
新疆新冶能源化工股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售设备市场价142.74142.740.01%5,000.00转账、票据142.74
新疆中泰融资租赁有限公司中泰集团子公司出售设备出售设备市场价21,021.8221,021.820.69%转账、票据21,021.82
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价7.397.390.01%转账、票据7.39
新疆中泰(集团)有限责任公司控股股东出售产品出售设备及耗材市场价8.098.090.01%转账、票据8.09
新疆库尔勒中泰石化有限责中泰集团子公出售产品出售烧碱、煤、市场价7,385.377,385.370.23%转账、票据7,385.37
任公司油品、设备及耗材
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价6.856.850.01%转账、票据6.85
新疆新铁中泰物流股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价5.455.450.01%转账、票据5.45
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料、油品等市场价15.5915.590.01%转账、票据15.59
新疆平界信息科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价2.872.870.01%转账、票据2.87
新疆青湖生态旅游度假有限公司中泰集团子公司出售商品出售保健品市场价360.99360.990.01%转账、票据360.99
五家渠青湖医院有限公司中泰集团子公司出售设备出售设备市场价370.81370.810.01%转账、票据370.81
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价2.442.440.01%转账、票据2.44
新疆中泰高铁股份有限公司中泰集团子公出售产品出售设备及耗市场价22.4022.400.01%转账、票据22.40
合计----94,454.95--209,800.00----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司发生的接受人力资源服务,报告期内超出额度15.43万元;公司与新疆中泰融资租赁有限公司发生的销售设备业务,报告期内超出额度21,021.82万元。对于上述超出2019年预计日常关联交易额度事项,公司在六届三十七次董事会进行了额度的新增预计。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1)经公司六届二十八次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过,公司向中泰集团及其下属公司出租科技研发中心部分楼层,2019年租金不超过1,200万元;新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰集团工程有限公司出租部分闲置房产,2019年租金不超过40万元。2019年上半年租金收入932.07万元。

(2)经公司六届二十八次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过,公司及下属公司向中泰集团申请不超过200,000万元的财务资助,财务资助的利率为中泰集团取得融资资金的利率,财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。报告期内,中泰集团向公司下属公司提供财务资助30,000万元,利率3.915%,报告期内已偿还。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告2019年02月01日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
新疆中泰化学股份有限公司关于公司出租部分房产暨关联交易的公告

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

经公司六届二十五次董事会、2018年第十一次临时股东大会审议通过,由托克逊能化租

赁新冶能源电石装置,租金以新冶能源的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,600万元/月,2019年租赁费19,200万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
新疆圣雄能源股份有限公司2018年11月21日229,9002018年12月29日49,900连带责任保证1.5年
新疆圣雄能源股份有限公司2018年11月21日229,9002018年12月29日140,000连带责任保证1.5年
新疆圣雄能源股份有限公司2018年11月21日229,9002018年12月29日20,000连带责任保证1年
新疆圣雄能源股份有限公司2015年11月03日465,4002012年03月14日2,500连带责任保证7年
新疆圣雄能源股份有限公司2018年09月26日102,0002018年10月26日35,444.56连带责任保证3年
新疆圣雄氯碱有限公司2018年09月26日102,0002018年10月30日50,000连带责任保证3年
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2019年05月28日22,2002019年06月13日9,236.40连带责任保证15年
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2019年05月28日22,2002019年06月20日510连带责任保证15年
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司2019年05月28日22,2002019年06月21日6,900连带责任保证15年
新疆美克化工股份有限公司2019年05月28日7,5002019年06月14日509.50连带责任保证12年
新疆美克化工股份2019年057,5002019年06562.50连带责任保12年
有限公司月28日月14日
新疆美克化工股份有限公司2019年05月28日7,5002019年06月14日275连带责任保证12年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)29,700.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)17,993.40
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)735,200.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)315,837.96
公司与子公司之间担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002011年12月14日19,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年01月13日15,183连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月14日8,217连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月14日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月27日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月21日6,100连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日2,750连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月07日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日1,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日20,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月22日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月25日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年01月02日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有2013年01251,0002014年0210,000连带责任保15年
限责任公司月30日月14日
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年03月13日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年05月14日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年06月26日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年06月30日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年08月27日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2014年01月13日570,0002015年02月04日10,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月14日6,900连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月27日7,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月27日6,300连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日478连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月30日6,956连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月09日1,740连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年07月31日4,956连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年01月17日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月06日3,510连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月09日4,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月10日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年10月25日8,190连带责任保证15年
新疆华泰重化工有2010年11200,0002012年057,500连带责任保15年
限责任公司月24日月30日
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年07月30日13,200连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日597连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月09日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月09日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月12日2,870连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日598连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月07日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日1,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月11日6,396连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日599连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日2,174连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年01月09日8,695连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年03月25日40,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年06月25日35,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日478连带责任保证15年
新疆华泰重化工有2012年07230,0002013年076,956连带责任保15年
限责任公司月31日月08日
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月07日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月21日1,900连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月10日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月14日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年04月01日30,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年02月18日5,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年01月24日10,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2019年02月01日360,0002019年03月14日8,000连带责任保证1年
新疆中泰化学阜康能源有限公司2019年02月01日185,0002019年01月24日10,000连带责任保证1年
新疆中泰化学阜康能源有限公司2019年02月01日185,0002019年02月27日20,000连带责任保证1年
新疆中泰化学阜康能源有限公司2019年02月01日185,0002019年03月14日8,000连带责任保证1年
新疆中泰矿冶有限公司2015年03月13日150,0002015年03月31日16,529.56连带责任保证5年
新疆中泰矿冶有限公司2015年08月01日50,0002015年10月27日15,000连带责任保证5年
新疆中泰矿冶有限公司2018年01月16日57,0002018年06月12日10,000连带责任保证1年
新疆中泰矿冶有限公司2019年02月01日67,0002019年04月26日10,000连带责任保证1年
新疆中泰矿冶有限公司2018年01月16日57,0002018年08月21日7,000连带责任保证1年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2015年03月13日100,0002015年06月24日50,322.59连带责任保证8年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2019年02月01日40,0002019年05月28日10,000连带责任保证1年
新疆中泰化学托克2018年0160,0002018年095,600连带责任保3年
逊能化有限公司月16日月05日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年01月16日60,0002018年09月06日1,500连带责任保证3年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年01月16日60,0002018年09月10日1,500连带责任保证3年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年01月16日60,0002018年10月25日21,332.01连带责任保证3年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2019年02月01日40,0002019年03月07日5,898.47连带责任保证3年
新疆中泰纺织集团有限公司2015年06月24日60,0002015年06月09日10,000连带责任保证6年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年11月30日11,520连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年04月11日20,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年07月03日5,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年08月13日5,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年09月17日5,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年10月18日5,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年11月16日20,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年02月28日5,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年04月30日19,500连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年01月07日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年11月07日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年02月04日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年03月05日2,700连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团2018年01518,0002018年1130,000连带责任保1年
有限公司月16日月21日
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年05月30日16,965.16连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年05月30日3,034.84连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年11月19日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年01月25日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2019年02月01日528,0002019年03月14日10,000连带责任保证1年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年09月27日11,250连带责任保证3年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年09月18日11,250连带责任保证3年
新疆中泰纺织集团有限公司2018年01月16日518,0002018年09月18日13,500连带责任保证3年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年03月02日1,173.60连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年05月13日1,409.98连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月09日4,524.37连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月10日2,100连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月09日900连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月09日3,000连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年09月19日6,000连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年09月28日6,000连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年10月20日2,064.03连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2019年02月01日72,0002019年05月27日10,000连带责任保证1年
巴州金富特种纱业2019年0272,0002019年035,000连带责任保1年
有限公司月01日月29日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月16日91,0002018年09月28日10,000连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月12日105连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月17日105连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月22日1,288连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月23日140连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月24日210连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月26日70连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月28日147连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年04月29日105连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年01月15日6,359.50连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年01月24日700连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年02月27日1,659连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年03月15日1,400连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年03月26日455连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年06月25日9,240连带责任保证1年
新疆天通现代物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年01月25日1,400连带责任保证1年
新疆天通现代物流有限责任公司2019年02月01日170,0002019年03月15日2,100连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年01月10日2,765.47连带责任保证1年
上海中泰多经国际2019年02125,0002019年01135.65连带责任保1年
贸易有限责任公司月01日月23日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月03日389.66连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月17日206.17连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年05月10日62.03连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月24日180.64连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月24日244.46连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月24日37.42连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月24日85.35连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月24日182.61连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年03月04日2,301.69连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月04日1,152.33连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年03月08日5,000连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年03月07日970.54连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年03月14日1,738.38连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年03月20日324.25连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月11日999.27连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月17日1,048.50连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月01日456.03连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月09日1,093.32连带责任保证1年
上海中泰多经国际2019年02125,0002019年04630.77连带责任保1年
贸易有限责任公司月01日月18日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年04月19日155.21连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月12日2,538.25连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月17日3,718.40连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月13日4,194连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2019年02月01日125,0002019年06月17日4,627连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年01月31日344.96连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年01月31日1,974连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年01月17日489.25连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年02月18日163.75连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年03月06日385.20连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年03月06日180连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年03月08日41.28连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年03月08日300连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年04月04日469.20连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年04月15日816连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年05月16日204.38连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年06月04日1,200连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年06月05日1,200连带责任保证1年
广州市创盈化工原2019年0260,0002019年061,200连带责任保1年
料有限公司月01日月06日
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年06月11日1,200连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年06月13日1,200连带责任保证1年
广州市创盈化工原料有限公司2019年02月01日60,0002019年06月14日950.40连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月16日100,0002018年08月10日7,000连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月16日100,0002018年08月14日8,750连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月16日100,0002018年09月11日303.01连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月16日100,0002018年01月11日2,581.24连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月25日1,170连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月31日839.50连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月19日1,828.85连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月18日2,870连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月22日560连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月08日11.05连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月29日3,240连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月11日2,581.24连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月15日700连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月16日1,121.16连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月25日2,240连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸2019年02175,5002019年052,927.72连带责任保1年
易有限公司月01日月17日
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年01月31日4,713.26连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月01日3,524.02连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月26日4,828.14连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年02月26日700连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年02月28日140连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月07日354.90连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月13日700连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月27日2,240连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月10日980连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年05月08日2,107连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月22日1,918.45连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年03月29日1,412.72连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月12日593.38连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2019年02月01日175,5002019年04月17日1,281.98连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2019年02月01日92,0002019年01月26日6,981.56连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2019年02月01日92,0002019年01月26日2,138.98连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2019年02月01日92,0002019年01月26日2,910.18连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2019年02月01日92,0002019年01月30日15,110.81连带责任保证1年
北京中泰齐力国际2019年0254,0002019年011,000连带责任保1年
科贸有限公司月01日月04日
北京中泰齐力国际科贸有限公司2019年02月01日54,0002019年04月26日3,200连带责任保证1年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年10月28日8,500连带责任保证3年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年10月28日9,000连带责任保证3年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年10月28日8,000连带责任保证10年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年11月23日20,000连带责任保证10年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年12月08日8,000连带责任保证10年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002017年03月02日75,000连带责任保证9年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年02月11日5,137.85连带责任保证5年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年02月14日5,564.21连带责任保证5年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年11月29日3,000连带责任保证1年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年12月25日8,000连带责任保证2年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年03月28日8,706连带责任保证3年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2019年02月01日143,0002019年05月30日10,000连带责任保证2年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2019年02月01日143,0002019年04月26日3,570连带责任保证1年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2019年02月01日143,0002019年04月28日3,430连带责任保证1年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2019年02月01日143,0002019年05月14日3,500连带责任保证1年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年05月22日13,324.66连带责任保证3年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月16日50,0002018年06月28日675.34连带责任保证3年
阿拉尔市富丽达纤2019年02143,0002017年0812,798.27连带责任保3年
维有限公司月01日月15日
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2019年02月01日143,0002019年03月26日9,000连带责任保证3年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)2,071,500.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)506,360.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)4,666,500.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,332,298.16
子公司对子公司的担保情况
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)2,101,200.00报告期内担保实际发生额合(A2+B2+C2)524,354.36
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)5,401,700.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,648,136.12
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例87.15%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)17,993.40
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)845,379.41
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)702,615.31
上述三项担保金额合计(D+E+F)1,565,988.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化,持续加大环保投入和工作力度,高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线,面对国家环保标准逐渐提高的情形下,公司继续加大节能减排力度,关注行业要求及环保监管动向,确保原有环保设施正常运行并适时升级,高标准配套建设在建项目及规划项目的环保设施,采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,建立完善工业绿色制造工程和体系建设,大力发展循环经济,打造绿色化工产业,促进企业与资源、环境的协调可持续发展。

(1)主要污染物排放情况

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量(吨)核定的排放总量超标排放情况
新疆中泰化学阜康能源有限公司粉尘有组织连续排放1集中排放2.57mg/m3特别排放14245吨/年
二氧化硫24.20mg/m371536.4吨/年
氮氧化物28.99mg/m31491,229.3吨/年
COD持续1污水处理站总排口38.85mg/LGB15581-95中的二级标准和GB8978-1996中新建企业的二级排放标准43198.4吨/年
氨氮9.90mg/L734吨/年
新疆中泰矿冶有限公司二氧化硫集中排放1烟囱20.20mg/ m3特别排放限值153662.63吨/年
氮氧化物33.30mg/ m32901398.6吨/年
二氧化硫有组织连续排放9石灰窑尾气40.83mg/m3《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-19969.06——
氮氧化物39.46mg/m315.66——
新疆中泰化学托克逊能化有限公司烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21#脱硫出口 2#脱硫出口烟尘:10.2mg/m3 二氧化硫:18.9mg/m3 氮氧化物:44.1mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)二氧化硫:114 氮氧化物:277 烟尘:51吨二氧化硫:996.5吨/年 氮氧化物:1,262吨/年 烟尘:183.6吨/年
二氧化硫有组织连续排放3二期石灰窑尾气43.8mg/m3《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-199632475吨/年
氮氧化物127mg/m347697吨/年
新疆中泰纺织集团有限公司氨氮连续1废水总排口31.85 mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准2463吨/年
化学需氧量42.25mg/L3302,270吨/年
二氧化硫连续1废气总排口28.86mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)41349.92吨/年
氮氧化物60.49mg/m3209699.85吨/年
烟尘4.52mg/m316139.97吨/年
巴州泰昌浆粕有限公司COD间歇式1废水总排口67.28mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准68348.4吨/年
氨氮0.71 mg/L1.411.85吨/年
新疆华泰重化工有限责任公司废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘有组织连续排放11号脱硫塔南侧二氧化硫:15mg/m3 氮氧化物:18mg/m3 烟尘:2mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)重点地区特别排放限值二氧化硫:68.55 氮氧化物:80.65 烟尘:7.53二氧化硫:263.59吨/年 氮氧化物:376.56吨/年 烟尘:75.31吨/年
化学需氧量、氨氮有组织连续排放1污水站总排口化学需氧量:48.29mg/L 氨氮:8.65mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级《废水综合排放标准》(GB8978-1996)二级;《烧碱/聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-95)COD:0.14 氨氮:0COD:77吨/年 氨氮:4.6吨/年

(2)防治污染设施的建设和运行情况

面对国家环保标准逐渐提高的情形下,公司持续加大节能减排力度,关注行业要求及环保监管动向,确保原有环保设施正常运行并适时升级,在近年的建设和发展中不断加大节能环保投入,截至报告期累计投入约50亿元用于节能环保设施建设。公司推进绿色设计技术开发应用,系统考虑各个环节对资源环境造成的影响,大力推进工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化,形成了包括清洁生产技术、废物资源化技术在内的“绿色技术”支撑体系,努力实现产品对能源资源消耗最低化、可再生率最大化以废物资源化利用实现污染物价值创新。

氯碱生产的三废治理

——聚氯乙烯生产采用国内领先的大型聚合釜装置、氯乙烯精馏尾气回收利用工艺、新型沸腾干燥床设备、盐酸深度脱析等其他先进清洁生产技术。其中电石法乙炔发生器机械排渣机技术、转化器排酸视镜技术已获得国家专利。

——采用废酸深度解析回收技术使废酸中氯化氢全部回用;利用负压汽提技术将乙炔发生器溢流液中的乙炔气进行回收。回收氯乙烯2000万立方/年、回收乙炔气2500万立方/年。

——从2016年起根据新的《烧碱聚氯乙烯行业污染物排放标准》要求,利用新技术对各项废气废水处理装置再次提标改造,新增水雾喷射吸收氯化氢装置、二氯乙烷吸收精馏尾气装置、新增变压吸附装置,使废气排放量满足最为严格的排放标准。

——公司通过技术提升改造,将高沸物提纯、废硫酸净化、废矿物油梯级回用、废盐酸解析回用,与下游处置厂家联动,通过指标优化实现废物“减量化、资源化、再利用”,不断提高固体废物资源化利用水平, 减少危险废物转移7000吨。——进一步开展蒸汽冷凝水、机封水回收,生化处理废水分质使用,脱硫废水回收制配次氯酸钠,形成“源头分散处理、阶梯回收利用、末端综合治理、地量达标排放”专有水处理集成工程。

2018年起氯碱企业开展废水回用瓶颈项目技术攻关,对较难处理的脱硫废水和次钠废水进行处理回用。对于脱硫废水进行预处理后生产产品次氯酸钠;对于乙炔清净产生的浓次钠废水公再通过多种工艺对比后最终采用蒸发浓缩结盐工艺,实现盐水分离,将冷凝水全部回用结晶盐作为电解装置原料使用,彻底解决了困扰氯碱行业的废水处理难题,实现氯碱化工区域废水的零排放,环保效益突出。

粘胶纤维生产的三废治理自2015年以来,中泰纺织加大环保投入,共计投入8.7亿元用于环保设施投入。对污水处理站进行提标改造,对生产过程中产生的废水采取催化氧化加生化二级处理后满足《污水综合排放标准》中一级标准后达标排放;2016年建设废水深度处理采用短程耦合三相催化氧化技术,进一步降低COD,使出水能够稳定达标;同时建设酸站脱盐项目,将酸站富含硫酸钠的酸性废水回收利用,通过降低废水含盐量生产无水硫酸钠,提高了污水处理系统的生物活性及生产废水的处理效果,在减少废水排放的同时实现废物综合利用。为减少污水处理站生化系统产生的恶臭影响,企业建设100多个生化池玻璃钢盖板约30000㎡,将生化池产生的低浓度硫化氢、二硫化碳等恶臭气体收集处理后排放。针对经过处理后产生的最终产物污泥,采用污泥焚烧的方法,该方式替换了传统的污泥填埋方式带来的环境风险,最终需要处理的残留物量很少,有利于保护环境。

2015年起中泰纺织为使尾水消纳地生态环境改善,实施了多项生态环保工程。2017年公司在群克尾水消纳地投资4000万元,通过培育、固沙绿化,生态林基地建设,高含盐水试养殖。丰富湖内水生物及水生植物种类,建立湖内生态达到湖水净化及生态平衡,并已初见成效。由于水生物的生态链的建立,水质的改变,吸引了多种鸟类前来栖息繁殖、沿湖周边

的红柳、梭梭也换发了生机。2018年为打破制约粘胶企业排水去向的政策瓶颈,中泰纺织委托生态环境部南京环境科学研究所开展绿色发展模式研究项目。该研究着力构建源头控制、循环经济及污染物减量等绿色发展模式,提出显著降低废水产生量及含盐量的技术方案,实现全过程的废物最少化;因地制宜研究提出群克消纳地综合整治及地下水污染防控方案、实现尾水综合利用,逐年改善群克消纳地生态环境质量,促使群克消纳地生态系统趋于平衡稳定,为解决公司尾水达标排放进入群克消纳地沙漠实现综合利用的环境科学问题及政策瓶颈,最终实现公司在沙漠干旱地区绿色、可持续发展的运行模式提供重要依据。中泰纺织绿色发展报告已于2019年1月通过国家级专家的评审认可。

针对生产过程产生的二硫化碳和硫化氢等工艺废气,采取冷凝回收加脱气燃烧处理,再经三级碱喷淋系由排气塔高空达标排放;改造全厂废气排放系统,同时装配处理能力为240,000立方米/小时风量的活性炭吸附废气处理装置,通过吸附法暨解决二硫化碳以及硫化氢二次污染问题又将全厂有回收价值的废气进行回收处理实现循环利用;2019年对于中泰纺织热电联产生产过程中产生的锅炉烟气进行超低排放改造进一步实现大气减排达标排放。

粘胶纱生产的三废治理

公司棉纱生产单位在生产和生活过程中产生的污水通过化粪池过滤,然后排放至市政排污管网。固体废弃物中下脚棉一般由公司回收重复利用,其他固体废弃物送环卫部门处置。在生产过程中产生的噪声污染主要为纺织机械在运转过程中产生的噪声,主要采取厂房屏蔽、双层窗密闭等必要的隔声、消声措施,加强设备运营维护。目前厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

综上所述,公司对废水、废气、废渣、余热进行了充分回收利用,力求资源最大化,废物最小化,实现了企业环境效益和经济效益的双赢。

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等,相关环保资质手续齐全。

(4)突发环境事件应急预案

公司下属公司根据其生产装置及所处行业特性,相应制定了《突发环境事件应急预案》,并报所在地方环保局备案。

(5)环境自行监测方案

公司下属公司按照环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求,对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,并制定了自行监测方案,严格按照方案要求定期检测。

(6)其他应当公开的环境信息

公司下属公司与新疆维吾尔自治区污染物监控中枢系统联网,上传监测数据,并按自治区环保厅要求安装环保视频监控设备,监控烟气在线连续排放数据。在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台及新疆维吾尔自治区污染物监测数据信息共享平台上实时填报环保监测数据。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

根据新疆维吾尔自治区党委第一次、第二次中央新疆工作座谈会、习近平总书记参加新疆代表团审议时重要讲话精神,贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区人社厅及自治区国资委“喀什、和田十万人就业计划”会议精神,全面贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署和自冶区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,贯彻新发展理念,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,全面推进“国企驻村带乡脱贫攻坚”行动,聚力打好精准脱贫攻坚战。

(2)半年度精准扶贫概要

公司积极参与中泰集团“访惠聚”工作,帮扶于田县12个驻村工作试点贫困户脱贫摘帽,按照中泰集团2019年“访惠聚”驻村工作和脱贫攻坚工作措施的通知要求,制定了4个贫困村贫困户脱贫计划和6个已脱贫村脱贫户巩固提升措施表,加快2个计划脱贫村脱贫进度。上半年,一是发展集体经济和庭院经济,帮助贫困户通过经济作物种植、特色禽畜养殖等增加收入,通过当地自然资源优势,引进合作项目,解决就业;二是实施村基础设施改造工程,加快贫困村引自来水工程、厕所改造工程等,提升基础设施建设;三是积极争取政策帮扶和

社会救助;四是依托产业助力脱贫攻坚;五是转移就业脱贫,上半年公司持续接收安置南疆富余劳动力1,521名到公司就业,累计接收4,269名南疆富余劳动力到公司就业。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况——
其中:1.资金万元226.17
2.物资折款万元3.80
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数4,061
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型——家禽、牲畜养殖,特色农产品种植等
1.2产业发展脱贫项目个数16
1.3产业发展脱贫项目投入金额万元289.52
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数776
2.转移就业脱贫————
其中: 2.1职业技能培训投入金额万元67.96
2.2职业技能培训人数人次886
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数799
3.易地搬迁脱贫————
其中: 3.1帮助搬迁户就业人数53
4.教育扶贫——0.20
其中: 4.1资助贫困学生投入金额万元21.53
4.2资助贫困学生人数229
4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元4.17
5.健康扶贫————
其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额万元39
6.生态保护扶贫————
其中: 6.1项目类型————
6.2投入金额万元
7.兜底保障——
其中: 7.1“三留守”人员投入金额万元27.65
7.2帮助“三留守”人员数641
7.3贫困残疾人投入金额万元12.93
7.4帮助贫困残疾人数229
8.社会扶贫——
其中: 8.1东西部扶贫协作投入金额万元
8.2定点扶贫工作投入金额万元8.7
8.3扶贫公益基金投入金额万元
9.其他项目——
其中: 9.1.项目个数13
9.2.投入金额万元30.94
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数145
三、所获奖项(内容、级别)——

(4)后续精准扶贫计划

按照于田县“六个一批”脱贫举措,结合村情实际,以转移就业为主,产业发展和教育扶持为辅,其他扶贫措施为补的“一主一辅一补”的脱贫攻坚总体思路大力推进扶贫攻坚工作。一是教育脱贫,继续通过“中泰爱心教育基金”方式,向贫困家庭发放教育扶贫助学金;二是安居脱贫,通过向定点扶贫地区捐款捐物达到扶贫作用;三是健康脱贫,通过向定点扶贫地区和贫困户捐款捐物,改善医疗卫生条件;四是产业脱贫,积极参与“访惠聚”工作,全面完成维护稳定、群众工作、脱贫攻坚、建强组织“四项任务”;五是生态保护脱贫,践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,全面做好生态环境保护工作;六是转移就业脱贫,继续通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式达到贫困地区就业目标;七是职业技能培训脱贫,通过开展转移就业人员岗前培训,细分岗位就业等方式,达到转移就业人员职业技能提升目标。确保12个帮扶贫困村2020年全面完成脱贫攻坚目标。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票工作

经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项,用于公司托克逊县高性能树脂产

业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设项目。目前中国证监会已受理公司非公开发行股票募集资金事项。公司披露了《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》(公告编号:2017-018)、《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》(公告编号:2017-041)、《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理书的公告》(公告编号:2017-108)、《新疆中泰化学股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2017-149)和《新疆中泰化学股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2018-144),现公司正组织中介机构进行2019年定期报告资料补充的相关工作。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)作为公司本次非公开发行股票的审计机构,因在康得新复合材料集团股份有限公司年报审计期间涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对瑞华所立案调查。

根据相关法律的要求,公司已向中国证监会提交了中止审查申请,申请中止审查本次非公开发行股票事项。公司于近日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(171260号),中国证监会同意公司中止审查申请事项。公司正积极配合相关中介机构履行本次非公开发行股票事项中止审查后的复核程序,待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后,公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。

2、新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组工作

公司六届三十四次董事会、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司(以下简称“金晖兆丰”)重组暨关联交易的议案》,公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与破产重整金晖兆丰及其下属公司重组项目,该事项已经自治区国资委批复,获得阿克苏地区中级人民法院民事裁定,批准金晖兆丰及其相关子公司实质合并重整计划。目前正在办理相关手续。详细内容见公司2019年6月13日披露的《关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》(公告编号:2019-066号)、2019年7月26日披露的《关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有

限公司重组的进展公告》(公告编号:2019-071号)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司

经公司六届二十九次董事会审议通过,公司下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)与农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)合作,农银投资以增资扩股的方式向阜康能源投资10亿元。详细内容见公司2019年3月13日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》(公告编号:2019-010)。

2、新疆中泰纺织集团有限公司

经公司六届二十九次董事会审议通过,中泰纺织以现金4,055万元增资巴州瑞兴化工有限公司,折合巴州瑞兴注册资本1,285万元,增资完成后持有巴州瑞兴30%的股权。详细内容见公司2019年3月13日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州瑞兴化工有限公司增资的公告》(公告编号:2019-012)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份111,966,1545.22%-74,055,035-74,055,03537,911,1191.78%
1、国家持股
2、国有法人持股111,864,0045.21%-74,055,785-74,055,78537,808,2191.76%
3、其他内资持股102,1500.01%750750102,9000.01%
其中:境内法人持股
境内自然人持股102,1500.01%750750102,9000.01%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份2,034,483,44494.78%74,055,03574,055,0352,108,538,47998.22%
1、人民币普通股2,034,483,44494.78%74,055,03574,055,0352,108,538,47998.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数2,146,449,598100.00%2,146,449,598100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售 股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售 股数限售原因解除限售日期
新疆中泰(集团)有限责任公司111,864,00474,055,785037,808,219认购中泰化学非公开发行股票2019年05月15日
合计111,864,00474,055,785037,808,219----

3、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数87,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
新疆中泰(集团)有限责任公司国有法人19.35%415,444,14037,808,219377,635,921
鸿达兴业集团有限公司境内非国有法人10.44%224,055,772224,055,772质押224,030,908
浙江富丽达股份有限公司境内非国有法人4.22%90,492,545-13,817,51690,492,545质押90,492,545
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人3.49%75,000,00075,000,000冻结7,470,120
香港中央结算有限公司境外法人2.62%56,244,68817,580,18856,244,688
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.80%38,664,50038,664,500
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金其他1.35%29,048,608253,60029,048,608
挪威中央银行-自有资金境外法人1.31%28,103,3182,895,05528,103,318
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司国有法人1.26%27,011,95227,011,952
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.84%17,993,31417,993,314
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
新疆中泰(集团)有限责任公司377,635,921人民币普通股377,635,921
鸿达兴业集团有限公司224,055,772人民币普通股224,055,772
浙江富丽达股份有限公司90,492,545人民币普通股90,492,545
乌鲁木齐环鹏有限公司75,000,000人民币普通股75,000,000
香港中央结算有限公司56,244,688人民币普通股56,244,688
中央汇金资产管理有限责任公司38,664,500人民币普通股38,664,500
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金29,048,608人民币普通股29,048,608
挪威中央银行-自有资金28,103,318人民币普通股28,103,318
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司27,011,952人民币普通股27,011,952
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金17,993,314人民币普通股17,993,314
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

注1:2019年7月,浙江富丽达股份有限公司与中泰集团下属公司新疆中泰国际供应链管理股份有限公司(以下简称“中泰国际供应链”)签订协议,将其持有的中泰化学17,667,845股通过质押证券处置过户转让给中泰国际供应链。转让过户已完成,中泰集团及其一致行动人乌鲁木齐环鹏有限公司、中泰国际供应链共计持有公司股份508,111,985股,占公司总股本的23.67%。

注2:乌鲁木齐环鹏有限公司持有的公司2,500,000股股份于2019年5月解除冻结,冻结股数由9,970,120股变更至7,470,120股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2018年年报。

注:2019年7月公司原财务总监胡晓东先生因身体原因,经公司六届三十五次董事会审议通过辞去财务总监职务;根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定,经总经理提名,报提名委员会审核,经公司六届三十五次董事会审议通过,聘任王海玲女士为公司财务总监。

第九节 公司债相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券 代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息 方式
2012年公司债券(第二期)12中泰债1120702012年03月22日2019年03月22日130,0006.50%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
2018年公司债(第一期)18新化011127572018年08月29日2023年08月29日100,0006.80%
2018年公司债(第二期)18新化031127682018年09月27日2023年09月27日138,6006.96%
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排“18新化01”和“18新化03”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
报告期内公司债券的付息兑付情况2019年3月21日兑付2012年公司债(第二期)本金及最后一期利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称海通证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15 层联系人吴斌联系人电话010-88027267
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市黄浦区安基大厦24楼中诚信证券评估有限公司
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用)公司债券募集资金使用情况及履行的程序

公司债券募集资金使用情况及履行的程序经公司六届十八次董事会、2018年第四次临时股东大会批准,公司发行不超过30亿元公司债,募集资金用途为偿还公司有息债务。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况“18新化01”和“18新化03”公司债在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行募集资金专项账户运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2019年5月24日出具了《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)》、《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)》,中诚信证评评定新疆中泰化学股份有限公司主体信用级别为 AA+,评级展望为稳定。具体情况请见公司2019年5月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《信用等级通知书》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司严格按照《募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务,按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付,充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,公司债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照相关法律法规和《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定,积极履行受托管理职责,持续关注公司日常生产经营及财务状况,努力维护债券持有人的合法权益。2019年6月29日,海通证券股份有限公司出具了《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)债券管理事务报告(2018年度)》。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率74.01%75.53%-1.52%
资产负债率67.70%66.32%1.38%
速动比率60.31%65.45%-5.14%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数2.944.88-39.75%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA利息保障倍数较上年同期减少-39.75%,主要原因是利润减少所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称发行金额 (万元)发行日期利率债券期限付息兑付情况
2012年公司债券(第二期)130,000.002012年3月22日6.50%7年按年付息
16新中泰MTN00150,000.002016年10月13日3.58%3年按年付息
16新中泰MTN00250,000.002016年11月4日3.55%3年按年付息
17新中泰MTN00150,000.002017年3月3日4.90%3年按年付息
18新中泰MTN00150,000.002018年6月6日5.95%3年按年付息
18新中泰MTN00250,000.002018年7月12日6.50%3年按年付息
2018公司债(第一期)100,000.002018年8月29日6.80%5年按年付息
2018公司债(第二期)138,600.002018年9月27日6.96%5年按年付息
19新中泰MTN00150,0002019年4月3日4.62%3年按年付息
合计668,600.00----

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况公司资信状况良好,与国内主要银行建立了良好的长期合作,截止2019年6月30日,公司获得的银行总授信额度为261.96亿元人民币,尚未使用的授信额度为78.30亿元,报告期公司按时偿还银行贷款,没有出现逾期情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规《募集说明书》的相关约定,勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息,并定期、不定期披露公司相关信息,保证债券持有人的权益不受侵害。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内,公司债券按期付息,未发生影响公司债券的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:新疆中泰化学股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,992,903,943.143,643,404,522.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,229,590.00
衍生金融资产
应收票据4,499,271,212.324,922,328,931.61
应收账款3,935,626,473.793,373,532,293.01
应收款项融资
预付款项4,912,187,670.354,232,104,063.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,439,550,074.231,358,783,957.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,509,863,498.322,811,937,994.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产111,501,629.4393,548,862.83
其他流动资产959,609,725.06643,403,924.61
流动资产合计24,360,514,226.6421,081,274,140.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产49,272,129.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款231,222,063.22215,432,593.82
长期股权投资2,320,797,136.611,987,561,510.13
其他权益工具投资32,734,677.40
其他非流动金融资产
投资性房地产142,761,401.49145,779,770.49
固定资产27,833,533,565.9428,390,353,973.55
在建工程7,815,234,178.965,469,986,361.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产739,016,352.15702,593,619.34
开发支出11,694,086.8211,694,086.82
商誉26,816,852.4926,816,852.49
长期待摊费用69,696,574.9177,627,554.11
递延所得税资产92,242,496.35102,855,516.17
其他非流动资产373,077,120.24366,737,627.83
非流动资产合计39,688,826,506.5837,546,711,596.11
资产总计64,049,340,733.2258,627,985,736.63
流动负债:
短期借款11,008,834,957.3511,451,482,135.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债534,585.00
衍生金融负债
应付票据4,679,220,311.891,416,117,382.34
应付账款7,122,512,480.156,363,452,971.62
预收款项1,903,306,758.361,605,445,465.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬196,381,705.01544,083,488.75
应交税费195,231,113.88368,844,485.86
其他应付款1,383,108,225.691,239,200,830.09
其中:应付利息287,747,053.61224,804,381.99
应付股利23,532,163.072,464,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,926,081,000.663,423,558,138.51
其他流动负债3,500,000,000.001,500,000,000.00
流动负债合计32,914,676,552.9927,912,719,483.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,615,234,273.235,073,714,244.72
应付债券3,886,000,000.003,886,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,563,825,196.651,613,963,972.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益344,264,719.82361,254,107.68
递延所得税负债33,937,576.7131,154,577.85
其他非流动负债1,070,484.341,215,413.68
非流动负债合计10,444,332,250.7510,967,302,316.60
负债合计43,359,008,803.7438,880,021,800.00
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,282,022,929.819,282,085,084.48
减:库存股
其他综合收益8,524,574.1930,783,402.73
专项储备30,933,460.7028,651,263.71
盈余公积608,510,150.05608,510,150.05
一般风险准备
未分配利润6,833,975,563.356,825,360,987.84
归属于母公司所有者权益合计18,910,416,276.1018,921,840,486.81
少数股东权益1,779,915,653.38826,123,449.82
所有者权益合计20,690,331,929.4819,747,963,936.63
负债和所有者权益总计64,049,340,733.2258,627,985,736.63

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,126,310,280.43829,519,534.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,343,036,756.651,690,500,915.50
应收账款1,629,046,209.951,129,988,610.55
应收款项融资
预付款项3,515,123,680.401,513,929,841.15
其他应收款1,884,016,980.52933,512,416.37
其中:应收利息
应收股利1,697,025,671.18799,505,000.00
存货174,456,033.2999,002,877.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,000,000.00800,000,000.00
其他流动资产5,911,928,914.835,716,951,844.48
流动资产合计16,586,918,856.0712,713,406,039.39
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,629,110.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,893,579,655.8818,677,360,765.71
其他权益工具投资2,667,783.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产533,037,962.56546,928,779.47
在建工程34,812,676.2425,977,003.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,880,204.1541,556,914.60
开发支出11,694,086.8211,694,086.82
商誉
长期待摊费用56,379.8869,345.92
递延所得税资产18,171,724.0415,816,777.83
其他非流动资产2,543,460,000.003,704,080,000.00
非流动资产合计22,075,360,473.2223,025,112,784.84
资产总计38,662,279,329.2935,738,518,824.23
流动负债:
短期借款4,769,651,607.903,676,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,999,993,993.71996,282,824.21
应付账款3,147,383,364.223,914,578,574.44
预收款项475,647,096.11571,129,744.82
合同负债
应付职工薪酬5,161,560.6122,719,462.61
应交税费16,488,033.8343,294,494.74
其他应付款934,416,962.91872,753,059.44
其中:应付利息274,865,010.22207,371,641.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,638,000,000.002,299,461,366.41
其他流动负债4,884,668,000.002,906,668,000.00
流动负债合计17,871,410,619.2915,302,887,526.67
非流动负债:
长期借款138,500,000.00
应付债券3,886,000,000.003,886,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款334,844,536.61334,844,536.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,499,141.0127,268,304.61
递延所得税负债1,612,434.891,612,434.89
其他非流动负债
非流动负债合计4,244,956,112.514,388,225,276.11
负债合计22,116,366,731.8019,691,112,802.78
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,200,063,709.4710,200,063,709.47
减:库存股
其他综合收益-132,198.62-170,871.59
专项储备
盈余公积597,245,562.42597,245,562.42
未分配利润3,602,285,926.223,103,818,023.15
所有者权益合计16,545,912,597.4916,047,406,021.45
负债和所有者权益总计38,662,279,329.2935,738,518,824.23

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

3、合并利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入40,451,935,850.2427,348,868,913.60
其中:营业收入40,451,935,850.2427,348,868,913.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本39,875,454,569.5425,877,795,078.03
其中:营业成本37,350,329,744.1823,606,617,331.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加115,997,666.42150,407,098.91
销售费用1,331,651,302.161,251,355,378.77
管理费用369,123,559.44348,982,217.23
研发费用18,583,634.2010,025,343.88
财务费用689,768,663.14510,407,707.40
其中:利息费用675,496,430.71542,418,311.43
利息收入16,289,703.8550,823,860.53
加:其他收益17,796,850.7817,105,575.80
投资收益(损失以“-”号填列)-14,669,097.65-6,379,498.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-59,764,373.52-25,971,912.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,695,005.00133,875.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)38,441,742.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,456,686.4021,248,219.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,262,247.906,354,598.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)586,161,333.041,509,536,606.18
加:营业外收入2,738,970.117,198,249.08
减:营业外支出3,359,201.259,822,285.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)585,541,101.901,506,912,569.91
减:所得税费用228,263,302.05232,003,860.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)357,277,799.851,274,908,709.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)357,277,799.851,274,908,725.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16.55
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润373,511,007.171,242,984,395.72
2.少数股东损益-16,233,207.3231,924,313.48
六、其他综合收益的税后净额-22,661,146.052,561,748.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,258,828.542,561,748.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-17,135,134.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-17,135,134.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,123,693.562,561,748.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备520,190.00
8.外币财务报表折算差额-5,123,693.562,041,558.75
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-402,317.51
七、综合收益总额334,616,653.801,277,470,457.95
归属于母公司所有者的综合收益总额351,252,178.631,245,546,144.47
归属于少数股东的综合收益总额-16,635,524.8331,924,313.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.17400.5791
(二)稀释每股收益0.17400.5791

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入10,324,932,603.7810,511,043,605.70
减:营业成本9,162,952,684.979,401,151,497.87
税金及附加11,054,355.8615,952,656.72
销售费用952,741,863.89920,668,043.40
管理费用55,561,042.8233,573,784.94
研发费用4,942,577.48
财务费用109,685,636.2686,331,431.18
其中:利息费用110,347,359.5293,697,031.70
利息收入3,604,271.332,528,876.67
加:其他收益4,770,076.225,399,163.60
投资收益(损失以“-”号填列)834,422,005.261,498,772,343.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-59,781,109.83-26,295,687.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)120,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)158,825.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,578,610.007,398,312.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)81,010.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)862,790,327.561,560,113,433.82
加:营业外收入740,123.66571,476.66
减:营业外支出88,527.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)863,530,451.221,560,596,383.02
减:所得税费用166,116.4910,744,423.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)863,364,334.731,549,851,959.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)863,364,334.731,549,851,959.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额38,672.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益38,672.97
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动38,672.97
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额863,403,007.701,549,851,959.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,367,752,785.1131,234,257,625.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63,812,924.2251,663,095.84
收到其他与经营活动有关的现金241,469,926.45119,396,522.50
经营活动现金流入小计48,673,035,635.7831,405,317,243.42
购买商品、接受劳务支付的现金43,797,663,689.9927,952,773,011.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,254,474,168.561,442,954,787.74
支付的各项税费880,088,593.57914,353,489.99
支付其他与经营活动有关的现金305,792,161.96435,019,230.76
经营活动现金流出小计46,238,018,614.0830,745,100,520.28
经营活动产生的现金流量净额2,435,017,021.7660,216,723.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金44,998,174.3019,596,035.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,007.58357,363.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金145,521.30
投资活动现金流入小计45,122,181.8820,098,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,235,209,461.991,802,106,675.63
投资支付的现金394,000,000.005,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,527,350.09
支付其他与投资活动有关的现金50,000.00460,153,081.75
投资活动现金流出小计2,629,259,461.992,309,787,107.47
投资活动产生的现金流量净额-2,584,137,280.11-2,289,688,187.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,004,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,004,000,000.00
取得借款收到的现金7,666,884,599.508,240,570,267.98
发行债券收到的现金3,492,333,333.331,597,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金555,381,622.371,774,782,816.00
筹资活动现金流入小计12,718,599,555.2011,612,803,083.98
偿还债务支付的现金10,510,762,659.178,271,146,638.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,543,361,775.40915,046,032.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,556,042.5719,533,242.09
支付其他与筹资活动有关的现金584,214,116.26436,735,800.07
筹资活动现金流出小计12,638,338,550.839,622,928,470.35
筹资活动产生的现金流量净额80,261,004.371,989,874,613.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,687,826.7513,494,541.63
五、现金及现金等价物净增加额-63,171,427.29373,897,690.93
加:期初现金及现金等价物余额2,152,397,045.812,881,017,206.40
六、期末现金及现金等价物余额2,089,225,618.523,254,914,897.33

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,150,499,060.7311,850,632,375.84
收到的税费返还11,341,929.181,274,895.80
收到其他与经营活动有关的现金15,134,441.6551,891,092.16
经营活动现金流入小计11,176,975,431.5611,903,798,363.80
购买商品、接受劳务支付的现金13,806,135,351.7312,141,476,468.47
支付给职工以及为职工支付的现金69,359,824.8256,527,226.47
支付的各项税费93,426,388.57119,084,002.07
支付其他与经营活动有关的现金170,055,840.2925,028,540.19
经营活动现金流出小计14,138,977,405.4112,342,116,237.20
经营活动产生的现金流量净额-2,962,001,973.85-438,317,873.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金32,000.00856,145,407.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,142,437,680.173,060,528,613.56
投资活动现金流入小计6,142,469,680.173,916,674,021.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,639,688.703,628,371.84
投资支付的现金307,000,000.00109,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,187,562,505.303,427,000,224.28
投资活动现金流出小计4,497,202,194.003,539,668,596.12
投资活动产生的现金流量净额1,645,267,486.17377,005,425.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,720,000,000.003,008,000,000.00
发行债券收到的现金3,492,333,333.331,597,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,212,333,333.334,605,450,000.00
偿还债务支付的现金4,596,500,000.003,764,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,133,501,386.50587,191,122.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,730,001,386.504,351,691,122.13
筹资活动产生的现金流量净额1,482,331,946.83253,758,877.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,540,892.027,251,811.43
五、现金及现金等价物净增加额169,138,351.17199,698,241.14
加:期初现金及现金等价物余额719,296,710.05517,113,642.94
六、期末现金及现金等价物余额888,435,061.22716,811,884.08

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

7、合并所有者权益变动表

本期金额:

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.009,282,085,084.4830,783,402.7328,651,263.71608,510,150.056,825,360,987.8418,921,840,486.81826,123,449.8219,747,963,936.63
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.009,282,085,084.4830,783,402.7328,651,263.71608,510,150.056,825,360,987.8418,921,840,486.81826,123,449.8219,747,963,936.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-62,154.67-22,258,828.542,282,196.998,614,575.51-11,424,210.71953,792,203.56942,367,992.85
(一)综合收益总额-22,258,828.54373,511,007.17351,252,178.63-16,635,524.83334,616,653.80
(二)所有者投入和减少资本-62,154.67-62,154.671,004,062,154.671,004,000,000.00
1.所有者投入的普通股1,004,000,000.001,004,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本-62,154.67-62,154.6762,154.67
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-364,896,431.66-364,896,431.66-33,624,205.64-398,520,637.30
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-364,896,431.66-364,896,431.66-33,624,205.64-398,520,637.30
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备2,282,196.992,282,196.99-10,220.642,271,976.35
1.本期提取35,694,739.8135,694,739.81287,099.9435,981,839.75
2.本期使用33,412,542.8233,412,542.82297,320.5833,709,863.40
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.009,282,022,929.818,524,574.1930,933,460.70608,510,150.056,833,975,563.3518,910,416,276.101,779,915,653.3820,690,331,929.48

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

上期金额:

单位:元

项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-8,623,012.7821,493,539.12427,154,400.725,017,640,145.8018,379,551,149.85767,749,378.8619,147,300,528.71
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-8,623,012.7821,493,539.12427,154,400.725,017,640,145.8018,379,551,149.85767,749,378.8619,147,300,528.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,561,748.7512,907,127.62921,016,956.02936,485,832.3944,734,806.82981,220,639.21
(一)综合收益总额2,561,748.751,242,984,395.721,245,546,144.4731,924,313.481,277,470,457.95
(二)所有者投入和减少资本50,034,156.8150,034,156.81
1.所有者投入的普通股50,000,000.0050,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他34,156.8134,156.81
(三)利润分配-321,967,439.70-321,967,439.70-37,231,242.09-359,198,681.79
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-321,967,439.70-321,967,439.70-37,231,242.09-359,198,681.79
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备12,907,127.6212,907,127.627,578.6212,914,706.24
1.本期提取36,102,071.6036,102,071.60275,949.7436,378,021.34
2.本期使用23,194,943.9823,194,943.98268,371.1223,463,315.10
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-6,061,264.0334,400,666.74427,154,400.725,938,657,101.8219,316,036,982.24812,484,185.6820,128,521,167.92

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

8、母公司所有者权益变动表

本期金额:

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.0010,200,063,709.47-170,871.59597,245,562.423,103,818,023.1516,047,406,021.45
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.0010,200,063,709.47-170,871.59597,245,562.423,103,818,023.1516,047,406,021.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)38,672.97498,467,903.07498,506,576.04
(一)综合收益总额38,672.97863,364,334.73863,403,007.70
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-364,896,431.66-364,896,431.66
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-364,896,431.66-364,896,431.66
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.0010,200,063,709.47-132,198.62597,245,562.423,602,285,926.2216,545,912,597.49

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

上期金额:

单位:元

项目2018年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.091,897,833,718.8616,152,389,491.76
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.091,897,833,718.8616,152,389,491.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,227,884,519.471,227,884,519.47
(一)综合收益总额1,549,851,959.171,549,851,959.17
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-321,967,439.70-321,967,439.70
1.提取盈余公积0.00
2.对所有者(或股东)的分配-321,967,439.70-321,967,439.70
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.093,125,718,238.3317,380,274,011.23

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:王海玲 会计机构负责人:侯洁

三、公司基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)系新疆化工(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准,共同发起成立,于2001年12月18日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照,法定代表人为王洪欣,设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股,注册资本增加到13,600万元;2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股,公司注册资本增加到23,600万元;2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易,上市公司股票交易代码002092。 2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股,公司的注册资本增加到26,843万元;2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股,公司的注册资本增加到53,686万元;2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股,公司的注册资本增加到76,956万元;2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股,公司注册资本增加到115,434万元;2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股,公司注册资本增加到139,023.91万元;2016年4月公司完成发行股份购买资产事项,相应发行新股数量为37,916.13万股,同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股。截至2019年6月30日公司股本为214,644.96万元。

2016年度公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照,原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为:91650000731836311Q。注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号,法定代表人为王洪欣。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月21日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共22户,详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司最终控制公司为新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)。

本公司及各子公司主要从事:食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、

煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售;塑料制品的生产和销售;化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售;仓储服务;金属制品的防腐和低压液化瓶的检验;一般货物与技术的进出口经营;货运代理;煤炭及制品的销售;房屋租赁;软件和信息技术服务;化纤浆粕制造;人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售;商务信息技术咨询及服务;矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输;机械设备租赁;棉花的收购、销售;工业盐的销售(具体以工商部门核准登记的经营范围为准)。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事

项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

本公司及各子公司主要从事化工及纺织产品生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五39、"收入"等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、45“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本

公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已

经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、22),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并

范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、22“长

期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、22、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

该项指定能够消除或显著减少会计错配。

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。○

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。○

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价

值变动损益。○

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。○

以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

所转移金融资产的账面价值;

因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

终止确认部分的账面价值;

终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“五、10金融工具(6)金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

应收款项包括应收账款。

(1)坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2)坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

A.信用风险特征组合的确定依据本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权中泰集团合并范围内企业及与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的应收款
出口信用保险保险合同约定
账龄组合单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按账龄划分若干组合

B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法:

组合名称坏账准备计提方法
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权中泰集团内部应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权不计提
出口信用保险出口信用保险按0.5%计提
账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例
1年以内(含1年,下同)
其中:0-6个月(含6个月)(贸易)0.00%
0-6个月(含6个月)(生产)5.00%
7-12个月(含12个月)5.00%
1-2年(含2年)10.00%
2-3年(含3年)20.00%
3-4年(含4年)50.00%
4-5年(含5年)80.00%
5年以上100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

14、其他应收款

√ 适用 □ 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“五、10金融工具(6)金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

□ 适用 √ 不适用

17、合同成本

□ 适用 √ 不适用

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出

售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

19、债权投资

□ 适用 √ 不适用

20、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

21、长期应收款

√ 适用 □ 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本附注“五、10金融工具(6)金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付

对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构

成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处

置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。注:说明共同控制、重要影响的判断标准,长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。选择公允价值计量的依据

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40年52.38-4.75
机器设备年限平均法10-30年53.17-9.50
其中:电力行业年限平均法20-30年53.17-4.75
运输设备年限平均法8-10年59.50-11.88
电子设备及其他年限平均法8-10年59.50-11.88

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化,外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

□ 适用 √ 不适用

28、油气资产

□ 适用 √ 不适用

29、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下:

项目预计使用寿命依据
土地使用权30-50年合同规定的使用年限
采矿权及矿山使用权10-30.5年合同规定的使用年限
软件2-10年合同规定或使用年限
专利权10年合同规定或使用年限

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。

内容摊销方法摊销年限
离子膜直线法18-48个月
装修费直线法5年
矿山使用费直线法10年
融资租赁手续费直线法按融资租赁期限摊销
智能访客业务直线法3年
技术咨询服务直线法3年

33、合同负债

□ 适用 √ 不适用

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

□ 适用 √ 不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1)永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2)永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注

五、26“借款费用”)以外,均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

(1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品,本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为:

A、客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同,将商品发运到指定地点,客户签收确认,此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

B、客户自提货

客户自提货模式下,客户自行取货,双方确认后实现销售,结算方式为现款现货结算或预收款结算。

C、客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务,在本公司按照合同约定将商品交付运输商,办妥代理运输手续后确认收入。

(2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

受托客户资金管理业务,在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。

手续费及佣金收入,按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品,本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为:

A、客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同,将商品发运到指定地点,客户签收确认,此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

B、客户自提货

客户自提货模式下,客户自行取货,双方确认后实现销售,结算方式为现款现货结算或预收款结算。

C、客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务,在本公司按照合同约定将商品交付运输商,办妥代理运输手续后确认收入。

(2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。受托客户资金管理业务,在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。手续费及佣金收入,按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。注:收入确认和计量所采用的会计政策,以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更,包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断,在确定交易价格、估计计入交易价格的可变对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用的方法等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品,本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为:

A、客户指定商品交付地点

本公司根据与客户签订的合同,将商品发运到指定地点,客户签收确认,此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

B、客户自提货

客户自提货模式下,客户自行取货,双方确认后实现销售,结算方式为现款现货结算或预收款结算。

C、客户委托本公司办理商品货运

合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务,在本公司按照合同约定将商品交付运

输商,办妥代理运输手续后确认收入。

(2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

受托客户资金管理业务,在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。

手续费及佣金收入,按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,

则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助采用总额法核算,在收到时确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

与收益相关的政府补助采用净额法核算,根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法,不得随意变更。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成

本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初

始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。○

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
“应收票据及应收账款”项目拆分成“应收票据”和“应收账款”二个项目。董事会
“应付票据及应付账款”项目拆分成“应付票据”和“应付账款”二个项目。董事会
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为”衍生金融资产”。董事会
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债”重分类为”衍生金融负债”。董事会
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在“其他权益工具投资”报表项目列示。董事会
在利润表中新增“信用减值损失”报表项目,比较数据不调整。董事会
在利润表中其他综合收益项下新增“其他权益工具投资公允价值变动”项目,比较数据不调整。董事会

新疆中泰化学股份有限公司于2019年4月17日召开了六届第三十一次董事会、六届三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》,根据2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求单独在境内上市企业自2019年1 月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

财政部2019年新颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6号), 根据上述规定和修订要求,公司对财务报表格式进行相应变更。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,643,404,522.613,643,404,522.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,229,590.00-2,229,590.00
衍生金融资产2,229,590.002,229,590.00
应收票据4,922,328,931.614,922,328,931.61
应收账款3,373,532,293.013,373,532,293.01
应收款项融资
预付款项4,232,104,063.664,232,104,063.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,358,783,957.251,358,783,957.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,811,937,994.942,811,937,994.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产93,548,862.8393,548,862.83
其他流动资产643,403,924.61643,403,924.61
流动资产合计21,081,274,140.5221,081,274,140.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产49,272,129.89-49,272,129.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款215,432,593.82215,432,593.82
长期股权投资1,987,561,510.131,987,561,510.13
其他权益工具投资49,272,129.8949,272,129.89
其他非流动金融资产
投资性房地产145,779,770.49145,779,770.49
固定资产28,390,353,973.5528,390,353,973.55
在建工程5,469,986,361.475,469,986,361.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产702,593,619.34702,593,619.34
开发支出11,694,086.8211,694,086.82
商誉26,816,852.4926,816,852.49
长期待摊费用77,627,554.1177,627,554.11
递延所得税资产102,855,516.17102,855,516.17
其他非流动资产366,737,627.83366,737,627.83
非流动资产合计37,546,711,596.1137,546,711,596.11
资产总计58,627,985,736.6358,627,985,736.63
流动负债:
短期借款11,451,482,135.8611,451,482,135.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债534,585.00-534,585.00
衍生金融负债534,585.00534,585.00
应付票据1,416,117,382.341,416,117,382.34
应付账款6,363,452,971.626,363,452,971.62
预收款项1,605,445,465.371,605,445,465.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬544,083,488.75544,083,488.75
应交税费368,844,485.86368,844,485.86
其他应付款1,239,200,830.091,239,200,830.09
其中:应付利息224,804,381.99224,804,381.99
应付股利2,464,000.002,464,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,423,558,138.513,423,558,138.51
其他流动负债1,500,000,000.001,500,000,000.00
流动负债合计27,912,719,483.4027,912,719,483.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,073,714,244.725,073,714,244.72
应付债券3,886,000,000.003,886,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,613,963,972.671,613,963,972.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益361,254,107.68361,254,107.68
递延所得税负债31,154,577.8531,154,577.85
其他非流动负债1,215,413.681,215,413.68
非流动负债合计10,967,302,316.6010,967,302,316.60
负债合计38,880,021,800.0038,880,021,800.00
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,282,085,084.489,282,085,084.48
减:库存股
其他综合收益30,783,402.7330,783,402.73
专项储备28,651,263.7128,651,263.71
盈余公积608,510,150.05608,510,150.05
一般风险准备
未分配利润6,825,360,987.846,825,360,987.84
归属于母公司所有者权益合计18,921,840,486.8118,921,840,486.81
少数股东权益826,123,449.82826,123,449.82
所有者权益合计19,747,963,936.6319,747,963,936.63
负债和所有者权益总计58,627,985,736.6358,627,985,736.63

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金829,519,534.10829,519,534.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,690,500,915.501,690,500,915.50
应收账款1,129,988,610.551,129,988,610.55
应收款项融资
预付款项1,513,929,841.151,513,929,841.15
其他应收款933,512,416.37933,512,416.37
其中:应收利息
应收股利799,505,000.00799,505,000.00
存货99,002,877.2499,002,877.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产800,000,000.00800,000,000.00
其他流动资产5,716,951,844.485,716,951,844.48
流动资产合计12,713,406,039.3912,713,406,039.39
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,629,110.68-1,629,110.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,677,360,765.7118,677,360,765.71
其他权益工具投资1,629,110.681,629,110.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产546,928,779.47546,928,779.47
在建工程25,977,003.8125,977,003.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,556,914.6041,556,914.60
开发支出11,694,086.8211,694,086.82
商誉
长期待摊费用69,345.9269,345.92
递延所得税资产15,816,777.8315,816,777.83
其他非流动资产3,704,080,000.003,704,080,000.00
非流动资产合计23,025,112,784.8423,025,112,784.84
资产总计35,738,518,824.2335,738,518,824.23
流动负债:
短期借款3,676,000,000.003,676,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据996,282,824.21996,282,824.21
应付账款3,914,578,574.443,914,578,574.44
预收款项571,129,744.82571,129,744.82
合同负债
应付职工薪酬22,719,462.6122,719,462.61
应交税费43,294,494.7443,294,494.74
其他应付款872,753,059.44872,753,059.44
其中:应付利息207,371,641.71207,371,641.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,299,461,366.412,299,461,366.41
其他流动负债2,906,668,000.002,906,668,000.00
流动负债合计15,302,887,526.6715,302,887,526.67
非流动负债:
长期借款138,500,000.00138,500,000.00
应付债券3,886,000,000.003,886,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款334,844,536.61334,844,536.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,268,304.6127,268,304.61
递延所得税负债1,612,434.891,612,434.89
其他非流动负债
非流动负债合计4,388,225,276.114,388,225,276.11
负债合计19,691,112,802.7819,691,112,802.78
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,200,063,709.4710,200,063,709.47
减:库存股
其他综合收益-170,871.59-170,871.59
专项储备
盈余公积597,245,562.42597,245,562.42
未分配利润3,103,818,023.153,103,818,023.15
所有者权益合计16,047,406,021.4516,047,406,021.45
负债和所有者权益总计35,738,518,824.2335,738,518,824.23

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税1、按照应税收入计算销项税,扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 2、应税收入按简易征收率计算 增值税。1、应税收入按 6%、9%、10%、13%、16%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。(2019年4月1日后10%、16%税率分别调整为9%、13%) 2、应税收入按 3%、5%的征收率计算增值税。
消费税
城市维护建设税按实际缴纳的流转税。7%、5%、1%
企业所得税按当期应纳税所得额。按应纳税所得额的 25%计缴,部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表。
资源税根据盐产品的销售量从价计征税率为 6%
土地增值税按销售收入和预收账款总额的 2% 预缴,清算时按实际增值额根据对 应的税率减除扣除数计算。按销售收入和预收账款总额的 2% 预缴,清算时按实际增值额根据对 应的税率减除扣除数计算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
新疆华泰重化工有限责任公司按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆中泰化学阜康能源有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆蓝天诚达物流有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆中泰纺织集团有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
巴州金富特种纱业有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆富丽震纶棉纺有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
阿拉尔市富丽达纤维有限公司按应纳税所得额的 15%计缴。
浙江泰信物产有限公司按应纳税所得额的 25%计缴的企业所得税40%部分免征。(即按15%)
新疆中泰信息技术工程有限公司高新技术企业,按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆中泰国信节能环保有限公司高新技术企业,按应纳税所得额的 15%计缴。
新疆和信联创网络科技有限公司小型微利企业年应税所得不超过100万元、100万-300万元的部分,分别减按 25%、50%计入应纳税所得额,
按 20%的税率缴纳企业所得税。(即100万元以内按5%和100万-300万部分按10%)。
阜康市中泰时代水务有限公司小型微利企业年应税所得不超过100万元、100万-300万元的部分,分别减按 25%、50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。(即100万元以内按5%和100万-300万部分按10%)。
中泰国际发展(香港)有限公司香港本土业务净利润的16.5%利得税。

2、税收优惠

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2013]33号)批准,企业所得税减按15%税率缴纳,减免日期从2013年1月1日至2020年12月31日。

2、新疆华泰重化工有限责任公司根据根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录(2005)版》和《税收减免管理办法(试行)》有关规定,2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。

3、新疆中泰纺织集团有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录(2005)版》和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条有关规定,2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。

4、巴州金富特种纱业有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录(2005)版》和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条有关规定,2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。企业所得税减免已备案,减免日期从2016年1月1日至2020年12月31日。

5、新疆富丽震纶棉纺有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录(2005)版》和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条有关规定,2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。企业所得税减免已备案,减免日期从2016年1月1日至2020年12月31日

6、阿拉尔市富丽达纤维有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)要求:“自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”。

7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第2号),2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011年1月1日至2020年12月31日。

8、新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第2号),2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011年1月1日至2020年12月31日。

9、阜康市时代水务根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。

10、新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

11、浙江泰信物产有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定及浙政办函【2015】66号文件和景委发【2017】13号文件精神,达成协议中相关条款:投资设立及关联新办企业自注册之日起10年内,可对应缴纳的企业所得税地方留成部分(实缴的40%)实行免征。

12、新疆中泰信息技术工程有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

13、新疆和信联创网络科技有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通

知》财税〔2019〕13号,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。

14、中泰国际发展(香港)有限公司根据香港地区本地政策,该公司所得税按照本地税政规定16.50%缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金178,743.29129,710.87
银行存款2,089,046,875.232,152,267,334.94
其他货币资金1,903,678,324.621,491,007,476.80
合计3,992,903,943.143,643,404,522.61
其中:存放在境外的款项总额140,004,132.26103,720,230.06

注1:其他货币资金 1,903,678,324.62元为各类保证金,在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

注2:存放在境外的款项为中泰国际发展(香港)有限公司境外存款。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
期货2,229,590.00
合计2,229,590.00

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据3,648,210,741.053,932,550,539.30
商业承兑票据851,060,471.27989,778,392.31
合计4,499,271,212.324,922,328,931.61

按组合计提坏账准备:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据2,430,780,452.58
商业承兑票据
合计2,430,780,452.58

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据14,728,800,093.74
商业承兑票据709,373,824.70
合计14,728,800,093.74709,373,824.70

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据98,000,000.00
合计98,000,000.00

(6)本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款309,671,733.957.67%15,483,586.705.00%294,188,147.251,924,495,284.1354.72%96,224,764.205.00%1,828,270,519.93
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款309,671,733.957.67%15,483,586.705.00%294,188,147.251,874,380,437.4853.29%93,719,021.875.00%1,780,661,415.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款0.00%50,114,846.651.43%2,505,742.335.00%47,609,104.32
按组合计提坏账准备的应收账款3,726,930,325.5392.33%85,491,998.992.29%3,641,438,326.541,592,749,515.7245.28%47,487,742.642.98%1,545,261,773.08
合计4,036,602,059.48100.00%100,975,585.692.50%3,935,626,473.793,517,244,799.85100.00%143,712,506.844.09%3,373,532,293.01

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
贸易单位309,671,733.9515,483,586.705.00%
合计309,671,733.9515,483,586.70----

按单项计提坏账准备:

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
关联方组合1,480,294,842.910.00%
信用证39,424,480.190.00%
信保5,291,668.6726,458.330.50%
低风险组合1,182,340,041.680.00%
账龄组合1,019,579,292.0885,465,540.668.49%
合计3,726,930,325.5385,491,998.99--

按组合计提坏账准备:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)814,561,176.68
1年以内小计814,561,176.68
1至2年71,727,958.57
2至3年31,283,794.56
3年以上16,540,821.61
3至4年15,359,519.09
4至5年1,181,302.52
5年以上0.00
合计934,113,751.42

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按单项计提坏账准备的应收账款96,224,764.20-80,741,177.5015,483,586.70
按组合计提坏账准备的应收账款47,487,742.6438,004,256.3585,491,998.99
合计143,712,506.84-42,736,921.15100,975,585.69

(3)本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,336,760,786.44元,占应收账款年末余额合计数的比例为33.12%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为30,544,794.42元。

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内4,912,187,670.35100.00%4,232,104,063.66100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合计4,912,187,670.35--4,232,104,063.66--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,576,582,025.44元,占预付账款年末余额合计数的比例为52.45%。

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,439,550,074.231,358,783,957.25
合计1,439,550,074.231,358,783,957.25

(1)应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收子公司股权转让款610,606,800.00610,606,800.00
往来款411,022,944.00359,635,411.79
政府补贴款347,873,934.24352,481,565.93
应收出口退税款32,660,441.2425,989,082.14
工程款16,158,367.5416,610,346.16
生产款19,339,456.9415,719,751.80
保证金及押金36,676,425.6114,485,698.84
其他4,477,813.453,357,230.48
备用金834,655.2890,862.68
运费4,412,601.2319,168.23
合计1,484,063,439.531,398,995,918.05

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额12,939,750.4527,272,210.3540,211,960.80
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提2,238,367.502,063,037.004,301,404.50
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额15,178,117.9529,335,247.3544,513,365.30

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)288,384,240.63
1年以内小计288,384,240.63
1至2年13,632,127.68
2至3年1,097,601.88
3年以上5,517,100.60
3至4年5,361,316.14
4至5年155,784.46
5年以上
合计308,631,070.79

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款-坏账准备40,211,960.804,301,404.5044,513,365.30
合计40,211,960.804,301,404.5044,513,365.30

4)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
中泰国际发展(新加坡)私人有限公司应收子公司股权转让款610,606,800.001年以内41.14%
南方石化集团有限公司往来款286,987,408.701年以内19.34%14,349,370.44
库尔勒经济技术开发区财政局政府补贴款277,427,441.811年以内18.69%
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局政府补贴款、保证金94,014,017.481年以内6.33%
新疆中泰融资租赁有限公司往来款57,964,190.241年以内3.92%
合计--1,326,999,858.23--89.42%14,349,370.44

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
库尔勒经济技术开发区财政局运费补贴23,755,310.831年以内2019年、新财建[2016]346号
库尔勒经济技术开发区财政局贷款贴息164,943,126.271年以内2019年、新财建[2016]346号
库尔勒经济技术开发区财政局电费补贴1,988,986.401年以内2019年、新财建[2016]346号
库尔勒经济技术开发区财政局电费补贴5,431,287.201年以内2019年12月 新财建[2018]435纺织服装资金管理办法
库尔勒经济技术开发区财政局运费补贴20,650,427.121年以内2019年12月 新财建[2018]435纺织服装资金管理办法
库尔勒经济技术开发区财政局贷款贴息60,658,303.991年以内2019年12月 新财建[2018]435纺织服装资金管理办法
阿拉尔市财政局贷款贴息15,321,718.331年以内2020年 阿经财发[2019]7号
阿拉尔市财政局运费补贴14,971,852.161年以内2020年 新建财[2018]435号
阿拉尔市财政局电费补贴4,840,984.321年以内2019年底 阿经财发[2019]3号
阿拉尔市财政局专项资金13,035,899.071年以内2020年 阿经财发[2019]7号
阿拉尔市财政局社保补贴8,354,981.251年以内2020年 阿经财发[2019]7号
阿拉尔市财政局污水补贴8,089,057.301年以内2019年底 阿经财发[2019]3号
阿拉尔市财政局循环化项目改造5,832,000.001年以内2020年 阿经财发[2019]5号

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,240,104,204.02292,408.541,239,811,795.481,410,328,015.42307,177.761,410,020,837.66
在产品222,887,122.71222,887,122.71225,591,690.80225,591,690.80
库存商品3,068,056,936.7039,069,423.923,028,987,512.781,162,773,515.5112,859,559.891,149,913,955.62
周转材料16,343,779.6716,343,779.6725,323,185.9825,323,185.98
消耗性生物资产
合同履约成本
其他1,833,287.681,833,287.681,088,324.881,088,324.88
合计4,549,225,330.7839,361,832.464,509,863,498.322,825,104,732.5913,166,737.652,811,937,994.94

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料307,177.7614,769.22292,408.54
在产品
库存商品12,859,559.8932,456,686.406,246,822.3739,069,423.92
周转材料
消耗性生物资产
合计13,166,737.6532,456,686.406,246,822.3739,361,832.46

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
分期收款销售商品108,501,629.4393,548,862.83
委托贷款3,000,000.00
合计111,501,629.4393,548,862.83

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税951,907,690.13622,645,447.08
预缴企业所得税6,475,349.4219,245,446.71
预缴印花税1,005,514.101,506,286.90
预缴城市建设维护税126,748.263,371.96
预缴教育费附加94,423.153,371.96
合计959,609,725.06643,403,924.61

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品17,070,279.2217,070,279.2229,889,810.8229,889,810.82
融资租赁保证金214,151,784.00214,151,784.00185,542,783.00185,542,783.00
合计231,222,063.22231,222,063.22215,432,593.82215,432,593.82--

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆新冶能源化工股份有限公司80,654,489.779,927,643.0990,582,132.86
阜康市灵山焦化有限责任公司215,380,336.08-8,183,199.66207,197,136.42
厦门凯纳石墨烯技术有限公司15,013,149.90-848,643.9614,164,505.94
新疆圣雄能源股份有限公司430,321,032.156,082,985.33436,404,017.48
江西中阳科技协同创新股份有限公司19,993,696.370.5119,993,696.88
新疆天泰纤维有限公司244,390,015.24-16,218,019.73228,171,995.51
新疆美克化工股份有限公司927,226,822.88-50,541,875.41876,684,947.47
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司36,924,332.37-378,576.5036,545,755.87
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司15,240,326.031,220,150.8316,460,476.86
新疆和顺中泰矿业股份有限公司2,417,309.34-10,097.032,407,212.31
新疆新聚丰特种纱业有限公司93,000,000.00-814,740.9992,185,259.01
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司300,000,000.00300,000,000.00
小计1,987,561,510.13393,000,000.00-59,764,373.522,320,797,136.61
合计1,987,561,510.13393,000,000.00-59,764,373.522,320,797,136.61

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
非交易性权益工具32,734,677.4049,272,129.89
合计32,734,677.4049,272,129.89

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
北京英兆信息技术有限公司32,000.0038,672.97非交易性权益工具投资
新疆华康包装有限公司-2,331,160.29非交易性权益工具投资
新疆米东天山水泥有限责任公司-15,244,965.17非交易性权益工具投资
合计32,000.0038,672.97-17,576,125.46

19、其他非流动金融资产

□ 适用 √ 不适用

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额158,891,464.58158,891,464.58
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额158,891,464.58158,891,464.58
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额13,111,694.0913,111,694.09
2.本期增加金额3,018,369.003,018,369.00
(1)计提或摊销3,018,369.003,018,369.00
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额16,130,063.0916,130,063.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值142,761,401.49142,761,401.49
2.期初账面价值145,779,770.49145,779,770.49

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产27,833,533,565.9428,390,353,973.55
合计27,833,533,565.9428,390,353,973.55

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额13,803,442,415.5523,979,322,303.79195,871,929.34253,865,701.7238,232,502,350.40
2.本期增加金额73,038,839.94203,997,062.8510,287,884.238,582,743.93295,906,530.95
(1)购置81,600.002,428,663.722,387,283.295,237,964.4310,135,511.44
(2)在建工程转入72,957,239.94201,568,399.137,900,600.943,344,779.50285,771,019.51
(3)企业合并增加
3.本期减少金额3,194,982.871,887,768.42225,191.565,307,942.85
(1)处置或报废3,194,982.871,887,768.42225,191.565,307,942.85
4.期末余额13,876,481,255.4924,180,124,383.77204,272,045.15262,223,254.0938,523,100,938.50
二、累计折旧
1.期初余额2,075,983,821.377,442,600,581.18103,404,684.60123,938,866.039,745,927,953.18
2.本期增加金额166,107,545.77660,329,872.989,514,768.1516,153,123.93852,105,310.83
(1)计提146,095,960.77541,172,986.379,005,228.6515,936,668.63712,210,844.42
(2)其他20,011,585.00119,156,886.61509,539.50216,455.30139,894,466.41
3.本期减少金额2,971,900.341,425,888.61288,526.174,686,315.12
(1)处置或报废105,555.561,425,888.618,656.271,540,100.44
(2)其他2,866,344.78279,869.903,146,214.68
4.期末余额2,242,091,367.148,099,958,553.82111,493,564.14139,803,463.7910,593,346,948.89
三、减值准备
1.期初余额52,633,642.8042,766,507.61820,273.2696,220,423.67
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额52,633,642.8042,766,507.61820,273.2696,220,423.67
四、账面价值
1.期末账面价值11,581,756,245.5516,037,399,322.3492,778,481.01121,599,517.0527,833,533,565.94
2.期初账面价值11,674,824,951.3816,493,955,215.0092,467,244.74129,106,562.4328,390,353,973.55

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物60,124,205.8115,750,068.2939,882,643.904,491,493.62
机器设备95,252,213.2546,689,102.2442,384,685.376,178,425.64
运输设备123,827.2525,487.7898,339.47
其他2,812,648.761,836,420.85820,273.26155,954.65
合计158,312,895.0764,301,079.1683,087,602.5310,924,213.38

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备6,838,705,773.221,085,856,744.385,752,849,028.84
其他1,897.991,635.86262.13
合计6,838,707,671.211,085,858,380.245,752,849,290.97

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
房屋及建筑物27,529,682.96
运输设备6,824,235.25
合计34,353,918.21

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物2,365,069,921.87尚在办理中
合计2,365,069,921.87

(6)固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程7,683,487,657.665,184,352,765.24
工程物资131,746,521.30285,633,596.23
合计7,815,234,178.965,469,986,361.47

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目3,036,320,037.093,036,320,037.091,797,535,939.911,797,535,939.91
阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维415,664,719.24415,664,719.24151,120,195.78151,120,195.78
富丽震纶200万锭纺纱项目1,181,349.981,181,349.98
托克逊能化绿色建材厂电石渣302,261,155.05302,261,155.05242,824,099.13242,824,099.13
制水泥综合改造项目
奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年煤矿项目137,464,662.44137,464,662.44136,980,073.39136,980,073.39
阜康工业园二期6,127,052.436,127,052.43
阜康能源新建15万吨/年离子膜烧碱402,234,528.16402,234,528.16364,428,061.16364,428,061.16
中泰纺织外排管道50,569,248.4950,569,248.4950,569,192.9750,569,192.97
中泰纺织废水综合治理工程污水深度处理项目2,160.002,160.00
阿拉尔富丽达污水提标改造项目63,998,611.2363,998,611.2363,661,634.7363,661,634.73
阿拉尔富丽达十改十四项目192,472,017.03192,472,017.03169,636,208.05169,636,208.05
阿拉尔富丽达八改十扩产项目55,967,122.3355,967,122.3353,761,754.4453,761,754.44
金富纱业130万锭纺纱项目二期16,058,135.9616,058,135.9611,803,180.7711,803,180.77
中泰纺织锅炉烟气脱硫项目15,580.4915,580.49
中泰纺织二硫化碳回收利用项目43,648,163.0043,648,163.0043,159,138.4443,159,138.44
上海多经办公楼93,186,863.4993,186,863.49
中泰纺织废水综合治理工程新建污泥脱水间项目2,612.732,612.73
中泰纺织废水综合治理工程反渗透脱盐环保项目948.72948.72
中泰纺织消防指挥中心15,198,884.3315,198,884.3315,196,043.0115,196,043.01
阿拉尔富丽达保障性住房项目23,567,525.8423,567,525.8422,848,475.8422,848,475.84
阿拉尔富丽达废气配硫磺制酸项目2,156,789.222,156,789.225,547.855,547.85
中鲁矿业60万吨/年石灰石13,788,521.6913,788,521.6912,562,385.0712,562,385.07
能化一期60万吨/年电石项目3,805,404.723,805,404.723,456,442.783,456,442.78
矿冶60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目26,802,177.1726,802,177.1716,577,962.1616,577,962.16
矿冶30万吨/年电石项目10,681,168.2110,681,168.2110,522,648.1110,522,648.11
阿拉尔富丽达26万方二硫化碳吸附项目104,141,139.53104,141,139.5399,763,808.5199,763,808.51
新材料股份煤基新材料升级示范项目20,923,387.6520,923,387.6518,796,727.5018,796,727.50
阿拉尔富丽达动力系统技术改造项目34,811,658.5134,811,658.51142,839,328.52142,839,328.52
托克逊能化200万吨/年电石及配套4*300MW动力站项目一期配套2*300MW动力站项目672,762.93672,762.933,975,960.213,975,960.21
中泰纺织酸站脱盐项目17,798,911.9917,798,911.9916,446,055.2316,446,055.23
中泰纺织新增群克废水固碳生态示范园项目19,394,443.4219,394,443.4218,020,077.9318,020,077.93
中泰纺织生化池废气净化项目20,085,325.4920,085,325.4916,711,240.0116,711,240.01
国信环保催化剂再生回收项目8,231,234.218,231,234.217,651,281.767,651,281.76
金富纱业20万锭纺纱项目1,158,400.611,158,400.61620,395.84620,395.84
阿拉尔富丽达东大门商业街建6,687,801.796,687,801.795,098,515.255,098,515.25
设项目
中泰电力托克逊至库尔勒专用输变电线路项目5,358,708.335,358,708.334,642,539.524,642,539.52
国信环保SCR脱硝催化剂71,320.7571,320.75
阜康能源工业园供水项目722,247.06722,247.06
蓝天物流信息化平台建设项目14,526,319.7314,526,319.737,363,140.937,363,140.93
奇台矿产石灰石矿173,000.00173,000.00173,000.00173,000.00
阜康3万吨/年混合法糊树脂(PPVC)装置11,933,352.6311,933,352.635,512,044.045,512,044.04
阜康能源技措项目266,785,806.37266,785,806.37206,231,332.23206,231,332.23
中泰纺织技措项目237,394,855.97237,394,855.97191,355,838.82191,355,838.82
矿冶技措项目93,106,032.556,140,553.1586,965,479.4044,369,875.546,140,553.1538,229,322.39
华泰重化工技措项目113,531,447.04113,531,447.0499,042,867.7999,042,867.79
中泰化学技措项目34,812,676.2434,812,676.2425,977,003.8125,977,003.81
巴州泰昌浆粕技措项目13,536,185.5613,536,185.5612,303,345.7112,303,345.71
国信环保技措项目130,992.33130,992.33136,547.89136,547.89
2018年阿拉尔富丽达非生产类技措项目9,385,276.659,385,276.654,898,423.154,898,423.15
2018年阿拉尔富丽达环保类技措项目5,167,222.375,167,222.37700,066.94700,066.94
2018年阿拉尔富丽达生产类技措项目5,810,352.205,810,352.204,070,937.184,070,937.18
托克逊能化技措64,611,664.5764,611,664.5750,770,472.1650,770,472.16
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质能源综合利用项目1,110,137,706.611,110,137,706.61629,955,857.92629,955,857.92
2018年中泰纺织动力中心反渗透预处理新增超滤系统30,979,120.9430,979,120.9428,916,070.0228,916,070.02
2018年中泰纺织动力中心煤场全封闭项目1,240,615.781,240,615.78267,734.92267,734.92
2018年中泰纺织动力中心新建110KV变电站项目4,017,995.944,017,995.94239,679.26239,679.26
2018年中泰纺织环保战略先导型研发及建设项目51,672,020.5451,672,020.5433,617,702.1333,617,702.13
2018年中泰纺织碳吸附车间新增二硫化碳回收5#线项目48,062,354.1948,062,354.1935,249,667.5335,249,667.53
富丽震纶18万锭环锭纺升级改造赛络紧密纺项目6,961,484.946,961,484.94
工业云平台1,796,593.541,796,593.541,796,593.541,796,593.54
2016年中泰纺织原液二车间一道板框虑机改KKF滤机项目24,961,598.9524,961,598.9513,174,075.8713,174,075.87
2016年中泰纺织原液一车间压榨系统改造及增加碱回收装置10,559,896.8910,559,896.8910,518,369.5010,518,369.50
2017年中泰纺织动力中心碳吸附尾气入炉焚烧8,291,462.388,291,462.388,238,596.368,238,596.36
托克逊县盘吉煤业有限公司90万吨/年矿井建设项目280,151,607.71280,151,607.71260,567,074.91260,567,074.91
2019年阿拉尔富丽达安全类技措项目2,359,360.012,359,360.01
2019年阿拉尔富丽达环保类技措项目6,079,534.516,079,534.51
2019年阿拉尔富丽达生产类技措项目1,004,809.881,004,809.88
2018年富丽震纶项目处1#--8#车间平衡前后纺产能新增60台涡流纺纱机84,314,761.5384,314,761.53
2019年富丽震纶项目处涡流纺加装涤纶专家系统项目465,517.26465,517.26
2019年巴州金富设备部SAP与TEX-MES新模式建设项目6,265,890.066,265,890.06
合计7,689,628,210.816,140,553.157,683,487,657.665,190,493,318.396,140,553.155,184,352,765.24

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数 (万元)期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目328,764.001,797,535,939.911,243,853,504.035,069,406.853,036,320,037.0993.95%93.95%82,132,876.8640,256,898.044.85%其他
阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维197,549.00151,120,195.78295,962,939.60447,083,135.3895.00%95.00%123,745,969.0034,091,603.585.22%其他
富丽震纶200万锭纺纱项目一期120万锭223,088.0022,494,958.4921,313,608.511,181,349.9881.00%100.00%53,527,912.355.15%金融机构贷款
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目36,564.00242,824,099.1359,581,797.30144,741.38302,261,155.0585.30%85.30%3,508,081.654.35%其他
托克逊县盘吉煤业有限公司90万吨/年矿井建设项目井巷工程29,173.19260,567,074.9119,584,532.80280,151,607.7142.45%42.45%2,265,913.342,265,913.344.65%其他
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目182,826.00629,955,857.92480,181,848.691,110,137,706.6143.39%56.01%20,773,245.915,727,240.314.65%其他
阜康能源新建15万吨/年离子膜烧碱49,400.00364,428,061.1537,806,467.01402,234,528.1681.00%90.00%0.00%其它
阿拉尔富丽达十改十四项目22,249.00169,636,208.0522,835,808.98192,472,017.0386.51%95.00%8,353,395.841,580,052.225.37%其他
金富纱业130万锭纺纱项目二期108,341.0011,803,180.774,254,955.1916,058,135.9694.97%100.00%9,798,161.864.75%募集资金
2018年富丽震纶项目处1#--8#车间平衡前后纺产能新增60台涡流纺纱机20,244.5084,314,761.5384,314,761.5341.65%42.00%其它
合计1,198,198.693,627,870,617.622,270,871,573.6226,527,756.745,872,214,434.50----304,105,556.8183,921,707.49--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专项物资131,746,521.30131,746,521.30285,633,596.23285,633,596.23
合计131,746,521.30131,746,521.30285,633,596.23285,633,596.23

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件采矿权矿山使用权合计
一、账面原值
1.期初余额729,559,687.621,200,000.0099,944,397.7018,440,252.002,932,481.00852,076,818.32
2.本期增加金额658,320.56514,324.4050,003,369.8251,176,014.78
(1)购置658,320.56514,324.4050,003,369.8251,176,014.78
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额730,218,008.181,200,000.00100,458,722.1068,443,621.822,932,481.00903,252,833.10
二、累计摊销
1.期初余额92,242,057.0970,000.0047,535,247.366,703,413.532,932,481.00149,483,198.98
2.本期增加金额7,973,483.8760,000.006,404,298.64315,499.4614,753,281.97
(1)计提7,973,483.8760,000.006,404,298.64315,499.4614,753,281.97
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额100,215,540.96130,000.0053,939,546.007,018,912.992,932,481.00164,236,480.95
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值630,002,467.221,070,000.0046,519,176.1061,424,708.83739,016,352.15
2.期初账面价值637,317,630.531,130,000.0052,409,150.3411,736,838.47702,593,619.34

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 □不适用

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权19,289,451.13产权证尚在办理中

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
产学研合作项目6,174,086.826,174,086.82
乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术5,520,000.005,520,000.00
合计11,694,086.8211,694,086.82

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
本公司并购中泰纺织793,475.88793,475.88
中泰纺织购买子公司金富纱业18,590,523.8218,590,523.82
中泰纺织购买子公司巴州泰昌4,180,167.664,180,167.66
蓝天物流购买新疆威振石化3,142,134.963,142,134.96
上海多经购买广州市创盈化工110,550.17110,550.17
合计26,816,852.4926,816,852.49

(2)商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
融资租赁手续费11,052,166.333,810,365.877,241,800.46
离子膜片54,725,434.787,827,154.4110,440,922.9852,111,666.21
降膜管9,345,871.195,141,379.326,853,901.537,633,348.98
脱硝催化剂2,165,743.582,341,901.421,912,432.292,595,212.71
绿化费127,966.6769,800.0058,166.67
压滤机板框141,025.64141,025.64
智能访客业务31,610.075,418.9026,191.17
技术咨询服务37,735.857,547.1430,188.71
合计77,627,554.1115,310,435.1523,241,414.3569,696,574.91

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备166,474,868.8839,633,156.01202,830,708.4848,042,590.40
内部交易未实现利润24,708,295.406,177,073.8542,759,692.546,413,953.88
可抵扣亏损1,455,096.20363,774.051,455,096.20363,774.05
无形资产9,907,228.742,476,807.1910,060,747.322,515,186.83
分期收款未实现融资收益1,428,190.17357,047.541,428,190.16357,047.54
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动6,614,135.921,653,533.986,614,135.941,653,533.99
固定资产997,309.40249,327.351,779,969.40444,992.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动534,585.0080,187.75
递延收益-政府补助266,259,964.9541,331,776.38276,978,460.2342,984,249.38
合计477,845,089.6692,242,496.35544,441,585.27102,855,516.17

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值157,792,415.1828,339,091.68161,367,226.1828,981,437.07
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动6,471,795.471,615,743.286,471,795.471,615,743.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动2,229,590.00557,397.50
内部交易未实现亏损26,551,611.673,982,741.75
合计190,815,822.3233,937,576.71170,068,611.6531,154,577.85

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产92,242,496.35102,855,516.17
递延所得税负债33,937,576.7131,154,577.85

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异119,639,116.6097,136,662.25
可抵扣亏损472,441,969.2438,103,381.99
合计592,081,085.84135,240,044.24

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2020年
2021年6,412,606.926,412,606.92
2022年18,991,250.3518,991,250.35
2023年11,977,746.0112,699,524.72
2024年435,060,365.96
合计472,441,969.2438,103,381.99--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
工程设备款340,842,382.31294,253,838.04
未实现售后回租损益32,234,737.9334,081,064.29
前期勘探费用14,835,200.00
土地出让金23,567,525.50
合计373,077,120.24366,737,627.83

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款1,872,265,613.782,997,933,000.00
抵押借款
保证借款4,116,917,735.673,385,549,135.86
信用借款4,819,651,607.903,756,000,000.00
应收账款保理融资200,000,000.001,312,000,000.00
合计11,008,834,957.3511,451,482,135.86

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本公司年末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
期货534,585.00
合计534,585.00

35、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票570,831,299.14302,339,979.54
银行承兑汇票4,108,389,012.751,113,777,402.80
合计4,679,220,311.891,416,117,382.34

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
材料款3,729,346,647.822,872,172,741.12
工程款1,321,528,862.642,282,055,933.55
运费875,855,383.47447,550,432.94
设备款1,164,760,489.62727,020,151.49
其他31,021,096.6034,653,712.52
合计7,122,512,480.156,363,452,971.62

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司201,471,038.17按合同付款
新疆科达建设集团有限公司34,290,250.00按合同付款
新疆中电华瑞电力设计咨询有限公司20,017,341.20按合同付款
昌吉州新中工业设备安装有限公司16,755,671.04按合同付款
大连重工机电设备成套有限公司16,323,536.91按合同付款
合计288,857,837.32--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款1,901,674,456.561,604,368,200.96
其他1,632,301.801,077,264.41
合计1,903,306,758.361,605,445,465.37

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
江西中阳科技协同创新股份有限公司20,000,000.00销售未实现
重庆市棉麻集团有限公司4,260,000.00销售未实现
福建帕特纳环境产品有限公司495,900.00销售未实现
新疆诚信义商贸有限公司320,000.00销售未实现
贵州万山特区银星汞业回收有限公司276,960.00销售未实现
合计25,352,860.00--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬534,955,294.591,021,508,659.651,368,832,223.47187,631,730.77
二、离职后福利-设定提存计划9,128,194.1685,026,768.9185,404,988.838,749,974.24
三、辞退福利36,000.0036,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计544,083,488.751,106,571,428.561,454,273,212.30196,381,705.01

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴459,945,239.77748,988,864.531,103,463,694.68105,470,409.62
2、职工福利费0.00115,118,709.67115,118,709.67
3、社会保险费502,884.1451,564,140.9951,676,094.21390,930.92
其中:医疗保险费501,796.5242,626,335.1142,777,331.07350,800.56
工伤保险费295.985,343,651.185,304,039.3539,907.81
生育保险费791.643,594,154.703,594,723.79222.55
4、住房公积金1,795,644.8070,760,158.0072,155,463.30400,339.50
5、工会经费和职工教育经费72,711,525.8835,076,786.4626,418,261.6181,370,050.73
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计534,955,294.591,021,508,659.651,368,832,223.47187,631,730.77

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险8,928,644.7082,920,789.7783,295,473.198,553,961.28
2、失业保险费199,549.462,105,979.142,109,515.64196,012.96
3、企业年金缴费
合计9,128,194.1685,026,768.9185,404,988.838,749,974.24

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税51,526,758.67136,610,650.90
消费税
企业所得税120,507,180.69190,405,278.14
个人所得税4,751,755.568,030,315.06
城市维护建设税7,767,627.3813,358,208.50
资源税316,901.9545,603.73
房产税37,257.821,270,036.95
土地使用税533.70
教育费附加5,948,982.1610,784,283.91
印花税2,770,681.896,945,082.57
环境保护税1,603,434.061,395,026.10
合计195,231,113.88368,844,485.86

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息287,747,053.61224,804,381.99
应付股利23,532,163.072,464,000.00
其他应付款1,071,829,009.011,011,932,448.10
合计1,383,108,225.691,239,200,830.09

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息6,239,673.938,058,216.94
企业债券利息130,379,091.23114,713,027.88
短期借款应付利息11,906,918.5414,342,726.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息
中期票据利息71,667,945.2859,588,356.23
短期融资券利息67,553,424.6328,102,054.79
其他
合计287,747,053.61224,804,381.99

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利23,532,163.072,464,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
其他
合计23,532,163.072,464,000.00

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
借款、往来款270,364,145.73252,132,756.98
保证金、押金172,379,378.49129,710,339.89
代收子公司股权转让保证金610,606,800.00610,606,800.00
公租房建设补贴资金11,025,000.0011,025,000.00
其他7,453,684.798,457,551.23
合计1,071,829,009.011,011,932,448.10

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
托克逊县雨田煤业有限责任公司117,770,949.86按合同执行
库尔勒经济技术开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司17,297,000.00按合同执行
安全风险金1,550,252.70按合同执行
新疆大唐鼎旺水泥有限公司1,300,000.00按合同执行
维修基金1,170,374.62维修基金
合计139,088,577.18--

42、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款420,982,426.75280,982,426.75
一年内到期的应付债券1,500,000,000.002,299,461,366.41
一年内到期的长期应付款1,005,098,573.91843,114,345.35
一年内到期的租赁负债
合计2,926,081,000.663,423,558,138.51

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期应付债券3,500,000,000.001,500,000,000.00
合计3,500,000,000.001,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
18新中泰CP001500,000,000.002018/9/191年期498,000,000.00500,000,000.0011,703,013.70500,000,000.00
18新中泰SCP002500,000,000.002018/4/18270天499,250,000.00500,000,000.00802,191.77518,049,315.07
18新中泰SCP003500,000,000.002018/10/24240天499,333,333.00500,000,000.0010,236,575.35514,367,123.29
19新中泰CP0011,000,000,000.002019/1/251年期996,000,000.001,000,000,000.0019,141,095.891,000,000,000.00
19新中泰SCP0011,000,000,000.002019/1/7270天998,500,000.001,000,000,000.0018,938,356.161,000,000,000.00
19新中泰SCP0021,000,000,000.002019/3/18120天999,333,333.331,000,000,000.0011,046,575.331,000,000,000.00
合计------4,490,416,666.331,500,000,000.003,000,000,000.0071,867,808.201,032,416,438.363,500,000,000.00

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款4,514,684,444.434,784,377,777.76
保证借款383,532,255.55431,818,893.71
信用借款138,000,000.00138,500,000.00
减:一年内到期部分420,982,426.75280,982,426.75
合计4,615,234,273.235,073,714,244.72

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
2012年公司债券(第二期)1,299,461,366.41
16 新中泰 MTN001500,000,000.00500,000,000.00
16 新中泰 MTN002500,000,000.00500,000,000.00
17新中泰MTN001500,000,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN001500,000,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN002500,000,000.00500,000,000.00
2018年公司债(第一期)1,000,000,000.001,000,000,000.00
2018年公司债(第二期)1,386,000,000.001,386,000,000.00
19新中泰MTN001500,000,000.00
减:一年内到期的应付债券(附注七、43)1,500,000,000.002,299,461,366.41
合计3,886,000,000.003,886,000,000.00

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
2012年公司债券(第二期)1,300,000,000.002012/3/227年期1,285,700,000.001,299,461,366.4118,643,373.28-538,633.591,384,500,000.00
2016年MTN001500,000,000.002016/10/133年期498,500,000.00500,000,000.008,876,438.35500,000,000.00
2016年MTN002500,000,000.002016/11/43年期498,500,000.00500,000,000.008,802,054.81500,000,000.00
17新中泰MTN001500,000,000.002017/3/33年期498,500,000.00500,000,000.0012,149,315.0724,500,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN001500,000,000.002018/6/63年期498,500,000.00500,000,000.0014,752,739.7329,750,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN002500,000,000.002018/7/123年期498,500,000.00500,000,000.0016,116,438.35500,000,000.00
2018年公司债(18新化募集1)1,000,000,000.002018/8/293年期994,350,000.001,000,000,000.0033,720,547.971,000,000,000.00
2018年公司债(18新化募集3)1,386,000,000.002018/9/273年期1,378,134,000.001,386,000,000.0047,836,366.031,386,000,000.00
19新中泰MTN001500,000,000.002019/4/33年期498,500,000.00500,000,000.005,632,602.74500,000,000.00
小计6,686,000,000.006,649,184,000.006,185,461,366.41500,000,000.00166,529,876.33-538,633.591,438,750,000.005,386,000,000.00
减:一年内到期部分年末余额(附注七、43)2,800,000,000.002,781,200,000.002,299,461,366.410.0048,471,181.51-538,633.591,409,000,000.001,500,000,000.00
合计------3,867,984,000.003,886,000,000.00500,000,000.00118,058,694.8229,750,000.003,886,000,000.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用。

47、租赁负债

不适用。

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款1,563,215,196.651,613,353,972.67
专项应付款610,000.00610,000.00
合计1,563,825,196.651,613,963,972.67

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
融资租赁款2,184,786,777.022,072,869,557.67
国开发展基金382,611,993.54382,683,760.35
占用草场生活补偿费915,000.00915,000.00
小计2,568,313,770.562,456,468,318.02
减:一年内到期部分(附注七、43)1,005,098,573.91843,114,345.35
合 计1,563,215,196.651,613,353,972.67

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
引进人才经费款610,000.00610,000.00自治区高层次人才引进经费
合计610,000.00610,000.00--

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

(2)设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助361,254,107.6816,989,387.86344,264,719.82与资产相关
合计361,254,107.6816,989,387.86344,264,719.82--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
纺织产能补贴资金200万锭纺纱项目(一期项目)96,779,916.963,715,666.5693,064,250.40与资产相关
新建纺织产能补助资金41,443,844.971,856,345.1039,587,499.87与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款34,784,615.40511,538.4634,273,076.94与资产相关
节能减排技术综合示范工程27,711,000.16769,749.9626,941,250.20与资产相关
拆迁购置固定资产22,775,429.124,133,449.9218,641,979.20与资产相关
废水深度处理19,833,333.331,000,000.0218,833,333.31与资产相关
重化工业园区基础建设补贴15,171,604.05180,614.3414,990,989.71与资产相关
污水深度处理项目补助19,916,666.67499,999.989,416,666.69与资产相关
污水深度处理项目补助29,916,666.67499,999.989,416,666.69与资产相关
一期技改财政专项拨款9,507,212.92374,720.889,132,492.04与资产相关
绿色制造系统集成项目8,000,000.008,000,000.00与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金7,900,000.007,900,000.00与资产相关
基础设施项目政府补助7,555,555.36333,333.367,222,222.00与资产相关
基建项目政府补助5,819,047.6492,857.145,726,190.50与资产相关
节能改造能力系统优化项目5,428,750.00161,250.005,267,500.00与资产相关
高风险污染物汞削减项目5,416,666.72162,499.985,254,166.74与资产相关
进口设备贴息5,255,201.20326,035.144,929,166.06与资产相关
公路专项补贴5,250,000.0075,000.005,175,000.00与资产相关
二期项目技术改造专项资金3,498,460.10236,959.803,261,500.30与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金3,030,087.98191,535.302,838,552.68与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目2,755,147.0487,077.942,668,069.10与资产相关
中泰西山搬迁补贴款1,540,875.41517,713.721,023,161.69与资产相关
准东新疆化石资源加工与新能源技术项目拨款1,460,000.001,460,000.00与资产相关
财政局专项款1,430,000.001,430,000.00与资产相关
锅炉烟气脱硫项目1,388,333.3370,000.021,318,333.31与资产相关
自动化出炉机器人942,930.6655,750.02887,180.64与资产相关
硫酸项目投资补助800,000.19199,999.98600,000.21与资产相关
脱销改造治理项目690,000.0045,000.00645,000.00与资产相关
汽轮发电机改造1589,500.0098,250.00491,250.00与资产相关
汽轮发电机改造2524,000.0098,250.00425,750.00与资产相关
纤维生产线节水奖励519,999.81130,000.02389,999.79与资产相关
外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆495,833.3325,000.02470,833.31与资产相关
SAP软件项目专项补贴472,000.08117,999.96354,000.12与资产相关
乌鲁木齐市财政国库收付中心拨款400,000.00400,000.00与资产相关
技术改造专项资金383,762.1037,623.78346,138.32与资产相关
节能技改奖励302,666.48302,666.48与资产相关
自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目297,500.0015,000.00282,500.00与资产相关
PVC复合材料研发项目科技款200,000.00200,000.00与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅国库处重点研发项目补助200,000.00200,000.00与资产相关
生产信息化一期项目补贴款162,500.0015,000.00147,500.00与资产相关
氯乙烯气体干燥工艺项目科技拨款150,000.00150,000.00与资产相关
电子信息发展专项资金项目电子发展基金125,000.00125,000.00与资产相关
新型工业化发展专项资金120,000.0015,000.00105,000.00与资产相关
回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款120,000.007,500.00112,500.00与资产相关
废气制酸奖励120,000.0030,000.0090,000.00与资产相关
聚氯乙烯树脂专用料技术开发70,000.0070,000.00与资产相关
合计361,254,107.6816,989,387.86344,264,719.82

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
未确认售后租回收益1,070,484.341,215,413.68
合计1,070,484.341,215,413.68

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,146,449,598.002,146,449,598.00

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)9,029,865,136.449,029,865,136.44
其他资本公积252,219,948.0462,154.67252,157,793.37
合计9,282,085,084.4862,154.679,282,022,929.81

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-17,537,452.29-17,135,134.98-402,317.51-17,135,134.98
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动-17,537,452.29-17,135,134.98-402,317.51-17,135,134.98
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益30,783,402.73-5,123,693.56-5,123,693.5625,659,709.17
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-152,349.59-152,349.59
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额30,935,752.32-5,123,693.56-5,123,693.5625,812,058.76
其他综合收益合计30,783,402.73-22,661,145.85-22,258,828.54-402,317.518,524,574.19

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费28,651,263.7135,694,739.8133,412,542.8230,933,460.70
合计28,651,263.7135,694,739.8133,412,542.8230,933,460.70

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积564,832,398.84564,832,398.84
任意盈余公积43,677,751.2143,677,751.21
储备基金
企业发展基金
其他
合计608,510,150.05608,510,150.05

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,825,360,987.845,017,640,145.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润6,825,360,987.845,017,640,145.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润373,511,007.171,242,984,395.72
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利364,896,431.66321,967,439.70
转作股本的普通股股利
期末未分配利润6,833,975,563.355,938,657,101.82

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务40,289,048,798.0637,306,525,200.1127,062,535,933.4323,577,648,416.94
其他业务162,887,052.1843,804,544.07286,332,980.1728,968,914.90
合计40,451,935,850.2437,350,329,744.1827,348,868,913.6023,606,617,331.84

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
消费税
城市维护建设税21,700,247.0433,713,234.67
教育费附加11,047,952.7517,495,989.94
资源税1,370,856.861,368,392.67
房产税36,227,639.4839,348,719.04
土地使用税17,867,992.7217,724,014.70
车船使用税270,494.29249,793.32
印花税16,819,881.3919,203,844.24
地方教育费附加7,359,856.0211,663,993.29
环境保护税3,332,745.879,639,117.04
合计115,997,666.42150,407,098.91

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬63,854,198.3148,685,047.35
折旧费1,170,013.76655,388.34
仓储保管费20,584,223.569,298,282.73
运输费1,141,423,358.441,122,186,265.87
包装费6,730,980.075,519,117.76
装卸费55,158,469.9642,103,629.43
差旅费4,097,099.733,540,184.73
代理费31,337,027.6213,158,265.71
办公费2,206,520.792,509,253.25
车辆费434,876.50403,172.11
其他4,654,533.423,296,771.49
合计1,331,651,302.161,251,355,378.77

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬156,753,058.20153,498,993.53
保险费4,647,037.125,466,079.59
折旧费26,975,532.0832,233,659.39
修理费48,987,241.3942,274,190.18
无形资产摊销11,734,199.119,592,563.48
低值易耗品摊销142,497.11575,939.03
存货盘亏-23,400.80-67,360.42
业务招待费6,734,671.619,185,912.65
差旅费5,417,657.076,653,197.78
办公费32,263,547.2323,917,151.35
物料消耗8,915,680.3314,561,179.21
租赁费12,045,695.8012,613,921.73
聘请中介机构费8,440,660.634,555,878.11
卫生费2,873,318.882,699,748.02
离退休补贴8,114,967.726,021,235.00
绿化费5,107,662.252,539,360.82
董事会经费-211,578.25193,482.58
排污费31,161.77717,560.53
残疾人就业保障金3,597,403.643,131,129.44
车辆费7,756,529.365,316,385.87
党建工作经费9,765,396.7411,331,961.89
其他9,054,620.451,970,047.47
合计369,123,559.44348,982,217.23

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
研究开发费18,583,634.2010,025,343.88
合计18,583,634.2010,025,343.88

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出675,496,430.71542,418,311.43
减:利息收入16,289,703.8550,823,860.53
汇兑损益4,639,202.101,496,146.38
其他25,922,734.1817,317,110.12
合计689,768,663.14510,407,707.40

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
拆迁购置固定资产4,133,449.924,133,449.92
纺织产能补贴资金200万锭纺纱项目(一期项目)3,715,666.563,715,666.56
新建纺织产能补助资金1,856,345.101,897,000.02
废水深度处理1,000,000.02
节能减排技术综合示范工程769,749.96769,749.96
出口补贴563,200.00
中泰西山搬迁补贴款517,713.72517,713.72
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款511,538.46511,538.46
污水深度处理项目补助1499,999.98
污水深度处理项目补助2499,999.98
一期技改财政专项拨款374,720.88374,720.88
基础设施项目政府补助333,333.36333,333.36
节能技改奖励302,666.48454,000.02
进口设备贴息326,035.14265,380.22
增值税加计扣除243,350.30
二期项目技术改造专项资金236,959.80236,959.80
硫酸项目投资补助199,999.98199,999.98
电石炉气煅烧石灰节能项目资金191,535.30191,535.30
重化工业园区基础建设补贴180,614.34180,614.34
高风险污染物汞削减项目162,499.98162,499.98
节能改造能力系统优化项目161,250.00161,250.00
纤维生产线节水奖励130,000.02130,000.02
中泰SAP软件补助资金117,999.96117,999.96
汽轮发电机改造198,250.0098,250.00
汽轮发电机改造298,250.0098,250.00
基建项目政府补助92,857.1492,857.14
半密闭式电石炉改造及余热项目87,077.9487,077.94
公路专项补贴75,000.0075,000.00
锅炉烟气脱硫项目70,000.02
自动化出炉机器人55,750.02
脱销改造治理项目45,000.0045,000.00
技术改造专项资金37,623.7837,623.78
废气制酸奖励30,000.0030,000.00
外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆25,000.02
新型工业化发展专项资金15,000.0015,000.00
阜康能源生产信息化一期项目15,000.0015,000.00
自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目15,000.00
回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款7,500.007,500.00
简易计税912.62
外贸综合服务企业补贴980,000.00
乌鲁木齐市财政国库收付中心补贴630,000.00
收到托克逊县人民政府财政局电子信息发展专项补助资金400,000.00
进出口贸易补贴83,200.00
进口贴息47,000.00
社会服务先进单位奖励10,000.00
2017年外贸中小企业开拓市场项目404.44
合计17,796,850.7817,105,575.80

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-59,764,373.52-25,971,912.79
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益45,063,275.8719,592,414.08
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入32,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
合计-14,669,097.65-6,379,498.71

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
衍生金融工具产生的公允价值变动收益-2,229,590.00
衍生金融负债534,585.00133,875.00
合计-1,695,005.00133,875.00

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-4,295,178.44
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失42,736,921.15
合计38,441,742.71

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失21,248,219.74
二、存货跌价损失-32,456,686.40
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计-32,456,686.4021,248,219.74

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益2,262,247.906,384,950.69
非流动资产处置损失30,351.91
合 计2,262,247.906,354,598.78

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
固定资产报废利得6,533.106,533.10
违约金收入2,010,523.725,530,668.632,010,523.72
其他721,913.291,667,580.45721,913.29
合计2,738,970.117,198,249.082,738,970.11

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠179,250.007,254,300.00179,250.00
固定资产报废损失123,969.68105,975.53123,969.68
其他3,055,981.572,462,009.823,055,981.57
合计3,359,201.259,822,285.353,359,201.25

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用214,850,386.15231,561,968.46
递延所得税费用13,412,915.90441,892.25
合计228,263,302.05232,003,860.71

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额585,541,101.90
按法定/适用税率计算的所得税费用146,385,275.48
子公司适用不同税率的影响-46,409,989.64
调整以前期间所得税的影响42,146,939.70
非应税收入的影响-6,590,628.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响18,564,048.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响74,167,656.96
所得税费用228,263,302.05

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
政府补助193,991,277.6118,713,929.40
单位往来14,764,453.1512,757,547.49
利息收入11,407,177.6317,159,471.28
其他收入1,101,030.632,274,884.98
罚款、赔款、违约金等1,422,558.564,865,615.50
押金5,973,510.723,881,082.95
个人往来1,860,130.69885,820.70
保证金10,754,312.3958,717,224.69
其他195,475.07140,945.51
合计241,469,926.45119,396,522.50

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
单位往来146,392,144.61220,999,360.91
保证金23,026,614.8479,740,030.47
招待费6,329,209.178,959,145.44
办公费3,552,694.487,675,133.93
银行手续费19,665,714.668,320,530.18
差旅费14,565,944.7815,199,349.71
租赁费3,629,055.543,234,178.98
环保排污费1,194,966.90965,250.06
中介咨询费4,260,794.593,328,457.43
仓储费5,598,124.5170,973.84
保险费7,469,579.994,769,203.98
车辆费3,628,934.542,982,802.92
物料消耗390,221.772,062,669.03
捐款584,800.007,254,300.00
个人往来2,569,996.245,244,553.52
业务费13,249,782.685,988,252.26
离退休费用5,524,506.924,751,931.11
押金2,158,768.822,297,510.00
董事会经费85,293.78
电话费1,508,026.301,309,902.84
研发费29,380.00
绿化费487,317.501,407,508.50
班组建设费914,364.811,085,968.64
工会经费13,454,842.5118,838,064.59
残疾人就业金3,684,523.113,876,187.56
其他21,921,852.6924,572,671.08
合计305,792,161.96435,019,230.76

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
委贷利息收入145,521.30
合计145,521.30

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付保理款214,699,923.07
支付融资租赁款242,402,505.74
其他50,000.003,050,652.94
合计50,000.00460,153,081.75

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到的与资产相关政府补助1,836,400.00
收到融资租赁款552,959,432.581,772,946,416.00
其他2,422,189.79
合计555,381,622.371,774,782,816.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息472,274,683.68436,278,195.28
保理手续费457,604.79
还保理款111,939,432.58
合计584,214,116.26436,735,800.07

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润357,277,799.851,274,908,709.20
加:资产减值准备-5,985,056.31-21,248,219.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧852,105,310.83774,471,585.66
使用权资产折旧
无形资产摊销14,753,281.9712,265,300.35
长期待摊费用摊销23,241,414.3532,277,568.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,262,247.90-6,354,598.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)117,436.58105,975.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)1,695,005.00-133,875.00
财务费用(收益以“-”号填列)596,112,079.40487,404,003.12
投资损失(收益以“-”号填列)14,669,097.656,379,498.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)10,613,019.82-3,829,871.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)2,782,998.86-629,803.93
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,724,120,598.19-845,653,192.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-861,450,668.51-2,288,434,072.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)3,155,468,148.31,238,687,716.65
其他
经营活动产生的现金流量净额2,435,017,021.7660,216,723.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额2,089,225,618.523,254,914,897.33
减:现金的期初余额2,152,397,045.812,881,017,206.40
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-63,171,427.29373,897,690.93

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金2,089,225,618.522,152,397,045.81
其中:库存现金178,743.29129,710.87
可随时用于支付的银行存款2,089,046,875.232,152,267,334.94
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额2,089,225,618.522,152,397,045.81
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,903,678,324.62各类保证金
应收票据2,430,780,452.58应收票据质押放贷款及办理应付票据
存货
固定资产9,868,884,651.32长期借款抵押
无形资产126,493,684.04长期借款抵押
应收账款200,000,000.00应收账款保理
在建工程373,180,334.88长期借款抵押以及融资租赁抵押
合计14,903,017,447.44--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元60,858,368.506.8747418,383,026.88
欧元555,067.917.86054,363,129.07
港币10,567.010.88149,313.44
瑞士法郎0.114.36360.48
应收账款----
其中:美元17,228,655.866.8747118,441,840.44
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预付账款
其中:美元36,777,390.266.8747252,833,524.83
加元386,200.005.24902,027,163.80
应付账款
其中:美元17,865,446.556.8747122,819,585.41
预收账款
其中:美元24,476,843.696.8747168,270,957.21
欧元39,136.557.8605307,632.85

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

□ 适用 √ 不适用

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关344,264,719.82递延收益/其它收益16,989,387.86
与收益相关807,462.92其它收益807,462.92
与收益相关135,221,098.64销售费用/管理费用/财务费用/主营业务成本135,221,098.64

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

(2)合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

□ 适用 √ 不适用

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□ 适用 √ 不适用

(6)其他说明

□ 适用 √ 不适用

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

(2)合并成本

□ 适用 √ 不适用

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

□ 适用 √ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

□ 适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务 性质持股比例取得方式
直接间接
1新疆华泰重化工有限责任公司乌鲁木齐乌鲁木齐市益民西街1868号工业97.71%投资设立
2托克逊县中泰化学盐化有限责任公司托克逊托克逊县丝绸路工业96.59%投资设立
3奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司奇台奇台县东大街民主路7号工业87.50%8.33%投资设立(注1)
4新疆中泰进出口贸易有限公司乌鲁木齐乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号贸易100.00%非同一控制下的企业合并
5阜康市博达焦化有限责任公司阜康阜康市西沟山工业66.67%非同一控制下的企业合并
6新疆中泰矿冶有限公司阜康阜康市西沟路口东侧工业100.00%投资设立
7新疆中鲁矿业有限公司乌鲁木齐乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村工业100.00%投资设立
8新疆中泰化学阜康能源有限公司阜康阜康市准噶尔路3188号工业36.78%39.80%投资设立(注1)
8.1阜康市中泰时代水务有限公司阜康阜康市供水60.00%投资设立
9新疆中泰化学准东煤业有限公司奇台奇台县古城南街626号工业100.00%投资设立
10新疆中泰化学供应链管理有限公司奇台奇台县古城南街626号工业100.00%投资设立
11新疆中泰化学托克托克逊托克逊县丝绸路工业100.00%投资设立(注
逊能化有限公司1)
12上海中泰多经国际贸易有限责任公司上海上海市黄浦区九江路769号1808室贸易100.00%投资设立
12.1广州市创盈化工原料有限公司广州广州市海珠区洪德路凤宁街36号九层自编902房贸易90.00%非同一控制下的企业合并
12.2上海中泰宏祥仓储服务有限公司上海(上海)自由贸易试验区金藏路51号513室仓储服务35.00%投资设立
12.3浙江泰信物产有限公司浙江省丽水市景宁畲族自治县浙江省丽水市景宁畲族自治县贸易51.00%投资设立
12.4中泰众诚信(上海)经贸股份有限公司上海上海市闵行区申虹路666弄3号105-1室贸易70.00%投资设立
13北京中泰齐力国际科贸有限公司北京北京市房山区城关街道农林路1号贸易100.00%投资设立
14新疆中泰信息技术工程有限公司乌鲁木齐乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室信息40.00%投资设立(注2)
14.1新疆和信联创网络科技有限公司乌鲁木齐乌鲁木齐经济技术开发区信息100.00%投资设立
15新疆中泰国信节能环保有限公司阜康阜康市准噶尔路3188号工业51.00%投资设立
16新疆中泰纺织集团有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区工业100.00%非同一控制下的企业合并(注1)
16.1新疆富丽震纶棉纺有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区工业51.00%投资设立
16.2巴州金富特种纱业有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区工业49.00%51.00%非同一控制下的企业合并
16.3巴州泰昌浆粕有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区工业51.00%非同一控制下的企业合并
16.4阿拉尔市富丽达纤维有限公司阿拉尔阿拉尔工业40.00%非同一控制下的企业合并
17. 上海森辉房地产开发有限公司上海上海房地产100.00%非同一控制下的企业合并
18.中泰国际发展(香港)有限公司香港香港贸易100.00%投资设立
19.新疆中泰电力有限公司乌鲁木齐乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号工业100.00%投资设立
20新疆蓝天石油化学物流有限责任公司乌鲁木齐新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号1206室交通运输100.00%同一控制下的企业合并
20.1新疆蓝天诚达物流有限公司托克逊县新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼交通运输100.00%同一控制下的企业合并
20.2新疆天通现代物流有限责任公司阜康市阜康市博峰路174号小二楼205室交通运输100.00%同一控制下的企业合并
20.3新疆威振石化有限公司阜康市新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥油品销售100.00%同一控制下的企业合并
20.4新疆中泰蓝鑫供应链贸易有限公司玛纳斯县玛纳斯县交通运输100.00%投资设立
20.5吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司吐鲁番吐鲁番市高昌区绿洲中路交通运输100.00%投资设立
21新疆中泰新材料股份有限公司吐鲁番新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇T区1段17号1层106工业60.00%投资设立
22新疆天雨煤化集团有限公司托克逊新疆吐鲁番市托克逊县城314国道电视台东面工业51.00%非同一控制下的企业合并
22.1托克逊县盘吉煤业有限公司托克逊县新疆吐鲁番市托克逊县城314国道电视台东面工业51.00%非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

①本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司(简称“奇台矿产”)87.50%股权,子公司阜康市博达焦化有限责任公司(本公司持有66.67%股权)持有奇台矿产12.50%股权,本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比例为100.00%。

②根据本公司、阜康能源与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向阜康能源增资4,300万元;根据《新疆中泰化学阜康能源有限公司之增资协议》农银金融资产投资有限公司向阜康能源增资10亿元,投资完成后,阜康能源的股权结构变更为本公司持股35.52%,子公司华泰重化工(本公司持有97.711%股权)持有阜康能源40.73%股权,国开基金持股1.26%,农银金融资产投资有限公司持股22.49%,本公司对阜康能源持股比例为76.578 %、表决权比例为100.00%。

③根据本公司、托克逊能化与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向托克逊能化增资1.5亿元,投资完成后,托克逊能化的股权结构变更为本公司

持股89.29%,国开基金持股10.71%,本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

④根据本公司、新疆富丽达与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向新疆富丽达增资2亿元,投资完成后,新疆富丽达的股权结构变更为本公司持股92.85%,国开基金持股7.15%,本公司对新疆富丽达持股比例为100.00%、表决权比例为

100.00%。

⑤本公司全资子公司新疆富丽达持有阿拉尔富丽达40%股权,阿尔拉市萧余众鑫投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司于2017年3月1日与新疆富丽达签署了一致行动人协议,将分别持有的5%股权、10%股权与新疆富丽达保持一致,因此本公司对阿尔拉富丽达表决权比例为55%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注1:本公司持有信息公司40.00%股权,本公司虽持有半数以下表决权但仍控制该公司。

注2:本公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司持有上海中泰宏祥35%股权,乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例32%,与上海中泰多经国际贸易有限责任公司签订了一致行动人协议,因此表决权比例为67%。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
1.华泰重化工2.29%6,681,966.9220,610,000.00157,211,053.06
2.阜康能源23.42%33,156,053.311,086,430,719.07

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
1.华泰重化工5,001,139,189.627,870,372,939.0212,871,512,128.642,821,224,964.553,200,165,242.546,021,390,207.094,793,215,762.838,180,412,211.5312,973,627,974.362,109,904,099.583,386,546,673.185,496,450,772.76
2.阜康能源1,978,041,295.338,043,273,938.4710,021,315,233.802,085,719,632.223,307,179,361.335,392,898,993.551,168,702,014.738,176,546,514.639,345,248,529.362,388,127,917.993,493,371,150.215,881,499,068.20

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
1.华泰重化工2,699,158,576.29291,916,422.69274,340,297.23178,030,274.872,886,972,607.99722,374,013.56722,374,013.56-159,258,985.99
2.阜康能源2,955,135,204.94213,238,897.07213,238,897.07249,677,438.173,299,156,042.27473,954,593.55473,954,593.55649,370,569.59

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
新疆新冶能源化工股份有限公司托克逊托克逊工业30.91%权益法
新疆圣雄能源股份有限公司托克逊托克逊工业18.55%权益法
新疆天泰纤维有限公司沙湾沙湾工业35.07%权益法
新疆美克化工股份有限公司库尔勒库尔勒工业25.00%权益法

(2)重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
新疆新冶能源化工股份有限公司新疆美克化工股份有限公司新疆圣雄能源股份有限公司新疆天泰纤维有限公司新疆新冶能源化工股份有限公司新疆美克化工股份有限公司新疆圣雄能源股份有限公司新疆天泰纤维有限公司
流动资产81,107,940.741,265,719,407.441,992,063,133.84900,969,926.6748,707,727.851,306,127,761.542,100,227,447.67615,908,670.34
非流动资产1,191,014,531.167,146,056,925.809,655,749,799.092,434,178,251.781,202,123,057.236,136,207,334.989,907,010,005.572,365,404,366.14
资产合计1,272,122,471.908,411,776,333.2411,647,812,932.933,335,148,178.451,250,830,785.087,442,335,096.5212,007,237,453.242,981,313,036.48
流动负债900,891,011.912,735,323,487.475,289,005,003.181,812,740,214.40899,345,196.072,484,183,800.685,227,209,373.481,657,449,292.57
非流动负债78,164,061.542,077,842,188.724,282,686,871.45903,805,761.4390,536,091.212,053,862,858.464,747,748,843.91659,688,454.90
负债合计979,055,073.454,813,165,676.199,571,691,874.632,716,545,975.83989,881,287.284,538,046,659.149,974,958,217.392,317,137,747.47
少数股东权益164,813,352.39-21,685,457.03176,329,337.92-17,567,164.39
归属于母公司股东权益293,067,398.453,433,797,304.662,097,806,515.33618,602,202.62260,949,497.802,727,959,099.462,049,846,400.24664,175,289.01
按持股比例计算90,587,132.86858,449,326.17389,143,108.59216,943,792.4680,659,489.77681,989,774.87380,246,507.24232,926,273.86
的净资产份额
调整事项
--商誉36,371,180.4017,176,452.8236,371,180.4017,176,452.82
--内部交易未实现利润
--其他-5,000.00-5,000.00
对联营企业权益投资的账面价值90,582,132.86876,684,947.47436,404,017.48228,171,995.5180,654,489.77927,226,822.88430,321,032.15244,390,015.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入128,421,830.801,077,586,402.922,233,919,357.82684,901,327.77101,794,998.461,056,419,425.622,477,723,529.02335,175,259.78
净利润32,117,900.65-202,167,501.6332,792,373.73-46,244,709.826,081,412.88-93,287,167.995,401,612.76-60,140,138.96
终止经营的净利润
其他综合收益-191,607.96
综合收益总额32,117,900.65-202,167,501.6332,792,373.73-46,244,709.826,081,412.88-93,478,775.955,401,612.76-60,140,138.96
本年度收到的来自联营企业的股利

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明不适用。

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,对每一客户均设置了赊销限额,相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。

(二)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长短期融资需求。

2、外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,因期末余额较小,无重大外汇风险。

(三)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□ 适用 √ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□ 适用 √ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□ 适用 √ 不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中泰集团乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务。194,437.20万元19.35%23.67%

本企业的母公司情况的说明:

中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
新疆中泰物产有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰集团工程有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司同一最终控制方控制
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司同一最终控制方控制
新疆新铁中泰物流股份有限公司同一最终控制方控制
库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司同一最终控制方控制
新疆和田中泰东展服装股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司同一最终控制方控制
新疆新冶能源化工股份有限公司同一最终控制方控制
托克逊县新业矿业有限责任公司同一最终控制方控制
乌鲁木齐环鹏有限公司同一最终控制方控制
新疆升晟股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰升达能源有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰气体制造有限公司同一最终控制方控制
乌鲁木齐后峡房产物业管理中心同一最终控制方控制
乌鲁木齐环鹏物业服务有限公司同一最终控制方控制
乌鲁木齐市和静农牧场同一最终控制方控制
乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂同一最终控制方控制
乌鲁木齐环鹏水泥制造有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰建材有限公司同一最终控制方控制
托克逊县中石能源有限公司同一最终控制方控制
新疆利华(集团)股份有限公司同一最终控制方控制
乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司同一最终控制方控制
昌吉利华棉业有限责任公司同一最终控制方控制
沙雅县利华创新棉业有限公司同一最终控制方控制
沙雅利华创新现代农业有限公司同一最终控制方控制
沙雅利华棉业有限公司同一最终控制方控制
沙雅利华现代农业有限公司同一最终控制方控制
上海利华新创国际贸易有限公司同一最终控制方控制
LIHUACOTTONU.S.A,INC同一最终控制方控制
LIHUACOTTON(HONGKON)LIMITED同一最终控制方控制
新疆利华纺织有限公司同一最终控制方控制
乌苏市鑫丰益棉业有限公司同一最终控制方控制
沙湾利华棉业有限公司同一最终控制方控制
阿克苏利华新创棉业有限公司同一最终控制方控制
和硕县利华棉业有限责任公司同一最终控制方控制
尉犁县利华棉业有限责任公司同一最终控制方控制
新疆生产建设兵团第二师万佳棉业有限责任公司同一最终控制方控制
温宿县银丰棉业有限公司同一最终控制方控制
新疆利华生物科技发展有限公司同一最终控制方控制
阿瓦提利华现代农业有限公司同一最终控制方控制
阿瓦提利华新创现代农业有限公司同一最终控制方控制
库车县利华现代农业有限公司同一最终控制方控制
新和县利华现代农业有限公司同一最终控制方控制
石河子市利华棉业有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰农业发展有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰创安环境科技股份有限公司同一最终控制方控制
山筠资本管理(上海)有限公司同一最终控制方控制
新疆坎儿井水务科技有限公司同一最终控制方控制
新疆美克化工股份有限公司同一最终控制方控制
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司同一最终控制方控制
新疆美克捷运物流有限公司同一最终控制方控制
美克(上海)精细化工有限公司同一最终控制方控制
新疆维美化工有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰民生物业服务有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰新能源有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰兴苇生物科技有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰高铁股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰高铁资产管理有限公司同一最终控制方控制
新疆吉泰实业有限公司同一最终控制方控制
新疆青湖生态旅游度假有限公司同一最终控制方控制
五家渠青湖医院有限公司同一最终控制方控制
新疆丝路联合旅游开发有限公司同一最终控制方控制
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司同一最终控制方控制
新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司同一最终控制方控制
新疆白水涧古镇旅游发展有限责任公司同一最终控制方控制
上海欣浦供应链管理有限公司同一最终控制方控制
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司同一最终控制方控制
中泰国际发展(新加坡)私人有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰融资租赁有限公司同一最终控制方控制
上海欣浦商业保理有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司同一最终控制方控制
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司同一最终控制方控制
新疆科林思德新能源有限责任公司同一最终控制方控制
新疆科庭能源有限公司同一最终控制方控制
新疆南天城建(集团)股份有限公司同一最终控制方控制
库尔勒金城洁净排水有限责任公司同一最终控制方控制
库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司同一最终控制方控制
库尔勒南天物业服务有限公司同一最终控制方控制
且末县玉昆能源有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰博源水务科技有限公司同一最终控制方控制
新疆平界信息科技股份有限公司中泰集团参股公司
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司中泰集团参股公司
新疆盛泰纺织有限公司盛泰矿业全资子公司
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司中泰集团参股公司
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司中泰集团参股公司
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司中泰集团参股公司
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司新丝路控股子公司
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新丝路控股子公司
新疆中泰教育科技有限公司中泰集团子公司
浙江富丽达股份有限公司中泰化学子公司股东
鸿达兴业集团有限公司持股5%以上股东
新疆泰昌实业有限责任公司李娇担任董事
新疆和顺中泰矿业股份有限公司李芸华、李新扬担任董事
苏州震纶棉纺有限公司沈耀华任高管单位
新疆沈宏集团股份有限公司中泰集团持股单位
吐鲁番沈宏煤业有限责任公司新疆沈宏子公司
吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司新疆沈宏子公司
吐鲁番沈宏热电有限责任公司新疆沈宏子公司
吐鲁番瑞德化轻有限公司新疆沈宏子公司
吐鲁番沈宏建筑安装有限公司新疆沈宏子公司
新疆沈鞍耐磨材料有限公司新疆沈宏子公司
新疆圣雄能源股份有限公司公司联营企业
新疆圣雄氯碱有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄电石有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄水泥有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄焦化有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰煤业有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆瑞捷物流有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆同泰矿业有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
托克逊县安邦建材有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
乌鲁木齐同泰伟业商贸有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆圣雄矿业有限公司新疆圣雄能源股份有限公司子公司
新疆银鹰工贸有限公司新疆天泰纤维有限公司子公司
新疆天泰纤维有限公司公司联营企业
新疆新聚丰特种纱业有限公司公司子公司的联营企业
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司公司子公司股东

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易 额度是否超过交易额度上期发生额
乌鲁木齐环鹏有限公司电石100,000,000.00137,150,867.04
乌鲁木齐环鹏有限公司煤炭58,548,917.79
乌鲁木齐环鹏有限公司车辆134,233.01
新疆升晟股份有限公司变压器9,944,661.427,056,581.21
乌鲁木齐市和静农牧场面粉、食用油等1,030,063.20422,683.14
新疆升晟股份有限公司维修费1,424,673.78
新疆中泰集团工程有限公司设备、材料、备品备件7,081,517.45100,000,000.0057,868,661.64
新疆中泰创安环境科技股份有限公司防护用品14,914,231.2523,000,000.008,492,729.92
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司工作服、洗护用品、3,394,877.527,000,000.002,238,894.54
新疆中泰农业发展有限责任公司米面油等59,231,862.37100,000,000.0064,034,980.30
新疆泰昌实业有限责任公司电、汽、材料等21,519,948.5243,000,000.0023,131,153.64
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司双氧水7,549,763.5123,000,000.0013,909,277.14
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司纱线57,651,487.26250,000,000.0057,610,673.25
新疆新冶能源化工股份有限公司材料及设备150,000,000.001,285,858.62
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司石灰石、沫煤8,653,761.369,749,995.84
新疆中泰物产有限公司煤、材料、硫酸亚铁122,795.692,950,780.25
新疆平界信息科技股份有限公司书及卫生用品263,291.51
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司滤袋、轴承42,307.65
新疆新铁中泰物流股份有限公司发运服务费6,007,408.677,682,101.60
新疆中泰集团工程有限公司修理费、工程款84,132,467.2735,775,702.94
托克逊县新业矿业有限责任公司石灰石24,249,070.1711,184,053.53
新疆利华(集团)股份有限公司棉短绒9,135,135.09
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司池沼贡鱼等76,785.9510,926.30
新疆沈宏集团股份有限公司