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中泰化学:2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-16

新疆中泰化学股份有限公司

XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承

诺,敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 股份变动及股东情况 ...... 82

第七节 优先股相关情况 ...... 86

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 87

第九节 公司债相关情况 ...... 88

第十节 财务报告 ...... 92

第十一节 备查文件目录 ...... 119

第十二节 其他报送数据 ...... 247

释 义

释义项释义内容
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
新疆国资委新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,本公司实际控制人
公司、中泰化学新疆中泰化学股份有限公司
中泰集团新疆中泰(集团)有限责任公司,公司控股股东
华泰公司新疆华泰重化工有限责任公司,公司控股子公司
阜康能源新疆中泰化学阜康能源有限公司,公司控股子公司
中泰矿冶新疆中泰矿冶有限公司,公司全资子公司
托克逊能化新疆中泰化学托克逊能化有限公司,公司控股子公司
托克逊盐化托克逊县中泰化学盐业有限责任公司,公司控股子公司
中泰香港公司中泰国际发展(香港)有限公司,公司全资子公司
融资租赁公司新疆中泰融资租赁有限公司,公司控股子公司
欣浦保理上海欣浦商业保理有限公司,公司控股子公司
国信环保新疆中泰国信节能环保有限公司,公司控股子公司
进出口公司新疆中泰进出口贸易有限公司,公司全资子公司
上海多经上海中泰多经国际贸易有限责任公司,公司全资子公司
北京齐力北京中泰齐力国际科贸有限公司,公司全资子公司
中泰信息新疆中泰信息技术工程有限公司,公司控股子公司
蓝天物流新疆蓝天石油化学物流有限责任公司,公司全资子公司
新疆富丽达新疆富丽达纤维有限公司,公司控股子公司
中泰新材料新疆中泰新材料股份有限公司,公司控股子公司
阿拉尔富丽达阿拉尔市富丽达纤维有限公司,新疆富丽达控股子公司
金富纱业巴州金富特种纱业有限公司,新疆富丽达控股子公司
富丽震纶新疆富丽震纶棉纺有限公司,新疆富丽达控股子公司
天雨煤化新疆天雨煤化集团有限公司,公司控股子公司
圣雄能源新疆圣雄能源股份有限公司,公司参股公司
新鑫科技新疆中泰新鑫科技股份有限公司,公司参股公司
新冶能源新疆新冶能源化工股份有限公司,公司参股公司
天泰纤维新疆天泰纤维有限公司,公司参股公司
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称中泰化学股票代码002092
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称新疆中泰化学股份有限公司
公司的中文简称中泰化学
公司的外文名称XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人王洪欣

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名潘玉英费翔
联系地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
电话0991-87516900991-8751690
传真0991-87516900991-8751690
电子信箱panyuying1111@163.comfeixiang_01@163.com

三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报。

3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)27,348,868,913.6016,800,189,095.0462.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,242,984,395.721,244,360,208.53-0.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,211,035,806.121,230,455,816.94-1.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)660,216,723.141,274,516,548.84-48.20%
基本每股收益(元/股)0.57910.5797-0.10%
稀释每股收益(元/股)0.57910.5797-0.10%
加权平均净资产收益率7.14%8.11%-0.97%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)61,189,420,739.5155,627,409,851.4410.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)19,316,036,982.2418,379,551,149.855.10%

注:公司于2015年12月16日发行第一期15亿元长期限含权中期票据(永续债),在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期票据的本金。在计算加权平均净资产收益率指标时不包含该中期票据的本金。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)2,146,449,598
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5791

五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□ 适用 √ 不适用六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,248,623.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,105,575.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益19,592,414.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,518,060.74
减:所得税影响额9,300,418.03
少数股东权益影响额(税后)-820,455.24
合计31,948,589.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务公司经营业务经过近几年的快速发展,已成为拥有氯碱化工与纺织工业、供应链贸易三大板块,主营聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等四大产品,配套热电、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链,并开展现代贸易、现代物流、供应链管理等经济业务的行业能效领先标杆企业。报告期内公司已形成173万吨聚氯乙烯树脂(含糊树脂)、120万吨离子膜烧碱、51万吨粘胶纤维、270万锭粘胶纱、238万吨电石、193.75万千瓦背压机组的产量规模。同时公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等资源,就地实现资源—能源的高效转化,打造“资源节约型、环境友好型”绿色智能生产基地。

公司拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链,积极发挥产业协调优势效应的同时,形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争优势,打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。同时,公司利用新疆乌鲁木齐“一带一路”新丝绸之路经济带核心区的区位优势,围绕产业链开展“+贸易”模式,在保证贸易风险安全可控的前提下,促进公司整体收益稳步增加,实现“产业+贸易”双增长。

报告期内,公司积极推动托克逊高性能树脂产业园项目建设、特种PVC新材料的研发和推广,促使公司PVC产品在满足门窗建材的基础上,向市政管廊、通讯设备、高端制造等领域进军,成为消费品升级的主要代表。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产期末比期初上升2.67%,主要是对新疆中泰新鑫科技股份有限公司土地增资
固定资产期末比期初下降1.36%,主要是正常计提折旧,固定资产净值减少所致
无形资产期末比期初下降2.3%,主要是正常计提无形资产摊销,对新疆
中泰新鑫科技股份有限公司土地增资,处置无形资产
在建工程期末比期初上升62%,主要是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施

2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
股权资产投资设立中泰国际发展(香港)有限公司1,262,464,157.23元香港贸易公司统一管控9,758,321.74元1.68%
其他情况说明

三、核心竞争力分析公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、循环经济产业链公司已发展成为拥有完整产业链的行业能效领先标杆企业,成功构建煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司一方面通过并购重组等方式获取煤炭、兰炭、原盐、石灰石等资源,降低原材料供应成本;一方面通过技改技措等方式扩大主营产品的生产能力,完成烧碱、粘胶纤维等大部分产品的内部消化,降低产业链中物流运输成本的同时,提高产品附加值,并就地实现资源—能源的高效转化,打造集群化、园区化、高端化、国际化的氯碱化工、纺织工业绿色智能生产基地。

2、特色安全环保体系建设与绿色技术支撑公司秉持“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保理念,深入践行“建设一个园区、绿化一片戈壁”行动,坚持安全标准化、环保标准化和班组建设 “三位一体”,不断提高装置本质化安全环保水平。公司先后累计投入环保资金40 亿元,用于工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化建设,形成了以清洁生产技术、废物资源化技术为代表的“绿色技术”支撑体系。废水、废气、废渣全部实现了回收再利用与超低排放,做到了绿色生态链闭

环处理。

3、技术创新公司在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上,不断优化自身的研发体系。目前已经建立完善了流程化的研发框架和项目管理机制,形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系。同时,公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才,并充分运用博士后工作站、院士工作站、自治区重点实验室、自治区创新环境(人才、基地)、产学研合作平台等研发新技术,新产品、新工艺。

公司荣获“工信部国家级技术创新示范企业”、“院士工作站”、“中国石油和化学工业联合会技术创新示范企业建设”等荣誉称号;组织申报的《增强改性PVC纳米合金树脂技术开发及应用平台建设项目》获批自治区经信委重点技术创新项目、组织申报的《聚氯乙烯树脂专用料关键技术开发及其产业化项目》获批自治区专利实施项目、组织申报的《电石法PVC专用料的工艺改进关键技术研究及产业化应用项目》获批自治区科技进步二等奖;完成申报中国石油和化学工业联合会创新指导计划项目3项,石化联合会产业关键共性技术12项;完成自治区创新环境(人才、基地)建设专项以及自治区重点实验室建设工作。

4、卓越运营公司耕织杜邦安全管理体系,运用SAP(企业管理解决方案)信息管理系统及LIMS实验室管理系统、推进MES(制造企业生产过程)控制执行系统、全员参与TPM(提高设备综合效率)设备保养和维修管理体系建设等先进理念,公司的运营效率和产品质量逐年提升。

同时,公司通过与巴斯夫、西门子、中国铝业、四川长虹、中国联塑等公司开展的技术交流与战略合作,不断加大在安全生产管理、工艺流程优化、环保设施投入、信息平台升级、自主研发创新等方面的投入,促使公司管理模式与时俱进,实现传统产业转型升级目标的同时,不断强化客户服务意识,拓展全球化视野,统筹兼顾了高速度与高质量并行发展,顺应了《中国制造2025》与“工业4.0”的智能制造与绿色化工发展趋势。

5、政策、品牌优势氯碱化工方面,新疆作为我国西部大开发的重点省区之一,具有丰富的石油、煤炭等矿产资源,有适合发展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势,符合国家要求将优势

资源就地转化为经济优势的发展原则;纺织工业方面,随着国务院办公厅《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》的出台,以及“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业的逐步落地,为公司纺织工业的发展及产业升级提供了重大机遇。

公司凭借安全稳定的生产能力、优质可靠的产品质量及销售物流一体化的服务模式,公司产品的内贸量与出口量不断增加。内贸方面,公司市场占有率长期居行业前列;出口方面,公司产品已出口到俄罗斯、日本、韩国、印度、中亚、东南亚、欧洲、南美洲、非洲等54个国家和地区,享有较高的市场知名度和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述面对我国“富煤、贫油、少气”的能源结构,以及石油对外依存度不断攀升的能源局势,公司践行维护国家能源安全战略,依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等资源,大力发展“乙炔法PVC”,并不断完善和延伸产业链。公司以“乙炔法PVC”开展的全产业链经营活动,相较于“石油乙烯法PVC”来说为国家节约原油资源,对于发展“民族能源化工”具有重要的战略意义。

报告期内,公司以落实安全生产责任制、加大环保投入、推动项目落地、维系产业链命运共同体、深化供给侧改革为工作重点,实现了公司经营业务的快速发展。同时,公司持续深入优化“产—供—销—储—运”联动机制,生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行。上半年公司累计生产聚氯乙烯树脂(含糊树脂)90.17万吨,离子膜烧碱(含自用量)62.82万吨,粘胶纤维26.02万吨,粘胶纱15.08万吨,电石131.78万吨,发电66.77亿度。

报告期内,公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地,扩大粘胶纤维、粘胶纱产业规模,推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的1/3,现场施工按计划进度稳步推进;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,现阶段已进行管道安装和仪表安装调试工作;天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕,目前正在进入管道、设备防腐保温施工,辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工程设施等按计划逐步完成;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程。

报告期内,公司通过持续开展技改技措及装置优化项目,进一步降低单耗与扩大单产,抵御原材料涨价对生产成本带来的冲击。同时,公司通过工艺先进节能化、装置大型自动化和控制集约化建设,以及安全标准化、环保标准化和班组建设 “三位一体”工程,不断提高装置本质化安全环保水平。公司先后被国家工信部评为首批“资源节约型、环境友好型试点企业”;被评为首批“工业产品生态设计试点企业”和“清洁生产示范企业”;被中国石油

化学联合会评为“‘十二五’环境保护先进单位”;被评为自治区“工业能源效率与废物资源化研究示范基地”和“工业循环经济示范单位”,连续7年被评为自治区“安全生产先进单位”;下属公司阜康能源被评为“绿色化工制造基地”和“行业能效领跑标杆企业”;托克逊能化被评为“全国石油化工行业节能先进单位”;中泰矿冶连续多年被评为“全国密闭式电石炉生产示范基地”和“全国电石生产能效领跑单位”;中泰矿冶电石出炉机器人系统被科技部列入国家重点研发计划“智能机器人”重点专项研发项目,并被科技部项目评审组专家评为国家产学研重点示范项目。

上半年,公司通过建立健全管理体系、优化后台跟单管理流程、研判市场供给情况、扩展终端客户、严控保兑仓风险、开展期现结合业务,促使公司产品内贸直销率及市场占有率大幅增长。同时积极拓展全产业链经营服务,构建各具特色的贸易平台,打造“产业+贸易”经营新模式。

并购重组方面,公司向天雨煤化增资5,204万元,持有天雨煤化51%股权,天雨煤化开展“500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设,推动公司在吐鲁番地区的产业布局,就地解决炭材供应问题,实现公司发展煤化工及煤基多联产上下游一体化循环产业链的目标;

阜康能源以其632,802.00平方米土地使用权作价出资向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增

资,持有17.59%股权,进一步完善和延伸了公司产业链,提高现有土地的综合利用效率,同时培育技术含量高、附加值高的新材料和精细化工项目,提升公司经营业绩。

二、主营业务分析1、概述是否与经营情况讨论分析中的概述披露相同√ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入27,348,868,913.6016,800,189,095.0462.79%产品销量上升、售价上涨,以及开展多种经营业务
营业成本23,606,617,331.8413,215,875,782.2378.62%产品销量上升、成本上涨,以及开展多种经营业务
销售费用1,251,355,378.771,178,319,523.096.20%
管理费用359,007,561.11344,473,094.844.22%
财务费用510,407,707.40447,303,562.6914.11%
所得税费用232,003,860.71237,561,526.30-2.34%
研发投入54,260,225.9644,288,545.2122.52%
经营活动产生的现金流量净额660,216,723.141,274,516,548.84-48.20%纺织工业板块票据质押流动资金贷款增加
投资活动产生的现金流量净额-2,289,688,187.47-2,717,160,471.9115.73%
筹资活动产生的现金流量净额1,989,874,613.632,313,090,062.34-13.97%
现金及现金等价物净增加额373,897,690.93864,966,848.40-56.77%纺织工业板块票据质押流动资金贷款增加

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明营业收入较上年同期增加62.79%,主要原因是产品销量上升、售价上涨,以及开展多种经营业务所致;

营业成本较上年同期增加78.62%,主要原因是产品销量上升、成本上涨,以及开展多种经营业务所致;

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.20%,主要原因是纺织工业板块票据质押流动资金贷款增加所致;

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少56.77%,主要原因是纺织工业板块票据质押流动资金贷款增加所致。

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计27,348,868,913.60100.00%16,800,189,095.04100.00%62.79%
分行业
氯碱化工6,683,314,408.9424.44%6,038,445,114.0635.94%10.68%
纺织工业3,260,706,552.6111.92%2,316,197,204.8413.79%40.78%
现代贸易16,557,012,197.6860.54%7,911,014,112.5847.09%109.29%
物流运输561,502,774.202.05%200,512,509.081.19%180.03%
其他业务286,332,980.171.05%334,020,154.481.99%-14.28%
分产品
聚氯乙烯5,086,074,609.5718.59%4,523,996,615.5926.93%12.42%
氯碱类产品1,576,681,551.825.77%1,420,309,438.738.45%11.01%
20,558,247.550.08%94,139,059.740.56%-78.16%
粘胶纤维1,148,539,207.534.20%991,282,357.025.90%15.86%
粘胶纱线2,112,167,345.087.72%1,324,914,847.827.89%59.42%
现代贸易16,557,012,197.6860.54%7,911,014,112.5847.09%109.29%
物流运输561,502,774.202.05%200,512,509.081.19%180.03%
其他业务286,332,980.171.05%334,020,154.481.99%-14.28%
分地区
疆内6,475,781,507.0323.69%4,756,315,130.5028.31%36.15%
华东10,267,805,933.3337.54%5,269,740,092.0031.37%94.84%
华南4,946,751,691.3118.09%2,432,068,732.0514.48%103.40%
华北977,160,948.443.57%1,185,802,132.327.06%-17.59%
华中1,943,052,290.537.10%1,018,904,549.246.06%90.70%
东北678,404,717.422.48%22,949,572.680.14%2,856.07%
西南893,053,509.503.27%947,564,792.975.64%-5.75%
西北236,158,775.180.86%238,548,311.311.42%-1.00%
出口930,699,540.863.40%928,295,781.975.53%0.26%

5、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
氯碱化工6,683,314,408.944,314,668,274.8135.44%10.68%19.06%-4.55%
纺织工业3,260,706,552.612,664,129,470.0618.30%40.78%45.96%-2.90%
现代贸易16,557,012,197.6816,092,602,275.562.80%109.29%115.62%-2.85%
分产品
聚氯乙烯5,086,074,609.573,660,330,870.7028.03%12.42%19.61%-4.33%
氯碱类产品1,576,681,551.82629,947,185.3460.05%11.01%33.98%-6.85%
20,558,247.5524,390,218.77-18.64%-78.16%-73.95%-19.20%
粘胶纤维1,148,539,207.53826,384,290.4428.05%15.86%19.03%-1.91%
粘胶纱线2,112,167,345.081,837,745,179.6212.99%59.42%62.49%-1.65%
现代贸易16,557,012,197.6816,092,602,275.562.80%109.29%115.62%-2.86%
分地区
疆内5,645,421,952.105,012,799,122.0811.21%33.50%36.14%-1.72%
华东10,263,407,468.778,986,565,480.6512.44%95.00%123.08%-11.02%
华南4,946,724,418.584,318,345,987.9312.70%103.40%129.26%-9.85%
华北976,888,543.21881,657,756.789.75%-17.62%-6.40%-10.82%
华中1,942,855,128.141,507,503,353.3122.41%90.68%133.92%-14.34%
东北678,404,717.42664,050,026.192.12%2,856.07%2,473.34%14.56%
西南891,025,553.34671,209,060.9524.67%-5.97%-3.35%-2.04%
西北236,066,322.36229,173,266.922.92%-1.04%19.89%-16.95%
出口920,239,055.31800,095,965.6213.06%-0.80%-2.52%1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-6,379,498.71-0.42%主要是按权益法确认参股公司投资损失
公允价值变动损益133,875.000.01%主要是上年期末期货持仓浮亏
资产减值-21,248,219.74-1.41%主要是计提坏账损失
营业外收入7,198,249.080.48%主要是违约金收入
营业外支出9,822,285.350.65%主要是对外捐赠

四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金4,991,905,808.998.16%4,507,139,316.518.10%0.06%
应收账款1,945,529,888.893.18%1,139,888,712.972.05%1.13%主要是对部分客户授信增加所致
存货3,621,091,862.005.92%2,775,438,669.254.99%0.93%
投资性房地产126,302,592.870.21%128,864,003.970.23%-0.02%
长期股权投资1,051,136,465.261.72%1,023,818,678.871.84%-0.12%
固定资产26,390,707,092.7443.13%26,753,712,612.1748.09%-4.96%主要是正常计提折旧,固定资产净值下降,资产总额大幅增加所致
在建工程4,321,138,911.307.06%2,667,293,355.664.79%2.27%主要是合并范围增加及子公司在建项目按计划实施
短期借款11,990,903,814.3119.60%10,060,522,877.6018.09%1.51%主要是短期债务融资规模增加所致
长期借款5,481,676,642.978.96%5,977,844,187.7110.75%-1.79%主要是长期债务融资规模减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损0.00520,190.00101,822,500.0095,997,386.26520,190.00
益的金融资产(不含衍生金融资产)
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产
上述合计0.00520,190.00101,822,500.0095,997,386.26520,190.00
金融负债133,875.00133,875.00133,875.000.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目年末账面价值受限原因
货币资金1,736,990,911.66各类保证金
应收票据4,097,858,315.36应收票据质押放贷款及办理应付票据
应收账款712,000,000.00短期借款的国内卖方保理质押
固定资产8,098,646,825.64长期借款/融资租赁抵押
无形资产46,296,682.31长期借款抵押
在建工程187,190,000.00融资租赁抵押
合计14,878,982,734.97

五、投资状况分析1、总体情况√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
252,729,699.18342,732,078.80-26.26%

注:报告期投资额含公司向下属公司投资及下属公司之间投资数额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
新疆天雨煤化集团有限公司煤制品的制造增资52,040,000.0051.00%自有资金雷代平、唐素平长期股权完成出资----2018年03月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号:2018-051)
合计----52,040,000.00--------------——------

注1:经公司六届十八次董事会审议通过,公司向天雨煤化增资5,204万元,占注册资本的51%。3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资是否投资本报告期投入金截至报告期末累项目进预计收益截止未达到披露日期(如有)披露索引(如有)
方式为固定资产投资项目涉及行业计实际投入金额金来源(万元)报告期末累计实现的收益计划进度和预计收益的原因
阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目自建粘胶 纤维348,723,801.34630,520,216.14自有资金90.00%24,822.00-在建 项目2017年01月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》(公告编号:2017-010)
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设自建氯碱 化工706,911,524.851,061,478,180.71自有资金30.67%37,237.30-在建 项目2017年02月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2017-041)
阜康能源15万吨/年离子膜烧碱项目自建氯碱 化工33,285,546.73144,283,893.41自有资60.00%9,022.33-在建 项目2017年07月07日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-113)
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用(一期)项目自建煤化工281,974,495.66445,336,285.09自有资金25.00%25,105.00-在建 项目2018年03月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号:2018-051)
合计------1,370,895,368.582,281,618,575.35----96,186.63--------

注:上述项目截止报告期尚在建设期,未确认实现收益。预计收益为项目可研报告(或项目建议书)收益。4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
期货40,023,346.54133,875.00520,190.00101,822,500.0095,997,386.2619,482,447.09520,190.00自有资金
合计40,023,346.54133,875.00520,190.00101,822,500.0095,997,386.2619,482,447.09520,190.00--

5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联 关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
PVC期货套期保值8,5002018年01月01日2018年06月30日4,002.333,944.60.20%1,948.24
合计8,500----4,002.333,944.60.20%1,948.24
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2009年7月31日、2012年3月15日、2018年3月27日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2012年4月7日、2018年3月29日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信1、公司建立了《套期保值业务内部控制制度》,设有期货风险监控专员。 2、公司商品期货套期保值业务风险保证金额度不超过30,000万元。 3、公司制定了期货套期保值方案,上报至公司期货业务决策委员会审批后实施,对可能出现的法律
用风险、操作风险、法律风险等)法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司使用衍生金融工具(主要为远期商品合约)来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险,并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期,涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益,其后当预计交易发生时,计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效,故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明没有发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展商品期货套期保值业务,履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

7、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用(1)募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额425,099.15
报告期投入募集资金总额12,016.80
已累计投入募集资金总额335,925.44
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额164,381.76
累计变更用途的募集资金总额比例38.67%
募集资金总体使用情况说明
1、2013年度非公开发行股票募集资金基本情况 2013年3月11日,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕229号文”批准中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目,非公开发行不超过73,746万股新股。实际发行235,899,078股,发行价格6.78元/股,募集资金总额1,599,395,748.84元,于2013年9月6日收到本次发行募集资金1,579,395,748.84元(已扣除承销商发行费用和保荐费20,000,000.00元),减除其他发行费用2,220,000.00元,本次发行募集资金净额为1,577,405,748.84元。 经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650号《验资报告》验证,上述募集资金1,579,395,748.84元已于2013年9月6日存入公司在国家开发银行新疆分行开立的账号为65101560063876190000的募集资金专用账户。 2014年8月,经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东会议审议通过,公司决定终止实施原募集资金投资项目,将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目。 2014年10月15日,公司将12亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为65101560064471060000以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为512010100100455263的两个募集资金专项存储账户内。 2、2016年度发行股份募集配套资金基本情况 2016年4月13日,经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】788号)文核准,公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公司发行等13人发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权、巴州金富特种纱业有限公司49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权,同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股,发行价格为7.32元/股,募集资金总额为2,759,999,997.60元,扣除发行费用86,414,210.48元(其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元,公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元),实际募集资

(2)募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

金净额为2,673,585,787.12元。2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。

公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户,新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户,金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

承诺投资项目和超募

资金投向

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目157,740.57不适用
托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目120,000.002,537.44106,254.0188.55%2015年09月30日5,933.89
补充托克逊能化流动资金44,381.7644,381.76100.00%
金富纱业130万纱锭项目二期85,780.596,24752,672.0657.82%2017年09月30日1,866.21
金富纱业20万纱锭项目46,483.842,342.3136,652.0773.82%2017年09月30日1,128.52
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目27,947.96665.495,599.2220.03%不适用
蓝天物流信息化平台建设项目17,744.75224.54964.885.44%不适用
补充蓝天物流流动资金18,000.0018,000.00100.00%
归还银行贷款71,401.4471,401.44100.00%
承诺投资项目小计--425,099.15164,381.7612,016.80335,925.44----8,928.62----
超募资金投向
合计--425,099.15164,381.7612,016.80335,925.44----8,928.62----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期和20万纱锭于2017年9月才全部达产,因此2017年度效益尚未全部发挥; 2、运费补贴有较大幅度下降,显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花(含粘胶纤维)为原料生产并销往内地的纱线类产品,给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前,根据新财建【2014】434号文件之规定 32支以上(含32支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴1,000元,32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴900元。2016年11月发布的新财建【2016】444号文件确定,自2016年起,新的运费补贴标准为:32支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴720元,32支以上每吨补贴800元,分别下降180元/吨和200元/吨。
项目可行性发生重大变化的情况说明由于公司2013年非公开发行股票募集资金事项中,实际募集资金与预计募集资金有较大差距,将影响募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因,公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整,分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过,决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过,将本次募集资金中
的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目,该项目完成后如出现节余资金,将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外,将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2014年8月20日经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至2014年9月30日止期间内投入的自筹资金进行置换,以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第01740009号报告。 截至2016年10月18日,金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业130万纱锭项目二期”和“金富纱业20万纱锭项目”、“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”,分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元、32,185.69万元、131.67万元、159.61万元,共计人民币73,576.49万元,关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了瑞华核字[2016]第01740012号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司五届三次董事会审议通过,公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月9日,公司将上述7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。经公司五届四十三次董事会审议通过,托克逊能化于2016年12月5日将0.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,2017年11月29日托克逊能化将暂时补充流动资金的0.5亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 根据募投项目进展情况及资金付款计划,托克逊能化于2017年12月7日、2018年4月13日分别将0.4亿元、1亿元
闲置募集资金用于暂时补充流动资金,上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事会审议通过。 中泰化学于2016年9月26日召开了五届四十次董事会,审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日,新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 中泰化学于2016年12月1日召开了五届四十三次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将42,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金;蓝天物流将17,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还并存入募集资金专用账户。 中泰化学于2017年9月26日召开了六届十次董事会,审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意新疆富丽达将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。2018年1月22日,新疆富丽达根据其募投项目付款进度情况将上述闲置募集资金补充流动资金中的1,000万元提前归还并存入募集资金专用账户。 中泰化学于2017年12月4日召开了六届十三次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将34,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。 中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会,审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,金富纱业于2018年4月11 日转出8,000万元暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至金富纱业募集资金专用账户。 2018年8月13日,新疆富丽达、蓝天物流、金富纱业将全部用于暂时补流的资金提前归还至公司募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向在各公司募集资金专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨/年电石项目中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目120,000.002,537.44106,254.0188.55%2015年09月30日5,933.89
合计--120,000.002,537.44106,254.01----5,933.89----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)由于公司2013年非公开发行股票募集资金事项中,实际募集资金与预计募集资金有较大差距,将影响募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响,为适应市场形势变化,且目前公司产能已能够满足当期的市场需求,继续投资已经很难取得预期的投资回报,存在较大的风险。经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过,决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。经公司五届十一董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过,公司终止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)”。2014年8
月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过,将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资,用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目,该项目完成后如出现节余资金,拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。 2014年9月17日公司将募集资金专户435,000,000.00元用于永久补充中泰化学流动资金;2014年10月17日将国开行募集资金专户剩余募集资金8,817,590.72元用于永久补充中泰化学流动资金;用于永久补充中泰化学流动资金共计443,817,590.72元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)托克逊能化一期60万吨/年电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后实现年利润总额19,547.30万元,项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异,主要原因有托克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售,内部结算价格较市场价格低130~190元/吨;另外,电石项目投产时间不长,尚未完全达到设计生产能力,规模效应尚未完全显现。考虑上述因素后,电石项目基本达到了预期效益目标。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引
新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨/年电石项目2014年08月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2014-089)。
2015年04月03日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2015-037)。
2015年07月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2015-077)。
2017年02月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设进展情况的公告》(公告编号:2017-029)。
金富纱业130万锭纺纱(二期)即65万锭纺纱项目2016年08月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨上市公告书(摘要)》(公告编号:2016-085)。
金富纱业20万纱锭项目
新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目
蓝天物流信息化平台建设项目
归还暂时补充流动资金的募集资金2018年08月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司归还募集资金的公告》(公告编号:2018-097)。

8、非募集资金投资的重大项目情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期(如有)披露索引(如有)
阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目197,54934,872.3863,052.0290.00%-2017年01月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》(公告编号:2017-010)
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设328,76470,691.15106,147.8230.67%-2017年02月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公
开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2017-041)
阜康能源15万吨/年离子膜烧碱项目49,4103,328.5514,428.3960.00%-2017年07月07日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-113)
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用(一期)项目182,82628,197.4544,533.6325.00%-2018年03月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》(公告编号:2018-051)
合计758,549137,089.53228,161.86--------

注:上述项目中托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设在本报告期内为非募集资金投资项目,是公司2017年非公开发行股份募集资金的募投项目,本报告期该事项尚在进行中。

六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
新疆华泰重化工有限责任公司子公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售4,740,341,572.0012,584,377,276.097,200,942,414.582,886,972,607.99791,978,459.77722,374,013.56
新疆中泰化学阜康能源有限公司子公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售2,243,000,000.009,098,087,015.183,067,744,360.113,299,156,042.27556,331,417.21473,954,593.55
新疆中泰矿冶有限公司子公司电石生产销售675,000,000.004,845,764,353.66764,775,729.911,669,020,747.0430,815,847.4521,450,681.17
新疆中泰化学托克逊能化有限公司子公司化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售1,400,000,000.006,005,798,597.631,451,618,004.881,494,325,328.4224,613,036.3018,431,179.00
新疆富丽达纤维有限公司子公司粘胶纤维、差别化纤维生产及销售2,378,517,996.0018,158,706,897.625,269,893,071.043,581,522,009.35156,114,469.36129,553,751.60
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司子公司煤炭批发经营、货物运输、油品销售等387,447,500.002,289,852,736.60659,587,081.274,014,925,579.24103,780,717.2182,435,693.87
新疆中泰进出口贸易有限公司子公司化工产品的进口贸易60,000,000.001,413,945,721.9673,685,122.392,308,895,288.405,027,350.482,992,418.66
中泰国际发展(香港)有限公子公司化工材料、化工产品的进出口贸易688,901,258.331,262,464,157.23699,419,826.38830,503,469.759,755,654.109,758,321.74
新疆中泰融资租赁有限公司子公司融资租赁业务1,000,000,000.006,567,019,207.981,399,699,428.31207,052,926.02118,033,871.86118,033,871.86
上海欣浦商业保理有限公司子公司从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保200,000,000.00214,255,803.62213,516,187.085,505,168.744,652,518.673,489,389.00
上海中泰多经贸易有限责任公司子公司贸易100,000,000.001,315,255,649.70130,536,684.246,242,639,972.6923,875,199.5615,271,350.76
新疆中泰信息技术工程有限公司子公司系统开发及设计;办公自动化设备的销售10,000,000.0068,448,692.2114,999,715.1958,192,433.954,205,369.453,145,349.11
北京中泰齐力国际科贸有限公司子公司贸易100,000,000.00577,548,848.08108,283,310.672,689,383,498.075,171,206.533,834,322.45
新疆新冶能源化工股份有限公司参股公司电石生产及销售550,000,000.001,286,110,106.67255,500,378.74101,794,998.466,065,629.186,081,412.88
新疆圣雄能源股份有限公司参股公司聚氯乙烯树脂生产、销售4,246,865,879.0012,540,440,320.382,033,817,261.992,477,723,529.0219,801,027.995,401,612.76
阜康市灵山焦化有限责任公司参股公司焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设370,000,000.00415,024,374.93210,110,816.2022,247.08-14,658,852.05-13,736,105.82
新疆天泰纤维有限公司参股公司天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业硫氢化钠的生产、销售616,000,000.003,142,287,897.36585,157,043.62335,175,259.78-59,453,809.13-60,140,138.96

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
新疆天雨煤化集团有限公司增资延伸产业链、保障原材料供应
香港中宏泰贸易有限公司新设无重大影响
Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD新设无重大影响
巴州泰达生态环境科技有限公司新设实施公司环保项目
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司新设发展贸易板块,新的利润增长点
中泰众诚信(上海)经贸股份有限公司新设发展贸易板块,新的利润增长点
天津中泰农业发展有限公司新设发展农业项目,新的利润增长点
新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资延伸产业链、发展精细化工板块
新疆中泰现代物流开发有限公司正在注销无重大影响

主要控股参股公司情况说明:

1、新疆天雨煤化集团有限公司:经公司六届十八次董事会审议通过,公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资5,204万元,持有天雨煤化51%股份,用于开展“500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设。

2、新疆中泰新鑫科技股份有限公司:经公司六届二十次董事会审议通过,下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司以其632,802平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资,持有新鑫科技17.59%股份。

3、新疆中泰新材料有限公司:报告期公司完成新疆中泰新材料有限公司的工商注销工作。

八、公司控制的结构化主体情况□ 适用 √ 不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-10.00%10.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东184,083.08224,990.43
的净利润变动区间(万元)
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)204,536.75
业绩变动的原因说明1、公司原材料价格上涨,公路标吨运输、治超限载造成公路运费上升; 2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性,请广大投资者注意业绩预测风险。

十、公司面临的风险和应对措施1、市场环境风险公司目前的主营产品是聚氯乙烯树脂(PVC)、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等,产品产量大,盈利能力受价格波动影响大。

应对措施:公司充分发挥已形成的全产业链优势,加强内部控制与成本管理,加大新产品、新材料的开发与应用。同时加强产品市场研究,创新开展营销工作,加强市场开拓与客户管理,提高服务质量,围绕产业链,积极培育新的利润增长点。

2、原材料供应不足的风险公司主营产品随着工艺流程优化、装置集约化生产及技措技改项目的实施,单产不断提高,加之国家环保力度的升级与加强,如上游石灰石、炭材等原材料不能稳定供应,公司产品产量将会受到限制。

应对措施:公司一方面通过并购重组等方式掌控上游原材料供应,一方面以技术和管理作为输出,帮助上游生产厂商达到国家安全环保的生产要求,满足公司正常生产运营需要。

3、安全环保风险公司一直严格执行有关环境保护的法律法规,生产经营过程中的“三废”等经过处理,均达到了国家排放标准要求,但随着国家环保力度的升级与加强,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到限制。

应对措施:公司一方面引入杜邦的安全管理体系,加强在生产运营上精益管理,一方面继续加大节能减排力度,加大环保投入资金,采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,创建“资源节约型,环境友好型”企业。

4、人力资源储备供应不足的风险

随着公司氯碱化工产业链的不断完善和延伸,以及向煤化工和精细化工领域进军的战略目标的实施,公司在产业基地的建设已经投入了大量的人力资源,未来其他生产基地的陆续建设以及大量新产品的市场营销都是对人才储备的考验,因此公司面临人力资源储备不足的风险。

应对措施:公司构建市场化的用人机制。优化结构,加强各级领导班子梯队建设、培养专业复合型技术人才、引进高端技术人才,选拔优秀年轻干部和少数民族干部,实现各级人才结构的合理配备。

5、财务风险公司主营产业属于资本密集型,近年来,公司主要通过债务融资扩大氯碱化工板块与粘胶纱线板块,配套建设电石、棉浆粕、自备电厂等项目,融资规模大,致使目前公司资产负债率高于行业平均值,财务费用支出大。公司如不能按约定偿付利息本金,将影响公司运营。

应对措施:公司充分发挥已有资产产能,加强企业运营管理,提高盈利能力。积极加强财务管理,统筹安排资金调度,优化筹资、投资活动,借助良好的融资平台,优化财务结构,债务结构,充分利用相关金融工具,为公司储备较强的偿债能力,为公司的稳健经营提供保障。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会34.2124%2018年1月16日2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-006)
2018年第二次临时股东大会临时股东大会34.4163%2018年2月6日2018年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-027)
2018年第三次临时股东大会临时股东大会46.8615%2018年2月27日2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-032)
2017年度股东大会年度股东大会34.8356%2018年3月27日2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-048)
2018年第四次临时股东大会临时股东大会35.9183%2018年4月13日2018年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-059)
2018年第五次临时股东大会临时股东大会34.8805%2018年5月9日2018年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《新疆中泰化学股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)
2018年第六次临时股东大会临时股东大会32.9104%2018年6月8日2018年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-083)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用本报告期公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进 展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情 况披露 日期披露索引
新疆博湖苇业股份有限公司(以下简称"博湖苇业")因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"浦发银行")办理2,000万元保理融资到期未还,浦发银行提起诉讼,要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息,并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司(以下简称"七星集团")承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息,并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任,本公司不服一审判决,向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称"自治区高院")提出上诉。自治区高院二审判决基本维持原判,判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元,本公司和七星集团承担连带责任保证责任,在承担担保责任后,有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司和七星集团向最高人民法院提起再审,最高院2017年9月驳回再审。本公司认为系浦发银行和博湖苇业涉嫌违法办理保理业务,本公司不应承担担保责任。为此,本公司向库尔勒市公安局报案,库尔勒公安局2017年10月31日以博湖苇业涉嫌骗取贷款立案,目前公安部门正在侦查中。故本案尚待公安部门、检察、法院等司法部门对相关责任单位、责任人侦查、审理,本公司将根据前述司法程序进展情况,相应采取有关司法救济措施积极维护权益,尽最大努力追回损失。2,370.10公安部门立案侦查暂无影响2015年5月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于浦发银行民事诉讼的进展公告》(公告编号:2015-053)

九、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(万元)关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
乌鲁木齐环鹏有限公司中泰集团全资子公司采购原料电石、煤炭市场价19,569.9819,569.9824.97%27,000.00转账、票据19,569.982018年1月17日 2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c n上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》(公告编号2018-010)和《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》(公告编号2018-087)
新疆升晟股份有限公司环鹏公司子公司采购物资变压器市场价705.66705.660.48%转账、票据705.66
乌鲁木齐市和静农牧场环鹏公司子公司采购物资福利市场价42.2742.270.03%转账、票据42.27
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团子公司采购物资设备、材料、备品备件市场价5,786.875,786.873.90%16,500.00转账、票据5,786.87
托克逊县新业矿业有限责任公司中泰集团子公司采购原料石灰石市场价1,118.411,118.4111.90%8,000.00转账、票据1,118.41
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司采购物资双氧水市场价1,390.931,390.930.94%10,000.00转账、票据1,390.93
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品市场价849.30849.300.57%3,000.00转账、票据849.30
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品市场价223.89223.890.15%1,000.00转账、票据223.89
新疆中泰农业发展有限责任公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品市场价6,403.506,403.504.31%10,000.00转账、票据6,403.50
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司采购物资纱线市场价5,761.075,761.070.48%18,000.00转账、票据5,761.07
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位采购原料电汽、材料市场价2,313.122,313.121.56%3,500.00转账、票据2,313.12
新疆圣雄能源股份有限公司公司参股公司,董事原任职单采购原料市场价16,162.4316,162.4326.41%150,000.00转账、票据16,162.43
新疆圣雄氯碱有限公司圣雄能源下属公司采购原料PVC、氯碱类产品等市场价109,435.65109,435.656.80%转账、票据109,435.65
新疆圣雄电石有限公司圣雄能源下属公司采购原料电石、材料等市场价2,717.912,717.911.64%转账、票据2,717.91
新疆圣雄水泥有限公司圣雄能源下属公司采购原料水泥、熟料市场价5,109.555,109.550.32%转账、票据5,109.55
新疆圣雄焦化有限公司圣雄能源下属公司采购原料石灰市场价734.93734.9343.61%转账、票据734.93
新疆同泰煤业有限公司圣雄能源下属公司采购原料市场价1,806.391,806.392.95%转账、票据1,806.39
新疆同泰矿业有限公司圣雄能源下属公司采购原料石灰石市场价370.09370.093.94%转账、票据370.09
新疆天泰纤维有限公司公司参股公司,高管原任职单位采购原料粘胶纤维市场价5,387.135,387.130.33%25,000.00转账、票据5,387.13
新疆银鹰工贸有限公司天泰纤维子公司采购原料浆粕市场价1,317.801,317.800.08%转账、票据1,317.80
新疆利华棉业股份有限公司中泰集团子公司采购原料棉短绒市场价913.51913.510.06%20,000.00转账、票据913.51
新疆沈宏集团股份有限公司董事原任职单位采购原料原盐市场价2,248.052,248.0531.22%10,000.00转账、票据2,248.05
新疆新冶能源化工股份有限公司中泰集团子公司采购物资材料、设备市场价128.59128.590.09%9,000.00转账、票据128.59
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司采购物资材料市场价295.08295.080.14%转账、票据295.08
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司中泰集团子公司采购原料石灰石市场价975.00975.0010.38%转账、票据975.00
新疆平界信息科技股份有限公司中泰集团子公司采购物资劳动保护用品、市场价26.3326.330.02%转账、票据26.33
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司中泰集团子公司采购物资轴承市场价4.234.230.01%转账、票据4.23
新疆中泰集团中泰集团子公接受工程服市场3,577.573,577.571.56%18,000.00转账、票据3,577.57
工程有限公司劳务务费
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司接受劳务培训费市场价100.84100.8415.12%1,000.00转账、票据100.84
新疆新铁中泰物流股份有限公司中泰集团子公司接受劳务运费市场价768.21768.2113.90%3,000.00转账、票据768.21
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位接受劳务运费市场价60.9960.990.05%200.00转账、票据60.99
新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司泰昌实业子下属公司接受劳务运费市场价27.3527.350.02%转账、票据27.35
新疆升晟股份有限公司环鹏公司下属公司接受劳务运维费市场价142.47142.473.37%2,000.00转账、票据142.47
苏州震纶棉纺有限公司监事任职单位接受劳务运费市场价100.98100.981.96%转账、票据100.98
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司接受劳务培训费市场价127.96127.962.61%转账、票据127.96
新疆中泰民生物业服务有限公司中泰集团子公司接受劳务物业服务费市场价78.2378.235.62%转账、票据78.23
新疆中泰国际供应链管理股中泰集团子公接受劳务代理费市场价519.64519.6439.47%转账、票据519.64
份有限公司
新疆中泰教育科技有限公司中泰集团子公司接受劳务代理费市场价37.5337.535.62%转账、票据37.53
新疆圣雄能源股份有限公司公司参股公司,董事原任职单位提供劳务服务费、运费、融资租赁业务市场价6,377.086,377.087.52%20,000.00转账、票据6,377.08
新疆圣雄氯碱有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费、仓储费、融资租赁业务、运费市场价4,632.614,632.615.46%转账、票据4,632.61
新疆圣雄电石有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费、运费、融资租赁业务市场价6,520.956,520.957.69%转账、票据6,520.95
新疆圣雄水泥有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费、运费、融资租赁业务市场价574.12574.120.68%转账、票据574.12
新疆圣雄焦化有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费、运费市场价612.76612.760.72%转账、票据612.76
新疆同泰煤业有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费、融资租赁业务、工程项目市场价306.65306.651.07%转账、票据306.65
新疆同泰矿业有限公司圣雄能源下属公司提供劳务服务费市场价23.5823.580.08%转账、票据23.58
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费市场价102.48102.480.36%5,500.00转账、票据102.48
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价14.2614.260.05%20,000.00转账、票据14.26
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价19.6819.680.07%转账、票据19.68
新疆中泰新丝路农业投资有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.390.390.01%转账、票据0.39
新疆中泰(集团)有限责任公控股股东提供劳务服务费市场价3.473.470.01%转账、票据3.47
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团控股企业提供劳务服务费、运费市场价67.4467.440.08%转账、票据67.44
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费、运费等市场价82.9182.910.10%转账、票据82.91
新疆新冶能源化工股份有限公司中泰集团控股企业提供劳务服务费市场价13.8013.800.01%转账、票据13.80
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价282.73282.730.99%转账、票据282.73
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价15.0915.090.05%转账、票据15.09
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.210.210.01%转账、票据0.21
新疆中泰高铁股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.590.590.01%转账、票据0.59
新疆中泰民生物业服务有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价3.303.300.01%转账、票据3.30
新疆中泰教育科技有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价2.832.830.01%转账、票据2.83
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司中泰集团子公司提供劳务服务费市场价0.200.200.01%转账、票据0.20
吐鲁番沈宏热电有限责任公司沈宏集团子公司提供劳务工程款市场价56.656.60.2%转账、票据56.6
新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司中泰集团子公司提供劳务融资租赁费、保理费等市场价1,522.641,522.645.32%110,000.00转账、票据1,522.64
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司提供劳务融资租赁及保理业务市场价787.94787.940.93%转账、票据787.94
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位提供劳务融资租赁市场价11.8011.800.02%转账、票据11.80
新疆天泰纤维有限公司公司参股公司,高管原提供劳务融资租赁市场价2,178.162,178.167.61%转账、票据2,178.16
任职单位
新疆中泰集团工程有限公司中泰集团子公司出售产品出售PVC型材、油品市场价186.85186.850.01%3,000.00转账、票据186.85
乌鲁木齐环鹏有限公司中泰集团子公司出售产品出售煤、兰炭市场价1,321.951,321.950.08%5,000.00转账、票据1,321.95
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料、油品、等市场价1,384.101,384.100.08%25,000.00转账、票据1,384.10
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司控股子公司出售设备出售设备、材料等市场价7,034.247,034.240.42%15,000.00转账、票据7,034.24
新疆利华棉业股份有限公司中泰集团子公司出售材料出售材料市场价10.1610.160.01%8,000.00转账、票据10.16
新疆泰昌实业有限责任公司监事任职单位出售产品出售粘胶纤维市场价3,662.613,662.610.22%18,000.00转账、票据3,662.61
新疆圣雄能源公司参出售出售材市场525.11525.110.03%15,400.00转账、票据525.11
股份有限公司股公司,董事原任职单位产品料、油品、盐等
新疆圣雄氯碱有限公司圣雄能源下属公司出售产品材料、油品等市场价2,205.582,205.580.13%转账、票据2,205.58
新疆圣雄电石有限公司圣雄能源下属公司出售产品材料、油品、耗材等市场价2,070.572,070.570.13%转账、票据2,070.57
新疆圣雄水泥有限公司圣雄能源下属公司出售产品材料、油品、耗材等市场价403.25403.250.02%转账、票据403.25
新疆圣雄焦化有限公司圣雄能源下属公司出售产品设备耗材、油品市场价22.8422.840.01%转账、票据22.84
新疆同泰煤业有限公司圣雄能源下属公司出售产品设备耗材、油品市场价58.1258.120.01%转账、票据58.12
新疆同泰矿业有限公司圣雄能源下属公司出售产品设备耗材、油品市场价2.482.480.01%转账、票据2.48
新疆天泰纤维有限公司公司参股公司,高管原任职单出售产品出售烧碱、石灰石等市场价1,577.931,577.930.10%25,000.00转账、票据1,577.93
新疆银鹰工贸有限公司天泰纤维下属公司出售产品棉短绒、液碱、粘胶纤维市场价11,485.8511,485.850.69%转账、票据11,485.85
新疆美克化工股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售烧碱、电石市场价17,776.8517,776.851.07%50,000.00转账、票据17,776.85
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司美克化工子公司出售产品液碱市场价37.7937.790.01%转账、票据37.79
新疆沈宏集团股份有限公司原董事任职单位出售材料煤、油市场价24.1924.190.01%10,000.00转账、票据24.19
吐鲁番沈宏热电有限责任公司沈宏集团子公司出售材料设备市场价197.41197.410.01%转账、票据197.41
新疆新冶能源化工股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料市场价4.154.150.01%33,000.00转账、票据4.15
新疆中泰物产有限公司中泰集团子公司出售产品出售水泥、油品等市场价1,592.901,592.900.10%转账、票据1,592.90
新疆中泰(集团)有限责任公司控股股东出售产品出售电子产品等市场价224.29224.290.01%转账、票据224.29
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司中泰集团子公司出售产品材料、电子产品市场价106.76106.760.01%转账、票据106.76
新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售材料市场价6.626.620.01%转账、票据6.62
新疆新铁中泰物流股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价3.693.690.01%转账、票据3.69
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价6.816.810.01%转账、票据6.81
新疆平界信息科技股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价3.703.700.01%转账、票据3.70
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司中泰集团子公司出售产品出售油品市场价13.0613.060.01%转账、票据13.06
新疆博斯腾湖盛泰渔业有限公司中泰集团子公司出售产品出售电脑耗材市场价5.605.600.01%转账、票据5.60
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司中泰集团子公司出售产品出售电脑耗材市场价44.4044.400.01%转账、票据44.40
新疆中泰兴苇生物科技有限中泰集团子公出售出售电市场14.6114.610.01%转账、票据14.61
公司产品脑耗材
新疆中泰高铁股份有限公司中泰集团子公司出售产品出售电脑耗材市场价1.411.410.01%转账、票据1.41
合计----273,569.59--698,100.00----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

注:新疆圣雄能源股份有限公司、新疆天泰纤维有限公司与公司的关联关系确认至2018年4月。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用3、共同对外投资的关联交易√ 适用 □ 不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本 (万元)被投资企业的总资产(万元)被投资企业的净资产(万元)被投资企业的净利润(万元)
新疆中泰(集团)有限责任公司控股股东新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司过氧化氢(双氧水),合成材料制造、销售;硅化物、硅酸盐制造、销售;化学试13,300.0075,617.8517,296.4068.96
剂和助剂制造、销售等
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)

注:报告期内上述土地使用权完成过户,出资事项股权工商信息变更已登记受理,尚待审批。4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用(1)经公司六届十五次董事会、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司向中泰集团及其下属公司出租科技研发中心部分楼层,2018年租金不超过1,000万元;新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰集团工程有限公司出租部分闲置房产,2018年租金不超过40万元。2018年上半年租金收入250.94万元。

(2)经公司六届十五次董事会、2018年第二次临时股东大会审议通过,新疆中泰化学托克逊能化有限公司向新疆新冶能源化工股份有限公司租赁电石装置资产,租金以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,390万元/月,2018年租赁费共16,680万元,租赁期限一年。2018年上半年支付租赁费7,669.60万元。

(3)经公司六届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过,公司及下属公司向中泰集团申请不超过200,000万元的财务资助,财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本,但不超过中泰集团取得融资资金的利率,财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。报告期内,中泰集团向公司提供财务资助10,000万元,期限1年,利率5.75%。

(4)经公司六届二十次董事会审议通过,控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司以其632,802.00平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资,持有其17.59%股份。报告期内上述土地使用权完成过户,出资事项股权工商信息变更已登记受理,尚待审批。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
新疆中泰化学股份有限公司关于公司出租部分房产暨关联交易的公告2018年01月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告2018年01月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司2018年02月06日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
申请财务资助暨关联交易的公告http://www.cninfo.com.cn。
新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资暨关联投资的公告2018年05月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况√ 适用 □ 不适用经公司六届十五次董事会、2018年第二次临时股东大会审议通过,新疆中泰化学托克逊能化有限公司向新疆新冶能源化工股份有限公司租赁电石装置资产,租金以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,390万元/月,2018年租赁费共16,680万元,租赁期限一年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。2、重大担保√ 适用 □ 不适用(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
新疆圣雄能源股份有限公司2015年11月03日465,4002015年12月28日189,999.89连带责任保证3年
新疆圣雄能源股份有限公司2015年11月03日465,4002017年03月27日49,900连带责任保证1.5年
新疆圣雄能源股份有限公司2015年11月03日465,4002012年03月14日16,000连带责任保证7年
新疆圣雄能源股份有限公司2018年5月18日40,0002018年06月29日40,000连带责任保证1年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)40,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)40,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)505,400.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)295,899.89
公司与子公司之间担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002011年12月08日650连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002011年12月14日28,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年1月4日1,950连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年01月13日23,400连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月14日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月14日7,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月27日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公2010年11月24日200,0002012年02月27日7,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年02月29日6,300连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月06日6,060连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月09日4,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月21日6,100连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年03月21日2,100连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年05月30日10,050连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年07月30日13,200连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月10日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月10日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年09月14日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2010年11月24日200,0002012年10月25日8,190连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日11,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公2012年07月31日230,0002013年04月12日1,913连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日2,391连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日2,392连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日2,391连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年04月12日1,913连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日6,956连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月09日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月08日20,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年07月30日6,956连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月07日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月07日8,696连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公2012年07月31日230,0002013年08月07日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月09日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年08月09日1,740连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日1,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日1,500连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年09月26日2,174连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月11日6,369连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月22日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月25日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2012年07月31日230,0002013年10月12日2,870连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年01月02日15,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年01月09日8,695连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公2013年01月30日251,0002014年01月17日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年02月14日10,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年03月13日3,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年05月14日5,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年06月26日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年06月30日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年07月31日4,956连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2013年01月30日251,0002014年08月27日2,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2014年01月13日570,0002015年02月04日10,000连带责任保证15年
新疆华泰重化工有限责任公司2018年01月18日189,0002018年03月29日24,000连带责任保证1年
新疆华泰重化工有限责任公司2018年01月18日189,0002018年06月08日5,000连带责任保证1年
新疆中泰矿冶有限公司2015年03月13日150,0002015年03月31日37,720.55连带责任保证5年
新疆中泰矿冶有限公司2015年08月01日50,0002015年10月27日25,000连带责任保证5年
新疆中泰矿冶有限公司2018年01月18日57,0002018年06月12日10,000连带责任保证1年
新疆中泰矿冶有限公司2018年01月18日57,0002018年04月26日10,000连带责任保证1年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2015年03月13日100,0002015年06月24日62,903.23连带责任保证8年
新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年01月18日60,0002018年06月27日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2015年06月24日60,0002016年06月09日26,000连带责任保证6年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年03月27日20,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年04月27日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年04月27日8,480连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年11月24日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年11月24日1,520连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年10月16日5,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年10月16日6,200连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年09月21日5,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年11月16日5,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年11月23日18,800连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年11月23日20,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年05月28日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年05月31日20,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年03月21日40,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2018年01月18日518,0002018年02月02日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002017年10月12日10,000连带责任保证1年
新疆富丽达纤维有限公司2016年12月31日618,5002018年01月05日10,000连带责任保证1年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年05月13日4,382.73连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月09日16,500连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年08月10日3,500连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年09月19日7,540.61连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年09月28日2,349.97连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年04月27日28,0002016年10月20日1,956连带责任保证5年
巴州金富特种纱业有限公司2016年12月31日70,5432017年10月19日5,000连带责任保证1年
巴州金富特种纱业有限公司2018年01月18日102,0002018年05月24日8,000连带责任保证1年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年10月28日50,000连带责任保证10年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002016年11月23日20,000连带责任保证10年
新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年04月27日80,0002017年03月02日75,000连带责任保证9年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2016年12月31日90,0002018年04月20日10,000连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2016年12月31日90,0002017年11月10日4,120连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年02月07日1,500连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年02月07日8,500连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年03月14日5,000连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年03月20日3,710连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年03月29日3,000连带责任保证1年
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2018年01月18日91,0002018年03月21日1,000连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年04月19日3,205连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年02月27日1,462连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年03月16日1,037.79连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年04月12日4,000连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年04月12日12连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年06月11日3915连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年05月30日486.63连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年01月12日5,023.66连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年03月07日195连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年06月13日1,527.53连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年01月11日2,881.25连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年06月21日950.45连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2016年12月31日23,0002017年09月27日1388连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年02月02日2,100连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年02月12日940连带责任保证1年
新疆中泰进出口贸易有限公司2018年01月18日100,0002018年03月27日960连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2016年01月15日46,246.402016年09月29日7,500连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2016年01月15日46,246.402016年09月29日1,500连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2016年01月15日46,246.402016年09月29日1,500连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年04月14日40,0002017年06月30日5,000连带责任保证2年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年07月31日40,0002017年07月07日5,000连带责任保证2年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年07月31日40,0002017年07月17日3,000连带责任保证2年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年07月31日40,0002017年07月21日7,000连带责任保证2年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年05月24日3,672.54连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年06月28日4,340连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年07月31日40,0002017年07月25日37,500连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年02月28日50,000连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年04月09日50,000连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年06月20日60,000连带责任保证3年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年07月31日40,0002017年08月28日3,000连带责任保证2年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年03月12日1,807.42连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年04月18日544.90连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2018年02月06日158,0002018年04月19日8,391.62连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年04月14日40,0002017年08月28日10,000连带责任保证1年
新疆中泰融资租赁有限公司2017年04月14日40,0002017年9月27日10,000连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2018年01月18日74,0002018年03月24日6,824.80连带责任保证1年
中泰国际发展(香港)有限公司2018年01月18日74,0002018年03月11日5,355.44连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年01月25日2,025.10连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年03月30日5,000连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年02月02日700连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年04月18日496.9连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年04月03日957连带责任保证1年
上海中泰多经国际贸易有限责任公司2017年12月23日10,0002018年04月03日821连带责任保证1年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月18日20,0002018年02月11日7,731.96连带责任保证5年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年01月18日20,0002018年02月14日7,731.96连带责任保证5年
阿拉尔市富丽达纤维有限公司2017年11月08日32,0002018年03月28日14,280连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)1,501,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)424,652
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)4,058,289报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,360,448.04
子公司对子公司的担保情况
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)1,541,000报告期内担保实际发生额合(A2+B2+C2)464,652
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)4,563,689报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,656,347.93
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例85.75%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)1,270,347.89
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)690,546.43
上述三项担保金额合计(D+E+F)1,960,894.32
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)新疆博湖苇业股份有限公司(以下简称"博湖苇业")因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"浦发银行")办理2,000万元保理融资到期未还,浦发银行提起诉讼,要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息,并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司(以下简称"七星集团")承担连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息,并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任,本公司不服一审判决,向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称"自治区高院")提出上诉。自治区高院二审判决基本维持原判,判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元,本公司和七星集团承担连带责任保证责任,在承担担保责任后,有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司和七星集团向最高人民法院提起再审,最高院2017年9月驳回再审。本公司认为系浦发银行和博湖苇业涉嫌违法办理保理业务,本公司不应承担担保责任。为此,本公司向库尔勒市公安局报案,库尔勒公安局2017年10月31日以博湖苇业涉嫌骗取贷款立案,目前公安部门正在侦查中。故本案尚待公安部门、检察、法院等司法部门对相关责任单位、责任人侦查、审理,本公司将根据前述司法程序进展情况,相应采取有关司法救济措施积极维护权益,尽最大努力追回损失。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

注:新疆圣雄能源股份有限公司与公司的关联关系确认至2018年4月。(2)违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况1、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位√ 是 □ 否公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化,持续加大环保投入和工作力度,高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线,面对国家环保标准逐渐提高的情形下,公司继续加大节能减排力度,关注行业要求及环保监管动向,确保原有环保设施正常运行并适时升级,高标准配套建设在建项目及规划项目的环保设施,采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,建立完善工业绿色制造工程和体系建设,大力发展循环经济,打造绿色化工产业,促进企业与资源、环境的协调可持续发展。

(1)主要污染物排放情况

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量(吨)核定的排放总量超标排放情况
新疆中泰化学阜康能源有限公司粉尘有组织连续排放1集中排放2.57mg/m3特别排放12.00245吨/年
二氧化硫24.20mg/m3122.00536.4吨/年
氮氧化物28.99mg/m3148.001,229.3吨/年
COD持续1污水处理站总排口38.85mg/LGB15581-95中的二级标准和GB8978-1996中新建企业的二级排放标准17.90198.4吨/年
氨氮9.90mg/L4.6034吨/年
新疆中泰矿冶有限公司二氧化硫集中排放1烟囱20.20mg/ m3特别排放限值168.00662.63吨/年
氮氧化物33.30mg/ m3233.001398.6吨/年
二氧化硫有组织连续排放9石灰窑尾气40.83mg/m3《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-199625.34——
氮氧化物39.46mg/m324.49——
新疆中泰化学托克逊能化有限公司烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21#脱硫出口 2#脱硫出口烟尘:10.2mg/m3 二氧化硫:18.9mg/m3 氮氧化物:44.1mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)二氧化硫:151 氮氧化物:354 烟尘:81吨二氧化硫:996.5吨/年 氮氧化物:1,262吨/年 烟尘:183.6吨/年
二氧化硫有组织连续排放3二期石灰窑尾气43.8mg/m3《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996194475吨/年
氮氧化物127mg/m3267697吨/年
新疆富丽达纤维有限公司氨氮连续1废水总排口31.85 mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准10.263吨/年
化学需氧量42.25mg/L318.92,270吨/年
二氧化硫连续1废气总排口28.86mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)23.9349.92吨/年
氮氧化物60.49mg/m3154.22699.85吨/年
烟尘4.52mg/m39.4139.97吨/年
巴州泰昌浆粕有限公司COD间歇式1废水总排口67.28mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准82.8348.4吨/年
氨氮0.71 mg/L0.821.85吨/年
新疆华泰重化工有限责任公司废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘有组织连续排放11号脱硫塔南侧二氧化硫:15mg/m3 氮氧化物:18mg/m3 烟尘:2mg/m3《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)重点地区特别排放限值二氧化硫:68.55 氮氧化物:80.65 烟尘:7.53二氧化硫:263.59吨/年 氮氧化物:376.56吨/年 烟尘:75.31吨/年
化学需氧量、氨氮有组织连续排放1污水站总排口化学需氧量:48.29mg/L 氨氮:8.65mg/L《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级《废水综合排放标准》(GB8978-1996)二级;《烧碱/聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-95)COD:38.89 氨氮:8.02COD:77吨/年 氨氮:4.6吨/年见注

注:华泰公司在近年来相继完成了国家工信部循环经济示范项目、自治区水资源高效利用项目,提高水资源重复利用率,工业水用量逐年下降。

为有效缓解乌鲁木齐地区夏季用水紧张的状况,2012年华泰公司自备电厂率先使用周边污水厂的中水作为循环水的补充水,2015年全部使用中水,成为乌鲁木齐市第一家全部使用中水作为循环冷却水的单位。循环水的排污在夏季用于绿化,在冬季排放。由于中水污染物指标劣于原水指标造成排水量增大,使华泰公司废水COD总量增多。

按照相关要求华泰公司自备电厂相继于2014年9月完成烟气脱硝改造,2015年7月完成脱硫特别排放限值改造、2017年脱硫脱硝超低排放改造,脱硝工艺采用SCR脱硝工艺,造成脱硫废水中的氨氮和COD浓度升高并不断变化。

为此,华泰公司从2014年相继开展了一系列工作以降低废水中COD和氨氮总量:氯碱装置开展冷塔循环水排污回用,降低中水在冬季的排污量,以达到化学需氧量和氨氮总量消减。同时与中水厂沟通,监督中水进水指标,确保进水指标氨氮、化学需氧量满足中水指标要求。但因热电厂频繁改造使排水总量暂时未能满足变化要求。

为进一步提高废水循环利用率,减少废水排放。2017年已经制定了相关方案,对脱硫废水除钙、镁离子后回用于化工装置,该项目计划于2018年10月完成改造,届时可解决总量超标问题。

(2)防治污染设施的建设和运行情况公司下属公司均建设有废水、废气、固废、噪音处理装置,严格按照设计“三同时”及

环评要求配套建设环保设施,主要有污水综合处理站、电石渣—石膏湿法脱硫系统、SCR脱硝设施,电袋除尘器,全封闭式干煤棚、氯气尾气吸收、氯化氢降膜吸收、氯乙烯变压吸附制氢、双效蒸发、布袋除尘、汽力输灰等,所有污染防治设施正常稳定运行,同时安装连续排放监视系统,全面监控排放情况。

氯碱生产的三废治理公司对氯碱生产过程中产生的废水将源头减排和有效回用紧密结合,并采用先进的废水处理和回用技术使废水循环利用。其中PVC离心分离母液采用生化法处理技术确保聚合水全部回用不外排;聚合界区冲釜废水通过废水汽提脱除其中氯乙烯单体后送至渣浆工序渣浆浓缩池;烧碱车间二次蒸汽冷凝液回用作为蒸发循环水及烧碱循环水补水;离子膜工序产生的淡盐水采用真空法回收氯气后回用于化盐工序;离子膜螯合树脂再生废水、各工序酸碱废水通过废水预处理装置回用于化盐工序不外排;对于电石渣上清液,采用闭式循环新工艺回用于乙炔发生装置;通过各项措施使废水内部循环节水减排。

在废气处理和循环利用方面,热电厂锅炉烟气采用电石渣浆液湿法脱硫;利用氯乙烯变压吸附技术处理精馏尾气;采用废酸深度解析回收技术使氯化氢全部回用;在乙炔下储斗、乙炔发生器溢流液、清净次氯酸钠溶液回收乙炔气;电石炉气、焦炉炉气煅烧石灰综合利用,实现了废气治理和回收方面的新突破。

公司在生产过程中产生的固体废弃物主要有电石渣﹑盐泥、炉渣、粉煤灰。对于产生量较大的电石渣,公司与新疆天山水泥股份有限公司合作进行技术攻关,分期建设了以电石渣为原料的年产近300万吨/年新型干法水泥熟料生产线,把公司现有生产装置产生的电石渣完全利用。燃煤炉渣、灰渣部分作为水泥生产的掺入料,部分作为建筑材料综合利用。公司自主研发高沸物精馏提纯项目,回收的氯乙烯VCM纯度达到90%以上,1,1二氯乙烷浓度达到85%以上,提升附加值的同时,解决了危废排放转移的压力。

粘胶纤维生产的三废治理自2015年以来,新疆富丽达加大环保投入,共计投入8亿元用于环保设施投入。对污水处理站进行提标改造后,对生产过程中产生的废水采取催化氧化加生化二级处理后满足《污水综合排放标准》中一级标准后达标排放;针对经过处理后产生的最终产物污泥,采用污泥

焚烧的方法,通过已建成的WNS污泥管道输送系统,将经脱水设备处理的污泥通过污泥管路以高压方式直接输送至锅炉内焚烧,该方式替换了传统的污泥填埋方式带来的环境风险,最终需要处理的残留物量很少,有利于保护环境;针对生产过程产生的二硫化碳和硫化氢等工艺废气,采取冷凝回收加脱气燃烧处理,再经三级碱喷淋系由排气塔高空达标排放;改造全厂废气排放系统,同时装配处理能力为240,000立方米/小时风量的活性炭吸附废气处理装置,通过吸附法暨解决二硫化碳以及硫化氢二次污染问题又将全厂有回收价值的废气进行回收处理实现循环利用;对于除污泥以外的其他固体废弃物采用外售综合利用、供应商回收综合利用或由环卫部门及其他协议单位外包处理;对于新疆富丽达热电联产生产过程中产生的锅炉烟气采用炉内加钙脱硫加四电场静电除尘器处理后达标排放。

粘胶纱生产的三废治理公司棉纱生产单位在生产和生活过程中产生的污水通过化粪池过滤,然后排放至市政排污管网。固体废弃物中下脚棉一般由公司回收重复利用,其他固体废弃物送环卫部门处置。在生产过程中产生的噪声污染主要为纺织机械在运转过程中产生的噪声,主要采取厂房屏蔽、双层窗密闭等必要的隔声、消声措施,加强设备运营维护。目前厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

综上所述,公司对废水、废气、废渣、余热进行了充分回收利用,力求资源最大化,废物最小化,实现了企业环境效益和经济效益的双赢。

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司下属公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等,相关环保资质手续齐全。

(4)突发环境事件应急预案公司下属公司根据其生产装置及所处行业特性,相应制定了《突发环境事件应急预案》,并报所在地方环保局备案。

(5)环境自行监测方案公司下属公司按照环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求,对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,并制

定了自行监测方案,严格按照方案要求定期检测。

(6)其他应当公开的环境信息公司下属公司与新疆维吾尔自治区污染物监控中枢系统联网,上传监测数据,并按自治区环保厅要求安装环保视频监控设备,监控烟气在线连续排放数据。在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台及新疆维吾尔自治区污染物监测数据信息共享平台上实时填报环保监测数据。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划根据新疆维吾尔自治区党委第一次、第二次中央新疆工作座谈会、习近平总书记参加新疆代表团审议时重要讲话精神,贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区人社厅及自治区国资委“喀什、和田十万人就业计划”会议精神,贯彻落实自治区党委九届二次全体(扩大)会议确定的重大惠民工程项目,公司紧紧围绕新疆工作总目标和南疆精准脱贫战略,坚持“以业安人、以业管人、以业稳人”理念,切实肩负起“建设美好新疆、共圆祖国梦想”的历史使命,履行精准扶贫社会责任。

(2)半年度精准扶贫概要一是教育脱贫,设立“中泰爱心教育基金”并建立长期机制,公司向乌鲁木齐慈善总会、新疆农业大学教育发展基金会、策勒县教育局等机构捐赠325.43万元,用于贫困地区教育建设;二是安居脱贫,公司向和田地区于田县扶贫开发小组捐款100万元,用于当地民生工程项目建设;三是产业脱贫,公司积极参与中泰集团“访惠聚”工作,帮扶8个驻村工作试点贫困户脱贫摘帽;四是健康脱贫,公司向定点扶贫地区贫困户以及自治区残疾人福利基金会等慈善机构捐款捐物30万元,用于改善医疗卫生条件;五是生态保护脱贫,公司向中华环境保护基金会捐款300万元,用于新疆地区开展生态环境保护工作;六是转移就业脱贫,公司接收安置喀什、和田地区富余劳动力2,561名少数民族人员到公司就业;七是职业技能培训脱贫,通过“师带徒”、“一帮一”等活动,坚持思想帮扶、文化帮扶、知识帮扶和素质提升的方式达到转移就业人员职业技能提升目标。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元725.43
2.物资折款万元
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数2,561
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型——农林产业扶贫
1.2产业发展脱贫项目个数3
1.3产业发展脱贫项目投入金额万元
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数
2.转移就业脱贫————
其中: 2.1职业技能培训投入金额万元
2.2职业技能培训人数人次2,561
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数2,561
3.易地搬迁脱贫————
4.教育脱贫————
其中: 4.1资助贫困学生投入金额万元325.43
4.2资助贫困学生人数
4.3改善贫困地区教育资源投入金额万元
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
其中: 6.1项目类型建立生态保护补偿方式
6.2投入金额300.00
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
其中: 8.1东西部扶贫协作投入金额万元
8.2定点扶贫工作投入金额万元
8.3扶贫公益基金投入金额万元100.00
9.其他项目————
其中: 9.1 项目个数2
9.2投入金额万元
9.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划一是教育脱贫,继续通过“中泰爱心教育基金”方式,向贫困家庭发放教育扶贫助学金;

二是安居脱贫,通过向定点扶贫地区捐款捐物达到扶贫作用;三是健康脱贫,通过向定点扶贫地区和贫困户捐款捐物,改善医疗卫生条件;四是产业脱贫,积极参与中泰集团“访惠聚”工作,全面完成维护稳定、群众工作、脱贫攻坚、建强组织“四项任务”;五是生态保护脱贫,践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,全面做好生态环境保护工作;六是转移就业脱贫,继续通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式达到贫困地区就业目标,力争3年内实现3,000名少数名族转移就业;七是职业技能培训脱贫,通过开展转移就业人员岗前培训,细分岗位就业等方式,达到转移就业人员职业技能提升目标。

十六、其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用1、非公开发行股票工作经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项,用于公司托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设项目。目前中国证监会已受理公司非公开发行股票募集资金事项。详细内容见公司2017年2月16日、2017年3月2日披露的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》(公告编号:2017-018)、《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》(公告编号:2017-041)、 2017年6月29日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理书的公告》(公告编号:2017-108)和2017年9月13日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2017-149)。

经公司六届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开

发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期,为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

2、公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司与浙江富丽达股份有限公司签署《战略合作协议书》及表决权委托《终止协议》的事项

公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司与浙江富丽达股份有限公司于2018年5月23日签署了《战略合作协议书》,为积极响应《国务院办公厅关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》(国办发[2015]2号)和国家关于“新疆自产原油就地加工,并利用进口过境原油扩大原油加工能力,积极发展下游产业,在区内实现石化产品精深加工”的号召,中泰集团和富丽达集团签署了《战略合作协议书》,约定富丽达集团启动“新疆10亿米生态纺织面料项目”的可行性研究和“长丝、短纤、瓶片、铸膜项目”的可行性研究,进一步完善和延伸烧碱—粘胶—纺纱产业链,以及同时为有效推进PTA下游应用项目,加大聚酯工程下游应用领域开发。

中泰集团与浙江富丽达于2017年5月31日签署《表决权委托协议》,约定浙江富丽达将其持有的中泰化学116,352,609股股份对应的股东表决权、董事提名权等股东权利全权委托给中泰集团行使。经中泰集团与浙江富丽达协商,双方于2018年5月23日签署表决权委托《终止协议》,约定自协议生效之日起,原《表决权委托协议》终止。

详细内容见公司2018年5月25日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司控股股东签署<战略合作协议书>及表决权委托<终止协议>的公告》(公告编号:2018-078)。

十七、公司子公司重大事项√ 适用 □ 不适用1、新疆中泰化学阜康能源有限公司经公司六届二十次董事会审议通过,阜康能源以632,802.00平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资,持有新鑫科技17.59%股权。详细内容

见公司2018年5月24日披露的《新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资暨关联投资的公告》(公告编号:2018-073)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份112,064,6665.22%112,064,6665.22%
1、国家持股
2、国有法人持股111,864,0045.21%111,864,0045.21%
3、其他内资持股200,6620.01%200,6620.01%
其中:境内法人持股
境内自然人持股200,6620.01%200,6620.01%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份2,034,384,93294.78%2,034,384,93294.78%
1、人民币普通股2,034,384,93294.78%2,034,384,93294.78%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数2,146,449,598100.00%2,146,449,598100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用3、证券发行与上市情况□ 适用 √ 不适用二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数81,810报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
新疆中泰(集团)有限责任公司国有法人19.35%415,444,140-774,592111,864,004303,583,136
鸿达兴业集团有限公司境内非国有法人10.44%224,055,772224,055,772质押224,030,908
浙江富丽达股份有限公司境内非国有法人6.57%141,033,375-59,938,240141,033,375质押141,033,375
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人3.49%75,000,00075,000,000冻结9,970,120
共青城新汇投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.10%45,008,98245,008,98245,008,982质押7,508,982
广东粤财信托有限公司-粤财信托·汇利1号单一资金信托计划其他1.92%41,270,00041,270,00041,270,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.80%38,664,50038,664,500
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金其他1.59%34,155,50813,000,00034,155,508
池州市东方辰天贸易有限公司境内非国有法人1.51%32,491,018-15,748,12432,491,018质押32,491,018
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司国家1.26%27,011,95227,011,952
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
新疆中泰(集团)有限责任公司303,583,136人民币普通股303,583,136
鸿达兴业集团有限公司224,055,772人民币普通股224,055,772
浙江富丽达股份有限公司141,033,375人民币普通股141,033,375
乌鲁木齐环鹏有限公司75,000,000人民币普通股75,000,000
共青城新汇投资管理合伙企业(有限合伙)45,008,982人民币普通股45,008,982
广东粤财信托有限公司-粤财信托·汇利1号单一资金信托计划41,270,000人民币普通股41,270,000
中央汇金资产管理有限责任公司38,664,500人民币普通股38,664,500
广州市玄元投资管理有限公司-玄元34,155,508人民币普通股34,155,508
六度元宝8号私募投资基金
池州市东方辰天贸易有限公司32,491,018人民币普通股32,491,018
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司27,011,952人民币普通股27,011,952
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明新疆中泰(集团)有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

注:中泰集团于2016年8月16日非公开发行了以所持中泰化学部分A股股票为标的的可交换债券( “16中泰EB”),中泰集团持有中泰化学的100,000,000股股份存放在“16中泰EB”的质押专户中,截止2018年6月30日,该质押专户累计换股36,923,485股,剩余63,076,515股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2017年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2017年年报。

第九节 公司债相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
2011年公司债券(第一期)11中泰011120442011年11月03日2018年11月03日130,0007.30%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
2012年公司债券(第二期)12中泰债1120702012年03月22日2019年03月22日130,0006.50%每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排两期公司债均为7年期,均附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
报告期内公司债券的付息兑付情况2018年3月22日兑付2012年公司债券(第二期)自2017年3月21日至2018年3月21日期间的利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称东方花旗证券有限公司办公地址北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层联系人张铁柱联系人电话021-23153888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
报告期内公司聘请的债券受托不适用

三、公司债券募集资金使用情况

管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)

公司债券募集资金使用情况及履行的程序

公司债券募集资金使用情况及履行的程序经公司四届五次董事会、2011年第二次临时股东大会批准,公司发行26亿元公司债(分两期发行),募集资金的用途均为:偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
年末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况未开立募集资金专项账户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2018年4月2日出具了《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券2018年跟踪信用评级报告》,评级结论如下:鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年11月03日发行的第一期公司债券“11中泰01”与2012年03月22日发行的第二期公司债券“12中泰债”的2017年度跟踪评级结果为:“11中泰01”债券信用等级维持为AA,“12中泰债”债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。具体情况请见公司2018年4月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券2018年跟踪信用评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内,公司严格按照《公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》、《公开发行2012年公司债券(第二期)募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务,按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付,充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内,公司未召开持有人会议。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内,公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司严格按照相关法律法规和《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定,积极履

行受托管理职责,持续关注公司日常生产经营及财务状况,努力维护债券持有人的合法权益。2018年4月3日,东方花旗证券有限公司出具了《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》,内容详见公司2018年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告(2017年度)》。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率77.81%76.99%0.82%
资产负债率67.10%65.58%1.52%
速动比率65.70%66.07%-0.37%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数4.885.36-8.96%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因□ 适用 √ 不适用九、公司逾期未偿还债项□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券名称发行金额 (万元)发行日期利率债券期限付息兑付情况
11中泰债130,0002011/11/37.30%7年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
12中泰债130,0002012/3/226.50%7年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
15新中泰PPN001100,0002015/7/216.18%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
15新中泰PPN00350,0002015/9/115.78%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
16新中泰MTN00150,0002016/10/133.58%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
16新中泰MTN00250,0002016/11/43.55%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
17新中泰MTN00150,0002017/3/34.90%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
18新中泰MTN00150,0002018/6/65.95%3年按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
合计610,000----

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况公司资信状况良好,与国内主要银行建立了良好的长期合作,截止2018年06月30日,公司获得的银行总授信额度为252.34亿元人民币,尚未使用的授信额度为85.02亿元,报告期公司按时偿还银行贷款,没有出现逾期情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规《公开发行2012年公司债券(第二期)募集说明书》的相关约定,勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息,并定期、不定期披露公司相关信息,保证债券持有人的权益不受侵害。

十三、报告期内发生的重大事项报告期内,公司债券按期付息,未发生影响公司债券的重大事项。十四、公司债券是否存在保证人□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:新疆中泰化学股份有限公司

2018年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,991,905,808.994,507,139,316.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产520,190.00
衍生金融资产
应收票据5,622,144,009.956,282,071,818.12
应收账款1,945,529,888.891,139,888,712.97
预付款项4,880,429,285.013,039,125,222.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款824,538,711.94509,159,087.23
买入返售金融资产
存货3,621,091,862.002,775,438,669.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产104,180,485.00100,409,908.00
其他流动资产1,275,145,794.171,203,923,261.44
流动资产合计23,265,486,035.9519,557,155,995.84
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产49,272,129.8949,272,129.89
持有至到期投资
长期应收款4,233,067,747.723,978,101,154.82
长期股权投资1,051,136,465.261,023,818,678.87
投资性房地产126,302,592.87128,864,003.97
固定资产26,390,707,092.7426,753,712,612.17
在建工程4,321,138,911.302,667,293,355.66
工程物资78,322,399.5359,829,026.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产699,875,322.09716,371,034.74
开发支出11,694,086.8211,594,086.82
商誉26,816,852.4926,816,852.49
长期待摊费用142,241,549.44102,543,484.19
递延所得税资产76,168,720.5672,338,848.68
其他非流动资产717,190,832.85479,698,586.98
非流动资产合计37,923,934,703.5636,070,253,855.60
资产总计61,189,420,739.5155,627,409,851.44
流动负债:
短期借款11,990,903,814.3110,060,522,877.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债133,875.00
衍生金融负债
应付票据2,435,534,487.561,836,473,706.76
应付账款5,388,601,591.694,750,193,176.04
预收款项1,962,083,087.291,351,610,778.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬233,197,375.70637,348,860.70
应交税费275,851,911.27251,623,177.97
应付利息259,974,438.13203,651,524.56
应付股利17,834,400.00136,400.00
其他应付款686,631,874.11623,511,308.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债5,223,247,656.723,785,347,771.39
其他流动负债1,427,220,000.001,900,000,000.00
流动负债合计29,901,080,636.7825,400,553,456.99
非流动负债:
长期借款5,481,676,642.975,977,844,187.71
应付债券2,000,000,000.002,797,034,138.38
其中:优先股
永续债
长期应付款3,267,864,664.451,882,306,068.67
长期应付职工薪酬
专项应付款610,000.00610,000.00
预计负债
递延收益377,213,971.09388,533,081.41
递延所得税负债31,093,313.2831,723,117.21
其他非流动负债1,360,343.021,505,272.36
非流动负债合计11,159,818,934.8111,079,555,865.74
负债合计41,060,899,571.5936,480,109,322.73
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具1,495,500,000.001,495,500,000.00
其中:优先股
永续债1,495,500,000.001,495,500,000.00
资本公积9,279,936,478.999,279,936,478.99
减:库存股
其他综合收益-6,061,264.03-8,623,012.78
专项储备34,400,666.7421,493,539.12
盈余公积427,154,400.72427,154,400.72
一般风险准备
未分配利润5,938,657,101.825,017,640,145.80
归属于母公司所有者权益合计19,316,036,982.2418,379,551,149.85
少数股东权益812,484,185.68767,749,378.86
所有者权益合计20,128,521,167.9219,147,300,528.71
负债和所有者权益总计61,189,420,739.5155,627,409,851.44

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金760,321,750.47574,703,184.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,612,669,243.552,248,300,257.64
应收账款836,724,386.30602,896,371.53
预付款项2,185,412,563.141,260,445,211.95
应收利息
应收股利1,335,315,600.00666,393,600.00
其他应收款149,659,471.64122,499,807.78
存货356,525,994.28233,879,780.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,091,796,590.254,712,500,000.00
流动资产合计12,328,425,599.6310,421,618,213.54
非流动资产:
可供出售金融资产1,629,110.681,629,110.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资17,940,647,122.0717,857,902,809.15
投资性房地产
固定资产552,047,745.93566,945,876.40
在建工程34,379,367.9831,246,349.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产38,603,656.1938,555,189.64
开发支出11,694,086.8211,594,086.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,459,327.0213,308,905.12
其他非流动资产3,803,000,000.003,603,000,000.00
非流动资产合计22,393,460,416.6922,124,182,327.64
资产总计34,721,886,016.3232,545,800,541.18
流动负债:
短期借款3,738,000,000.002,894,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债120,000.00
衍生金融负债
应付票据1,487,455,507.57916,019,280.32
应付账款1,967,003,562.912,450,476,268.56
预收款项702,736,222.07709,981,720.85
应付职工薪酬6,915,718.5339,355,546.25
应交税费20,820,501.3040,060,501.52
应付利息232,413,910.98182,507,511.78
应付股利
其他应付款182,640,191.34155,034,925.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债4,096,969,393.392,796,894,995.67
其他流动负债2,367,268,000.002,867,268,000.00
流动负债合计14,802,223,008.0913,051,718,750.44
非流动负债:
长期借款139,000,000.00139,500,000.00
应付债券2,000,000,000.002,797,034,138.38
其中:优先股
永续债
长期应付款366,684,324.71366,684,324.71
长期应付职工薪酬
专项应付款210,000.00210,000.00
预计负债
递延收益32,037,468.2136,806,631.81
递延所得税负债1,457,204.081,457,204.08
其他非流动负债
非流动负债合计2,539,388,997.003,341,692,298.98
负债合计17,341,612,005.0916,393,411,049.42
所有者权益:
股本2,146,449,598.002,146,449,598.00
其他权益工具1,495,500,000.001,495,500,000.00
其中:优先股
永续债1,495,500,000.001,495,500,000.00
资本公积10,197,915,103.9810,197,915,103.98
减:库存股
其他综合收益-1,198,742.17-1,198,742.17
专项储备
盈余公积415,889,813.09415,889,813.09
未分配利润3,125,718,238.331,897,833,718.86
所有者权益合计17,380,274,011.2316,152,389,491.76
负债和所有者权益总计34,721,886,016.3232,545,800,541.18

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27,348,868,913.6016,800,189,095.04
其中:营业收入27,348,868,913.6016,800,189,095.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本25,856,546,858.2915,325,854,346.14
其中:营业成本23,606,617,331.8413,215,875,782.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加150,407,098.91119,856,625.42
销售费用1,251,355,378.771,178,319,523.09
管理费用359,007,561.11344,473,094.84
财务费用510,407,707.40447,303,562.69
资产减值损失-21,248,219.7420,025,757.87
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)133,875.00
投资收益(损失以“-”号填列)-6,379,498.7116,853,383.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-25,971,912.7913,079,311.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,354,598.782,481,583.00
其他收益17,105,575.8020,649,799.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,509,536,606.181,514,319,515.41
加:营业外收入7,198,249.082,901,324.69
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出9,822,285.356,753,365.88
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,506,912,569.911,510,467,474.22
减:所得税费用232,003,860.71237,561,526.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,274,908,709.201,272,905,947.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,274,908,725.751,272,905,947.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16.55
归属于母公司所有者的净利润1,242,984,395.721,244,360,208.53
少数股东损益31,924,313.4828,545,739.39
六、其他综合收益的税后净额2,561,748.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,561,748.75
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益2,561,748.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分520,190.00
5.外币财务报表折算差额2,041,558.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,277,470,457.951,272,905,947.92
归属于母公司所有者的综合收益总额1,245,546,144.471,244,360,208.53
归属于少数股东的综合收益总额31,924,313.4828,545,739.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.57910.5797
(二)稀释每股收益0.57910.5797

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入10,511,043,605.709,767,993,289.13
减:营业成本9,401,151,497.878,591,427,496.83
税金及附加15,952,656.7212,284,505.78
销售费用920,668,043.40923,914,368.26
管理费用38,516,362.4253,176,759.96
财务费用86,331,431.1896,339,505.47
资产减值损失-7,398,312.3916,877,186.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)120,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,498,772,343.721,519,058,829.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-26,295,687.0813,323,542.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)355,503.81
其他收益5,399,163.607,219,163.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,560,113,433.821,600,606,962.93
加:营业外收入571,476.66831,578.80
减:营业外支出88,527.46121,560.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,560,596,383.021,601,316,981.72
减:所得税费用10,744,423.8512,587,626.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,549,851,959.171,588,729,355.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,549,851,959.171,588,729,355.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额1,549,851,959.171,588,729,355.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,234,257,625.0819,142,917,752.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还51,663,095.8425,115,220.65
收到其他与经营活动有关的现金119,396,522.50442,870,074.66
经营活动现金流入小计31,405,317,243.4219,610,903,047.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,952,773,011.7915,875,465,861.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,442,954,787.741,108,841,160.43
支付的各项税费914,353,489.99987,192,425.56
支付其他与经营活动有关的现金435,019,230.76364,887,050.93
经营活动现金流出小计30,745,100,520.2818,336,386,498.72
经营活动产生的现金流量净额660,216,723.141,274,516,548.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金19,596,035.703,806,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额357,363.00647,867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金145,521.30524,352,138.00
投资活动现金流入小计20,098,920.00528,806,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,802,106,675.632,119,961,393.41
投资支付的现金5,000,000.0047,047,384.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,527,350.0999,443,288.57
支付其他与投资活动有关的现金460,153,081.75979,515,285.13
投资活动现金流出小计2,309,787,107.473,245,967,351.91
投资活动产生的现金流量净额-2,289,688,187.47-2,717,160,471.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金324,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金324,450,000.00
取得借款收到的现金8,240,570,267.988,514,875,135.59
发行债券收到的现金1,597,450,000.001,496,166,667.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,774,782,816.00151,134,288.92
筹资活动现金流入小计11,612,803,083.9810,486,626,091.51
偿还债务支付的现金8,271,146,638.167,115,207,584.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金915,046,032.12774,764,725.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,533,242.0933,004,505.18
支付其他与筹资活动有关的现金436,735,800.07283,563,719.38
筹资活动现金流出小计9,622,928,470.358,173,536,029.17
筹资活动产生的现金流量净额1,989,874,613.632,313,090,062.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,494,541.63-5,479,290.87
五、现金及现金等价物净增加额373,897,690.93864,966,848.40
加:期初现金及现金等价物余额2,881,017,206.401,882,885,340.94
六、期末现金及现金等价物余额3,254,914,897.332,747,852,189.34

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,850,632,375.8410,247,911,067.41
收到的税费返还1,274,895.804,081,101.06
收到其他与经营活动有关的现金51,891,092.1616,426,344.39
经营活动现金流入小计11,903,798,363.8010,268,418,512.86
购买商品、接受劳务支付的现金12,141,476,468.479,755,854,345.43
支付给职工以及为职工支付的现金56,527,226.4739,224,679.21
支付的各项税费119,084,002.0792,193,758.29
支付其他与经营活动有关的现金25,028,540.19272,329,634.36
经营活动现金流出小计12,342,116,237.2010,159,602,417.29
经营活动产生的现金流量净额-438,317,873.40108,816,095.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金856,145,407.801,838,350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,060,528,613.563,708,175,586.55
投资活动现金流入小计3,916,674,021.363,710,013,936.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,628,371.843,018,141.31
投资支付的现金109,040,000.0059,047,384.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,427,000,224.283,160,506,003.13
投资活动现金流出小计3,539,668,596.123,222,571,529.24
投资活动产生的现金流量净额377,005,425.24487,442,407.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,008,000,000.002,456,944,675.00
发行债券收到的现金1,597,450,000.001,496,166,667.00
收到其他与筹资活动有关的现金150,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,605,450,000.004,103,111,342.00
偿还债务支付的现金3,764,500,000.003,484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,191,122.13450,147,331.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,351,691,122.133,934,147,331.90
筹资活动产生的现金流量净额253,758,877.87168,964,010.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,251,811.43-5,141,211.98
五、现金及现金等价物净增加额199,698,241.14760,081,301.00
加:期初现金及现金等价物余额517,113,642.94181,433,270.39
六、期末现金及现金等价物余额716,811,884.08941,514,571.39

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

7、合并所有者权益变动表本期金额:

单位:元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-8,623,012.7821,493,539.12427,154,400.725,017,640,145.80767,749,378.8619,147,300,528.71
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-8,623,012.7821,493,539.12427,154,400.725,017,640,145.80767,749,378.8619,147,300,528.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,561,748.7512,907,127.62921,016,956.0244,734,806.82981,220,639.21
(一)综合收益总额2,561,748.751,242,984,395.7231,924,313.481,277,470,457.95
(二)所有者投入和减少资本50,034,156.8150,034,156.81
1.股东投入的普通股50,000,000.0050,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他34,156.8134,156.81
(三)利润分配-321,967,439.70-37,231,242.09-359,198,681.79
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-321,967,439.70-37,231,242.09-359,198,681.79
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

4.其他
(五)专项储备12,907,127.627,578.6212,914,706.24
1.本期提取36,102,071.60275,949.7436,378,021.34
2.本期使用23,194,943.98268,371.1223,463,315.10
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.99-6,061,264.0334,400,666.74427,154,400.725,938,657,101.82812,484,185.6820,128,521,167.92

上年金额:

单位:元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.994,200,277.6116,522,985.29271,717,611.863,068,191,405.36399,413,015.8916,681,931,373.00
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.994,200,277.6116,522,985.29271,717,611.863,068,191,405.36399,413,015.8916,681,931,373.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)13,367,580.051,051,179,744.72327,104,845.801,391,652,170.57
(一)综合收益总额1,244,360,208.5328,545,739.391,272,905,947.92
(二)所有者投入和344,858,441.78344,858,441.78
减少资本
1.股东投入的普通股344,950,000.00344,950,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-91,558.22-91,558.22
(三)利润分配-193,180,463.81-46,422,905.18-239,603,368.99
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-193,180,463.81-46,422,905.18-239,603,368.99
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备13,367,580.05123,569.8113,491,149.86
1.本期提取23,022,945.53242,472.3123,265,417.84
2.本期使用9,655,365.48118,902.509,774,267.98
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.009,279,936,478.994,200,277.6129,890,565.34271,717,611.864,119,371,150.08726,517,861.6918,073,583,543.57

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

8、母公司所有者权益变动表本期金额:

单位:元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.091,897,833,718.8616,152,389,491.76
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.091,897,833,718.8616,152,389,491.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,227,884,519.471,227,884,519.47
(一)综合收益总额1,549,851,959.171,549,851,959.17
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-321,967,439.70-321,967,439.70
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-321,967,439.70-321,967,439.70
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.98-1,198,742.17415,889,813.093,125,718,238.3317,380,274,011.23

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

上年金额:

单位:元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.984,200,277.61260,453,024.23796,333,082.9814,900,851,086.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.984,200,277.61260,453,024.23796,333,082.9814,900,851,086.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,395,548,891.491,395,548,891.49
(一)综合收益总额1,588,729,355.301,588,729,355.30
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-193,180,463.81-193,180,463.81
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-193,180,463.81-193,180,463.81
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,146,449,598.001,495,500,000.0010,197,915,103.984,200,277.61260,453,024.232,191,881,974.4716,296,399,978.29

法定代表人:王洪欣 主管会计工作负责人:胡晓东 会计机构负责人:侯洁

三、公司基本情况新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)系新疆化工(集团)有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准,共同发起成立,于2001年12月18日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照,法定代表人为王洪欣,设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股,注册资本增加到13,600万元;2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股 10,000万股,公司注册资本增加到23,600万元;2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易,上市公司股票交易代码002092。2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股,公司的注册资本增加到26,843万元;2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股,公司的注册资本增加到53,686万元;2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股,公司的注册资本增加到76,956万元;2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股,公司注册资本增加到115,434万元;2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股,公司注册资本增加到139,023.91万元;2016年4月公司完成发行股份购买资产事项,相应发行新股数量为37,916.13万股,同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股,截至2018年6月30日公司股本为214,644.96万元。

报告期公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照,原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为:

91650000731836311Q。注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号,法定代表人为王洪欣。本财务报表业经本公司董事会于2018年8月15日决议批准报出。本公司2018年度纳入合并范围的子公司(包含孙公司)共39户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户,详见本附注八“合并范围的变更”。本公司最终控制公司为新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)。本公司及各子公司主要从事:食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐

酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售;塑料制品的生产和销售;化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售;仓储服务;金属制品的防腐和低压液化瓶的检验;一般货物与技术的进出口经营;货运代理;煤炭及制品的销售;房屋租赁;软件和信息技术服务;化纤浆粕制造;人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售;商务信息技术咨询及服务;矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输;机械设备租赁;棉花的收购、销售;工业盐的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、财务报表的编制基础1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布

的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的

减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事

项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”等各项描述。

会计估计变更:随着公司业务发展,客户不断优化,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,综合考虑了同行业特点、客户的信用状况、回款周期等各方面因素,为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,主要对现代贸易应收账款计提坏账账龄变更为0-6个月不计提坏账,账龄7-12个月按5%计提坏账,其他板块未做调整。变更日期自2018 年 6 月 1 日起。应收账款会计估计变更将增加归属于上市公司股东的净利润23,282,540.53元,占2018年半年度归属于上市公司股东的净利润的1.87%;增加归属于上市公司股东的净资产23,282,540.53元,占2018年6月末归属于上市公司股东的净资产的0.12%。

关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6

月30日的财务状况及2018年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本

公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为

合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2)合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并

范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属

于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3)外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交

易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方

最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计

算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④ 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

(3)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7)衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且

与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权其他方法
各账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内(含1年)
0-6月(贸易)0.00%5.00%
0-6月(生产)5.00%5.00%
7-12月5.00%5.00%
1-2年10.00%10.00%
2-3年20.00%20.00%
3年以上
3-4年50.00%50.00%
4-5年80.00%80.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

12、存货(1)存货的分类存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2)存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和

发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,

其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

14、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1)投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算

应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40 年52.38-4.75
机器设备年限平均法10-30 年53.17-9.50
其中:电力行业年限平均法20-30 年53.17-4.75
运输设备年限平均法8-10 年59.50-11.88
电子设备及其他年限平均法8-10 年59.50-11.88

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时,开始资本化;购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产□ 适用 √ 不适用20、油气资产□ 适用 √ 不适用21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下:

项目预计使用寿命依据
土地使用权30-50年合同规定的使用年限
采矿权及矿山使用权10-30.5年合同规定的使用年限
软件2-10年合同规定或使用年限

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。

内容摊销方法摊销年限
离子膜直线法18-48个月
装修费直线法5年
矿山使用费直线法10年
融资租赁手续费直线法按融资租赁期限摊销

24、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理

25、预计负债当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地。

计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付□ 适用 √ 不适用27、优先股、永续债等其他金融工具(1)永续债和优先股等的区分本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2)永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注五、18“借款费用”)以外,均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注

销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。28、收入(1)商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品,本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为:

A、客户指定商品交付地点本公司根据与客户签订的合同,将商品发运到指定地点,客户签收确认,此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。

B、客户自提货客户自提货模式下,客户自行取货,双方确认后实现销售,结算方式为现款现货结算或预收款结算。

C、客户委托本公司办理商品货运合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务,在本公司按照合同约定将商品交付运输商,办妥代理运输手续后确认收入。

(2)提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发

生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3)使用费收入根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

受托客户资金管理业务,在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。手续费及佣金收入,按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有

确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助采用总额法核算,在收到时确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助采用净额法核算,根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法,不得随意变更。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债(1)当期所得税资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所

得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4)所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁(1)经营租赁的会计处理方法○

本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法○

本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未

确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计套期会计:

为规避某些风险,本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期,本公司作为公允价值套期处理。

本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外,在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

(1)公允价值套期被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时,终止运用套期会计。

(2)现金流量套期被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具,其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益,无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的,原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益;如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补,则将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债,则将原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的,则将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

除上述情况外,原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时,终止运用套期会计。套期会计终止时,已计入其他综合收益的累计利得或损失,将在预期交易发生并计入损益时,自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生,则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出,计入当期损益。

(3)境外经营净投资套期境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中,属于有效套期的部分确认为其他综合收益,无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失,在处置境外经营时,自其他综合收益转出,计入当期损益。

33、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,综合考虑了同行业特点、客户的信用状况、回款周期等各方面因素,为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,主要对现代贸易应收账款计提坏账账龄变更为0-6个月不计提坏账,账龄7-12个月按5%计提坏账,其他板块未做调整。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》2018年6月1日

34、其他重大会计判断和估计本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)租赁的归类本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3)存货跌价准备本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4)金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5)持有至到期投资本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。

在进行判断的过程中,本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外,如果本公司未能将这些投资持有至到期日,则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况,可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响,并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(6)持有至到期投资减值本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中,本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金

流的影响。

(7)可供出售金融资产减值本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(8)长期资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(9)折旧和摊销本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。

本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(10)开发支出确定资本化的金额时,本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(11)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(12)所得税本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(13)内部退养福利及补充退休福利本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。

实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(14)预计负债本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债,

预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

六、税项1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税1、按照应税收入计算销项税,扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;? 2、应税收入按简易征收率计算增值税。1、应税收入按 6%、10%、11%、16%、17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。(2018年5月1日后11%、17%税率分别调整为10%、16%) 2、应税收入按 3%、5%的征收率计算增值税
消费税
城市维护建设税按实际缴纳的流转税7%、5%、1%
企业所得税按当期应纳税所得额按应纳税所得额的25%计缴,部分企业享受所得税优惠税率情况详见下表。
资源税根据盐产品的销售量从价计征税率为 6%
土地增值税按销售收入和预收账款总额的 2% 预缴,清算时按实际增值额根据对应的税率减除扣除数计算。按销售收入和预收账款总额的2% 预缴,清算时按实际增值额根据对应的税率减除扣除数计算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
新疆华泰重化工有限责任公司按应纳税所得额的15%计缴。
新疆中泰化学阜康能源有限公司按应纳税所得额的15%计缴。
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司按应纳税所得额的15%计缴。
新疆蓝天诚达物流有限公司按应纳税所得额的15%计缴。
新疆富丽达纤维有限公司按应纳税所得额的15%计缴。
巴州金富特种纱业有限公司按应纳税所得额的15%计缴。
新疆富丽震纶棉纺有限公司按应纳税所得额的15%计缴。
阜康市中泰时代水务有限公司所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
中泰国际发展(香港)有限公司香港本土业务净利润的16.5%利得税。
新疆中泰融资租赁有限公司免征企业所得税。

2、税收优惠本公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重化工”)根据乌鲁木齐米东区国家税务局发企业所得税优惠项目备案情况说明, 2018年度企业所得税优惠税率为15%。本公司子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)根据阜康市国家税务局下发税收减免登记备案告知书(阜国税减免备(2013)33号)情况说明,2018年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2013年1月1日至2020年12月31日。本公司子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及孙公司新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第2号),2018年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011年1月1日至2020年12月31日。本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)及新疆富丽达子公司巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“金富纱业”)与新疆富丽震纶棉纺有限公司(以下简称“富丽震纶”)根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录(2005)版》和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条有关规定,2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。本公司孙公司阜康市中泰时代水务有限公司根据财税〔2018〕77号文件小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2018年1月1日至2020年12月31日。本公司子公司新疆中泰融资租赁有限公司根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税【2011】112号)第一条“自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税”。减免日期从2016年4月1日至2020年12月31日。

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),自2018年5月1日后,11%、17%税率分别调整为10%、16%。

七、合并财务报表项目注释1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金97,309.5998,195.07
银行存款3,254,817,587.742,880,919,011.33
其他货币资金1,736,990,911.661,626,122,110.11
合计4,991,905,808.994,507,139,316.51
其中:存放在境外的款项总额101,842, 108.11229,668,188.86

注1:其他货币资金1,736,990,911.66元为各类保证金,在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。

注2:存放在境外的款项为中泰国际发展(香港)有限公司境外存款。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
交易性金融资产520,190.00
其中:债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产520,190.00
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计520,190.00

3、衍生金融资产□ 适用 √ 不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据5,541,793,433.136,128,197,559.12
商业承兑票据80,350,576.82153,874,259.00
合计5,622,144,009.956,282,071,818.12

(2)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据4,097,858,315.36
商业承兑票据
合计4,097,858,315.36

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据20,755,733,832.16
商业承兑票据550,215,917.55
合计21,305,949,749.71

5、应收账款(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,975,228,075.22100.00%29,698,186.331.50%1,945,529,888.891,192,024,130.16100.00%52,135,417.194.37%1,139,888,712.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计1,975,228,075.22100.00%29,698,186.331.50%1,945,529,888.891,192,024,130.16100.00%52,135,417.194.37%1,139,888,712.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位:元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
0-6月(贸易)1,004,657,336.300.00%
0-6月(生产)43,451,475.912,172,573.805.00%
7-12月125,184,343.696,259,217.215.00%
1年以内小计1,173,293,155.908,431,791.010.72%
1至2年51,005,190.225,100,519.0110.00%
2至3年34,046,046.956,809,209.3920.00%
3年以上12,502,241.539,352,176.3274.80%
3至4年5,665,711.052,832,855.5350.00%
4至5年1,586,048.471,268,838.7880.00%
5年以上5,250,482.015,250,482.01100.00%
合计1,270,846,634.6029,693,695.732.34%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例
中泰集团内部关联方141,414,966.990.00%
非合并范围内关联方509,105,705.780.00%
信保898,117.454,490.600.50%
信用证金额52,962,650.400.00%
合计704,381,440.624,490.600.00%

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-22,437,230.86元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为515,970,025.15元,占应收账款期末余额合计数的比例为26.12%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、预付款项(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内4,880,429,285.01100.00%3,039,125,222.32100.00%
1至2年
2至3年
3年以上
合计4,880,429,285.01--3,039,125,222.32--

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,772,632,686.93元,占预付账款年末余额合计数的比例为36.32%。

7、应收利息(1)应收利息分类□ 适用 √ 不适用(2)重要逾期利息□ 适用 √ 不适用

8、应收股利(1)应收股利□ 适用 √ 不适用(2)重要的账龄超过1年的应收股利□ 适用 √ 不适用9、其他应收款(1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款859,946,099.46100.00%35,407,387.524.12%824,538,711.94536,092,226.73100.00%26,933,139.505.02%509,159,087.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计859,946,099.46100.00%35,407,387.524.12%824,538,711.94536,092,226.73100.00%26,933,139.505.02%509,159,087.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计17,209,618.71860,480.905.00%
1至2年96,414,109.229,641,410.9310.00%
2至3年15,397,055.783,079,411.1620.00%
3年以上23,702,055.4821,826,084.5392.09%
3至4年1,726,481.50863,240.7550.00%
4至5年5,063,650.954,050,920.7580.00%
5年以上16,911,923.0316,911,923.03100.00%
合计152,722,839.1935,407,387.5223.18%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例
应收政府补贴款406,381,351.03
应收出口退税款132,930,186.23
保证金81,500,000.00
非合并范围内关联方58,410,409.31
应收土地使用权竞拍保证金23,567,525.50
社保及其他2,993,690.86
中泰集团内部关联方840,097.34
应收社会发展局保证金600,000.00
合计707,223,260.27

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额8,474,248.02元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收政府补贴款406,381,351.03182,559,213.23
往来款163,441,754.0383,670,761.81
应收出口退税款132,930,186.23122,231,742.20
各类保证金114,451,416.59106,189,500.14
生产款18,001,637.6726,638,362.54
工程款17,940,782.979,117,326.09
备用金806,106.00268,864.00
土地拆迁补偿款249,128.50249,128.50
运费275,614.2633,269.23
其他5,468,122.185,134,058.99
合计859,946,099.46536,092,226.73

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
库尔勒经济技术开发区财政局政府补贴款345,194,228.681年以内40.14%
应收出口退税出口退税款132,930,186.231年以内15.46%
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局政府补贴/土地出让金及相关税费84,754,647.851年以内9.86%
雷代平往来款60,393,500.001-2年7.02%6,039,350.00
浙江富丽达股份有限公司往来款53,026,425.281年以内6.17%
合计--676,298,988.04--78.65%6,039,350.00

(6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
库尔勒经济技术开发区财政局运费补贴167,137,780.071年以内2018年、新财建(2016)346文件
库尔勒经济技术开发区财政局贷款财政贴息166,928,256.751年以内2018年、新财建(2016)346文件
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局一期项目补贴48,000,000.001年以内2018年、师市办发(2014)40号文
库尔勒经济技术开发区财政局电费补贴10,787,996.201年以内2018年、新财建(2016)346文件
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局循环化改造项目补贴9,780,000.001年以内2018年、师市办发(2014)40号文
新疆维吾尔自治区阿拉尔市财政局污水补贴3,407,122.351年以内2018年、阿经开管发(2015)33号文
库尔勒经济技术开发区财政局融资租赁贴息340,195.661年以内2018年、新财建(2016)346文件
合计--406,381,351.03----

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款,无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、存货(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料1,452,200,497.82354,942.691,451,845,555.131,388,262,343.59354,942.691,387,907,400.90
在产品272,089,982.17272,089,982.17263,878,126.95263,878,126.95
库存商品1,851,535,404.95820,430.841,850,714,974.111,088,720,030.939,551,500.611,079,168,530.32
周转材料24,098,123.2824,098,123.2822,141,383.7722,141,383.77
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
其他22,343,227.3122,343,227.3122,343,227.3122,343,227.31
合计3,622,267,235.531,175,373.533,621,091,862.002,785,345,112.559,906,443.302,775,438,669.25

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料354,942.69354,942.69
在产品0.00
库存商品9,551,500.618,731,069.77820,430.84
周转材料0.00
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计9,906,443.308,731,069.771,175,373.53
项目计提存货跌价准备的具体依据本年转回存货跌价准备的原因本年转销存货跌价准备的原因
原材料
在产品
库存商品相关产品已实现销售
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况□ 适用 √ 不适用11、持有待售的资产□ 适用 √ 不适用12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
分期收款销售商品104,180,485.00100,409,908.00
合计104,180,485.00100,409,908.00

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
应收保理融资款624,448,651.64757,069,344.95
待抵扣增值税进项税628,576,257.16438,479,153.63
预缴企业所得税7,511,288.856,282,533.26
预缴房产税6,895,717.21
预缴土地使用税5,964,905.51
预缴印花税1,748,973.802,092,229.60
合计1,275,145,794.171,203,923,261.44

14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:49,272,129.8949,272,129.8949,272,129.8949,272,129.89
按公允价值计量的
按成本计量的49,272,129.8949,272,129.8949,272,129.8949,272,129.89
合计49,272,129.8949,272,129.8949,272,129.8949,272,129.89

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产□ 适用 √ 不适用(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
新疆米东天山水泥有限责任公司45,311,858.9245,311,858.9216.07%
新疆华康包装有限公司2,331,160.292,331,160.2914.55%
北京英兆信息技术有限公司1,629,110.681,629,110.6816.00%
合计49,272,129.8949,272,129.89--

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□ 适用 √ 不适用(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关

说明

□ 适用 √ 不适用15、持有至到期投资□ 适用 √ 不适用16、长期应收款(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款3,992,230,962.123,992,230,962.123,704,927,344.383,704,927,344.38
其中:未实现融资收益488,050,699.39488,050,699.39476,450,161.62476,450,161.62
分期收款销售商品76,579,386.1776,579,386.17111,777,710.44111,777,710.44
分期收款提供劳务
融资租赁保证金164,257,399.43164,257,399.43161,396,100.00161,396,100.00
合计4,233,067,747.724,233,067,747.723,978,101,154.823,978,101,154.82--

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款□ 适用 √ 不适用(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□ 适用 √ 不适用17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
新疆新冶能源化工股份有限公司77,090,402.351,879,764.7278,970,167.07
阜康市灵山焦化有限责任公司236,766,394.45-6,730,691.85230,035,702.60
厦门凯纳石墨烯技术有限公司11,746,278.41-1,355,613.2410,390,665.17
乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司13,315,342.82336,260.6113,651,603.43
新疆圣雄能源股份有限公司424,996,904.491,001,999.17425,998,903.66
江西中阳科技协同创新股份有限公司19,993,695.100.8519,993,695.95
新疆天泰纤维有限公司237,467,911.03-21,091,146.73216,376,764.30
新疆和顺中泰矿业股份有限公司2,441,750.22-12,486.322,429,263.90
托克逊县盘吉煤业有限公司15,600,000.0015,600,000.00
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司37,689,699.1837,689,699.18
小计1,023,818,678.8753,289,699.18-25,971,912.791,051,136,465.26
合计1,023,818,678.8753,289,699.18-25,971,912.791,051,136,465.26

新疆天雨煤化集团有限公司享有的下属控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司的股权资产,由于重组事项未完成,暂按天雨煤化账面资产长期股权投资余额 1,560万元作为审计值和评估价值。

18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额136,548,237.27136,548,237.27
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额136,548,237.27136,548,237.27
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额7,684,233.307,684,233.30
2.本期增加金额2,561,411.102,561,411.10
(1)计提或摊销2,561,411.102,561,411.10
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额10,245,644.4010,245,644.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值126,302,592.87126,302,592.87
2.期初账面价值128,864,003.97128,864,003.97

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况□ 适用 √ 不适用19、固定资产(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额12,626,285,956.2122,034,866,812.04177,635,654.98197,475,857.7535,036,264,280.98
2.本期增加金额319,986,438.90448,202,239.107,693,876.129,363,995.25785,246,549.37
(1)购置6,131,852.555,029,487.172,503,438.523,231,756.4916,896,534.73
(2)在建工程转入294,811,997.62291,058,983.524,956,477.125,454,026.20596,281,484.46
(3)企业合并增加19,042,588.73140,421.40233,960.48678,212.5620,095,183.17
(4)售后回租转入151,973,347.01151,973,347.01
3.本期减少金额26,286,438.58321,318,035.302,257,012.871,795,927.70351,657,414.45
(1)处置或报废541,728.881,393,070.351,792,936.253,727,735.48
(2)售后回租转出307,366,692.12307,366,692.12
(3)其他26,286,438.5813,409,614.30863,942.522,991.4540,562,986.85
4.期末余额12,919,985,956.5322,161,751,015.84183,072,518.23205,043,925.3035,469,853,415.90
二、累计折旧
1.期初余额1,737,684,691.986,247,912,715.8593,253,852.57107,092,385.598,185,943,645.99
2.本期增加金额185,696,137.02603,337,293.838,788,983.3112,843,597.79810,666,011.95
(1)计提151,300,289.06601,194,120.918,781,679.5112,703,824.53773,979,914.01
(2)企业合并增加297,537.0847,057.517,303.80139,773.26491,671.65
(3)其他34,098,310.882,096,115.4136,194,426.29
3.本期减少金713,489.0710,851,132.80803,446.141,703,289.5914,071,357.60
(1)处置或报废514,642.42803,446.141,703,289.593,021,378.15
(2)售后回租转出10,336,490.3810,336,490.38
(3)其他713,489.07713,489.07
4.期末余额1,922,667,339.936,840,398,876.88101,239,389.74118,232,693.798,982,538,300.34
三、减值准备
1.期初余额52,633,642.8043,154,106.76820,273.2696,608,022.82
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额52,633,642.8043,154,106.76820,273.2696,608,022.82
四、账面价值
1.期末账面价值10,944,684,973.8015,278,198,032.2081,833,128.4985,990,958.2526,390,707,092.74
2.期初账面价值10,835,967,621.4315,743,799,989.4384,381,802.4189,563,198.9026,753,712,612.17

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物61,150,272.3515,924,392.4641,075,002.764,150,877.13
机器设备91,601,421.2745,266,746.4441,743,824.554,590,850.28
其他2,721,793.021,806,751.16772,962.72142,079.14
合计155,473,486.6462,997,890.0683,591,790.038,883,806.55

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物1,636,339.00259,087.011,377,251.99
机器设备5,463,578,176.86882,213,772.084,581,364,404.78
其他410,320.59346,193.6564,126.94
合计5,465,624,836.45882,819,052.744,582,805,783.71

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋建筑物139,111,184.22
运输设备6,559,773.88
合计145,670,958.10

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物3,047,072,817.94尚在办理中
运输工具314,697.08尚在办理中
合计3,047,387,515.02

20、在建工程(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目844,588,836.80844,588,836.80328,182,724.11328,182,724.11
阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维950,695,199.56950,695,199.56281,796,414.80281,796,414.80
阜康PVC深加工示范基地项目27,162.3927,162.39182,443,578.93182,443,578.93
富丽震纶200万锭纺纱项目191,163,535.38191,163,535.38157,694,016.06157,694,016.06
托克逊能化绿色建材厂电石渣制水泥综合改造项目158,401,463.56158,401,463.56146,625,064.89146,625,064.89
奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年煤矿项目136,956,966.31136,956,966.31136,943,847.70136,943,847.70
阜康工业园二期34,505,849.7834,505,849.7868,399,692.9168,399,692.91
阜康能源新建15万吨/年离子膜烧碱159,384,830.57159,384,830.5765,741,951.9365,741,951.93
富丽达9万吨绿色制浆项目59,039,696.9059,039,696.9053,835,457.6253,835,457.62
富丽达外排管道50,241,357.0250,241,357.0250,236,708.6450,236,708.64
富丽达废水综合治理工程污水深度处理项目50,947,503.1450,947,503.1447,884,795.1647,884,795.16
阿拉尔富丽达污水提标改造项目64,422,157.7664,422,157.7646,867,411.7046,867,411.70
阿拉尔富丽达十改十四项目178,790,458.68178,790,458.6846,033,451.2246,033,451.22
富丽达热电三期42,330,631.5342,330,631.5342,322,717.1142,322,717.11
阿拉尔富丽达八改十扩产项目53,276,323.7153,276,323.7140,019,458.2040,019,458.20
金富纱业130万锭纺纱项目二期63,696,484.2463,696,484.2439,520,531.5439,520,531.54
富丽达锅炉烟气脱硫项目39,448,503.8739,448,503.8736,916,979.2736,916,979.27
富丽达扩建年产8万吨粘胶短纤维扩建项目33,281,020.7133,281,020.71
富丽达二硫化碳回收利用项目39,125,241.5239,125,241.5231,175,425.2631,175,425.26
阿拉尔富丽达13万方二硫化碳活性炭回收项目29,643,707.6229,643,707.6227,358,836.4227,358,836.42
上海多经办公楼24,869,497.1424,869,497.14
富丽达废水综合治理工程新建污泥脱水间项目22,830,883.6622,830,883.6622,137,460.5722,137,460.57
富丽达废水综合治理工程反渗透脱盐环保项目15,816,334.4115,816,334.4115,793,807.5515,793,807.55
富丽达消防指挥中心15,193,154.5715,193,154.5715,163,368.6815,163,368.68
阿拉尔富丽达保障性住房项目19,044,490.6319,044,490.6314,921,629.1014,921,629.10
阿拉尔富丽达废气配硫磺制酸项目19,771,971.9619,771,971.9614,732,488.8614,732,488.86
中鲁矿业60万吨/年石灰石12,560,648.7212,560,648.7212,608,211.1212,608,211.12
能化一期60万吨/年电石项目6,814,076.306,814,076.3012,596,021.6612,596,021.66
矿冶60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目16,127,689.5016,127,689.5010,805,015.2810,805,015.28
矿冶30万吨/年电石项目10,417,092.0610,417,092.0610,308,518.2510,308,518.25
阿拉尔富丽达26万方二硫化碳吸附项目60,227,409.8360,227,409.839,787,353.939,787,353.93
新材料股份煤基新材料升级示范项目13,800,314.4213,800,314.429,498,953.069,498,953.06
阿拉尔富丽达动力系统技术改造项目69,350,707.4569,350,707.458,122,853.528,122,853.52
托克逊能化200万吨/年电石及配套4*300MW动力站项目一期配套2*300MW动力站项目3,553,194.053,553,194.057,850,050.127,850,050.12
富丽达酸站脱盐项目493,003.56493,003.567,578,981.337,578,981.33
富丽达新增群克废水固碳生态示范园项目13,574,638.8713,574,638.877,458,412.107,458,412.10
富丽达生化池废气净化项目12,449,699.3812,449,699.386,755,816.086,755,816.08
国信环保催化剂再生回收项目6,715,440.056,715,440.05
奇台2*15万千瓦热电联产发电机组项目5,578,887.695,578,887.695,577,777.895,577,777.89
金富纱业20万锭纺纱项目7,364,543.977,364,543.975,482,624.765,482,624.76
阿拉尔富丽达东大门商业街建设项目3,933,901.223,933,901.223,923,507.953,923,507.95
中泰电力托克逊至库尔勒专用输变电线路项目3,841,537.253,841,537.253,074,248.563,074,248.56
国信环保SCR脱硝催化剂1,040,845.181,040,845.18
阜康能源工业园供水项目722,247.06722,247.06722,247.06722,247.06
蓝天物流信息化平台建设项目3,253,313.243,253,313.24503,211.71503,211.71
奇台矿产石灰石矿173,000.00173,000.00173,000.00173,000.00
阜康3万吨/年混合法糊树脂152,664.90152,664.90
(PPVC)装置
上海多经软件工程104,465.41104,465.41
富丽达新增纤维冲毛水回收项目64,419.3764,419.3716,543.6516,543.65
阜康能源技措项目186,608,826.09186,608,826.09136,821,475.42136,821,475.42
富丽达技措项目202,053,540.51202,053,540.51148,043,828.09148,043,828.09
矿冶技措项目45,603,514.266,140,553.1539,462,961.1162,890,151.996,140,553.1556,749,598.84
巴州泰昌技术改造-B线55,733,721.7755,733,721.77
巴州泰昌污水处理51,794,800.1551,794,800.15
华泰重化工技措项目67,176,624.2467,176,624.2452,444,235.9852,444,235.98
巴州泰昌技术改造-A线30,990,371.1930,990,371.19
中泰化学技措项目34,379,367.9834,379,367.9831,246,349.8331,246,349.83
巴州泰昌浆粕技措项目6,219,530.626,219,530.621,220,403.761,220,403.76
国信环保技措项目8,732,516.288,732,516.28493,470.98493,470.98
阿拉尔富丽达技措项目1,897,732.061,897,732.06
托克逊能化技措24,257,583.6424,257,583.64
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目266,707,159.26266,707,159.26
合计4,327,279,464.456,140,553.154,321,138,911.302,673,433,908.816,140,553.152,667,293,355.66

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目328,764.00328,182,724.11517,861,689.041,455,576.35844,588,836.8030.56%30.56%10,380,389.958,841,703.894.98%金融机构贷款
阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维197,549.00281,796,414.80668,898,784.76950,695,199.5648.30%48.30%41,869,262.5429,389,338.604.35%金融机构贷款
富丽震纶200万锭纺纱项目223,088.00157,694,016.0645,493,335.6012,023,816.28191,163,535.3879.34%92.00%53,321,087.322,304,730.995.15%金融机构贷款
托克逊能化绿色建材厂生产技术处电石渣制水泥综合改造项目35,084.00146,625,064.8913,900,406.302,124,007.63158,401,463.5647.63%47.63%3,508,081.651,575,666.684.35%金融机构贷款
奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年煤矿项目355,700.00136,943,847.7013,118.61136,956,966.313.85%3.85%其他
金富纱业130万锭纺纱项目二期108,341.0040,134,599.9224,169,428.60607,544.2863,696,484.2494.99%94.99%20,885,908.800.00%募股资金
新疆天雨煤化集团有限公司500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目182,826.00107,928,121.91158,779,037.35266,707,159.2614.59%25.00%2,808,250.261,719,016.325.80%金融机构贷款
阜康能源新建15万吨/年离子膜烧碱49,400.0065,741,951.9393,642,878.64159,384,830.5732.00%60.00%其他
阿拉尔富丽达十改十四项目22,249.0046,033,451.22132,757,007.46178,790,458.6848.74%48.74%1,093,224.221,093,224.224.35%金融机构贷款
阿拉尔富丽达动力系统技术改造项目30,000.008,122,853.5261,227,853.9369,350,707.4523.12%23.12%2,807,041.352,807,041.354.35%金融机构贷款
合计1,533,001.001,319,203,046.061,716,743,540.2916,210,944.543,019,735,641.81----136,673,246.0947,730,722.05--

(3)本期计提在建工程减值准备情况□ 适用 √ 不适用21、工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
专项物资78,322,399.5359,829,026.32
合计78,322,399.5359,829,026.32

22、固定资产清理□ 适用 √ 不适用23、生产性生物资产□ 适用 √ 不适用24、油气资产□ 适用 √ 不适用25、无形资产(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件采矿权矿山使用权合计
一、账面原值
1.期初余额743,100,583.5480,279,357.6318,440,252.002,932,481.00844,752,674.17
2.本期增加金额19,678,379.551,200,000.005,580,889.5526,459,269.10
(1)购置19,678,379.555,546,248.5425,224,628.09
(2)内部研发1,200,000.001,200,000.00
(3)企业合并增加34,641.0134,641.01
3.本期减少金额34,418,334.2834,418,334.28
(1)处置34,418,334.2834,418,334.28
4.期末余额728,360,628.811,200,000.0085,860,247.1818,440,252.002,932,481.00836,793,608.99
二、累计摊销
1.期初余额79,771,445.5339,605,298.316,072,414.592,932,481.00128,381,639.43
2.本期增加金额8,448,763.4020,000.003,481,037.49315,499.4612,265,300.35
(1)计提8,448,763.4020,000.003,481,037.49315,499.4612,265,300.35
3.本期减少金额3,728,652.883,728,652.88
(1)处置3,728,652.883,728,652.88
4.期末余额84,491,556.0520,000.0043,086,335.806,387,914.052,932,481.00136,918,286.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值643,869,072.761,180,000.0042,773,911.3812,052,337.95699,875,322.09
2.期初账面价值663,329,138.0140,674,059.3212,367,837.41716,371,034.74

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权97,568,618.68产权证尚在办理中

26、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
产学研合作项目5,823,018.86351,067.966,174,086.82
乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术5,520,000.005,520,000.00
PVC母液水处理回收技术开发251,067.96948,932.041,200,000.00
合计11,594,086.821,300,000.001,200,000.0011,694,086.82

27、商誉(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
本公司并购新疆富丽达793,475.88793,475.88
新疆富丽达购买子公司巴州金富18,590,523.8218,590,523.82
新疆富丽达购买子公司巴州泰昌4,180,167.664,180,167.66
蓝天物流购买新疆威振石化有限公司3,142,134.963,142,134.96
上海多经购买广州市创盈化工110,550.17110,550.17
合计26,816,852.4926,816,852.49

(2)商誉减值准备□ 适用 √ 不适用28、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
融资租赁手续费39,402,718.3055,000,000.0014,588,142.8779,814,575.43
离子膜片47,213,335.7313,649,137.9411,025,864.1049,836,609.57
降膜管10,787,350.673,326,495.625,278,069.038,835,777.26
脱硝催化剂4,449,435.891,174,666.673,274,769.22
绿化费267,566.6769,800.00197,766.67
压滤机板框423,076.93141,025.64282,051.29
合计102,543,484.1971,975,633.5632,277,568.31142,241,549.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备64,300,805.8214,753,585.8984,898,757.8719,468,830.84
内部交易未实现利润63,836,651.189,575,497.68
可抵扣亏损
无形资产10,214,265.902,553,566.4810,367,784.482,591,946.12
分期收款未实现融资收益8,375,604.892,093,901.228,375,604.892,093,901.22
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动7,427,139.201,856,784.807,427,139.201,856,784.80
固定资产2,562,629.40640,657.353,345,289.40836,322.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动13,875.003,468.7513,875.003,468.75
递延收益-政府补助287,878,697.8844,691,258.39292,926,781.1345,487,594.60
合计444,609,669.2776,168,720.56407,355,231.9772,338,848.68

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值174,744,761.8429,636,109.20168,909,615.6030,265,913.13
可供出售金融资产公允价值变动
权益法核算的长期股权投资除净损益以外的所有者权益的其他变动5,828,816.321,457,204.085,828,816.321,457,204.08
合计180,573,578.1631,093,313.28174,738,431.9231,723,117.21

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产76,168,720.5672,338,848.68
递延所得税负债31,093,313.2831,723,117.21

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异107,238,879.67107,245,024.79
可抵扣亏损93,150,512.6545,743,722.18
合计200,389,392.32152,988,746.97

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年
2020年
2021年6,412,606.929,514,709.35
2022年32,937,031.1136,229,012.83
2023年53,800,874.62
合计93,150,512.6545,743,722.18--

30、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付工程设备款415,742,976.89441,386,638.45
未实现售后租回损益36,139,797.3935,311,948.53
委托贷款3,000,000.003,000,000.00
融资租赁直租固定资产262,308,058.57
减:一年内到期部分
合计717,190,832.85479,698,586.98

31、短期借款(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款4,175,354,678.453,340,092,877.60
抵押借款
保证借款3,210,000,000.003,826,430,000.00
信用借款3,893,549,135.862,894,000,000.00
应收账款保理融资712,000,000.00
合计11,990,903,814.3110,060,522,877.60

(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其他133,875.00
合计133,875.00

33、衍生金融负债□ 适用 √ 不适用34、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票336,134,391.25
银行承兑汇票2,099,400,096.311,836,473,706.76
合计2,435,534,487.561,836,473,706.76

35、应付账款(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
材料款2,650,682,271.902,202,975,857.92
工程款1,523,183,003.681,708,603,460.07
设备款601,665,943.43259,634,736.39
运费561,259,274.15524,685,317.68
其他51,811,098.5354,293,803.98
合计5,388,601,591.694,750,193,176.04

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司286,089,316.80按合同付款
大连重工机电设备成套有限公司97,421,591.24按合同付款
哈尔滨博实自动化股份有限公司51,344,458.73按合同付款
新疆科达建设有限公司34,290,250.00按合同付款
山西太钢工程技术有限公司30,704,238.62按合同付款
合计499,849,855.39--

36、预收款项(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款1,962,011,623.491,351,154,942.58
其他71,463.80455,835.95
合计1,962,083,087.291,351,610,778.53

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司28,075,806.83销售未实现
江西中阳科技协同创新股份有限公司20,000,000.00销售未实现
苏州江海河纺织品有限公司433,627.60销售未实现
新疆壹壹管业科技有限公司380,500.00销售未实现
高密市云峰纺织有限公司346,325.00销售未实现
合计49,236,259.43--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况□ 适用 √ 不适用37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬629,381,564.011,112,275,505.271,517,105,061.71224,552,007.57
二、离职后福利-设定提存计划7,967,296.6975,904,499.3575,226,427.918,645,368.13
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计637,348,860.701,188,180,004.621,592,331,489.62233,197,375.70

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴547,484,098.01837,727,290.591,243,196,538.17142,014,850.43
2、职工福利费143,039,934.35142,118,367.26921,567.09
3、社会保险费997,578.3845,250,449.7545,931,684.72316,343.41
其中:医疗保险费796,165.1536,892,352.4837,479,120.20209,397.43
工伤保险费146,166.595,307,351.525,389,504.4264,013.69
生育保险费55,246.643,050,745.753,063,060.1042,932.29
4、住房公积金1,393,715.8054,919,177.5055,344,598.50968,294.80
5、工会经费和职工教育经费79,506,171.8231,338,653.0830,513,873.0680,330,951.84
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计629,381,564.011,112,275,505.271,517,105,061.71224,552,007.57

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险7,772,188.7473,908,422.7373,224,693.338,455,918.14
2、失业保险费195,107.951,996,076.622,001,734.58189,449.99
3、企业年金缴费
合计7,967,296.6975,904,499.3575,226,427.918,645,368.13

38、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税96,379,204.67103,476,880.41
消费税
企业所得税147,240,297.23120,845,451.92
个人所得税6,666,107.9112,259,780.88
城市维护建设税7,435,439.816,118,345.51
资源税263,153.6992,806.00
房产税2,897.43539,682.46
教育费附加6,448,489.085,195,318.74
印花税3,431,508.353,094,912.05
环境保护税7,984,813.06
车船使用税
土地使用税0.04
合计275,851,911.27251,623,177.97

39、应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息7,084,871.228,828,208.11
企业债券利息85,856,322.12121,351,421.05
短期借款应付利息10,103,434.9817,464,498.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息
中期票据利息34,514,794.5627,149,315.10
短期融资券利息40,802,138.5528,858,082.20
非公开定向债务融资工具(私募)81,612,876.70
其他
合计259,974,438.13203,651,524.56

40、应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利17,834,400.00136,400.00
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
其他
合计17,834,400.00136,400.00

41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
借款、往来款321,057,076.56292,716,501.57
保证金、押金306,947,532.14260,870,204.37
公租房建设补贴资金17,297,000.0017,297,000.00
库尔勒开发区财政局16,263,000.0016,263,000.00
其他25,067,265.4136,364,602.50
合计686,631,874.11623,511,308.44

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
新疆天泰纤维有限公司88,736,234.11保证金
库尔勒经济技术开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司17,297,000.00按合同执行
库尔勒经济技术开发区财政局16,263,000.00增值税返还
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司9,970,000.00保证金
金谷农业联合体有限责任公司2,500,000.00保证金
合计134,766,234.11--

42、持有待售的负债□ 适用 √ 不适用43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款400,500,000.00181,000,000.00
一年内到期的应付债券4,096,969,393.392,796,894,995.67
一年内到期的长期应付款725,778,263.33807,452,775.72
合计5,223,247,656.723,785,347,771.39

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
短期应付债券1,400,000,000.001,900,000,000.00
委托贷款27,220,000.00
合计1,427,220,000.001,900,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
17新中泰CP001500,000,000.002017/4/121年期498,000,000.00500,000,000.006,364,383.55523,000,000.00
17新中泰CP002500,000,000.002017/8/101年期498,000,000.00500,000,000.0011,678,219.19500,000,000.00
17新中泰SCP002500,000,000.002017/11/22180天499,500,000.00500,000,000.0010,260,273.97513,191,780.82
18新中泰SCP001600,000,000.002018/3/1490天599,700,000.00600,000,000.007,693,150.68607,693,150.68
18新中泰SCP002500,000,000.002018/4/18270天499,250,000.00500,000,000.004,946,849.32500,000,000.00
17富丽达CP001400,000,000.002017.11.101年398,400,000.00400,000,000.0011,563,888.91400,000,000.00
合计------2,992,850,000.001,900,000,000.001,100,000,000.0052,506,765.621,643,884,931.501,400,000,000.00

45、长期借款(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款5,014,071,111.105,243,764,444.43
保证借款729,105,531.87775,579,743.28
信用借款139,000,000.00139,500,000.00
一年内到期部分-400,500,000.00-181,000,000.00
合计5,481,676,642.975,977,844,187.71

46、应付债券(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
2011年公司债券(第一期)1,298,731,615.891,296,894,995.67
2012年公司债券(第二期)1,298,237,777.501,297,034,138.38
15新中泰PPN0011,000,000,000.001,000,000,000.00
15新中泰PPN003500,000,000.00500,000,000.00
16新中泰MTN001500,000,000.00500,000,000.00
16新中泰MTN002500,000,000.00500,000,000.00
17新中泰MTN001500,000,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN001500,000,000.00
一年内到期应付债券-4,096,969,393.39-2,796,894,995.67
合计2,000,000,000.002,797,034,138.38

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
2011年公司债券(第一期)1,300,000,000.002011-11-37年期1,278,900,000.001,296,894,995.6747,060,000.00-1,836,620.221,298,731,615.89
2012年公司债券(第二期)1,300,000,000.002012-3-227年期1,285,700,000.001,297,034,138.3841,902,739.73-1,203,639.1284,500,000.001,298,237,777.50
15新中泰PPN0011,000,000,000.002015-7-213年期997,000,000.001,000,000,000.0030,646,027.381,000,000,000.00
15新中泰PPN003500,000,000.002015-9-113年期498,500,000.00500,000,000.0014,331,232.89500,000,000.00
16新中泰MTN001500,000,000.002016-10-133年期498,500,000.00500,000,000.008,876,438.35500,000,000.00
16新中泰MTN002500,000,000.002016-11-43年期498,500,000.00500,000,000.008,802,054.75500,000,000.00
17新中泰MTN001500,000,000.002017-3-33年期498,500,000.00500,000,000.0012,149,315.0724,500,000.00500,000,000.00
18新中泰MTN001500,000,000.002018/6/63年期498,500,000.00500,000,000.002,037,671.23500,000,000.00
减:一年内到期部分年末余额4,100,000,000.004,060,100,000.002,796,894,995.67133,940,000.00-3,040,259.3484,500,000.004,096,969,393.39
合计------1,994,000,000.002,797,034,138.38500,000,000.0031,865,479.4024,500,000.002,000,000,000.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明□ 适用 √ 不适用(4)划分为金融负债的其他金融工具说明□ 适用 √ 不适用47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
融资租赁款3,573,723,621.112,269,991,135.51
国开发展基金419,004,306.67418,852,708.88
占用草场生活补偿费915,000.00915,000.00
小计3,993,642,927.782,689,758,844.39
减:一年内到期部分725,778,263.33807,452,775.72
合计3,267,864,664.451,882,306,068.67

48、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表□ 适用 √ 不适用(2)设定受益计划变动情况□ 适用 √ 不适用49、专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
引进人才经费款610,000.00610,000.00自治区高层次人才引进经费
合计610,000.00610,000.00--

50、预计负债□ 适用 √ 不适用51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助388,533,081.413,636,400.0014,955,510.32377,213,971.09与资产相关
合计388,533,081.413,636,400.0014,955,510.32377,213,971.09--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
纺织产能补贴资金200万锭纺纱项目(一期项目)104,211,250.08104,211,250.08与资产相关
新建纺织产能补助资金45,278,499.931,836,400.005,699,737.6841,415,162.25与资产相关
阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款35,807,692.32511,538.4635,296,153.86与资产相关
拆迁购置固定资产31,042,328.964,133,449.9226,908,879.04与资产相关
节能减排技术综合示范工程29,250,500.08769,749.9628,480,750.12与资产相关
废水深度处理20,000,000.0020,000,000.00与资产相关
重化工业园区基础建设补贴15,532,832.73180,614.3415,352,218.39与资产相关
一期技改财政专项拨款10,256,654.68374,720.889,881,933.80与资产相关
污水深度处理项目补助110,000,000.0010,000,000.00与资产相关
污水深度处理项目补助210,000,000.0010,000,000.00与资产相关
基础设施项目政府补助8,222,222.08333,333.367,888,888.72与资产相关
绿色制造系统集成项目8,000,000.008,000,000.00与资产相关
阜康市商信委节能环保奖励资金7,900,000.007,900,000.00与资产相关
基建项目政府补助6,004,761.9292,857.145,911,904.78与资产相关
节能改造能力系统优化项目5,751,250.00161,250.005,590,000.00与资产相关
高风险污染物汞削减项目5,741,666.68162,499.985,579,166.70与资产相关
公路专项补贴5,400,000.0075,000.005,325,000.00与资产相关
二期项目技术改造专项资金3,972,379.70236,959.803,735,419.90与资产相关
进口设备贴息3,945,306.721,800,000.00178,713.565,566,593.16与资产相关
电石炉气煅烧石灰节能项目资金3,413,158.58191,535.303,221,623.28与资产相关
半密闭式电石炉改造及余热项目2,929,302.9287,077.942,842,224.98与资产相关
中泰西山搬迁补贴款2,576,302.85517,713.722,058,589.13与资产相关
准东新疆化石资源加工与新能源技术项目拨款1,460,000.001,460,000.00与资产相关
财政局专项款1,430,000.001,430,000.00与资产相关
锅炉烟气脱硫项目1,400,000.001,400,000.00与资产相关
节能技改奖励1,210,666.52454,000.02756,666.50与资产相关
硫酸项目投资补助1,200,000.15199,999.981,000,000.17与资产相关
汽轮发电机改造1786,000.0098,250.00687,750.00与资产相关
脱销改造治理项目780,000.0045,000.00735,000.00与资产相关
纤维生产线节水奖励779,999.85130,000.02649,999.83与资产相关
汽轮发电机改造2720,500.0098,250.00622,250.00与资产相关
SAP软件项目专项补贴708,000.00117,999.96590,000.04与资产相关
外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆500,000.00500,000.00与资产相关
技术改造专项资金459,009.6637,623.78421,385.88与资产相关
乌鲁木齐市财政国库收付中心拨款400,000.00400,000.00与资产相关
PVC复合材料研发项目科技款200,000.00200,000.00与资产相关
新疆维吾尔自治区财政厅国库处重点研发项目补助200,000.00200,000.00与资产相关
生产信息化一期项目补贴款192,500.0015,000.00177,500.00与资产相关
电子信息发展专项资金项目电子发展基金185,000.00185,000.00与资产相关
废气制酸奖励180,000.0030,000.00150,000.00与资产相关
氯乙烯气体干燥工艺项目科技拨款150,000.00150,000.00与资产相关
新型工业化发展专项资金150,000.0015,000.00135,000.00与资产相关
回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款135,000.007,500.00127,500.00与资产相关
聚氯乙烯树脂专用料技术开发70,000.0070,000.00与资产相关
购置的防伪税控专用设备维抵税295.00134.52160.48与资产相关
合计388,533,081.413,636,400.0014,955,510.32377,213,971.09--

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
未确认售后租回收益1,360,343.021,505,272.36
合计1,360,343.021,505,272.36

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,146,449,598.002,146,449,598.00

54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况本公司在中国银行间市场交易商协会总计注册发行40亿元的中期票据,2015年12月发行第一期中期票据15亿元。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
2015年中期票据15,000,0001,495,500,000.0015,000,0001,495,500,000.00
合计15,000,0001,495,500,000.0015,000,0001,495,500,000.00

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)9,029,865,136.449,029,865,136.44
其他资本公积250,071,342.55250,071,342.55
合计9,279,936,478.999,279,936,478.99

56、库存股□ 适用 √ 不适用57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益-8,623,012.782,561,748.752,561,748.75-6,061,264.03
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-1,198,742.17-1,198,742.17
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分520,190.00520,190.00520,190.00
外币财务报表折算差额-7,424,270.612,041,558.752,041,558.75-5,382,711.86
其他综合收益合计-8,623,012.782,561,748.752,561,748.75-6,061,264.03

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费21,493,539.1236,102,071.6023,194,943.9834,400,666.74
合计21,493,539.1236,102,071.6023,194,943.9834,400,666.74

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积383,476,649.51383,476,649.51
任意盈余公积43,677,751.2143,677,751.21
储备基金
企业发展基金
其他
合计427,154,400.72427,154,400.72

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润5,017,640,145.803,068,191,405.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润5,017,640,145.803,068,191,405.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,242,984,395.721,244,360,208.53
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利321,967,439.70193,180,463.81
转作股本的普通股股利
期末未分配利润5,938,657,101.824,119,371,150.08

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务27,062,535,933.4323,577,648,416.9416,466,168,940.5613,065,056,766.11
其他业务286,332,980.1728,968,914.90334,020,154.48150,819,016.12
合计27,348,868,913.6023,606,617,331.8416,800,189,095.0413,215,875,782.23

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
消费税
城市维护建设税33,713,234.6731,281,872.16
教育费附加17,495,989.9416,154,090.40
资源税1,368,392.672,989,970.26
房产税39,348,719.0430,385,644.25
土地使用税17,724,014.7016,962,271.75
车船使用税249,793.32219,132.54
印花税19,203,844.2410,961,608.56
地方教育费附加11,663,993.2910,769,393.61
环境保护税9,639,117.04
其他132,641.89
合计150,407,098.91119,856,625.42

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬48,685,047.3542,919,280.35
折旧费655,388.34524,749.93
仓储保管费9,298,282.735,738,770.90
运输费1,122,186,265.871,063,649,092.39
包装费5,519,117.766,477,285.97
装卸费42,103,629.4326,922,695.14
差旅费3,540,184.732,918,170.73
代理费13,158,265.7123,386,308.79
办公费2,509,253.251,449,293.76
车辆费403,172.11303,620.26
其他3,296,771.494,030,254.87
合计1,251,355,378.771,178,319,523.09

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬153,498,993.53186,740,238.96
保险费5,466,079.595,545,055.82
折旧费32,233,659.3926,969,484.33
修理费42,274,190.1830,044,641.95
无形资产摊销9,592,563.488,235,312.81
低值易耗品摊销575,939.03369,218.36
存货盘亏-67,360.42-27,355.97
业务招待费9,185,912.658,339,294.89
差旅费6,653,197.784,996,586.39
办公费23,917,151.3516,874,734.88
物料消耗14,561,179.216,629,828.04
租赁费12,613,921.739,688,606.05
聘请中介机构费4,555,878.114,348,839.36
卫生费2,699,748.022,784,820.10
离退休补贴6,021,235.003,672,983.54
研究开发费10,025,343.887,857,520.64
绿化费2,539,360.822,123,735.13
董事会经费193,482.581,013,950.00
排污费717,560.539,347,129.09
残疾人就业保障金3,131,129.441,070,325.04
车辆费5,316,385.874,808,014.82
党建工作经费11,331,961.89
其他1,970,047.473,040,130.61
合计359,007,561.11344,473,094.84

65、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出542,418,311.43482,436,881.46
减:利息收入50,823,860.5352,953,391.04
汇兑损益1,496,146.38508,520.95
其他17,317,110.1217,311,551.32
合计510,407,707.40447,303,562.69

66、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-21,248,219.7420,025,757.87
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计-21,248,219.7420,025,757.87

67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产133,875.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益133,875.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计133,875.00

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-25,971,912.7913,079,311.80
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益19,592,414.083,774,071.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计-6,379,498.7116,853,383.64

69、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益6,384,950.692,481,583.00
非流动资产处置损失30,351.91
合 计6,354,598.782,481,583.00

70、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
社保补贴66,741.00
增值税即征即退税款3,970,722.39
产业引导基金548,043.76
信保补贴款133,600.00
乌鲁木齐市财政国库收付中心补贴630,000.00
拆迁购置固定资产4,133,449.924,133,449.92
中泰西山搬迁补贴款517,713.72517,713.72
中泰SAP软件补助资金117,999.96117,999.96
乌市经开区(乌鲁木齐市头屯河区)财政局国际贸易款300,000.00
乌市经开区(乌鲁木齐市头屯河区)财政局稳定西航班列200,000.00
乌市经济技术开发区头屯河区财政局国有资产专项资金1,950,000.00
一期技改财政专项拨款374,720.88374,720.88
二期项目技术改造专项资金236,959.80236,959.80
节能减排技术综合示范工程769,749.96769,749.96
外贸综合服务企业补贴980,000.00
进口贴息47,000.00
进出口贸易补贴83,200.00
收到托克逊县人民政府财政局电子信息发展专项补助资金400,000.00
公路专项补贴75,000.0075,000.00
电石炉气煅烧石灰节能项目资金191,535.30191,535.30
半密闭式电石炉改造及余热项目87,077.9487,077.94
技术改造专项资金37,623.7837,623.78
进口设备贴息40,327.46609,824.00
纺织企业产能建设资金1,897,000.021,715,333.34
富丽震纶200万锭纺纱一期项目项目建设3,715,666.561,935,000.00
进口设备贴息86,666.66
2017年外贸中小企业开拓市场项目404.44
基础设施项目政府补助333,333.36333,333.36
基建项目政府补助92,857.1492,857.14
节能技改奖励454,000.02454,000.02
硫酸项目投资补助199,999.98199,999.98
汽轮发电机改造198,250.0098,250.00
脱销改造治理项目45,000.0045,000.00
纤维生产线节水奖励130,000.02130,000.02
汽轮发电机改造298,250.0098,250.00
废气制酸奖励30,000.0030,000.00
社会服务先进单位奖励10,000.00
一期项目建设用地土地补贴款511,538.46511,538.46
基础建设补贴款180,614.34180,614.34
进口设备补贴138,386.10138,386.10
新型工业化发展专项资金15,000.0015,000.00
高风险污染物汞削减项目补助资金162,499.98162,499.98
2015年节能循环经济和资源节约重大项目中央基建投资项目161,250.00161,250.00
阜康能源生产信息化一期项目15,000.0020,224.72
自动化分离及离心重选机筛分回收电石渣中矽铁技术研究7,500.007,500.00
合计17,105,575.8020,649,799.87

71、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
固定资产报废利得
无形资产报废利得
违约金收入5,530,668.631,611,562.845,530,668.63
无法支付的应付款项89,168.47
其他1,667,580.451,200,593.381,667,580.45
合计7,198,249.082,901,324.697,198,249.08

计入当期损益的政府补助:

□ 适用 √ 不适用72、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
固定资产报废损失105,975.532,195,591.20105,975.53
对外捐赠7,254,300.002,233,730.007,254,300.00
其他2,462,009.822,324,044.682,462,009.82
合计9,822,285.356,753,365.889,822,285.35

73、所得税费用(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用231,561,968.46242,449,234.74
递延所得税费用441,892.25-4,887,708.44
合计232,003,860.71237,561,526.30

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额1,506,912,569.91
按法定/适用税率计算的所得税费用376,728,142.48
子公司适用不同税率的影响-161,247,557.17
调整以前期间所得税的影响2,933,123.95
非应税收入的影响-37,194,458.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响68,442,916.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响11,850,161.34
新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业免征企业所得税-29,508,467.97
所得税费用232,003,860.71

74、其他综合收益详见附注七、57。

75、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
政府补助18,713,929.40304,109,835.81
单位往来12,757,547.4948,781,501.69
利息收入17,159,471.2819,504,604.96
其他收入2,274,884.989,662,533.35
罚款、赔款、违约金等4,865,615.502,422,993.05
押金3,881,082.952,356,989.44
个人往来885,820.701,551,630.93
保证金58,717,224.6931,310,083.33
其他140,945.5123,169,902.10
合计119,396,522.50442,870,074.66

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
单位往来220,999,360.91273,801,166.47
保证金79,740,030.472,538,447.00
招待费8,959,145.447,987,964.48
办公费7,675,133.932,388,494.13
银行手续费8,320,530.185,765,592.93
差旅费15,199,349.7110,073,701.84
租赁费3,234,178.98820,195.00
环保排污费965,250.063,977,540.14
中介咨询费3,328,457.433,292,534.62
仓储费70,973.84
保险费4,769,203.982,712,187.38
车辆费2,982,802.922,746,476.75
物料消耗2,062,669.031,290,140.05
捐款7,254,300.003,347,530.00
个人往来5,244,553.524,131,859.03
业务费5,988,252.267,467,888.04
离退休费用4,751,931.113,400,651.31
押金2,297,510.001,786,146.00
董事会经费85,293.781,130,030.00
电话费1,309,902.841,304,973.76
研发费4,022.00
绿化费1,407,508.50266,349.30
班组建设费1,085,968.64692,032.22
工会经费18,838,064.599,364,532.46
残疾人就业金3,876,187.56
其他24,572,671.0814,596,596.02
合计435,019,230.76364,887,050.93

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回保理融资款524,352,138.00
委贷利息收入145,521.30
合计145,521.30524,352,138.00

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
手续费35,792.41
支付保理款214,699,923.07165,629,904.80
支付融资租赁款242,402,505.74813,849,587.92
其他3,050,652.94
合计460,153,081.75979,515,285.13

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
中泰集团财务资助150,000,000.00
收到融资租赁退回保证金1,134,288.92
收到的与资产相关政府补助1,836,400.00
收到融资租赁款1,772,946,416.00
合计1,774,782,816.00151,134,288.92

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息436,278,195.28245,811,619.38
融资租赁名义价款100.00
保理手续费457,604.79252,000.00
国开行项目贷款保证金37,500,000.00
合计436,735,800.07283,563,719.38

76、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,274,908,709.201,272,905,947.92
加:资产减值准备-21,248,219.7420,025,757.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧774,471,585.66757,212,304.28
无形资产摊销12,265,300.3510,368,720.51
长期待摊费用摊销32,277,568.3113,601,533.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-6,354,598.78-2,481,583.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)105,975.532,195,591.20
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-133,875.00
财务费用(收益以“-”号填列)487,404,003.12460,429,908.49
投资损失(收益以“-”号填列)6,379,498.71-16,853,383.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-3,829,871.88-10,435,574.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-629,803.93-514,840.74
存货的减少(增加以“-”号填列)-845,653,192.75-1,114,453,488.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-2,288,434,072.31-2,224,144,050.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,238,687,716.652,106,659,705.94
其他
经营活动产生的现金流量净额660,216,723.141,274,516,548.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产629,400,993.80932,821,728.15
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额3,254,914,897.332,747,852,189.34
减:现金的期初余额2,881,017,206.401,882,885,340.94
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额373,897,690.93864,966,848.40

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物52,040,000.00
其中:--
新疆天雨煤化集团有限公司52,040,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物9,512,649.91
其中:--
新疆天雨煤化集团有限公司9,512,649.91
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中:--
取得子公司支付的现金净额42,527,350.09

(3)本期收到的处置子公司的现金净额□ 适用 √ 不适用(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金3,254,914,897.332,881,017,206.40
其中:库存现金97,309.5998,195.07
可随时用于支付的银行存款3,254,817,587.742,880,919,011.33
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,254,914,897.332,881,017,206.40
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

77、所有者权益变动表项目注释□ 适用 √ 不适用78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,736,990,911.66各类保证金
应收票据4,097,858,315.36应收票据质押放贷款及办理应付票据
固定资产8,098,646,825.64长期借款、融资租赁抵押
无形资产46,296,682.31长期借款抵押
应收账款712,000,000.00用于短期借款的国内卖方保理质押
在建工程187,190,000.00融资租赁抵押
合计14,878,982,734.97--

79、外币货币性项目(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元53,597,314.986.6166354,631,995.92
欧元235,056.027.70821,811,847.40
港币1,383.740.84331,166.84
瑞士法郎0.116.63640.73
应收账款----
其中:美元54,945,381.156.6166363,551,613.87
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预付账款
其中:美元33,392,034.156.6166220,941,733.16
应付账款
其中:美元9,161,935.906.616660,620,865.10
预收账款
其中:美元43,176,422.076.6166285,681,114.27
短期借款
其中:美元24,415,058.866.6166161,544,678.45

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用80、套期□ 适用 √ 不适用81、其他□ 适用 √ 不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
新疆天雨煤化集团有限公司2018年04月02日52,040,000.0051.00%增资2018年04月02日工商变更已完成,投资款支付到位。0.000.00

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本新疆天雨煤化集团有限公司
--现金52,040,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计52,040,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额52,076,367.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额-36,367.32

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

新疆天雨煤化集团有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:353,428,321.63353,227,501.21
货币资金11,930,207.0811,930,207.08
应收款项4,960,000.004,960,000.00
存货
固定资产19,720,588.3118,680,924.28
无形资产
预付款项80,493,698.8180,493,698.81
其他应收款70,940,243.0670,940,243.06
其他流动资产9,140,359.909,140,359.90
在建工程140,643,224.47141,482,068.08
长期股权投资15,600,000.0015,600,000.00
负债:251,317,797.48251,317,797.48
借款
应付款项167,837,272.82167,837,272.82
递延所得税负债
预收款项51,000,000.0051,000,000.00
其他应付款4,983,149.804,983,149.80
应交税费277,374.86277,374.86
其他流动负债27,220,000.0027,220,000.00
净资产102,110,524.15101,909,703.73
减:少数股东权益
取得的净资产102,110,524.15101,909,703.73

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失□ 适用 √ 不适用(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明2、同一控制下企业合并□ 适用 √ 不适用3、反向购买□ 适用 √ 不适用4、处置子公司□ 适用 √ 不适用5、其他原因的合并范围变动

公司名称报告期内取得子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
新疆天雨煤化集团有限公司增资延伸产业链、保障原材料供应
吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司新设发展贸易板块,新的利润增长点
新疆和信联创网络科技有限公司新设信息化服务

6、其他□ 适用 √ 不适用

九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
1新疆华泰重化工有限责任公司本市乌鲁木齐市益民西街1868号工业97.71%投资设立
2托克逊县中泰化学盐化有限责任公司托克逊新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧工业96.59%投资设立
3奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司奇台奇台县东大街民主路7号工业87.50%8.33%投资设立(注1)
4新疆中泰进出口贸易有限公司本市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号贸易100.00%非同一控制下的企业合并
5阜康市博达焦化有限责任公司阜康阜康市西沟山工业66.67%非同一控制下的企业合并
6新疆中泰矿冶有限公司阜康阜康市西沟路口东侧工业100.00%投资设立
7新疆中鲁矿业有限公司本市乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村工业100.00%投资设立
8新疆中泰化学阜康能源有限公司阜康阜康市准格尔路3188号工业47.46%51.34%投资设立(注1)
8.1阜康市中泰时代水务有限公司阜康阜康市供水60.00%投资设立
9新疆中泰化学准东煤业有限公司奇台奇台县古城南街626号工业100.00%投资设立
10新疆中泰化学准东热电有限公司奇台奇台县古城南街626号工业100.00%投资设立
11新疆中泰现代物流开发有限公司本市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号服务100.00%投资设立
12新疆中泰化学托克逊能化有限公司托克逊新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧工业100.00%投资设立(注1)
13上海中泰多经国际贸易有限责任公司上海上海市黄浦区九江路769号1808室贸易100.00%投资设立
13.1广州市创盈化工原料有限公司广州广州市海珠区江南大道中路贸易90.00%非同一控制下的企业合并
13.2上海中泰宏祥仓储服务有限公司上海(上海)自由贸易试验区金藏路51号513室仓储服务35.00%投资设立
14北京中泰齐力国际科贸有限公司北京北京市房山区城关街道农林路1号贸易100.00%投资设立
15新疆中泰信息技术工程有限公司本市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号信息40.00%投资设立(注2)
15.1新疆和信联创网络科技有限公司本市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号信息100.00%投资设立
16新疆中泰新材料有限公司阜康阜康市博峰路174号工业100.00%投资设立
17新疆中泰国信节能环保有限公司阜康阜康市准噶尔路3188号工业51.00%投资设立
18新疆富丽达纤维有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区218国道东侧工业100.00%非同一控制下的企业合并(注1)
18.1新疆富丽震纶棉纺有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区西尼尔镇工业51.00%投资设立
18.2巴州金富特种纱业有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧工业100.00%非同一控制下的企业合并
18.3巴州泰昌浆粕有限公司库尔勒库尔勒经济技术开发区西尼尔镇工业51.00%非同一控制下的企业合并
18.4阿拉尔市富丽达纤维有限公司阿拉尔阿拉尔市2号工业园纬二路工业40.00%非同一控制下的企业合并
19. 上海森辉房地产开发有限公司上海上海自由贸易试验区浙桥路房地产100.00%非同一控制下的企业合并
20.中泰国际发展(香港)有限公司香港香港贸易100.00%投资设立
21.新疆中泰融资租赁有限公司霍尔果斯霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城融资租赁51.00%49.00%投资设立(注1)
22.新疆中泰电力有限公司本市乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号工业100.00%投资设立
23新疆蓝天石油化学物流有限责任公司本市新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号1206室交通运输100.00%同一控制下的企业合并
23.1新疆蓝天诚达物流有限公司托克逊县新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼交通运输100.00%同一控制下的企业合并
23.2新疆天通现代物流有限责任公司阜康市新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥交通运输100.00%同一控制下的企业合并
23.3新疆威振石化有限公司阜康市新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥油品销售100.00%同一控制下的企业合并
23.4新疆中泰蓝鑫供玛纳斯县玛纳斯县团结路交通运100.00%投资设立
应链贸易有限公司
23.5吐鲁番市蓝天泰达物流有限责任公司吐鲁番市新疆吐鲁番市高昌区绿洲中路交通运输100.00%投资设立
24上海欣浦商业保理有限公司上海上海自由贸易试验区环龙路65弄1号保理51.00%49.00%投资设立(注1)
25新疆中泰新材料股份有限公司吐鲁番新疆吐鲁番市托克逊阿乐惠镇T区1段17号1层106工业60.00%投资设立
26新疆天雨煤化集团有限公司吐鲁番新疆吐鲁番市托克逊县314国道工业51.00%非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

①本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司(简称“奇台矿产”)87.50%股权,子公司阜康市博达焦化有限责任公司(本公司持有66.67%股权)持有奇台矿产12.50%股权,本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比例为100.00%。

②根据本公司、阜康能源与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向阜康能源增资4300万元,投资完成后,阜康能源的股权结构变更为本公司持股45.54%,子公司华泰重化工(本公司持有97.711%股权)持有阜康能源51.337%股权,国开基金持股1.92%,本公司对阜康能源持股比例为98.797%、表决权比例为100.00%。

③根据本公司、托克逊能化与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向托克逊能化增资1.5亿元,投资完成后,托克逊能化的股权结构变更为本公司持股89.29%,国开基金持股10.71%,本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

④根据本公司、新疆富丽达与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定,国开基金公司向新疆富丽达增资2亿元,投资完成后,新疆富丽达的股权结构变更为本公司持股91.59%,国开基金持股8.41%,本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

⑤本公司持有子公司新疆中泰融资租赁有限公司51.00%股权,子公司中泰国际发展(香港)有限公司(本公司持有100.00%股权)持有新疆中泰融资租赁有限公司49.00%股权,本公司对新疆中泰融资租赁有限公司持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

⑥本公司持有子公司欣浦保理51.00%股权,子公司中泰国际发展(香港)有限公司(本

公司持有100.00%股权)持有欣浦保理49.00%股权,本公司对欣浦保理持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。

⑦本公司全资子公司新疆富丽达持有阿拉尔富丽达40%股权,阿尔拉市萧余众鑫投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司于2017年3月1日与新疆富丽达签署了一致行动人协议,将分别持有的5%股权、10%股权与新疆富丽达保持一致,因此本公司对阿尔拉富丽达表决权比例为55%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注2:本公司持有信息公司40.00%股权,本公司虽持有半数以下表决权但仍控制该公司。本公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司持有上海中泰宏祥35.00%股权,乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例32%,与上海中泰多经国际贸易有限责任公司签订了一致行动人协议,因此表决权比例为67%。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
1.华泰重化工2.29%16,535,141.1717,633,000.00164,837,364.26
2.阜康能源1.20%5,701,673.7648,454,142.20

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
1.华泰重化工4,223,126,442.658,361,250,833.4412,584,377,276.091,773,836,757.693,609,598,103.825,383,434,861.513,524,402,309.128,598,599,609.1412,123,001,918.261,123,023,777.743,750,479,534.464,873,503,312.20
2.阜康能源1,015,175,062.118,082,911,953.079,098,087,015.181,585,335,939.914,445,006,715.166,030,342,655.071,036,246,093.848,138,739,150.409,174,985,244.241,387,396,890.374,596,198,504.045,983,595,394.41

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
1.华泰重化工2,886,972,607.99722,374,013.56722,374,013.56-159,258,985.992,586,169,598.90546,256,275.27546,256,275.27-315,917,713.16
2.阜康能源3,299,156,042.27473,954,593.55473,954,593.55649,370,569.592,862,111,808.41497,822,637.75497,822,637.75461,656,147.50

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制□ 适用 √ 不适用(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□ 适用 √ 不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响□ 适用 √ 不适用3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
新疆新冶能源化工股份有限公司托克逊托克逊工业30.91%权益法
阜康市灵山焦化有限责任公司阜康阜康工业49.00%权益法
新疆圣雄能源股份有限公司托克逊托克逊工业18.55%权益法
新疆天泰纤维有限公司沙湾沙湾工业35.07%权益法

(2)重要合营企业的主要财务信息□ 适用 √ 不适用(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
新疆新冶能源化工股份有限公司阜康市灵山焦化有限责任公司新疆圣雄能源股份有限公司新疆天泰纤维有限公司新疆新冶能源化工股份有限公司阜康市灵山焦化有限责任公司新疆圣雄能源股份有限公司新疆天泰纤维有限公司
流动资产64,724,959.1717,207,965.372,754,171,726.15927,362,308.1949,515,632.8217,192,432.521,903,729,244.22805,430,982.26
非流动资产1,221,385,147.50397,816,409.569,786,268,594.232,214,925,589.171,242,643,158.20402,906,263.639,911,009,167.842,024,685,119.76
资产合计1,286,110,106.67415,024,374.9312,540,440,320.383,142,287,897.361,292,158,791.02420,098,696.1511,814,738,412.062,830,116,102.02
流动负债928,203,313.44204,761,219.755,212,588,109.761,571,076,689.17926,392,964.13196,255,685.116,799,181,965.341,533,495,293.90
非流动负债102,406,414.49152,338.985,294,034,948.63986,054,164.57116,346,861.03152,338.983,007,296,718.77651,995,248.97
负债合计1,030,609,727.93204,913,558.7310,506,623,058.392,557,130,853.741,042,739,825.16196,408,024.099,806,478,684.112,185,490,542.87
少数股东权益-14,912,661.68-15,695,019.13
归属于母公司股东权益255,500,378.74210,110,816.202,048,729,923.67585,157,043.62249,418,965.86223,690,672.062,023,954,747.08644,625,559.15
按持股比例计算的净资产份额78,975,167.07102,954,299.94377,273,102.10205,214,575.2077,095,402.35109,608,429.31375,443,605.58226,070,183.59
调整事项
--商誉43,120,551.2317,176,452.8243,120,551.2317,176,452.82
--内部交易未实现利润
--其他-5,000.00
对联营企业权益投资的账面价值78,970,167.07230,035,702.60425,998,903.66216,376,764.3077,090,402.35236,766,394.45424,996,904.49237,467,911.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入101,794,998.4622,247.082,477,723,529.02335,175,259.78323,003,040.001,926,343,194.45666,062,594.27
净利润6,081,412.88-13,736,105.825,401,612.76-60,140,138.964,612,882.46-18,002,289.4580,399,490.8519,901,279.31
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额6,081,412.88-13,736,105.825,401,612.76-60,140,138.964,612,882.46-18,002,289.4580,399,490.8519,901,279.31
本年度收到的来自联营企业的股利

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□ 适用 √ 不适用(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□ 适用 √ 不适用(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损□ 适用 √ 不适用(7)与合营企业投资相关的未确认承诺□ 适用 √ 不适用(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□ 适用 √ 不适用4、重要的共同经营□ 适用 √ 不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益□ 适用 √ 不适用6、其他□ 适用 √ 不适用十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款

等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,对每一客户均设置了赊销限额,相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。

2、市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长短期融资需求。

(2)外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,因期末余额较小,无

重大外汇风险。

3、流动性风险流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产520,190.00520,190.00
1.交易性金融资产520,190.00520,190.00
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产520,190.00520,190.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量--------
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司从事的是 PVC 期货交易,公允价值确定是采取的大连商品交易所年末的 PVC 期货市价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□ 适用 √ 不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□ 适用 √ 不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□ 适用 √ 不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□ 适用 √ 不适用9、其他□ 适用 √ 不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中泰集团新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室项目投资、货物与技术进出口、资产管理服务等。194,437.20 万元19.35%22.84%

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九。4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
新疆中泰(集团)有限责任公司最终控制方
新疆中泰集团工程有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司同一最终控制方控制
乌鲁木齐环鹏有限公司及其子公司同一最终控制方控制
新疆利华棉业股份有限公司及其子公司同一最终控制方控制
新疆中泰升达能源有限公司同一最终控制方控制
新疆玖泰汇金股权投资有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰联合拍卖股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰华油能源股份有限公司同一最终控制方控制
鄯善中泰华油能源有限公司同一最终控制方控制
新疆盛泰纺织有限公司同一最终控制方控制
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰物产有限公司同一最终控制方控制
新疆新铁中泰物流股份有限公司同一最终控制方控制
新疆新冶能源化工股份有限公司同一最终控制方控制
托克逊县新业矿业有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰创安环境科技股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰农业发展有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰联合保险经纪股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰民生物业服务有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰新能源有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰兴苇生物科技有限公司同一最终控制方控制
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司同一最终控制方控制
新疆美克化工股份有限公司及其子公司同一最终控制方控制
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰高铁股份有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰高铁资产管理有限公司同一最终控制方控制
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司同一最终控制方控制
新疆中泰教育科技有限公司同一最终控制方控制
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司同一最终控制方控制
新疆平界信息科技股份有限公司最终控制方控制参股企业
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司最终控制方控制合营企业
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司最终控制方控制合营企业
中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司最终控制方控制合营企业
新疆沈宏集团股份有限公司及其子公司李良甫原担任董事的企业
新疆圣雄能源股份有限公司及其子公司帕尔哈提·买买提依明原担任董事的企业
新疆天泰纤维有限公司李新扬、李芸华原担任高管的企业
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司帕尔哈提·买买提依明担任董事的企业
鸿达兴业集团有限公司持股5%以上股东
浙江富丽达股份有限公司持股5%以上股东
新疆和顺中泰矿业股份有限公司李芸华、李新扬担任董事的企业
新疆泰昌实业有限责任公司李娇担任董事的企业
苏州震纶棉纺有限公司沈耀华任高管的企业

注:圣雄能源、天泰纤维与公司的关联关系确认至2018年4月。5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易上期发生额
额度
乌鲁木齐环鹏有限公司电石137,150,867.04270,000,000.00169,485,486.46
乌鲁木齐环鹏有限公司煤炭58,548,917.791,621,127.35
新疆升晟股份有限公司变压器7,056,581.21684,043.60
乌鲁木齐市和静农牧场福利422,683.14101,212.39
新疆升晟股份有限公司维修费1,424,673.78956,167.70
新疆新冶能源化工股份有限公司材料及设备1,285,858.6290,000,000.004,593,577.73
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司石灰石9,749,995.8411,625,187.60
新疆中泰物产有限公司煤、材料、硫酸亚铁2,950,780.2510,366,410.30
新疆平界信息科技股份有限公司书及卫生用品263,291.51383,440.38
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司滤袋、轴承42,307.65344,112,589.57
新疆中泰集团工程有限公司材料及设备57,868,661.64165,000,000.002,349,129.06
新疆新铁中泰物流股份有限公司运费、代理费、装卸费7,682,101.6030,000,000.007,794,088.92
新疆中泰集团工程有限公司修理费、工程款35,775,702.94180,000,000.0026,666,748.86
新疆中泰创安环境科技股份有限公司防护用品8,492,729.9230,000,000.004,912,608.08
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司工作服2,238,894.5410,000,000.00329,051.28
新疆中泰农业发展有限责任公司福利64,034,980.30100,000,000.0020,385,292.39
新疆泰昌实业有限责任公司电、汽、材料等23,131,153.6435,000,000.0014,148,138.53
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司双氧水及设备13,909,277.14100,000,000.00
托克逊县新业矿业有限责任公司石灰石11,184,053.5380,000,000.00
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司纱线57,610,673.25180,000,000.00
新疆利华棉业股份有限公司棉短绒9,135,135.09200,000,000.00
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司福利10,926.3090,000,000.00
新疆沈宏集团股份有限公司22,480,493.99100,000,000.00
新疆圣雄能源股份有限公司229,298,864.451,500,000,000.0094,766,987.63
新疆圣雄氯碱有限公司PVC、氯碱类产品等1,808,695,318.721,483,045,039.23
新疆圣雄电石有限公司电石、材料等36,528,884.9133,914,011.33
新疆圣雄水泥有限公司水泥、熟料135,796,094.4463,251,770.69
新疆圣雄焦化有限公司石灰10,213,723.298,736,369.74
新疆同泰煤业有限公司29,609,920.857,018,044.80
新疆同泰矿业有限公司石灰石5,967,773.672,500,766.32
新疆银鹰工贸有限公司浆粕48,669,360.10250,000,000.00120,920,766.61
新疆天泰纤维有限公司粘胶纤维53,871,251.1238,334,712.05
新疆中泰创安环境科技股份有限公司咨询费、培训费、维修费1,279,603.0930,000,000.0042,362.30
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司服务费、培训费1,008,441.27199,982.70
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司代理费5,196,399.791,371,329.71
新疆泰昌实业有限责任公司运费609,904.502,000,000.001,741,091.80
新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司运费273,459.88
苏州震纶棉纺有限公司装卸费、仓储费1,009,825.5020,000,000.00
新疆中泰教育科技有限公司培训费375,264.08
新疆中泰民生物业服务有限公司保安服务费782,321.933,000,000.00

注:圣雄能源、天泰纤维与公司的关联关系确认至2018年4月。出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新疆中泰物产有限公司服务费、运费829,094.495,936,638.92
新疆中泰集团工程有限公司服务费、运费674,398.6752,239.70
新疆新冶能源化工股份有限公司服务费137,976.7525,353,799.93
新疆中泰(集团)有限责任公司服务费34,713.2765,011.22
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司服务费3,934.498,174.22
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司融资租赁业务、运费7,879,385.655,087,010.83
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司维修费、服务费2,827,252.25183,133.02
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司服务费150,943.393,503.77
新疆中泰创安环境科技股份有限公司服务费2,097.59151,049.35
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司服务费2,038.245,320.20
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司保理融资业务、手续费142,618.452,214,107.95
新疆利华棉业股份有限公司融资租赁及保理业务10,743,317.646,666,201.17
阿克苏地区久久棉纺有限公司融资租赁业务1,062,118.991,258,793.41
新疆圣雄能源股份有限公司担保服务费、融资租赁业务、运维费、服务费、运费98,609,094.67121,754,010.75
新疆圣雄氯碱有限公司服务费、仓储费、融资租赁业务、运费69,315,789.3848,168,182.57
新疆圣雄电石有限公司服务费、运费、融资租赁业务101,195,628.3439,339,265.49
新疆圣雄水泥有限公司服务费、运费、融资租赁业务5,880,941.857,470,710.63
新疆圣雄焦化有限公司服务费、运费6,961,597.576,381,883.91
新疆同泰煤业有限公司服务费、融资租赁业务、工程项目4,849,348.13794.76
新疆同泰矿业有限公司服务费235,849.054,211.81
新疆天泰纤维有限公司融资租赁业务32,024,082.0414,880,773.49
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司服务费1,024,839.45258,406.96
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司保理融资业务196,757.07
新疆泰昌实业有限责任公司融资租赁业务117,973.39
新疆中泰民生物业服务有限公司服务费33,018.87
吐鲁番沈宏热电有限责任公司工程项目566,037.74
沙雅县利华创新棉业有限责任公司保理融资业务3,420,975.83
新疆中泰教育科技有限公司服务费28,301.89
新疆中泰高铁股份有限公司服务费5,945.95
新疆新冶能源化工股份有限公司设备、轮胎、耗材41,538.4685,868,610.15
新疆中泰(集团)有限责任公司办公系统、软件2,242,890.34353,316.24
新疆新铁中泰物流股份有限公司油品36,854.9013,938.44
新疆平界信息科技股份有限公司油品37,033.1247,377.85
乌鲁木齐环鹏有限公司兰炭13,219,489.1710,204,147.19
新疆中泰物产有限公司PVC、设备、煤、油品15,928,985.8816,202,973.85
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司设备、耗材、油品1,067,577.021,751,681.39
新疆中泰集团工程有限公司材料1,868,486.421,114,253.94
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司材料、设备、耗材、油品等13,840,976.918,802,529.04
新疆中泰塑可塑材料科技有限公司油品68,074.2556,437.10
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司油品130,577.331,497,960.28
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司设备70,342,376.9212,511,207.08
新疆泰昌实业有限责任公司粘胶纤维36,626,117.2630,776,216.41
新疆圣雄能源股份有限公司材料、油品等7,096,238.608,685,628.80
新疆圣雄氯碱有限公司材料、油品等32,863,883.5876,360,051.62
新疆圣雄电石有限公司材料、油品、耗材等24,998,213.2617,620,792.42
新疆圣雄水泥有限公司材料、油品、耗材等6,792,776.741,224,465.23
新疆圣雄焦化有限公司设备耗材、油品349,227.881,117,090.09
新疆同泰煤业有限公司设备耗材、油品705,628.18141,435.66
新疆同泰矿业有限公司设备耗材、油品73,406.9766,807.77
新疆银鹰工贸有限公司棉短绒、液碱、粘胶纤维114,858,470.0085,138,561.82
新疆美克化工股份有限公司液碱、电石等177,768,465.2038,038,238.64
美克美欧化学品(新疆)有限责任公司液碱377,876.19318,953.89
新疆天泰纤维有限公司氯碱产品、棉短绒、浆粕等113,557,845.8242,747,290.78
新疆中泰创安环境科技股份有限公司油品66,178.62
新疆利华棉业股份有限公司片碱101,551.72
新疆博斯腾湖生态渔业有限公司设备56,034.48
新疆沈宏集团股份有限公司煤、油品等241,926.60
吐鲁番沈宏热电有限责任公司设备1,974,137.93
新疆中泰兴苇生物科技有限公司设备146,091.97
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司设备耗材443,965.52
新疆中泰高铁股份有限公司设备耗材14,056.03

注:圣雄能源、天泰纤维与公司的关联关系确认至2018年4月。(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况□ 适用 √ 不适用(3)关联租赁情况本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
新疆中泰物产有限公司房屋建筑物645,994.38320,342.42
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司房屋建筑物174,692.57
新疆天泰纤维有限公司房屋建筑物468,034.29
新疆中泰农业发展有限责任公司房屋建筑物117,215.58
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司房屋建筑物119,478.86
新疆中泰集团工程有限公司房屋建筑物391,135.24
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司房屋建筑物163,704.00
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司土地839,475.90
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司车辆44,871.79
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司车辆12,801.036,343.42

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
新疆新冶能源化工股份有限公司电石生产装置76,716,468.9833,045,177.03
新疆新冶能源化工股份有限公司车辆102,564.10

(4)关联担保情况本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
新疆华泰重化工有限责任公司6,500,000.002011年12月08日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司280,000,000.002011年12月14日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司19,500,000.002012年01月04日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司234,000,000.002012年01月13日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司50,000,000.002012年02月14日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司75,000,000.002012年02月14日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司150,000,000.002012年02月27日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司75,000,000.002012年02月27日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司63,000,000.002012年02月29日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司60,600,000.002012年03月06日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司40,000,000.002012年03月09日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司61,000,000.002012年03月21日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司21,000,000.002012年03月21日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司100,500,000.002012年05月30日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司132,000,000.002012年07月30日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002012年09月10日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司50,000,000.002012年09月10日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司30,000,000.002012年09月14日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司81,900,000.002012年10月25日2026年07月07日
新疆华泰重化工有限责任公司110,000,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司19,130,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司23,910,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司23,920,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司23,910,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司19,130,000.002013年04月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司86,960,000.002013年07月08日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司86,960,000.002013年07月08日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司69,560,000.002013年07月08日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司86,960,000.002013年07月09日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司200,000,000.002013年07月08日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司69,560,000.002013年07月30日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司30,000,000.002013年08月07日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司86,960,000.002013年08月07日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司150,000,000.002013年08月07日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司50,000,000.002013年08月09日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司17,400,000.002013年08月09日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司10,000,000.002013年09月26日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司30,000,000.002013年09月26日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司15,000,000.002013年09月26日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司21,740,000.002013年09月26日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司63,690,000.002013年10月11日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司30,000,000.002013年10月22日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002013年10月25日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司28,700,000.002013年10月12日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司150,000,000.002014年01月02日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司86,950,000.002014年01月09日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002014年01月17日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司100,000,000.002014年02月14日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司30,000,000.002014年03月13日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司50,000,000.002014年05月14日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002014年06月26日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002014年06月30日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司49,560,000.002014年07月31日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司20,000,000.002014年08月27日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司100,000,000.002015年02月04日2028年03月24日
新疆华泰重化工有限责任公司240,000,000.002018年03月29日2019年03月28日
新疆华泰重化工有限责任公司50,000,000.002018年06月08日2019年06月07日
新疆中泰矿冶有限公司377,205,500.002015年03月31日2020年03月31日
新疆中泰矿冶有限公司250,000,000.002015年10月27日2020年10月26日
新疆中泰矿冶有限公司100,000,000.002018年06月12日2019年06月11日
新疆中泰矿冶有限公司100,000,000.002018年04月26日2019年04月25日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司629,032,300.002015年06月24日2023年06月23日
新疆中泰化学托克逊能化有限公司100,000,000.002018年06月27日2019年06月27日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002017年11月24日2018年11月23日
新疆富丽达纤维有限公司15,200,000.002017年11月24日2018年11月23日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002018年04月27日2019年04月25日
新疆富丽达纤维有限公司84,800,000.002018年04月27日2019年04月25日
新疆富丽达纤维有限公司200,000,000.002018年03月27日2019年03月27日
新疆富丽达纤维有限公司50,000,000.002017年09月21日2018年09月21日
新疆富丽达纤维有限公司50,000,000.002017年10月16日2018年10月15日
新疆富丽达纤维有限公司62,000,000.002017年10月16日2018年10月15日
新疆富丽达纤维有限公司50,000,000.002017年11月16日2018年09月20日
新疆富丽达纤维有限公司188,000,000.002017年11月23日2018年09月20日
新疆富丽达纤维有限公司200,000,000.002017年11月23日2018年11月22日
新疆富丽达纤维有限公司200,000,000.002018年05月31日2019年05月30日
新疆富丽达纤维有限公司400,000,000.002018年03月21日2019年03月20日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002018年02月02日2019年02月01日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002018年05月28日2019年05月27日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002017年10月12日2018年10月01日
新疆富丽达纤维有限公司100,000,000.002018年01月05日2019年01月05日
新疆富丽达纤维有限公司260,000,000.002015年06月09日2021年06月09日
巴州金富特种纱业有限公司165,000,000.002016年08月09日2021年08月07日
巴州金富特种纱业有限公司43,827,300.002016年05月13日2021年05月12日
巴州金富特种纱业有限公司35,000,000.002016年08月10日2021年08月09日
巴州金富特种纱业有限公司75,406,100.002016年09月19日2021年09月18日
巴州金富特种纱业有限公司23,499,700.002016年09月28日2021年08月04日
巴州金富特种纱业有限公司19,560,000.002016年10月20日2021年10月19日
巴州金富特种纱业有限公司80,000,000.002018年05月24日2019年05月23日
巴州金富特种纱业有限公司50,000,000.002017年10月19日2018年10月19日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100,000,000.002018年04月20日2019年04月19日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司41,200,000.002017年11月10日2018年11月10日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司15,000,000.002018年02月07日2019年02月06日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司85,000,000.002018年02月07日2018年08月07日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司50,000,000.002018年03月14日2018年09月14日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司37,100,000.002018年03月20日2018年09月20日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司30,000,000.002018年03月29日2018年09月29日
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司10,000,000.002018年03月21日2018年09月21日
新疆中泰进出口贸易有限公司14,620,000.002018年02月27日2019年02月27日
新疆中泰进出口贸易有限公司10,377,900.002018年03月16日2018年12月16日
新疆中泰进出口贸易有限公司32,050,000.002018年04月19日2018年10月19日
新疆中泰进出口贸易有限公司40,000,000.002018年04月12日2018年10月12日
新疆中泰进出口贸易有限公司120,000.002018年04月12日2018年10月12日
新疆中泰进出口贸易有限公司39,150,000.002018年06月11日2018年12月11日
新疆中泰进出口贸易有限公司4,866,300.002018年05月30日2018年11月30日
新疆中泰进出口贸易有限公司50,236,600.002018年01月12日2018年08月28日
新疆中泰进出口贸易有限公司1,950,000.002018年01月03日2018年06月30日
新疆中泰进出口贸易有限公司15,275,300.002018年06月13日2018年12月13日
新疆中泰进出口贸易有限公司9,504,500.002018年06月21日2018年12月21日
新疆中泰进出口贸易有限公司13,880,000.002017年09月27日2018年05月28日
新疆中泰进出口贸易有限公司28,812,500.002018年01月11日2019年11月27日
新疆中泰进出口贸易有限公司21,000,000.002018年02月02日2019年02月01日
新疆中泰进出口贸易有限公司9,400,000.002018年02月12日2019年01月10日
新疆中泰进出口贸易有限公司9,600,000.002018年03月27日2019年03月26日
新疆中泰融资租赁有限公司75,000,000.002016年09月29日2019年09月29日
新疆中泰融资租赁有限公司15,000,000.002016年09月29日2018年09月21日
新疆中泰融资租赁有限公司15,000,000.002016年09月29日2018年12月21日
新疆中泰融资租赁有限公司50,000,000.002017年06月30日2019年06月27日
新疆中泰融资租赁有限公司50,000,000.002017年07月07日2019年06月27日
新疆中泰融资租赁有限公司30,000,000.002017年07月17日2019年06月27日
新疆中泰融资租赁有限公司70,000,000.002017年07月21日2019年06月27日
新疆中泰融资租赁有限公司36,725,400.002018年05月24日2018年11月24日
新疆中泰融资租赁有限公司43,400,000.002018年06月28日2019年06月28日
新疆中泰融资租赁有限公司375,000,000.002017年07月25日2020年07月25日
新疆中泰融资租赁有限公司500,000,000.002018年02月28日2021年02月28日
新疆中泰融资租赁有限公司500,000,000.002018年04月09日2021年04月09日
新疆中泰融资租赁有限公司600,000,000.002018年06月20日2021年06月20日
新疆中泰融资租赁有限公司30,000,000.002017年08月28日2019年02月28日
新疆中泰融资租赁有限公司18,074,200.002018年03月12日2019年03月12日
新疆中泰融资租赁有限公司5,449,000.002018年04月18日2018年10月18日
新疆中泰融资租赁有限公司83,916,200.002018年04月19日2018年10月19日
新疆中泰融资租赁有限公司100,000,000.002017年08月28日2018年08月28日
新疆中泰融资租赁有限公司100,000,000.002017年09月27日2018年09月27日
中泰国际发展(香港)有限公司68,248,000.002018年03月24日2018年10月31日
中泰国际发展(香港)有限公司53,554,400.002018年03月11日2018年10月31日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司20,251,000.002018年01月25日2018年07月25日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司50,000,000.002018年03月30日2018年11月30日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司7,000,000.002018年02月02日2018年08月02日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司9,570,000.002018年04月03日2018年10月03日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司8,210,000.002018年04月03日2018年10月03日
上海中泰多经国际贸易有限责任公司4,969,000.002018年04月18日2018年10月18日
新疆富丽震纶棉纺有限公司500,000,000.002016年10月28日2026年10月28日
新疆富丽震纶棉纺有限公司200,000,000.002016年11月23日2026年11月23日
新疆富丽震纶棉纺有限公司750,000,000.002017年03月02日2026年10月27日
阿拉尔市富丽达纤维有限公司77,319,600.002018年02月11日2023年02月11日
阿拉尔市富丽达纤维有限公司77,319,600.002018年02月14日2023年02月14日
阿拉尔市富丽达纤维有限公司142,800,000.002018年03月28日2019年03月27日
新疆圣雄能源股份有限公司1,899,998,900.002015年12月28日2018年12月27日
新疆圣雄能源股份有限公司499,000,000.002017年03月27日2018年12月29日
新疆圣雄能源股份有限公司160,000,000.002012年03月14日2019年07月27日
新疆圣雄能源股份有限公司400,000,000.002018年06月29日2019年06月27日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
新疆中泰(集团)有限责任公司393,000,000.002016年08月04日2028年08月03日

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
新疆中泰(集团)有限责任公司100,000,000.002018年6月25日2019年6月24日
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况□ 适用 √ 不适用(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬10,777,471.3310,648,788.00

(8)其他关联交易新疆中泰新鑫科技股份有限公司:经公司六届二十次董事会审议通过,下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司以其632,802平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资,持有新鑫科技17.59%股份。

6、关联方应收应付款项(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司99,299,059.69101,038,526.42
应收账款新疆圣雄能源股份有限公司27,371,870.4516,317,880.82
应收账款新疆银鹰工贸有限公司15,653,313.65
应收账款新疆圣雄氯碱有限公司77,450,018.59167,406,671.80
应收账款新疆新冶能源化工股份有限公司1,232,985.509,058,641.12
应收账款中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司64,263,265.106,182,621.80
应收账款新疆圣雄水泥有限公司18,610,651.169,141,716.37
应收账款新疆圣雄电石有限公司68,746,838.6346,260,169.53
应收账款新疆圣雄焦化有限公司8,820,944.212,338,580.02
应收账款新疆中泰塑可塑材料科技有限公司5,192,716.456,341,066.45
应收账款新疆天泰纤维有限公司122,833,312.51
应收账款新疆中泰集团工程有限公司2,391,848.512,226,259.76
应收账款乌鲁木齐环鹏有限公司7,085,245.4417,771,635.70
应收账款新疆中泰(集团)有限责任公司2,053,410.00697,530.00
应收账款新疆升晟股份有限公司60,300.0060,300.00
应收账款新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司15,355,394.9110,481,001.31
应收账款新疆中泰物产有限公司2,883,690.812,636,813.41
应收账款新疆瑞捷物流有限公司504,812.40
应收账款新疆盛泰纺织有限公司345,945.60
应收账款吐鲁番沈宏热电有限责任公司1,350,000.001,410,000.00
应收账款吐鲁番盛泰矿业开发有限公司21,859.20
应收账款新疆美克化工股份有限公司96,274,497.5024,765,718.46
应收账款新疆平界信息科技股份有限公司467,933.00
应收账款新疆泰昌实业有限责任公司2,611,095.4316,013.35
应收账款新疆同泰矿业有限公司294,461.10171.10
应收账款新疆同泰煤业有限公司475,394.97630,641.97
应收账款新疆中泰建材有限公司991,450.561,366,200.56
应收账款新疆中泰农业发展有限责任公司626,047.89
应收账款新疆博斯腾湖生态渔业有限公司65,000.00
应收账款新疆中泰创新技术研究院有限责任公司698,427.20
应收账款新疆中泰兴苇生物科技有限公司170,320.70
应收账款新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司1,080.27
应收账款合计642,236,593.34428,114,758.04
预付账款新疆圣雄能源股份有限公司150,200,093.67159,092,985.68
预付账款新疆圣雄氯碱有限公司1,127,318,535.36599,246,048.69
预付账款乌鲁木齐环鹏有限公司4,657,266.88
预付账款新疆天泰纤维有限公司142,779,279.0052,635,000.00
预付账款中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司205,433,416.04189,806,531.31
预付账款吐鲁番盛泰矿业开发有限公司128,365.03
预付账款新疆利华棉业股份有限公司62,360,000.0092,500,000.00
预付账款新疆圣雄电石有限公司9,595,124.431,074,690.40
预付账款新疆圣雄水泥有限公司59,896,226.9593,094,585.78
预付账款新疆新冶能源化工股份有限公司17,629,693.53
预付账款新疆中泰农业发展有限责任公司2,116,783.00
预付账款新疆中泰创安环境科技股份有限公司282,000.00
预付账款新疆中泰国际供应链管理股份有限公司1,305,124.00
预付账款合 计1,759,298,164.481,211,853,585.27
其他应收款新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司127,520.00127,520.00
其他应收款新疆新冶能源化工股份有限公司178,145.651,452,897.60
其他应收款托克逊县新业矿业有限责任公司3,361.89
其他应收款新疆圣雄电石有限公司50,000.0050,000.00
其他应收款浙江富丽达股份有限公司53,026,425.2853,026,425.28
其他应收款新疆圣雄能源股份有限公司5,206,464.03
其他应收款新疆中泰(集团)有限责任公司867.50
其他应收款新疆中泰国际供应链管理股份有限公司560,965.82
其他应收款新疆中泰民生物业服务有限公司100,118.24
其他应收款合 计59,250,506.5254,660,204.77

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款新疆圣雄能源股份有限公司43,384,500.21141,300,109.69
应付账款新疆中泰欣隆国际贸易有限公司1,831,246.814,574,359.06
应付账款新疆圣雄氯碱有限公司70,932,541.621,958,895.34
应付账款新疆中泰集团工程有限公司22,994,920.4037,079,951.65
应付账款乌鲁木齐环鹏有限公司26,767,406.62556,066.98
应付账款新疆银鹰工贸有限公司1,572,864.254,189,609.60
应付账款新疆新铁中泰物流股份有限公司23,821.264,849,701.76
应付账款新疆中泰创安环境科技股份有限公司14,735,307.8816,967,841.72
应付账款新疆新冶能源化工股份有限公司20,623,617.33177,422.15
应付账款新疆升晟股份有限公司9,948,010.317,321,136.00
应付账款新疆圣雄焦化有限公司13,983,692.086,523,457.04
应付账款新疆瑞捷物流有限公司2,656,095.883,257,126.28
应付账款新疆同泰矿业有限公司6,181,950.103,285,556.40
应付账款新疆中泰物产有限公司596,207.273,448,392.06
应付账款新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司2,467,281.053,628,249.77
应付账款新疆圣雄电石有限公司579,780.5019,254,852.56
应付账款新疆同泰煤业有限公司51,797,333.7324,780,811.51
应付账款新疆泰昌实业有限责任公司15,038,274.1364,487.23
应付账款吐鲁番沈宏建筑安装有限公司60,000.0065,000.00
应付账款吐鲁番盛泰矿业开发有限公司3,330.001,637,602.57
应付账款托克逊县新业矿业有限责任公司3,070,565.97
应付账款乌鲁木齐市和静农牧场11,689.5032,930.00
应付账款新疆平界信息科技股份有限公司460,081.71845,064.26
应付账款新疆沈宏集团股份有限公司3,064,381.8211,137,681.69
应付账款新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司170,918.1040,109.76
应付账款新疆天泰纤维有限公司344,363.8720,000.00
应付账款新疆中泰国际供应链管理股份有限公司1,721,883.65258,960.00
应付账款新疆中泰农业发展有限责任公司10,665,336.50940,532.00
应付账款新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司5,648,333.064,200,509.88
应付账款新疆博斯腾湖生态渔业有限公司5,844.10
应付账款新疆中泰教育科技有限公司347,780.00
应付账款新疆中泰民生物业服务有限公司2,798,645.00
应付账款合 计331,417,438.74305,466,982.93
预收账款新疆银鹰工贸有限公司62,196,383.60
预收账款新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司28,075,806.8328,075,806.83
预收账款新疆圣雄电石有限公司330,977.05186,609.29
预收账款新疆中泰物产有限公司45,756.6617,827.05
预收账款新疆圣雄焦化有限公司244,946.8169,126.69
预收账款新疆中泰集团工程有限公司160,908.15131,665.51
预收账款新疆圣雄氯碱有限公司137,990.7072,917.73
预收账款新疆瑞捷物流有限公司70.0070.00
预收账款新疆库尔勒中泰石化有限责任公司5,471,453.956,012,113.47
预收账款新疆圣雄水泥有限公司11,338.57
预收账款新疆同泰煤业有限公司142,428.39176,140.13
预收账款新疆中泰塑可塑材料科技有限公司30,902.9633,303.00
预收账款新疆新铁中泰物流股份有限公司12,223.679,225.50
预收账款新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司16,931.2266,161.85
预收账款新疆同泰矿业有限公司89,415.489,202.73
预收账款乌鲁木齐环鹏化工有限公司550.00550.00
预收账款美克美欧化学品(新疆)有限责任公司221,228.19177,198.21
预收账款吐鲁番沈宏热电有限责任公司2,533.552,533.55
预收账款新疆美克化工股份有限公司62,306.19245,505.50
预收账款新疆平界信息科技股份有限公司24,363.5712,612.32
预收账款新疆沈鞍耐磨材料有限公司12,700.0012,700.00
预收账款新疆沈宏集团股份有限公司47,897.09
预收账款新疆圣雄能源股份有限公司714,809.94
预收账款新疆泰昌实业有限责任公司2,231,507.76
预收账款新疆天泰纤维有限公司6,128,130.75
预收账款新疆中泰创安环境科技股份有限公司30,080.3735,495.00
预收账款新疆中泰国际供应链管理股份有限公司208,562.50
预收账款新疆中泰民生物业服务有限公司9,390.009,390.00
预收账款中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司14,954,562.04
预收账款新疆利华棉业股份有限公司3,800.00
预收账款新疆中泰农业发展有限责任公司916,923.64
预收账款合 计36,055,025.95121,838,008.04
其他应付款新疆圣雄能源股份有限公司51,451,644.2451,957,473.67
其他应付款新疆天泰纤维有限公司90,696,684.6888,736,234.11
其他应付款新疆利华棉业股份有限公司48,503,831.3848,503,831.38
其他应付款中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司