新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计
主管人员）侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 10,274,887,134.11 6,727,032,264.64 52.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 424,552,848.12 697,521,813.22 -39.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
418,878,450.68 680,206,931.93 -38.42%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,480,199.97 -895,492,849.03 101.95%
基本每股收益（元/股） 0.1978 0.325 -39.14%
稀释每股收益（元/股） 0.1978 0.325 -39.14%
加权平均净资产收益率 2.48% 4.61% -2.13%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 59,235,300,393.24 55,627,409,851.44 6.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,806,978,039.20 18,379,551,149.85 2.33%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,146,449,598
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1978
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
327,018.21
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 9,207,685.68
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -35,976.46
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,826,669.31
减：所得税影响额 1,769,405.78
少数股东权益影响额（税后） -1,771,745.10
合计 5,674,397.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 97,868 的 优 先 股 股 东 总 数
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份状态 数量
数量
新疆中泰（集团）
国有法人 19.35% 415,444,140 111,864,004
有限责任公司
鸿达兴业集团有
境内非国有法人 10.44% 224,055,772 质押 215,180,908
限公司
浙江富丽达股份
境内非国有法人 9.36% 200,917,615 质押 148,640,709
有限公司
乌鲁木齐环鹏有
国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 9,970,120
限公司
共青城新汇投资
境内非国有法人 2.10% 45,008,982 质押 45,008,982
管理合伙企业
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（有限合伙）
中央汇金资产管
国有法人 1.80% 38,664,500
理有限责任公司
池州市东方辰天
境内非国有法人 1.53% 32,837,930 质押 32,491,018
贸易有限公司
广州市玄元投资
管理有限公司－
其他 1.50% 32,155,508
玄元六度元宝 8
号私募投资基金
乌鲁木齐国有资
产经营（集团） 国有法人 1.26% 27,011,952
有限公司
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 0.62% 13,222,878
普通保险产品
-022L-CT001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
新疆中泰（集团）有限责任公司 303,580,136 人民币普通股 303,580,136
鸿达兴业集团有限公司 224,055,772 人民币普通股 224,055,772
浙江富丽达股份有限公司 200,917,615 人民币普通股 200,917,615
乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙） 45,008,982 人民币普通股 45,008,982
中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500
池州市东方辰天贸易有限公司 32,837,930 人民币普通股 32,837,930
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元
32,155,508 人民币普通股 32,155,508
宝 8 号私募投资基金
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产
13,222,878 人民币普通股 13,222,878
品-022L-CT001 深
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木
齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
浙江富丽达股份有限公司参与融资融券
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
业务，其投资者信用证券账户持有数量为
明（如有）
50,000,000 股。
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
单位：元
会计报表项目 期末余额 期初余额 增减金额 变动比例
应收账款 1,857,709,401.71 1,139,888,712.97 717,820,688.74 62.97%
预付款项 5,581,684,453.35 3,039,125,222.32 2,542,559,231.03 83.66%
以公允价值计量且其变动
- 133,875.00 -133,875.00 -100.00%
计入当期损益的金融负债
应付票据 2,484,258,326.68 1,836,473,706.76 647,784,619.92 35.27%
预收款项 1,812,462,243.08 1,351,610,778.53 460,851,464.55 34.10%
应付职工薪酬 312,843,871.57 637,348,860.70 -324,504,989.13 -50.91%
应交税费 349,375,138.66 251,623,177.97 97,751,960.69 38.85%
一年内到期的非流动负债 5,115,837,268.08 3,785,347,771.39 1,330,489,496.69 35.15%
其他流动负债 2,500,000,000.00 1,900,000,000.00 600,000,000.00 31.58%
应付债券 1,500,000,000.02 2,797,034,138.38 -1,297,034,138.36 -46.37%
其他综合收益 -13,472,630.04 -8,623,012.78 -4,849,617.26 -56.24%
专项储备 29,217,197.61 21,493,539.12 7,723,658.49 35.93%
1、应收账款较期初增长 62.97%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及
期末未结算销售款项增加所致。
2、预付款项较期初增长 83.66%，主要是本期预付货款增加所致。
3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初下降 100.00%，主要是期货
平仓所致。
4、应付票据较期初增长 35.27%，主要是本期自开银行承兑汇票增加所致。
5、预收款项较期初增长 34.10%，主要是本期预收客户货款增加所致。
6、应付职工薪酬较期初下降 50.91%，主要是本期发放薪酬所致。
7、应交税费较期初增长 38.85%，主要是本期收入增加，相应增值税及附税增加所致。
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
8、一年内到期的非流动负债较期初增长 35.15%，主要是本期公司应付债券重分类到一
年内到期非流动负债所致。
9、其他流动负债较期初增长 31.58%，主要是本期发行短期融资券所致。
10、应付债券较期初下降 46.37%，主要是本期公司应付债券重分类到一年内到期非流动
负债所致。
11、其他综合收益较期初下降 56.24%，主要是本期汇率变动外币折算差额所致。
12、专项储备较期初增长 35.93%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。
（二）利润表
单位：元
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例
营业收入 10,274,887,134.11 6,727,032,264.64 3,547,854,869.47 52.74%
营业成本 8,706,893,764.50 4,933,934,901.68 3,772,958,862.82 76.47%
税金及附加 77,750,085.68 54,338,340.41 23,411,745.27 43.09%
资产减值损失 20,644,518.95 12,098,062.28 8,546,456.67 70.64%
投资收益 -17,156,100.83 13,586,632.23 -30,742,733.06 -226.27%
资产处置收益 328,371.62 823,431.33 -495,059.71 -60.12%
营业利润 507,513,423.18 832,208,932.10 -324,695,508.92 -39.02%
营业外收入 4,007,984.37 688,497.79 3,319,486.58 482.13%
营业外支出 7,836,007.09 1,108,951.77 6,727,055.32 606.61%
利润总额 503,685,400.46 831,788,478.12 -328,103,077.66 -39.45%
所得税费用 73,090,389.98 119,521,135.48 -46,430,745.50 -38.85%
净利润 430,595,010.48 712,267,342.64 -281,672,332.16 -39.55%
归属于母公司所有者的净利润 424,552,848.12 697,521,813.22 -272,968,965.10 -39.13%
少数股东权益 6,042,162.36 14,745,529.42 -8,703,367.06 -59.02%
1、营业收入较上年同期增长 52.74%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨，
同时开展全产业链经营所致。
2、营业成本较上年同期增长 76.47%，主要是本期采购成本较上年同期上涨，同时开展
全产业链经营所致。
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、税金及附加较上年同期增长 43.09%，主要是本期应交增值税增加，同时计提附税增
加所致。
4、资产减值损失较上年同期增长 70.64%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
5、投资收益较上年同期下降 226.27%，主要是本期联营企业亏损所致。
6、资产处置收益较上年同期下降 60.12%，主要是本期资产处置减少所致。
7、营业利润较上年同期下降 39.02%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上
涨的幅度。
8、营业外收入较上年同期增长 482.13%，主要是本期违约金收入增加所致。
9、营业外支出较上年同期增长 606.61%，主要是本期公益性捐赠较上年同期增加所致。
10、利润总额较上年同期下降 39.45%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上
涨的幅度。
11、所得税费用较上年同期下降 38.85%，主要是本期利润较上期减少所致。
12、净利润较上年同期下降 39.55%，主要是本期营业成本上涨的幅度高于营业收入上涨
的幅度。
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 39.13%，主要是本期营业成本上涨的
幅度高于营业收入上涨的幅度。
14、少数股东权益较上年同期下降 59.02%，主要是非全资子公司实现利润减少所致。
（三）现金流量表
单位：元
变动比
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额
例
经营活动 产生的现 金流
17,480,199.97 -895,492,849.03 912,973,049.00 101.95%
量净额
筹资活动 产生的现 金流
1,301,596,621.26 2,297,653,130.13 -996,056,508.87 -43.35%
量净额
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 101.95%，主要是本期销售商品、提供
劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 43.35%，主要是本期借款等债务性融
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资减少，非全资子公司吸收投资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）总体经营情况
2018年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）45.29万吨（含糊树脂），生产烧碱
（含自用量）31.61万吨，粘胶纤维12.89万吨，粘胶纱7.58万吨，电石66.55万吨，发电33.76
亿度。
报告期内，托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目、阜康能源15万
吨/年烧碱项目、阿拉尔富丽达20万吨/年粘胶纤维项目、天雨煤化工500万吨/年煤分质清洁高
效综合利用项目一期120万吨/年兰炭、30万吨/年煤焦油加氢装置及相关配套工程按计划稳步
推进，上述项目建成后将进一步完善公司产业链，增强公司盈利能力。
（二）重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆
2018 年 01 月 20 日
中泰化学股份有限公司关于签署<新
疆天雨煤化集团有限公司重组框架协
新疆中泰化学股份有限公司完成向 议>的公告》（公告编号：2018-016）。
新疆天雨煤化集团有限公司增资事
项，持有天雨煤化 51%股权。 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆
2018 年 03 月 29 日
中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤
化集团有限公司增资暨项目建设的公
告》（公告编号：2018-051）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1—6 月经营业绩的预计
2018 年 1—6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
2018 年 1—6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -31.69% 至 -15.62%
2018 年 1—6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 85,000 至 105,000
2017 年 1—6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 124,436.02
1、主要原材料价格较上年
同期上升；
2、公司根据市场情况及销
业绩变动的原因说明 售策略库存部分商品；
3、因市场价格等经营环境
因素存在不确定性，请广大投
资者注意业绩预测风险。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
益的累
资产类 初始投资 本期公允价 报告期内 报告期内 累计投资
计公允 期末金额 资金来源
别 成本 值变动损益 购入金额 售出金额 收益
价值变
动
期货 15,002,000.00 651,400.00 0.00 48,750,400.00 75,912,850.00 -45,663.79 517,250.00 自有资金
其他（国
债 逆 回 336,000.00 0.00 0.00 9,228,000.00 8,928,000.00 3,162.33 300,000.00 自有资金
购）
合计 15,338,000.00 651,400.00 0.00 57,978,400.00 84,840,850.00 -42,501.46 817,250.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 03 月 08 日 在 “ 互 动 易
（http://irm.cninfo.com.cn）”披露的《新
2018 年 3 月 8 日 实地调研 机构
疆中泰化学股份有限公司投资者关系
活动记录表》（编号：2018-001）
2018 年 03 月 09 日 在 “ 互 动 易
（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的
2018 年 3 月 9 日 实地调研 机构
《新疆中泰化学股份有限公司投资者
关系活动记录表》（编号：2018-002）
2018 年 03 月 22 日 在 “ 互 动 易
（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的
2018 年 3 月 22 日 实地调研 机构
《新疆中泰化学股份有限公司投资者
关系活动记录表》（编号：2018-003）
2018 年 03 月 25 日 在 “ 互 动 易
（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的
2018 年 3 月 24 日 实地调研 机构
《新疆中泰化学股份有限公司投资者
关系活动记录表》（编号：2018-004）
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,695,923,551.26 4,507,139,316.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
817,525.00
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,320,658,004.97 6,282,071,818.12
应收账款 1,857,709,401.71 1,139,888,712.97
预付款项 5,581,684,453.35 3,039,125,222.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 582,517,739.60 509,159,087.23
买入返售金融资产
存货 3,227,443,996.56 2,775,438,669.25
持有待售的资产
一年内到期的非流动资
127,267,047.00 100,409,908.00
产
其他流动资产 1,267,903,955.18 1,203,923,261.44
流动资产合计 22,661,925,674.63 19,557,155,995.84
非流动资产：
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,272,129.89 49,272,129.89
持有至到期投资
长期应收款 4,370,936,547.90 3,978,101,154.82
长期股权投资 1,006,698,554.50 1,023,818,678.87
投资性房地产 127,583,298.42 128,864,003.97
固定资产 26,537,457,637.05 26,753,712,612.17
在建工程 3,082,534,720.58 2,667,293,355.66
工程物资 54,889,985.23 59,829,026.32
固定资产清理 6,905.84 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 730,656,666.03 716,371,034.74
开发支出 11,594,086.82 11,594,086.82
商誉 26,816,852.49 26,816,852.49
长期待摊费用 115,317,226.34 102,543,484.19
递延所得税资产 81,409,616.94 72,338,848.68
其他非流动资产 378,200,490.58 479,698,586.98
非流动资产合计 36,573,374,718.61 36,070,253,855.60
资产总计 59,235,300,393.24 55,627,409,851.44
流动负债：
短期借款 10,806,356,758.37 10,060,522,877.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
0.00 133,875.00
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,484,258,326.68 1,836,473,706.76
应付账款 5,375,335,045.68 4,750,193,176.04
预收款项 1,812,462,243.08 1,351,610,778.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 312,843,871.57 637,348,860.70
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应交税费 349,375,138.66 251,623,177.97
应付利息 194,868,563.60 203,651,524.56
应付股利 136,400.00 136,400.00
其他应付款 657,944,838.95 623,511,308.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负
5,115,837,268.08 3,785,347,771.39
债
其他流动负债 2,500,000,000.00 1,900,000,000.00
流动负债合计 29,609,418,454.67 25,400,553,456.99
非流动负债：
长期借款 5,795,354,201.96 5,977,844,187.71
应付债券 1,500,000,000.02 2,797,034,138.38
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,335,206,237.58 1,882,306,068.67
长期应付职工薪酬
专项应付款 610,000.00 610,000.00
预计负债
递延收益 381,075,528.47 388,533,081.41
递延所得税负债 31,408,215.24 31,723,117.21
其他非流动负债 1,432,807.69 1,505,272.36
非流动负债合计 10,045,086,990.96 11,079,555,865.74
负债合计 39,654,505,445.63 36,480,109,322.73
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
资本公积 9,279,936,478.99 9,279,936,478.99
减：库存股
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他综合收益 -13,472,630.04 -8,623,012.78
专项储备 29,217,197.61 21,493,539.12
盈余公积 427,154,400.72 427,154,400.72
一般风险准备
未分配利润 5,442,192,993.92 5,017,640,145.80
归属于母公司所有者权益合
18,806,978,039.20 18,379,551,149.85
计
少数股东权益 773,816,908.41 767,749,378.86
所有者权益合计 19,580,794,947.61 19,147,300,528.71
负债和所有者权益总计 59,235,300,393.24 55,627,409,851.44
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 733,976,114.96 574,703,184.40
以公允价值计量且其变
300,000.00 0.00
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,798,101,901.86 2,248,300,257.64
应收账款 783,889,589.37 602,896,371.53
预付款项 1,684,373,255.55 1,260,445,211.95
应收利息
应收股利 588,863,600.00 666,393,600.00
其他应收款 126,758,110.65 122,499,807.78
存货 137,036,479.86 233,879,780.24
持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,781,000,000.00 4,712,500,000.00
流动资产合计 11,634,299,052.25 10,421,618,213.54
非流动资产：
可供出售金融资产 1,629,110.68 1,629,110.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,897,782,684.78 17,857,902,809.15
投资性房地产
固定资产 558,769,260.08 566,945,876.40
在建工程 33,283,403.26 31,246,349.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,191,565.44 38,555,189.64
开发支出 11,594,086.82 11,594,086.82
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,794,962.64 13,308,905.12
其他非流动资产 3,603,000,000.00 3,603,000,000.00
非流动资产合计 22,158,045,073.70 22,124,182,327.64
资产总计 33,792,344,125.95 32,545,800,541.18
流动负债：
短期借款 3,557,000,000.00 2,894,000,000.00
以公允价值计量且其变
0.00 120,000.00
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,402,330,415.30 916,019,280.32
应付账款 2,154,788,135.08 2,450,476,268.56
预收款项 519,467,571.28 709,981,720.85
应付职工薪酬 20,096,133.49 39,355,546.25
应交税费 22,458,976.94 40,060,501.52
应付利息 171,635,982.67 182,507,511.78
应付股利
其他应付款 165,352,660.81 155,034,925.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负
4,095,440,865.19 2,796,894,995.67
债
其他流动负债 3,487,268,000.00 2,867,268,000.00
流动负债合计 15,595,838,740.76 13,051,718,750.44
非流动负债：
长期借款 139,500,000.00 139,500,000.00
应付债券 1,500,000,000.02 2,797,034,138.38
其中：优先股
永续债
长期应付款 366,684,324.71 366,684,324.71
长期应付职工薪酬
专项应付款 210,000.00 210,000.00
预计负债
递延收益 34,422,050.01 36,806,631.81
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
递延所得税负债 1,457,204.08 1,457,204.08
其他非流动负债
非流动负债合计 2,042,273,578.82 3,341,692,298.98
负债合计 17,638,112,319.58 16,393,411,049.42
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
资本公积 10,197,915,103.98 10,197,915,103.98
减：库存股
其他综合收益 -1,198,742.17 -1,198,742.17
专项储备
盈余公积 415,889,813.09 415,889,813.09
未分配利润 1,899,676,033.47 1,897,833,718.86
所有者权益合计 16,154,231,806.37 16,152,389,491.76
负债和所有者权益总计 33,792,344,125.95 32,545,800,541.18
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,274,887,134.11 6,727,032,264.64
其中：营业收入 10,274,887,134.11 6,727,032,264.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 9,760,405,067.40 5,920,634,397.98
其中：营业成本 8,706,893,764.50 4,933,934,901.68
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 77,750,085.68 54,338,340.41
销售费用 543,701,633.89 540,833,107.55
管理费用 156,330,373.27 156,934,564.78
财务费用 255,084,691.11 222,495,421.28
资产减值损失 20,644,518.95 12,098,062.28
加：公允价值变动收益
651,400.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-17,156,100.83 13,586,632.23
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-17,120,124.37 12,663,488.28
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失
328,371.62 823,431.33
以“-”号填列）
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他收益 9,207,685.68 11,401,001.88
三、营业利润（亏损以“－”
507,513,423.18 832,208,932.10
号填列）
加：营业外收入 4,007,984.37 688,497.79
减：营业外支出 7,836,007.09 1,108,951.77
四、利润总额（亏损总额以
503,685,400.46 831,788,478.12
“－”号填列）
减：所得税费用 73,090,389.98 119,521,135.48
五、净利润（净亏损以“－”
430,595,010.48 712,267,342.64
号填列）
（一）持续经营净利润（净
430,595,373.65 712,267,342.64
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
-363.17 0.00
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的
424,552,848.12 697,521,813.22
净利润
少数股东损益 6,042,162.36 14,745,529.42
六、其他综合收益的税后净额 -4,849,617.26
归属母公司所有者的其他
-4,849,617.26
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损
-4,849,617.26
益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
-4,849,617.26
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 425,745,393.22 712,267,342.64
归属于母公司所有者的
419,703,230.86 697,521,813.22
综合收益总额
归属于少数股东的综合
6,042,162.36 14,745,529.42
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1978 0.325
（二）稀释每股收益 0.1978 0.325
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,449,678,466.07 3,985,393,324.78
减：营业成本 3,957,522,475.13 3,458,212,106.80
税金及附加 7,674,160.93 4,201,830.03
销售费用 401,163,861.03 435,286,102.05
管理费用 12,282,716.16 36,883,163.06
财务费用 50,909,376.07 39,037,111.27
资产减值损失 5,944,230.08 9,740,955.08
加：公允价值变动收益
120,000.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-17,071,812.61 13,783,488.28
“－”号填列）
其中：对联营企业
-17,120,124.37 12,663,488.28
和合营企业的投资收益
资产处置收益（损
0.00 0.00
失以“-”号填列）
其他收益 3,014,581.80 2,884,581.80
二、营业利润（亏损以“－”
244,415.86 18,700,126.57
号填列）
加：营业外收入 231,947.00 386,527.00
减：营业外支出 1,353.41 121,330.10
三、利润总额（亏损总额以
475,009.45 18,965,323.47
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,367,305.16 -2,355,774.56
四、净利润（净亏损以“－”
1,842,314.61 21,321,098.03
号填列）
（一）持续经营净利润
1,842,314.61 21,321,098.03
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,842,314.61 21,321,098.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
13,420,864,408.63 8,794,145,685.27
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 28,004,211.62 3,384,994.21
收到其他与经营活动
69,186,016.92 89,314,626.62
有关的现金
经营活动现金流入小计 13,518,054,637.17 8,886,845,306.10
购买商品、接受劳务支
12,046,426,912.54 8,320,648,242.11
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
863,357,649.86 625,166,366.72
工支付的现金
支付的各项税费 322,673,824.84 445,871,102.40
支付其他与经营活动
268,116,049.96 390,652,443.90
有关的现金
经营活动现金流出小计 13,500,574,437.20 9,782,338,155.13
经营活动产生的现金流量
17,480,199.97 -895,492,849.03
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
47,735.46 930,625.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 133,363.00 257,670.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
54,164.66 405,469,478.70
有关的现金
投资活动现金流入小计 235,263.12 406,657,773.70
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 680,283,066.20 661,266,199.55
现金
投资支付的现金 17,300,000.00 32,832,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
196,723,622.98 422,819,044.97
有关的现金
投资活动现金流出小计 894,306,689.18 1,116,917,244.52
投资活动产生的现金流量 -894,071,426.06 -710,259,470.82
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 276,450,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,873,572,426.75 4,527,145,661.76
发行债券收到的现金 599,700,000.00 998,166,667.00
收到其他与筹资活动
641,546,416.00 1,134,288.92
有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,114,818,842.75 5,802,896,617.68
偿还债务支付的现金 3,179,373,319.08 2,969,948,969.99
分配股利、利润或偿付
319,268,163.99 334,272,551.76
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
314,580,738.42 201,021,965.80
有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,813,222,221.49 3,505,243,487.55
筹资活动产生的现金流量
1,301,596,621.26 2,297,653,130.13
净额
四、汇率变动对现金及现金
-18,444,988.99 1,241,019.65
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
406,560,406.18 693,141,829.93
加额
加：期初现金及现金等
2,881,017,206.40 1,883,437,295.84
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,287,577,612.58 2,576,579,125.77
余额
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
5,053,346,660.61 3,979,888,662.09
到的现金
收到的税费返还 697,622.45 0.00
收到其他与经营活动
32,791,756.91 10,462,695.43
有关的现金
经营活动现金流入小计 5,086,836,039.97 3,990,351,357.52
购买商品、接受劳务支
4,980,697,888.87 5,126,310,691.73
付的现金
支付给职工以及为职
33,905,973.96 21,520,959.68
工支付的现金
支付的各项税费 68,578,177.06 46,456,814.20
支付其他与经营活动
19,139,825.78 64,828,838.28
有关的现金
经营活动现金流出小计 5,102,321,865.67 5,259,117,303.89
经营活动产生的现金流量
-15,485,825.70 -1,268,765,946.37
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
77,577,735.46 1,120,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,566,116,359.37 0.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 1,643,694,094.83 1,120,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 1,714,826.84 1,818,855.02
现金
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资支付的现金 57,300,000.00 32,832,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
2,503,000,175.92 0.00
有关的现金
投资活动现金流出小计 2,562,015,002.76 34,650,855.02
投资活动产生的现金流量
-918,320,907.93 -33,530,855.02
净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,533,000,000.00 1,192,944,675.00
发行债券收到的现金 599,700,000.00 998,166,667.00
收到其他与筹资活 动
0.00 3,031,630,474.47
有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,132,700,000.00 5,222,741,816.47
偿还债务支付的现金 870,000,000.00 1,174,000,000.00
分配股利、利润或偿付
163,002,739.37 152,696,116.68
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
0.00 2,358,836,172.91
有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,033,002,739.37 3,685,532,289.59
筹资活动产生的现金流量
1,099,697,260.63 1,537,209,526.88
净额
四、汇率变动对现金及现金
-1,899,704.62 -347,204.95
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
163,990,822.38 234,565,520.54
加额
加：期初现金及现金等
517,113,642.94 181,433,270.39
价物余额
六、期末现金及现金等价物
681,104,465.32 415,998,790.93
余额
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：王洪欣
二〇一八年四月二十三日| 中泰化学：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |