新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计
主管人员）侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 6,727,032,264.64 3,626,735,483.08 4,062,668,274.17 65.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 697,521,813.22 46,636,811.36 55,076,043.27 1,166.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常
680,206,931.93 26,807,280.90 51,978,228.54 1,208.64%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -895,492,849.03 281,866.89 19,474,765.96 -4,698.22%
基本每股收益（元/股） 0.3250 0.0335 0.0382 750.79%
稀释每股收益（元/股） 0.3250 0.0335 0.0382 750.79%
加权平均净资产收益率 4.61% 0.54% 0.63% 3.98%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 51,122,062,563.38 39,015,917,567.37 46,668,255,872.13 9.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 16,988,331,148.37 10,226,921,897.95 16,282,518,357.11 4.33%
注 1：2016 年 5 月 12 日，公司完成通过发行股份购买资产收购新疆富丽达纤维有限公司
54%股权、巴州金富特种纱业有限公司 49%股权和新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 100%
股权项目。新疆蓝天石油化学物流有限责任公司成为公司全资子公司，故公司 2016 年一季度
财务报表存在同一控制下企业合并（蓝天物流）追溯调整的情况。
注 2：2015 年 12 月 16 日，公司完成发行第一期 15 亿元长期限含权中期票据（永续债），
在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净资产包含中期
票据的本金。在计算每股收益、加权平均净资产收益率和每股净资产时均不包含永续债和永
续债利息。
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,146,449,598
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3250
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
823,431.33
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
23,146,604.04
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -420,453.98
减：所得税影响额 4,223,030.19
少数股东权益影响额（税后） 2,011,669.91
合计 17,314,881.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 89,309
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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件的股份数量 股份状态 数量
新疆中泰（集团）
国有法人 21.08% 452,367,625 452,367,625 质押 100,000,000
有限责任公司
浙江富丽达股份 质押 200,479,658
境内非国有法人 9.50% 203,870,256 203,870,256
有限公司 冻结 31,870,256
鸿达兴业集团有
境内非国有法人 4.84% 103,839,877 0 质押 99,964,329
限公司
乌鲁木齐环鹏有
国有法人 3.49% 75,000,000 65,029,880 冻结 9,970,120
限公司
北京京泰阳光投
境内非国有法人 3.18% 68,306,010 68,306,010 质押 68,306,010
资有限公司
申万菱信资产－
招商银行－华润
深国投信托－瑞
其他 2.55% 54,810,109 54,810,109
华定增对冲基金 2
号集合资金信托
计划
池州市东方辰天
境内非国有法人 2.55% 54,644,809 54,644,809 质押 54,644,809
贸易有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.80% 38,664,500
理有限责任公司
上海银邦置业有
境内非国有法人 1.76% 37,846,209 37,846,209 质押 37,846,209
限公司
乌鲁木齐国有资
产经营（集团）有 国有法人 1.26% 27,011,952
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
鸿达兴业集团有限公司 103,839,877 人民币普通股 103,839,877
中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952
海通证券资管－上海银行－海通海富 27 号集合资产管理计
14,409,571 人民币普通股 14,409,571
划
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”79 号单一资金信托 11,359,900 人民币普通股 11,359,900
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”76 号单一资金信托 11,001,100 人民币普通股 11,001,100
乌鲁木齐环鹏有限公司 9,970,120 人民币普通股 9,970,120
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新疆三联投资集团有限公司 9,392,637 人民币普通股 9,392,637
云南国际信托有限公司－合顺 22 号集合资金信托计划 6,721,892 人民币普通股 6,721,892
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数
5,300,556 人民币普通股 5,300,556
证券投资基金
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木
齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东报告期内未参与
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
单位：元
会计报表项目 期末余额 期初余额 增减金额 变动比例
货币资金 3,573,403,363.44 2,615,575,686.34 957,827,677.10 36.62%
应收账款 1,642,050,447.64 1,056,880,328.13 585,170,119.51 55.37%
预付款项 3,412,591,142.46 2,150,291,190.12 1,262,299,952.34 58.70%
其他应收款 899,527,777.95 381,020,707.85 518,507,070.10 136.08%
存货 2,802,728,641.21 1,669,599,651.16 1,133,128,990.05 67.87%
应付票据 1,222,063,279.36 828,328,196.61 393,735,082.75 47.53%
一年内到期的非流动负债 1,113,990,323.39 2,118,993,773.48 -1,005,003,450.09 -47.43%
其他流动负债 525,540,533.76 21,658,391.85 503,882,141.91 2,326.50%
专项储备 24,813,963.33 16,522,985.29 8,290,978.04 50.18%
少数股东权益 677,690,301.92 399,413,015.89 278,277,286.03 69.67%
1、货币资金较期初增长 36.62%，主要是贷款规模增加，票据到期解付，以及新增合并
报表子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司所致。
2、应收账款较期初增长 55.37%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及
期末未结算销售款项增加所致。
3、预付款项较期初增长 58.70%，主要是本期预付货款增加所致。
4、其他应收款较期初增长 136.08%，主要是子公司新疆富丽达纤维有限公司确认贷款贴
息、运费补贴等增加以及新增子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司所致。
5、存货较期初增长 67.87%，主要是原材料价格上涨囤积材料，以及销售策略调整产品
库存所致。
6、应付票据较期初增长 47.53%，主要是本期自开银行承兑汇票增加所致。
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7、一年内到期的非流动负债较期初下降 47.43%，主要是本期一年内到期的中期票据以
及融资融券到期偿还所致。
8、其他流动负债较期初增长 2,326.50%，主要是本期新增超短期融资券所致。
9、专项储备较期初增长 50.18%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。
10、少数股东权益较期初增长 69.67%，主要是本期子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司、
新疆富丽震纶棉纺有限公司少数股东投入资本增加所致。
（二）利润表
单位：元
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例
营业收入 6,727,032,264.64 4,062,668,274.17 2,664,363,990.47 65.58%
营业成本 4,934,685,793.95 3,056,668,266.08 1,878,017,527.87 61.44%
税金及附加 54,338,340.41 23,511,949.24 30,826,391.17 131.11%
投资收益 13,586,632.23 -2,295,006.20 15,881,638.43 692.01%
营业利润 751,915,671.04 76,753,928.71 675,161,742.33 879.64%
营业外收入 80,981,758.85 56,098,110.10 24,883,648.75 44.36%
利润总额 831,788,478.12 131,554,227.42 700,234,250.70 532.28%
所得税费用 119,521,135.48 31,502,690.33 88,018,445.15 279.40%
净利润 712,267,342.64 100,051,537.09 612,215,805.55 611.90%
归属于母公司所有者的净利润 697,521,813.22 55,076,043.27 642,445,769.95 1,166.47%
少数股东权益 14,745,529.42 44,975,493.82 -30,229,964.40 -67.21%
1、营业收入较上年同期增长 65.58%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨
所致。
2、营业成本较上年同期增长 61.44%，主要是本期主营产品价格及销量较上年同期上涨
所致。
3、税金及附加较上年同期增长 131.11%，主要是本期应交增值税增加，同时计提附税增
加以及去年同期房产税、土地使用税、车船税、印花税未计入税金及附加所致。
4、投资收益较上年同期增长 692.01%，主要是本期联营企业利润增加，确认投资收益增
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加所致。
5、营业利润较上年同期增长 879.64%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。
6、营业外收入较上年同期增长 44.36%，主要是本期子公司收到财政扶持资金、税收返
还以及确认的贷款贴息、运输补贴增加所致。
7、利润总额较上年同期增长 532.28%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。
8、所得税费用较上年同期增长 279.40%，主要是本期利润增加所致。
9、净利润较上年同期增长 611.90%，主要是本期主营产品价格及销量同比上升所致。
10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 1,166.47%，主要是本期主营产品价格
及销量同比上升所致。
11、少数股东权益较上年同期下降 67.21%，主要是公司 2016 年完成发行股份购买新疆
富丽达纤维有限公司剩余少数股东 54%的股权以及巴州金富特种纱业有限公司剩余少数股东
49%的股权事项，2016 年一季度未收购的股权体现在少数股权益所致。
（三）现金流量表
单位：元
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -895,492,849.03 19,474,765.96 -914,967,614.99 -4,698.22%
投资活动产生的现金流量净额 -710,259,470.82 348,311,120.93 -1,058,570,591.75 -303.92%
筹资活动产生的现金流量净额 2,297,653,130.13 113,009,425.40 2,184,643,704.73 1,933.15%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 4,698.22%，主要是本期购买商品、接
受劳务支付的现金、支付的各项税费增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 303.92%，主要是本期收到其他与投资
活动有关的现金减少、支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,933.15%，主要是本期取得借款、发
行债券收到的现金及子公司收到的少数股东投资增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）总体经营情况
2017年一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）42.88万吨（含糊树脂），生产烧碱（含
自用量）30.11万吨，粘胶纤维8.15万吨，纱线5.16万吨，电石53.42万吨，发电32.05亿度。
2017年一季度公司主营产品销售价格（不含税）情况如下：聚氯乙烯树脂（PVC）销售
均价5,548元/吨、烧碱销售均价2,843元/吨、粘胶纤维销售均价13,070元/吨、纱线销售均价
16,194元/吨。
报告期内，新疆富丽震纶棉纺有限公司200万锭纺纱项目一期100万锭纺纱项目投产8个纺
纱车间，目前具备73.5万锭纺纱的生产能力；巴州金富特种纱业有限公司130万锭纺纱项目二
期65万锭项目、三期20万锭纺纱项目按计划稳步推进，目前具备135万锭纺纱的生产能力。
报告期内，新疆富丽达纤维有限公司完成3万吨粘胶纤维技改项目，目前具备39万吨/年
粘胶纤维的生产能力。
（二）重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆富丽达
2017 年 01 月 18 日
公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公 纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限
司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资 公司增资暨关联投资的公告》（公告编号：
事项，此次增资用于阿拉尔市富丽达纤维 2017-010）。
有限公司以挂牌转让方式购买阿拉尔新 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
农化纤有限责任公司现有的 8 万吨粘胶纤 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
维和 10 万吨棉浆粕装置及配套的有效经 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
营性资产。 2017 年 03 月 22 日 学股份有限公司关于阿拉尔市富丽达纤维
有限公司购买阿拉尔新农化纤有限责任公
司 实 物 资 产 的 进 展 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2017-065）。
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
公司非公开发行股票募集资金人民币不 2017 年 02 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
超过 392,159.18 万元，用于公司吐鲁番市 学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票
托克逊县高性能树脂产业园及配套基础 预案》（公告编号：2017-018）。
设施建设项目及新疆中泰化学托克逊能 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
化有限公司年产 200 万吨电石项目二期工 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
程项目建设事项。 2017 年 03 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票
预案（修订稿）》（公告编号：2017-041）。
公司控股子公司阜康市博达焦化有限责
任公司 16 万吨焦炉及其配套设施随着国 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
家产业政策的调整及国家对环保要求的 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
逐步提高，不符合相关产业政策及环保法 2017 年 02 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
规要求。公司对博达焦化 16 万吨焦炉及 学股份有限公司关于 2016 年度计提资产减
其配套设施、相关存货计提减值准备共计 值准备的公告》（公告编号：2017-025）。
9,684.03 万元。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
化有限公司 60 万千瓦动力站项目二号 30 2017 年 02 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆中
万千瓦发电机组成功并网发电运行事项。 泰化学托克逊能化有限公司一期项目建设
进展情况的公告》（公告编号：2017-029）。
国家发展和改革委员会下发《国家发展改
革委关于新疆准东将军庙矿区总体规划
的批复》（发改能源﹝2017﹞406 号），审
批通过了新疆自治区准东煤田将军庙矿 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
区总体规划，矿区划分为 12 个井（矿） 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
田和 1 个勘查区，规划建设总规模 15,500 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
2017 年 03 月 10 日
万吨/年，其中包括公司南黄草湖一号矿井 学股份有限公司关于准东煤田将军庙矿区
1,500 万吨/年、南黄草湖二号矿井 1,000 总体规划进展情况的公告》（公告编号：
万吨/年的规划建设规模。公司南黄草湖煤 2017-049）。
矿属于大型煤矿，公司将按照总体规划，
根据国家有关规定积极推进南黄草湖煤
矿采矿权等后续手续的办理工作。
刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
2017 年 04 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
鸿达兴业集团有限公司于 2016 年 11 月至 学股份有限公司简式权益变动报告书》。
2017 年 4 月通过深圳证券交易所集中竞价 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
交 易 系 统 增 持 公 司 普 通 股 股 份 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
107,322,577 股，占公司股份总数的 5.00%。2017 年 04 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化
学股份有限公司关于股东权益变动的提示
性公告》（公告编号：2017-066）。
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 278.34% 至 351.81%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 103,000 至 123,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 27,223.92
1、预计业绩上升的主要原因是公司主营
产品价格较上年同期上涨。
业绩变动的原因说明
2、因市场价格等经营环境因素存在不确
定性，敬请广大投资者注意业绩预测风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,573,403,363.44 2,615,575,686.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,434,202,838.85 5,261,875,283.48
应收账款 1,642,050,447.64 1,056,880,328.13
预付款项 3,412,591,142.46 2,150,291,190.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 964,444.44
应收股利 3,214,000.00 3,214,000.00
其他应收款 899,527,777.95 381,020,707.85
买入返售金融资产
存货 2,802,728,641.21 1,669,599,651.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 628,842,509.08 882,788,933.67
流动资产合计 18,396,560,720.63 14,022,210,225.19
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,272,129.89 49,272,129.89
持有至到期投资
长期应收款 3,211,806,935.50 3,160,450,202.99
长期股权投资 1,029,075,792.72 983,580,304.44
投资性房地产
固定资产 25,416,636,921.56 24,984,183,023.43
在建工程 1,862,097,285.89 2,214,609,054.18
工程物资 57,151,919.82 73,935,108.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 601,079,135.83 605,788,883.09
开发支出 9,543,018.86 9,543,018.86
商誉 26,706,302.32 26,706,302.32
长期待摊费用 51,969,762.49 56,081,993.81
递延所得税资产 60,709,902.70 56,119,365.82
其他非流动资产 349,452,735.17 425,776,259.66
非流动资产合计 32,725,501,842.75 32,646,045,646.94
资产总计 51,122,062,563.38 46,668,255,872.13
流动负债：
短期借款 9,388,277,514.21 7,491,695,311.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,222,063,279.36 828,328,196.61
应付账款 4,353,935,652.05 4,185,988,935.76
预收款项 1,762,676,946.61 1,383,623,441.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 123,542,894.48 108,400,084.64
应交税费 304,561,266.19 365,107,820.19
应付利息 166,652,942.09 182,852,886.37
应付股利
其他应付款 334,411,624.74 262,171,490.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,113,990,323.39 2,118,993,773.48
其他流动负债 525,540,533.76 21,658,391.85
流动负债合计 19,295,652,976.88 16,948,820,331.51
非流动负债：
长期借款 6,107,113,498.22 5,366,017,492.52
应付债券 5,588,613,839.88 5,088,158,071.77
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,068,153,563.70 2,179,416,141.12
长期应付职工薪酬
专项应付款 210,000.00 210,000.00
预计负债
递延收益 361,905,337.77 369,028,831.36
递延所得税负债 32,669,230.27 32,878,499.81
其他非流动负债 1,722,666.37 1,795,131.04
非流动负债合计 14,160,388,136.21 13,037,504,167.62
负债合计 33,456,041,113.09 29,986,324,499.13
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
其中：优先股
永续债 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
资本公积 9,279,936,478.99 9,279,936,478.99
减：库存股
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其他综合收益 4,200,277.61 4,200,277.61
专项储备 24,813,963.33 16,522,985.29
盈余公积 271,717,611.86 271,717,611.86
一般风险准备
未分配利润 3,765,713,218.58 3,068,191,405.36
归属于母公司所有者权益合计 16,988,331,148.37 16,282,518,357.11
少数股东权益 677,690,301.92 399,413,015.89
所有者权益合计 17,666,021,450.29 16,681,931,373.00
负债和所有者权益总计 51,122,062,563.38 46,668,255,872.13
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 442,752,549.34 201,068,951.01
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,940,025,680.18 1,503,004,786.18
应收账款 516,812,967.54 327,898,070.19
预付款项 1,365,895,397.42 447,500,016.65
应收利息
应收股利
其他应收款 151,075,668.47 126,864,910.30
存货 40,484,132.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,813,710,328.07 4,053,703,806.33
流动资产合计 8,270,756,723.52 6,660,040,540.66
非流动资产：
可供出售金融资产 1,629,110.68 1,629,110.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,784,696,015.51 17,739,200,527.23
投资性房地产
固定资产 586,421,297.15 594,155,250.48
在建工程 21,710,461.44 19,952,614.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,593,706.84 40,881,652.81
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开发支出 9,543,018.86 9,543,018.86
商誉
长期待摊费用 2,338.30 2,744.96
递延所得税资产 12,201,321.87 9,845,547.31
其他非流动资产 4,100,000,000.00 4,570,000,000.00
非流动资产合计 22,555,797,270.65 22,985,210,466.45
资产总计 30,826,553,994.17 29,645,251,007.11
流动负债：
短期借款 3,552,944,675.00 3,034,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 741,313,461.65 530,126,944.11
应付账款 1,816,414,826.69 1,905,241,915.67
预收款项 1,061,972,367.68 874,606,409.90
应付职工薪酬 4,397,952.51 3,622,829.11
应交税费 -4,366,236.51 26,497,069.55
应付利息 150,417,846.14 169,283,479.79
应付股利
其他应付款 72,128,281.59 96,657,926.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 2,014,768,000.00 1,608,043,897.23
流动负债合计 9,909,991,174.75 9,248,080,472.03
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,588,613,839.88 5,088,158,071.77
其中：优先股
永续债
长期应付款 362,336,289.24 362,336,289.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 210,000.00 210,000.00
预计负债
递延收益 41,830,377.17 44,214,958.97
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递延所得税负债 1,400,128.30 1,400,128.30
其他非流动负债
非流动负债合计 5,994,390,634.59 5,496,319,448.28
负债合计 15,904,381,809.34 14,744,399,920.31
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
其中：优先股
永续债 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00
资本公积 10,197,915,103.98 10,197,915,103.98
减：库存股
其他综合收益 4,200,277.61 4,200,277.61
专项储备
盈余公积 260,453,024.23 260,453,024.23
未分配利润 817,654,181.01 796,333,082.98
所有者权益合计 14,922,172,184.83 14,900,851,086.80
负债和所有者权益总计 30,826,553,994.17 29,645,251,007.11
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,727,032,264.64 4,062,668,274.17
其中：营业收入 6,727,032,264.64 4,062,668,274.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,988,703,225.83 3,983,619,339.26
其中：营业成本 4,934,685,793.95 3,056,668,266.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 54,338,340.41 23,511,949.24
销售费用 567,115,873.21 454,734,248.44
管理费用 156,936,248.78 165,060,882.55
财务费用 263,528,907.20 272,803,130.94
资产减值损失 12,098,062.28 10,840,862.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,586,632.23 -2,295,006.20
其中：对联营企业和合营企业的
12,663,488.28 0.00
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 751,915,671.04 76,753,928.71
加：营业外收入 80,981,758.85 56,098,110.10
其中：非流动资产处置利得 823,431.33 0.00
减：营业外支出 1,108,951.77 1,297,811.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 831,788,478.12 131,554,227.42
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减：所得税费用 119,521,135.48 31,502,690.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,267,342.64 100,051,537.09
归属于母公司所有者的净利润 697,521,813.22 55,076,043.27
少数股东损益 14,745,529.42 44,975,493.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 712,267,342.64 100,051,537.09
归属于母公司所有者的综合收益总
697,521,813.22 55,076,043.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 14,745,529.42 44,975,493.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3250 0.0382
（二）稀释每股收益 0.3250 0.0382
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法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,985,393,324.78 2,284,623,616.45
减：营业成本 3,458,212,106.80 1,937,325,690.26
税金及附加 4,201,830.03 9,511,765.08
销售费用 435,286,102.05 312,586,848.86
管理费用 36,883,163.06 21,082,240.95
财务费用 39,037,111.27 58,308,710.87
资产减值损失 9,740,955.08 2,595,087.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,783,488.28
其中：对联营企业和合营企业的
12,663,488.28
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,815,544.77 -56,786,727.05
加：营业外收入 3,271,108.80 2,747,642.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 121,330.10 139,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,965,323.47 -54,178,284.45
减：所得税费用 -2,355,774.56 -648,771.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,321,098.03 -53,529,512.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,321,098.03 -53,529,512.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,794,145,685.27 4,921,011,845.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,384,994.21 4,184,619.80
收到其他与经营活动有关的现金 89,314,626.62 51,174,513.69
经营活动现金流入小计 8,886,845,306.10 4,976,370,978.69
购买商品、接受劳务支付的现金 8,320,648,242.11 4,080,071,615.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 625,166,366.72 455,882,692.60
支付的各项税费 445,871,102.40 200,123,648.92
支付其他与经营活动有关的现金 390,652,443.90 220,818,255.48
经营活动现金流出小计 9,782,338,155.13 4,956,896,212.73
经营活动产生的现金流量净额 -895,492,849.03 19,474,765.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 930,625.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
257,670.00 224,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 95,993.50
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 405,469,478.70 864,342,356.16
投资活动现金流入小计 406,657,773.70 864,662,349.66
购建固定资产、无形资产和其他长期
661,266,199.55 516,222,494.43
资产支付的现金
投资支付的现金 32,832,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 422,819,044.97 128,734.30
投资活动现金流出小计 1,116,917,244.52 516,351,228.73
投资活动产生的现金流量净额 -710,259,470.82 348,311,120.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 276,450,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 4,527,145,661.76 3,973,601,911.25
发行债券收到的现金 998,166,667.00 398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,134,288.92 85,663,998.50
筹资活动现金流入小计 5,802,896,617.68 4,457,865,909.75
偿还债务支付的现金 2,969,948,969.99 3,738,968,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现
334,272,551.76 442,877,521.41
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 201,021,965.80 163,010,074.05
筹资活动现金流出小计 3,505,243,487.55 4,344,856,484.35
筹资活动产生的现金流量净额 2,297,653,130.13 113,009,425.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,241,019.65 66,949.36
五、现金及现金等价物净增加额 693,141,829.93 480,862,261.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,883,437,295.84 1,122,720,041.08
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 2,576,579,125.77 1,603,582,302.73
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,979,888,662.09 3,326,873,973.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,462,695.43 12,348,096.72
经营活动现金流入小计 3,990,351,357.52 3,339,222,070.51
购买商品、接受劳务支付的现金 5,126,310,691.73 2,588,298,915.86
支付给职工以及为职工支付的现金 21,520,959.68 15,119,547.50
支付的各项税费 46,456,814.20 33,372,738.04
支付其他与经营活动有关的现金 64,828,838.28 104,045,906.52
经营活动现金流出小计 5,259,117,303.89 2,740,837,107.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,268,765,946.37 598,384,962.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,120,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 1,716,706,312.58
投资活动现金流入小计 1,120,000.00 1,716,706,312.58
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,818,855.02 693,011.88
资产支付的现金
投资支付的现金 32,832,000.00 403,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,131,109,150.97
投资活动现金流出小计 34,650,855.02 1,535,302,162.85
投资活动产生的现金流量净额 -33,530,855.02 181,404,149.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
新疆中泰化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 1,192,944,675.00 2,634,000,000.00
发行债券收到的现金 998,166,667.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,031,630,474.47 0.00
筹资活动现金流入小计 5,222,741,816.47 2,634,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,174,000,000.00 3,032,337,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
152,696,116.68 301,391,588.27
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,358,836,172.91 0.00
筹资活动现金流出小计 3,685,532,289.59 3,333,728,588.27
筹资活动产生的现金流量净额 1,537,209,526.88 -699,728,588.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -347,204.95 -177,206.60
五、现金及现金等价物净增加额 234,565,520.54 79,883,317.45
加：期初现金及现金等价物余额 181,433,270.39 426,369,663.48
六、期末现金及现金等价物余额 415,998,790.93 506,252,980.93
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：王洪欣
二〇一七年四月二十二日
