苏州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
苏州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
苏州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人
(会计主管人员)吴蔚蔚女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 47
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 158
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司/本企业 指 苏州新海宜通信科技股份有限公司
深圳易软技术 指 深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司
新海宜图像 指 苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司
新海宜智能 指 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司
海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系公司控股子公司
海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系公司全资子公司
新纳晶 指 苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司
西安秦海 指 西安秦海通信设备有限公司，系公司控股子公司
苏州新海宜新能源科技有限公司，系公司控股子公司。2016 年 5 月
新海宜新能源科技 指
18 日，新海宜电商物流更名为新海宜新能源科技。
北京新海宜 指 北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司
新海宜信息科技 指 苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司
新海宜电子技术 指 苏州新海宜电子技术有限公司，系公司控股孙公司
戏恋星空 指 成都戏恋星空网络技术有限公司，系公司控股孙公司
易思博电子商务 指 深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司
成都传捷 指 成都传捷信息技术有限公司，系公司控股孙公司
南京易思博 指 南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司
甪直小贷 指 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系公司参股子公司
易网系统 指 易思博网络系统（深圳）有限公司
深圳市考拉超课科技股份有限公司，系公司全资子公司参股公司，
考拉超课 指
公司董事兰红兵先生控制的参股公司
卓蔚信息 指 上海卓蔚信息科技有限公司，系公司全资子公司参股公司
麦图信息 指 上海麦图信息科技有限公司，系公司参股子公司
东方网信 指 北京东方网信科技股份有限公司，系公司参股子公司
慧云股份 指 江苏广和慧云科技股份有限公司，系公司参股子公司
氟特电池 指 苏州氟特电池材料股份有限公司，系公司控股子公司参股公司
天宫信息 指 苏州天宫信息技术有限公司，系公司控股子公司参股公司
安靠电源 指 苏州安靠电源有限公司，系公司控股子公司参股公司
无限动力 指 浙江无限动力信息技术股份有限公司，系公司控股子公司参股公司
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》
保荐人/保荐机构 指 兴业证券股份有限公司
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元和人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 新海宜 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州新海宜通信科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新海宜
公司的外文名称（如有） Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）NSU
公司的法定代表人 张亦斌先生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐磊 徐磊
苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技
联系地址
园 园
电话 0512-67606666-8638 0512-67606666-8638
传真 0512-67260021 0512-67260021
电子信箱 zqb@nsu.com.cn zqb@nsu.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,311,947,153.66 771,055,947.74 70.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,266,050.34 85,484,762.66 -54.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,358,044.04 66,779,903.86 -42.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -157,092,108.96 85,688,620.20 -283.33%
基本每股收益（元/股） 0.0571 0.1244 -54.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0571 0.1244 -54.10%
加权平均净资产收益率 2.06% 4.72% -2.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,974,366,700.89 4,879,992,579.87 -18.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,925,846,388.80 1,886,580,338.46 2.08%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,542.95
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
814,718.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,328.51
减：所得税影响额 84,644.85
少数股东权益影响额（税后） 79,852.80
合计 908,006.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”2016年上半年，公司审时度势，立足自身优势和多年资源的积
累，从长远和大局出发，积极转型升级，为公司未来业务发展寻找到了更精准的定位，进行了更有想象空间的布局。
公司本报告期实现合并主营业务收入总计130,153.14万元，同比增长54,589.31万元，增幅72.24%。其中专网通信业务表
现抢眼，实现主营业务收入94,864.15万元，占比72.89%，同比增长178.47%。报告期内，公司的 “大通信”和“新能源”业务结
构调整日渐清晰，逐步走上快速发展道路。
我国的量子通信产业发展从2001年开始。最早为实验室研究阶段，由中科大领衔研究。2009年国庆阅兵使用了量子通信
技术，使我国成为了全世界第一个使用量子通信技术的国家，同时加速了量子通信应用的落地。去年习近平总书记在十八届
五中全会上发表讲话，将量子通信同航空发动机、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料、脑科学、健康保障等项
目一起被列为“体现国家战略意图的重大科技项目”。今年两会期间量子通信又被列入“十三五”规划。2016年8月16日，我国
成功发射全球第一颗量子科学实验卫星“墨子号”，在全球率先迈出了探索高速星地量子通信的步伐。
专网通信中采用量子通信技术是大势所趋，公司自主研发的智能通信网络数据处理器NDL-1成功实现量子保密通信。未
来公司会继续深耕专网通信领域，并在专网及无线传输过程中广泛深入地应用量子加密通信，力争成为量子专网通信的领先
者。
在公司“新能源”的产业链中间，公司坚持有进有退有侧重的思路，逐渐向新能源汽车产业链深入布局，快速切入具有大
规模市场空间的领域。近两年国内政策不断催化，在用电政策、购置税、采购推广规划、补贴以及基础设施等方面给予新能
源汽车一系列支持。公司前期投资参股的新能源汽车动力电池包公司苏州安靠电源以及参股的新型动力电池电解液公司氟特
电池等，在报告期内都迎来了较大的发展机遇，也为公司今后在该领域的进一步布局奠定了基础。
由于受宏观经济下行、传统通信业务战略性撤退以及政府补贴减少等不利因素影响，公司上半年业绩乏善可陈，但可喜
的是，公司在报告期内将未来的定位进行了重新梳理和定义，为未来的发展去除了包袱，公司未来的发展一定会更加聚焦、
更加专注，更有空间。
二、主营业务分析
概述
2016年1-6月公司实现营业收入131,194.72万元，较上年同期增长70.15%；营业成本为109,185.60万元，较上年同期增长
89.30%。期间费用为11,732.61万元，较上年同期减少24.59%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期销售订单大幅增
营业收入 1,311,947,153.66 771,055,947.74 70.15% 加，营业收入因此大幅
增长。
本期销售订单大幅增
营业成本 1,091,856,046.48 576,793,667.15 89.30% 加，销售收入因此大幅
增长，营业成本随之增
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长。
本期公司实行减员增效
减少了职工薪酬费用；
销售费用 11,578,345.77 18,699,461.99 -38.08%
运输方式的改变，降低
了运输费
管理费用 66,048,180.59 96,644,502.26 -31.66% 本期研发费用下降较多
财务费用 39,699,547.79 40,250,385.86 -1.37%
所得税费用 19,125,026.94 7,525,797.91 154.13% 本期所得税费用较多
研发投入 36,835,746.19 52,447,084.96 -29.77%
经营活动产生的现金流 本期支付的其他与经营
-157,092,108.96 85,688,620.20 -283.33%
量净额 活动有关的现金较多。
投资活动产生的现金流 上期投资支付的现金较
-53,084,691.15 -440,437,056.37 87.95%
量净额 多
筹资活动产生的现金流 本期贷款较少，偿还银
-277,195,442.24 400,806,958.13 -169.16%
量净额 行借款较多
现金及现金等价物净增 本期经营活动、筹资活
-488,880,237.10 46,040,523.69 -1,161.85%
加额 动支付的现金较多
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《苏州新海宜通信科技股份有限公司配股说明
书》，其中第八节本次募集资金使用第六项为募集资金的投资管理和未来资金使用规划。公司在2014年6月按照前述规划开
设募集资金专用账户，专门用于配股募集资金的存储与使用，2014年8月，公司按照相关规定经过相应的审议程序后变更了
部分募集资金投资项目，2014年至2016年上半年公司募集资金的使用按照相关计划合规使用。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照2016年度经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势，“大通信”+“新能
源”的业务结构更加清晰。下半年，公司将继续稳步推行转型升级等相关工作，通过有效的资源整合，在专网通信、新能源
汽车、软件及互联网、电子商务、游戏等行业取得突破。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通信制造业 981,100,906.18 842,610,493.62 14.12% 124.76% 133.31% -3.15%
计算机技术开发 201,274,576.23 153,651,777.52 23.66% 5.26% 40.41% -19.11%
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LED 80,356,701.99 77,514,674.72 3.54% -12.66% -2.21% -10.31%
其他 38,799,251.65 12,570,351.75 67.60% 8.06% -29.42% 17.20%
分产品
专网通信产品 948,641,478.75 806,778,489.75 14.95% 178.47% 162.46% 5.19%
计算机技术开发 201,274,576.23 153,651,777.52 23.66% 5.26% 40.41% -19.11%
LED 产品 80,356,701.99 77,514,674.72 3.54% -12.66% -2.21% -10.31%
通信网络产品 32,459,427.43 35,832,003.87 -10.39% -66.14% -33.35% -54.30%
手游 25,354,979.20 1,347,846.89 94.68% 56.38% -66.28% 19.34%
系统工程 10,551,150.56 9,883,154.52 6.33% -5.89% 10.47% -13.87%
防雷 -100.00% -100.00%
其他 2,893,121.89 1,339,350.34 53.71% 11.98% 1.03% 5.02%
分地区
江苏省内 190,578,269.61 150,256,346.10 21.16% 16.83% 19.63% -1.84%
江苏省外 1,110,953,166.44 936,090,951.51 15.74% 87.50% 111.76% -9.65%
四、核心竞争力分析
（1）专网通信方面
受益于军民融合以及军工信息化发展，通信网络配线系统中的军工专网近两年实现爆发式增长，公司在该领域中切入时
间早，产品竞争力强，订单饱满，预计在未来将会持续保持较高速度增长。
公司自主研发的NDL-1智能通信网络数据处理器，成功实现了专网通信中量子加密传输，保证了军工专网传输过程中的
信息“绝对安全”。在自组网的专网无线通信中实现量子加密传输，是公司在该领域内一项重要的核心竞争力，该项技术除了
在专网通信中保证安全之外，在更广泛的无线通信领域，包括军工专网以及民用市场，都能够有较大的市场空间。
同时，公司具有视频监控、存储、平台等全系列的视频监控产品。结合公司在量子加密传输上的技术优势，公司将会在
无线视频的传输、存储和应用的基础上，加上量子通信保密的应用，进一步积极开拓全新的市场。
（2）新能源产业链方面
近年来，政府对新能源汽车及其相关产业链出台了多项鼓励和支持政策，新能源汽车是“中国从汽车工业大国到汽车工
业强国的必由之路”，在配套领域也都有相应政策出台，比如加大对动力电池数字化制造成套装备的支持，加快充电基础设
施建设，扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例，鼓励社会资本进入充电设施建设运营、整车租赁、
电池回收利用等服务领域等等。
在这样的宏观环境之下，公司此前布局的动力电池电解液、电池包等公司迎来了发展的黄金时期。正是因为前期的尝试，
公司在该领域内积累了一定的经验，为未来公司在该领域的布局和发展打下了坚实基础。
公司现有的业务也存在技术交叉应用的可能，量子无线加密传输等已经得到市场验证的技术，会在新能源汽车领域内进
行广泛的应用。比如在汽车的智能驾驶、信息传输和互联领域内，量子加密技术能够提供信息传输的绝对安全保障，成为自
动驾驶等技术实施中的重要技术支撑。公司前期布局的IDC数据中心等，也能够为智能和互联驾驶提供数据存储等服务。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
江苏沭阳
东吴村镇 11,750,000 11,750,000 1,060,000. 可供出售
商业银行 10,000,000 10.00% 10,000,000 10.00% 股权投资
银行股份 .00 .00 00 金融资产
有限公司
苏州市吴
中区甪直
97,200,000 110,014,75 1,376,802. 长期股权
农村小额 其他 90,000,000 30.00% 90,000,000 30.00% 股权投资
.00 8.75 50 投资
贷款有限
公司
108,950,00 100,000,00 100,000,00 121,764,75 2,436,802.
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 8.75 50
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 75,291.41
报告期投入募集资金总额 1,376.09
已累计投入募集资金总额 76,194.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,159.28
累计变更用途的募集资金总额比例 12.17%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】671 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司于 2010 年 6 月 9 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,116.00 万股，每股发行价为 15.11 元，应募集资金总额
为人民币 31,972.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,930.00 万元后，实际募集资金净额为 30,042.76 万元。上述资金到位
情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W【2010】B055 号《验资报告》验证。经中国证券监督管理委员会证监
许可［2014］271 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司于 2014 年 6 月 20 日,向原股东
配售人民币普通股股票 13,021.2447 万股，每股发行价格为人民币 3.61 元，募集资金总额为人民币 47,006.69 万元，扣除各
项发行费用合计人民币 1,758.04 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,248.65 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】2523 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2010 年募集资金使用情况：至 2016 年 6 月 30 日，当期投入 0.02 万元，累计投入 29845.84 万元，募集资金余额 196.92 万元，
利息收入 499.55 万元。2014 年 7 月，经公司股东大会批准，将“基于 3G 的视频监控系统项目”，“承载多种宽带业务的远端
接入系统改造项目”，“宽带移动视频接入网关产业化”，募集资金余额 678.93 万元变更至“云数据中心建设项目”。因此，募
集资金专户余额 17.54 万元。
2014 年募投资金使用情况：至 2016 年 6 月 30 日，当期投入 1,376.07 万元，累计投入 46,348.81 万元，募集资金余额为 0 万
元,利息收入 433.21 万元。加上，前次募集资金结余转入 678.93 万元，因此，募集资金专户余额 11.98 万元。\"
*注：累计变更用途的募集资金总额比例 12.17%系前次募集资金终止及结项剩余资金与配股募投项目之一 4G 通信设备生
产基地建设项目变更的资金之和占两次募集资金总额的比例。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
