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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2012-10-29
                                                              广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                           海鸥卫浴 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员) 庞维宏声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                             本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                        2011.12.31
                                                                                                         (%)
总资产(元)                              1,649,358,445.53               1,605,223,540.06                           2.75%
归属于上市公司股东的所有
                                           757,210,658.02                  766,251,460.54                          -1.18%
者权益(元)
股本(股)                                 369,141,649.00                  335,583,318.00                            10%
归属于上市公司股东的每股
                                                     2.0513                         2.2833                        -10.16%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月       比上年同期增减(%)           2012 年 1-9 月      比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                   442,415,174.71                    22.34%        1,245,470,566.45                13.62%
归属于上市公司股东的净利
                                    10,543,520.61                  3,475.64%          24,602,657.56                17.85%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                       --                      15,584,103.01                 -3.2%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                       --                             0.0422               -12.08%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                      0.0286                  3,475.64%                 0.0666                17.85%
稀释每股收益(元/股)                      0.0286                  3,475.64%                 0.0666                17.85%
加权平均净资产收益率(%)                   1.4%                      1.36%                  3.16%                  0.52%
扣除非经常性损益后的加权
                                           1.48%                      1.51%                  2.42%                  0.19%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                       年初至报告期期末金
                        项目                                                                          说明
                                                           额(元)
非流动资产处置损益                                                   213,278.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   0.00
                                                          广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                             7,790,752.29
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                          0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产                    0.00
生的收益
非货币性资产交换损益                                                0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                        0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
                                                                    0.00
值准备
债务重组损益                                                        0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                          0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
                                                                    0.00
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
                                                                    0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                          0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                    0.00
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              0.00
对外委托贷款取得的损益                                              0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
                                                                    0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
                                                                    0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                            0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -284,878.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  0.00
少数股东权益影响额                                           -103,139.08
所得税影响额                                                -1,749,328.99
合计                                                         5,866,683.92                    --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                 说明
-
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户)                                                                                       27,140
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件股份的                       股份种类及数量
         股东名称
                                       数量                         种类                          数量
          中馀投资有限公司                   106,456,948 人民币普通股                                    106,456,948
                                                           广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
广州市创盛达水暖器材有限公
                                               88,990,678 人民币普通股                              88,990,678
                        司
           中盛集团有限公司                    23,649,747 人民币普通股                              23,649,747
    广州市裕进贸易有限公司                     13,422,075 人民币普通股                              13,422,075
长江证券股份有限公司客户信
                                                1,553,020 人民币普通股                               1,553,020
    用交易担保证券账户
                    潘丽君                      1,155,020 人民币普通股                               1,155,020
                      彭志                      1,050,000 人民币普通股                               1,050,000
                      沈杰                       906,260 人民币普通股                                  906,260
                    朱朝华                       880,050 人民币普通股                                  880,050
                      李忠                       877,756 人民币普通股                                  877,756
                              前十名股东中,中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人,前者的两名董事唐台
                              英、戎启平分别持有后者 50%股份;广州市创盛达水暖器材有限公司与广州市裕进贸易有
股东情况的说明
                              限公司存在关联关系,创盛达的董事叶煊持有裕进 60%股权,未知其他股东之间是否存在
                              关联关系,也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1资产负债表项目大幅度变动的情况及原因:
A、货币资金期末余额13,514.83万元,比上年期末减少8584.35万元,减幅38.84%,主要系报告期内偿还
银行贷款所致。
B、交易性金融资产期末余额0元,比上年期末减少343.18万元,减幅100.00%,主要系报告期末美元兑人
民币远期汇率较报告期初上升,致使远期结汇合同公允价值下跌,形成交易性金融负债。
C、应收账款期末余额42,252.97万元,比上年期末增加10,406.19万元,增幅32.68%,主要系报告期内营
业收入增加,应收客户货款相应增加所致。
D、预付款项期末余额2,687.02万元,比上年期末增加1,219.82万元,增幅83.14%,主要系报告期内订单
上升,预付供应商货款增加所致。
E、长期股权投资期末余额2,728.77万元,比上年期末增加2,149.59万元,增幅371.14%,主要系报告期内
增加对联营企业的投资所致。
F、在建工程期末余额1,408.37万元,比上年期末增加563.95万元,增幅66.79%,主要系报告期末待安装
设备及未完工工程增加所致。
G、长期待摊费用期末余额2,484.66万元,比上年期末增加740.55万元,增幅42.46%,主要系报告期内厂
房改造及维修费用增加所致。
H、递延所得税资产期末余额964.66万元,比上年期末增加348.30万元,增幅56.51%,主要系报告期末交
易性金融负债、应收款项等增加,计提的递延所得税资产也增加所致。
I、应付票据期末余额4,360.01万元,比上年期末增加1,995.58万元,增幅84.40%,主要系报告期末以银
行承兑汇票方式结算的供应商的业务量增加所致。
J、预收款项期末余额399.93万元,比上年期末增加120.85万元,增幅43.30%,主要系报告期末收到的客
户预付款增加所致。
K、应付职工薪酬期末余额2,721.35万元,比上年期末增加937.46万元,增幅52.55%,主要系报告期内订单
增加,报告期末应付员工工资、福利费增加所致。
L、应付股利期末余额0万元,比上年期末减少290.00万元,减幅100%,主要系去年末的应付少数股东的股
利在报告期内支付完毕所致。
M、其他应付款期末余额10,798.22万元,比上年期末增加4,942.18万元,增幅84.39%,主要系报告期末应
                                                广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
还银行的保理融资款增加所致。
N、一年内到期的非流动负债期末余额0万元,比上年期末减少12,000万元,减幅100%,主要系去年末的长
期贷款在报告期内归还所致。
O、递延所得税负债期末余额0万元,比上年期末减少44.94万元,减幅100%,主要系报告期内交易性金融
资产减少所致。
P、资本公积期末余额6,412.32万元,比上年期末减少3,356.65万元,减幅34.36%,主要系报告期内以资
本公积转增股本所致。
3.1.2利润表项目大幅度变动的情况及原因:
A、资产减值损失1,077.38万元,同比增加856.56万元,增幅387.90%,主要系报告期末应收款项的增加高
于去年同期,计提的坏账准备增加所致。
B、公允价值变动收益-455.43万元,同比减少594.11万元,减幅428.40%,主要系报告期末美元兑人民币
远期汇率较期初上升,致使远期结汇合同公允价值下跌,而去年同期美元兑人民币远期汇率下降致使公允
价值上升所致。
C、投资收益55.90万元,同比增加529.31万元,增幅111.81%,主要系报告期内对联营企业取得的投资收
益较去年同期增加以及期货合约平仓损失较去年同期减少所致。其中对联营企业和合营企业的投资收益
298.28万,同比增加297.56万元,增幅41722.96%,主要系报告期内对鸥迪取得了投资收益。
D、汇兑收益728.68万元,同比增加1096.87万元,增幅297.91%,主要系报告期内美元兑人民币汇率上升,
产生期末调汇收益所致。
E、营业外收入857.38万元,同比增加315.41万元,增幅58.20%,主要系报告期内获得政府补助多于去年
同期所致。
F、营业外支出85.46万元,同比减少61.80万元,减幅41.96%,主要系今年发生的处置固定资产产生的损
失少于去年同期。
G、非流动资产处置损失9.76万元,同比减少57.87万元,减幅85.56%,主要系今年发生的处置固定资产产
生的损失少于去年同期。
H、利润总额2,795.34万元,同比增加649.14万元,增幅30.25%,主要系报告期内营业利润上升且取得政
府补助增加所致。
I、所得税费用275.22万元,同比减少375.23万元,减幅57.69%,主要系报告期末计提的资产减值准备高
于去年同期,递延所得税调整所致。
J、净利润2,520.12万元,同比增加1,024.37万元,增幅68.48%,主要系报告期内营业收入同比上升,三
费率下降,投资收益上升,从而带来营业利润的上升,同时,报告期内获得的政府补贴亦高于去年同期所
致。
K、 少数股东损益59.86万元,同比增加651.73万元,增幅110.11%,主要系子公司铂鸥与去年同期相比合
并的比例发生改变,去年持股65%,今年已成为全资子公司。
3.1.3现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:
A、报告期内处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.60万元,比上年同期减少41.4万
元,减幅51.75%,主要系报告期内收到的处置固定资产款项少于去年同期所致。
B、报告期内投资所支付的现金1,935万元,比上年同期减少3,485.42万元,减幅64.30%,主要系报告期内
发生的股权投资减少所致。
C、报告期内支付的其他与投资活动有关的现金141.20万元,比上年同期减少168.84万元,减幅54.46%,
主要系报告期内购买期货合约的支出少于去年同期。
D、报告期内偿还债务所支付的现金31,495.17万元,比上年同期增加12,995.17万元,增幅70.24%,主要
系报告期内偿还的银行贷款多于去年同期所致。
E、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,854.23万元,比上年同期增加3,814.20万元,增
幅186.97%,主要系报告期内母公司支付了现金股利3,355.83万元而去年同期未支付现金股利所致。其中
子公司支付给少数股东的现金304.57万元,比上年同期增加281.80万元,增幅1,237.89%,主要系报告期
内子公司北鸥分配的现金股利多于去年同期所致。
F、报告期内筹资活动现金流出37,349.40万元,比上年同期增加16,759.29万元,增幅81.39%,主要系报
告期内偿还的银行贷款以及支付的现金股利多于去年同期所致。
                                                             广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                  承诺人         承诺内容        承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
                                                    1、避免同业竞
                                     中馀投资有限
                                                    争;2、其所持
                                     公司广州市创
                                                    有的发起人股
发行时所作承诺                       盛达水暖器材                                                 严格履行承诺
                                                    自 2006 年 11 月
                                     有限公司中盛
                                                    24 日起限售 3
                                     集团有限公司
                                                    年。
                                                    在股票期权激
                                                    励计划有效期
                                                    内不向激励对
                                                    象根据股票期
                                     广州海鸥卫浴   权激励计划获
其他对公司中小股东所作承诺           用品股份有限   取有关股票期                                  严格履行承诺
                                     公司           权提供贷款以
                                                    及其它任何形
                                                    式的财务资助,
                                                    包括为其贷款
                                                    提供担保。
承诺是否及时履行                     □ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   □ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
                                                        广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                              285.21%      至                        331.9%
变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                3,300      至                         3,700
变动区间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                              8,566,837.39
(元)
                                            在世界经济缓慢复苏、国内经济稳中求进的大背景下,公司订单
                                            较去年稳中有升,业绩呈现向上改善趋势。公司全资子公司珠海
                                            爱迪生节能科技有限公司的 TMV 产品是国内目前唯一通过欧、
                                            美、澳三地标准认证的恒温混水阀产品,并以中国驰名商标“爱
业绩变动的原因说明                          迪生”拓展内销市场,业绩稳步成长,前三季度收入同比增长
                                            22%,利润同比增长 15%。同时公司加快“转型升级”步伐,致
                                            力于节能产品重点业务布局。坚定推行低成本自动化、节能减排
                                            的措施,有效降低成本、提升生产效率,以应对人工、原材料成
                                            本及人民币汇率上升的挑战,从而达成业绩目标。
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                           谈论的主要内容及
     接待时间             接待地点         接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                             提供的资料
                                                                        国信证劵股份有限
                                                                        公司、东莞旭阳创业
                                                                        投资有限公司、易方
                                                                        达管理有限公司、广
                                                                        东聚达投资管理有
                      公司办公楼第一会                                                     公司基本情况、经营
2012 年 08 月 02 日                    实地调研       机构              限公司、香港资本会
                      议室                                                                 状况、发展规划。
                                                                        有限公司、天津君隆
                                                                        资产管理有限公司、
                                                                        中山证券有限责任
                                                                        公司广州营业部、广
                                                                        州安子投资。
                                                         广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                                                               经济日报、中国国际
                                                                               广播电台、国际商
                                                                               报、南方日报、羊城
                                                                                                  公司基本情况、经营
                      公司办公楼第一会                                         晚报 、广东电视台、
2012 年 08 月 08 日                    实地调研        其他                                       状况、发展规划及转
                      议室                                                     广东电台、广州日
                                                                                                  型升级情况。
                                                                               报、南方都市报、南
                                                                               方网、大公报、香港
                                                                               商报。
                                                                                                公司基本情况、经营
                      公司办公楼第一会
2012 年 08 月 21 日                    实地调研        其他                    番禺日报财富周刊 状况、发展规划及转
                      议室
                                                                                                型升级情况。
                      公司办公楼第一会                                         光大证券股份有限 公司基本情况、经营
2012 年 08 月 23 日                    实地调研        机构
                      议室                                                     公司             状况、发展规划。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
(一)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                                                             单位: 元
                  项目                            期末余额                                   期初余额
流动资产:
     货币资金                                                 135,148,292.93                            220,991,751.55
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                                                       3,431,773.26
     应收票据
     应收账款                                                 422,529,711.35                            318,467,834.12
     预付款项                                                  26,870,197.83                             14,671,951.24
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                40,319,987.45                             36,530,207.80
     买入返售金融资产
     存货                                                     343,900,782.17                            346,199,312.90
                            广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                  968,768,971.73                      940,292,830.87
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                27,287,723.85                        5,791,811.57
   投资性房地产
   固定资产                   545,322,761.54                      574,655,859.03
   在建工程                    14,083,740.52                        8,444,209.22
   工程物资
   固定资产清理                  609,476.67                          484,586.13
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                    58,792,550.79                       51,949,519.52
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                24,846,588.45                       17,441,129.60
   递延所得税资产               9,646,631.98                        6,163,594.12
   其他非流动资产
非流动资产合计                680,589,473.80                      664,930,709.19
资产总计                    1,649,358,445.53                    1,605,223,540.06
流动负债:
   短期借款                   361,856,149.01                      281,058,567.01
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债               1,468,753.86
   应付票据                    43,600,105.98                       23,644,263.40
   应付账款                   225,978,022.47                      220,592,270.06
   预收款项                     3,999,251.60                        2,790,771.74
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                27,213,535.95                       17,838,957.82
   应交税费                   -15,461,961.03                      -22,003,832.83
   应付利息
   应付股利                                                         2,900,000.00
   其他应付款                 107,982,219.41                       58,560,447.03
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                                     120,000,000.00
    其他流动负债                                              550,000.00
流动负债合计                                               757,186,077.25                      705,381,444.23
非流动负债:
    长期借款                                               113,781,620.85                      113,441,904.62
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                                449,440.88
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             113,781,620.85                      113,891,345.50
负债合计                                                   870,967,698.10                      819,272,789.73
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     369,141,649.00         

  附件:公告原文
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