广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名唐台英董事长因公出差叶煊
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人唐台英、主管会计工作负责人及会计机构负责人庞维宏声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,621,362,726.62 1,611,281,962.51 0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,464,143.66 780,918,317.35 -1.98%
股本（股） 279,652,765.00 279,652,765.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.74 2.79 -1.79%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 323,703,459.53 367,691,191.55 -11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,466,393.28 12,574,494.37 -24.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,748,094.34 16,548,636.57 -59.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0241 0.0592 -59.29%
基本每股收益（元/股） 0.0339 0.0450 -24.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0339 0.0450 -24.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.20% 1.68%-0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.06% 1.54%-0.48%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 792,757.43 处理固定资产发生的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 263,270.00 节能专项补助、服务外包发展专
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外项资金、出口信用保险补贴等除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,134.17
所得税影响额-82,727.76
少数股东权益影响额-12,474.18
合计 1,121,959.66 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 27,159前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中馀投资有限公司 80,649,203 人民币普通股广州市创盛达水暖器材有限公司 72,864,907 人民币普通股中盛集团有限公司 17,916,475 人民币普通股广州市裕进贸易有限公司 10,168,238 人民币普通股华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托2,277,531 人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红1,999,876 人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连1,140,048 人民币普通股西藏赛亚经贸服务公司 642,926 人民币普通股张广金 639,318 人民币普通股李忠 615,474 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：
A、其他应收款期末余额比年初增加 651.58 万元，增幅 62.71%，主要系报告期内子公司应收出口退税款增加所致；
B、在建工程期末余额比年初减少 552.76 万元，减幅 30.49%，主要系报告期内在建工程结转至固定资产或长期待摊费用所致；
C、长期待摊费用期末余额比年初增加 184.70 万元，增幅 50.71%，主要系报告期内新增房屋修缮费用所致；
D、应付票据期末余额比年初减少 1,197.69 万元，减幅 54.39%，主要系报告期内偿还了到期应付票据所致；
E、应交税费期末余额比年初减少 560.88 万元，减幅 29.36%，主要系报告期末留抵进项税额增加及应交企业所得税减少所致；
F、其他应付款期末余额比年初增加 1,924.51 万元，增幅 29.68%，主要系全资子公司盈兆丰收购子公司南鸥少数股东股权，
50%的股权收购余款期末尚未支付所致；G、长期借款期末余额比年初增加 3,935.80 万元，增幅 32.80%，主要系报告期末全资子公司盈兆丰新增长期借款所致；
H、少数股东权益期末余额比年初减少 2,661.11 万元，减幅 47.49%，主要系报告期内全资子公司盈兆丰收购子公司南鸥少数
股东股权所致。
3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因：
A、营业税金及附加同比增加 103.12 万元，增幅 81754.43%，主要系报告期内根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市
维护建设税和教育费附加制度的通知》，外商投资企业新增城市维护建设税和教育费附加所致；B、管理费用同比增加 1,606.97 万元，增幅 59.80%，主要系报告期内工资、福利费、研发支出较去年同期增加所致；
C、财务费用同比减少 293.64 万元，减幅 31.18%，主要系报告期内产生的汇兑损失少于去年同期所致；
D、资产减值损失同比减少 25.70 万元，减幅 1125.15%，主要系报告期末应收账款同比减少，计提的坏账准备相应减少所致；
E、投资收益同比减少 48.87 万元，减幅 131.83%，主要系去年同期期货合约平仓产生收益而报告期内略有亏损所致；
F、汇兑损失同比减少 416.90 万元，减幅 97.53%，主要系报告期远期结汇损失少于去年同期所致；
G、营业外支出同比减少 21.05 万元，减幅 43.19%，主要系上年同期珠海分公司捐赠 40 万元援建西藏广东林芝实验学校所致；
H、所得税同比减少 187.85 万元，减幅 68.45%，主要系报告期内利润总额下降所致；
I、净利润（含少数股东损益）同比减少 616.63 万元，减幅 44.40%，主要系报告期内营业收入同比减少，同时子公司珠海铂
鸥新建陶瓷生产线于去年底点火试生产，今年一季度处于亏损状态所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
A、报告期收到的税费返还为 2,018.19 万元，比上年同期减少 3,523.59 万元，减幅 63.58%，主要系报告期内收到的当期出口
退税款同比下降，以及上年同期收到 2009 年度的出口退税款所致；B、报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 648.37 万元，比上年同期增加 153.73 万元，增幅 31.08%，主要系报告期内远
期结汇收益同比增加所致；C、报告期支付的各项税费为 523.99 万元，比上年同期增加 271.44 万元，增幅 107.48%，主要系报告期比上年同期增加城市
维护建设税和教育费附加以及支付的增值税和企业所得税较去年同期增长所致；D、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 6,319.30 万元，比上年同期增加 1,064.75，增幅 20.26%，主要系报告期内
支付的职工薪酬及福利费增加所致；E、报告期经营活动产生的现金流量净额为 674.81 万元，比上年同期减少 980.05 万元，减幅 59.22%，主要系报告期支付的工
资福利费及各项税费增加所致；F、报告期投资支付的现金为 2,928.09 万元，比上年同期增加 2499.12 万元，增幅 582.59%，主要系报告期内受让子公司南鸥
少数股东股权所致；G、报告期取得借款收到的现金为 12,235.80 万元，比上年同期增加 4,335.80 万元，增幅 54.88%，主要系报告期内控股子公司
盈兆丰新增长期借款所致；H、报告期偿还债务支付的现金为 8,100.00 万元，比上年同期增加 2,200.00 万元，增幅 37.29%，主要系报告期内偿还去年同
期新增的贷款所致；I、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 614.05 万元，比上年同期增加 145.56 万元，增幅 31.07%，主要系报告
期内支付的利息费用增加以及下属公司分配股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适
