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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金螳螂:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-27
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
     2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人倪林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡国华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                        本报告期                上年同期
                                                                                          增减
营业收入(元)                          5,065,860,066.49       4,347,913,071.92                 16.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)         553,173,697.60          478,257,966.79                 15.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         541,291,914.54          472,452,357.92                 14.57%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -1,074,085,401.82        -333,352,396.63               -222.21%
基本每股收益(元/股)                              0.2093                  0.1809               15.70%
稀释每股收益(元/股)                              0.2093                  0.1809               15.70%
加权平均净资产收益率                               4.71%                   4.69%                    0.02%
                                                                                    本报告期末比上年度
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                          末增减
总资产(元)                           25,774,514,614.37      28,184,369,593.30                     -8.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)       12,017,215,800.37      11,487,456,384.79                     4.61%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                           项目                               年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -1,552,239.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           2,960,681.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                             15,532,476.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          10,200.96
减:所得税影响额                                                           4,072,951.57
    少数股东权益影响额(税后)                                               996,384.45
合计                                                                     11,881,783.06         --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
                                                苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                63,445
                                                               优先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                                    质押或冻结情
                                                                         持有有限售
                                                                                          况
            股东名称                 股东性质      持股比例     持股数量 条件的股份
                                                                                    股份
                                                                             数量           数量
                                                                                    状态
苏州金螳螂企业(集团)有限公司    境内非国有法人      24.70% 652,805,330
GOLDEN FEATHER                                                                                   106,000
                                  境外法人            24.02% 635,042,264                 质押
CORPORATION                                                                                         ,000
中国证券金融股份有限公司          境内非国有法人       2.22% 58,752,185
周文华                            境内自然人           1.42% 37,442,608 35,077,927
中央汇金资产管理有限责任公司      国有法人             1.13% 29,843,550
全国社保基金一一一组合            其他                 1.09% 28,816,592
GIC PRIVATE LIMITED               境外法人             0.93% 24,621,812
上海云锋股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人        0.92% 24,258,750
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B 其他                  0.90% 23,824,421
上海保银投资管理有限公司-保银
                                  境内非国有法人       0.77% 20,240,392
紫荆怒放私募基金
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类
            股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                   股份种类                数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司                  652,805,330 人民币普通股                   652,805,330
GOLDEN FEATHER CORPORATION                      635,042,264 人民币普通股                   635,042,264
中国证券金融股份有限公司                           58,752,185 人民币普通股                  58,752,185
                                              苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                   29,843,550 人民币普通股                  29,843,550
全国社保基金一一一组合                         28,816,592 人民币普通股                  28,816,592
GIC PRIVATE LIMITED                            24,621,812 人民币普通股                  24,621,812
上海云锋股权投资中心(有限合伙)               24,258,750 人民币普通股                  24,258,750
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B               23,824,421 人民币普通股                  23,824,421
上海保银投资管理有限公司-保银紫
                                               20,240,392 人民币普通股                  20,240,392
荆怒放私募基金
香港中央结算有限公司                           18,553,872 人民币普通股                  18,553,872
                                   苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   FEATHERCORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 上海云锋股权投资中心(有限合伙)通过信用交易担保账户持有
情况说明(如有)                   公司股票 24,258,750 股,占公司总股本的比例为 0.92%。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
     1、货币资金期末数比期初数减少 48.32%,主要原因是归还银行借款,以及支付材料劳
务款较多所致
     2、应收票据期末数比期初数增加 90.36%,主要原因是业主使用承兑汇票支付工程款较
多所致
     3、长期股权投资期末数比期初数增加 123.43%,主要原因是本期新增权益法核算的投资
单位较多所致
     4、在建工程期末数比期初数增加 41.14%,主要原因是金浦九号文化产业园改造项目投
入较多所致
     5、其他非流动资产期末数比期初数增加 51.92%,主要原因是预付购房款增加所致
     6、短期借款期末数比期初数减少 52.39%,主要原因是短期借款到期偿还所致
     7、应付票据期末数比期初数增加 84.32%,主要原因是使用承兑汇票支付供应商款项增
加所致
     8、应付职工薪酬期末数比期初数减少 61.94%,主要原因是公司发放考核年薪所致
     9、递延所得税负债期末数比期初数增加 53.81%,主要原因是应纳税暂时性差异增加所
致
     10、其他综合收益期末数比期初数减少 172.63%,主要原因是汇率变动所致
     11、销售费用本期发生额比上期发生额增加 56.23%,主要原因是金螳螂电商新设门店增
加所致
     12、管理费用本期发生额比上期发生额增加 58.61%,主要原因是金螳螂电商新设门店增
加所致
     13、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少 82.95%,主要原因是本期回款较好,计
提的坏账准备减少所致
     14、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加 203.35%,主要原因是处置固定资产收
益增加所致
                                            苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       15、营业外收入本期发生额比上期发生额减少 99.23%,主要原因是根据财政部 2017 年
发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)的规定,公司将与企业日常活动相关的
政府补助重分类至其他收益所致。
       16、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少 115.52%,主要原因是报告期内金螳螂
电商公司少数股东承担的亏损额增加所致
    17、收到的税费返还,本期发生额比上期发生额减少 37.11%,主要原因是出口退税减少
所致
       18、支付给职工以及为职工支付的现金,本期发生额比上期发生额增加 34.05%,主要原
因是金螳螂电商新设门店增加所致
    19、经营活动产生的现金流量净额,本期发生额比上期发生额减少 222.21%,主要原因
是支付供应商款项增加所致
       20、收回投资收到的现金,本期发生额比上期发生额增加 188.18%,主要原因是理财到
期赎回增加所致
    21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期发生额比上期发生
额增加 242.30%,主要原因是本期处置固定资产增加所致
    22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,本期发生额比上期发生额增加 895.33%,
主要原因是本期处置子公司收回款项增加所致
       23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期发生额比上期发生额增
加 122.02%,主要原因是购买固定资产增加所致
       24、投资支付的现金,本期发生额比上期发生额增加 143.03%,主要原因是公司购买理
财产品增加所致
    25、投资活动产生的现金流量净额,本期发生额比上期发生额增加 301.52%,主要原因
是理财产品到期赎回增加所致
       26、吸收投资收到的现金,本期发生额比上期发生额减少 66.54%,主要原因是金螳螂电
商公司新设门店吸收少数股东投资款减少所致
       27、取得借款收到的现金,本期发生额比上期发生额减少 81.62%,主要原因是报告期内
融资减少所致
       28、偿还债务支付的现金,本期发生额比上期发生额增加 184.00%,主要原因是报告期
内偿还到期贷款增加所致
                                                  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期发生额比上期发生额增加 41.07%,主
要原因是利息支出增加所致
    30、筹资活动产生的现金流量净额,本期发生额比上期发生额减少 302.23%,主要原因
是公司偿还到期贷款所致
    31、汇率变动对现金及现金等价物的影响,本期发生额比上期发生额减少 37.07%,主要
原因是汇率变动影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)委托理财情况
    报告期内委托理财概况
                                                                                          单位:万元
       具体类型     委托理财的资金来源    委托理财发生额         未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品        自有资金                     211,188.00            125,654.00
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元
                                                                  报 计
                                                                  告 提
                                                                                                  事项
受托                                                              期 减
       受托                                                                                未来   概述
机构                                                              损 值
       机构                                    参考                       是否             是否   及相
名称                                      报酬      预期收 报告期 益 准
       (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过             还有   关查
(或             金额                     确定      益(如 实际损 实 备
       受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定             委托   询索
受托                                      方式        有 益金额 际 金
       人)类                                    率                       程序             理财   引
人姓                                                              收 额
         型                                                                                计划   (如
名)                                                              回 (
                                                                                                  有)
                                                                  情 如
                                                                  况 有)
交 通 银行   保 本 6,500 自 有 2017 2018 低 风 到 期 1.80 47.63 6.74       47.6      是    是
银 行        浮 动       资金 年 10 年1月 险 理 收 回 %
姑 苏        收 益             月 10 8日 财 产 本息
支行         型                日         品
交 通 银行   保 本 30,00 自 有 2017 2018 低 风 到 期 4.90 121.58 113.98 121.         是    是
银 行        固 定0      资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             月 29 30日 财 产 本息
支行         型                日         品
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                  报 计
                                                                  告 提
                                                                                                 事项
受托                                                              期 减
       受托                                                                               未来   概述
机构                                                              损 值
       机构                                    参考                       是否            是否   及相
名称                                      报酬      预期收 报告期 益 准
       (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过            还有   关查
(或             金额                     确定      益(如 实际损 实 备
       受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定            委托   询索
受托                                      方式        有 益金额 际 金
       人)类                                    率                       程序            理财   引
人姓                                                              收 额
         型                                                                               计划   (如
名)                                                              回 (
                                                                                                 有)
                                                                  情 如
                                                                  况 有)
浦 发 银行   保 本 20,00 自 有 2017 2018 低 风 到 期 4.70 75.32 68.03     75.3     是     是
银 行        固 定0      资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
新 区        收 益             月 28 29日 财 产 本息
支行         型                日         品
上 海 银行   保 本 5,000 自 有 2017 2018 低 风 到 期 4.75 20.26 18.42     20.2     是     是
银 行        固 定       资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
园 区        收 益             月 28 31日 财 产 本息
支行         型                日         品
兴 业 银行   保 本 5,000 自 有 2017 2018 低 风 到 期 5.00 20.68 18.74     20.6     是     是
银 行        固 定       资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             月 28 29日 财 产 本息
分行         型                日         品
兴 业 银行   保 本 6,000 自 有 2017 2018 低 风 到 期 3.50 17.52 16.44     17.5     是     是
银 行        浮 动       资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             月 29 22日 财 产 本息
分行         型                日         品
江 苏 银行 保 本 20,00 自 有 2017 2018 低 风 到 期 4.60 78.47 57.07       78.4     是     是
苏 宁      固 定0      资金 年 12 年1月 险 理 收 回 %
银行       收 益             月 22 29日 财 产 本息
           型                日         品
厦 门 银行   保 本 18,00 自 有 2017 2017 低 风 到 期 4.60 60.75 1.32      60.7     是     是
国 际        浮 动0      资金 年 12 年 12 险 理 收 回 %
银 行        收 益             月1日 月 29 财 产 本息
上 海        型                      日    品
嘉 定
支行
中 信 银行   保 本 6,500 自 有 2017 2018 低 风 到 期 3.00 54.87 45.29     54.8     是     是
银 行        浮 动       资金 年 12 年3月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             月 12 14日 财 产 本息
分行         型                日         品
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                  报 计
                                                                  告 提
                                                                                                 事项
受托                                                              期 减
       受托                                                                               未来   概述
机构                                                              损 值
       机构                                    参考                       是否            是否   及相
名称                                      报酬      预期收 报告期 益 准
       (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过            还有   关查
(或             金额                     确定      益(如 实际损 实 备
       受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定            委托   询索
受托                                      方式        有 益金额 际 金
       人)类                                    率                       程序            理财   引
人姓                                                              收 额
         型                                                                               计划   (如
名)                                                              回 (
                                                                                                 有)
                                                                  情 如
                                                                  况 有)
中 信 银行   保 本 5,000 自 有 2017 2018 低 风 到 期 3.25 14.70 13.54     14.7     是     是
银 行        浮 动       资金 年 12 年2月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             月 28 1日 财 产 本息
分行         型                日         品
兴 业 银行   保 本 6,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 3.00 26.05 26.05     26.0     是     是
银 行        浮 动       资金 年1月 年3月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             22日 19日 财 产 本息
分行         型                           品
交 通 银行   保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 0.47    0.47    0.47     是     是
银 行        浮 动       资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 4日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 12,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 1.12    1.12    1.12     是     是
银 行        浮 动0      资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 4日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 20,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 1.86    1.86    1.86     是     是
银 行        浮 动0      资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 4日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.55 3.30    3.3     3.3      是     是
银 行        浮 动       资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 12日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 11,50 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.90 18.10 18.1      18.1     是     是
银 行        浮 动0      资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 23日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行 保 本 8,500 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 47.57 47.57       47.5     是     是
银 行      浮 动       资金 年1月 年3月 险 理 收 回 %
                                                    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   报 计
                                                                   告 提
                                                                                                    事项
受托                                                               期 减
    受托                                                                                 未来   概述
机构                                                               损 值
    机构                                    参考                       是否              是否   及相
名称                                       报酬      预期收 报告期 益 准
        (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过              还有   关查
(或              金额                     确定      益(如 实际损 实 备
    受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定              委托   询索
受托                                       方式        有 益金额 际 金
    人)类                                    率                       程序              理财   引
人姓                                                               收 额
          型                                                                                 计划   (如
名)                                                               回 (
                                                                                                    有)
                                                                   情 如
                                                                   况 有)
平 江          收 益            2日   14日 财 产 本息
支行           型                          品
交   通 银行   保 本 30,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.90 117.78 117.78 117.        是     是
银   行        固 定0      资金 年1月 年2月 险 理 收 回 %
平   江        收 益             5日 5日 财 产 本息
支   行        型                           品
日   增
利   31
天
交 通 银行     保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 0.93     0.93    0.93     是     是
银 行          浮 动       资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
平 江          收 益             19日 23日 财 产 本息
支行           型                           品
交 通 银行     保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 16.16 16.16      16.1     是     是
银 行          浮 动       资金 年1月 年3月 险 理 收 回 %
平 江          收 益             23日 5日 财 产 本息
支行           型                           品
交 通 银行     保 本 40,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 44.97 44.97      44.9     是     是
银 行          浮 动0      资金 年1月 年2月 险 理 收 回 %
平 江          收 益             30日 14日 财 产 本息
支行           型                           品
交 行 银行 保 本 10,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 39.26 39.26          39.2     是     是
沧 浪      浮 动0      资金 年1月 年2月 险 理 收 回 %
支行       收 益             5日 5日 财 产 本息
           型                           品
中 信 银行     保 本 15,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.70 8.37     8.37    8.37     是     是
银 行          浮 动0      资金 年1月 年2月 险 理 收 回 %
苏 州          收 益             24日 1日 财 产 本息
分行           型                           品
厦 门银行 保 本18,00 自 有2018 2018 低 风到 期4.60 43.40 43.4                43.4     是     是
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   报 计
                                                                   告 提
                                                                                                 事项
受托                                                               期 减
    受托                                                                              未来   概述
机构                                                               损 值
    机构                                    参考                       是否           是否   及相
名称                                       报酬      预期收 报告期 益 准
        (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过           还有   关查
(或              金额                     确定      益(如 实际损 实 备
    受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定           委托   询索
受托                                       方式        有 益金额 际 金
    人)类                                    率                       程序           理财   引
人姓                                                               收 额
          型                                                                              计划   (如
名)                                                               回 (
                                                                                                 有)
                                                                   情 如
                                                                   况 有)
国 际        浮 动0     资金 年1月 年1月 险 理 收 回 %
银 行        收 益           2日 22日 财 产 本息
上 海        型                          品
嘉 定
支行
交 通 银行   保 本 21,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.55 15.22 15.22     15.2     是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             1日 12日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 10,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.55 7.91    7.91    7.91     是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             1日 13日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 9,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.55 5.93    5.93    5.93     是     是
银 行        浮 动       资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             2日 12日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 25,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 6.98    6.98    6.98     是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             5日 11日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 15,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 1.40    1.4     1.4      是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             9日 11日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 8,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 1.49    1.49    1.49     是     是
银 行        浮 动       资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             22日 26日 财 产 本息
支行         型                           品
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                  报 计
                                                                  告 提
                                                                                                 事项
受托                                                              期 减
       受托                                                                               未来   概述
机构                                                              损 值
       机构                                    参考                       是否            是否   及相
名称                                      报酬      预期收 报告期 益 准
       (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过            还有   关查
(或             金额                     确定      益(如 实际损 实 备
       受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定            委托   询索
受托                                      方式        有 益金额 际 金
       人)类                                    率                       程序            理财   引
人姓                                                              收 额
         型                                                                               计划   (如
名)                                                              回 (
                                                                                                 有)
                                                                  情 如
                                                                  况 有)
交 通 银行   保 本 32,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 4.47    4.47    4.47     是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             23日 26日 财 产 本息
支行         型                           品
中 信 银行   保 本 40,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.80 451.59 153.84 0          是     是
银 行        固 定0      资金 年2月 年5月 险 理 收 回 %
苏 州        收 益             28日 30日 财 产 本息
城 中        型                           品
支行
交 通 银行   保 本 9,700 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 36.10 36.1      36.1     是     是
银 行        浮 动       资金 年1月 年2月 险 理 收 回 %
姑 苏        收 益             9日 8日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 9,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 1.26    1.26    1.26     是     是
银 行        浮 动       资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
姑 苏        收 益             8日 11日 财 产 本息
支行         型                           品
中 信 银行   保 本 10,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 2.65 10.27 10.27     10.2     是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
城 中        收 益             12日 27日 财 产 本息
支行         型                           品
中 信 银行   保 本 10,00 自 有 2018 *    低 风 到 期 1.80 56.76 14.42     0        是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月      险 理收 回%
城 中        收 益             28日      财 产 本息
支行         型                          品
交 行 银行 保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 0.70      0.7     0.7      是     是
沧 浪      浮 动       资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
支行       收 益             6日 9日 财 产 本息
           型                           品
交 行银行 保 本7,000 自 有2018 2018 低 风到 期1.80 13.64 13.64            13.6     是     是
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   报 计
                                                                   告 提
                                                                                                 事项
受托                                                               期 减
    受托                                                                              未来   概述
机构                                                               损 值
    机构                                    参考                       是否           是否   及相
名称                                       报酬      预期收 报告期 益 准
        (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过           还有   关查
(或              金额                     确定      益(如 实际损 实 备
    受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定           委托   询索
受托                                       方式        有 益金额 际 金
    人)类                                    率                       程序           理财   引
人姓                                                               收 额
          型                                                                              计划   (如
名)                                                               回 (
                                                                                                 有)
                                                                   情 如
                                                                   况 有)
沧 浪        浮 动      资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
支行         收 益           1日 27日 财 产 本息
             型                          品
交 行 银行 保 本 7,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 1.80 13.64 13.64       13.6     是     是
沧 浪      浮 动       资金 年2月 年2月 险 理 收 回 %
支行       收 益             1日 27日 财 产 本息
           型                           品
中 信 银行   保 本 10,00 自 有 2018 *    低 风 到 期 3.00 94.60 38.46     0        是     是
银 行        浮 动0      资金 年2月      险 理收 回%
苏 州        收 益             28日      财 产 本息
分行         型                          品
中 信 银行   保 本 5,000 自 有 2018 *    低 风 到 期 2.65 60.96 7.91      0        是     是
银 行        浮 动       资金 年1月      险 理收 回%
城 中        收 益             3日       财 产 本息
支行         型                          品
交 通 银行   保 本 10,00 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.80 39.70 37.22     0        是     是
银 行        固 定0      资金 年3月 年4月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             1日 2日 财 产 本息
支行         型                           品
交 通 银行   保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.80 20.47 15.51     0        是     是
银 行        固 定       资金 年3月 年4月 险 理 收 回 %
平 江        收 益             6日 8日 财 产 本息
支行         型                           品
交 行 银行 保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.80 30.40 16.28       0        是     是
沧 浪      浮 动       资金 年3月 年4月 险 理 收 回 %
支行       收 益             1日 19日 财 产 本息
           型                           品
交 行 银行 保 本 5,000 自 有 2018 2018 低 风 到 期 4.80 37.84 16.28       0        是     是
沧 浪      浮 动       资金 年3月 年5月 险 理 收 回 %
支行       收 益             1日 1日 财 产 本息
                                                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                  报 计
                                                                  告 提
                                                                                                  事项
受托                                                              期 减
       受托                                                                                未来   概述
机构                                                              损 值
       机构                                    参考                       是否             是否   及相
名称                                      报酬      预期收 报告期 益 准
       (或 产品      资金 起始 终止 资金      年化                       经过             还有   关查
(或             金额                     确定      益(如 实际损 实 备
       受托 类型      来源 日期 日期 投向      收益                       法定             委托   询索
受托                                      方式        有 益金额 际 金
       人)类                                    率                       程序             理财   引
人姓                                                              收 额
         型                                                                                计划   (如
名)                                                              回 (
                                                                                                  有)
                                                                  情 如
                                                                  况 有)
            型                            品
合计              57070    --   --   --    --   --    --   1792.4 1147.84 --          --    --     --
                      0
       (2)企业合并等情况
       年初至本公告披露日公司子公司金螳螂电商的子公司金螳螂家装电商新增合并金螳螂家
10 家,公司减少合并苏州建筑设计院,公司子公司宁波惠宏市政工程有限公司更名为金螳螂
市政工程建设(贵州)有限公司。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
       2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
       归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          5.00% 至                25%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              94,132.34 至         112,062.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                            89,649.85
                                                           提高项目管理效率和质量,加大业务开拓
业绩变动的原因说明
                                                           力度,促使订单和业绩的增长。
                                        苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
   □ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                           苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                2018 年 03 月 31 日
                                                                                      单位:元
                 项目                    期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                1,383,617,957.67                   2,677,462,935.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                2,101,374,404.11                   1,103,865,992.38
    应收账款                               16,192,233,560.51                  18,024,477,086.74
    预付款项                                  308,736,578.47                     239,127,261.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   11,563,247.69                       9,913,696.71
    应收股利
    其他应收款                                301,209,873.42                     281,406,255.39
    买入返售金融资产
    存货                                      179,635,961.92                     194,620,957.57
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            1,291,421,839.45                   1,652,608,131.21
流动资产合计                               21,769,793,423.24                  24,183,482,317.44
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                     苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                         期初余额
    可供出售金融资产                  1,557,622,000.00                   1,610,622,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                          259,096,164.39                     246,952,649.66
    长期股权投资                         27,043,376.03                      12,103,627.38
    投资性房地产                          1,753,291.30                       1,810,458.31
    固定资产                            962,343,066.48                     967,268,860.66
    在建工程                             31,050,754.64                      21,999,991.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            118,618,552.29                     121,754,606.48
    开发支出
    商誉                                369,618,660.29                     384,084,580.40
    长期待摊费用                        193,440,085.26                     185,596,160.30
    递延所得税资产                      370,554,562.91                     373,933,224.23
    其他非流动资产                      113,580,677.54                      74,761,117.08
非流动资产合计                        4,004,721,191.13                   4,000,887,275.86
资产总计                             25,774,514,614.37                  28,184,369,593.30
流动负债:
    短期借款                            562,659,700.00                   1,181,765,400.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          1,122,385,433.70                     608,928,569.79
    应付账款                          9,413,782,397.41                  11,675,888,174.46
    预收款项                            616,577,748.00                     555,055,332.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        393,593,436.97                   1,034,082,258.25
                               苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                         期初余额
    应交税费                      179,105,082.99                     207,120,890.77
    应付利息                        7,790,362.46                       6,069,880.68
    应付股利
    其他应付款                     92,995,242.41                      86,969,769.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  667,305,900.13                     667,011,043.10
流动负债合计                   13,056,195,304.07                  16,022,891,318.53
非流动负债:
    长期借款                      401,219,200.00                     409,094,400.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            210,000.00                       240,000.00
    递延所得税负债                  3,059,597.26                       1,989,192.75
    其他非流动负债
非流动负债合计                    404,488,797.26                     411,323,592.75
负债合计                       13,460,684,101.33                  16,434,214,911.28
所有者权益:
    股本                        2,643,308,689.00                   2,643,308,689.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      159,508,089.33                     159,584,485.37
    减:库存股
                                            苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                     期末余额                         期初余额
    其他综合收益                                 -9,819,188.17                     13,518,697.81
    专项储备
    盈余公积                                   990,535,784.07                     990,535,784.07
    一般风险准备
    未分配利润                                8,233,682,426.14                  7,680,508,728.54
归属于母公司所有者权益合计                  12,017,215,800.37                  11,487,456,384.79
    少数股东权益                               296,614,712.67                     262,698,297.23
所有者权益合计                              12,313,830,513.04                  11,750,154,682.02
负债和所有者权益总计                        25,774,514,614.37                  28,184,369,593.30
法定代表人:倪林             主管会计工作负责人:蔡国华            会计机构负责人:蔡国华
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
                 项目                     期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                   479,989,360.00                   1,278,855,247.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  1,659,128,309.42                    921,495,050.40
    应收账款                                 11,599,341,713.75                 13,046,738,021.35
    预付款项                                   142,374,043.93                     103,077,050.42
    应收利息                                      7,508,476.00                      5,571,120.09
    应收股利                                                                       18,000,000.00
    其他应收款                                 461,427,616.63                     422,915,625.79
    存货                                        11,750,544.78                      12,780,481.46
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               597,279,938.44                     969,286,795.46
流动资产合计                                14,958,800,002.95                  16,778,719,392.19
非流动资产:
    可供出售金融资产                          1,077,622,000.00                  1,130,622,000.00
    持有至到期投资
                                     苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                         期初余额
    长期应收款
    长期股权投资                      1,838,300,962.49                   1,865,408,865.86
    投资性房地产                         16,924,710.71                      17,077,433.00
    固定资产                            760,634,874.06                     761,247,701.97
    在建工程                             29,111,520.33                      19,487,220.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             37,485,725.74                      38,464,890.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          9,489,215.88                      10,565,467.44
    递延所得税资产                      209,574,776.93                     230,895,972.65
    其他非流动资产                       88,120,934.11                      47,462,415.68
非流动资产合计                        4,067,264,720.25                   4,121,231,967.18
资产总计                             19,026,064,723.20                  20,899,951,359.37
流动负债:
    短期借款                                                               660,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            691,180,254.00                     272,167,315.00
    应付账款                          6,910,447,664.81                   8,509,077,550.98
    预收款项                            114,812,796.46                     141,032,760.35
    应付职工薪酬                        242,577,832.19                     771,284,329.65
    应交税费                             63,680,161.49                      56,634,338.64
    应付利息                                                                 2,342,520.83
    应付股利
    其他应付款                           24,949,268.57                      18,574,065.02
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        551,338,099.80                     544,941,387.89
                           苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目    期末余额                         期初余额
流动负债合计                8,598,986,077.32                  10,976,054,268.36
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        210,000.00                       240,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      210,000.00                       240,000.00
负债合计                    8,599,196,077.32                  10,976,294,268.36
所有者权益:
    股本                    2,643,308,689.00                   2,643,308,689.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  254,114,238.00                     254,114,238.00
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  990,535,784.07                     990,535,784.07
    未分配利润              6,538,909,934.81                   6,035,698,379.94
所有者权益合计             10,426,868,645.88                   9,923,657,091.01
负债和所有者权益总计       19,026,064,723.20                  20,899,951,359.37
3、合并利润表
                                                                      单位:元
                 项目   本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入              5,065,860,066.49                   4,347,913,071.92
                                            苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                    本期发生额                      上期发生额
    其中:营业收入                           5,065,860,066.49                   4,347,913,071.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               4,477,270,323.47                   3,842,219,564.97
    其中:营业成本                           4,254,300,724.45                   3,663,447,860.18
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                           26,068,774.22                      22,405,467.81
           销售费用                            151,009,093.29                      96,659,299.57
           管理费用                            200,630,624.30                     126,494,249.06
           财务费用                             36,135,436.43                      37,541,354.99
           资产减值损失                       -190,874,329.22                    -104,328,666.64
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                38,498,478.59                      48,545,852.10
列)
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                      28,904.74                       -27,968.88
填列)
         其他收益                                2,960,681.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             630,077,808.01                     554,211,390.17
    加:营业外收入                                    14,363.00                     1,861,829.51
    减:营业外支出                                     4,162.04                        49,363.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         630,088,008.97                     556,023,856.64
    减:所得税费用                              96,212,394.02                      86,720,250.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             533,875,614.95                     469,303,606.27
                                          苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                  本期发生额                      上期发生额
      (一)持续经营净利润(净亏损以
                                             533,875,614.95                     469,303,606.27
“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润               553,173,697.60                     478,257,966.79
    少数股东损益                             -19,298,082.65                      -8,954,360.52
六、其他综合收益的税后净额                    -22,659,110.47                    -10,339,487.66
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -23,337,885.98                      -8,339,764.86
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                             -23,337,885.98                      -8,339,764.86
综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额             -23,337,885.98                      -8,339,764.86
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                 678,775.51                      -1,999,722.80
税后净额
七、综合收益总额                             511,216,504.48                     458,964,118.61
    归属于母公司所有者的综合收益
                                             529,835,811.62                     469,918,201.93
总额
    归属于少数股东的综合收益总额             -18,619,307.14                     -10,954,083.32
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                               0.2093                             0.1809
                                              苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                项目                       本期发生额                      上期发生额
    (二)稀释每股收益                                    0.2093                            0.1809
法定代表人:倪林              主管会计工作负责人:蔡国华             会计机构负责人:蔡国华
4、母公司利润表
                                                                                         单位:元
                项目                       本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                   3,432,854,964.81                   3,128,275,599.98
    减:营业成本                               2,892,062,285.34                   2,633,060,679.03
         税金及附加                               17,754,739.95                      16,174,080.62
         销售费用                                 43,805,913.36                      39,647,685.86
         管理费用                                 57,498,971.95                      34,224,933.43
         财务费用                                 11,957,128.53                      14,759,594.88
         资产减值损失                           -142,141,304.79                     -74,117,126.15
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                  39,899,321.58                      46,547,550.71
列)
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                        89,848.71                        -46,138.85
填列)
         其他收益                                    101,473.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)               592,007,873.96                     511,027,164.17
    加:营业外收入                                       5,720.00                        102,600.00
    减:营业外支出                                                                        17,596.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           592,013,593.96                     511,112,167.98
    减:所得税费用                                88,802,039.09                      76,666,825.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               503,211,554.87                     434,445,342.78
      (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                 503,211,554.87                     434,445,342.78
“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
                                        苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                 项目                本期发生额                       上期发生额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                           503,211,554.87                     434,445,342.78
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                   单位:元
                   项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            6,453,712,641.97                6,358,305,298.43
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 146,715.92                      233,300.78
    收到其他与经营活动有关的现金                45,548,498.97                   39,093,940.54
经营活动现金流入小计                         6,499,407,856.86                6,397,632,539.75
    购买商品、接受劳务支付的现金             5,845,058,519.69                5,303,970,155.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金           1,246,444,703.37                  929,854,737.62
    支付的各项税费                             303,831,885.20                  282,819,423.81
    支付其他与经营活动有关的现金               178,158,150.42                  214,340,619.14
经营活动现金流出小计                         7,573,493,258.68                6,730,984,936.38
经营活动产生的现金流量净额                   -1,074,085,401.82                -333,352,396.63
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       6,618,223,560.06                2,296,554,160.93
    取得投资收益收到的现金                      40,955,038.00                   50,963,953.94
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   616,378.54                      180,070.02
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                  7,464,994.18                     750,000.00
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  1,882,117.73                   1,741,355.67
投资活动现金流入小计                         6,669,142,088.51                2,350,189,540.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                51,933,371.76                   23,390,901.98
产支付的现金
    投资支付的现金                           6,181,006,181.82                2,543,260,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                         6,232,939,553.58                2,566,650,901.98
投资活动产生的现金流量净额                     436,202,534.93                 -216,461,361.42
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                            7,435,000.00                  22,221,033.75
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                  7,435,000.00                  22,221,033.75
现金
    取得借款收到的现金                         100,000,000.00                  544,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                        30.68
筹资活动现金流入小计                           107,435,000.00                  566,221,064.43
    偿还债务支付的现金                         710,000,000.00                  250,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金          15,168,301.67                   10,752,252.20
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                     1,425.84
筹资活动现金流出小计                           725,168,301.67                  260,753,678.04
筹资活动产生的现金流量净额                    -617,733,301.67                  305,467,386.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -38,228,809.38                 -27,890,899.97
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,293,844,977.94                -272,237,271.63
    加:期初现金及现金等价物余额             2,669,282,935.61                1,859,790,653.87
六、期末现金及现金等价物余额                 1,375,437,957.67                1,587,553,382.24
6、母公司现金流量表
                                                                                    单位:元
                 项目                    本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              4,529,249,196.72               4,188,253,500.72
    收到的税费返还                                   75,052.78                     233,300.78
    收到其他与经营活动有关的现金                 46,420,155.71                  19,547,498.66
经营活动现金流入小计                          4,575,744,405.21               4,208,034,300.16
    购买商品、接受劳务支付的现金              4,118,280,554.41               3,686,827,306.25
    支付给职工以及为职工支付的现金              829,033,369.81                 609,376,410.81
    支付的各项税费                              189,531,410.85                 183,297,505.05
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金                 46,798,626.53                 204,563,263.51
经营活动现金流出小计                          5,183,643,961.60               4,684,064,485.62
经营活动产生的现金流量净额                     -607,899,556.39                -476,030,185.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                        4,238,300,000.00               1,413,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                       52,369,403.43                  49,223,707.39
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    323,910.11                      25,000.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                  9,830,000.00                     750,000.00
净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  1,212,660.13                   1,147,622.47
投资活动现金流入小计                          4,302,035,973.67               1,464,146,329.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 28,546,826.94                   8,779,442.81
产支付的现金
    投资支付的现金                            3,790,262,117.50               1,342,000,023.33
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                          3,818,808,944.44               1,350,779,466.14
投资活动产生的现金流量净额                      483,227,029.23                 113,366,863.72
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                         544,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                           544,000,000.00
    偿还债务支付的现金                          660,000,000.00                 100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            8,964,250.00                   8,119,208.47
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                            668,964,250.00                 108,119,208.47
筹资活动产生的现金流量净额                     -668,964,250.00                 435,880,791.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -5,229,110.06                     326,040.30
五、现金及现金等价物净增加额                   -798,865,887.22                  73,543,510.09
    加:期初现金及现金等价物余额              1,270,675,247.22                 684,481,997.88
六、期末现金及现金等价物余额                    471,809,360.00                 758,025,507.97
                                苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
   第一季度报告是否经过审计
   □ 是 √ 否
   公司第一季度报告未经审计。
                                             苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                                     董事长:倪林
                                                        二〇一八年四月二十七日

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