中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2020年3月17日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2020-009)。
一、使用闲置自有资金购买理财产品赎回的情况
1、2020年4月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了理财产品协议,使用闲置自有资金7,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(产品代码:1201206003),产品起息日为2020年4月13日,到期日为2020年5月13日。具体内容详见公司2020年4月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-020)。截至本公告日,公司到期赎回了上述理财产品,赎回本金7,000万元,获得理财收益21.29万元。
2、2020年4月16日,公司与中国银行股份有限公司签订了理财产品协议,使用闲置自有资金5,000万元购买中国银行挂钩型结构性存款(产品代码:
CSDV202002946、CSDV202002947),产品起息日为2020年4月16日,到期日为2020年5月18日。具体内容详见公司2020年4月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:
2020-020)。截至本公告日,公司到期赎回了上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益15.78万元。
3、2020年4月13日,公司与平安银行股份有限公司签订了理财产品协议,使用闲置自有资金5,000万元购买平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)(产品代码:TGG20012072、TGG20012073),产品起息日为2020年4月13日,到期日为2020年5月13日。具体内容详见公司2020年4月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-020)。截至本公告日,公司到期赎回了上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益14.38万元。
4、2020年4月16日,公司与南京银行股份有限公司签订了理财产品协议,使用闲置自有资金5,000万元购买南京银行单位结构性存款(产品代码:
21001120201611),产品起息日为2020年4月14日,到期日为2020年5月14日。具体内容详见公司2020年4月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-020)。截至本公告日,公司到期赎回了上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益14.58万元。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下,对自有资金进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位:万元
序号
序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托银行 | 投资金额 | 产品期限 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 关联关系 | 是否到期赎回 | 取得收益 |
1 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG1148期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 上海浦发银行股份有限公司南京分行城西支行 | 5,000.00 | 2019年04月24日至2019年06月10日 | 闲置自有资金 | 3.73% | 无 | 是 | 24.35 |
2 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保本浮动收益型 | 中国银行股份有限公司南京河西支行 | 7,000.00 | 2019年04月24日至2019年06月06日 | 闲置自有资金 | 3.10% | 无 | 是 | 25.56 |
3 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4888期人民币产品 | 结构性存款 | 平安银行北京德胜门支行 | 5,000.00 | 2019年04月26日至2019年06月10日 | 闲置自有资金 | 3.55% | 无 | 是 | 21.88 |
4 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 4,500.00 | 2019年6月28日至2019年7月28日 | 闲置自有资金 | 3.20% | 无 | 是 | 11.84 |
5 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 4,500.00 | 2019年7月29日至2019年8月29日 | 闲置自有资金 | 3.20% | 无 | 是 | 12.23 |
6 | 利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 保本浮动收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 7,000.00 | 2020年4月13日至2020年5月13日 | 闲置自有资金 | 3.65% | 无 | 是 | 21.29 |
7 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 中国银行股份有限公司 | 2,500.00 | 2020年4月16日至2020年5月18日 | 闲置自有资金 | 1.30% | 无 | 是 | 2.85 |
8 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 中国银行股份有限公司 | 2,500.00 | 2020年4月16日至2020年5月18日 | 闲置自有资金 | 5.90% | 无 | 是 | 12.93 |
9 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年12072期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 平安银行股份有限公司 | 2,500.00 | 2020年4月13日至2020年5月13日 | 闲置自有资金 | 1.65% | 无 | 是 | 3.39 |
10 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年12073期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 平安银行股份有限公司 | 2,500.00 | 2020年4月13日至2020年5月13日 | 闲置自有资金 | 5.35% | 无 | 是 | 10.99 |
11 | 南京银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 南京银行股份有限公司 | 5,000.00 | 2020年4月14日至2020年5月14日 | 闲置自有资金 | 3.50% | 无 | 是 | 14.58 |
截至本公告日前十二个月内,公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为48,000.00万元,取得理财收益161.89万元。
四、 备查文件
1、相关银行凭证及回单。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十五日