中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟在山东滕州投资建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目”。为保证项目建设的顺利实施，公司拟为其提供不超过106,000万元的综合授信担保。上述担保事项已经公司2019年10月22日第六届董事会第十二次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：中材锂膜有限公司
注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号
法定代表人：刘颖
成立日期：2016年3月10日
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，中材锂膜经审计资产总额94,726.25万元，负债总额80,106.37万元，其中：银行借款总额32,720万元（其中重点建设基金14,000万元），流动负债总额42,347.71万元，净资产14,619.88万元。2018年实现营业收入5,438.49万元，利润总额-4,866.12万元，净利润-4,397.46万元。
截止2019年9月30日，中材锂膜资产总额122,889.30万元，负债总额107,906.81万元，其中：银行借款总额54,720万元（其中重点建设基金14,000
中材集团
中材股份
中材股份
41.84%
41.84%
国务院国资委
国务院国资委
100.00%
100.00%
其他股东
| 其他股东 | ||||
| 60.24% | 39.76% | |||
中材科技
中材锂膜
53.33%
中国建材集团
中国建材集团
100.00%
万元），流动负债总额50,220.21元，净资产14,982.49万元。2019年1-9月，实现营业收入9,605.69万元，利润总额357.71万元，净利润368.77万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币106,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为保证中材锂膜“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求，中材锂膜拟向交通银行、中国工商银行、中国建设银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请最高不超过106,000万元银行综合授信。
（二）公司董事会认为：公司对中材锂膜提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币956,486.74万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的89.94%，占2019年9月30日净资产（未经审计）的84.02%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,143,486.74万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月31日经审计净资产的107.52%，占2019年9月30日净资产（未经审计）的100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币430,913.97万元，占2018年12月31日经审计净资产的40.52%，占2019年9月30日净资产（未经审计）的37.85%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日