中材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中材科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,333,115,913.30 6,492,778,412.88 12.94%
归属于上市公司股东的净资产
2,333,451,964.43 2,306,140,628.05 1.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,243,186,651.45 31.98% 2,834,914,858.81 23.44%
归属于上市公司股东的净利润
35,960,643.15 75.52% 71,657,130.39 -0.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
33,508,458.08 36.60% 63,368,102.64 3.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 385,145,432.95 938.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 80.00% 0.1791 -0.17%
稀释每股收益（元/股） 0.09 80.00% 0.1791 -0.17%
加权平均净资产收益率 1.55% 0.72% 3.09% 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 163,694.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,834,089.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,948.61
减：所得税影响额 1,826,544.87
少数股东权益影响额（税后） 1,098,160.58
合计 8,289,027.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,273
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中材股份有
国有法人 54.32% 217,298,286
限公司
南京彤天科技实
境内非国有法人 5.08% 20,327,239
业有限责任公司
中国三峡新能源
国有法人 4.29% 17,143,542
公司
中节能资产经营
国有法人 2.70% 10,789,536
有限公司
招商银行股份有
限公司－华富成
其他 1.15% 4,594,863
长趋势股票型证
券投资基金
中信信托有限责
任公司－稳健分
层型证券投资集 其他 0.82% 3,285,983
合资金信托计划
1403C 期
西南证券股份有
境内非国有法人 0.82% 3,279,224
限公司
北京金盛阳光投
境内非国有法人 0.67% 2,688,295
资有限公司
兴业国际信托有
限公司－大观 5 号
结构化证券投资 其他 0.66% 2,632,502
集合资金信托计
划
中信信托有限责 其他 0.49% 1,971,617
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任公司－中信稳
健分层型证券投
资集合资金信托
计划 1304D 期（大
观三号）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 217,298,286 人民币普通股 217,298,286
南京彤天科技实业有限责任公司 20,327,239 人民币普通股 20,327,239
中国三峡新能源公司 17,143,542 人民币普通股 17,143,542
中节能资产经营有限公司 10,789,536 人民币普通股 10,789,536
招商银行股份有限公司－华富成长
4,594,863 人民币普通股 4,594,863
趋势股票型证券投资基金
中信信托有限责任公司－稳健分层
型证券投资集合资金信托计划 3,285,983 人民币普通股 3,285,983
1403C 期
西南证券股份有限公司 3,279,224 人民币普通股 3,279,224
北京金盛阳光投资有限公司 2,688,295 人民币普通股 2,688,295
兴业国际信托有限公司－大观 5 号
2,632,502 人民币普通股 2,632,502
结构化证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信稳健
分层型证券投资集合资金信托计划 1,971,617 人民币普通股 1,971,617
1304D 期（大观三号）
上述股东关联关系或一致行动的说
未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、新修订会计准则对本期财务报表的影响：
根据2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、
重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。依据该项规定，公司对“被投资单位不具有控制、共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”不再作为长期股权投资核算，将其重分类至“可
供出售金融资产”，并以历史成本作为其公允价值进行计量。
准则修订后报表调整项目及金额
单位：元
二、主要会计报表项目变动情况及主要原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中材科技之控股子公司中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂、酒泉鑫茂等被告提起诉讼，诉讼请求为判令天
津鑫茂偿还所欠的5,123.2万元及预估的逾期付款违约金887万元（以实际逾期日期计算为准），合计6,010.2万元；其他被告
承担连带清偿责任或补充清偿责任；以上被告承担本案全部的案件受理费、保全费及其他费用。（详见《中材科技股份有限
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公司关于诉讼事项的公告》【2013-044】）。
2014年3月，经北京市第一中级人民法院主持调解，涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。（详见《中材科技股份有限
公司关于诉讼事项的进展公告》【2014-018】）。
截至本报告披露日，中材叶片收到天津鑫茂陆续偿还的部分货款1200万元。中材叶片将依据调解协议继续催收所欠余款。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中材科技股份有限公司关于诉讼事
2013 年 10 月 14 日 项的公告》（2013-044）刊登于《中国证
券报》及巨潮资讯网
请见上述说明。
《中材科技股份有限公司关于诉讼事
2014 年 04 月 02 日 项的进展公告》（2014-018）刊登于《中
国证券报》及巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
（1）自股份公
司领取《中华人
民共和国企业
法人营业执照》
之日（以下简称
“股份公司成立
之日”）起，本
公司不会直接
中国中材股份 或间接在中国
有限公司、南京 境内、境外从事 2005 年 10 月 08
其他对公司中小股东所作承诺 长期 履行承诺
彤天科技实业 与股份公司的 日
有限责任公司 业务范围相同、
相近或相似的，
对股份公司业
务构成或可能
构成同业竞争
的任何业务。
（2）自股份公
司成立之日起，
本公司有直接
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及间接控制权
的任何附属子
公司、控股公司
及该等附属子
公司、控股公司
的任何下属公
司亦不在中国
境内、境外直接
或间接地从事
或参与任何在
商业上对股份
公司业务有竞
争或可能构成
竞争的任何业
务及活动。（3）
对本公司因违
反本承诺（上述
第一条及第二
条所述承诺）而
给股份公司造
成的任何经济
损失，本公司将
给予股份公司
及时、完全及充
分的经济赔偿。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,794.91 至 14,033.39
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,794.91
预计公司风电叶片产业全年产销量增长，效益比上年同期有较大幅度的增
长；气瓶产业由于国际市场需求减少、产能未能充分发挥、成本费用上涨
业绩变动的原因说明 等因素影响，预计经营亏损；膜材料等其他产业经营业绩波动幅度不大；
同时公司加大新产品开发投入，自筹经费研发费用比上年同期有所增长。
综合分析各项影响因素，预计全年业绩较上年同期有所增长。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 463,894,492.33 311,721,489.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 802,246,705.68 978,235,133.60
应收账款 1,715,616,542.54 1,339,065,806.40
预付款项 188,785,862.16 144,610,141.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,582,379.00 20,256,808.92
买入返售金融资产
存货 1,127,059,878.60 860,521,128.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,629,369.14 37,825,573.97
流动资产合计 4,359,815,229.45 3,692,236,082.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,931,200.00 6,931,200.00
持有至到期投资
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长期应收款 120,610,902.46 66,900,111.11
长期股权投资 23,545,944.59 22,704,350.53
投资性房地产 22,937,438.80 6,521,771.20
固定资产 1,801,572,571.23 1,897,234,456.79
在建工程 530,982,087.16 370,984,957.33
工程物资 15,276.92
固定资产清理 4,669,345.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 359,433,521.91 360,382,282.93
开发支出 46,666,462.68 11,868,569.77
商誉
长期待摊费用 2,079,148.41 2,767,691.87
递延所得税资产 53,856,783.91 54,246,938.96
其他非流动资产
非流动资产合计 2,973,300,683.85 2,800,542,330.49
资产总计 7,333,115,913.30 6,492,778,412.88
流动负债：
短期借款 1,279,500,000.00 1,129,266,746.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 1,111,596,511.24 845,224,261.77
应付账款 1,253,241,405.63 926,768,481.97
预收款项 145,873,665.68 123,808,911.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,656,718.40 53,373,176.95
应交税费 37,062,860.43 32,002,377.63
应付利息 8,094,050.06 18,568,749.98
应付股利 4,487,860.00
其他应付款 62,920,338.94 52,638,966.19
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 34,058,063.20 33,208,063.20
其他流动负债 19,675,463.51 18,994,191.09
流动负债合计 4,006,166,937.09 3,233,853,925.80
非流动负债：
长期借款 232,641,936.80 253,791,936.80
应付债券
长期应付款
专项应付款 193,550,000.00 63,620,000.00
预计负债 94,821,859.83 76,734,925.54
递延所得税负债 8,378,985.31 8,378,985.31
其他非流动负债 250,797,101.70 249,687,831.93
非流动负债合计 780,189,883.64 652,213,679.58
负债合计 4,786,356,820.73 3,886,067,605.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 1,283,278,550.43 1,287,624,344.44
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 62,272,187.72 62,272,187.72
一般风险准备
未分配利润 587,901,226.28 556,244,095.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,333,451,964.43 2,306,140,628.05
少数股东权益 213,307,128.14 300,570,179.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,546,759,092.57 2,606,710,807.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,333,115,913.30 6,492,778,412.88
计
法定代表人：薛忠民 主管会计工作负责人：纪翔远 会计机构负责人：孙秀英
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2、母公司资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,509,788.41 176,700,087.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 92,216,247.53 141,742,022.65
应收账款 303,394,048.81 219,016,317.55
预付款项 104,027,208.99 46,475,492.22
应收利息
应收股利
其他应收款 688,846,910.70 570,157,009.07
存货 183,506,850.82 131,014,373.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,649,501,055.26 1,285,105,302.11
非流动资产：
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 | 中材科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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