山东太阳纸业股份有限公司2011年第一季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 13,260,798,382.01 11,595,607,686.31 14.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,751,219,022.04 3,548,492,357.72 5.71%
股本（股） 1,004,810,394.00 1,004,810,394.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.53 5.67%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 2,100,914,872.99 1,727,144,158.24 21.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 200,286,255.58 169,958,418.64 17.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） 243,212,146.25 359,426,313.67 -32.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.36 -33.33%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.17 17.65%
加权平均净资产收益率（%） 5.49% 5.51%-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.57% 5.40%-1.83%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 2,231,524.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外85,463,364.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,143,130.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,472.68
所得税影响额-2,175,374.03
少数股东权益影响额-20,268,074.16
合计 69,925,099.91 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 50,986前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类兖州市东方投资有限公司 19,522,840 人民币普通股兖州市旭东浆纸销售有限公司 16,831,638 人民币普通股中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金12,362,208 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 8,778,364 人民币普通股中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金8,587,641 人民币普通股中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金5,174,000 人民币普通股中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金4,774,200 人民币普通股中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金4,522,706 人民币普通股兖州市阳光纸制品有限公司 4,495,015 人民币普通股兖州市天阳再生资源回收有限公司 4,338,302 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
（1）货币资金 2011 年 3 月 31 日期末数为 154719.18 万元，比期初数增加 70088.28 万元，增长 82.82%，主要原因是本期收
到银行借款及第二期中期票据发行资金未支出部分，及办理承兑汇票支付的银行承兑保证金增加。
（2）预付账款 2011 年 3 月 31 日日期末数为 76483.69 万元，比期初数增加 24666.09 万元，增长 47.60%元，主要原因是本期
预付原材料货款增加所致。
（3）其他应收款 2011 年 3 月 31 日期末数为 1571.64 万元，比期初数减少 1121.54 万元，降低 41.64%，主要原因是收回上期
应收返利所致。
（4）在建工程 2011 年 3 月 31 日期末数为 181251.61 万元，比期初数增加 54169.32 万元，增长 42.63%，主要原因是公司本
期工程项目投入增加所致。
（5）应付票据 2011 年 3 月 31 日期末数 85236.24 万元，比期初数增加 37936.24 万元，增长 80.20%，主要原因是支付材料款
增加，与供应商货款采用票据方式结算所致。
（6）预收账款 2011 年 3 月 31 日期末数 10821.31 万元，比期初数减少 5631.32 万元，降低 34.23%，主要原因是上期收到客
户预定纸制品款货款本期已发货所致。
（7）应交税费 2011 年 3 月 31 日期末数为负 13953.20 万元，比期初数增加负 8084.79 万元，增长 137.77%，主要原因是公司
新上项目采购设备取得增值税进项税较大所致。
（8）应付利息 2011 年 3 月 31 日期末数 1171.51 万元，比期初数增加 833.98 万元，增长 247.08%，主要原因是公司中期票据
发行预提的利息所致。
（9）其他应付款 2011 年 3 月 31 日期末数 6321.25 万元，比期初数减少 4446.37 万元，降低 41.29%，主要原因是本期支付子
公司太阳纸业有限公司外方股东退股款所致。
（10）长期借款 2011 年 3 月 31 日期末数 148195.46 万元，比期初数增加 39750 万元，增长 36.65%，主要原因是公司新增项
目借款增加所致。
（11）应付债券 2011 年 3 月 31 日期末数 99625.69 万元，比期初数增加 49827.66 万元，增长 100.06%，系公司本期发行第二
期 5 亿元中期票据所致。
（12）销售费用本期发生数为 7048.96 万元，比去年同期增加 2328 万元，增长 49.31%，主要原因是本期销售量增加支付的运
费增加所致。
（13）财务费用本期发生数为 9915.32 元，比去年同期增加 2681.60 万元，增长 37.07%，主要原因是本期公司银行借款额增
加及利率提高所致。
（14）公允价值变动收益本期发生数为 514.31 万元，比去年同期增加 235.59 万元，增长 84.52%，主要原因是远期结汇业务
到期，以前年度公允价值变动损益转回。
（15）投资收益本期发生数为 2283.01 万元，比去年同期减少 2536.85 万元，降低 52.63%，主要原因是本期联营、合营企业
本季净利润低于去年同期所致。
（16）营业外收入本期发生数为 8790.74 万元，比去年同期增加 8234.02 万元，增长 1479.02%，主要原因是本期收到政府补
助较大所致。
（17）经营活动产生的现金流量净额本期数为 24321.21 万元，比去年同期减少 11621.42 万元，降低 32.33%，主要原因为购
买商品接受劳务支付货款增加及支付的各项税费增加所致。
（18）投资活动产生的现金流量净额本期数为负 71943.74 万元，比去年同期增加负 22367.53 万元，增长 45.12%，主要原因
为在建工程项目投入所支付款项增加。
（19）筹资活动产生的现金流量净额本期数为 104761.33 万元，比去年同期增加 77104.07 万元，增长 278.78%，主要原因为
中期票据增加，借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用2011 年 4 月 19 日，广西壮族自治区防城港市工商行政管理局核准颁发了广西太阳纤维有限公司营业执照，注册号为：
450600200019304(1-1),住所为：防城港市港口区渔万路 39 号建行大厦，法定代表人：李洪信，注册资本：人民币陆仟万元，经营范围：浆粕、粘胶短纤维的研发、生产、销售项目筹建。
