太阳纸业：2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告

山东太阳纸业股份有限公司2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.55元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的

8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除

权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的

8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的

8.65元/股调整为8.55元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况

2020年第三季度，太阳转债因转股减少94,828,600元（948,286张），转股数量为11,090,891股，剩余可转债余额1,103,106,700元（11,031,067张）。截至2020年9月30日，太阳转债尚有1,103,106,700元（11,031,067张）挂牌交易。

公司2020年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量（股）	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	21,431,750	0.83	0	0	0	0	0	21,431,750	0.82
高管锁定股	10,409,750	0.40	0	0	0	0	0	10,409,750	0.40
股权激励限售股	11,022,000	0.43	0	0	0	0	0	11,022,000	0.42
二、无限售条件流通股	2,569,975,922	99.17	0	0	0	+11,090,891	+11,090,891	2,581,066,813	99.18
三、总股本	2,591,407,672	100.00	0	0	0	+11,090,891	+11,090,891	2,602,498,563	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话[phone]进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；

2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会二○二○年十月九日