2018 年第一季度报告全文
山东太阳纸业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 26 日
2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主
管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,041,290,788.22 4,410,947,004.60 14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 616,719,951.10 440,073,199.78 40.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
603,867,963.98 407,933,715.23 48.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 631,792,219.81 239,059,025.76 164.28%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.17 41.18%
加权平均净资产收益率 5.82% 5.38% 0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 26,522,330,764.71 26,056,278,387.07 1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,889,187,178.78 10,324,675,275.71 5.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 403,957.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,138,432.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-5,953,938.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,330.63
减：所得税影响额 4,516,771.33
少数股东权益影响额（税后） 322,023.76
合计 12,851,987.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,459
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法
山东太阳控股集团有限公司 47.34% 1,227,355,684 0 质押 442,200,000
人
中国建设银行股份有限公司－
博时主题行业混合型证券投资 其他 2.70% 70,000,035
基金（LOF）
宁波梅山保税港区复星瑞哲泰 境内非国有法
2.36% 61,306,032
富投资合伙企业（有限合伙） 人
中国工商银行股份有限公司－
东方红产业升级灵活配置混合 其他 1.36% 35,303,077
型证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 其他 0.89% 23,128,324
全国社保基金四一三组合 其他 0.77% 19,999,857
中国工商银行－汇添富成长焦
其他 0.69% 18,000,012
点混合型证券投资基金
华泰资产管理有限公司－策略
其他 0.61% 15,809,523
投资产品
交通银行股份有限公司－工银
瑞信互联网加股票型证券投资 其他 0.60% 15,500,015
基金
招商银行股份有限公司－东方
红睿泽三年定期开放灵活配置 其他 0.53% 13,725,501
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
山东太阳控股集团有限公司 1,227,355,684 人民币普通股 1,227,355,684
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 70,000,035 人民币普通股 70,000,035
（LOF）
宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富
61,306,032 人民币普通股 61,306,032
投资合伙企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－东
方红产业升级灵活配置混合型证 35,303,077 人民币普通股 35,303,077
券投资基金
博时价值增长证券投资基金 23,128,324 人民币普通股 23,128,324
全国社保基金四一三组合 19,999,857 人民币普通股 19,999,857
中国工商银行－汇添富成长焦点
18,000,012 人民币普通股 18,000,012
混合型证券投资基金
华泰资产管理有限公司－策略投
15,809,523 人民币普通股 15,809,523
资产品
交通银行股份有限公司－工银瑞
15,500,015 人民币普通股 15,500,015
信互联网加股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红
睿泽三年定期开放灵活配置混合 13,725,501 人民币普通股 13,725,501
型证券投资基金
上述股东中，中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基
金和招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 同为上海东方证券资产管理有限公司旗下基金；中国建设银行股份有限公司－博时主题
说明 行业混合型证券投资基金（LOF）和博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限
公司旗下基金；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末/本报告期 期初/上年同期 与期初增减
项目 重大变动说明
金额（元） 金额（元） 变动幅度
主要原因为2017年12月公司发行可转换债券12亿
货币资金 -51.20%
1,189,454,522.79 2,437,288,933.72 元本年一月已置换。
2018年01月控股子公司收到北京同仁堂养老投资
应收股利 0 -100.00%
122,460.00 管理有限责任公司分配的股利。
其他非流动资产 51.86% 主要原因为支付土地出让金8220万元。
308,790,373.67 203,338,032.48
主要原因为公司通过应付票据融资方式支付货款
应付票据 64.60%
1,934,000,000.00 1,175,000,000.00 增加。
主要原因期初预收货款本期发货客户确认收货，
预收款项 -41.33%
564,261,554.92 961,718,178.28 销售收入确认所致。
应付利息 -90.33% 主要原因是计提利息到期支付所致。
7,492,415.98 77,490,885.01
一年内到期的 主要原因为到期归还2015年3月发行3年期，中期
-51.73%
非流动负债 565,986,030.63 1,172,510,119.49 票据5亿元。
主要原因为本期应支付融资租赁租金重分类到一
长期应付款 0 -100.00%
55,230,539.44 年内到期的非流动负债。
主要原因是本期人民币对美元相对年初持续升值,
其他综合收益 -208.31% 以后期间将重分类进损益的外币报表折算差额比
-114,353,287.97 -37,089,839.94
同期减少。
主要原因是产销量规模增大的同时对应收账款也
资产减值损失 240.66%
17,283,696.19 -12,287,676.54 产生一定影响，本年计提坏账较去年同期增加。
主要原因为本期受汇率影响，远期结售汇损失较
投资收益 -204.63%
-3,491,194.03 3,336,810.38 上年增加。
主要原因为本期处置非流动资产收益比去年同期
资产处置收益 -72.06%
403,957.28 1,446,047.10 减少。
主要原因为本期收到政府扶持资金比去年同期减
营业外收入 -50.69%
21,340,518.70 43,282,184.07 少。
主要原因为非流动资产报废损失比去年同期减
营业外支出 -86.78%
464,927.51 3,518,062.13 少。
主要原因是本年造纸行业整体行情向好，公司销
营业利润 48.36%
895,511,286.11 603,624,382.93 售较上年明显增长，收入较去年同期增加，加之
本期市场行情较好部分产品价格同比提高致使收
利润总额 42.43%
916,386,877.30 643,388,504.87 入增长，同时致使产品销售成本也比去年同期有
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所增加。但收入的增长幅度大于成本的增长幅度，
所得税费用 41.02%
228,572,330.55 162,086,164.66 故利润增长当期所得税同比增长。
净利润 42.91%
687,814,546.75 481,302,340.21
经营活动现金流
11.38%
入小计 5,100,786,800.40 4,579,721,662.05 主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加，
经营活动现金流 而经营活动现金销售商品流入高于购买商品支出
2.96%
出小计 4,468,994,580.59 4,340,662,636.29 致使经营活动现金较多，致使经营活动产生的现
经营活动产生的 金流量净额同比增加。
164.28%
现金流量净额 631,792,219.81 239,059,025.76
投资活动现金流
-95.29%
入小计 1,433,132.79 30,402,636.61
主要原因是本期公司在建项目老挝公司制浆生产
投资活动现金流
70.46% 线、80万吨高档板纸改建及其配套工程项目投入
出小计 999,946,537.67 586,607,065.97
比同期增加所致。
投资活动产生的
-79.52%
现金流量净额 -998,513,404.88 -556,204,429.36
筹资活动现金流
24.81%
入小计 3,664,497,369.11 2,936,042,052.33
主要是筹资活动现金流入增加低于筹资活动到期
筹资活动现金流
84.90% 偿还现金流出，致使筹资活动产生的现金流量净
出小计 4,479,857,858.60 2,422,883,184.62
额减少。
筹资活动产生的
-258.89%
现金流量净额 -815,360,489.49 513,158,867.71
现金及现金等价 主要是投资支付同比增加及到期偿还支付现金增
-704.09%
物净增加额 -1,183,102,179.78 195,848,495.32 加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行A股可转换公司债券事宜进展情况
1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项已经公司第六届董事会第十五次会议和
2017年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次公开发行A股可转换公司债券方案尚需中国证监会
核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会
对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认
为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。
4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11
2018 年第一季度报告全文
月8日获得核准发行批文。
5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，
初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转
股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。
公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、
信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指
定的募集资金专项存储账户。
6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00
万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司公开发行 A 股可转换 深圳证券交易所指定网站（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预
2018 年 01 月 09 日
公司债券事宜 先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 60.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
113,736 至 139,983
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
87,489.2
元）
公司新增产能释放，主要产品价格与去年同期相比有所提高，故收入、产
业绩变动的原因说明 品毛利率等较去年同期有一定幅度提升，从而推动了公司经营业绩的持续
增长。
2018 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 11 日 实地调研 机构 详见 2018 年 1 月 12 日刊登于公司互动易平台上的投资者关系活动情况表
2018 年 03 月 01 日 实地调研 机构 详见 2018 年 3 月 2 日刊登于公司互动易平台上的投资者关系活动情况表
2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,189,454,522.79 2,437,288,933.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,247,156,417.36 3,878,131,092.77
应收账款 1,832,976,524.03 1,644,655,724.13
预付款项 598,834,797.22 487,271,287.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 122,460.00
其他应收款 137,081,569.45 132,236,389.70
买入返售金融资产
存货 1,656,744,968.28 1,524,904,751.81
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 37,116,743.16 37,818,567.02
其他流动资产 293,161,148.61 286,088,716.98
流动资产合计 9,992,526,690.90 10,428,517,923.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 190,744,714.34 190,744,714.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,829,640.61 116,490,332.59
投资性房地产
固定资产 11,296,419,478.25 10,882,470,757.05
在建工程 3,829,562,900.71 3,454,160,340.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 659,652,657.46 663,636,783.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,238,364.22 8,388,822.97
递延所得税资产 115,565,944.55 108,530,679.22
其他非流动资产 308,790,373.67 203,338,032.48
非流动资产合计 16,529,804,073.81 15,627,760,463.28
资产总计 26,522,330,764.71 26,056,278,387.07
流动负债：
短期借款 5,364,645,229.50 5,387,629,009.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
10,964,215.00 12,856,259.20
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,934,000,000.00 1,175,000,000.00
应付账款 2,249,178,904.90 2,043,223,570.37
预收款项 564,261,554.92 961,718,178.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,923,667.66 41,701,833.57
应交税费 561,911,425.62 599,023,622.05
2018 年第一季度报告全文
应付利息 7,492,415.98 77,490,885.01
应付股利
其他应付款 186,685,845.94 174,500,643.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 565,986,030.63 1,172,510,119.49
其他流动负债
流动负债合计 11,496,049,290.15 11,645,654,120.47
非流动负债：
长期借款 1,466,576,332.10 1,473,576,332.10
应付债券 1,942,620,057.30 1,928,954,741.93
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,230,539.44
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 157,391,480.01 128,775,546.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,566,587,869.41 3,586,537,160.17
负债合计 15,062,637,159.56 15,232,191,280.64
所有者权益：
股本 2,592,585,238.00 2,592,585,238.00
其他权益工具 250,237,844.29 250,237,844.29
其中：优先股
永续债
资本公积 1,471,207,015.45 1,446,151,615.45
减：库存股
其他综合收益 -114,353,287.97 -37,089,839.94
专项储备 660,360.73 660,360.73
2018 年第一季度报告全文
盈余公积 686,296,197.28 686,296,197.28
一般风险准备
未分配利润 6,002,553,811.00 5,385,833,859.90
归属于母公司所有者权益合计 10,889,187,178.78 10,324,675,275.71
少数股东权益 570,506,426.37 499,411,830.72
所有者权益合计 11,459,693,605.15 10,824,087,106.43
负债和所有者权益总计 26,522,330,764.71 26,056,278,387.07
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 649,885,566.05 2,087,446,219.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,096,968,540.53 2,035,435,455.33
应收账款 621,341,018.33 748,066,998.75
预付款项 311,375,186.15 297,794,743.99
应收利息
应收股利
其他应收款 2,861,844,789.26 1,228,439,511.63
存货 494,021,598.30 436,160,943.69
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,479,263.02
流动资产合计 7,035,436,698.62 6,834,823,136.28
非流动资产：
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,932,222,565.97 5,710,976,583.92
投资性房地产
2018 年第一季度报告全文
固定资产 5,155,907,388.97 4,650,076,383.93
在建工程 23,839,160.86 469,462,060.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,174,142.42 161,278,784.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,995,213.28 39,320,747.29
其他非流动资产 1,165,698,409.88 1,077,225,064.14
非流动资产合计 12,528,836,881.38 12,156,339,624.84
资产总计 19,564,273,580.00 18,991,162,761.12
流动负债：
短期借款 4,303,139,297.30 3,893,471,431.93
以公允价值计量且其变动计入当
10,964,215.00 12,856,259.20
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,418,500,000.00 905,000,000.00
应付账款 1,154,949,441.37 1,116,127,773.62
预收款项 195,216,550.57 259,408,382.19
应付职工薪酬 4,254,645.34 5,833,439.53
应交税费 207,945,313.44 240,469,744.97
应付利息 4,111,767.06 70,696,402.83
应付股利
其他应付款 192,308,679.70 133,387,201.69
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 270,020,000.00 866,253,491.09
其他流动负债
流动负债合计 7,761,409,909.78 7,503,504,127.05
非流动负债：
长期借款 990,000,000.00 990,000,000.00
应付债券 1,942,620,057.30 1,928,954,741.93
2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 65,387,421.77 35,351,450.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,998,007,479.07 2,954,306,192.76
负债合计 10,759,417,388.85 10,457,810,319.81
所有者权益：
股本 2,592,585,238.00 2,592,585,238.00
其他权益工具 250,237,844.29 250,237,844.29
其中：优先股
永续债
资本公积 1,392,125,302.30 1,367,069,902.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 660,360.73 660,360.73
盈余公积 686,296,197.28 686,296,197.28
未分配利润 3,882,951,248.55 3,636,502,898.71
所有者权益合计 8,804,856,191.15 8,533,352,441.31
负债和所有者权益总计 19,564,273,580.00 18,991,162,761.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,041,290,788.22 4,410,947,004.60
其中：营业收入 5,041,290,788.22 4,410,947,004.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,146,949,492.46 3,814,444,766.22
2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,653,634,721.33 3,375,495,879.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,771,098.69 32,647,876.84
销售费用 147,490,302.23 149,188,124.99
管理费用 151,592,465.17 133,462,131.25
财务费用 142,177,208.85 135,938,430.53
资产减值损失 17,283,696.19 -12,287,676.54
加：公允价值变动收益（损失以
1,892,044.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,491,194.03 3,336,810.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,339,308.02 3,279,749.90
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
403,957.28 1,446,047.10
列）
其他收益 2,365,182.90 2,339,287.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 895,511,286.11 603,624,382.93
加：营业外收入 21,340,518.70 43,282,184.07
减：营业外支出 464,927.51 3,518,062.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 916,386,877.30 643,388,504.87
减：所得税费用 228,572,330.55 162,086,164.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 687,814,546.75 481,302,340.21
（一）持续经营净利润（净亏损以
687,814,546.75 481,302,340.21
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 616,719,951.10 440,073,199.78
少数股东损益 71,094,595.65 41,229,140.43
六、其他综合收益的税后净额 -77,263,448.03 -3,160,620.61
2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-77,263,448.03 -3,160,620.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-77,263,448.03 -3,160,620.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -77,263,448.03 -3,160,620.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 610,551,098.72 478,141,719.60
归属于母公司所有者的综合收益
539,456,503.07 436,912,579.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 71,094,595.65 41,229,140.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.17
（二）稀释每股收益 0.24 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 2,485,213,718.67 2,158,253,408.06
减：营业成本 1,938,212,927.62 1,805,794,751.57
税金及附加 12,699,220.71 16,387,808.30
销售费用 45,546,923.84 47,942,559.64
管理费用 78,966,685.10 67,347,678.72
财务费用 88,815,642.08 77,931,591.82
资产减值损失 -1,640,178.24 6,607,050.45
加：公允价值变动收益（损失以
1,892,044.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,506,674.78 3,232,114.28
列）
其中：对联营企业和合营企
4,339,308.02 3,279,749.90
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
291,436.16 456,575.55
填列）
其他收益 948,329.06 897,367.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 322,237,632.20 140,828,024.87
加：营业外收入 910,524.38 18,698,929.32
减：营业外支出 196,931.96 2,999,398.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
322,951,224.62 156,527,555.86
列）
减：所得税费用 76,502,874.78 38,885,910.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,448,349.84 117,641,645.54
（一）持续经营净利润（净亏损
246,448,349.84 117,641,645.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 246,448,349.84 117,641,645.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,075,737,398.37 4,534,081,924.05
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
25,049,402.03 45,639,738.00
金
经营活动现金流入小计 5,100,786,800.40 4,579,721,662.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,707,358,436.46 3,724,761,977.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
204,834,501.26 171,465,661.10
现金
支付的各项税费 474,617,301.52 351,846,440.23
支付其他与经营活动有关的现
82,184,341.35 92,588,557.95
金
经营活动现金流出小计 4,468,994,580.59 4,340,662,636.29
经营活动产生的现金流量净额 631,792,219.81 239,059,025.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 122,460.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,295,192.04 5,297,940.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,480.75 25,104,696.10
金
投资活动现金流入小计 1,433,132.79 30,402,636.61
购建固定资产、无形资产和其他
992,100,554.87 561,607,065.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,845,982.80
金
投资活动现金流出小计 999,946,537.67 586,607,065.97
2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -998,513,404.88 -556,204,429.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,599,765,137.96 2,936,042,052.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
64,732,231.15
金
筹资活动现金流入小计 3,664,497,369.11 2,936,042,052.33
偿还债务支付的现金 4,239,909,216.76 2,004,708,787.19
分配股利、利润或偿付利息支付
157,303,241.34 138,801,390.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
82,645,400.50 279,373,006.93
金
筹资活动现金流出小计 4,479,857,858.60 2,422,883,184.62
筹资活动产生的现金流量净额 -815,360,489.49 513,158,867.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,020,505.22 -164,968.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,183,102,179.78 195,848,495.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,781,573,289.41 736,340,107.22
六、期末现金及现金等价物余额 598,471,109.63 932,188,602.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,163,500,596.44 1,420,119,707.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,581,390.22 19,805,364.36
金
经营活动现金流入小计 1,167,081,986.66 1,439,925,071.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,628,734,755.75 1,645,645,134.93
支付给职工以及为职工支付的 93,618,612.92 77,359,584.93
2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 172,780,641.90 177,693,871.32
支付其他与经营活动有关的现
27,726,510.16 48,940,544.28
金
经营活动现金流出小计 1,922,860,520.73 1,949,639,135.46
经营活动产生的现金流量净额 -755,778,534.07 -509,714,064.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 174,012,736.11
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,003,846.16 1,799,988.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,003,846.16 175,812,724.46
购建固定资产、无形资产和其他
133,703,023.43 75,709,612.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,906,674.03 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,845,982.80
金
投资活动现金流出小计 358,455,680.26 135,709,612.17
投资活动产生的现金流量净额 -357,451,834.10 40,103,112.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,977,271,877.38 2,057,375,343.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
98,997,565.63
金
筹资活动现金流入小计 3,076,269,443.01 2,057,375,343.70
偿还债务支付的现金 3,171,586,356.88 1,298,781,967.69
分配股利、利润或偿付利息支付
124,578,277.30 115,118,738.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,806,804.12 155,803,785.92
金
2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,300,971,438.30 1,569,704,492.40
筹资活动产生的现金流量净额 -224,701,995.29 487,670,851.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-630,724.73 -165,960.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,338,563,088.19 17,893,939.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,556,706,162.45 389,628,744.07
六、期末现金及现金等价物余额 218,143,074.26 407,522,683.53
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李洪信
二〇一八年四月二十六日| 太阳纸业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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