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江苏大港股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-22
                    江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏大港股份有限公司
 2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                       江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                                359,127,232.49               190,888,593.14                       88.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 6,343,863.03                2,176,932.82                      191.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -11,575,316.32              -25,410,126.60                       54.45%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -466,204,254.41             -228,407,967.91                      -104.11%
基本每股收益(元/股)                                       0.03                       0.01                       200%
稀释每股收益(元/股)                                       0.03                       0.01                       200%
加权平均净资产收益率(%)                                 0.72%                       0.28%                      0.44%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产(元)                                 5,588,520,581.32            4,962,812,832.65                       12.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)              886,172,849.47               879,828,986.44                        0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  1,477,363.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           60,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                       为新区管委会拆迁安置房垫付
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             23,150,463.59
                                                                                       建设资金利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -803,404.16
所得税影响额                                                            6,050,815.97
少数股东权益影响额(税后)                                                -85,572.84
合计                                                                   17,919,179.35                  --
                                                                     江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             21,598
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
镇江新区大港开
                 国有法人                53.34%      134,423,520         8,019,307 质押                   63,000,000
发有限公司
                                                                                    冻结                  8,237,2071
镇江市大港自来
                 国有法人                 0.57%        1,434,860                    冻结                     81,3972
水有限责任公司
徐丹             境内自然人               0.33%         824,000
范世娟           境内自然人                0.3%         750,600
钟惠权           境内自然人               0.28%         714,000
林国春           境内自然人               0.26%         652,000
邓碧慧           境内自然人               0.25%         630,280
张艳             境内自然人               0.22%         553,691
中信证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人            0.2%         501,000
交易担保证券账
户
李晓娜           境内自然人               0.19%         490,954
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
镇江新区大港开发有限公司                                               126,404,213 人民币普通股          126,404,213
镇江市大港自来水有限责任公司                                             1,434,860 人民币普通股            1,434,860
徐丹                                                                      824,000 人民币普通股              824,000
范世娟                                                                    750,600 人民币普通股              750,600
钟惠权                                                                    714,000 人民币普通股              714,000
林国春                                                                    652,000 人民币普通股              652,000
邓碧慧                                                                    630,280 人民币普通股              630,280
张艳                                                                      553,691 人民币普通股              553,691
中信证券股份有限公司客户信用
                                                                          501,000 人民币普通股              501,000
交易担保证券账户
                                                                江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
李晓娜                                                               490,954 人民币普通股           490,954
                               公司前十名股东及无限售流通股股东之间,镇江市大港自来水有限责任公司为第一大股
上述股东关联关系或一致行动的
                               东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司;其他股东未知是否存在关联关系,也未知
说明
                               是否属于一致行动人。
注:1 镇江新区大港开发有限公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。
    2 镇江市大港自来水有限责任公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。
                                                         江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末,公司应收票据比期初下降95.3%主要是部分应收票据到期。
2、报告期末,公司应收利息比期初下降57.73%主要是保证金及定期存款利息收回。
3、报告期末,公司预收款项比期初下降61.96%主要是紫竹苑门面房实现销售,预收款结算。
4、报告期末,公司应付职工薪酬比期初下降100%主要是发放预提的2012年度奖金。
5、报告期末,公司应付利息比期初增长45.74%主要是融资规模增加。
6、报告期末,公司其他应付款比期初下降65.6%主要是归还往来款。
7、报告期末,公司长期借款比期初增长4473%主要信托融资的增加。
8、报告期末,公司应付债券比期初增长100%主要公司子公司港和新材和港源水务发行中小企业私募债。
(二)利润表项目变动情况及原因
1、报告期,公司营业收入、营业成本分别较上年同期增长88.13%、68.71%主要是报告期公司本部部分安
置房交付,同时紫竹苑部分门面房实现销售,确认收入和成本。
2、报告期,公司营业税金及附加较上年同期增长401.84%主要是确认的安置房收入税金增加。
3、报告期,公司销售费用较上年同期增长293.08%主要是子公司大成新能源和港和新材销售费用增加。
4、报告期,公司财务费用较上年同期增长30.12%主要是公司融资规模增加。
5、报告期,公司资产减值损失较上年同期增长252.78%主要是应收账款增加,补提坏帐准备。
6、报告期,公司投资收益较上年同期下降51.38%主要是参股公司远港物流盈利较上期有所减少。
7、报告期,公司营业利润较上年同期增长191.23%主要是公司本部部分安置房交付,同时紫竹苑部分门面
房实现销售。
8、报告期,公司营业外收入较上年同期下降91.87%主要是与上年同期相比处置固定资产利得减少。
9、报告期,公司营业外支出较上年同期增长79.15%主要捐赠支出等增加。
10、报告期,公司所得税费用较上年同期增长71.13%主要是当期利润总额增加。
11、报告期,公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益、综合收益总额、归属于
母公司股东的综合收益总额较上年同期分别增长86.91%、113.74%、191.41%、200%、113.74%、191.41%
主要是公司本部部分安置房交付,同时紫竹苑部分门面房实现销售。
12、报告期,公司少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期分别下降1342.17%、1342.17%
主要是子公司大成新能源和港和新材报告期亏损。
(三)现金流量表项目变动的情况及原因
1、报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.11%主要是经营活动的回款下降,且在春节
前后工程款支付较大。
2、报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长311.16%主要是公司融资规模增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
            承诺事项              承诺方      承诺内容     承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
                                                                      江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所作承 镇江新区经济                       2009 年 12 月 07
                                                       避免同业竞争                      长期      正在履行
诺                                    开发总公司                      日
资产重组时所作承诺
                                      镇江新区大港                    2003 年 05 月 09
首次公开发行或再融资时所作承诺                         避免同业竞争                      长期      正在履行
                                      开发有限公司                    日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺
承诺的解决期限                        不适用
解决方式                              不适用
承诺的履行情况                        长期履行。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           0%    至                           30%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      3,097.9    至                           4,030
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          3,097.9
元)
业绩变动的原因说明                             公司各板块业务生产正常。
                                                          江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏大港股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目                期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                    1,372,719,759.95                         1,254,661,898.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       1,361,000.00                            28,976,609.23
    应收账款                                    1,351,975,030.07                         1,169,425,050.99
    预付款项                                     149,815,038.57                           119,345,629.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       2,304,017.07                              5,450,562.11
    应收股利
    其他应收款                                    18,081,241.44                            18,002,785.51
    买入返售金融资产
    存货                                        1,707,529,810.50                         1,411,186,404.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                    4,603,785,897.60                         4,007,048,939.46
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  62,020,764.75                            47,935,355.97
                                   江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产          117,486,673.83                         117,447,987.22
    固定资产              596,746,011.63                         576,831,716.47
    在建工程               90,272,281.76                          94,974,188.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               39,433,275.93                          39,707,170.74
    开发支出
    商誉                   24,367,952.99                          24,367,952.99
    长期待摊费用            1,805,232.33                           1,897,031.01
    递延所得税资产         45,601,637.96                          45,601,637.96
    其他非流动资产          7,000,852.54                           7,000,852.54
非流动资产合计            984,734,683.72                         955,763,893.19
资产总计                 5,588,520,581.32                      4,962,812,832.65
流动负债:
    短期借款             1,747,839,000.00                      1,628,769,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据             1,171,200,000.00                      1,280,205,000.00
    应付账款              712,893,872.07                         673,310,254.93
    预收款项               25,494,592.05                          67,022,967.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                   4,494,476.93
    应交税费               48,475,177.63                          55,127,736.38
    应付利息                6,873,148.31                           4,715,955.37
    应付股利
    其他应付款             54,230,098.42                         157,631,088.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                          3,767,005,888.48                         3,871,276,480.25
非流动负债:
     长期借款                                          552,072,422.24                            12,072,422.24
     应付债券                                          197,123,529.00
     长期应付款                                         54,888,383.90                            66,934,788.21
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                     25,690,000.00                            25,690,000.00
非流动负债合计                                         829,774,335.14                           104,697,210.45
负债合计                                              4,596,780,223.62                         3,975,973,690.70
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                252,000,000.00                           252,000,000.00
     资本公积                                          266,697,983.33                           266,697,983.33
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           89,879,939.42                            89,879,939.42
     一般风险准备
     未分配利润                                        277,594,926.72                           271,251,063.69
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             886,172,849.47                           879,828,986.44
     少数股东权益                                      105,567,508.23                           107,010,155.51
所有者权益(或股东权益)合计                           991,740,357.70                           986,839,141.95
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                      5,588,520,581.32                         4,962,812,832.65
计
法定代表人:林子文                 主管会计工作负责人:薛琴                         会计机构负责人:朱季玉
2、母公司资产负债表
编制单位:江苏大港股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                     期末余额                                 期初余额
                                       江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  754,236,336.67                         708,940,970.61
    交易性金融资产
    应收票据                      100,000.00                           1,480,000.00
    应收账款                  888,569,134.63                         750,305,762.85
    预付款项                   87,770,917.51                          85,648,646.15
    应收利息                      263,517.07                           2,842,508.67
    应收股利
    其他应收款                 79,377,657.44                         422,894,658.23
    存货                     1,578,229,220.08                      1,344,192,166.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 3,388,546,783.40                      3,316,304,712.68
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              952,512,173.51                         598,276,764.73
    投资性房地产              117,486,673.83                         117,447,987.22
    固定资产                  105,902,563.87                         108,194,855.03
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   11,396,508.29                          11,484,374.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   70,478.22                              93,970.98
    递延所得税资产             10,562,415.36                          10,562,415.36
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,197,930,813.08                        846,060,367.41
资产总计                     4,586,477,596.48                      4,162,365,080.09
流动负债:
                                             江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                       1,234,000,000.00                      1,219,080,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                        805,000,000.00                         856,000,000.00
    应付账款                        472,119,830.93                         475,327,641.13
    预收款项                         22,854,593.54                          60,548,397.24
    应付职工薪酬                                                             1,265,707.82
    应交税费                         53,630,480.35                          57,345,139.17
    应付利息                          3,910,833.32                           2,675,276.10
    应付股利
    其他应付款                      394,734,528.92                         448,761,324.88
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       2,986,250,267.06                      3,121,003,486.34
非流动负债:
    长期借款                        540,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      540,000,000.00
负债合计                           3,526,250,267.06                      3,121,003,486.34
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              252,000,000.00                         252,000,000.00
    资本公积                        225,992,752.74                         225,992,752.74
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         89,879,939.42                          89,879,939.42
    一般风险准备
    未分配利润                      492,354,637.26                         473,488,901.59
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       1,060,227,329.42                      1,041,361,593.75
负债和所有者权益(或股东权益)总   4,586,477,596.48                      4,162,365,080.09
                                                                 江苏大港股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人:林子文                    主管会计工作负责人:薛琴                       会计机构负责人:朱季玉
3、合并利润表
编制单位:江苏大港股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                         本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                           359,127,232.49                         190,888,593.14
     其中:营业收入                                      359,127,232.49                         190,888,593.14
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           348,115,884.46                         203,227,571.90
     其中:营业成本                                      248,836,805.57                         147,494,915.98
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                20,655,954.09                           4,116,030.28
            销售费用                                        684,879.27                             174,232.60
            管理费用                                      15,297,458.41                          13,660,643.58
            财务费用                                      55,360,928.78                          42,546

  附件:公告原文
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