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江苏东源电器集团股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-12
                 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏东源电器集团股份有限公司
       2014 年年度报告
    2015 年 03 月
                                         江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 253,368,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主
管人员)陈地荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 85
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 90
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176
                                               江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
东源电器/公司/本企业      指   江苏东源电器集团股份有限公司
会计师事务所              指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
报告期                    指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
董事会                    指   江苏东源电器集团股份有限公司董事会
监事会                    指   江苏东源电器集团股份有限公司监事会
股东大会                  指   江苏东源电器集团股份有限公司股东大会
                                       江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,
也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,
存在不确定性,请投资者注意投资风险。
                                                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   东源电器                               股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             江苏东源电器集团股份有限公司
公司的中文简称             东源电器
公司的外文名称(如有)     Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Dongyuan Electrical
公司的法定代表人           孙益源
注册地址                   江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号
注册地址的邮政编码         226341
办公地址                   江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号
办公地址的邮政编码         226341
公司网址                   Http://www.jsdydq.com
电子信箱                   jsdydq@126.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                  陈林芳                                  陈林芳
                                      江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1
联系地址
                                      号                                      号
电话                                  0513-86268788                           0513-86268788
传真                                  0513-86268788                           0513-86268788
电子信箱                              chenlf511@126.com                       chenlf511@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网 Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             公司证券部
                                                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码     组织机构代码
                                                                  注册号
                                          南通市工商行政管
首次注册            1998 年 11 月 19 日                      320600000012732    32068313846792   13834679-2
                                          理局
                                          南通市工商行政管
报告期末注册        2014 年 05 月 30 日                      320600000012732    32068313846792   13834679-2
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             江苏省南京市山西路 128 号
签字会计师姓名                   石柱     朱红柱
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                    本年比上年增
                                                            2013 年                                               2012 年
                                2014 年                                                  减
                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后
营业收入(元)               885,506,247.43 738,454,890.18 738,454,890.18                 19.91% 593,375,535.96 593,375,535.96
归属于上市公司股东的净利
                              37,641,329.54 29,139,772.67 29,139,772.67                   29.18% 36,937,242.84 36,937,242.84
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                              24,676,008.05 26,267,475.01 26,267,475.01                   -6.06% 23,402,608.32 23,402,608.32
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                              57,183,741.92 141,011,668.21 141,011,668.21                -59.45% -19,479,653.49 -19,479,653.49
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.15               0.12              0.12          25.00%                0.15              0.15
稀释每股收益(元/股)                  0.15               0.12              0.12          25.00%                0.15              0.15
加权平均净资产收益率                 7.79%              6.41%             6.41%               1.38%            8.44%            8.44%
                                                                                    本年末比上年
                                                         2013 年末                                              2012 年末
                               2014 年末                                               末增减
                                                   调整前             调整后           调整后            调整前             调整后
                             1,273,976,676. 1,265,696,798. 1,265,696,798.                             1,078,804,761. 1,078,804,761.
总资产(元)                                                                                  0.65%
                                           14                 25               25                                  21
归属于上市公司股东的净资
                             495,026,167.76 466,702,031.21 466,702,031.21                     6.07% 442,757,529.12 442,757,529.12
产(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元
                    项目                        2014 年金额           2013 年金额         2012 年金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                   -579,700.32          -1,401,325.46            -428,599.76
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享              15,756,111.72          5,532,795.22          18,471,375.00
受的政府补助除外)
                                                              江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           -1,817.13        21,115.03        64,290.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         304,116.65       -286,986.88     -1,270,128.54
减:所得税影响额                            2,303,263.28       591,038.13      3,026,150.64
    少数股东权益影响额(税后)               210,126.15        402,262.12       276,151.75
合计                                       12,965,321.49     2,872,297.66     13,534,634.52        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2014 年,国内外经济形势错综复杂,行业竞争进一步加剧,公司所处的输配电行业受到影响。在复杂的外部环境和艰
巨的发展任务下,公司管理层在董事会的领导下,认真贯彻落实年度股东大会的决策部署,深入转变发展方式,深化企业改
革,紧紧围绕年初制定的年度生产、经营指标和工作任务,保持了公司稳定发展。报告期内,公司实现营业收入 88550.62
万元,营业利润 3932.82 万元,归属母公司的净利润为 3764.13 万元。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                                   单位:元
    注1:2014年度营业收入较2013年度增长19.91%,主要系因为本期子公司国能子金公司的省网变压器产品订单大幅增加
及子公司智能公司1号及2号车间投产使得产销量增长所致。
    注2: 2014年度营业成本较2013年度增长24.42%,主要为收入增长导致。由于本期产品中自用元器件比例降低,本期新
增变压器销售主要来自于委托外部加工,成本高于自产产品,故营业成本增长率高于收入增长率。
    注3:2014年度销售费用较2013年度仅增长4.03%,与本期销量增长趋势背离较大,主要系由于招投标服务费和咨询费
较上年大幅降低所致。
    注4: 2014年度管理费用较2013年度增长28.15%,主要系本期加大了研发投入,研发费大幅增长及职工薪酬较高幅度调
                                                                江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
整所致。
       注5:2014年度财务费用较2013年度增长30.56%,主要系本期对外借款增加引起利息支出增长所致。
    注6: 2014年度资产减值损失较2013年度下降18.58%,主要系公司加强应收款项管理,使得本期坏账准备计提有所减少
所致。
       注7:2014年度营业外收入较2013年度增加179.63%,主要系本期收到的的政府补助大幅增加所致。
       注8:2014年度营业外支出较2013年度减少44.26%,主要系本期同上期相比非流动资产损益发生了大幅减少。
       注 9:公司及其子公司在报告期内共发生 4671 万元,比上年同期增长 35.06%,主要是由于公司在报告期内更加注重科
技创新、产品升级换代,公司加大了研究开发力度,增加了产品技术研究开发方面的投入,相关的产品设计费、样机制作费、
研发材料费、抽检费、试验费、鉴定费和研发咨询费等方面的支出大幅增加。报告期内研发支出分别占公司最近一期净资产、
营业收入的比为 8.88%和 5.27%。
       注 10:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 59.45%,主要原因是公司加大支付力度、经营活动现金流出增长
32.85%,而经营活动现金流入同比只增长 14.34%。
       注11:投资活动现金流入同比增长3435.18%,主要原因是由于收回投资收到的现金增加。
       注12:筹资活动产生的现金流量净额下降361.32%,主要是由于期内还贷大于贷款
    注13:现金及现金等价物净增加额同比下降145.20%,主要原因是由于公司在报告期内投资及还贷支出较大。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司在以国省网为主要市场的基础上,不断加大对大中型企业重点工程的市场开拓力度,不断加强科技创新
与科技研发力度。同时,对生产设备和工艺工装技术进行改造,通过 ERP 系统的运行实施来优化原材料的采购、使用和财
务处理环节,真正实现科学无纸化办公。采用多元化的管理模式,增收节支、减少资金占用,降低成本,防范资金风险、做
到规范长效。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       公司在报告期内持续参加国省网电力系统工程的竞标投标,系统工程占公司业务总量大幅提升,公司在报告期内营业收
入88551万元,与上年同比增长19.91%。至期末,尚未交货结算的订单占公司全年订单的16.8%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类               项目             单位           2014 年            2013 年           同比增减
                     销售量            台/套                         24,195             20,195           19.81%
输配电器产品(台
                     生产量            台/套                         24,230             20,437           18.56%
套)
                     库存量            台/套                            1,801              1,766          2.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
                                            江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
期末在手单笔200万元(含税)以上的订单统计
                                                                         单位:万元
                                                                      江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  474,537,036.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                             53.59%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                     客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例
1          第一名                                                    386,214,084.16                                  43.62%
2          第二名                                                     31,794,871.75                                   3.59%
3          第三名                                                     19,540,170.95                                   2.21%
4          第四名                                                     18,745,722.63                                   2.12%
5          第五名                                                     18,242,187.09                                   2.06%
合计                              --                                 474,537,036.58                                  53.59%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
     行业分类              项目                                                                                同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
输配电器产品                            635,491,284.62           98.95%   517,287,044.23             99.99%           -1.04%
输配电器产品        原材料              544,869,192.63           84.84%   415,426,154.65             80.30%           4.54%
输配电器产品        人工工资             54,618,050.12            8.50%    42,395,171.94              8.20%           0.30%
输配电器产品        折旧                 16,930,140.81            2.64%    16,530,892.96              3.20%           -0.56%
输配电器产品        用电                  3,698,446.30            0.58%       4,293,482.47            0.83%           -0.25%
输配电器产品        其他制造费用         15,400,185.07            2.40%    38,641,342.20              7.47%           -5.07%
钢结构产品                                6,742,195.36            1.05%         42,601.32             0.01%           1.04%
钢结构产品          原材料                5,290,600.70            0.82%         33,151.50             0.01%           0.81%
钢结构产品          人工工资               732,876.64             0.11%          4,132.33             0.00%           0.11%
钢结构产品          折旧                   127,427.49             0.02%          1,789.26             0.00%           0.02%
钢结构产品          用电                     35,059.42            0.01%            349.33             0.00%           0.01%
钢结构产品          其他制造费用           556,231.12             0.09%          3,178.91             0.00%           0.09%
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                               江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           2014 年                           2013 年
     产品分类           项目                                                                         同比增减
                                    金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
系列开关、开关
                                 386,203,764.33           60.13%   420,552,696.88           81.29%        -21.16%
柜
系列开关、开关
                 原材料          309,696,798.62           48.22%   354,101,165.25           68.45%        -20.23%
柜
系列开关、开关
                 人工工资         47,425,822.26            7.38%    24,392,056.42            4.71%          2.67%
柜
系列开关、开关
                 折旧             11,701,974.06            1.82%    13,037,133.60            2.52%         -0.70%
柜
系列开关、开关
                 用电              2,471,704.09            0.38%     2,817,703.07            0.54%         -0.16%
柜
系列开关、开关
                 其他制造费用     14,907,465.30            2.32%    26,204,638.54            5.07%         -2.75%
柜
钢结构厂房                         6,742,195.36            1.05%        42,601.32            0.01%          1.04%
钢结构厂房       原材料            5,290,600.70            0.82%        33,151.50            0.01%          0.81%
钢结构厂房       人工工资           732,876.64             0.11%         4,132.33            0.00%          0.11%
钢结构厂房       折旧               127,427.49             0.02%         1,789.26            0.00%          0.02%
钢结构厂房       用电                 35,059.42            0.01%          349.33             0.00%          0.01%
钢结构厂房       其他制造费用       556,231.12             0.09%         3,178.91            0.00%          0.09%
互感器                             1,984,349.51            0.31%        90,541.03            0.02%          0.29%
互感器           原材料            1,569,818.90            0.24%        71,119.98            0.01%          0.23%
互感器           人工工资           218,278.45             0.03%         8,284.50            0.00%          0.03%
互感器           折旧                 59,530.49            0.01%         3,893.26            0.00%          0.01%
互感器           用电                 39,686.99            0.01%          724.33             0.00%          0.01%
互感器           其他制造费用         97,034.69            0.02%         6,518.95            0.00%          0.02%
变压器                           247,303,170.78           38.51%    96,643,806.32           18.68%         19.83%
变压器           原材料          233,602,575.12           36.37%    61,253,869.43           11.84%         24.53%
变压器           人工工资          6,973,949.42            1.09%    17,994,831.02            3.48%         -2.39%
变压器           折旧              5,168,636.27            0.80%     3,489,866.10            0.67%          0.13%
变压器           用电              1,187,055.22            0.18%     1,475,055.07            0.29%         -0.11%
变压器           其他制造费用       395,685.07             0.06%    12,430,184.71            2.40%         -2.34%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       84,549,496.06
                                                             江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            16.08%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                供应商名称                   采购额(元)                占年度采购总额比例
1           第一名                                          28,963,793.45                              5.51%
2           第二名                                          20,136,541.55                              3.83%
3           第三名                                          16,897,531.63                              3.21%
4           第四名                                          10,387,731.30                              1.98%
5           第五名                                           8,163,898.13                              1.55%
合计                        --                              84,549,496.06            

  附件:公告原文
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