江苏东源电器集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏东源电器集团股份有限公司
     2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                    江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主
管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                  131,776,660.42           129,549,512.23                       1.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,822,951.58            11,751,147.07                        -7.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,258,477.95            11,532,038.02                      -28.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -22,857,111.64            25,755,548.17                     -188.75%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                      -20%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                      -20%
加权平均净资产收益率（%）                                2.29%                    2.62%                       -0.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                  1,257,109,338.56         1,265,696,798.25                       -0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）                476,315,870.24           466,702,031.21                       2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   40,857.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,278,216.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          4,661.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -160,508.80
减：所得税影响额                                                        516,223.56
       少数股东权益影响额（税后）                                        82,530.07
合计                                                                  2,564,473.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                           江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               18,929
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
孙益源              境内自然人           12.77%       32,359,500        24,269,625
南通投资管理有
                    国有法人              7.52%       19,063,186
限公司
余邦平              境内自然人            4.26%       10,786,500
陈海啸              境内自然人            4.03%       10,221,469                      质押                  6,770,000
邱卫东              境内自然人            3.06%        7,748,798          5,811,598
孙月龙              境内自然人            0.78%        1,975,370
中融国际信托有
限公司－中融－
环球财富 2 号结 境内非国有法人            0.53%        1,350,000
构化证券投资集
合资金信托计划
中融国际信托有
限公司－中融增 境内非国有法人             0.53%        1,344,960
强２７号
都成洪              境内自然人            0.43%        1,087,000
陈利英              境内自然人            0.41%        1,030,981
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
南通投资管理有限公司                                                    19,063,186 人民币普通股            19,063,186
余邦平                                                                  10,786,500 人民币普通股            10,786,500
陈海啸                                                                  10,221,469 人民币普通股            10,221,469
孙益源                                                                   8,089,875 人民币普通股             8,089,875
孙月龙                                                                   1,975,370 人民币普通股             1,975,370
邱卫东                                                                   1,937,200 人民币普通股             1,937,200
                                                           江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中融国际信托有限公司－中融－
环球财富 2 号结构化证券投资集合                                        1,350,000 人民币普通股         1,350,000
资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融增
                                                                       1,344,960 人民币普通股         1,344,960
强２７号
都成洪                                                                 1,087,000 人民币普通股         1,087,000
陈利英                                                                 1,030,981 人民币普通股         1,030,981
                                  公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限
上述股东关联关系或一致行动的      公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于
说明                              《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联
                                  关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股      公司股东都成洪通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,087,000
东情况说明（如有）                股，占公司总股数的 0.43%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内公司应付账款较上年同期下降24.93%，主要是公司加大货款结算力度；
2、报告期内公司销售费用较上年同期增加58.02%，主要是公司市场营销力度加大；
3、报告期内公司财务费用较上年同期增加32.42%，主要是公司贷款增加，支付贷款费用增加；
4、报告期内资产减值损失较上年同期下降107.82%，主要是公司加大陈欠款回收力度，账龄结构得到优化；
5、报告期内营业外收入较上年同期增长403.28%，主要是报告期内政府补贴有所增加；
6、报告期内少数股东损益较上年同期下降74.96%，主要是公司收购泰富公司48.75%的股权，自评估基准日（2013年12月31
日）起至股权转让变更登记完成日期间，泰富公司发生的盈利和亏损均由本公司享有。
7、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降188.75%，主要是公司年初材料采购较大，营销力度加大，投标
保证金增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                    承诺方         承诺内容           承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
                                                       避免同业竞争、
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                      2010 年 08 月 16
                                      孙益源           保持上市公司
诺                                                                      日
                                                       独立性
资产重组时所作承诺
                                                                        2006 年 08 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺        孙益源           避免同业竞争
                                                                        日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             -30%   至                            0%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       2,243.32     至                     3,204.74
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                           3,204.74
元）
                                               受国内经济大环境的影响，行业竞争激烈，各项费用增加，造成公司盈利
业绩变动的原因说明
                                               能力同比有所下降。
                                                              江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                    股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）       科目
                               605,709.4 605,709.4          605,709.4          394,316.8
基金      70012     嘉实海外                         100%               100%               -2,422.84
                                      2         2                  2
                    银行理财 12,500,00 12,500,00            12,500,00          12,500,00
其他                                                 100%               100%                   0.00
                    产品            0.00        0                  0                0.00
                               13,105,70 13,105,70          13,105,70          12,894,31
合计                                                 --                 --                 -2,422.84    --       --
                                    9.42      9.42               9.42               6.83
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            176,930,313.04                         185,390,699.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                       12,894,316.83                          11,896,739.67
    应收票据                                              4,512,349.90                           4,556,993.90
    应收账款                                            399,071,654.32                         400,700,054.01
    预付款项                                             10,947,653.76                           9,137,173.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           26,274,499.28                          23,886,007.49
    买入返售金融资产
    存货                                                178,323,646.47                         175,636,369.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            137,471.99
流动资产合计                                            809,091,905.59                         811,204,038.10
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                         江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              374,021,857.01                       378,642,062.16
    在建工程                  700,346.56                          183,866.56
    工程物资                  711,668.90                          669,390.32
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               52,290,153.34                        52,555,492.00
    开发支出
    商誉                    6,894,019.60                         6,894,019.60
    长期待摊费用              516,149.13                         1,569,346.73
    递延所得税资产         12,883,238.43                        13,978,582.78
    其他非流动资产
非流动资产合计            448,017,432.97                       454,492,760.15
资产总计                 1,257,109,338.56                    1,265,696,798.25
流动负债：
    短期借款              253,000,000.00                       232,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              149,650,000.00                       149,713,500.00
    应付账款              138,822,606.79                       184,915,405.67
    预收款项               16,421,380.78                        15,421,328.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            7,693,034.83                        11,362,261.47
    应交税费               -10,768,276.78                       -8,659,563.25
    应付利息                  631,160.82                          821,715.65
    应付股利
    其他应付款             79,165,747.18                        68,569,035.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                    26,000,000.00                          26,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                                  660,615,653.62                         680,143,683.23
非流动负债：
     长期借款                                                  38,000,000.00                          38,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                             1,536,512.25                           1,536,512.25
     其他非流动负债                                            13,380,894.46                          13,702,877.78
非流动负债合计                                                 52,917,406.71                          53,239,390.03
负债合计                                                      713,533,060.33                         733,383,073.26
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                       253,368,000.00                         253,368,000.00
     资本公积                                                  14,457,973.76                          14,457,973.76
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                  35,275,195.46                          35,275,195.46
     一般风险准备
     未分配利润                                               173,214,701.02                         163,600,861.99
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                    476,315,870.24                         466,702,031.21
     少数股东权益                                              67,260,407.99                          65,611,693.78
所有者权益（或股东权益）合计                                  543,576,278.23                         532,313,724.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                             1,257,109,338.56                       1,265,696,798.25
计
法定代表人：孙益源                       主管会计工作负责人：吴永钢                      会计机构负责人：陈地荣
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                  项目                            期末余额                               期初余额
                             江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  133,541,678.02                       117,829,326.70
    交易性金融资产                394,316.83                          396,739.67
    应收票据                    2,186,349.90                         1,400,000.00
    应收账款                  322,038,355.85                       326,921,128.07
    预付款项                   17,199,627.74                        12,634,505.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 22,890,293.33                        16,762,362.07
    存货                       73,983,324.47                        61,497,852.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  137,471.99
流动资产合计                  572,371,418.13                       537,441,914.51
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              222,368,653.79                       222,368,653.79
    投资性房地产
    固定资产                  202,917,665.06                       205,089,113.50
    在建工程                      700,346.56                          183,866.56
    工程物资                      285,815.82                          285,815.82
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   19,631,437.07                        19,711,787.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              4,721,731.74                         4,931,985.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                450,625,650.04                       452,571,223.10
资产总计                     1,022,997,068.17                      990,013,137.61
流动负债：
                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        182,000,000.00                       172,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                        118,300,000.00                       240,000,000.00
    应付账款                        220,215,574.68                       106,333,415.77
    预收款项                         36,773,151.32                         8,207,536.46
    应付职工薪酬                      3,863,516.96                         5,957,634.78
    应交税费                          -6,464,543.80                       -2,712,779.10
    应付利息                            352,177.43                          323,198.92
    应付股利
    其他应付款                       17,529,557.84                        14,137,605.07
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        572,569,434.43                       544,246,611.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    2,210,450.00                         2,337,600.00
非流动负债合计                        2,210,450.00                         2,337,600.00
负债合计                            574,779,884.43                       546,584,211.90
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              253,368,000.00                       253,368,000.00
    资本公积                         17,357,276.71                        17,357,276.71
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         35,275,195.46                        35,275,195.46
    一般风险准备
    未分配利润                      142,216,711.57                       137,428,453.54
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        448,217,183.74                       443,428,925.71
负债和所有者权益（或股东权益）总   1,022,997,068.17                      990,013,137.61
                                                             江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：孙益源                       主管会计工作负责人：吴永钢                      会计机构负责人：陈地荣
3、合并利润表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                 项目                             本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                               131,776,660.42                         129,549,512.23
       其中：营业收入                                        131,776,660.42                         129,549,512.23
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               120,151,457.70                         111,879,406.98
       其中：营业成本                                         88,776,126.95                          82,622,708.28
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出