凯瑞德：2018年第一季度报告全文

凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
凯瑞德控股股份有限公司
  2018 年第一季度报告
    2018-D031
     2018 年 04 月
                                       凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主
管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   42,306,896.51            22,204,565.18                      90.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,201,737.79            -2,808,873.69                      -85.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -5,201,476.81            -2,808,873.69                      -85.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  4,556,200.94            -1,284,302.64                      454.76%
基本每股收益（元/股）                                   -0.027                    -0.016                     -68.75%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.027                    -0.096                     -71.88%
加权平均净资产收益率                                    -8.52%                    -2.97%                      -5.55%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                    678,102,185.02           680,685,654.51                       -0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 55,548,259.42            60,749,997.21                       -8.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -260.98
合计                                                                       -260.98                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                                     凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    7,603
                                                  东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
浙江第五季实业
                   境内非国有法人         9.23%         16,247,000                    冻结                 16,247,000
有限公司
张培峰             境内自然人             5.19%          9,143,134                    质押                  9,143,134
北京阳光融汇医
疗健康产业成长
                   境内非国有法人         5.00%          8,800,097
投资管理中心
（有限合伙）
#任飞              境内自然人             3.54%          6,229,900
中央汇金资产管
                   国有法人               2.32%          4,091,300
理有限责任公司
云南国际信托有
限公司－云信永
                   其他                   2.04%          3,584,700
盈 10 号证券投资
单一资金信托
#王腾              境内自然人             1.76%          3,093,800
海通期货股份有
限公司－海通玄
                   其他                   1.71%          3,015,000
武舞象 2 号资产
管理计划
#程成              境内自然人             1.52%          2,668,001
#魏东婷            境内自然人             1.46%          2,565,100
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
浙江第五季实业有限公司                                                    16,247,000 人民币普通股          16,247,000
张培峰                                                                     9,143,134 人民币普通股           9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成长
                                                                           8,800,097 人民币普通股           8,800,097
投资管理中心（有限合伙）
#任飞                                                                      6,229,900 人民币普通股           6,229,900
中央汇金资产管理有限责任公司                                               4,091,300 人民币普通股           4,091,300
云南国际信托有限公司－云信永
                                                                           3,584,700 人民币普通股           3,584,700
盈 10 号证券投资单一资金信托
                                                                凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
#王腾                                                                 3,093,800 人民币普通股        3,093,800
海通期货股份有限公司－海通玄
                                                                      3,015,000 人民币普通股        3,015,000
武舞象 2 号资产管理计划
#程成                                                                 2,668,001 人民币普通股        2,668,001
#魏东婷                                                               2,565,100 人民币普通股        2,565,100
上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中，张培峰、任飞、王腾系一致行动人。其他股东未知是否存在关联，也未知
说明                             是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股东任飞、王腾、程成、魏东婷通过投资者信用证券账户持有公司股票。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业收入较上年同期增加原因是子公司贸易收入增加；
净利润减少的原因：虽然贸易收入有所增加，但是贸易利润率较低，销售费用有所增加；
经营活动现金流因业务量增加而增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产出售事项：请关注公司每月发布的进展公告。
2、重大资产收购事项：请关注公司每月发布的进展公告。
3、2016年10月31日，公司收到中国证监会山东证监局的立案调查通知书，公司被立案调查，目前仍在立案调查中，存在重
大不确定性和风险。
4、公司原实际控制人吴联模先生于2016年12月27日被中国证监会立案调查，目前仍在立案调查中，存在重大不确定性和风
险。
5、公司自2017年12月7日起停牌筹划重大资产重组，目前各项工作正在积极推进中。
6、2017年12月19日，公司收到中国证监会的立案调查通知书，公司被立案调查，目前仍在立案调查中，存在重大不确定性
和风险。
             重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方    承诺类型         承诺内容     承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                                            2011/12/3---2
                                               关于同业竞                                                   报告期内，第
                                 浙江第五季                   不与本公司                    017/7/24（第
                                               争、关联交                   2011 年 12 月                   五季实业履
                                 实业有限公                   发生同业竞                    五季实业不
                                               易、资金占用                 03 日                           行了上述承
                                 司                           争                            再为凯瑞德
资产重组时所作承诺                             方面的承诺                                                   诺
                                                                                            的控股股东）
                                 浙江第五季                   因德棉集团                    2015 年 2 月 9 上述承诺期
                                               代付资产出                   2015 年 02 月
                                 实业有限公                   未能按照协                    日至 2016 年 8 限到期日，第
                                               售款                         09 日
                                 司                           议约定期限                    月 10 日        五季进行了
                                                                 凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           内支付交易                                     支付进度的
                                                           对价，浙江第                                   承诺
                                                           五季实业有
                                                           限公司将通
                                                           过自筹资金、
                                                           融资等多种
                                                           方式筹集资
                                                           金代为支付
                                                           交易对价
                                                           因德棉集团
                                                           未能按照本
                                                           次纺织资产
                                                           出售付款安
                                                           排的约定期
                                                                                                          截止本报告
                                                           限内全额支
                                 浙江第五季                                               2016 年 8 月 期末，此项承
                                              代付资产出   付交易对价， 2016 年 08 月
                                 实业有限公                                               10 日至 2016 诺已履行
                                              售款         浙江第五季       10 日
                                 司                                                       年 12 月 31 日 20,420.44 万
                                                           实业有限公
                                                                                                          元
                                                           司将通过自
                                                           筹资金、融资
                                                           等多种方式
                                                           筹集资金代
                                                           为支付
                                                           本人督促德
                                                           州市政府、德
                                                           棉集团 2017
                                                                                                          2018 年 4 月
                                                           年 12 月 31 日
                                                                                                          25 日，履行
                                                           前履行资产       2017 年 05 月 2017 年 12 月
                                 张培峰       担保承诺                                                    了部分承诺，
                                                           出售剩余款       18 日         31 日
                                                                                                          共支付了
                                                           项，并为上述
                                                                                                          5001 万元 。
                                                           剩余款项的
                                                           实际支付承
                                                           担担保责任
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                   凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%     至                         50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           0    至
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              273.1
元）
业绩变动的原因说明                             预计与上年同期经营业务无重大变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型              调研的基本情况索引
2018 年 02 月 22 日       电话沟通                   个人                      了解公司重大资产重组进展情况
                                                           凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       13,037,208.16                             12,641,714.35
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       57,015,897.81                             62,347,936.26
    预付款项                                        5,285,648.27                              1,024,073.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    390,277,853.04                            391,321,558.24
    买入返售金融资产
    存货                                              294,871.79                                  2,350.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,427.86                            652,295.88
流动资产合计                                      465,912,906.93                            467,989,928.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                31,452,300.00                        31,452,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      926,000.02                          1,327,452.52
    投资性房地产
    固定资产                         2,890,658.28                         2,995,653.41
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉                           175,432,670.18                       175,432,670.18
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   1,487,649.61                         1,487,649.61
    其他非流动资产
非流动资产合计                     212,189,278.09                       212,695,725.72
资产总计                           678,102,185.02                       680,685,654.51
流动负债：
    短期借款                       254,404,953.53                       256,604,953.53
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        70,502,394.88                        68,406,289.90
    预收款项                        13,970,344.69                        11,073,308.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     1,343,660.13                         1,012,320.08
    应交税费                        25,027,193.17                        26,584,384.63
                                  凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   1,883,934.28                         1,855,246.64
    应付股利
    其他应付款               251,971,246.48                       251,477,608.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 619,103,727.16                       617,014,112.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                     619,103,727.16                       617,014,112.52
所有者权益：
    股本                     176,000,000.00                       176,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 191,682,262.28                       191,682,262.28
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            38,257,186.79                          38,257,186.79
    一般风险准备
    未分配利润                                         -350,391,189.65                        -345,189,451.86
归属于母公司所有者权益合计                              55,548,259.42                          60,749,997.21
    少数股东权益                                          3,450,198.44                           2,921,544.78
所有者权益合计                                          58,998,457.86                          63,671,541.99
负债和所有者权益总计                                   678,102,185.02                         680,685,654.51
法定代表人：张培峰                 主管会计工作负责人：刘书艳                      会计机构负责人：刘书艳
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                72,791.91                              57,334.74
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            27,484,158.83                          28,457,208.80
    预付款项                                                21,253.10                              21,253.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          34,249,448.09                          40,381,531.06
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            61,827,651.93                          68,917,327.70
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    28,000,000.00                          28,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       716,286,959.30                         716,688,411.80
    投资性房地产
                                        凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                          428,504.77                           446,541.94
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     744,715,464.07                       745,134,953.74
资产总计                           806,543,116.00                       814,052,281.44
流动负债：
    短期借款                       254,404,953.53                       256,604,953.53
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        45,993,738.12                        47,492,982.87
    预收款项                         8,967,531.70                         8,967,531.70
    应付职工薪酬                       111,500.00                            85,500.00
    应交税费                        11,735,459.83                        11,786,114.51
    应付利息                         1,883,934.28                         1,855,246.64
    应付股利
    其他应付款                     350,680,374.68                       349,912,443.37
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       673,777,492.14                       676,704,772.62
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                               凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               673,777,492.14                            676,704,772.62
所有者权益：
    股本                               176,000,000.00                            176,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           191,682,262.28                            191,682,262.28
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               38,257,186.79                          38,257,186.79
    未分配利润                         -273,173,825.21                        -268,591,940.25
所有者权益合计                         132,765,623.86                            137,347,508.82
负债和所有者权益总计                   806,543,116.00                            814,052,281.44
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             42,306,896.51                          22,204,565.18
    其中：营业收入                         42,306,896.51                          22,204,565.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             46,507,012.91                          23,439,764.39
                                               凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                      37,858,685.86                        15,816,933.56
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       26,223.78                            19,827.13
             销售费用                       1,649,885.33                          378,394.50
             管理费用                       3,638,513.09                         2,286,076.68
             财务费用                       3,333,704.85                         5,007,532.52
             资产减值损失                                                          -69,000.00
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             -401,452.50                          -590,386.16
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -4,601,568.90                        -1,825,585.37
       加：营业外收入                               0.17
       减：营业外支出                            261.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     -4,601,829.88                        -1,825,585.37
       减：所得税费用                         71,254.25                           983,288.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         -4,673,084.13                        -2,808,873.69
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           -4,673,084.13                        -2,808,873.69
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润          -5,201,737.79                        -2,808,873.69
       少数股东损益                          528,653.66
六、其他综合收益的税后净额
                                                                 凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             -4,673,084.13                         -2,808,873.69
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -4,673,084.13                         -2,808,873.69
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            -0.027                              -0.016
       （二）稀释每股收益                                            -0.027                              -0.096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张培峰                      主管会计工作负责人：刘书艳                     会计机构负责人：刘书艳
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                             凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                     0.00                                  0.00
       减：营业成本                              0.00                                  0.00
           税金及附加
           销售费用
           管理费用                        841,319.01                          1,170,888.46
           财务费用                      3,339,113.45                          5,009,107.92
           资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                          -401,452.50                          -590,386.16
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -4,581,884.96                        -6,770,382.54
       加：营业外收入
       减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         -4,581,884.96                        -6,770,382.54
列）
       减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       -4,581,884.96                        -6,770,382.54
       （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                        凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    -4,581,884.96                        -6,770,382.54
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                  -0.026                               -0.038
       （二）稀释每股收益                                  -0.026                               -0.038
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                40,937,797.88                         18,883,569.57
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
                                           凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                      22,842,493.57                           904,464.58
金
经营活动现金流入小计                  63,780,291.45                         19,788,034.15
       购买商品、接受劳务支付的现金   35,868,403.71                         16,914,655.52
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       2,453,693.56                           514,024.15
现金
       支付的各项税费                   772,111.24                            143,781.39
       支付其他与经营活动有关的现
                                      20,129,882.00                          3,499,875.73
金
经营活动现金流出小计                  59,224,090.51                         21,072,336.79
经营活动产生的现金流量净额             4,556,200.94                         -1,284,302.64
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         82,278.02
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                     82,278.02                                   0.00
                                                        凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                            -82,278.02                                  0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                                                                32,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                          7,200,167.09
金
筹资活动现金流入小计                                        0.00                         39,400,167.09
       偿还债务支付的现金                                                                32,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    3,307,184.85                          4,732,979.81
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                     772,111.24                           1,153,415.77
金
筹资活动现金流出小计                                4,079,296.09                         38,086,395.58
筹资活动产生的现金流量净额                         -4,079,296.09                          1,313,771.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         866.98                                 -74.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         395,493.81                             29,394.27
       加：期初现金及现金等价物余额                12,641,714.35                         10,407,835.29
六、期末现金及现金等价物余额                       13,037,208.16                         10,437,229.56
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                                                           8,949.61
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    3,332,614.39                           900,000.00
金
经营活动现金流入小计                                3,332,614.39                           908,949.61
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的                                                          282,800.00
                                           凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费
       支付其他与经营活动有关的现
                                           5,864.83                           865,362.35
金
经营活动现金流出小计                       5,864.83                          1,148,162.35
经营活动产生的现金流量净额             3,326,749.56                           -239,212.74
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金             32,200,000.00                         32,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                             7,200,167.09
金
筹资活动现金流入小计                  32,200,000.00                         39,400,167.09
       偿还债务支付的现金             32,200,000.00                         32,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,307,184.85                          4,732,979.81
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                           3,241.00                          1,153,415.77
金
                                           凯瑞德控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                  35,510,425.85                            38,086,395.58
筹资活动产生的现金流量净额            -3,310,425.85                             1,313,771.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             66.98                                    -74.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额             16,390.69                              1,074,484.17
       加：期初现金及现金等价物余额      56,401.22                               426,702.53
六、期末现金及现金等价物余额             72,791.91                              1,501,186.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                      凯瑞德控股股份有限公司
                                                         董事长：张培峰
                                                          2018 年 4 月 28 日